< FB9CCB7A1BFA1BCC233BEEFB8B8B5E9B1E2B9E8B4E7C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B931C8A328C1D6BDC4295F E687770>

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1 1. 집합투자기구의개요 기본정보 적용법률 : 자본시장법 ( 간투법에서전환 ) 집합투자기구명칭 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) 위험등급 : 금융투자협회펀드코드 급초고위험 1 ( ) 집합투자기구의종류 투자신탁/ 주식형/ 추가개방 최초설정일 운용기간 2004년 09월 존속기간 이상품은추가형상품으로종료일이없습니다 작성운용기간 2009년 12월 작성기준일 집합투자업자 미래에셋자산운용투자자문 일반사무관리회사 미래에셋펀드서비스 투자매매/ 중개업자 교보증권, 신한금융투자, 대신증권, 대우증권, 유진투자증권, 메리츠종합금융증권, 우리투자증권, 현대증권, 한화증권, 유화증권, 동양종합금융증권, SK 증권, NH 투자증권, 삼성증권, 하이투자증권, 미래에셋증권, 푸르덴셜투자증권, 하나대투증권, 하나은행, 대구은행, SC 제일은행, 한국외환은행, 미래에셋생명 상품의특징 이투자신탁은투자신탁재산의 60% 이상을배당성향이높은종목위주의국내주식에투자하여비교지수대비초과수익률을추구합니다. 이투자신탁은배당성향이높은종목에투자함으로써배당에따른추가적인수익을추구하며또한자사주소각등실질적인배당수익효과가있는종목을적극적으로발굴, 편입하며시가배당수익률이높은기업에대한분산투자를통해장기적이고안정적인수익창출을추구합니다. 그러나예금자보호법의보호를받지않는실적배당상품으로주식의가격변동등에따라투자손실이발생할수있습니다. 따라서높은투자수익을추구하고높은수준의투자위험을감내할수있는장기투자자에게적합합니다. 그러나상기의투자목적이반드시달성된다는보장은없으며, 이투자신탁과관련된어떠한당사자도투자원금또는투자목적의달성을보장하지않습니다. 적용법률 : 자본시장법 ( 간투법에서전환 ) 집합투자기구명칭 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) 종류A 위험등급 : 금융투자협회펀드코드 급초고위험 1 ( ) 집합투자기구의종류 투자신탁/ 주식형/ 추가개방 최초설정일 운용기간 2004년 09월 존속기간 이상품은추가형상품으로종료일이없습니다 작성운용기간 2009년 12월 작성기준일 집합투자업자 미래에셋자산운용투자자문 일반사무관리회사 미래에셋펀드서비스 교보증권, 신한금융투자, 대신증권, 대우증권, 유진투자증권, 메리츠종합금융증권, 우리투자증권, 현대증권, 한화증권, 유화증권, 투자매매/ 중개업자동양종합금융증권, SK 증권, NH 투자증권, 삼성증권, 하이투자증권, 미래에셋증권, 푸르덴셜투자증권, 하나대투증권, 하나은행, 대구은행, SC 제일은행, 한국외환은행, 미래에셋생명상품의특징미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) 의상품특징과동일합니다. 적용법률 : 자본시장법 ( 간투법에서전환 ) 집합투자기구명칭 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) 종류I 위험등급 : 금융투자협회펀드코드 급초고위험 1 ( ) 집합투자기구의종류 투자신탁/ 주식형/ 추가개방 최초설정일 운용기간 2006년 09월 12일 존속기간 이상품은추가형상품으로종료일이없습니다 작성운용기간 2009년 12월 작성기준일 집합투자업자 미래에셋자산운용투자자문 일반사무관리회사 미래에셋펀드서비스 투자매매/ 중개업자 상품의특징 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) 의상품특징과동일합니다. 집합투자기구구성 주된투자대상 실제투자 집합투자기구 명칭 비중 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) / 7

