자산운용 보고서 신탁 (주식재간접형) 운용기간 : 25.2.9 26..8 공지사항 이 보고서는 자본시장법에 의해 신탁 (주식재간접형)의 집합투자업자인 피델리티 자산운용(주)이 작성하여 신탁업자인 국민은행의 확인을 받아 또는 한국예탁결제원을 통해(아래참조) 투자자 에게 제공됩니다. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률) 의 적용을 받습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보는 의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다. 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 펀드가 투자하고 있는 에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다. 각종 보고서의 확인 : 피델리티자산운용(주) 금융투자협회 http://www.fidelity.co.kr http://dis.kofia.or.kr : 신탁 A (주식재간접형) : 경남은행(판매), 대우증권, 미래에 셋증권, 신한금융투자, 한국씨티은행, 한국투자증권(구동원) 신탁 C (주식재간접형) : 경남은행(판매), 대우증권, 미래에 셋증권, 한국씨티은행, 한국투자증권(구동원) 신탁 Ce (주식재간접형) : KEB하나은행(구 외환은행)(판매), 경남은행(판매), 미래에셋증권, 신한금융투자, 한국씨티은행 신탁 C2 (주식재간접형) : 한국씨티은행 신탁 C (주식재간접형) : 한국씨티은행 신탁 C4 (주식재간접형) : 한국씨티은행 신탁 C5 (주식재간접형) : 한국씨티은행 신탁 Ae (주식재간접형) : 키움닷컴증권 신탁 S (주식재간접형) : 펀드온라인코리아 신탁 PRSe (주식재간접형) : 키움닷컴증권 신탁 SPRS (주식재간접형) : 펀드온라인코리아 피델리티 글로벌 금융주 증권 모투자신탁 (주식재간접형) 수시공시사항 일자 주요내용 법령개정사항 반영 등 변경전 변경후 법령개정사항 반영 등 비고 신탁계약 변 경 26229
신탁 (주식재간접형) 수시공시사항 일자 주요내용 신탁계약 및 투자설명서 26229 종류 Cw 가입자격 변경, 해 외주식 투자 펀드 세제혜택 변경 반영, 법령개정사항 반영, 재 무정보 업데이트 등 변경전 변경후 종류 Cw 가입자격 변경, 해외주식 투자 펀드 세제 혜택 반영, 법령개정사항 반영, 재무정보 업데이트 등 비고
목 차. 펀드의 개요 기본정보 재산현황 분배금내역 펀드의 구성 2. 운용경과 및 수익률 현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 수익률 현황 추적오차. 자산현황 자산구성현황 국가별 업종별 투자비중 환헤지에 관한 사항 투자대상 상위 종목 주요 자산보유 현황 4. 투자운용인력 현황 투자운용인력 투자운용인력 변경내역 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위 해외운용전문인력 5. 비용현황 총보수비용 보수 및 비용 지급현황 6. 투자자산매매내역 매매주식규모 및 회전율 최근 분기 매매회전율 추이
. 펀드의 개요 기본정보 [적용법률:자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 펀드 명칭 신탁 (주식재간접형) 펀드의 종류 위험등급 등급 (매우 높은위험) 투자신탁, 증권집합재간접형, 추가개방, 모 자형, 종류형 최초설정일 28.9.9 운용기간 25.2.9 ~ 26..8 자산운용회사 상품의 특징 피델리티자산운용(주) 국민은행 존속기간 금융투자협회 펀드코드 (8697) 상위(운용)펀드 (86972),A(87759) Ae(AB48),CE(8776) C(8776),C2(99765) C(99766),C4(99767) C5(99768),N(87762) PRSe(B4),S(AP44) SPRS(B4) 추가형(별도의 존속기간이 없음) 한국씨티은행 외 7개 HSBC 펀드 서비스 투자신탁자산을 최고 %까지 모투자신탁 발행 수익증권에 투자하며 모투자신탁은 환율변동 위험 에 대해 헤지하며 목표 환헤지 은 최고 9 % 수준을 유지합니다. 