목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]



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(단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1, , , , , , 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매

Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 공 지 사 항 1. 고객님이 가입하신 펀드는 간접투자자산운용업법의 적용을 받습니다. 2. 주요 공시사

목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

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Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가

목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

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목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수

목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

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목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가

<C0DABBEABFEEBFEBBAB8B0EDBCAD284B5442BFA1B5E0C4C9BEEE28C1D6C8A E30382E E786C73>

목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리>

목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해

212648( )_교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호.xls

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. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) 등급 BN6 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속

ex)한화자산운용보고서

. 펀드의 개요 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 펀드 명칭 HDC플러스알파호증권투자회사[혼합][운용], HDC플러스알파호증권투자회사[혼합] Class A, HDC플러스알파호증권투자회사[혼합] Class C, HDC플러스알파호증권투자회사[혼합] Class CE

목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항

목 차 펀드의 개요 기본정보 재산현황 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 기간(누적)수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상 상위 종목 각 자산별 보유종목 내역 4 투자운용인력 현황 투자운용인력(펀드매니저) 투자운용인력 변경내역 5 비용현황

목 차 1 펀드의 개요 기본정보 재산현황 2 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 기간(누적)수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상 상위 1종목 각 자산별 보유종목 내역 4 투자운용인력 현황 투자운용인력(펀드매니저) 5 비용현황 업자별 보수

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가

<BFEEBFEBBAB8B0EDBCAD28B9FDC0CEBFEB4D4D462D D E786C73>

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한눈에 보는 펀드 운용성과 작성운용기간 : 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 기업은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 내 펀드 수익률! (단위 : %, %p) 최

2. 운용경과및수익률현황 운용경과 펀드월간수익률은재투자수익률의상승에따라연환산기준으로전월대비소폭상승하였습니다. 향후추가적인정책금리인상시펀드내보유자산의재투자수익률은지속적으로상승할것으로전망됩니다. 투자환경및운용계획 단기채권과유동성자산위주의안정적인운용패턴을유지할계획입니다. 높

목차 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

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DB자산운용_21685_ _ xls

목 차 < 공지사항> 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리>

펀드 구성 주된 투자대상 모펀드 비중 (%)* (KR5104A03298) ** (KR5104A03298) ** 7.79 ** Total: 주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있

목 차 1 펀드의 개요 기본정보 재산현황 분배금내역 펀드의 구성 2 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 수익률 현황 추적오차 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 국가별 업종별 투자비중 환헤지에 관한 사항 투자대상 상위 10종목 주요 자산보유 현황 4 투

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 NSE 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM487 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 27.. 운용기간 존속기간

투자목적 2등급(높은위험) 기간수익률 (단위 : %) 이 투자신탁은 글로벌 고수익채권에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 얼라이언스번 스틴 글로벌 고수익채권 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 총수익뿐 아니라 높은 이자소득 달성을 추구합니

목 차 1 펀드의 개요 기본정보 재산현황 분배금내역 펀드의 구성 2 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 수익률 현황 추적오차 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 국가별 업종별 투자비중 환헤지에 관한 사항 투자대상 상위 10종목 주요 자산보유 현황 4 투

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HE7 호 (ELS 파생형 ) 등급 BG373 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기

NH-CA 법인 MMF5 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2011 년 08 월 09 일 년 09 월 08 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고

목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리>

<C6AEB7AFBDBAC5E6C4AAB1E2BDBAC4AD D E786C73>

투자목적 2등급(높은위험) 기간수익률 (단위 : %) 이 투자신탁은 글로벌 고수익채권에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 얼라이언스번 스틴 글로벌 고수익채권 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 총수익뿐 아니라 높은 이자소득 달성을 추구합니

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 웰리치 지수연계증권투자신탁 SE4 호 (ELS 파생형 ) 등급 BF866 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간

목차 1. 집합투자기구의개요. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

< FB9CCB7A1BFA1BCC233BEEFB8B8B5E9B1E2B9E8B4E7C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B931C8A328C1D6BDC4295F E687770>

ex)한화자산운용보고서

<C0DABBEABFEEBFEBBAB8B0EDBCAD284B5442BED7C6BCBAEAC1F5B1C728C1D6C8A E30332E E786C73>

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb2 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM788 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간

