공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해마이다스월드 In Best 장기주택마련증권자투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 의자산운용사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인

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1 마이다스월드 In Best 장기주택마련증권자투자신탁 운용기간 ~

2 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해마이다스월드 In Best 장기주택마련증권자투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 의자산운용사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'NH 농협은행 ( 주 )' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 마이다스에셋자산운용 금융투자협회 1. 펀드의개요 기본정보펀드명칭마이다스월드 In Best 장기주택마련증권자투자신탁 ( 주식재간접형 ) 펀드의종류운용기간자산운용사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 판매회사 투자신탁 / 증권 ( 재간접형 )/ 추가형 / 개방형 / 모자형 3개월 ( ~ ) 마이다스에셋자산운용 NH농협은행 ( 주 ) NH농협은행 ( 주 ) 위험등급 : 1등급금융투자협회펀드코드 최초설정일 존속기간추가형일반사무관리회사 SC은행펀드서비스부 상품의특징 본펀드는펀드하나로국내및해외주식시장에쉽게분산투자할수있는상품으로서글로벌증시분석을통해성장성이높은유망지역 / 국가에투자하는펀드와테마형펀드에주로투자하면서국내주식에도일부투자합니다. 이에따라주가변동에따른손익과환율, 금리등다양한거시경제변수가수익률에영향을미치며이와관련된투자위험에노출되어있습니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 매우높은위험, 2 등급 높은위험, 3 등급 중간위험, 4 등급 낮은위험, 5 등급 매우낮은위험 펀드구성 주된투자대상 모펀드비중 (%)* (KR ) ** 마이다스월드 In Best 장기주택마련증권자투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. * 자펀드가각모펀드에서차지하고있는비중을나타냅니다. ** 자펀드자산현황을 100 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. Page 1 of 9

3 재산현황 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 마이다스월드 In Best 장기주택마련증권자투자신탁 ( 주식재간접형 ) 전기말당기말증감률 자산총액부채총액순자산총액기준가격 3,664,922,318 3,372,968,001 45,628,901 24,269,167 3,619,293,417 3,348,698, ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 전기말당기말증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 33,110,915,220 31,961,632, ,562,699 4,219,867 32,877,352,521 31,957,412,382 1, 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 주 ) 위전기말기준가격은결산부기준가격이며, 재투자기준가격은모펀드 ( ) 입니다 운용경과및수익률현황 운용경과 1 월 25 일기준, 펀드는최근 3 개월동안 3.87% 의수익률을기록해, 비교지수대비 3.33% 포인트의초과성과를기록했습니다. KOSPI 가 7.20% 하락한가운데, 업종별로는증권, 통신, 은행, 비금속광물제품등이약 20% 가까이하락했으며대부분의업종이하락세를기록하였습니다. 반면, 의약품 (+28%) 과음식료품 (+9%), 기계 (+3%) 업종만이상승세를보였습니다. 펀드의국내주식부문에서는, 편입비중이높은전기전자, 운수장비, 유통업종등의 3 개월주가흐름이부진한모습을보임에따라펀드성과에부정적인영향을미쳤습니다. 다만, 음식료품과 KOSDAQ 내제약및의료정밀기기업종등이양호한주가흐름을보여시장의하락폭보다는낮은수준에서수익률을방어하였습니다. 별로는 CJ CGV, LG 생활건강우등이펀드성과에긍정적인영향을미친반면, 삼성전자우, SK, SK 텔레콤등은부정적인영향을미쳤습니다. 한편, 수익증권부문에서는국내헬스케어, 생활필수품, 미디어컨텐츠관련비중 (TIGER 헬스케어, TIGER 생활필수품, TIGER 미디어컨텐츠 ) 을늘렸고, 이들 ETF 의가격이상승함에따라펀드성과에긍정적인영향을미쳤습니다. 반면, 중국 / 일본관련 ETF(KODEX China H, KODEX Japan) 와 ARIRANG 고배당주 ETF 가다소부진한모습을보여전체펀드성과개선을제한하였습니다. 투자환경및운용계획 글로벌경기는 '15 년과마찬가지로저성장굴레를크게벗어나기는어렵다고보고있습니다. 미국발유동성환수시점등을유념하며국내외자산배분에대한전략을수립해나갈것입니다. 해외부문에대해서는, 여전히경기펀더멘털이견조한선진국을신흥국대비선호하고있습니다. 다만, 현시점에서선진국증시의밸류에이션은이러한흐름을상당부분반영하고있다고판단되는반면, 신흥국의밸류에이션은많이낮아진상황으로서균형적인자산배분전략이필요합니다. 한편, ' 세계의공급기지 ' 로부상하고있는베트남과, 내수가안정적으로성장중인필리핀등일부신흥국에대해서도선별적으로긍정적인관점을가지고있으며, 투자비중도지속확대할예정입니다. 한편, 중국은위안화의급격한움직임및정책의혼조등으로크게하락했으나, 여전히신경제위주의투자잠재력이크다고판단해, 그에따른포트폴리오조정을계획하고있습니다. 국내부문에서는, 여전히수출관련대형주의실적상향가능성이제한적일것으로예상되는가운데, 성장성이높거나안정적인실적이유지될것으로예상되는기업에관심이집중될수있는환경으로보입니다. 또한, 구조조정이마무리되고있는일부산업에서는살아남을기업들에대한저평가논리로주가반등이나타날수있어, 구조적성장주와턴어라운드가능성이높은기업에대한투자를지속할계획입니다. 기간수익률 ( 단위 : %) 최근 1개월최근 3개월최근 6개월최근 9개월최근 1년최근 2년최근 3년최근 5년설정일마이다스월드 In Best 장기주택마련증권자투자신탁 ( 주식재간접형 ) 비교지수 비교지수 (Benchmark) = KOSPI 100% * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. Page 2 of 9

