2016 사업연도 상수도공기업특별회계결산서 고양시상하수도사업소 - 3 -
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목 차 총괄표 사업보고서 개황 건설 개량 수선공사개요 상수도사업 업무현황 사업운영성과 예산결산보고서 ( 수입 지출결산서 ) 결산총괄 사업예산결산총괄 사업예산결산보고서 자본예산결산총괄 자본예산결산보고서 이월예산결산보고서 예산총괄표 예산결산부속명세서 수익비용명세서 생략 예비비사용조서 예산이월액조서 해당없음 해당없음 - 1 -
전년도이월액조서 예산전용액조서 채무부담행위액집행조서 계속비결산조서 미수액조서 미지급액조서 불납결손액조서 유형 고정 자산명세서 지방채 공사 공단채 명세서 수입 지출외현금현재액조서 지출예산성질별결산 불용액조서 수입지출총괄 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 재무제표 재무상태표 손익계산서 결손금처리계산서 현금흐름표 재무제표에대한주석 재무제표부속명세서 현금예금명세서 영업미수금명세서 기타미수금명세서 - 2 -
저장품명세서 유가증권명세서 해당없음 기타유동자산명세서 해당없음 가동설비자산명세서 비가동설비자산명세서 기금융자금명세서 지역개발기금사업 해당없음 투자와기타자산명세서 무형자산명세서 매입채무명세서 해당없음 미지급비용 금 명세서 해당없음 기타유동부채명세서 해당없음 지방채 공사 공단채 명세서 해당없음 충당금명세서 감가상각비명세서 매출 조성 원가명세서 공영개발 공사 공단 해당없음 잉여금명세서 기금융자수익명세서 지역개발기금사업 해당없음 성질별손익계산서 지방직영기업 재무제표와예산결산서차이명세서 경영분석지표및참고조서 경영분석지표 연도별업무현황 총괄원가계산서 상수도사업 수입 지출일계표 - 3 -
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총괄표 - 5 -
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Ⅰ. 총괄표 - 혹은 내용없음 표시 구분 내용 상수도 하수도 공영개발 지역개발기금 도시철도 도시개발공사 기타공사 지방공단 결산서제출 개황 2. 사업보고서 건설 개량 수선공사개요 업무현황 사업운영성과 결산총괄 사업예산결산총괄 3. 예산결산보고서 ( 수입 지출결산서 ) 사업예산결산보고서 자본예산결산총괄 자본예산결산보고서 이월예산결산보고서 예산총괄표 1 결산서 수익비용명세서 예비비사용조서예산이월액조서전년도이월액조서 예산전용액조서 4. 결산부속명세서 채무부담행위액집행조서 계속비결산조서 미수액조서, 미지급액조서 불납결손액조서유형 ( 고정 ) 자산명세서 지방채 ( 공사 공단채 ) 명세서 수입 지출외현금현재액조서 지출예산성질별결산 - 7 -
구분 내용 상수도 하수도 공영개발 지역개발기금 도시철도 도시개발공사 기타공사 지방공단 불용액조서 수입지출총괄 재무상태표 손익계산서 5. 재무제표 결산금처리계산서 현금흐름표 재무제표에대한주석 현금예금명세서 영업미수금명세서 기타미수금명세서 저장품명세서 유가증권명세서 기타유동자산명세서 가동설비자산명세서 비가동설비자산명세서 6. 재무제표 부속명세서 기금융자금명세서 투자와기타자산명세서 무형자산명세서 매입채무명세서미지급비용 ( 금 ) 명세서기타유동부채명세서지방채 ( 공사 공단채 ) 명세서충당금명세서 감가상각비명세서 매출 ( 조성 ) 원가명세서 - 8 -
구분 내용 상수도 하수도 공영개발 지역개발기금 도시철도 도시개발공사 기타공사 지방공단 잉여금명세서 기금융자수익명세서 성질별손익계산서 재무제표와예산결산차이명세서 경영분석지표 7. 경영분석지표 및참고조서 연도별업무현황 총괄원가계산서 2 3 감사보고서지방공기업경영정보 수입 지출일계표 감사보고서제출 경영정보시스템상결산자료등록 BTL사업명세서 4 엑셀 추가자료취합을 위한서식 이자비용및이자보상비율 사업현황 전입금 보조금등수입명세서 - 9 -
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사업보고서 1. 개 황 2. 건설 개량 수선공사개요 3. 업 무 현 황 4. 사 업 운 영 성 과 - 11 -
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2. 2016 년도사업보고서 (1) 개황 고양시상수도사업은 상수도설치허가가승인된이후 차에걸쳐시설확장공사를추진하여 준공하였으며 부터지방공기업상수도사업특별회계로관리하고있습니다 만행복도시를위한안정적이고깨끗한수돗물공급을위해시배수지신 증설및송 배수관매설계획을수립하여향후안정적인생활용수공급은물론맑고깨끗한수돗물공급에최선을다하고있습니다 상수도보급 년말총인구약 천명중 외국인 명포함 에해당하는 천명이상수도를사용하고있으며 전년대비약 천명의급수인구가증가하였음 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 총인구 ( 명 ) 981,220 1,001,942 1,018,013 1,039,839 1,051,970 급수인구 ( 명 ) 973,622 994,928 1,012,923 1,035,160 1,048,289 보급율 (%) 99.23 99.30 99.50 99.55 99.65 1 인 1 일평균급수량 (l) 광역배분계약량 ( m3 / 일 ) 297 295 295 296 299 263,548 282,831 300,493 300,493 300,493-13 -
예산 자금 결산 구분세입세출 예산이월액 계건설개량사고 ( 단위 : 천원 ) 순세계잉여금 2016 년도 143,920,787 66,682,990 77,237,796 2015 년도 129,240,361 63,050,943 650,640 420,502 230,138 65,538,779 증감 14,680,426 3,632,047 650,640 420,502 230,138 11,699,017 세입예산 총징수결정액은 백만원으로 이중 인 백만원을징수함 ( 단위 : 천원 ) 구 분 징수결정액 수납액결손처분이월미수액 금액 % 금액 % 금액 % 2016 년도 144,782,233 143,920,787 99.4 862,446 0.6 2015 년도 130,008,404 129,240,361 99.4 768,043 0.6 증감 14,773,829 14,680,426 94,403 세출예산총예산액은 백만원으로 이중 인 백만원을집행완료하고 예비비및시설투자비등의예산이미집행되어총 백만원의집행잔액이발생되었음 구분예산현액 지출액예산이월액집행잔액 ( 단위 : 천원 ) 금액 % 금액 % 금액 % 2016 년도 141,732,863 66,682,990 47.0 75,049,873 53.0 2015 년도 128,407,588 63,050,943 49.1 650,640 0.5 64,706,005 50.4 증감 13,325,275 3,632,047 2.1 650,640 0.5 10,343,868 2.60-14 -
경상수지전년도당기순손실 백만원적자 에서당기순이익 백만원으로당해연도경상수지가개선되었음 경상수지의개선은전년도에비해요금인상으로인한급수수익의증가 백만원 가주된원인임 ( 단위 : 천원 ) 구분 2016 년 2015 년증감 경상수입 (A) 71,091,966 66,450,406 4,641,560 경상비용 (B) 69,800,581 67,043,035 2,757,546 당기순손실 (C=A-B) 1,291,385 592,629 1,884,014 재정상태 총자산은 백만원으로 전기대비 백만원증가하였음 자산 부채등재무구조는전년도와비교하여큰변화없이재무적으로안정되어있음 부채는선수수익 백만원 과퇴직급여충당부채 백만원 가주된요인이며당해연도중자금의차입은없음 ( 단위 : 천원 ) 구분 2016 년 2015 년증감 자산 (A) 262,566,591 247,272,554 15,294,037 자본 (B) 261,247,687 246,015,830 15,231,857 부채 (C) 1,318,904 1,256,724 62,180 자기자본비율 (B/A) 99.50% 99.49% 0.01-15 -
요금수준 년도중 당총괄원가는 원증가한것에비해 당평균요금은 원증가하여요금현실화율이개선되었음 요금현실화율은전년도 에서 로전년도대비 증가하였음 ( 단위 : 원 ) 구분 2016 년 2015 년증감 m3당총괄원가 (A) 634.73 622.10 12.63 요금부과율 90.20 90.38 0.18 m3당평균요금 (B) 613.60 583.77 29.83 요금현실화율 (C) 96.67 93.84 2.83 요금부과율 상수도생산량은 천톤 부과량은 천톤이며 요금부과율은 로전년대비 감소하였음 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 생산량 ( 톤 / 년 ) 105,395,063 107,294,527 109,087,715 111,983,260 114,414,523 부과량 ( 톤 / 년 ) 96,044,030 100,042,900 99,006,442 101,211,992 103,206,691 요금부과율 (%) 91.13 93.24 90.76 90.38 90.20-16 -
의안번호건명제출년월일의결년월일 365 2015 회계연도세입및세출결산 2016. 03. 24. 2016. 06. 20. 임직원현황 정원 단위 명 계정규직비정규직 구분 계정규직비정규직일반정규직 청경 상용정규직 무기계약직 전년도말인원 93 93 71 6 12 4 기타 기간제단시간기타 기간중 (12. 31) 기준 증 감 당년도말인원 93 93 71 6 12 4 현원 단위 명 계정규직비정규직 구분 계정규직비정규직일반정규직 청경 상용정규직 무기계약직 기타 기간제단시간기타 전년도말인원 92 92 70 6 12 4 기간중 (12. 31) 기준 증 1 1 1 감 당년도말인원 93 93 71 6 12 4-17 -
행정직 기술직직급별인원 구분계 4 급이상 5 급 6 급 7 급 8 급 9 급연구사 계 71 1 2 23 24 18 1 2 일반직 행정직 34 1 7 13 12 1 기술직 37 1 1 16 11 6 2 고양시수도급수조례개정주요내용 상수도요금표개정 별표 상수도요금의현실화를위한 개년에걸친단계별인상 년 년 인상 별표 년연차별상수도요금표 인상분반영 구경별정액요금 구경 요금 원 업종가정용일반용대중탕용 업종별사용요금 m3 원 사용량 m3 총사용량중 m3까지사용량 요금 원 년부터 m3까지사용량 m3이상사용량 m3이하사용수용가 총사용량중 m3까지사용량 m3까지사용량 m3까지사용량 m3까지사용량 m3이상사용량 총사용량중 m3까지사용량 m3까지사용량 m3까지사용량 m3이상사용량 - 18 -
건설, 개량, 수선공사개요 - 19 -
(2) 건설 개량 수선공사개요 ( 상수도사업 ) 가. 시설확장 ( 건설 ) 공사개황 당기목표 ( 예산 ) 과목사업명공사기간 사업량사업비 합계 1,451,050,000 소계상수도배수관로공사 660,050,000 구축물시설비 관산 21 통일원배수관신설공사 16.03.04 ~ 16.05.06 DCIP D=300mm, L=185m 121,600,000 구축물시설비 대자동동현로 235 번길배수관신설공사 16.03.04 ~ 16.05.06 HI-VP D=50mm, L=438m 95,400,000 구축물시설비 원흥 3 통일원배수관신설공사 16.03.04 ~ 16.05.06 HI-VP D=50mm, L=127m HI-VP D=80mm, L=431m 92,800,000 구축물시설비 고봉 1 통일원배수관신설공사 16.03.04 ~ 16.04.14 HI-VP D=50mm, L=428m 81,000,000 구축물시설비 원신 4 통일원배수관신설공사 16.03.04 ~ 16.05.06 DCIP D=80mm, L=300m 70,000,000 구축물시설비 효자 4 통일원배수관신설공사 16.03.04 ~ 16.05.06 HI-VP D=50mm, L=400m 74,250,000 구축물시설비 고양 6 통일원배수관신설공사 16.06.30 ~ 16.08.01 STS D=50mm, L=392m 80,000,000 구축물시설비 내유동 140-2 번지일원배수관신설공사 16.10.20 ~ 16.12.05 DCIP D=80mm, L=150m 45,000,000 소계저수조보수보강공사 341,000,000 구축물시설비 벽제배수지 (B 지 ) 저수조보수보강공사 16.03.21 ~ 16.06.02 콘크리트방수 1,553 m2, 단면보수 3 m2, 기타 200,000,000 구축물시설비 관산배수지유출관밸브정비공사 16.04.25 ~ 16.06.23 유출관로교체, 유출밸브교체, 유량계이설, 관로연결공사 106,000,000 구축물시설비 고봉배수지등 5 개소밸브교체공사 16.04.21 ~ 16.05.22 밸브 8 대교체 35,000,000 소계 급수구역확장에따른급배수관로공사 ( 급배수관신설공사 ) 450,000,000 구축물시설비 급수구역확장에따른급배수관로공사 ( 급배수관신설공사 ) 16.01.01 ~ 16.12.31 D=40~100mm, L=4,014m 450,000,000-20 -
