펀드개요 이투자신탁은국내외채권에주로투자하며일부국내외주식등의기타자산에투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여이자수익등의투자수익을추구합니다. 이투자신탁은정기적으로일정액의분배금을수익자에게지급함을목적으로집합투자업자가정기적으로현금을분배하는방법으로매월일정액의분배금이지급되도록설계되

Transcription

1 미래에셋월지급식글로벌인컴 증권자투자신탁 1 호 ( 채권혼합 )( 분배형 ) 작성운용기간 : 2017 년 05 월 01 일 ~2017 년 07 월 31 일

2 펀드개요 이투자신탁은국내외채권에주로투자하며일부국내외주식등의기타자산에투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여이자수익등의투자수익을추구합니다. 이투자신탁은정기적으로일정액의분배금을수익자에게지급함을목적으로집합투자업자가정기적으로현금을분배하는방법으로매월일정액의분배금이지급되도록설계되었습니다. 그러나이투자신탁은금리등다양한경제변수로부터영향을받아수익이변동되는특징이있으며, 특히매월분배금지급에따라투자원본이감소될수도있음에유의하시기바랍니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 5 월선진국증시는전지역이고루상승하며 7 개월연속상승세를기록하였습니다. 미국증시는트럼프발정치적불확실성으로인해변동성이다소확대되었으나, 기업들의양호한 1 분기실적과시장예상치를상회하는경제성장률발표등으로상승하였습니다. 업종중에서는 IT 와유틸리티, 헬스케어업종이상승을주도하였습니다. 유럽증시는마크롱후보의대통령당선이후중순까지양호한흐름을이어갔으나영국에서발생한테러와이탈리아은행권부실, 조기총선등으로인해조정을받았습니다. 미국국채금리는 10 년물이 5 월한달간 8bp 하락, 30 년물이 9bp 가량하락하며지난달에이어 2 개월연속하락세를이어나갔습니다. 계획이지만여전히밸류에이션이과도하다고생각하기때문에조심스럽게접근할계획입니다. 2 배당주연준의금리인상과트럼프정부의재정정책기대감이어느정도시장에반영되었다고생각하여필수소비재, 헬스케어, 통신, 유틸리티업종내상대적으로밸류에이션매력이남아있는고배당주식편입후유지중입니다. 또한, 배당의안정성과지속가능성에초점을맞추어선진국및이머징국가내종목을선정해나갈것입니다. 3 REITs 해당섹터는현재글로벌시장의변동성이커진상황에서금리변화및거시경제지표에민감하게반응하고있어, 비중을소폭축소할계획입니다. 견고한재무상태를기반으로안정적인현금흐름을보이는선진국 REITs 종목중개별종목옵션이상장되어있고배당수익률과밸류에이션지표가상대적으로매력적인종목들위주로편입 / 유지할계획입니다. 4 인프라펀드, 전환사채, 우선주등주식, 채권등전통적인투자자산과상관관계가상대적으로낮아분산투자효과가높으면서인컴수익까지기대할수있는대안으로인프라펀드, 전환사채, 우선주등의편입을검토하고있습니다. 6 월선진국증시는미국과일본이상승세를이어나간반면유럽은하락하였습니다. 다만미국증시도상승폭은크게둔화되는모습이나타났습니다. 신흥국증시또한위험자산선호랠리가이어지는가운데자금유입이이어지면서선진국대비상대적강세를이어나갔습니다. 미국국채금리는 6 월한달간 2 년물이 14bp 상승, 10 년물이 10bp 상승, 30 년물이 3bp 가량하락하며중단기물은대체로상승을, 30 년물은큰변동이없었습니다. 6 월 FOMC( 미국연방공개시장위원회 ) 회의이후시장은 12 월금리인상확률을약 50~60% 수준으로보고있으며, 9 월또는 12 월에재투자축소관련일정이공개될것으로전망하고있습니다. 달러화는 6 월에도전월대비 1.34% 추가하락하며작년 10 월이후상승분을모두반납하였고, 연초이후하락폭은 6.44% 까지확대되었습니다. 7 월선진국증시는미국과유럽이상승세를이어나간반면일본은소폭하락하였습니다. 신흥국증시는연초이후가장높은월간수익률을기록하며큰폭으로상승하였습니다. 미국국채금리는 7 월한달간 2 년물이 3bp 하락, 5 년물이 5bp 하락, 30 년물이 7bp 가량상승하며중단기물은대체로하락을, 10 년물이상은소폭상승하였습니다. 7 월 FOMC 회의이후시장은 9 월자산축소, 12 월금리인상이될것으로전망하고있습니다. 달러화는 7 월에도전월대비 2.89% 추가하락하며연초이후하락폭은 9.14% 까지확대되었습니다. < 운용성과 > 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은상승하였고, 비교지수를상회하는성과를기록하였습니다. 해당기간미국채권금리는 6 월하락이후 7 월에는반등하면서 3 개월간큰변화가없었습니다. 달러인덱스는 3 개월간 6.12% 하락하며연초이후약세가가속화되었습니다. 글로벌주식시장은선진국과이머징모두동반상승하였으나선진국의경우상승모멘텀이다소둔화되는모습이었습니다. 운용계획 1 국내외채권듀레이션 ( 평규자금회수기간 ) 을적극적으로확대할필요는크지않으며, 전분기수준을유지할것입니다. 이머징달러채권비중은약 1% 정도확대하였으며현재비중을유지할계획입니다. 이머징로컬통화에대한비중은소폭확대할것입니다. 달러약세흐름이지속되고있으며원자재가격상승도동시에진행되고있습니다. 하이일드시장에대한투자는펀드나 ETF 를통해시도할 01 작성운용기간 : 2017 년 05 월 01 일 ~ 2017 년 07 월 31 일

