corp_sum xls

Size: px

Start display at page:

Download "corp_sum xls"

종환 안
6 years ago
Views:

1 기업분석보고서정리 종목명 코드 증권사 투자의견 목표주가 보고서타이틀 강원랜드 신영증권 매수유지 43,000 4월이오면 게임빌 동양증권 매수유지 140,000 국내시장경쟁격화보다해외매출증가에주목 게임빌 우리투자증권 매수유지 140,000 기업탐방 : 3~4월신작모멘텀기대 고려아연 메리츠종금증권 매수 450,000 13년아연제련수수료 $210.5(+10%YoY) 타결 고려아연 한국투자증권 매수유지 530,000 기초체력은상승, 단기금속가격하락은악재 금호석유화학 유화증권 보유 상반기가시적인회복은다소힘겨울전망 기아자동차 하나대투증권 매수 63,000 중국법인의이익증가에주목 넥센타이어 신영증권 매수유지 20,000 성장성프리미엄재부여가능 녹십자 한화투자증권 매수유지 170,000 5가지핵심프로젝트 Globalization 추진중 녹십자 부국증권 매수유지 180,000 혈액제제와백신의안정적인성장유지.. 대덕전자 대신증권 매수유지 15, 년에새로운도약을준비하다. 대덕GDS 한국투자증권 매수유지 24,000 상반기카메라모듈수혜, 하반기에는종합 FPCB 제조업체로변신 대우건설 이트레이드증권 상반기이후를바라보자 대우조선해양 동양증권 매수유지 32,000 계속되는수주모멘텀기대 대우조선해양 이트레이드증권 매수유지 45,000 LNG선에서도연비경쟁선도 덕산하이메탈 키움증권 탐방업데이트 동국제강 미래에셋증권 보유 14,000 탐방노트 동부화재해상보험 우리투자증권매수유지 60,700 1 월당기순이익 320 억원 (+11.4% y-y, +20.5% m-m, FY11 월평균이익대비 -4.6%) 시현 (ROE 14.9%). 동부화재해상보험 대신증권매수유지 64,500 2 위권손보사중가장안정적인이익흐름

2 동부화재해상보험 IM투자증권 매수유지 62,000 동사의강점이부각될시기 동부화재해상보험 유진투자증권 보유 55,000 FY2012 1월 : 합산비율안정성회복 롯데케미칼 유화증권 매수유지 300,000 상반기실적개선세흐름이어질전망 롯데케미칼 한맥투자증권 매수유지 320,000 TPA, 미약하지만희망도있다 메리츠화재해상보험 우리투자증권 매수유지 16,000 월에당기순이익 93억원 (-23% y-y, +216% m-m), ROE 11.6% 기록. 메리츠화재해상보험 대신증권 매수유지 17,200 자본정책에대한불확실성해소를기대하며 메리츠화재해상보험 유진투자증권 매수 15,000 FY2012 1월 : 선수들은이럴때매수한다 멜파스 신영증권 매수유지 24,500 4분기실적리뷰 : 성장동력의변화 멜파스 현대증권 매수유지 32,000 4분기실적 review 멜파스 삼성증권 매수 26,000 악재는충분히반영 멜파스 대신증권 매수유지 24,000 G1F의수익성기여시점이핵심 무학 LIG투자증권 매수 22,000 저도소주의마술 보령제약 KB투자증권 카나브글로벌 Licensing-Out 추이에주목 삼성물산 동양증권 매수유지 83, 년은수주인가실적인가 삼성전기 대신증권 매수유지 120,000 엔저의우려보다는갤럭시S4 효과가더크다. 삼성전기 KDB대우증권 매수 119,000 지난친걱정뒤에숨겨진장기성장스토리 삼성전자 메리츠종금증권 매수 1,970,000 갤럭시S4에주목! 삼성전자 LIG투자증권 삼성-애플특허소송미국법원 1심판결 삼성전자 동부증권 매수 1,800,000 아직도재판은진행중 삼성전자 NH농협증권 매수유지 1,900,000 애플과의소송영향점차축소 삼성전자 대신증권 매수유지 2,000,000 특허소송불확실성일부해소 삼성중공업 이트레이드증권매수유지 48,000 해양중공업을꿈꾸다