( 단위 : 원 ) 당기실적 ( 결산 ) 미집행 미집행사유 착공년월일 준공년월일 사업부서 사업량사업비사업량사업비 1,317,280,110 133,769,890 586,347,380 73,702,620 DCIP D=300mm, L=185m 118,240,580 3,359,420 집행잔액 16.03.04 16.05.06 수도시설과 HI-VP D=50mm, L=438m 73,272,380 22,127,620 집행잔액 16.03.04 16.05.06 수도시설과 HI-VP D=50mm, L=127m HI-VP D=80mm, L=431m 87,884,340 4,915,660 집행잔액 16.03.04 16.05.06 수도시설과 HI-VP D=50mm, L=428m 69,582,470 11,417,530 집행잔액 16.03.04 16.04.14 수도시설과 DCIP D=80mm, L=300m 61,973,770 8,026,230 집행잔액 16.03.04 16.05.06 수도시설과 HI-VP D=50mm, L=400m 64,474,200 9,775,800 집행잔액 16.03.04 16.05.06 수도시설과 STS D=50mm, L=392m 72,169,320 7,830,680 집행잔액 16.06.30 16.08.01 수도시설과 DCIP D=80mm, L=150m 38,750,320 6,249,680 집행잔액 16.10.20 16.12.05 수도시설과 286,210,250 54,789,750 콘크리트방수 1,553 m2, 단면보수 3 m2, 기타 158,771,600 41,228,400 집행잔액 16.03.21 16.06.02 수도시설과 유출관로교체, 유출밸브교체, 유량계이설, 관로연결공사 93,842,810 12,157,190 집행잔액 16.04.25 16.06.23 수도시설과 밸브 8 대교체 33,595,840 1,404,160 집행잔액 16.04.21 16.05.22 수도시설과 - 444,722,480-5,277,520 SPOL D=40mm, L=260m STS D=40~50mm, L=1,729m HI-3P D=50~80mm, L=1,677m DCIP D=80~100mm, L=348m 444,722,480 5,277,520 집행잔액 16.01.01 16.12.31 수도시설과 - 21 -
나. 개량공사개황 과목사업명공사기간 당기목표 ( 예산 ) 사업량사업비 합계 3,261,225,270 소계 상수관로교체공사 13 건 ( 노후관교체, 구경확대등 ) 2,709,000,000 구축물시설물 중앙로화도교일원노후관교체공사 16.03.08 ~ 16.04.06 DCIP D400mm, L=115m 60,000,000 구축물시설물 창릉동사거리일원노후관교체공사 16.03.08 ~ 16.04.21 DCIP D300mm, L=457m 150,000,000 구축물시설물 중대정건널목앞노후송수관교체공사 16.03.18 ~ 16.05.16 SP D900mm, L=110m 272,000,000 구축물시설물 오금동공릉천제방도로노후관교체공사 16.04.04 ~ 16.07.12 DCIP D200mm, L=1,185m DCIP D150mm, L=320m SPOL D50mm, L=514m 499,500,000 구축물시설물 창릉동일원노후관교체공사 16.10.06 ~ 16.12.23 DCIP D300mm, L=242m SPOL D50mm, L=514m 450,000,000 구축물시설물 구축물시설물 구축물시설물 일산서구대화동주민센터일원밸브정비공사 16.03.14 ~ 16.05.12 탄현동한뫼도서관앞노후관교체공사 16.03.08 ~ 16.05.03 덕이동 609 번지일원상수관로확관공사 16.03.08 ~ 16.05.04 S-GATE D100~200mm, 29 개소제수밸브 D80mm, 17 개소퇴수변 D100mm, 8 개소 DCIP D500mm, 72.2m DCIP D400mm, 31.8m DCIP D150mm, 72m 내충격수도관 D200mm, 250m 제수밸브 D100mm, 5 개소제수밸브 D200mm, 1 개소 209,700,000 82,500,000 110,000,000 구축물시설물 덕이동일산가구단지제 1 문일원노후관교체공사 16.03.14 ~ 16.05.12 내충격수도관 D100mm, 735m 제수밸브 D100mm, 7 개소 209,700,000 구축물시설물 구축물시설물 구축물시설물 구축물시설물 덕이동동문 2 차아파트앞상수관로확관공사 16.03.08 ~ 16.05.04 구산동 631 번지일원노후관교체공사 16.03.08 ~ 16.05.04 장항동고양등기소일원밸브정비공사 16.09.29 ~ 16.12.21 일산동일산서구보건소앞노후관교체공사 16.09.28 ~ 16.12.16 내충격수도관 D150mm, 500m 제수밸브 D80mm, 2 개소제수밸브 D100mm, 1 개소제수밸브 D150mm, 2 개소 내충격수도관 D80mm, 217m 제수밸브 D80mm, 3 개소제수밸브 D100mm, 1 개소 S-GATE D100mm, 11 개소 S-GATE 밸브 D150~300mm, 25 개소퇴수변 D100mm, 7 개소 DCIP D300mm, 214m DCIP D150mm, 57m DCIP D100mm, 69m 165,900,000 108,000,000 209,700,000 182,000,000 소계응급노후관교체및정비 (17 건 ) 227,618,050 구축물시설물 성사동 504 번지일원상수관로노후관교체공사 16.04.01 ~ 16.04.06 STS D50mm, L=35m 5,803,000 구축물시설물 효자동 134 번지노후관로정비공사 16.04.14 ~ 16.04.22 STS D20mm, L=3m 1,000,000 구축물시설물 삼송동 128-106 번지앞일원노후관로정비공사 16.04.19 ~ 16.04.29 DCIP D100mm, L=24m STS D50mm, L=8.5m 16,700,000 구축물시설물 대장동 498-23 번지일원노후관교체공사 16.05.27 ~ 16.06.23 DCIP D80mm, L=162m 32,121,460 구축물시설물 덕은동 16-11 번지외 1 개소노후관교체공사 16.07.27 ~ 16.07.29 STS D20mm, L=24m 6,048,000 구축물시설물 호수로 202-5 외 5 개소노후관로교체공사및퇴수변설치공사 16.09.04 ~ 16.09.09 STS D50mm, L=12m STS D20mm, L=42m 퇴수변 50mm 1 개소 10,090,500-22 -
( 단위 : 원 ) 당기실적 ( 결산 ) 미집행 사업량사업비사업량사업비 미집행사유 착공년월일 준공년월일 3,087,972,460 173,252,810-2,535,747,190-173,252,810 DCIP D400mm, L=115m 53,275,490 6,724,510 집행잔액 16.03.08 16.04.06 DCIP D300mm, L=457m 144,758,480 5,241,520 집행잔액 16.03.08 16.04.21 SP D900mm, L=110m 265,020,970 6,979,030 집행잔액 16.03.18 16.05.16 DCIP D200mm, L=1,185m DCIP D150mm, L=320m SPOL D50mm, L=514m DCIP D300mm, L=242m SPOL D50mm, L=514m 444,468,970 55,031,030 집행잔액 16.04.04 16.07.12 434,332,180 15,667,820 집행잔액 16.10.06 16.12.23 S-GATE D100~200mm, 29 개소제수밸브 D80mm, 17 개소퇴수변 D100mm, 8 개소 DCIP D500mm, 72.2m DCIP D400mm, 31.8m DCIP D150mm, 72m 내충격수도관 D200mm, 250m 제수밸브 D100mm, 5 개소제수밸브 D200mm, 1 개소 207,094,820 2,605,180 집행잔액 16.03.14 16.05.12 78,988,280 3,511,720 집행잔액 16.03.08 16.05.03 106,060,910 3,939,090 집행잔액 16.03.08 16.05.04 내충격수도관 D100mm, 735m 제수밸브 D100mm, 7 개소 193,900,750 15,799,250 집행잔액 16.03.14 16.05.12 내충격수도관 D150mm, 500m 제수밸브 D80mm, 2 개소제수밸브 D100mm, 1 개소제수밸브 D150mm, 2 개소 148,482,850 17,417,150 집행잔액 16.03.08 16.05.04 내충격수도관 D80mm, 217m 제수밸브 D80mm, 3 개소제수밸브 D100mm, 1 개소 S-GATE D100mm, 11 개소 S-GATE 밸브 D150~300mm, 25 개소퇴수변 D100mm, 7 개소 DCIP D300mm, 214m DCIP D150mm, 57m DCIP D100mm, 69m 101,102,150 6,897,850 집행잔액 16.03.08 16.05.04 205,407,540 4,292,460 집행잔액 16.09.29 16.12.21 152,853,800 29,146,200 집행잔액 16.09.28 16.12.16 227,618,050 STS D50mm, L=35m 5,803,000-16.04.01 16.04.06 STS D20mm, L=3m 1,000,000-16.04.14 16.04.22 DCIP D100mm, L=24m STS D50mm, L=8.5m 16,700,000-16.04.19 16.04.29 DCIP D80mm, L=162m 32,121,460-16.05.27 16.06.23 STS D20mm, L=24m 6,048,000-16.07.27 16.07.29 STS D50mm, L=12m STS D20mm, L=42m 퇴수변 50mm 1 개소 10,090,500-16.09.04 16.09.09-23 -
과목사업명공사기간 당기목표 ( 예산 ) 사업량사업비 구축물시설물 신원동 671 번지외 4 개소상수관로정비공사 16.09.30 ~ 16.10.10 DCIP D200mm, L=3m STS D40mm, L=25m STS D20mm, L=3m 18,300,000 구축물시설물 내유동 431-4 번지외 3 개소상수관로노후관정비공사 16.10.28 ~ 16.11.09 DCIP D100mm, L=15m 18,880,000 구축물시설물 신평동 3-111 번상수관로노후관정비공사 16.11.25 ~ 16.12.02 STS D40mm, L=45m 8,639,000 구축물시설물 일산 2 동 592-50 번지응급노후관교체공사 16.06.17 ~ 16.06.24 STS D50mm, 20m 8,000,000 구축물시설물 일산 2 동 575-2 번지일원응급노후관교체공사 16.06.28 ~ 16.07.06 내충격수도관 D80mm, 31m 16,270,000 구축물시설물 일산동 576-69 번지일원응급노후관교체공사 16.07.25 ~ 16.08.01 STS D50mm, 52m 13,200,000 구축물시설물 구산동 1868 번지도촌낚시터앞응급노후관교체공사 16.08.09 ~ 16.08.18 내충격수도관 D40mm, 128m 16,100,000 구축물시설물 백석동 1130 번지응급노후관교체공사 16.08.10 ~ 16.08.19 DCIP D100mm, 9m 6,336,090 구축물시설물 가좌동 772-1 번지응급노후관교체공사 16.09.28 ~ 16.10.14 STS D50mm, 50m 13,600,000 구축물시설물 법곳동 1399-1 번지일원응급노후관교체공사 16.11.09 ~ 16.11.28 내충격수도관 D50mm, 180m 17,680,000 구축물시설물 장항동 546-11 번지일원응급노후관교체공사 16.11.25 ~ 16.12.14 내충격수도관 D100mm, 180m 18,850,000 소계상수도관이설 (25 개소 ) 324,607,220 구축물시설물 원당동 156-3 번지일원상수관로이설공사 16.03.21 ~ 16.03.25 DCIP D100mm, L=240m 22,254,820 구축물시설물 원당동 166-5 번지일원상수관로이설공사 16.04.25 ~ 16.05.09 DCIP D100mm, L=201m 15,877,180 구축물시설물 내유동 1022-10 번지일원상수관로이설공사등 3 개소실시설계용역 16.04.21 ~ 16.05.10 실시설계 1 식경계측량 5,761,300 구축물시설물 화전동 159-11 번지일원배수관로확관공사 16.05.25 ~ 16.06.03 STS D50mm, L=38m 5,134,000 구축물시설물 내유동 1022-10 번지일원상수관로이설공사 16.05.25 ~ 16.06.21 SPOL D100mm, L=415m 34,937,240 구축물시설물 여무시마을진입도로상수관로이설공사 16.05.25 ~ 16.06.15 SPOL D100mm, L=119m 10,047,660 구축물시설물 백석 ~ 화전간도로개설공사상수관로이설공사 16.07.08 ~ 16.08.01 이중보완관 D100mm, L=200m 23,060,430 구축물시설물 장흥 ~ 송추간우회도로상수관로철거공사 16.07.21 ~ 16.08.18 DCIP D600mm, L=135m 22,901,000 구축물시설물 신능초등학교배수관정비공사 16.10.21 ~ 16.11.11 DCIP D100mm, L=90m 35,290,200 구축물시설물 시도 55 호선 ( 서오릉길 ) 확장공사 16.11.11 ~ 16.11.18 DCIP D100mm, L=6m 7,655,400 구축물시설물 대장동하수도정비공사관련이설공사 16.11.22 ~ 16.11.28 DCIP D100mm, L=62m 13,650,000 구축물시설물 수역이마을이설공사 16.12.21 ~ 16.12.23 STS D25mm, L= 2m STS D20mm, L=12m 4,908,000-24 -