이 투자신탁은 외국 집합투 자기구에 주로 투자함으로써 장기적인 자본성장을 추구하고자 하며 이 투자신탁이 주로 투자하는 외국 집합투자기구는 피델리티 글로벌금융주펀드(Fidelity Funds. Global Financial Services Fund)로서, 이 외국집합투자기구는 소비자 및 기업을 대상으로 금융서비스를 제공하는 전세계 기 업의 주식형 증권에 우선적으로 투자함으로써 투자자들에게 장기적인 자본성장을 제공하는 것을 목적으 로 합니다. 피델리티펀드는 룩셈부르크에 설립된 투자회사 (Umbrella Type Fund)로서, 피델리티 펀드는 다양 한 하위 펀드로 구성되어 있습니다. 각 하위펀드는 고유의 투자목적에 따라 독립적으로 운영되며, 펀드의 자산은 각 하위펀드에 의해 보유됩니다. 이 투자신탁은 피델리티펀드의 여러 하위펀드 중 의 하나인 피델리티 글로벌금융주펀드(Fidelity Funds. Global Financial Services Fund)에 주 로 투자하며, 해당 피투자펀드는 소비자 및 기업을 대상으로 금융서비스를 제공하는 전세계 기업 의 주식형 증권에 우선적으로 투자함으로써 투자자들에게 장기적인 자본성장을 제공하고자 합니다. 피투자펀드는 룩셈부르크 법률 및 규정, 피델리티 펀드의 정관에 따라 운용이 될 것입니다. 재산현황 아래 표를 통하여 말과 말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다. (단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드 명칭 항목 말 말 증감률 피델리티 글로벌 금융주 증권 모투자신탁 (주식재간접형) 자산총액 4,972 2,25 9.2 부채총액 487 76.8 순자산총액 4,485 2,2 7.7 신탁 (주식재간접형) 기준가격 (주),68.2 자산총액 5,7 부채총액 478 순자산총액 4,6 97.25 9.8 2,25 8.92 89 8.5 2,6 6.88 기준가격 (주) 종류(Class)별 기준가격 현황,6.97 965.5 9.25 신탁 A (주식재간접형) 기준가격,64.28 965.87 9.25 신탁 Ae (주식재간접형) 기준가격 966.58 878.59 9. 신탁 Ce (주식재간접형) 기준가격,64.2 965.4 9.27 신탁 C (주식재간접형) 기준가격,62.99 96.5 9.6 신탁 C2 (주식재간접형) 기준가격 972.78 88.97 9.4 신탁 C (주식재간접형) 기준가격,6.5 964.45 9. 신탁 C4 (주식재간접형) 기준가격,9.86 94.25 9.29 신탁 C5 (주식재간접형) 기준가격,64.2 965.4 9.27 신탁 N (주식재간접형) 기준가격.. 신탁 PRSe (주식재간접형 ) 기준가격 978.2 889.4 9.9 신탁 S (주식재간접형) 기준가격,66.2 969.44 9.8 신탁 SPRS (주식재간접형 ) 기준가격 96.6 876.8 9.6 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격 으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.
분배금내역 기준가격(원) 분배금 지급일 분배금 지급 분배후 수탁고 비고 분배금 지급전 분배금 지급후 해당사항 없음 (단위 : 백만원, 백만좌) 펀드의 구성 아래 그래프를 통하여 작성기준일 현재 자펀드의 모펀드별 투자비중 및 개별 모펀드의 주요 투자대상 자산별 투자비중을 알 수 있습니다. 글로벌금융주증권모(주식재간접형).% <자펀드가 투자하고 있는 모펀드 비중> * 위의 그림 및 도표는 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드 만을 대상으로 보여주고 있습니다. ** 자펀드 자산현황을 으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다. 2. 운용경과 및 수익률현황 운용경과 글로벌 금융주 펀드는 해당 운용기간중 참조지수를 하회하였습니다. 거래소 그룹 Euronex은 현금 거래 및 상장부문의 높은 성 장으로 긍정적인 연간 실적을 내놓았지만 주가가 하락하였습니다. 미래에 대한 새로운 전략적 계획을 마련하지 못한 점에 투 자자들이 실망하였기 때문입니다. 이탈리아 은행 Intesa Sanpaolo의 주가는 이탈리아 경제와 정부 부채에 대한 투자자들의 우 려가 높아지면서 경쟁사들과 함께 하락하였습니다. 동사는 엇갈린 4분기 실적을 발표하였습니다. 매출은 시장 전망치에 부합 했지만 기대이상의 배당금 지급과 예상 실적을 상향 조정하였습니다. 