3 종목명코드증권사투자의견목표주가보고서타이틀 삼성증권 신영증권매수유지 70,000 더욱견고해진자산관리경쟁력 삼성증권 KTB 투자증권보유 65,000 FY3Q12 Review: 일회성제외하면기대치에부합하는실적 삼성테크윈 KTB 투자증권매수 80,000 선택과집중 으로성장스토리다시시작! 삼성화재해상보험 우리투자증권매수유지 262,000 삼성화재해상보험 KB 투자증권매수 270,000 우수한자본력이부각될시기 1 월당기순이익은 632 억원 (-22.3% y-y, m-m 으로는흑자전환 ), ROE 9.0% 시현 삼성화재해상보험 대신증권매수유지 290,000 이익안정성을바탕으로성장성회복가능성을보여준 1 월실적 삼성화재해상보험 IM 투자증권매수유지 289,000 Flight to quality 에따른지속적인수혜기대 삼성화재해상보험 유진투자증권매수유지 280,000 FY 월 : 손해율정상화, 주가정상화 세아베스틸 흥국증권매수 41,000 특수강협상력강화와증설모멘텀 세코닉스 동부증권공급은부족한데쓸곳은많아진다 세코닉스 한국투자증권매수 31,000 어두운시기에빛을발하는렌즈 신흥기계 한양증권낮아진눈높이, 높아지는수주모멘텀 씨제이대한통운 이트레이드증권매수 133,000 [4Q/12 Review] 부진한실적그러나 씨제이대한통운 대신증권매수유지 135, 년 2 분기부터수익성개선전망 씨제이대한통운 LIG 투자증권매수유지 145, 년매출액 5.1 조원달성목표 씨제이대한통운 동양증권보유 120,000 4Q12 리뷰 - 통합준비와자회사실적악화로힘들었다 씨제이대한통운 KTB 투자증권보유 119,000 4Q12 Review: OP 183 억원, 예상을하회 씨제이대한통운 HMC 투자증권매수 133,000 단기실적모멘텀둔화구간이나, 여전히중장기투자매력높아 씨제이대한통운 토러스투자증권매수유지 134,000 단기주가모멘텀부재, 합병시너지및중장기성장성은유효 씨제이대한통운 키움증권매수유지 150,000 부진한 4Q 실적, 합병이후기대감은여전 씨제이대한통운 신한금융투자매수유지 120,000 실적보다성장기대감반영 씨제이대한통운 KDB 대우증권매수 150,000 재탄생을위한성장통 ( 成長痛 )

4 종목명코드증권사투자의견목표주가보고서타이틀 씨제이씨지브이 부국증권매수유지 50, 년하반기중국극장사업흑자전환기대 씨제이이앤엠 한국투자증권매수 44,000 웹보드게임규제철회및게임력강화로 CJ E&M 게임부문개선전망밝아 아모텍 한국투자증권매수 24,000 삼성과중국휴대폰제조업체가성장보장 아세아시멘트 KB 투자증권 낮은환율및원자재가수혜, 우량자산및자회사보유, 가격인상가능성및신규사업진출 아시아나항공 동양증권 매수유지 8,000 일본노선여객개선기대감지연 에스. 엠. 엔터테인먼트 LIG투자증권 4Q12 실적은샤이니! 에스. 엠. 엔터테인먼트 IM투자증권 4Q12 Review: 실적회복했고, 주가는싸다 에스. 엠. 엔터테인먼트 신한금융투자 매수유지 57,000 궤도이탈후재진입 에스. 엠. 엔터테인먼트 현대증권 매수유지 67,000 신뢰를회복하면 Valuation도다시상승할것! 에스맥 하이투자증권 매수 21,000 점진적인실적개선과함께 Valuation 할인해소될전망 에스엘 KB투자증권 실적가시성하락, 수주성장가능성은긍정적 에스케이브로드밴드 리딩투자증권 매수 5,300 질적성장이진행중 에스케이하이닉스 신영증권 매수유지 31,000 걸어서저목표주가까지 엔에이치엔 KTB투자증권 매수 350,000 2개의족쇄를풀다. 엔에이치엔 유진투자증권 매수유지 330,000 단기최대리스크해소 : 규개위, 웹보드규제안철회 엔에이치엔 한국투자증권 매수 330,000 웹보드게임규제안철회는매우긍정적 엘지디스플레이 KB투자증권 매수 37,000 MWC에서고해상도패널수요급증확 엘지이노텍 동양증권 보유 82,000 실적가시성낮아진것으로판단 엘지이노텍 동양증권 보유 82,000 실적가시성낮아짐에따라투자의견하향조정 엠씨넥스 KB투자증권 2013 중저가스마트폰확산및글로벌자동차옵션고급화수혜기대 영원무역 현대증권매수유지 50, 년의류업 Outperformer!