( 단위 : 원 ) 당기실적 ( 결산 ) 미집행 사업량사업비사업량사업비 미집행사유 착공년월일 준공년월일 DCIP D200mm, L=3m STS D40mm, L=25m STS D20mm, L=3m 18,300,000-16.09.30 16.10.10 DCIP D100mm, L=15m 18,880,000-16.10.28 16.11.09 STS D40mm, L=45m 8,639,000-16.11.25 16.12.02 STS D50mm, 20m 8,000,000-16.06.17 16.06.24 내충격수도관 D80mm, 31m 16,270,000-16.06.28 16.07.06 STS D50mm, 52m 13,200,000-16.07.25 16.08.01 내충격수도관 D40mm, 128m 16,100,000-16.08.09 16.08.18 DCIP D100mm, 9m 6,336,090-16.08.10 16.08.19 STS D50mm, 50m 13,600,000-16.09.28 16.10.14 내충격수도관 D50mm, 180m 17,680,000-16.11.09 16.11.28 내충격수도관 D100mm, 180m 18,850,000-16.11.25 16.12.14-324,607,220 DCIP D100mm, L=240m 22,254,820-16.03.21 16.03.25 DCIP D100mm, L=201m 15,877,180-16.04.25 16.05.09 실시설계 1 식경계측량 5,761,300-16.04.21 16.05.10 STS D50mm, L=38m 5,134,000-16.05.25 16.06.03 SPOL D100mm, L=415m 34,937,240-16.05.25 16.06.21 SPOL D100mm, L=119m 10,047,660-16.05.25 16.06.15 이중보완관 D100mm, L=200m 23,060,430-16.07.08 16.08.01 DCIP D600mm, L=135m 22,901,000-16.07.21 16.08.18 DCIP D100mm, L=90m 35,290,200-16.10.21 16.11.11 DCIP D100mm, L=6m 7,655,400-16.11.11 16.11.18 DCIP D100mm, L=62m 13,650,000-16.11.22 16.11.28 STS D25mm, L= 2m STS D20mm, L=12m 4,908,000-16.12.21 16.12.23-25 -
과목사업명공사기간 당기목표 ( 예산 ) 사업량사업비 구축물시설물 동산동 370 번지신세계쇼핑몰이설공사 16.12.21 ~ 16.12.23 DCIP D400mm, L=6m 9,400,000 구축물시설물 덕이동 959-23 번지상수관로이설공사 16.06.17 ~ 16.06.24 내충격수도관 D100mm, 103m 5,140,110 구축물시설물 일산밤가시초가집소화전설치공사 16.06.28 ~ 16.07.06 소화전 D100mm, 1 개소 5,506,000 구축물시설물 탄현동 13-16 번지상수관로폐관공사 16.07.25 ~ 16.08.01 강관 D500mm, 110m 5,562,000 구축물시설물 설문동 719-51 번지일원상수도이설공사 16.08.09 ~ 16.08.18 STS D50mm, 48m 3,021,000 구축물시설물 대화동현대모터스튜디오앞상수도이설공사 16.08.10 ~ 16.08.19 DCIP 관 D400mm, 36m 17,875,000 구축물시설물 일산서구법곳동 918 번지상수관로확관공사 16.09.28 ~ 16.10.14 내충격수도관 D50mm, 150m 10,182,000 구축물시설물 문봉동 21-19 번지문봉요양타운소화전설치공사 16.11.09 ~ 16.11.28 내충격수도관 D100mm, 188m 11,169,680 구축물시설물 일산동에이스 10 차아파트외 1 개소밸브설치공사 16.11.25 ~ 16.12.14 s-gate 밸브 D100~150mm, 2 개소 12,804,480 구축물시설물 일산동미주 6 차아파트일원관로정비공사 16.08.10 ~ 16.08.19 내충격수도관 D100mm, 151m 내충격수도관 D150mm, 59m 26,238,720 구축물시설물 덕이동 236-1 번지상수도이설공사 16.09.28 ~ 16.10.14 STS D50mm, 10m 1,575,000 구축물시설물 주엽동 64 번지강선초등학교관로정비공사 16.11.09 ~ 16.11.28 내충격수도관 D100mm, 70m 9,750,000 구축물시설물 구산동 836 번지일원상수관로이설공사 16.11.25 ~ 16.12.14 DCIP 관 D100mm, 36m 4,906,000 소계상수도시설지정비공사 199,000,000 기계장치시설비 애덕의집가압장등 2 개소펌프교체 16.03.15 ~ 16.04.08 펌프 2 대교체 33,000,000 기계장치시설비 능곡배수지등 5 개소 LED 보안등교체공사 16.05.09 ~ 16.07.07 LED 보안등, 등주 63 개교체 150,000,000 기계장치시설비 성사배수지등 2 개소자동제어시스템보수공사 16.04.07 ~ 16.05.01 유출밸브제어선, 동력선설치 16,000,000 소계급수공사비 3,750,000,000 급배수공사신설공사비 신설공사 16.01.01 ~ 16.12.31 5,000 전 16.01.01~16.12.31 3,650,000,000 급배수공사개조공사비 개조공사 16.01.01 ~ 16.12.31 100 전 16.01.01~16.12.31 100,000,000-26 -
( 단위 : 원 ) 당기실적 ( 결산 ) 미집행 사업량사업비사업량사업비 미집행사유 착공년월일 준공년월일 DCIP D400mm, L=6m 9,400,000-16.12.21 16.12.23 내충격수도관 D100mm, 103m 5,140,110-16.06.17 16.06.24 소화전 D100mm, 1 개소 5,506,000-16.06.28 16.07.06 강관 D500mm, 110m 5,562,000-16.07.25 16.08.01 STS D50mm, 48m 3,021,000-16.08.09 16.08.18 DCIP 관 D400mm, 36m 17,875,000-16.08.10 16.08.19 내충격수도관 D50mm, 150m 10,182,000-16.09.28 16.10.14 내충격수도관 D100mm, 188m 11,169,680-16.11.09 16.11.28 s-gate 밸브 D100~150mm, 2 개소 12,804,480-16.11.25 16.12.14 내충격수도관 D100mm, 151m 내충격수도관 D150mm, 59m 26,238,720-16.08.10 16.08.19 STS D50mm, 10m 1,575,000-16.09.28 16.10.14 내충격수도관 D100mm, 70m 9,750,000-16.11.09 16.11.28 DCIP 관 D100mm, 36m 4,906,000-16.11.25 16.12.14 180,700,840 18,299,160 펌프 2 대교체 29,289,700 3,710,300 집행잔액 16.03.15 16.04.08 LED 보안등, 등주 63 개교체 137,102,980 12,897,020 집행잔액 16.05.09 16.07.07 유출밸브제어선, 동력선설치 14,308,160 1,691,840 집행잔액 16.04.07 16.05.01-3,711,273,240-38,726,760 총 6,898 전 13mm : 5,760 전 20mm : 434 전 25mm : 616 전 32mm : 35 전 40mm : 20 전 50mm : 20 전 75mm : 7 전 100mm : 3 전 150mm : 3 전 3,626,460,240 23,539,760 집행잔액 16.01.01 16.12.31 총 31 전 13mm : 7 전 20mm : 6 전 25mm : 16 전 40mm : 2 전 84,813,000 15,187,000 집행잔액 16.01.01 16.12.31-27 -
다. 보존 ( 수선 ) 공사개황 과목사업명공사기간 당기목표 ( 예산 ) 사업량사업비 합계 788,636,800 소계누수복구및탐사용역 (7 건 ) 642,000,000 배급수비시설장비유지비 덕양구상수도 ( 송, 배, 급수관로 ) 누수복구공사 16.01.01 ~ 16.12.21 덕양구누수복구공사 600,000,000 배급수비시설장비유지비 배급수비시설장비유지비 덕양구일원상수관로 GIS 탐사용역 16.02.04 ~ 16.11.30 GIS 탐사 1 식 22,000,000 덕양구일원상수관로누수탐사용역 16.03.31. ~ 16.11.25 누수탐사 1 식 20,000,000 배급수비시설장비유지비 일산동, 서구상수도 ( 송, 배, 급수관로 ) 누수복구공사 16.01.01 ~ 16.12.22 일산동, 서구누수복구공사 600,000,000 배급수비시설장비유지비 배급수비시설장비유지비 배급수비시설장비유지비 고양시일원상수관로누수탐사용역 16.03.31 ~ 16.11.25 누수탐사 1 식 20,000,000 일산동, 서구일원상수관로 GIS 탐사용역 16.02.04 ~ 16.11.30 일산동, 서구 GIS 탐사 22,000,000 지능형누수감시시스템장비임차 16.05.11 ~ 12.12.06 장비임대 30 개 21,000,000 소계 수도시설물보수및변실인상정비공사 146,636,800 배급수비시설장비유지비 덕양구상수관로공사에따른폐기물처리용역 16.02.01 ~ 16.08.09 폐아스콘 1,250ton 폐콘크리트 683ton 43,872,000 배급수비시설장비유지비 덕양구상수도관맨홀등연간단가유지보수공사 ( 덕양 1 구역 1 차 ) 16.01.01 ~ 16.04.26 맨홀보수 36 개소 43,257,000 배급수비시설장비유지비 덕양구상수도관맨홀등연간단가유지보수공사 ( 덕양 2 구역 1 차 ) 16.01.01 ~ 16.07.05 맨홀보수 18 개소 42,281,800 배급수비시설장비유지비 덕양구상수도관맨홀등연간단가유지보수공사 ( 덕양 2 차 ) 16.10.17 ~ 16.12.14 맨홀보수 18 개소 5,766,000 배급수비시설장비유지비 덕양구상수관로공사에따른폐기물처리용역 (2 차 ) 16.09.02 ~ 16.12.15 폐아스콘 350ton 폐콘크리트 120ton 11,460,000-28 -
( 단위 : 원 ) 당기실적 ( 결산 ) 미집행 사업량사업비사업량사업비 미집행사유 착공년월일 준공년월일 사업부서 758,632,900 30,003,900 611,996,100 30,003,900 덕양구누수복구공사 573,496,100 26,503,900 집행잔액 16.01.01 16.12.21 수도시설과 GIS 탐사 1 식 20,100,000 1,900,000 집행잔액 16.02.04 16.11.30 수도시설과 누수탐사 1 식 18,400,000 1,600,000 집행잔액 16.03.31. 16.11.25 수도시설과 일산동, 서구누수복구공사 592,762,810 7,237,190 집행잔액 16.01.01 16.12.22 수도시설과 누수탐사 1 식 18,400,000 1,600,000 집행잔액 16.03.31 16.11.25 수도시설과 일산동, 서구 GIS 탐사 20,000,000 2,000,000 집행잔액 16.02.04 16.11.30 수도시설과 장비임대 30 개 17,346,000 3,654,000 집행잔액 16.05.11 12.12.06 수도시설과 146,636,800 - 폐아스콘 1,250ton 폐콘크리트 683ton 43,872,000-16.02.01 16.08.09 수도시설과 맨홀보수 36 개소 43,257,000-16.01.01 16.04.26 수도시설과 맨홀보수 18 개소 42,281,800-16.01.01 16.07.05 수도시설과 맨홀보수 18 개소 5,766,000-16.10.17 16.12.14 수도시설과 폐아스콘 350ton 폐콘크리트 120ton 11,460,000-16.09.02 16.12.15 수도시설과 - 29 -