이밖에 Sumitomo Mitsui Financial Group의 주가가 하락 하였는데, 일본은행이 마이너스 금리를 도입하여 일본 은행업종의 단기 수익성을 훼손하였기 때문입니다. 반면, 미국 보험사 Hartford Financial Services Group이 부분적으로 성과 부진을 상쇄하였습니다. 해당 종목의 주가는 재산 및 상해보험 부문에서 손실이 줄어들면서 높은 분기실적을 거둔 덕분에 상승하였습니다. 미국 증권거래 및 정보 서비스 업체 Nasdaq에 대한 포지션 또한 긍정적이었는데, 시장 변동성이 고조되는 가운데 투자자들인 안전자산에 몰렸기 때문입니다. IT 서비스 업종에서는 Broadridge Financial Solutions 종목이 제품군 전반에 걸쳐 기반 매출이 견고하게 성장하면서 기 대이상의 분기실적을 발표한 이후 상승세를 나타내었습니다. 은행 업종에서는 JPMorgan Chase, Bank of America and Wells Fargo를 포함한 대형 미국 은행 또한 성과에 기여하였습니다. 투자환경 및 운용계획 글로벌 주식시장은 중국 경기에 대한 우려가 재발하고 원자재 약세 지속으로 인해 투자 심리가 악화됨에 따라 하락 압력을 받 았지만 이후 유가가 반등하고 연준이 월에 금리를 인상하지 않을 것임을 시사함에 따라 하락 폭을 줄였습니다. 소재 업종이 초과 수익률을 기록한 반면 금융 업종은 전체 시장을 하회했습니다. 미국 주식시장은 소폭 내렸습니다. 재닛 옐런 연준 의장 의 발언과 월 FOMC 회의록을 통해 금융 시장 변동성이 미국 경제에 미칠 악영향에 대한 우려가 제기되었지만, 국내 경기 지 표는 양호했고 4분기 기업 실적은 혼조를 나타냈습니다. 유럽 주식시장은 월말 경에 유가 반등에 힘 입어 에너지와 소재 업종 의 주도로 하락 폭을 축소했습니다. 스타일 별로는 소형주와 가치주가 각각 대형주와 성장주를 상회했습니다. 일본 주식시장 은 글로벌 경기 우려로 인해 위험 자산 급락세가 심화되고 달러화 대비 엔화 가치가 상승함에 따라 강한 조정을 받았습니다. 가치 요인들이 대체로 마이너스를 기록한 반면 자기자본, 배당성향 등 질적 요인들은 플러스를 기록했습니다. 일본제외 아시아태평양 주식시장은 인도와 중국의 영향으로 소폭 하락했습니다. 중국 주식시장은 2월에 변동성을 주도했습니다. 전반월 에는 통화 약세와 자본 통제 우려가 투자 심리를 압박함에 따라 급락했지만 후반월 들어 일련의 시장 안정 대책이 발표되면 서 강한 회복세를 나타냈습니다. 호주에서는 은행과 필수소비재 관련 기업들이 주식시장을 압박했습니다. 이머징마켓 주식시 장도 이머징아시아의 영향 등으로 인해 주가가 소폭 내렸습니다. 수익률현황 * 해당 기간이 도래하지 않았을 경우 기간수익률을 기재하지 아니합니다. ** 당사의 펀드들은 운용에 있어 해당 지수를 단순히 참고할 뿐, 이를 그대로 추종하여 운용되지는 아니하므로, 이는 참조지수 에 해당합니다(이하 동일). 피델리티 글로벌 금융주 증권 모투자 신탁 (주식재간접형) (비교지수 대비 성과) 2529 268 최근개월 9.8 (.52) 2599 268 최근6개월 2.88.58 (.4) 2569 268 최근9개월 (4.7) 259 268 최근년 6.8 6.4 (7.8) 249 268 최근2년 (9.7) 29 268 최근년 (27.4) (단위 : %) 29 268 최근5년 24.4 4.55 (4.42) 비교지수 8.56 4.2 5.2.88 2.74.2 6.4 * 비교지수 : MSCI AC World Financials(T) 95% + Call 5%
(단위 : %) 2529 268 최근개월 2599 268 최근6개월 2569 268 최근9개월 259 268 최근년 249 268 최근2년 29 268 최근년 29 268 최근5년 신탁 (주식재간접형) 9.25.4.25 7.66 4.57 2.96.2 (비교지수 대비 성과) (.69) (.59) (4.6) (6.2) (7.) (24.7) (26.89) 비교지수 8.56 4.2 5.2.88 2.74.2 6.4 * 비교지수 : MSCI AC World Financials(T) 95% + Call 5% 2529 268 최근개월 종류(Class)별 현황 2599 268 최근6개월 2569 268 최근9개월 259 268 최근년 249 268 최근2년 29 268 최근년 29 268 최근5년 신탁 A (주식재간접형) 9.25.4.2 7.67 4.5 9.96.4 신탁 Ae (주식재간접형) 9.. 