< 그림 2> 최근 1 년발행추이 ( 금액단위 : 억원 ) < 그림 3> 공사모월별발행추이 원금보장형 발행금액비율 증가 원금보장형과원금비보장형의발행건수비율은각각 25.83%, 74.17% 로원금보장형의발행건수가전월대비약 11.91% 증가하였다. 원금보장형과원금비보장형의

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1 Ⅰ. 발행현황및추이 장선희 02) 월 ELS 발행건수당발행액최고치 2012 년 12 월발행건수총 1204 건, 발행금액약 4 조 2,341 억원기록 12 월 주요이슈 12월 ELS 발행은 11월에비해발행건수는 168종목감소하였고, 발행금액은 1조 억정도증가하였다. 중도상환종목수는전월대비 200건증가한 1379건이었고, 12월역시전월과마찬가지로 KOSPI & HSCEI 조합상품들의중도상환개수가 554종목으로, KOSPI & S&P500 조합상품들의중도상환개수보다 283종목많았다. 이번달하한베리어히팅종목수는전월대비 86건감소한 18건, 상한베리어히팅종목수는 2건감소한 5건이었다. 하한베리어히팅종목수가상한베리어히팅종목수보다압도적으로많았다. 공모 588건, 약2조 7,918억원발행사모 616건, 약1조 4,423억원발행 ELS 발행종목수는감소한반면발행금액은증가하였다. 전체발행건수는전월대비 162건감소한 1,204건이었고공모는전월대비 82건감소한 588 건, 사모는 86건감소한 616건이었다. 발행금액은지난달대비 1조 억원이증가한 4조 2,341.24억원이었다. 구체적으로살펴보면공모는 1조 1,752.49억원증가한약 2조 7,918.23억원, 사모는 1,373.94억원감소한약 1조 4,423.68억원이발행되었다. < 그림 1> 국내지수추이 1

2 < 그림 2> 최근 1 년발행추이 ( 금액단위 : 억원 ) < 그림 3> 공사모월별발행추이 원금보장형 발행금액비율 증가 원금보장형과원금비보장형의발행건수비율은각각 25.83%, 74.17% 로원금보장형의발행건수가전월대비약 11.91% 증가하였다. 원금보장형과원금비보장형의발행금액비율은각각 51.83%, 48.17% 로원금보장형의발행금액이전월대비약 39.66% 증가하였다. 발행건수를살펴보면원금보장형은 311종목, 원금비보장형은 893종목이발행되었다. 발행금액을살펴보면원금보장형이약 2조 1,947.4억원, 원금비보장형이약 2조 억원이발행되었다. Step Down 유형비율 증가 Step Down 유형과 Option 유형은각각 796, 318종목이발행되어 Step Down 유형은전월대비감소, Option 유형은전월대비증가하였다. Step Down 유형과 Option 유형이차지하는비중은각각 15.52% 감소, 12% 증가한 65.79%, 26.28% 를차지하였다. 2

3 < 그림 4> 원금보장 / 비보장발행현황 < 그림 5> 상품유형별발행현황 < 그림 6> 발행만기현황 ( 금액단위 : 억원 ) < 표 1> 최근 1 년월별발행건수 vs 발행금액 발행년월 공모발행건수 ( 개 ) 사모발행건수 ( 개 ) 발행건수 ( 개 ) 공모발행금액 사모발행금액 발행금액 ( 금액단위 : 억원 ) KOSPI , , , , , , , , , , ,