주 자산운용보고서 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN-2 호 (ELS- 파생형 ) ( 운용기간 : 2017 년 04 월 17 일 ~ 2017 년 07 월 16 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 NHE3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM485 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

<C0DABBEABFEEBFEBBAB8B0EDBCAD284B5442B8B6C4CFBDBAC5B8C1D6BDC E31322E E786C73>

펀드 구성 주된 투자대상 모펀드 비중 (%)* (KR ) ** (KR ) ** ** 5.71 Total: 주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BS7 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속

Dubai India China Japan Korea Taiwan Hong Kong Vietnam Malaysia Singapore Indonesia PCA 자산운용의 새로운 이름 이스트스프링자산운용 이스트스프링자산운용(Eastspring Investments)은 지난

Dubai India China Japan Korea Taiwan Hong Kong Vietnam Malaysia Singapore Indonesia PCA 자산운용의 새로운 이름 이스트스프링자산운용 이스트스프링자산운용(Eastspring Investments)은 지난

7491 마라톤A1(주식)( ).xls

베어링자산운용(주)_42701_ _ xls

펀드 구성 주된 투자대상 모펀드 비중 (%)* (KR ) ** (KR ) ** ** 1.33 Total: 주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고

10110 (GGE) Sep 2010 v2.xls

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드수익률은? 시장전망과운용계획은? Ⅱ. 내펀드의상세운용현황 1. 펀드개요 2. 운용현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 1. 고객님이가입하신펀드는자본시장과금융투자업에관한법률의적용을받습니다. 2. 주요공시사항

주요사항 ㅣ 2015년 10월 19일 기준 투자목적 이 투자신탁은 소득세법 및 조세특례제한법 등 관련 법령에 의하여 수익자의 노후 생활을 대비하기 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축투자신탁으로서, 주로 아 시아 채권과 기타 채무증권을 대상으로 하는 적극적인 자산 운

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 법인가입용 MMF2 호 5 등급 AB63 펀드의종류 단기금융 (MMF), 추가형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가

한눈에 보는 펀드운용성과 작성운용기간 : 2016년 01월 27일 ~ 2016년 04월 26일 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 한국씨티은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 가입하신

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1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭투자위험등급금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )( 운용 ) HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )Class A 1 등급 C36

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

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<C0DABBEABFEEBFEBBAB8B0EDBCAD284B5442B8B6C4CFBDBAC5B8C1F5B1C728C1D6BDC E30332E E786C73>

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10310 v2.XLS

자산운용_채권혼합(13호)

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현

베어링자산운용(주)_42701_ _ xls

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투자운용인력변경내역 비용현황 보수및비

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주 자산운용보고서 마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁 (UH) 주식 ) 운용기간 : 2016 년 02 월 15 일 ~ 2016 년 05 월 14 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가

목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >

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02 자산운용보고서

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 - 펀드용어정리 >

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투자운용인력변경내역 5 비용현황 보수및비

v1.XLS

02 자산운용보고서

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5 비용

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1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭투자위험등급금융투자협회펀드코드 HDC 법인가입용 MMF2 호 6 등급 AB630 펀드의종류단기금융 (MMF), 추가형, 일반형최초설정일 운용기간 ~

투자목적 1 등급 ( 매우높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 지난분기미국의금리인상우려,

Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 공 지 사 항 1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)의 적용을 받습니다. 2. 주요

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투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] (운용기간 : 21.2.2 ~ 21.5.19) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다.