3 기간수익률 펀드 ( 단위 : %, %p) 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 운용펀드 ( 비교지수대비성과 ) (+0.09) (+1.46) (+7.61) (+3.04) (-1.45) (-1.34) 비교지수 ( 벤치마크 ) 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 전기 당기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 업종별투자비중 1. 펀드의개요 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 투자신탁 / 혼합채권형 / 추가형 / 개방형 / 모자형 / 종류형 존속기간이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 일반사무관리회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 상품의특징 펀드명 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 국민은행 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. ( 분배형 ) 분배형 ) 종류 A 분배형 ) 종류 A-e 분배형 ) 종류 C 분배형 ) 종류 S 재산현황 이투자신탁은미래에셋글로벌인컴증권모투자신탁 ( 채권혼합 ) 에 90% 이상투자합니다. 최초설정일 금융투자협회펀드코드 AG AG AG AG AW722 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 미래에셋월지급식글로벌인컴증권자투자신탁 1 호 ( 채권혼합 )( 분배형 ) ( 단위 : 백만원, 원, %) 자산총액 2,206 1, 부채총액 순자산총액 2,171 1, 기준가격 1, , 종류 A 기준가격 종류 A-e 기준가격 종류 C 기준가격 위업종은한국거래소 /GICS(Global Industry Classification Standard) 의업종을따릅니다. 위업종은주식총자산대비비중입니다. 국가별투자비중 종류 S 기준가격 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 펀드의구성이펀드가투자하는모펀드각각의투자비중입니다. 모펀드명칭 투자비중 미래에셋글로벌인컴증권모투자신탁 ( 채권혼합 ) 100% 투자비중은자펀드가보유한모펀드의수익증권평가금액을기준으로산출합니다. 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. ( 중국, 홍콩 ) 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 투자종목의산정이불가한집합투자기구의경우국가별투자비중은미분류집합투자로표기합니다. 위국가별투자비중은단기대출및예금을제외한비중입니다. 02 작성운용기간 : 2017 년 05 월 01 일 ~ 2017 년 07 월 31 일