2 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자집합투자기구만을대상으로보여주고있습니다. * 각모집합투자기구별로복수의자집합투자기구가존재할경우, 현재투자자가가입되어있는자집합투자기구의투자비중은투자규모에따라낮아질수있습니다. 재산현황 수익증권매입수익증권매입종류형수익증권집합투자기구매입 종류 (Class) 비중 (%) 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) 종류A 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) 종류I 0.00 자집합투자기구에편입되어있는각종류(Class) 별구성비중을나타낸수치입니다. 현황 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 집합투자기구명 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 (A) 135, , 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A- B) 134, , 발행수익증권총수 (D) 151, , 기준가격주 )(E=C/ D* 1000) 주 ) 기준가격( 원) 이란투자자가집합투자증권을입금( 매입), 출금( 환매) 하는경우또는분배금( 상환금포함) 수령시에적용되는가격으로투자신탁의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 종류별기준가격현황 ( 단위 : 원 ) 종류형명칭 기준가격 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) 종류A 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) 종류I 운용경과및수익률현황 [ 시장전망 ] 2010년초글로벌증시는세계각국의출구전략도입에대한우려로조정을받는모습을보였습니다. 중국정부는신규대출규제와지급준비율인상을통해과열된경기를연착륙시키려노력하고있습니다. 포르투갈, 이탈리아, 그리스, 스페인등남부유럽국가들(PIGS) 의채무리스크가확대되어위험자산선호현상이약화되었고, 이는이머징증시의자금이탈로이어졌습니다. 또중국경기선행지수가작년 10월고점이후하락세를보이고있고, 미국과국내경기선행지수도올 1분기내에정점을기록할것이라고관측되고있습니다. 작년경기회복의원동력이었던각국정부의양적확대및인프라투자규모가감소하면서, 경기재하락에대한우려감이투자심리를위축했다고판단합니다. 그러나각국의정책리스크와경기회복모멘텀둔화등의악재는상당부분시장에반영되었다고판단합니다. 미국의기준금리인상이예상보다늦춰지고있고, 중국정부의소비장려책이지속되고있는등, 세계각국은여전히경기부양에초점을맞추고있습니다. 향후글로벌경기재반등시점은미국의고용회복과민간부문의자생적소비회복이라생각하고관련지표들을관찰할계획입니다. 또중국의소비자물가와부동산가격수준점검을통해, 중국경기의방향성에대해서판단할계획입니다. 마지막으로동유럽등재정적자비율이높은유럽국가들의디폴트( 채무불이행) 리스크발생가능성을점검하여, 추가리스크발생시신속하게대응할계획입니다 [ 운용계획 ] 한국은반도체, 디스플레이, 자동차, 철강등의업종에세계적인기업들을보유하고있고, 이들의경쟁력은금융위기후더욱강화되는모습을보이는반면, 주가수준은외국동종업체대비저평가된상태입니다. 따라서증시의일시적인변동은있겠지만, 과거와같은급격한시장하락가능성은낮다고생각합니다. 당펀드는투자구성에있어경기침체기및출구전략시기에유연하게대처할수있는건전한재무구조와고유한경쟁력을갖춘기업들을중심으로선별적으로접근할계획입니다. 2 / 7

3 기간수익률 3. 자산현황 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 1년 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) 종류A ( 비교지수대비성과 ) (+1.78) (+3.07) (+7.65) (+11.12) 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) 종류I ( 비교지수대비성과 ) 비교지수( 벤치마크) : KODI 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 비교지수( 벤치마크) : KODI 연평균수익률 ( 단위 : %) 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) 종류A ( 비교지수대비성과 ) (+11.12) (+0.99) (- 3.53) (+0.11) 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) 종류I ( 비교지수대비성과 ) 비교지수( 벤치마크) : KODI 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 비교지수( 벤치마크) : KODI 손익현황 전기당기 주식 채권 증권 어음 집합투자증권 파생상품 장내 장외 부동산 특별자산 실물자산 단기대출및예금 ( 단위 : %) ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 전기 - 2, ,747 당기 3, ,747 5,040 자산구성현황 통화별한국원화 한국 118, ,291 2, ,919 원화 (95.99) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (1.85) (2.16) (100.00) 합계 주식 채권 증권어음 집합투자증권 파생상품장내장외 부동산 특별자산실물자산 단기대출및예금 118, ,291 2, ,919 (95.99) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (1.85) (2.16) (100.00) ( ) : 구성비중 자산총액 3 / 7