4 연평균수익률 마이다스월드 In Best 장기주택마련증권자투자신탁 ( 주식재간접형 ) 비교지수비교지수 (Benchmark) = KOSPI 100% ( 단위 : %) 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 마이다스월드 In Best 장기주택마련증권자투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 비교지수 (Benchmark) = KOSPI 100% * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 마이다스월드 In Best 장기주택마련증권자투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 당기손익 전기손익 당기손익 전기손익 증권 파생상품 집합투자주식채권어음장내장외증권 부동산 실물자산 특별자산 증권 파생상품 집합투자주식채권어음장내장외증권 부동산 실물자산 특별자산 ,467 1, ,139 기타 기타 단기대출및예금 단기대출및예금 기타 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 기타 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 , , 자산현황 자산구성현황 마이다스월드 In Best 장기주택마련증권자투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 통화별 KRW 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투자부동산기타자산총액주식채권장내장외실물자산기타및예금기타증권증권 3, ,373 (95.22) (4.78) (100.00) 3, ,373 (95.22) (4.78) (100.00) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. Page 3 of 9

5 통화별 KRW USD (1,194.20) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투자부동산기타자산총액주식채권장내장외실물자산기타및예금기타증권증권 10,474 14,290 2, ,764 (32.77) (44.71) (8.91) (0.48) (86.87) 3, ,198 (11.33) (1.80) (0.00) (13.13) 10,474 17,912 3, ,962 (32.77) (56.04) (10.71) (0.48) (100.00) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 전기 당기 주 ) 위자산구성그래프는모펀드기준의구성현황입니다. 업종별, 국가별투자비중 주식투자상위 10 비중 (%) 비중 (%) 삼성전자 8.63 삼성전자우 5.72 NAVER 4.11 현대차2우B 3.59 한국전력 3.27 CJ CGV 3.00 CJ 2.96 CJ E&M 2.69 SK 2.64 LG생활건강우 2.55 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 업종별투자비중 비중 (%) 비중 (%) 서비스업 전기, 전자 운수장비 8.76 화학 5.52 유통업 5.20 음식료품 4.80 전기가스업 3.27 제약 ( 코스닥 ) 3.02 방송서비스 ( 코스닥 ) 2.69 기타 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 Page 4 of 9