4 , , Ⅱ. 기초자산현황 1-stock 증가, 2-stock 감소 금월에는 1 stock, 2 stock 종목이전월대비각각 83 종목증가, 235 종목 이감소하였다. < 표2> 기초자산개수 vs 상품유형 ( 금액단위 : 억원 ) 기초자산개수 상품유형 발행종목수 발행금액 1 - STOCK Option 유형 STOCK Step Down STOCK 기타유형 STOCK Step Down STOCK 기타유형 STOCK Step Down STOCK 기타유형 STOCK 기타유형 높은 KOSPI200 기초 자산비중 KOSPI200 지수에대한의존도는여전히높은상황이며기초자산으로편입되 는개별주식은여전히현대차, 삼성전자등소수의대형주에집중되어있다. < 표 3> 신규발행 1-Stock 현황 : Volatility ( 기준일자 : ) ( 금액단위 : 억원 ) 기초자산명 발행종목수 발행금액 Time Buckets EWMA 120 일 180 일 240 일 KOSPI 삼성전자 현대차 GOLDLNPM ULTAKTOM SPX MLBXVSLS KT SEOUL_USDKRW 신한지주

5 MSIQAM5E CSFLRR6V HSCEI HYG_INDEX SQARI SAEC < 표4> KOSPI200/HSCEI 조합추이 < 그림7> KOSPI200/HSCEI 조합추이 년월 개수 순위 2012년 04월 년 05월 년 06월 년 07월 년 08월 년 09월 년 10월 년 11월 년 12월 83 2 < 표 5> 신규발행 2-STOCK 현황 : Volatility & Correlation ( 기준일자 : ) ( 금액단위 : 억원 ) 기초자산명 1 기초자산명 2 발행종목수 발행금액 Volatility(EWMA) Correlation Time Buckets 기초자산 1 기초자산 2 EWMA 120 일 180 일 SPX KOSPI KOSPI200 HSCEI KB금융 삼성전자 SPX HSCEI 삼성전자 현대차 우리투자증권 메리츠화재보험 삼성전자 KOSPI LG전자 삼성전자 SPX GOLDLNPM SK텔레콤 KOSPI SK텔레콤 삼성전자 현대중공업 삼성전자 LG전자 LG화학 LG화학 삼성전자 GS건설 기아차

6 CO1 CL SLVRLN GOLDLNPM LG전자 KOSPI LG화학 기아차 한국타이어 우리투자증권 SK이노베이션 SK텔레콤 대우조선해양 금호석유 LG화학 삼성SDI 현대백화점 SK텔레콤 NHN KT 삼성엔지니어링 금호석유 현대위아 삼성전기 OCI 현대건설 현대백화점 KOSPI 현대중공업 KOSPI 현대모비스 KOSPI LG화학 현대모비스 SK이노베이션 현대차 삼성엔지니어링 현대미포조선 현대모비스 삼성중공업 금호석유 KOSPI LG화학 삼성중공업 현대중공업 SK하이닉스 LG화학 KOSPI NHN 현대중공업 호텔신라 SK하이닉스 두산중공업 금호석유 LG화학 SK텔레콤 RDXUSD KOSPI SPX RDXUSD GOLDLNPM CO S-Oil SK하이닉스 금호석유 삼성중공업 LG디스플레이 기아차 LG디스플레이 삼성전자 현대모비스 현대중공업 하나금융지주 메리츠화재보험 대우조선해양 SK하이닉스 금호석유 고려아연

7 삼성SDI 삼성전자 현대미포조선 KOSPI POSCO 현대차 삼성전자 기아차 기아차 KOSPI SK 메리츠화재보험 LG디스플레이 삼성중공업 삼성엔지니어링 SK하이닉스 삼성중공업 KOSPI CJ제일제당 글로비스 SK텔레콤 현대모비스 삼성엔지니어링 KOSPI BS금융지주 KOSPI LG전자 GS건설 SK텔레콤 GS건설 대우증권 SK하이닉스 IYR GOLDLNPM GS건설 현대차 LG전자 기아차 NHN 기아차 현대모비스 삼성전자 SPX 현대모비스 SK LG 대우조선해양 현대제철 대림산업 KOSPI 호남석유 현대중공업 LG전자 금호석유 LG전자 대우조선해양 삼성엔지니어링 POSCO NHN SK하이닉스 하나금융지주 삼성엔지니어링 LG전자 현대모비스 엔씨소프트 삼성엔지니어링 SK텔레콤 한국전력 NHN 삼성중공업 삼성SDI SK하이닉스 현대건설 기아차 한국가스공사 삼성엔지니어링 XHB IYR