목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

1. 집합투자기구의 개요 기본정보 적용법률: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위험등급: 1급 집합투자기구명칭 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](A) 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](C1) 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](Ce) 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](Cf) 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](Cw) 금융투자협회 펀드코드 9454 92429 9243 92431 92432 92433 집합투자기구의 종류 투자신탁.특별자산파생.개방형.추가형.종류형 최초설정일 29-2-2 운용기간 21-2-2 ~ 21-5-19 존속기간 추가형 집합투자업자 삼성자산운용 신탁업자 국민은행 일반사무관리회사 삼성자산운용 투자매매ㆍ중개업자 상품의 특징 E*TRADE 증권,HMC투자증권,IBK투자증권,KB투자증권,LIG증권,NH투자증권,SK증권,교보증 권,기업은행,대신증권,대우증권,동부증권,동양종합금융증권,리딩투자증권,메리츠증권,미 래에셋증권,부국증권,부산은행,삼성증권,신한금융투자,유진투자증권,키움닷컴증권,토러 스투자증권,하나대투증권,하나은행,하이투자증권,한국투자증권,한맥투자증권,한양증권, 한화증권,현대증권,홍콩상하이은행 이 투자신탁은 유가 및 유가관련 지수 등을 기초자산으로 하는 파생상품에 투자하는 특 별자산투자신탁입니다. 기본적으로 비교지수를 구성하는 선물을 활용하여 포트폴리오를 구성할 계획이나 시장 상황 및 운용환경 등에 따라 인덱스 포트폴리오 모델을 통한 투자 대상 상품 비중을 결정하는 최적화법을 함께 활용할 계획입니다. 이 투자신탁은 환율변 동 위험에 대해 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략은 전액 헷지하는 것을 목표로 하 고 있습니다. 이 투자신탁에 대한 자세한 내용은 투자설명서를 참조하여 주시기 바랍니 다. 재산현황 (단위 : 백만원, 백만좌, %) 집합투자기구명칭 항목 전기말 당기말 증감률 자산 총액 (A) 63,95 43,212-31.51 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] 부채 총액 (B) 17,427 48-1 순자산총액(C=A-B) 45,667 43,164-5.48 발행 수익증권 총 수(D) 45,667 48,116 5.36 기준가격주) (E=C/D*1) 1,. 897.7-1.29 종류(Class)별 기준가격 현황 제1호[WTI원유-파생형](A) 기준가격 1,. 894.94-1.51 제1호[WTI원유-파생형](C1) 기준가격 1,. 893.91-1.61 제1호[WTI원유-파생형](Ce) 기준가격 1,. 894.12-1.59 제1호[WTI원유-파생형](Cf) 기준가격... - 1 -

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 집합투자기구의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다. 분배금 내역 2. 운용경과 및 수익률 현황 운용경과 [시장동향] 지난 3개월간 국제 원유가격이 약 1달러 하락을 기록했습니다. 2월중순 이후 전세계 경기가 조금씩 정상을 되찾으며 경기 회복이 다시 이루어지는 모습을 보이는 가운데 국제 원유 가격도 상승세를 기록했습니다. 특히 멕시코만 시추시설 붕괴 뉴스에 따라 유가는 8달러 중반까지 치솟는 모습을 보이기도 했습니다. 그러나 5월 들어 그리스 재정적자 문제가 다시 불거지며, 이러한 유럽의 재정위기는 주변국들에까지 전염되는 모습을 보 이면서 국제 금융시장은 충격을 받는 모습을 보였습니다. 동시에 위기감에 따른 안전자산 선호 현상으로 달러 화가 강세를 나타낸 점도 유가에는 부정적으로 작용했습니다. 이에 따라 국제 원유가격은 5월 중순 연중 최저 치를 기록하는 모습이었습니다. [운용성과] 지난 3개월간 삼성WTI원유 특별자산 펀드는 -1.29%의 수익률을 기록했습니다. 벤치마크 대비로는 +.55%포인 트의 초과수익률을 기록했습니다. 환 헤지를 통해 환율 변동에 따른 수익률 변화는 최소화하는 운용을 했습니 다. 원유 선물 시장은 원월물 선물이 높은 가격을 유지하는 콘탱고 상태가 지속되어 원유현물가 대비해서 펀 드 수익률이 낮은 상황은 지속되고 있습니다. 투자환경 및 운용계획 [시장전망] 유로존의 재정 위기 소식에 따라 금융시장의 변동성이 확대될 것으로 예상되고 있으며, 유가도 이러한 전세계 경제의 향후 방향성에 영향을 받게 될 것으로 보입니다. 여름 휴가철 드라이빙 시즌이 다가옴과 동시에 5월말 재고 감소로 과잉재고에 대한 우려는 어느 정도 진정될 것으로 보입니다. 또한 허리케인 시즌이 시작되는 시 점이라는 점도 유가의 변동성을 키울 가능성이 높은 요인 중의 하나입니다. 2개월 원월물 원유 선물의 가격이 최근월물 선물가격보다 높은 상황인 콘탱고 상태가 이어지고 있습니다. 선물에 투자하는 펀드의 특성상, 원월 물이 더 비싼 상황에서는 교체할 때 Roll yield 손해가 발생할 수 있습니다. [운용계획] 기본적으로 벤치마크 지수의 움직임을 충실히 따라가기 위해 노력을 하는 한편, 시장의 움직임에 유연하게 대 처하면서 펀드에 이익이 생길 기회가 발생할 경우에는 통제가능한 리스크 하에서 초과수익을 추구할 예정입니 다. 원유 가격의 방향성에 대한 판단은 항상 어렵습니다. 단기적인 방향성에 대한 예측과 투자보다는 상대적 으로 긴 안목에서 장기투자를 하시는 것이 투자의 성공 확률을 높이는데 도움을 줄 것으로 생각합니다. 투자 자분들께 좋은 투자 성과를 돌려드리기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다. 기간 수익률 제1호[WTI원유-파생형] 제1호[WTI원유-파생형](A) 종류(Class)별 현황 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 12개월 -1.29 (.55) -1.51 (.34) -14.93 (1.26) -15.32 (.88) -7.8 (.62) -8.41 (.2) 2.78 (-.8) 1.89 (-1.7) - 2 -