과목사업명공사기간 당기목표 ( 예산 ) 사업량사업비 배급수비시설장비유지비 일산동 서구상수도관및맨홀등연간단가유지관리공사 (1 차 )-1 구역 16.01.01 ~ 16.07.19 맨홀보수 28 개소 42,932,820 배급수비시설장비유지비 일산동 서구상수도관및맨홀등연간단가유지관리공사 (1 차 )-2 구역 16.01.01 ~ 16.07.01 맨홀보수 28 개소 43,134,000 배급수비시설장비유지비 일산동 서구상수도관및맨홀등연간단가유지관리공사 (2 차 ) 16.10.17 ~ 16.12.19 맨홀보수 20 개소 42,140,000 배급수비시설장비유지비 일산동, 서구상수관로공사에따른폐기물처리용역 16.02.01 ~ 16.11.10 폐아스콘 1,250ton 폐콘크리트 683ton 43,911,000 상수도시설지유지관리공사 434,520,000 배급수비수선유지교체비 무인경비시스템용역료 ( 주교배수지등 19 개소 ) 16.01.01 ~ 16.12.31 상수도시설지 19 개소무인경비용역 20,520,000 배급수비수선유지교체비 배수지저수조청소 16.04.04 ~ 16.11.22 상수도시설지 17 개소저수조청소 (80,631 m2 ) 122,000,000 배급수비수선유지교체비 상수도시설지환경정비사업 16.05.16 ~ 16.10.31 풀깎기 77,014 m2 (2 회 ), 잡목제거 10,056 m2 60,000,000 배급수비수선유지교체비 상수도시설지긴급수선및유지관리비 16.01.01 ~ 16.12.31 성사배수지등 2 개소전동기및감소기교체등 28 건 170,000,000 배급수비수선유지교체비 상수도시설지원격감시제어시스템유지관리 16.02.26 ~ 16.12.31 상수도시설지원격감시시스템유지관리 18,000,000 배급수비수선유지교체비 상수도시설지 CCTV 유지관리 16.02.22 ~ 16.12.22 상수도시설지 CCTV 유지보수 22,000,000 배급수비수선유지교체비 고양배수지등 2 개소내진성능평가용역 16.07.12 ~ 16.09.09 고양배수지등 2 개소내진성능평가 22,000,000 소계수질시험기기유지관리비 35,000,000 배급수비수선유지교체비 수질시험기기유지관리비 15.01.10 ~ 15.12.10 가스크로마토그래피등 5 종 35,000,000-30 -
( 단위 : 원 ) 당기실적 ( 결산 ) 미집행 사업량사업비사업량사업비 미집행사유 착공년월일 준공년월일 사업부서 맨홀보수 28 개소 42,932,820-16.01.01 16.07.19 수도시설과 맨홀보수 28 개소 43,134,000-16.01.01 16.07.01 수도시설과 맨홀보수 20 개소 42,140,000-16.10.17 16.12.19 수도시설과 폐아스콘 1,250ton 폐콘크리트 683ton 43,911,000-16.02.01 16.11.10 수도시설과 375,380,730 59,139,270 상수도시설지 19 개소무인경비용역 19,800,000 720,000 집행잔액 16.01.01 16.12.31 수도시설과 상수도시설지 17 개소저수조청소 (80,631 m2 ) 96,079,000 25,921,000 집행잔액 16.04.04 16.11.22 수도시설과 풀깎기 77,014 m2 (2 회 ), 잡목제거 10,056 m2 45,184,040 14,815,960 집행잔액 16.05.16 16.10.31 수도시설과 성사배수지등 2 개소전동기및감소기교체등 28 건 159,988,690 10,011,310 집행잔액 16.01.01 16.12.31 수도시설과 상수도시설지원격감시시스템유지관리 14,708,000 3,292,000 집행잔액 16.02.26 16.12.31 수도시설과 상수도시설지 CCTV 유지보수 19,161,000 2,839,000 집행잔액 16.02.22 16.12.22 수도시설과 고양배수지등 2 개소내진성능평가 20,460,000 1,540,000 집행잔액 16.07.12 16.09.09 수도시설과 29,741,060 5,258,940 가스크로마토그래피등 5 종 29,741,060 5,258,940 집행잔액 2015.01.10 2015.12.10 수도시설과 - 31 -
(3) 업무현황 가. 업무량 상수도사업 구 분 연도별 2016( 당기 ) 2015( 전기 ) 증감목표실적 (A) (B) (A-B) 1. 사업개시연월일 ( 설립 ) 1982 년 4 월 14 일 2. 공기업법적용연월일 1993 년 1 월 1 일 3. 관리자 상하수도사업소장 4. 급수인구 (1) 행정구역내총인구 (A)( 명 ) (2) 급수인구 (B)( 명 ) (3) 보급율 B/A 100 (%) 1,051,970 1,051,970 1,039,839 12,131 1,048,289 1,048,289 1,012,923 35,366 99.65 99.65 99.60 0.05 (1) 취수용량 ( m3 / 일 ) - 계 (1+2) 300,493 300,493 300,493-5. 시 (2) 시설용량 ( m3 / 일 ) 1 자체정수용량 2 광역배분계약량 300,493 300,493 300,493 - - 설 (3) 급수전수 ( 전 ) 3 광역배분계획량 492,000 492,000 492,000-67,926 67,926 61,350 6,576 (4) 도송배수관총연장 ( km ) 977 977 974 3 (5) 급수관총연장 ( km ) 799 799 770 29 계 112,660,000 114,414,523 111,983,260 2,431,263 6. 급 수 (1) 연간총생산량 (C) ( m3 ) 자체정수량 - - - 광역사용량 112,660,000 114,414,523 111,983,260 2,431,263 (2) 1 일평균생산량 (D=C/365)( m3 ) 315,000 313,464 306,803 6,661-32 -
구 분 연도별 2016( 당기 ) 2015( 전기 ) 증감목표실적 (A) (B) (A-B) (3) 1 인 1 일평균급수량 (D/B) 1,000(l) 299.00 299.00 296.38 2.62 (4) 연간총조정량 ( 부과량 )(F)( m3 ) 100,645,470 103,206,691 101,211,992 1,994,699 6. (5) 요금부과율 (F/C 100)(%) 89.34 90.20 90.38-0.18 급 (6) 1 일최대생산량 (E)( m3 ) 350,000 349,231 350,044-813 수 (7) 시설이용율 (%) (1 일평균생산량 / 시설용량 100) (8) 시설가동율 (%) (1 일최대생산량 / 시설용량 100) (9) 총시설이용율 (%) (1 일평균생산량 / 시설용량 ( 자체정수용량 + 광역배분계획량 ) 100 105.00 104.32 102.10 2.22 116.00 116.22 116.49-0.27 63.00 63.71 62.36 1.35 가정용 사용구간 ( m3 ) 67,885,369 70,198,609 68,656,038 1,542,571 요금 ( 원 ) 34,621,538,000 35,441,822,090 32,841,890,390 2,333,136,620 7. 요 공공용 ( 업무용 ) 일반용 ( 일반용, 영업용 ) 사용구간 ( m3 ) 요금 ( 원 ) 사용구간 ( m3 ) 30,888,094 31,162,782 30,679,054 483,728 요금 ( 원 ) 27,366,851,000 26,755,063,060 25,144,361,810 1,272,899,250 금 대중탕용 ( 욕탕 1,2 종 ) 산업및공업용 ( 산업용, 전용공업용 ) 사용구간 ( m3 ) 1,872,007 1,845,300 1,876,900-31,600 요금 ( 원 ) 1,149,412,000 1,130,609,370 1,098,040,670-41,834,030 사용구간 ( m3 ) 요금 ( 원 ) 기 타 사용구간 ( m3 ) - 요금 ( 원 ) - 8. 총괄원가 ( m3당 ) 9. 급수공사건수 10. 자산평가액 ( 천원 ) 620.00 634.73 622.10 13 2,000 2,105 2,138-33 250,000,000 262,566,591 247,272,554 15,294,037-33 -
나. 사업수익에관한사항 ( 단위 : 원 ) 구 분 당년도결산액 (A) 전년도결산액 (B) 비 증감 (A-B) 고 비율 (A/B 100) 비고 사업수익 73,259,889,840 64,675,458,520 8,584,431,320 113.3 영업수익 68,437,501,870 63,318,897,130 5,118,604,740 108.1 영업외수익 4,822,387,970 1,356,561,390 3,465,826,580 355.5 다. 사업비용에관한사항 ( 단위 : 원 ) 구 분 당년도결산액 (A) 전년도결산액 (B) 비 증감 (A-B) 고 비율 (A/B 100) 비고 사업비용 61,467,292,150 59,202,511,090 2,264,781,060 103.8 영업비용 61,453,344,990 59,194,478,890 2,258,866,100 103.8 영업외비용 13,947,160 8,032,200 5,914,960 173.6 라. 기타주요사항 : " 해당사항없음 " - 34 -
(4) 사업운영성과 가. 공급확대 개선성과 총급수전수는가구분할 ( 호별계량기 ) 사업추진에따라전년도 61,352 전에서 67,926 전으로 6,574 전이증가함 나. 재정운영성과 ( 손익및재무구조포함 ) 상수도특별회계는 2016 년회계기간중영업손실 1,005,351 천원 ( 전기영업손실 3,486,273 천원 ), 당기순이익 1,291,384 천원 ( 전기당기순손실 592,629 천원 ) 으로 전기대비영업손실은 2,480,922 천원감소, 당기순손실은 592,629 천원적자에서 당기순이익 1,291,384 천원으로경상수지가개선되었음. 경상수지흑자전환은급수수익등영업수익이증가한것에기인함 2016 회계연도말자산총액은전기대비 15,294 백만원증가한 262,567 백만원임 자산증가중요사유는상수도요금인상에따른현금성자산증가에따른것임. 당기말현재상수도사업관련외부자금차입은없으며, 당기말상수도사업부채는 선수수익등영업관련부채와퇴직급여충당부채가주된요인임. - 35 -
다. 주요경영개선사항 공기업경영수지개선을위한상수도요금인상 (2016년 6.06%) 옥외자동검침시스템설치를통한검침환경개선 - 설치개소수 750개소 ( 덕양지역 500개소, 일산지역 250개소 ) 관내전역관망진단기술용역완료 (1,706km, 556백만원 ) 및노후관교체 (6.22km, 2,105백만원 ) 라. 주민서비스개선시책및내용 이사정산시스템및자가검침활용실시간요금정산 - 고양시콜센터이용 365일서비스제공 모바일통합앱 (' 고양水 ') 구축을통한실시간상수도정보제공 - 실시간요금조회, 안전사고 ( 누수, 단수 ) 정보제공, 편리한모바일상수도각종정보제공 마. 기타사항 " 해당사항없음 " - 36 -
예산결산보고서 ( 수입 지출결산서 ) 1. 결산총괄 2. 사업예산결산총괄 3. 사업예산결산보고서 4. 자본예산결산총괄 5. 자본예산결산보고서 6. 이월예산결산보고서 7. 예산총괄표 - 37 -
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3. 예산결산보고서 ( 수입 지출결산서 ) (1) 결산총괄 가. 수입예산결산 수익적수입 : 73,259,889,840 원 자본적수입 : 4,566,529,450 원 이월재원 : 66,955,813,340 원 합계 : 144,782,232,630 원 나. 지출예산결산 수익적지출 : 61,467,292,150 원 자본적지출 : 4,594,316,330 원 이월예산지출 : 621,382,000 원 합계 : 66,682,990,480 원 다. 자금결산 전기이월액 : 66,189,418,320 원 수 입 : 77,731,368,260 원 지 출 : 66,682,990,480 원 차기이월액 : 77,237,796,100 원 - 39 -
라. 총괄표 사업예산결산 자본예산결산 구분 계정과목 예산액결산액증감예산액계정과목 (A) (B) (A-B) (A) 계 72,375,400,000 73,259,889,840 884,489,840 계 2,400,003,000 영 업 수 익 67,377,256,000 68,437,501,870 1,060,245,870 영 업 외 수 익 4,998,142,000 4,822,387,970 175,754,030 특 별 이 익 2,000-2,000 투자자산처분 - 유형자산처분 3,000 수입 (Ⅰ) 기타비유동자산처분 - 유동부채수입 - 비유동부채수입 - 자 본 금 수 입 - 자본잉여금수입 2,000,000,000 기타자본적수입 400,000,000 계 75,915,338,000 61,467,292,150 14,448,045,850 65,166,885,000 영 업 비 용 70,059,056,000 61,453,344,990 8,605,711,010 영 업 외 비 용 - - 특 별 손 실 40,190,000 13,947,160 26,242,840 예 비 비 5,816,092,000-5,816,092,000 재 고 자 산 취 득 - 투 자 자 산 취 득 - 지출 (Ⅱ) 유형자산취득 5,012,970,000 무형자산및기타비유동자산취득 유동부채상환 - - 비유동부채상환 - 기타자본적지출 - 예비비 60,153,915,000 당기손익 3,539,938,000 11,792,597,690 15,332,535,690 과부족 62,766,882,000 차액 (Ⅰ-Ⅱ) ( 자본형성 ) ( 자본형성 ) - 40 -