8 고려아연 삼성전자 SK텔레콤 기아차 SK텔레콤 삼성화재 하나금융지주 호남석유 대우조선해양 KOSPI 하나금융지주 현대모비스 KT 삼성전자 호남석유 SK하이닉스 NHN 삼성전자 CJ E&M 현대백화점 POSCO 대한항공 삼성엔지니어링 삼성SDI 현대모비스 SK 엔씨소프트 SK하이닉스 GS건설 POSCO NHN 호남석유 하나금융지주 SK 엔씨소프트 금호석유 LG화학 LG디스플레이 현대모비스 현대미포조선 한국가스공사 LG상사 두산중공업 한국전력 현대백화점 삼성전자 TEMEFBA ACMHYA 현대백화점 현대차 LG전자 현대중공업 두산중공업 SK하이닉스 LG디스플레이 현대중공업 LG전자 삼성증권 삼성엔지니어링 현대차 우리금융 GS건설 대한항공 기아차 삼성중공업 기아차 LG전자 삼성중공업 두산중공업 기아차 대우증권 삼성전자 현대모비스 SK하이닉스 GS건설 KOSPI 삼성전자 POSCO

9 NHN 현대모비스 KT KOSPI 삼성엔지니어링 삼성테크윈 하나금융지주 SK하이닉스 삼성테크윈 호텔신라 KT SK하이닉스 LG화학 현대미포조선 신한지주 삼성엔지니어링 SK이노베이션 GS건설 현대위아 호텔신라 SPX 삼성전자 글로비스 현대모비스 두산중공업 삼성엔지니어링 LG전자 LG디스플레이 고려아연 기아차 LG화학 삼성엔지니어링 호남석유 삼성전자 삼성엔지니어링 현대모비스 LG화학 GS건설 LG화학 SK하이닉스 LG전자 신한지주 글로비스 기아차 SK이노베이션 LG전자 SK이노베이션 현대중공업 SK이노베이션 삼성전자 현대백화점 대우인터내셔널 LG전자 SK LG전자 호남석유 LG전자 SK텔레콤 NHN GS건설 삼성중공업 삼성전자 SK이노베이션 SK하이닉스 금호석유 GS건설 XHB IYR_US 하나금융지주 삼성전자 SK텔레콤 S-Oil 현대중공업 삼성전기 LG화학 현대차 LG전자 현대차

10 POSCO 기아차 호남석유 현대차 SK이노베이션 현대백화점 LG디스플레이 호남석유 LG디스플레이 삼성엔지니어링 기초자산 1 유형별현황 < 그림 8> 기초자산유형별발행종목수 < 그림 9> 기초자산유형별발행금액 ( 금액단위 : 억원 ) < 표6> 기초자산개수별기초자산유형현황 [ 1-Stock ] [ 2-Stock ] 기초자산유형 종목개수 발행금액 ( 억원 ) 기초자산유형 종목개수 발행금액 ( 억원 ) 국내종목형 국내종목형 국내지수형 국내지수형 0 0 해외지수형 해외지수형 국내혼합형 0 0 국내혼합형 해외혼합형 0 0 해외혼합형 해외종목형 해외종목형 지수형 : 기초자산이지수 (Index) 로만구성된경우, 혼합형 : 지수와종목이혼합된경우 국내형 : 국내기초자산으로구성된경우, 해외형 : 국내와해외기초자산이혼합된경우 10