제1호[WTI원유-파생형](C1) 제1호[WTI원유-파생형](Ce) 제1호[WTI원유-파생형](Cf) 종류(Class)별 현황 -1.61 (.24) -1.59 (.26). (1.84) -15.5 (.69) -15.46 (.73) -3.72 (1.26) -8.69 (-.27) -8.64 (-.21) 1.47 (-2.12) 1.55 (-2.4) 4.23 (1.24) () 비교지수(벤치마크) 주) -1.84-16.2-8.43 3.59 주) 비교지수(벤치마크) :DJUBS Crude Oil*1% 연평균 수익률 (단위 : %) 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](A) 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](C1) 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](Ce) 비교지수(벤치마크) 주) 3.59 주) 비교지수(벤치마크) :DJUBS Crude Oil*1% 종류(Class)별 현황 위 투자 실적은 과거 성과를 나타낼뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 2.78 (-.8) () () () 1.89 (-1.7) () () () 1.47 (-2.12) () () () 1.55 (-2.4) () () () 손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 증권 파생상품 부동산 주식 채권 어음 집합투 자증권 장내 장외 실물 자산 특별자산 기타 단기대출 및 예금 기타 손익 합계 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] 전기손익 218-3,7 127 8-3,347 당기손익 176-4,56 47 4-4,279-3 -

3. 자산현황 자산구성현황 (단위 : 백만원, %) 통화별구분 (기준환율) KRW USD (1,165.1) 합계 증권 주식 채권 어음 집합투 자증권 27,738 (64.19) 27,738 (64.19) 파생상품 특별자산 부동산 장내 장외 실물자산 기타 단기대출 및 예금 1,111 (23.4) 583 (1.35) 1,694 (24.75) 기타 2,39 (5.34) 2,472 (5.72) 4,781 (11.6) 자산총액 4,157 (92.93) 3,55 (7.7) 43,212 (1.) * () : 구성비중 전기 당기 업종별 국가별 투자비중 국가별 투자비중 - 4 -

환헷지에 관한 사항 투자설명서상의 목표 환헤지비율 기준일(1년5월19일) 현재 환헤지 비율 선물 증거금만 헤지 9.39 주1) 환헷지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헷지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헷지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다. 주2) 증거금 부분에 대해서만 환헤지를 하는 것으로 환율변동위험헤지효과가 발생합니다. 투자대상 상위 1종목 구분 종목명 비중 1 채권 통안44-735-2-29 35. 2 단기대출및예금 콜론 21.8 3 채권 통안DC1-525-91 2.8 4 채권 통안44-739-2-26 7.11 5 기타 NYMEX 증거금 5.72 (단위 : %) 구분 종목명 비중 6 기타 한국증권선물거래소증거금 5.34 7 단기대출및예금 예금 1.59 8 단기대출및예금 외화예금(달러) 1.35 9 채권 통안35-16-1 1.16 1 장내 Crude Oil JUL1. 보다 상세한 투자대상 자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서에서 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기 영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다. 각 자산별 보유종목 내역 주식 총 발행수량의 1% 초과 종목 채권 상위 5개 종목 (단위 : 백만원,%) 종목명 액면가액 평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 통안44-735-2-29 15, 15,163 28-7-29 21-7-29 54.67 통안DC1-525-91 9, 8,997 21-2-23 21-5-25 32.44 통안44-739-2-26 3, 3,74 28-8-26 21-8-26 11.8 통안35-16-1 5 53 29-6-23 21-6-23 1.81 어음 - 5 -