5 영원무역 한국투자증권 매수유지 42,000 강화되는중장기전망 오스템임플란트 KB투자증권 아시아임플란트의강자, 중국시장선점효과 와이지엔터테인먼트 현대증권 매수유지 85,000 파이프라인확대로인한성장동력확보기대 우리투자증권 IM투자증권 3Q12 실적 Review: 주요수익감소및일회성비용발생 우리투자증권 메리츠종금증권 매수 17,000 저점확인된증권주투자대안 우리투자증권 KTB 투자증권보유 13,500 FY3Q12 Review: 말도많고탈도많은주식. 그래도지켜봐야할이슈가있다. 우리파이낸셜 KB투자증권 안정적성장에더해질신규사업효과 우주일렉트로닉스 한국투자증권 매수 40,000 원 / 엔환율의하락에도불구, 강한실적모멘텀발생 웅진씽크빅 신영증권 매수유지 12,000 구조조정의피날레확인한 4분기, 이제남은건실적정상화 웅진씽크빅 유진투자증권 매수 11,000 다털고간 2012년, 부담없는 2013년 웰크론한텍 한양증권 니치 (niche) 마켓플랜트, 실적은리치 (rich) 마켓 윈스테크넷 KB투자증권 빅데이터시대의수혜주, 수출을통한추가성장 유원컴텍 리딩투자증권 열확산시트 α-cool 의꿈 이녹스 한국투자증권 매수유지 36,000 높은안정성이미덕 이녹스 HMC투자증권 매수 40,000 첨단소재업체로서의재평가필요한시점 이수페타시스 HMC투자증권 매수 8,000 실적은이미바닥을지나고있다 이수화학 유화증권 매수유지 23,000 의미있는실적개선은 2분기부터 이엘케이 하이투자증권 매수유지 27,000 삼성전자터치패널벤더로급부상! 화려한실적턴어라운드 제이브이엠 KB투자증권 2013 본격적인글로벌시장드라이브기대감유 제일모직 유진투자증권 매수유지 110,000 1Q13 Preview: 비수기에도불구, 선전할전망!! 지에스건설 메리츠종금증권 매수 77,500 정유플랜트최강자 지에스홈쇼핑 현대증권매수유지 230,000 실적모멘텀으로재평가정당화

6 청담러닝 신영증권 매수유지 20,000 자회사관련일회성비용증가로더욱부진했던 4분기실적 컴투스 메리츠종금증권 매수 66,000 카톡 덕분에 or 때문에 케이씨텍 KDB대우증권 매수 5,800 1분기수주개선, 2분기부터실적에반영될전망 케이씨텍 삼성증권 매수 5,500 올해기대되는수주모멘텀 케이티앤지 LIG투자증권 매수 89,500 보건복지부만바라본다 켐트로닉스 교보증권 매수유지 27,500 연초부터 Full CAPA 가동중 코스맥스 메리츠종금증권 매수 52,000 또하나의신흥시장수혜주 코스맥스 이트레이드증권 매수 53,000 해외에서불어오는산뜻한봄바람 코오롱인더스트리 부국증권 매수유지 75,000 1분기실적개선제한적 코웨이 현대증권 매수유지 65,000 변화와스토리가진행되고있다 크라운제과 KB투자증권 동사의성장전략에주목 + 벨류에이션메리트부각 크로바하이텍 KB투자증권 2013 무선충전시장개화여부 > 벨류에이션매력도 키움증권 KTB투자증권 매수 80,000 FY3Q12 Review: 일회성요인으로얼룩진실적 파인디지털 KB투자증권 외형성장 -> 영업레버리지효과기대 파트론 한국투자증권 매수유지 30,000 갤럭시S4 수혜주중가장안정적인투자대안 파트론 메리츠종금증권 고화소카메라모듈을통한지속성장 평화정공 KB투자증권 꾸준한매출성장이돋보이는부품주 포스코엠텍 토러스투자증권 매수유지 13,000 철강업종내최대성장스토리의시작 풍산 메리츠종금증권 매수 36,000 Valuation 매력높아진시점 하나투어 LIG투자증권 탐방보고 하이트진로 LIG투자증권 매수 48,000 구관이명관