4 2. 수익률현황 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 비교지수 : KIS 종합채권지수 <KIS 종합채권지수 : 한국의 KIS 채권평가에서작성하여발표하는채권지수 > 국내외채권에주로투자하는모투자신탁에투자하는이투자신탁의성과비교를위해상기지수가비교지수로선택되었습니다. 펀드명 ( 단위 :%,%p) 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 운용펀드 ( 비교지수대비성과 ) (+0.09) (+1.46) (+7.61) (+3.04) (-1.45) (-1.34) 종류 A 종류 A-e 종류 C 종류 S 비교지수 ( 벤치마크 ) 자산현황 주요자산보유현황 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 채권 종목액면가액평가액발행일상환일보증기관신용등급비중비고 국고채권 (15-7) 국고채권 (15-3) 국고채권 (14-4) 국민주택 1종채권 자산 5% 초과 자산 5% 초과 자산 5% 초과 자산 5% 초과 TATAMOTORSLTD BB ALIBABAGROUP HOLDING A VZ311/01/ BBB 집합투자증권 집합투자기구에투자함으로써별도의수수료가부과됩니다. ( 단위 : 좌, 백만원,%) 종목종류집합투자업자설정원본순자산비중비고금액미래에셋배당프리미엄증권자 ( 주수익증권미래에셋자산운용 51,522, 식혼합 )C-F 단기대출및예금 금융기관 단기대출 / 예금일자 단기대출 / 예금금액 적용금리상환 ( 만기 ) 일비중 외화예금국민은행 자산 5% 초과 콜론농협은행 ( 주 ) 자산 5% 초과 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 비고 환헤지에관한사항 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비용및환헤지로인한손익 환헤지는환율변동으로외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. - 환율하락 ( 원화강세 ) : 펀드내기초자산은환율하락분만큼환평가손실이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지이익이발생합니다. - 환율상승 ( 원화약세 ) : 펀드내기초자산은환율상승분만큼환평가이익이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지손실이발생합니다. 미래에셋글로벌인컴증권모투자신탁 ( 채권혼합 ) - 이투자신탁은외환시장상황변경및운용역의투자전략상투자신탁의위험축소를목적으로환헤지를시행할수있습니다. 다만, 설정 해지또는투자증권의매매로인하여헷지대상기초자산의규모가급변하는경우에는일시적으로초과헤지포지션이발생할수있습니다. 환헤지비용은환헤지관련파생상품의계약환율에포함되어있어별도의산출이불가능하며환헤지로발생한손익사항역시환율변동에따른자산가치의상승 / 하락과상응하는환헤지손익을정확히산출하는것은불가능합니다. ( 단위 :%) 기준일현재환헤지비율 환헤지를위한파생상품보유현황및평가금액 종목 FX스왑 AUD FX스왑 CAD FX스왑 GBP FX스왑 USD FX스왑 CAD FX스왑 GBP FX스왑 AUD FX스왑 GBP 거래상대 기초자산 매수 ( 도 ) ( 단위 : 만, 만원 ) 만기일계약수평가금액 통화매도 ,063 통화매도 ,885 통화매도 ,588 통화매도 ,978 한국씨티은행통화매도 ,443 한국씨티은행통화매도 , 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. 통화매수 통화매도 ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름송진용운용중인펀드의수 254 연령 42 운용중인펀드의규모 104,270 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 펀드및일임계약운용규모 : 0 기준일자 : 2017 년 06 월 30 일 5. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 운용펀드 종류 A 종류 A-e 펀드총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 당기 전기 당기 전기 당기 작성운용기간 : 2017 년 05 월 01 일 ~ 2017 년 07 월 31 일

5 종류 C 종류 S 펀드 총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 당기 전기 당기 해당사항없음 8. 공지사항 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 전기 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 자산운용사 판매회사 종류 A 종류 A-e 종류 C 종류 S 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 * 조사분석서비스비용 매매체결서비스비용 증권거래세 * 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 6. 투자자산매매내용 매매주식규모및회전율 해당기간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. 매수매도매매회전율 * 수량매매금액수량매매금액해당분기연환산 * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 최근 3 분기의매매회전율추이입니다. 기간 매매회전율 ~ ~ ~ ( 단위 :%) 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 미래에셋월지급식글로벌인컴증권자투자신탁 1 호 ( 채권혼합 )( 분배형 ) 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인국민은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. 펀드는모자형구조의펀드로서, 자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는가입한 미래에셋월지급식글로벌인컴증권자투자신탁 1 호 ( 채권혼합 )( 분배형 ) 이투자하고있는비율에따라안분한결과를보여드리고있습니다. 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 ( 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 9. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 미래에셋자산운용홈페이지 : 금융투자협회전자공시서비스 : 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 04 작성운용기간 : 2017 년 05 월 01 일 ~ 2017 년 07 월 31 일