신탁 Ce (주식재간접형) 9.27.46. 7.76.95 9.54.5 신탁 C (주식재간접형) 9.6.65.57 8..2 8.8.54 신탁 C2 (주식재간접형) 9.4.6.7 6.87 4.65. 9.2 신탁 C (주식재간접형) 9..55.44 7.95 5.7 8.72 29.29 신탁 C4 (주식재간접형) 9.29 5.68 5.68 4.2 6.5 7.99 신탁 C5 (주식재간접형) 9.27.46. 7.76.95 9.6 신탁 N (주식재간접형) 신탁 PRSe (주식재간접형) 9.9.8 신탁 S (주식재간접형) 9.8.6.72 6.96 신탁 SPRS (주식재간접형) 9.6.2 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. * 상기 신탁 N (주식재간접형)은 25년5월5일자로(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일) 중도상환되어 수익률을 기재하지 아니하였으며, 자세한 사항은 판매사에 문의하여 주시기 바랍니다. * 설정 후 개월이 안되었을경우(전액 환매후 재설정 포함) 수익율이 표시되지 않습니다.. 자산현황 자산구성현황 * 아래의 자산구성 현황은 고객님이 가입한 자펀드가 투자하고 있는 에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다. (단위 : 백만원, %) 증권 파생상품 특별자산 통화별 부동산 단기대출 기타 자산총액 구 분 주식 채권 어음 집합투자 장내 장외 실물자산 기타 및예금 증권 미국 달러 28 (26.7) (.) (.) (.) (.) (.) (.5) (.) (.) (.) (.2) (.) (.7) 영국파운드 (78.28) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 홍콩 달러 (55.6) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 호주 달러 (895.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 폴란드 즐 로티 (6.66) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.)
통화별 구 분 주식 채권 증권 어음 집합투자 증권 (.) 장내 파생상품 장외 부동산 실물자산 특별자산 기타 단기대출 및예금 (단위 : 백만원, %) 기타 자산총액 이스라엘 세켈 (8.4) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 멕시코 페 소 (67.75) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 일본 엔 (.678) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 캐나다 달 러 (94.78) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 브라질 레 알 (8.9) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 싱가포르 달러 (87.89) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 노르웨이 크로네 (4.84) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 남아프리카 랜드 (78.66) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 터키 리라 (42.9) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 스웨덴 크 로네 (42.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 한국 원 57 6 () (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (4.65) (.27) (4.92) 유로,5,5 (29.84) (.) (.) (.) (9.96) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (9.96),5 28 578 2,25 합계 (.) (.) (.) (9.96) (.) (.5) (.) (.) (.) (4.72) (.27) (.) * ( ) : 구성비중 ** 차입주식/채권 을 보유하는 경우 일반주식/채권과 함께 주식/채권구분에 평가액으로 보여주나 기타구분에서 차감해줌으로써 자산총액에는 반영되지 않습니다 자산별구성비중 [] 자산별구성비중 [] 파생상품(.58%) 특별자산(.