결산액 (B) 자본예산결산 증감 (A-B) 계정과목 자금결산결산액예산액 ( 징수결정액ㆍ채무확정액 ) ( 단위 : 원 ) 수납액 지출액 4,566,529,450 2,166,526,450 계 141,732,862,690 144,782,232,630 143,920,786,580 영업수익영업외수익특별이익수용가미수금기타미수금 67,377,256,000 68,437,501,870 67,758,502,120 4,998,142,000 4,822,387,970 4,822,387,970 2,000 - - 767,042,000 766,395,020 583,948,720 1,000,000 - - - - 투 자 자 산 처 분 - - - - 3,000 유 형 자 산 처 분 3,000 - - - - 기 타 비 유 동 자 산 처 분 - - - - - 유 동 부 채 수 입 - - - - - 비 유 동 부 채 수 입 - - - - - 자 본 금 수 입 - - - 4,465,603,900 2,465,603,900 자 본 잉 여 금 수 입 2,000,000,000 4,465,603,900 4,465,603,900 100,925,550 299,074,450 기 타 자 본 적 수 입 400,000,000 100,925,550 100,925,550 계 66,189,417,690 66,189,418,320 66,189,418,320 이월금 세계잉여금 66,189,417,690 66,189,418,320 66,189,418,320 이월재원충당액 미지급이월액 4,594,316,330 60,572,568,670 계 141,732,862,690 66,682,990,480 66,682,990,480 영업비용 영업외비용 특별손실 70,059,056,000 61,453,344,990 61,453,344,990 - - - 40,190,000 13,947,160 13,947,160 - 재 고 자 산 취 득 - - - - 투 자 자 산 취 득 - 4,594,316,330 418,653,670 유 형 자 산 취 득 5,012,970,000 4,594,316,330 4,594,316,330 - - 무형자산및기타비유동자산취득 - - - - 유 동 부 채 상 환 - - - - 비 유 동 부 채 상 환 - - - 기 타 자 본 적 지 출 - - - 60,153,915,000 예 비 비 65,970,007,000 - - 계 650,639,690 621,382,000 621,382,000 이월예산지출 수익적지출 503,038,000 496,437,000 496,437,000 자본적지출 147,601,690 124,945,000 124,945,000 미지급비용 금 계 - - 77,237,796,100 27,786,880 62,739,095,120 순세계잉여금 77,237,796,100 차기이월금 사고이월금 건설개량이월금 계속비이월금 미지급비용 금 - 41 -
(2) 사업예산결산총괄 상수도사업 수익의부 금 액 계정과목 예산액결산액증감 (A) (B) (A-B) 계 67,377,256,000 68,437,501,870 1,060,245,870 사용료수익 63,137,801,000 63,327,494,520 189,693,520 영 업 수 급수공사수익 3,750,000,000 4,464,367,020 714,367,020 ( 빗물처리부담금 ) 기타영업수익 489,455,000 645,640,330 156,185,330 익 계 4,998,142,000 4,822,387,970 175,754,030 이자수익 3,762,480,000 3,748,251,870 14,228,130 영업외수익 타회계전입금수익 1,089,067,000 904,433,770 184,633,230 유형자산처분이익 외화환산이익 투자자산처분이익 기타영업외수익 146,595,000 169,702,330-23,107,330 계 2,000-2,000 특별이익 전기손익수정이익 1,000 1,000 채무면제이익 기타특별이익 1,000 1,000 합계 72,375,400,000 73,259,889,840 884,489,840 당기순손실 - 42 -
( 단위 : 원 ) 비용의부 금 액 계정과목 예산액결산액증감 (C) (D) (C-D) 계 55,174,956,000 61,453,344,990 6,278,388,990 원 수 및 취 수 비 ( 관 거 비 ) 영업비용 정수비 ( 펌프장비 ) 배 급수비 50,976,052,000 50,562,186,690 413,865,310 ( 처리장비 ) 급수공사비 3,750,000,000 3,711,273,240 38,726,760 일반관리비 - 6,764,226,260 6,764,226,260 징수및수용가관리비 448,904,000 415,658,800 33,245,200 계 - - - 지급이자및취급제비 영업외비용 유형자산처분손실 자산손상차손 외화환산손실 투자자산처분손실 기타영업외비용 계 40,190,000 13,947,160 26,242,840 특별손실 임시손실 전기손익수정손실 40,190,000 13,947,160 26,242,840 기타특별손실 예비비 5,816,092,000-5,816,092,000 합계 61,031,238,000 61,467,292,150 436,054,150 당기순이익 ( 자본형성 ) 11,344,162,000 11,792,597,690 448,435,690-43 -
(3) 사업예산결산보고서 가. 수익적수입 항 세항 과목 목 당초예산액 예산액 추경예산액 계 (A) 결산액 (B) ( 징수결정액 ) 상수도사업수익 72,341,400,000 34,000,000 72,375,400,000 73,259,889,840 610 영업수익 67,377,256,000-67,377,256,000 68,437,501,870 611 급수수익 63,137,801,000-63,137,801,000 63,327,494,520 01 가정용 34,621,538,000-34,621,538,000 35,441,822,090 03 일반용 27,366,851,000-27,366,851,000 26,755,063,060 04 대중탕용 1,149,412,000-1,149,412,000 1,130,609,370 612 급수공사수익 3,750,000,000-3,750,000,000 4,464,367,020 01 신설공사수익 3,500,000,000-3,500,000,000 4,402,896,970 02 개조공사수익 250,000,000-250,000,000 61,470,050 661 기타영업수익 489,455,000-489,455,000 645,640,330 01 기타영업수익 215,700,000-215,700,000 293,521,710 03 기타수수료수익 273,755,000-273,755,000 352,118,620 670 영업외수익 4,964,142,000 34,000,000 4,998,142,000 4,822,387,970 671 이자수익 3,762,480,000-3,762,480,000 3,748,251,870 01 예금이자수익 3,762,480,000-3,762,480,000 3,748,251,870 기타이자수익 - - - 672 타회계전입금 1,055,067,000 34,000,000 1,089,067,000 904,433,770 02 타특별회계전입금 1,055,067,000-1,055,067,000 870,433,770 05 시도보조금 - 34,000,000 34,000,000 34,000,000 06 국고보조금 - - - - 679 기타영업외수익 146,595,000-146,595,000 169,702,330 01 기타임대수익 35,426,000-35,426,000 65,024,180 02 임대관리수익 9,000,000-9,000,000 03 불용품매각수입 16,000,000-16,000,000 24,424,000 04 변상금및위약금 12,000,000-12,000,000 1,060,000 09 기타영업외수익 74,169,000-74,169,000 79,194,150 680 특별이익 2,000-2,000-681 전기손익수정이익 1,000-1,000-01 전기손익수정이익 1,000-1,000 689 기타특별이익 1,000-1,000 01 기타특별이익 1,000-1,000-44 -
예산액대결산액차이 (A-B) 수입액 (D) 수납액 (C) 과오납환불액 ( 정산반환금 )(E) 수납액 (C=D-E) 불납결손액 (F) 미수금 (B-C-F) 비고 ( 차이에대한설명등 ) - 893,489,840 72,666,544,880 85,654,790 72,580,890,090-678,999,750-1,060,245,870 67,836,646,190 78,144,070 67,758,502,120-678,999,750-189,693,520 62,677,596,210 29,101,440 62,648,494,770-678,999,750 - - 820,284,090 35,182,846,650 7,819,580 35,175,027,070 266,795,020 611,787,940 26,438,542,920 21,281,860 26,417,261,060-337,802,000 18,802,630 1,056,206,640-1,056,206,640-74,402,730-714,367,020 4,512,147,620 47,780,600 4,464,367,020 - - - 902,896,970 4,450,677,570 47,780,600 4,402,896,970-188,529,950 61,470,050-61,470,050 - - 156,185,330 646,902,360 1,262,030 645,640,330 - - - 77,821,710 293,521,710 293,521,710 - - 78,363,620 353,380,650 1,262,030 352,118,620-166,754,030 4,829,898,690 7,510,720 4,822,387,970 - - 14,228,130 3,748,251,870-3,748,251,870-14,228,130 3,748,251,870 3,748,251,870-184,633,230 904,433,770-904,433,770 - - 184,633,230 870,433,770 870,433,770-34,000,000 34,000,000 - - - - 32,107,330 177,213,050 7,510,720 169,702,330 - - - 29,598,180 65,024,180 65,024,180 - - 8,424,000 24,424,000 24,424,000-10,940,000 1,060,000 1,060,000 - - 5,025,150 86,704,870 7,510,720 79,194,150-2,000 - - - - - 2,000 - - - - - 1,000-1,000 - - 45 -
나. 수익적지출 과목 예산액 당기지출 항세항목 700 상수도사업비용 710 영업비용 당 초 추 경 예비비 전용 계 원인행위액 예산액 예산액 지출액 증감액 (A) (B) 75,772,350,000 142,988,000 - - 75,915,338,000 60,098,000,840 69,926,258,000 132,798,000 - - 70,059,056,000 60,084,053,680 713 배급수비 50,854,514,000 121,538,000 - - 50,976,052,000 49,418,781,180 인건비 - - - - - - 기간제근로자등보수 - - - 201일반운영비 913,138,000-394,532,000 - - 518,606,000 513,793,040 01 사무관리비 26,414,000 - - - 26,414,000 24,534,330 02 공공운영비 886,724,000-394,532,000 - - 492,192,000 489,258,710 202 여비 - - - - - - 01 국내및월액여비 - - 0 203 업무추진비 400,000 - - - 400,000 398,000 03시책업무추진비 400,000 - - 400,000 398,000 206재료비 46,986,600,000 25,000,000 - - 47,011,600,000 46,775,989,780 01일반재료비 721,600,000 25,000,000 746,600,000 746,150,210 02약품비 9,000,000 9,000,000 7,594,400 04정수구입비 46,256,000,000 46,256,000,000 46,022,245,170 05동력비 0 212복리후생비 4,860,000 - - - 4,860,000 4,860,000 09기타복리후생비 4,860,000 4,860,000 4,860,000 214수선유지교체비 2,775,516,000 428,070,000 - - 3,203,586,000 1,908,158,780 01급수계량기교체비 600,000,000 200,000,000 800,000,000 309,344,350 06시설장비유지비 2,175,516,000 228,070,000 2,403,586,000 1,598,814,430 215 동력비 이전경비 110,000,000 110,000,000 100,067,980 64,000,000 63,000,000 - - 127,000,000 115,513,600 301일반보상금 2,000,000 - - - 2,000,000 2,000,000 12기타보상금 2,000,000 2,000,000 2,000,000 305보전금 22,000,000 35,000,000 - - 57,000,000 55,516,600 01배상금등 22,000,000 35,000,000 57,000,000 55,516,600 307민간이전 40,000,000 28,000,000 - - 68,000,000 57,997,000 01 민간경상보조 40,000,000 28,000,000 68,000,000 57,997,000 751일반관리비 14,882,840,000 1,260,000 - - 14,884,100,000 6,633,464,260 101 인건비 5,443,222,000 - - - 5,443,222,000 4,857,573,720 01 보수 4,260,449,000 4,260,449,000 3,793,334,490 02 기타직보수 553,235,000 553,235,000 513,450,480-46 -