11 Ⅲ. Event 정보 12 월중도상환 1379 건 중도상환종목은전월대비 200건증가한 1379건이었다. 모두 Step Down 유형이었고, 중도상환에따른평균쿠폰지급률은 7.8%, 실질투자기간 ( 실질만기 ) 는 0.75년, 연환산수익률은 % 였다. 1-Stock 유형은전월대비 29건증가한 140건, 2-Stock 유형은 171건증가한 1239건이중도상환되었다. 또한 KOSPI200/HSCEI 조합은전월대비 73건증가해 554건이상환되었다. 상한및하한 Barrier Hitting 감소 하한 Barrier(Knock-In Barrier) Hitting 종목은전월대비 86 건감소한 18 건, 상 한 Barrier Hitting 종목은 2 건감소한 5 건이었다. < 표 7> 12 월중도상환종목의기초자산구성현황 [ 1-Stock ] [ 2-Stock ] 기초자산 종목개수 기초자산 1 기초자산 2 종목개수 KOSPI200 Index 131 KOSPI200 Index HSCEI 554 LG 화학 2 KOSPI200 Index S&P KOREAN WON BASIC RATE VS. USD 2 KOSPI200 Index 삼성전자 25 현대차 2 삼성전자현대차 18 S-Oil 1 GOLDLNAM SLVRLN 16 S&P500 1 LG 전자 LG 화학 15 삼성전자 1 기타조합 340 합계 Stock 종목중큰비중을차지하고있는 KOSPI200/HSCEI 중도상환월별추이는다음과같다. < 표 8> KOSPI200/HSCEI 중도상환월별추이 년월평균쿠폰지급률 (%) 연환산수익률 (%) 실질만기 ( 실질투자기간 : 연 ) 중도상환종목수 2012 년 03 월 년 04 월 년 05 월 년 06 월 년 07 월 년 08 월 년 09 월 년 10 월 년 11 월 년 12 월

12 Ⅳ. ELS Statistical Data < 표 9> 1-Stock 구성 TOP 10: Volatility ( 기준일자 : ) 순위 기초자산 종목개수 Time Bucket EWMA 60 일 90 일 120 일 180 일 240 일 1 KOSPI 삼성전자 SAEC SPX CO 현대차 GOLDLNPM SEOUL_USDKRW CNYMUSD POSCO < 표 10> 2-Stock 구성 TOP 10: Volatility & Correlation ( 기준일자 : ) 순위기초자산 1 기초자산 2 종목개수 Volatility(EWMA) Correlation 자산 1 자산 2 EWMA 120 일 180 일 1 KOSPI200 HSCEI SPX KOSPI SLVRLN GOLDLNPM SPX HSCEI 삼성전자 KOSPI 삼성전자 현대차 LG화학 현대중공업 삼성전자 POSCO KB금융 삼성전자 LG화학 삼성전자

13 < 표 11> 월별만기현황 ( 기준일자 : ) ( 금액단위 : 억원 ) 만기년월 공모발행금액 공모개수 사모발행금액 사모개수 발행금액합계 개수합계 13

14 < 표 12> WP Ratio 금액 Data 생성기준 1 국내기초자산으로구성된 Step-Down 유형의 ELS 년 12월 28일기준으로 Knock-In Barrier ( 하한 Barrier ) Hitting한 ELS 년 1월 1일 ~ 2013년 1월 31일기간중만기평가일도래 4 2-Stock 이상인경우는 2012년 12월 28일을기준으로최초기준가격대비 Worst Performer 기초자산을기준으로 WP Ratio 금액합계 계산 5 WP Ratio 금액 = 발행금액 WP Ratio 6 WP Ratio 금액합계가 10억이상인경우 ( 금액단위 : 억원 ) 순위 기초자산명 WP Ratio 금액합계 1 두산중공업 KOSPI 한화케미칼 KT 효성 POSCO

15 < 표 13>Step Down 기초자산별발행금액 Data 생성기준 1 Step-Down 유형의 ELS 2 기초자산의국내 / 해외구분없음 3 2-Stock 미만의 ELS 년 1월 1일 ~ 2013년 1월 31일기간중만기평가일도래 5 발행금액이 50억이상인경우 ( 금액단위 : 억원 ) 순위 기초자산1 기초자산2 발행금액 1 KOSPI200 HSCEI KOSPI S&P500 KOSPI 두산중공업 한국전력 S&P500 HSCEI 삼성전자 KOSPI 삼성전자 현대차 SLVRLN GOLDLNPM