%) 채권(.%) 집합투자증권(9.45%) 주식(.%) 어음(.%) 부동산(.%) 단기대출및예금(6.92%) 기타(.2%) 25 25 5 75 파생상품(.5%) 특별자산(.%) 채권(.%) 집합투자증권(9.96%) 주식(.%) 어음(.%) 부동산(.%) 단기대출및예금(4.72%) 기타(.27%) 2 4 6 8 주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구 성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 등을 감안하여 산출한 것입니다. "기타"에는 운용펀드가 보유하는 매수유가증권미지급금(펀드가 유가증권을 매수하여 그대로 지급하여야 할 으로 부채의 성 격) 등이 포함 되는데, 매수유가증권미지급금 규모가 큰 경우에는 기타 항목에 마이너스() 이 나타날 수 있습니다. 국가별 업종별 투자비중
한국 ( 6.8% ) 폴란드 (.% ) 터키 (.% ) 이스라엘 (.% ) 유럽통화통합 (.6% ) 영국 (.4% ) 싱가포르 (.% ) 스위스 (.% ) 스웨덴 (.% ) 브라질 (.% ) 미국 (.2% ) 멕시코 (.% ) 룩셈부르크 ( 9.96% ) 노르웨이 (.% ) 남아프리카 (.% ) 국가별 투자비중 2 4 6 8 * 본 그래프는 편입자산의 발행국가 기준으로 작성되었습니 다. ** 국가별 투자비중의 상위 5개 국가를 보여줍니다 환헤지에 관한 사항 환헤지란? 펀드 수익률에 미치는 효과 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시 자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 로 표시한 것을 말합니다. 당사는 Passive 한 환헤지 전략을 취하기 때문에, 외국통화에 대한 환헤지 거래는 기타 통화와 대비한 원화가치 의 상승이나 하락 여부에 관계없이 실행됩니다. 이러한 헤지의 목적은 주로 선물환계약을 이용하여 피투자펀드 의 외국통화자산 및 부채를 원화로 환산하는 것과 관련해 수반되는 투자결과에 대한 불확실성 위험을 가능한 완 화하기 위한 것입니다. 환헤지를 실행하게 되면, 매매가 자유로운 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 경우 투자자를 보호할 수 있는 반면, 상기 외국통화에 대비하여 원화가치가 상대적으로 하락하는 경우 투자자들 이 이익을 얻을 수 있는 기회 또한 배제됩니다. 환헤지 효과는 투자신탁의 기준가격에 반영됩니다. [환헤지 여부, 환헤지 비용 및 효과 등] 이 투자신탁은 장외파생상품을 활용하여 환헤지 전략을 수행합니다. 호가중심인 장외파생상품 시장의 특성상, 환거래는 거래규 모를 감안하여 거래 당시 시장에서 일반적으로 형성되는 환율과 비슷하거나 경쟁력있는 환율로 거래가 이루어집니다. 환헤지에 따른 비용을 산출함에 있어 장외파생상품은 장외거래 특성상 등 비용이 정형화되어 있지 않고 다만 계약 환율 자체에 포함되어 있을 것으로 추정할 수 있습니다. 하지만 이 비용만을 별도로 분리하여 투자자에게 의미있는 정보를 산출하는 것은 불가능하며 따라서 환헤지에 따른 비용은 별도로 산출하지 않습니다. 환헤지로 인한 손익은 해간 동한 환헤지를 위한 일간 매매손익 및 평가손익의 합으로 산출됩니다. 환율이 상승하는 경우(원 화가지 하락) 투자한 외화표시 자산등의 가치는 상승하지만 환헤지를 위한 통화관련 장외파생상품 등에서 손실을 야기할 수 있 습니다. 반대로 환율이 하락하는 경우(원화가치 상승)에는 외화표시자산등의 가치가 하락하고 환헤지를 위한 통화관련 장외파생 상품에서 이익을 볼 수 있습니다. 이처럼 환헤지로 인한 손익과 외화표시자산 등의 손익은 서로 상쇄되는 효과가 있으며 순손익 이 실제로 투자신탁에 미치는 영향은 목표환헤지 이 높을 수록 최소화 될 수 있다는 점을 감안하시기 바랍니다. 모투자신탁의 목표환헤지은 포트폴리오 순자산의 약 9% 수준이지만, 실제 헤지은 목표와 다를 수 있습니다. 