( 단위 : 원 ) 지출원인 결산액 예산액대 익년도 비고 지출액 미지급금 불용액 행위미필액 (C) 결산액차이 사고이월액 ( 차이및 (A-B) ( 채무확정액 ) (A-C) (D) (C-D) (E) A-(C+E) 불용사유 ) 15,817,337,160 61,467,292,150 2,815,861,850 61,467,292,150 6,873,391,410 9,975,002,320 61,453,344,990 8,605,711,010 61,453,344,990 - - 1,031,056,570 1,557,270,820 50,562,186,690 413,865,310 50,562,186,690 - - 274,992,980 - - - - - - - - - - - - - - - - 4,812,960 513,793,040 4,812,960 513,793,040 - - 4,812,960 1,879,670 24,534,330 1,879,670 24,534,330 - - 1,879,670 2,933,290 489,258,710 2,933,290 489,258,710 - - 2,933,290 - - - - - - - 0 0 0 - - - - 2,000 398,000 2,000 398,000 - - 2,000-2,000 398,000 2,000 398,000 - - 2,000 235,610,220 46,775,989,780 235,610,220 46,775,989,780 - - 235,610,220 449,790 746,150,210 449,790 746,150,210 - - 449,790 1,405,600 7,594,400 1,405,600 7,594,400 - - 1,405,600 233,754,830 46,022,245,170 233,754,830 46,022,245,170 - - 233,754,830 0 0 0 - - - - - 4,860,000-4,860,000 - - - 4,860,000 0 4,860,000 1,295,427,220 3,051,564,290 152,021,710 3,051,564,290 - - 23,081,400 490,655,650 776,918,600 23,081,400 776,918,600 - - 23,081,400 804,771,570 2,274,645,690 128,940,310 2,274,645,690 9,932,020 100,067,980 9,932,020 100,067,980 11,486,400 115,513,600 11,486,400 115,513,600 - - 11,486,400-2,000,000-2,000,000 - - - 0 2,000,000 0 2,000,000 - - - 1,483,400 55,516,600 1,483,400 55,516,600 - - 1,483,400 1,483,400 55,516,600 1,483,400 55,516,600 - - 1,483,400 10,003,000 57,997,000 10,003,000 57,997,000 - - 10,003,000 10,003,000 57,997,000 10,003,000 57,997,000 - - 10,003,000 8,250,635,740 6,764,226,260 8,119,873,740 6,764,226,260 - - 692,480,930 585,648,280 4,857,573,720 585,648,280 4,857,573,720 - - 585,648,280 467,114,510 3,793,334,490 467,114,510 3,793,334,490 - - 467,114,510 39,784,520 513,450,480 39,784,520 513,450,480 - - 39,784,520-47 -
과목예산액 당기지출 항세항목 당초추경예비비전용계원인행위액 예산액예산액지출액증감액 (A) (B) 03 무기계약근로자보수 629,538,000 629,538,000 550,788,750 106 직무수행경비 249,180,000 - - - 249,180,000 239,173,770 01 직책급업무수행경비 7,200,000 7,200,000 7,200,000 02 직급보조비 121,020,000 121,020,000 120,411,770 03 특정업무수행활동비 120,960,000 120,960,000 111,562,000 201 일반운영비 469,886,000 1,260,000 - - 471,146,000 395,810,770 01 사무관리비 253,779,000 1,260,000 255,039,000 226,164,120 02 공공운영비 216,107,000 216,107,000 169,646,650 202 여비 153,880,000 - - - 153,880,000 149,301,800 01 국내여비 153,880,000 153,880,000 149,301,800 02국외여비 0 203 업무추진비 23,300,000 - - - 23,300,000 22,380,010 01 기관운영업무추진비 3,300,000 3,300,000 3,300,000 02 정원가산업무추진비 2,840,000 2,840,000 2,840,000 03 시책업무추진비 8,100,000 8,100,000 7,184,800 04 부서운영업무추진비 9,060,000 9,060,000 9,055,210 208 연구개발비 - - - - - - 01연구용역비 0 301 일반보상금 - - - - - - 05 공익근무요원보상금 0 303 포상금 - - - - - - 01 포상금 0 304 복리후생비 104,541,000 - - - 104,541,000 82,068,000 01 사회보험부담금등 85,926,000 85,926,000 64,180,700 02 기타복리후생비 18,615,000 18,615,000 17,887,300 213교육훈련비 35,000,000 35,000,000 32,178,960 214수선유지교체비 7,496,230,000 0 0 0 7,496,230,000 37,943,560 06시설장비유지비 210,577,000 210,577,000 37,943,560 219감가상각비 7,285,653,000 7,285,653,000 300 경상이전 907,601,000 0 0 0 907,601,000 817,033,670 303포상금 7,500,000 0 0 0 7,500,000 5,950,000 01포상금 7,500,000 7,500,000 5,950,000 304연금부담금등 900,101,000 0 0 0 900,101,000 811,083,670 01연금부담금 719,828,000 719,828,000 658,721,110 02국민건강보험부담금 180,273,000 180,273,000 152,362,560-48 -
( 단위 : 원 ) 지출원인 결산액 예산액대 익년도 비고 지출액 미지급금 불용액 행위미필액 (C) 결산액차이 사고이월액 ( 차이및 (A-B) ( 채무확정액 ) (A-C) (D) (C-D) (E) A-(C+E) 불용사유 ) 78,749,250 550,788,750 78,749,250 550,788,750 - - 78,749,250 10,006,230 239,173,770 10,006,230 239,173,770 - - 10,006,230 0 7,200,000-7,200,000 - - - 608,230 120,411,770 608,230 120,411,770 - - 608,230 9,398,000 111,562,000 9,398,000 111,562,000 - - 9,398,000 75,335,230 402,290,770 68,855,230 402,290,770 - - 68,855,230 28,874,880 232,644,120 22,394,880 232,644,120 - - 22,394,880 46,460,350 169,646,650 46,460,350 169,646,650 - - 46,460,350 4,578,200 149,301,800 4,578,200 149,301,800 - - 4,578,200 4,578,200 149,301,800 4,578,200 149,301,800 4,578,200 0 0 - - - - - 919,990 22,380,010 919,990 22,380,010 - - 919,990 0 3,300,000-3,300,000 - - - 0 2,840,000-2,840,000 - - - 915,200 7,184,800 915,200 7,184,800 - - 915,200 4,790 9,055,210 4,790 9,055,210 - - 4,790 - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - 22,473,000 82,068,000 22,473,000 82,068,000 - - 22,473,000 21,745,300 64,180,700 21,745,300 64,180,700 - - 21,745,300 727,700 17,887,300 727,700 17,887,300 - - 727,700 2,821,040 32,178,960 2,821,040 32,178,960 7,458,286,440 162,225,560 7,334,004,440 162,225,560 0 0 0 172,633,440 162,225,560 48,351,440 162,225,560 7,285,653,000 0 7,285,653,000 90,567,330 817,033,670 90,567,330 817,033,670 0 0 0 1,550,000 5,950,000 1,550,000 5,950,000 0 0 0 1,550,000 5,950,000 1,550,000 5,950,000 89,017,330 811,083,670 89,017,330 811,083,670 0 0 0 61,106,890 658,721,110 61,106,890 658,721,110 27,910,440 152,362,560 27,910,440 152,362,560-49 -
과목예산액 당기지출 항세항목 당초추경예비비전용계원인행위액 예산액예산액지출액증감액 (A) (B) 715 징수및수용가관리비 438,904,000 10,000,000 - - 448,904,000 320,535,000 101 인건비 - - - - - - 10 기간제근로자등보수 0 201 일반운영비 91,245,000 - - - 91,245,000 42,549,450 01 사무관리비 91,245,000 91,245,000 42,549,450 02 공공운영비 0 202 여비 29,280,000 - - - 29,280,000 29,280,000 01 국내여비 29,280,000 29,280,000 29,280,000 203 업무추진비 4,700,000 - - - 4,700,000 4,647,000 03 시책업무추진비 4,700,000 4,700,000 4,647,000 206 재료비 5,700,000 - - - 5,700,000 5,690,600 01 일반재료비 5,700,000 5,700,000 5,690,600 207연구개발비 - 10,000,000 - - 10,000,000 9,225,600 02전산개발비 - 10,000,000 10,000,000 9,225,600 212복리후생비 17,192,000 - - - 17,192,000 16,315,300 09기타복리후생비 17,192,000 17,192,000 16,315,300 214수선유지교체비 58,387,000 - - - 58,387,000-06시설장비유지비 58,387,000 58,387,000 300경상이전 232,400,000 - - - 232,400,000 212,827,050 303포상비 8,000,000 - - - 8,000,000 8,000,000 01 포상금 8,000,000 8,000,000 8,000,000 307 민간이전 224,400,000 - - - 224,400,000 204,827,050 13민간검침활동지원비 224,400,000 224,400,000 204,827,050 716 급수공사비 3,750,000,000 - - - 3,750,000,000 3,711,273,240 716-1 신설공사비 3,500,000,000 3,500,000,000 3,626,460,240 716-2 개조공사비 250,000,000 250,000,000 84,813,000 780특별손실 30,000,000 10,190,000 - - 40,190,000 13,947,160 782 전기손익수정손실 30,000,000 10,190,000 - - 40,190,000 13,947,160 02 시도보조금반환금 - 190,000 190,000 189,430 758 전기손익수정손실 30,000,000 10,000,000 40,000,000 13,757,730 800 예비비 5,816,092,000 - - - 5,816,092,000 810 예비비 5,816,092,000 - - - 5,816,092,000 811 예비비 5,816,092,000-5,816,092,000-50 -