6 주 1) 기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. 주 2) 위업종은한국거래소의업종에따릅니다. 환헤지에관한사항 환헤지란? 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 펀드수익률에미치는효과 이투자신탁은환헤지전략을통해환율변동이펀드수익률에미치는영향을감소시킬수있습니다. 환율이하락 ( 외화대비원화가치상승 ) 할경우외화자산가치의하락으로인한손실이발생하지만, 동시에환헤지계약에서환차익이발생하여손익이상쇄됩니다. 반면, 환율이상승 ( 원화대비해당외화가치상승 ) 하는경우외화자산의가치상승으로이익이발생하지만, 동시에환헤지계약에서환손실이발생하여손익이상쇄됩니다. 하지만, 자산가치의변동, 환헤지시행시기의시차, 헤지비용등의이유로환율변동으로인한각각의환차손과환차이익이완벽하게상쇄되기는불가능합니다. 따라서집합투자업자가환헤지를수행한다고하여이투자신탁의수익률이반드시긍정적인효과를나타내는것도아닙니다. 또한환헤지를실시할경우거래수수료등의추가적인비용이소요되어펀드수익률에부정적인영향을줄수도있습니다. 마이다스월드 In Best 장기주택마련증권자투자신탁 ( 주식재간접형 ) ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율환헤지비율환헤지비용환헤지로인한손익 ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율환헤지비율환헤지비용환헤지로인한손익 주 ) 환헤지로인한손익은환헤지를위한통화선물매매나선물환계약등통화관련장내및장외파생상품매매에서환헤지의손익을계산하는과정이매우복잡하여정확한산출이어려움. 투자대상상위 10 ( 단위 : %) 명 비중 명 비중 1 집합투자증권미래친디아컨슈1주CI 단기대출및예금 REPO매수 ( ) 집합투자증권미래글로벌컨슈머Ci 집합투자증권삼성일본중소FO_HCf 집합투자증권미래AP소비성장1주I 집합투자증권피델리티재팬자 ( 주 )I 집합투자증권 TIGER 중국소비테마 집합투자증권 FT ISE CLD COMP(ETF) 주식삼성전자 집합투자증권 TIGER 헬스케어 2.08 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유내역 주식 상위 5 개 Page 5 of 9

7 보유수량 평가금액 ( 단위 : 주, 원,%) 비중 삼성전자 ,036, 삼성전자우 ,650, NAVER ,720, 현대차2우B 3, ,637, 한국전력 6, ,258, 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 채권 어음 집합투자증권 상위 5 개 마이다스월드 In Best 장기주택마련증권자투자신탁 ( 주식 재간접형 ) ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 월드In Best주식모수익증권마이다스에셋자산운용 3,365,847,713 3,211,703, 비중 : 자펀드가해당모펀드에서차지하는비중 ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 미래친디아컨슈1주CI 수익증권미래에셋자산운용 3,355,786,405 3,043,606, 미래글로벌컨슈머Ci 수익증권미래에셋자산운용 2,824,135,643 2,638,696, 삼성일본중소FO_HCf 수익증권삼성투신운용 1,740,798,961 1,657,346, 미래AP소비성장1주I 수익증권미래에셋자산운용 1,680,734,236 1,612,160, 피델리티재팬자 ( 주 )I 수익증권피델리티자산운용 1,992,722,509 1,601,639, 비중 : 보유한전체집합투자증권중해당수익증권이차지하는비중 장내파생상품 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 유동성 마이다스월드 In Best 장기주택마련증권자투자신탁 ( 주식재간접형 ) 종류금융기관대출 ( 예금 ) 일자대출 ( 예금 ) 액적용금리만기일비고예금 NH농협은행 ( 주 ) 161,264, Page 6 of 9

8 상위 5개만기재함. 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 REPO매수 ( ) 동양투자신탁 ,700,112, 외화예금 (USD) 575,734, 예금 NH농협은행 ( 주 ) 147,776, 상위 5개만기재함. 기타 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성 명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 오남훈 책임운용역 9 47,316 서울대학교전기공학부, 대우증권, 現마이다스에셋자산운용주식운용파트팀장 주요운용펀드 : 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주식 ) 노기호 부책임운용역 4 124,298 Indiana University Kelley school of business 에셋플러스자산운용現마이다스에셋자산운용주식운용파트유주형 부책임운용역 5 10,404 서울대학교경제학과, 한국투자증권, 現마이다스에셋자산운용주식운용파트 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 성과보수가있는펀드및투자일임계약운용규모오남훈 : 없음노기호 : 없음유주형 : 없음 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 ~ 김명현 ~ 김용범 ~ 신진호 ~ 현재 노기호 ~ 현재 오남훈 ~ 현재 유주형 5. 비용현황 보수및비용지급현황 Page 7 of 9

9 마이다스월드 In Best 장기주택마련증권자투자신탁 ( 주식재간접형 ) 전기당기금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 0 0 일반사무관리회사 0 0 보수합계 기타비용 ** ( 단위 : 백만원,%) 비고 매매중개수수료 단순매매 / 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 증권거래세 전기당기금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** ( 단위 : 백만원,%) 비고 매매중개수수료 단순매매 / 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 증권거래세 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 마이다스월드 In Best 장기주택마련증권자투자신탁 ( 주식 재간접형 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 전기 당기 ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 전기 당기 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 매수매도수량금액수량금액 3 개월 매매회전율 ( 단위 : 주, 원,%) 연환산 52,570 3,910,808, ,826 4,743,564, Page 8 of 9

10 마이다스월드 In Best 장기주택마련증권자투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 매수 수량금액수량금액 매도 3 개월 매매회전율 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 연환산 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) ~ ~ ~ Page 9 of 9