그러나 환 헤지 전략이 항상 달성된다는 보장은 없습니다. (단위 : 백만원, %) 투자설명서상의 목표 환헤지 기준일(26..8) 현재 환헤지 환헤지 비용 (25.2.9 ~ 26..8) 환헤지로 인한 손익 (25.2.9 ~ 26..8) 약 9% 97.99 29 [환헤지를 위한 파생상품 보유현황] (단위 : 백만원) 종목 종류 KRW/USD FWD 해외선물환 KRW/USD FWD 해외선물환 KRW/USD FWD 해외선물환 KRW/USD FWD 해외선물환 거래상대방 HSBC BANKonshore BNP Paribas State Street Bank Deutsche Bank 매수/매도 만기일 계약 취득가격 평가 매도 26,928,9,86 매도 26,574,55,52 매도 26,574,554,56 매도 26 6 6 6 비고 투자대상 상위 종목 아래 표를 통해 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 개 종목의 보유내역, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5%를 초 과하는 종목 또는 발행주식 총수의 %를 초과하는 종목(해외주식은 제외)의 보유 현황을 파악하실 수 있습니다. (단위 :%) 순서 구분 집합투자증권 종목명 비중 순서 구분 종목명 비중 FFGLB FINANCIAL SRV FUND EUR 9.96 6 파생상품 USD/EUR FWD (.456).6
(단위 :%) 순서 구분 종목명 비중 순서 구분 종목명 비중 2 단기대출및예금 예 금 4.65 7 파생상품 USD/GBP FWD (.429997).4 파생상품 KRW/USD FWD (224.45).4 8 단기대출및예금 CASH ACCOUNT(USD).2 4 파생상품 KRW/USD FWD (22.6).9 9 단기대출및예금 CASH ACCOUNT(GBP). 5 파생상품 KRW/USD FWD (222.8).8 파생상품 USD/CHF FWD (.98775). 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서 와 작성기준일이 상이할 수 있습니다. 주요 자산보유 현황 펀드자산 총액에서 상위 종목, 자산총액의 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 % 초과 종목의 보유 내역을 보여줍니다. 본 자펀드가 투자하고 있는 모펀드가 재간접펀드인 경우, 재간접 펀드가 보유한 피투자펀드의 상세내역은 마지막장에 첨부 된 역외펀드 월간 운용보고서를 참고하여주시기 바랍니다. 해당 자료는 자산운용보고서 기준일로부터 취득가능한 최근자료를 토 대로 작성되었습니다. 다만, 피투자펀드의 운용보고서의 취득이 불가능할 경우 동일펀드 내에 배당방침 등을 달리하는 클래스 의 보고서로 대체되어 운용성과 등에 차이가 있을 수 있습니다. 집합투자증권 (단위 : 백만원, %) 종목 종류 설정원본 (수량) 순자산 (평가) FFGLB FINANCIAL SRV FUND EUR 해외뮤추얼펀드 Fidelity 5,47.27,5 9.96 비중 장외파생상품 (단위 : 백만원) 종류 거래상대방 기초자산 매수/매도 만기일 계약 취득가격 평가 비고 해외선물환 HSBC Bank PLCOS 통화 매수 26,58,58,62 헤지목적 해외선물환 HSBC Bank PLCOS 통화 매수 26,855,855,874 헤지목적 해외선물환 Barclays Bank PlcOS 통화 매수 26 28 28 285 헤지목적 해외선물환 HSBC Bank PLCOS 통화 매수 26 265 265 254 헤지목적 해외선물환 Deutsche BankOS 통화 매수 26 87 87 69 헤지목적 해외선물환 HSBC BANKonshore 통화 매도 26,928,9,86 헤지목적 해외선물환 State Street Bank 통화 매도 26,574,554,56 헤지목적 해외선물환 BNP Paribas 통화 매도 26,574,55,52 헤지목적 해외선물환 BNPOS 통화 매수 26 59 59 59 헤지목적 해외선물환 BNPOS 통화 매수 26 25 25 25 헤지목적 해외선물환 BNPOS 통화 매수 26 56 56 56 헤지목적 해외선물환 BNPOS 통화 매수 26 96 96 96 헤지목적 해외선물환 BNPOS 통화 매수 26 2 2 2 헤지목적 해외선물환 Deutsche Bank 통화 매도 26 6 6 6 헤지목적 해외선물환 HSBC Bank PLCOS 통화 매수 26 695 695 69 헤지목적 해외선물환 HSBC Bank PLCOS 통화 매수 26,22,22,29 헤지목적 단기대출 및 예금 (단위 : 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금리 만기일 국내보통예금 국민은행 57.5 해외보통예금 해외보통예금 4. 투자운용전문인력 현황 투자운용인력(펀드매니저)