지출원인결산액예산액대익년도비고지출액미지급금불용액행위미필액 (C) 결산액차이사고이월액 ( 차이및 (A-B) ( 채무확정액 ) (A-C) (D) (C-D) (E) A-(C+E) 불용사유 ) 128,369,000 415,658,800 33,245,200 415,658,800 - - 24,855,900 - - - - - - - 0 0 - - - - - 48,695,550 86,024,450 5,220,550 86,024,450 - - 5,220,550 48,695,550 86,024,450 5,220,550 86,024,450 - - 5,220,550 0 0 - - - - - - 29,280,000-29,280,000 - - - 0 29,280,000-29,280,000 - - - 53,000 4,647,000 53,000 4,647,000 - - 53,000 53,000 4,647,000 53,000 4,647,000 - - 53,000 9,400 5,690,600 9,400 5,690,600 - - 9,400 9,400 5,690,600 9,400 5,690,600 - - 9,400 774,400 9,225,600 774,400 9,225,600 - - - 774,400 9,225,600 774,400 9,225,600 876,700 16,315,300 876,700 16,315,300 - - - 876,700 16,315,300 876,700 16,315,300 58,387,000 51,648,800 6,738,200 51,648,800 - - - 58,387,000 51,648,800 6,738,200 51,648,800 19,572,950 212,827,050 19,572,950 212,827,050 - - 19,572,950-8,000,000-8,000,000 - - - - 8,000,000 0 8,000,000 - - - 19,572,950 204,827,050 19,572,950 204,827,050 - - 19,572,950 19,572,950 204,827,050 19,572,950 204,827,050 - - 19,572,950 38,726,760 3,711,273,240 38,726,760 3,711,273,240 - - 38,726,760-126,460,240 3,626,460,240-126,460,240 3,626,460,240 - - - 126,460,240 165,187,000 84,813,000 165,187,000 84,813,000 - - 165,187,000 26,242,840 13,947,160 26,242,840 13,947,160 - - 26,242,840 26,242,840 13,947,160 26,242,840 13,947,160 - - 26,242,840 570 189,430 570 189,430 - - 570 26,242,270 13,757,730 26,242,270 13,757,730 - - 26,242,270 5,816,092,000 - - 5,816,092,000 - - - 5,816,092,000 5,816,092,000 - - 5,816,092,000 - - - 5,816,092,000 5,816,092,000 - - 5,816,092,000 - - - 5,816,092,000 ( 단위 : 원 ) - 51 -
(4) 자본예산결산총괄 상수도사업 수입의부 금 액 계정과목 예산액결산액증감 (A) (B) (A-B) 계 0 0 0 투자자산처분 대여금회수수입 - - - 투자유가증권처분수입 - - - 기타투자자산처분수입 - - - 계 3,000 - - 유형자산처분 재산매각수입 3,000 - - 물품매각수입 - - - 기타비유동자산처분 - - - 유동부채수입 계 - - - 단기차입금수입 - - - 기타유동부채수입 - - - 계 - - - 비유동부채수입 정부차입금수입 - - - 금융기관차입금수입 - 국외차입금수입 - 기타비유동부채수입 - 자본금수입 - - - 계 2,000,000,000 4,465,603,900 - 시설분담금수입타회계건설보조금수입 - 공사부담금수입 2,000,000,000 4,465,603,900 자본잉여금수입 기타자본잉여금수입 기타자본적수입 400,000,000 100,925,550 합계 400,003,000 100,925,550 - - 52 -
( 단위 : 원 ) 지출의부 금 액 계정과목 예산액결산액증감 투자자산취득 유형자산취득 무형자산및기타비유동자산취득 (C) (D) (C-D) 계 - - - 대여금 - - 매도가능증권등 - - - 기타투자자산 - - 계 5,012,970,000 4,594,316,330 - 토지 - - - 입목 - - - 건물 - 구축물 4,572,350,000 4,199,124,520 - 기계장치 349,000,000 313,352,790 - 차량운반구 공기구비품 91,620,000 81,839,020 - 기타유형자산 - - - 건설중인자산 - - - 계 - - - 산업재산권 - - - 영업권 소프트웨어 보증금 기타비유동자산 계 - - - 유동부채단기차입금상환상환 기타유동부채상환 계 - - - 정부차입금원금상환 비유동부금융기관차입금원금상환채상환 - - 국외차입금원금상환 기타자본적지출 기타비유동부채상환 계 - - - 정부보조금반환 배당금등 기타자본적지출 예비비 60,153,915,000-60,153,915,000 합 계 65,166,885,000 4,594,316,330 60,153,915,000-53 -
(5) 자본예산결산보고서 가. 자본적수입 과목 예산액 항 세항 목당초예산액추경예산액합계 (A) 건설개량 사고이월액재원충당액 계속비, 이월액재원충당액 순세계잉여금 계 결산액 (B) ( 징수결정액 ) 2,400,003,000-2,400,003,000 4,566,529,450 120 유형자산처분 3,000 3,000 - - 기계장치매각수입 3,000 3,000 - 자산매각수입 - - 자산매각수입 - - 170 자본잉여금수입 2,000,000,000-2,000,000,000 4,465,603,900 322 타회계건설보조금 - - - 01 국고보조금 - - 03 시. 도비보조금 - - 175 공사부담금 2,000,000,000-2,000,000,000 4,465,603,900 09 기타공사부담금 2,000,000,000 2,000,000,000 4,465,603,900 190 기타자본적수입 400,000,000-400,000,000 100,925,550 기타자본적수입 400,000,000 400,000,000 100,925,550-54 -
( 단위 : 원 ) 예산액대결산액차이 (A-B) 수납액 (C) 과오납환불액 (D) 실제수납액 (E=C-D) 불납결손액 (F) 미수금 비고 ( 차이에대한설명등 ) (B-E-F) - 2,166,526,450 4,593,730,330 27,200,880 4,566,529,450 - - 3,000 - - - - - 3,000 - - - - - - - - - - - - - 2,465,603,900 4,492,804,780 27,200,880 4,465,603,900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,465,603,900 4,492,804,780 27,200,880 4,465,603,900 - - - 2,465,603,900 4,492,804,780 27,200,880 4,465,603,900 - - 299,074,450 100,925,550-100,925,550 - - 299,074,450 100,925,550 100,925,550 - - - 55 -
나. 자본적지출 과목예산액지출지출원인 항세항목 당초추경예비비전용합계원인행위미필액 예산액예산액지출액증감액 (A) 행위액 (B) (A-B) 자본적지출 66,216,767,000-1,049,882,000 0 0 65,166,885,000 4,594,316,330 60,572,568,670 가동설비자산 3,905,470,000 1,107,500,000 0 0 5,012,970,000 4,594,316,330 418,653,670 토 지 0 0 0 0 0 자산취득비등 0 0 0 0 0 0 0 자산취득비 0 0 건 물 0 0 0 0 0 시설비등 0 0 0 0 0 시설비 0 0 구축물 3,464,850,000 1,107,500,000 4,572,350,000 4,199,124,520 373,225,480 시설비등 3,464,850,000 1,107,500,000 4,572,350,000 4,199,124,520 373,225,480 시설비 3,443,350,000 1,107,500,000 4,550,850,000 4,177,634,520 373,215,480 시설부대비 21,500,000 0 21,500,000 21,490,000 10,000 기계장치 349,000,000 0 349,000,000 313,352,790 35,647,210 시설비및부대비 349,000,000 0 0 0 349,000,000 313,352,790 35,647,210 시설비 349,000,000 349,000,000 313,352,790 35,647,210 시설부대비 0 0 0 차량운반구 0 0 0 0 0 자산취득비 0 0 0 0 0 자산취득비 0 0 공기구비품 91,620,000 0 91,620,000 81,839,020 9,780,980 자산취득비 91,620,000 0 91,620,000 81,839,020 9,780,980 자산취득비 91,620,000 91,620,000 81,839,020 9,780,980 무형자산 인건비 무형자산계정 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 전산개발비 0 0 0 기타자본적지출 기타자본적지출 반환금 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 예비비 62,311,297,000-2,157,382,000 60,153,915,000-60,153,915,000 예비비 62,311,297,000-2,157,382,000 60,153,915,000 0 60,153,915,000 예비비 62,311,297,000-2,157,382,000 60,153,915,000 0 60,153,915,000-56 -
( 단위 : 원 ) 결산액예산액대익년도이월액비고미지출액불용액지급금 (C) 결산액차이계건설개량사고계속비 ( 차이및 ( 채무확정액 ) (A-C) (D) (C-D) (E) 이월이월이월 A-(C+E) 불용사유 ) 4,594,316,330 60,572,568,670 4,594,316,330 0 0 0 0 0 60,572,568,670 4,594,316,330 418,653,670 4,594,316,330 0 0 0 0 0 418,653,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,199,124,520 373,225,480 4,199,124,520 0 0 0 0 0 373,225,480 4,199,124,520 373,225,480 4,199,124,520 0 0 0 0 0 373,225,480 4,177,634,520 373,215,480 4,177,634,520 0 0 0 0 0 373,215,480 21,490,000 10,000 21,490,000 0 0 0 0 0 10,000 313,352,790 35,647,210 313,352,790 0 0 0 0 0 35,647,210 313,352,790 35,647,210 313,352,790 0 0 0 0 0 35,647,210 313,352,790 35,647,210 313,352,790 0 0 - - 0 35,647,210 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,839,020 9,780,980 81,839,020 0 0 0 0 0 9,780,980 81,839,020 9,780,980 81,839,020 0 0 0 0 0 9,780,980 81,839,020 9,780,980 81,839,020 0 0 0 0 0 9,780,980-0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0-60,153,915,000 - - - - - - 60,153,915,000-60,153,915,000 - - - - - - 60,153,915,000-60,153,915,000 0 0 0 0 0 0 60,153,915,000-57 -