4 전기 당기 투자대상상위 종목 10 종목 * 위산업별투자비중은 GICS(Global Industry Classification Standard) 에따릅니다. ( 단위 : %) 종목 비중 종목 비중 주식 삼성전자 주식 LG화학 3.42 주식 POSCO 6.57 주식 KB금융 3.08 주식 현대차 4.59 주식 KT 3 주식 하이닉스 4.43 주식 신한지주 2.96 주식외환은행 4.06 주식 LG디스플레이 2.7 * 해당자산은총자산( 주식, 채권, 어음, 집합투자증권, 단기대출및예금) 대비상위 10개종목을나열한것임 주식 상위 5개종목 종목명 보유수량 평가액 비중 삼성전자 21,513 17, POSCO 14,568 7, 현대차 48,347 5, 하이닉스 220,430 5, 외환은행 363,010 4, * 해당자산은주식총평가액대비상위 5개종목을나열한것임 비고 4 / 7

5 4. 투자운용전문인력현황 책임운용전문인력 성명 연령 직위 운용현황운용중인다른집합투자기구수다른규모운용자산 주요운용경력및이력 한양대경영학과卒미래에셋투신운용/ 주식운용( ~ ) 미래에셋자산운용( ~ 현재) ( 주요운용펀드) 솔로몬컨슈머G1 운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함 송태우 39 본부장 17 4,529 * ' 책임 운용전문인력' 이란 ( 단위 : 개, 억원 ) 협회등록번호 비용현황 업자별보수지급현황 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) 종류A 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) 종류I 총보수비용비율 집합투자업자투자매매중개업자신탁업자일반사무관리회사보수합계비용매매중개수수료 전기금액 비율 * 당기금액비율 * 집합투자업자 / 신탁업자 일반사무관리회사 보수합계 비용 / 집합투자업자투자매매중개업자신탁업자일반사무관리회사보수합계비용매매중개수수료 집합투자업자 / 신탁업자 일반사무관리회사 보수합계 비용 / * 집합투자기구의순자산총액대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적/ 반복적으로지출된비용으로써매매/ 중개수수료는제외한것입니다 ( 단위 : 연환산, %) 해당집합투자기구상위펀드비용합산총보수 / 비용비율중개수수료비율합성총보수 / 비용비율중개수수료비율 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) 종류A 전기당기 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) 종류I 전기 당기 주1) 총보수* 비용비율(Total Expense Ratio) 이란운용보수등집합투자기구에서부담하는 ' 보수' 와비용총액을순자산연평잔액( 보수* 비용차감전기준) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수* 비용수준을나타냄. 또한모자형의경우상위집합투자기구에서발생한비용을하위집합투자기구가차지하는비율대로안분하여, 합산( 합성총보수* 비용비율) 하여보여줌주2) 매매* 중개수수료비율이란매매* 중개수수료를순자산연평잔액( 보수* 비용차감전기준) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매* 중개수수료의수준을나타냄 5 / 7

6 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 수량 421,759 18, ,534 33, 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 7. 공지사항 매수 매매금액 수량 매도 매매금액 매매회전율주 ) 해당운용기간중주요변경사항 변경일자 2010년월 02 16일 변경내용 소득세법, 자본시장통합법개정에따른반영 변경내용상세 이익배분관련소득세법시행령개정사항반영 : 법제242조에따른이익금이 0보다적은경우에는분배를유보 증권거래세면제조항삭제 : 증권거래세면제혜택종료에따른관련문구삭제 자산운용보고서시행령92조개정사항반영 투자중개업자의선정기준변경 : 자본시장법용어적용및명확한선정기준마련 이보고서는자본시장법에의해 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) 의집합투자업자인미래에셋자산운용투자자문 ( 이) 가작성하여신탁업자인한국외환은행의확인을받아투자매매/ 중개업자인교보증권, 신한금융투자, 대신증권, 대우증권, 유진투자증권, 메리츠종합금융증권, 우리투자증권, 현대증권, 한화증권, 유화증권, 동양종합금융증권, SK 증권, NH 투자증권, 삼성증권, 하이투자증권, 미래에셋증권, 푸르덴셜투자증권, 하나대투증권, 하나은행, 대구은행, SC 제일은행, 한국외환은행, 미래에셋생명 ( 을) 를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된집합투자기구의신탁회사확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 미래에셋자산운용투자자문주 ( ) 홈페이지 : / investments.miraeasset.com / 전화 : 금융투자협회 : / dis.fundservice.net 6 / 7

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