집합투자증권 장내파생상품 (단위 : 주, 백만원, %) 종목명 매수/매도 계약수 미결제약정금액 위탁증거금 Crude Oil JUL1(미국(USD)) 매수 498 4,434 2,39 21 달러선물 6월 매도 237 2,765 158 주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 장외파생상품 주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 부동산(임대) 주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 부동산(자금 대여 및 차입) 주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 특별자산 주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 단기대출 및 예금 (단위 : 주, 백만원, % ) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 콜론 우리은행 2,536 1.94 21-5-2 콜론 한국증권금융 5,72 1.95 21-5-2 주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 기타 (단위 : 백만원 ) 종류 평가금액 비고 선물증거금 2,39-6 -

4. 비용현황 보수 및 비용 지급현황 (단위 : 백만원, %) 구분 전기 당기 금액 비율(%)* 금액 비율(%)* 집합투자업자 4.26.15 29.98.12 투자매매,중개업자 41.24.16 3.71.12 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](A) 신탁업자 2.95.1 2.19.1 일반사무관리회사.... 보수 합계 84.45.32 62.89.25 기타비용**.18..18. 증권거래비용.49..33. 집합투자업자 18.91.15 13.17.13 투자매매,중개업자 38.27.31 26.66.26 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](C1) 신탁업자 1.38.1.96.1 일반사무관리회사.... 보수 합계 58.56.48 4.79.4 기타비용**.9..8. 증권거래비용.23..14. 집합투자업자 11.23.15 8.86.12 투자매매,중개업자 2.55.27 16.2.22 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](Ce) 신탁업자.82.1.65.1 일반사무관리회사.... 보수 합계 32.6.44 25.71.34 기타비용**.5..5. 증권거래비용.14..1. * 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율 ** 기타비용이란 회계감사비용, 유가증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적 반복적으로 지출된 비용 으로서 보수 및 증권거래비용은 제외한 것입니다. 성과보수내역 : 없음 총보수비용 비율 (단위 : 연환산, %) 구분 총보수,비용비율 해당 집합투자기구 중개수수료 비율 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] 전기.25.1 당기.9. - 7 -

구분 총보수,비용비율 해당 집합투자기구 중개수수료 비율 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](A) 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](C1) 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](Ce) 전기.91. 당기.62. 전기 1.25. 당기.83. 전기 1.25. 당기.9. 주1) 총보수 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에서 부담하는 '보수'와 '기타비 용' 총액을 순자산 연평잔액(보수 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부 담한 총 보수 비용수준을 나타냅니다. 주2) 매매 중계수수료 비율이란 매매 중계수수료를 순자산 연평잔액(보수 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율 로 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매 중계수수료의 수준을 나타냅니다. 5. 투자자산매매내역 매매주식규모 및 회전율 : 해당사항없음 공지 사항 이 보고서는 자본시장법에 의해 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형]의 집합투자업자인 삼 성자산운용이 작성하여 신탁업자인 국민은행의 확인을 받아 투자매매 중개업자인 E*TRADE 증권,HMC투자증 권,IBK투자증권,KB투자증권,LIG증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,기업은행,대신증권,대우증권,동부증권,동양 종합금융증권,리딩투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,부국증권,부산은행,삼성증권,신한금융투자,유진투자증 권,키움닷컴증권,토러스투자증권,하나대투증권,하나은행,하이투자증권,한국투자증권,한맥투자증권,한양증권, 한화증권,현대증권,홍콩상하이은행을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만. 일괄 예탁된 집합투자기구의 신탁 업자 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다. 이 보고서에 명시된 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다. 각종 보고서 확인 : 삼성자산운용주식회사 http://www.samsungfund.com / 8-377-4777 금융투자협회 http://dis.fundservice.net - 8 -