(6) 이월예산결산보고서 가. 이월재원 ( 수입 ) 결산 예산액 구분 ( 과목 ) 자금이월예산액 ( 당년도편성분 ) 사고이월액 건설개량이월액 계속비이월액 미지급이월액 합계 (A) 합계 (A+B+C) 66,956,459,690 - - - - 66,956,459,690 당년도예산편성분 (A) 66,956,459,690 - - - - 66,956,459,690 미수금 767,042,000 - - - - 767,042,000 순세계잉여금 66,189,417,690 - - - - 66,189,417,690 이월재원충당액 (B) - - - - - - 미지급이월액 (C) - - - - - - - 58 -
( 단위 : 원 ) 결산액 (B) 예산액대결산액차이 (A-B) 수납액 ( C ) 불납결손액 ( D ) 미수금 (B-C-D) 비고 ( 차이에대한설명 ) 66,955,813,340 646,350 66,773,367,040 647,690 181,798,610 66,955,813,340 646,350 66,773,367,040 647,690 181,798,610 766,395,020 646,980 583,948,720 647,690 181,798,610 66,189,418,320-630 66,189,418,320 - - - - - - - - 59 -
(7) 예산총괄표 - 60 -
예산결산부속명세서 1. 수익비용명세서( 생 략 ) 2. 3. 4. 예비비사용조서( 해당없음 ) 예산이월액조서( 해당없음 ) 전년도이월액조서 5. 예산전용액조서 6. 7. 8. 채무부담행위액집행조서( 해당없음 ) 계속비결산조서( 해당없음 ) 미수액조서, 미지급액조서 9. 불납결손액조서( 해당없음 ) 10. 유형 ( 고정 ) 자산명세서 11. 지방채 ( 공사 공단채 ) 명세서( 해당없음 ) 12. 수입 지출외현금현재액조서 13. 지출예산성질별결산 14. 불 용 액 조 서 15. 수 입 지 출 총 괄 - 61 -
- 62 -
예산이월액조서 - 63 -
(4) 전년이월액조서 ( 이월비결산조서 ) 과목 관항세항목 전년도이월액집행액미집행액 700) 사업비용 710) 영업비용 713) 배급수비 207)-01) 연구개발비, 연구용역비 420,502,000 420,502,000-701) 사업비용 711) 영업비용 714) 배급수비 307) 민간이전 82,536,000 75,935,000 6,601,000 200) 자본적지출 230) 유형자산취득 234) 구축물 401) 시설비 95,083,990 80,920,000 14,163,990 201) 자본적지출 231) 유형자산취득 235) 구축물 402) 시설비 52,517,700 44,025,000 8,492,700-64 -
( 단위 : 원 ) 사업내용및미집행사유 사업명이월구분미집행사유 고양시상수도관망기술진단용역 건설개량이월 저소득층옥내급수관개량지원 사고이월 벽제저수지저수조보수보강공사 사고이월 화정배수지저수조보수보강공사 사고이월 - 65 -
(5) 예산전용액조서 과목 예산액기지출액예산잔액 관항세항목세목 700 사업비용 710 영업비용 717 급배수공사비 232 개조공사비 0 급수개조공사 250,000,000 84,813,000 165,187,000-66 -
( 단위 : 원 ) 전용과목 전용액 전용사유 관항세항목세목 700 사업비용 710 영업비용 717 급배수공사비 231 신설공사비 0 신설급수공사 150,000,000 신설급수공사증가 - 67 -
(8) 미수액조서, 미지급액조서 가. 미수액조서 ( 단위 : 원 ) 구분 ( 목별 ) 전기이월액 (1) 당기조정액 (2) 당기수입액 (3) 기말잔액 (1+2-3) 비고 ( 적요 사유 ) 합 계 768,042,710 139,448,660,470 139,354,257,130 862,446,050 사업예산계 ( 미수수익계 ) - 73,259,889,840 72,580,890,090 678,999,750 영업수익 - 68,437,501,870 67,758,502,120 678,999,750 급수수익 - 63,327,494,520 62,648,494,770 678,999,750 - 가정용 - 35,441,822,090 35,175,027,070 266,795,020 - 업무용 - - - - 대중목욕탕 - 1,130,609,370 1,056,206,640 74,402,730 - 일반용 - 26,755,063,060 26,417,261,060 337,802,000 - 임시용 - - - 수탁공사수익 기타영업수익 4,464,367,020 4,464,367,020-645,640,330 645,640,330 - 영업외수익 4,822,387,970 4,822,387,970 - 특별이익 자본예산계 ( 미수금계 ) - - - 수용가미수금 767,042,710-647,690 583,948,720 182,446,300 기타미수금 1,000,000 1,000,000 전년도이월금 66,189,418,320 66,189,418,320 - - 68 -
유형자산명세서 - 69 -
(10) 유형자산명세서 유형자산명세서 ( 가동설비자산, 비가동설비자산 ) 취득가액 과 목 전기 당기증감 기말 이월액 ( 재펑가액 ) 증가감소잔액 계 286,653,899,100 8,430,534,570 981,583,662 294,102,850,008 토지 40,447,951,875 40,447,951,875 입목 - - 건물 6,990,759,238 6,990,759,238 구축물 194,070,065,969 4,324,069,520 981,583,662 197,412,551,827 기계장치 5,904,250,150 313,352,790 6,217,602,940 차량운반구 138,477,570 138,477,570 공기구비품 134,554,860 81,839,020 216,393,880 건설중인자산 - - 기타비가동설비자산 ( 운휴자산 ) 4,010,147,250 4,010,147,250 기타가동설비자산 34,957,692,188 3,711,273,240 38,668,965,428-70 -
( 단위 : 원 ) 감가상각충당금 전기 당기증감 기말 순장부가액 비고 이월액 ( 재평가액 ) 증가감소잔액 104,822,272,460 7,269,760,022 717,054,273 111,374,978,209 182,727,871,799 - - 40,447,951,875 - - - 1,619,895,691 174,768,975 1,794,664,666 5,196,094,572 96,670,606,295 6,574,444,376 717,054,273 102,527,996,398 94,884,555,429 2,885,731,046 414,506,905 3,300,237,951 2,917,364,989 98,108,534 27,695,514 125,804,048 12,673,522 65,649,600 43,278,776 108,928,376 107,465,504 - - - 3,482,281,294 35,065,476 3,517,346,770 492,800,480 - - 38,668,965,428-71 -
(12) 수입 지출외현금현재액조서 ( 단위 : 원 ) 구분 ( 내역 ) 전기이월액 (1) 당기수입액 (2) 당기지출액 (3) 기말잔액 (1+2-3) 비고 ( 적요 사유 ) 합계 128,091,550 85,096,290 152,507,250 60,680,590 보증금 10,000,000 10,000,000 보관금 75,160,470 26,325,730 48,834,740 세입세출외현금 42,931,080 85,096,290 126,181,520 1,845,850-72 -
지출예산성질별결산 - 73 -
(13) 지출예산성질별결산 상수도사업 - 2016 년도 ( 당기 ) 성질별 목별 (1) 최종예산액 (2) 채무확정액 (3) 차이 (1-2) (4) 지출액 사업예산합계 76,418,376,000 61,963,729,150 14,454,646,850 61,963,729,150 소계 5,692,402,000 5,096,747,490 595,654,510 5,096,747,490 인건비 인건비 직무수행경비 5,443,222,000 4,857,573,720 585,648,280 4,857,573,720 249,180,000 239,173,770 10,006,230 239,173,770 퇴직급여 소계 63,520,155,000 55,631,725,180 7,888,429,820 55,631,725,180 일반운영비 1,080,997,000 1,002,108,260 78,888,740 1,002,108,260 여비 183,160,000 178,581,800 4,578,200 178,581,800 업무추진비 28,400,000 27,425,010 974,990 27,425,010 재료비소계 47,017,300,000 46,781,680,380 235,619,620 46,781,680,380 일반재료비 752,300,000 751,840,810 459,190 751,840,810 재료비 약품비 9,000,000 7,594,400 1,405,600 7,594,400 원수구입비 - - 정수구입비 46,256,000,000 46,022,245,170 233,754,830 46,022,245,170 물건비 연구개발비 복리후생비 430,502,000 429,727,600 774,400 429,727,600 126,593,000 103,243,300 23,349,700 103,243,300 교육훈련비 35,000,000 32,178,960 2,821,040 32,178,960 수선유지교체비 3,472,550,000 3,265,438,650 207,111,350 3,265,438,650 동력비 110,000,000 100,067,980 9,932,020 100,067,980 행사 홍보비 - - 감가상각비 7,285,653,000 7,285,653,000 - 급수공사비소계 3,750,000,000 3,711,273,240 38,726,760 3,711,273,240 급수공사비 신설공사비 3,650,000,000 3,626,460,240 23,539,760 3,626,460,240 개조공사비 100,000,000 84,813,000 15,187,000 84,813,000-74 -
( 단위 : 원 ) 2015 년도 ( 전기 ) 증감 (5) 최종예산액 (6) 채무확정액 (7) 차이 (5-6) (8) 지출액 (1)/(5) % (2)/(6) % 74,747,835,000 59,202,511,090 15,545,323,910 59,202,511,090 96.4 101.1 5,517,085,000 4,920,986,070 596,098,930 4,920,986,070 103.2 103.6 5,266,885,000 4,685,247,830 581,637,170 4,685,247,830 103.3 103.7 250,200,000 235,738,240 14,461,760 235,738,240 99.6 101.5 62,110,000,000 53,156,542,870 8,953,457,130 53,156,542,870 102.3 104.7 863,394,000 691,983,350 171,410,650 691,983,350 125.2 144.8 187,240,000 185,733,440 1,506,560 185,733,440 97.8 96.1 28,600,000 28,517,400 82,600 28,517,400 99.3 96.2 46,344,340,000 45,548,791,140 795,548,860 45,548,791,140 101.5 102.7 679,340,000 668,880,740 10,459,260 668,880,740 110.7 112.4 9,000,000 7,700,000 1,300,000 7,700,000 100.0 98.6 - - 45,656,000,000 44,872,210,400 783,789,600 44,872,210,400 101.3 102.6 670,000,000 154,669,000 515,331,000 154,669,000 64.3 277.8 123,633,000 106,286,960 17,346,040 106,286,960 102.4 97.1 35,000,000 27,511,890 7,488,110 27,511,890 100.0 117.0 3,177,361,000 2,966,689,330 210,671,670 2,966,689,330 109.3 110.1 110,000,000 102,681,910 7,318,090 102,681,910 100.0 97.5 - - 7,220,432,000-7,220,432,000-100.9 3,350,000,000 3,343,678,450 6,321,550 3,343,678,450 111.9 111.0 3,210,000,000 3,204,864,450 5,135,550 3,204,864,450 113.7 113.2 140,000,000 138,814,000 1,186,000 138,814,000 71.4 61.1-75 -