7 종목명코드증권사투자의견목표주가보고서타이틀 한국가스공사 유진투자증권매수유지 125,000 북미셰일가스도입, 세계에너지가격하락, 도시가스가격인상으로미수금리스크감소, 자원가치는증가 한국전력공사 유진투자증권 매수유지 35,000 장기로는북미셰일가스도입과세계에너지가격하락수혜 한국타이어 동부증권 매수 59,000 유리해진업황과펀더멘탈의만남 한미약품 KDB대우증권 매수 180,000 아시아지역 NDR 후기 : 안정적인 cash-flow에성장엔진장착완료 한샘 동양증권 매수유지 24,000 수익성중심의 2013 한세실업 KDB대우증권 매수 20, 년, 더큰성장위한작은움츠림 한솔케미칼 신한금융투자 매수유지 32,000 과거와는확실히다르다! 한솔케미칼 KDB대우증권 매수 35,000 좋은그림, 착한가격 한화케미칼 동양증권 보유 22, 년 2월자산매각은끝인가, 시작인가? 한화케미칼 유화증권 보유 태양광시황바닥권이나여전히불확실성존재 현대모비스 동부증권 매수 400,000 상반기모비스에주목해야하는이유 현대모비스 하나대투증권 매수 360,000 해외공장에서불어오는훈풍 현대미포조선 IBK투자증권 매수유지 147,000 일부선종의발주증가와선가인상움직임이확산되길... 현대미포조선 이트레이드증권 매수유지 220,000 중형 Eco-ship 경쟁선두주자 현대산업개발 동양증권 매수유지 35,000 NAV대비할인율을보라 현대위아 HMC투자증권 매수 220,000 고수익부문이성장을이끈다 현대위아 부국증권 매수유지 220,000 기계업황하반기회복기대감여전히유효 현대위아 IM투자증권 매수유지 195,000 파워트레인분야는현대위아가가장효율적 현대자동차 하나대투증권 매수 290,000 단기로부족한모멘텀도채워주는주가수준의매력 현대자동차 메리츠종금증권 매수 310,000 신규생산 CAPA은계속된다 현대제철 우리투자증권 매수유지 100,000 홍콩및싱가포르 NDR Summary