16 < 표 14> ELS 기초자산별발행금액 Data 생성기준 1 ELS 유형구분없음 2 기초자산의국내 / 해외구분없음 3 2-Stock 미만의 ELS 년 1월 1일 ~ 2013년 1월 31일기간중만기평가일도래 5 발행금액이 50억이상인경우 ( 금액단위 : 억원 ) 순위 기초자산1 기초자산2 발행금액 1 KOSPI KOSPI200 HSCEI 삼성전자 S&P500 KOSPI 두산중공업 한국전력 KOREAN WON BASIC RATE VS. USD S&P 현대차 S&P500 HSCEI CNYMUSD Index - USD/CNY Mid Rate 삼성전자 KOSPI 삼성전자 현대차 USD-CNY X-RATE POSCO SLVRLN GOLDLNPM

17 < 표 15> 일자별 WP 기초자산 Ratio 금액 Data 생성기준 1 국내기초자산으로구성된 Step-Down 유형의 ELS 년 12월 28일기준으로 Knock-In Barrier ( 하한 Barrier ) Hitting한 ELS 년 1월 1일 ~ 2013년 1월 31일기간중만기평가일도래 4 2-Stock 이상인경우는 2012년 12월 28일을기준으로최초기준가격대비 Worst Performer 기초자산을기준으로일자별 WP Ratio 금액합계 계산 5 WP Ratio 금액 = 발행금액 WP Ratio 6 WP Ratio 금액합계가 10억이상인경우 일자 ( 월 / 일 ) 기초자산명 ( 금액단위 : 억원 ) WP Ratio 금액 01/02 효성 /03 한화케미칼 /09 POSCO /09 두산중공업 /11 두산중공업 /15 KT /15 두산중공업 /17 두산중공업 /23 KOSPI /31 두산중공업

18 < 표 16> 일자별 Step Down 기초자산발행금액 Data 생성기준 1 Step-Down 유형의 ELS 2 기초자산의국내 / 해외구분없음 3 2-Stock 미만의 ELS 년 1월 1일 ~ 2013년 1월 31일기간중만기평가일도래 5 발행금액이 50억이상인경우 ( 금액단위 : 억원 ) 일자 기초자산1 기초자산2 발행금액 01/02 KOSPI200 HSCEI /02 KOSPI /02 SLVRLN GOLDLNPM /02 S&P500 HSCEI /02 S&P500 KOSPI /02 삼성전자 KOSPI /02 삼성전자 현대차 /03 KOSPI200 HSCEI /03 KOSPI /09 KOSPI /17 두산중공업 한국전력

19 < 표 17> 일자별 ELS 기초자산발행금액 Data 생성기준 1 ELS 유형구분없음 2 기초자산의국내 / 해외구분없음 3 2-Stock 미만의 ELS 년 1월 1일 ~ 2013년 1월 31일기간중만기평가일도래 5 발행금액이 50억이상인경우 ( 금액단위 : 억원 ) 일자 기초자산1 기초자산2 발행금액 01/02 KOSPI200 HSCEI /02 KOSPI /02 SLVRLN GOLDLNPM /02 S&P500 HSCEI /02 S&P500 KOSPI /02 삼성전자 KOSPI /02 삼성전자 현대차 /03 KOSPI200 HSCEI /03 KOSPI /07 KOSPI /08 KOSPI /08 현대차 /09 KOSPI /11 S&P /14 KOSPI /14 S&P /15 KOSPI /16 KOSPI /16 삼성전자 /17 두산중공업 한국전력 /22 KOSPI /23 KOSPI /25 KOSPI /28 KOSPI /29 KOSPI /29 POSCO /30 KOSPI /31 KOREAN WON BASIC RATE VS. USD

< 그림 2> 최근 1 년발행추이 ( 금액단위 : 억원 ) < 그림 3> 공사모월별발행추이 원금비보장형 발행금액비율 증가 원금보장형과원금비보장형의발행건수비율은각각 13.87%, 86.13% 로원금비보장형의발행건수가전월대비약 0.94% 증가하였다. 원금보장형과원금비보장형

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