8 현대중공업 이트레이드증권 매수유지 270,000 공격적인수주전략이필요한시점 현대하이스코 하이투자증권 매수유지 50,000 중장기성장성감안시놓치지말아야할바겐세일 현대하이스코 부국증권 매수유지 51,000 하반기부터본격적인매출성장기대 현대해상화재보험 우리투자증권매수유지 42,000 1 월당기순이익 203 억원 (-40.7% y-y, +4.3% m-m, FY11 월평균이익대비 -39.0%), ROE 12.1% 기록 현대해상화재보험 IM투자증권 매수유지 42,000 당분간추가상각이슈가실적에부담이될전망 현대해상화재보험 대신증권 매수유지 41,500 신계약비추가상각발생 현대해상화재보험 유진투자증권 매수유지 43,000 FY2012 1월 : 결산시즌까지는디펜시브전략으로 화진 현대증권 엔저가두렵지않은자동차관련주 휴맥스 KB투자증권 글로벌업황개선 -> 국내 1위사업자프리미엄기대 휴비스 유화증권 매수유지 14,000 의미있는실적개선은 2분기부터 휴비츠 한화투자증권 상해휴비츠탐방후기 : 중국성장스토리예상대로진행중! 휴비츠 KB투자증권 시장재편및신규사업을통한한단계도약 휴켐스 유화증권 매수유지 28,000 장기성장성에대한믿음은여전하다 휴켐스 한맥투자증권 매수유지 32,000 탐방피드백 : 명확한성장의지 CJ 이트레이드증권 매수 140,000 CJ주가를설명하는것은수익성보다영업이익성장성 CJ제일제당 하이투자증권 매수유지 460, 년, 가시화되는실적개선에높아지는기업가치 CJ제일제당 대신증권 매수유지 490,000 4분기대한통운제외시당사추정부합 CJ제일제당 신영증권 매수유지 440,000 4분기실적점검 CJ제일제당 KTB투자증권 매수 450,000 4Q12 Review: 무사귀환-본업은예상을충족 CJ제일제당 교보증권 매수유지 420,000 긍정적인영업환경조성, 안정화기대 CJ제일제당 하나대투증권 중립 390,000 당분간쉼표

9 CJ제일제당 HMC투자증권 매수 450,000 바이오사업, 관점의전환이필요하다 CJ제일제당 HMC투자증권 매수 450,000 바이오사업, 관점의전환이필요하다 ( 요약 ) CJ제일제당 키움증권 매수유지 460,000 바이오실적회복확인 CJ제일제당 신한금융투자 매수유지 480,000 봄이오고있다 CJ제일제당 동부증권 매수 465,000 영업이익충족, 세전이익부진 CJ제일제당 우리투자증권 매수유지 450,000 예상수준의실적과가이던스 CJ제일제당 현대증권 매수유지 450,000 오랜만에편안한이익개선국면 CJ제일제당 KDB대우증권 매수 470,000 음식료대표주로재평가받아야할시기 DK유아이엘 신한금융투자 성장성과수익성두마리토끼를한손에 LG전자 KB투자증권 매수 105,000 유럽시장내스마트폰회복세에주목 LG화학 유화증권 매수유지 350,000 점진적인업황회복가능하고성장성도유효 LIG 손해보험 우리투자증권매수유지 36,000 1 월당기순이익 113 억원 (-53.7% y-y, -35.8% m-m, FY11 월평균이익대비 -35.1%), ROE 9.2% 시현 LIG손해보험 IM투자증권 매수유지 33,000 외부변동성에자유롭지못하다 LIG손해보험 대신증권 매수유지 37,500 핵심지표흐름은양호, 신계약비추가상각우려가부담 LIG손해보험 KB투자증권 매수 41,000 현주가는자본확충우려가반영된수준 LIG손해보험 유진투자증권 매수유지 30,000 FY2012 1월 : 결산시즌까지는디펜시브전략으로 LS산전 한양증권 해외수주모멘텀유효 MDS테크놀로지 KB투자증권 2013 자동차임베디드 SW를필두로성장궤도재진입 S&T모티브 KB투자증권 본사성장대비아쉬운자회사. SBS미디어홀딩스 현대증권 매수유지 9,400 올한해즐거운소음이계속될종목 SK가스 유진투자증권 매수유지 120,000 북미저가 LPG 도입으로, PDH 이익성장예상 SK 텔레콤 SK 증권매수유지 200,000 통신서비스업종내가장안정적투자대안

10 SKC 유화증권 매수유지 45,000 의미있는실적개선은 2분기부터 SKC 동양증권 매수유지 50,000 저가매수시기는언제쯤? S-Oil 메리츠종금증권 매수 120,000 예상보다빠른정제마진개선

corp_sum121113.xls

corp_sum121113.xls 기업분석 보고서 정리 종목명 코드 증권사 투자의견 목표주가 보고서 타이틀 흥국증권 078890 가온미디어 방송산업의 고도화에 따른 실적 개선세 SK증권 063080 게임빌 3Q12 Conference Call 요약 삼성증권 063080 매수 게임빌 165,000 적극적인 해외시장 공략으로 수혜 전망 현대증권 033640 매수유지 네패스 23,000 과매도 국면