성명 직위 나이 성과보수가 있는 펀드 운용중인 펀드 현황 및 일임계약 운용규모 개수 운용규모 개수 운용규모 (단위 : 개, 백만원) 협회등록 번호 김미영 포트폴리오매니저 75년생 47,6,56 2426 주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 의사결정 등 에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다. 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다 운용전문인력 변경내역 기간 25528 현재 김미영 2899 25527 장성문 운용전문인력 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위 이 펀드는 해외에 위탁운용을 하는 펀드로서 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위는 아래와 같습니다. 펀드명 운용 수탁회사명 소재 국가명 위탁업무의 범위 FIL Investment Management 홍콩 (Hong Kong) Limited 글로벌금융주증권모 (주식재간접형) 집합투자업자는 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 신 탁재산의 환헤지 거래가 실시될 경우, 환헤지 거래의 운용 및 운용지시에 관한 업무를 집합투자업자 자신의 비용으로 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited("해외위탁자산운용회사"라 합니다)에 위탁하 여 수행합니다. 해외운용전문인력 이 펀드는 해외에 위탁운용을 하는 펀드로서 해외 투자운용인력이 실제 운용에 있어 중요한 의사결정을 합니다. 펀드명 성명 직위 운용 기간 주요 경력 및 운용내역 해당사항 없음 해외 투자운용전문인력 모투자신탁의 집합투자업자는 관련 법령에 따라 모투자신탁의 환위험을 회피하기 위한 외화통화 간의 헤지거래(예. 표시통화인 달러화 대비 피투자 펀드가 보유하는 이종통화에 대한 선도환 거래)를 해외 자산운용회사에 위탁합니다. 이러한 헤지 거래는 해 외 자산운용회사에서 외환 헤지거래를 전담하는 팀에서 팀 단위로 수행 업무입니다(다만, 헤지거래 여부 및 그 수준을 결정하 는 팀과 실제 헤지거래를 위한 매매주문업무를 수행하는 팀이 다른 등 관련된 팀이 다수인 관계로 담당팀을 특정하여 기재하는 데에는 어려움이 있습니다.) 5. 비용현황 총보수,비용 투자신탁 (주식재간접형) 투자신탁 A (주식재간접형) 투자신탁 C (주식재간접형) 투자신탁 Ce (주식재간접형) 투자신탁 N (주식재간접형) 투자신탁 C2 (주식재간접형) 투자신탁 C (주식재간접형) 구분 (단위 :연환산%) 해당 펀드 상위펀드 비용 합산 총보수 합성총보수 비용 합계 비용 합계 (A) (A+B) (C) (C+D).2. ().2.277. ().277...... 종류(Class)별 현황.6..6 2.48. 2.48.6..6 2.46. 2.46.66..66 2.98. 2.98.66..66 2.967. 2.967.26..26 2.58. 2.58.26..26 2.564. 2.564.9..9....9..9....56..56 2.87. 2.87.56..56 2.877. 2.877.46..46 2.78. 2.78.46..46 2.765. 2.765
투자신탁 C4 (주식재간접형) 투자신탁 C5 (주식재간접형) 투자신탁 Ae (주식재간접형) 투자신탁 S (주식재간접형) 투자신탁 PRSe (주식재간접형) 투자신탁 SPRS (주식재간접형) 주) 총보수 비용(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 총액을 순자산 연평잔액(보 수 비용 차감전 기준)으로 나눈 로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수 비용수준을 나타냅니다. 주2) 이란 를 순자산 연평잔액(보수 비용 차감전 기준)으로 나눈 로서 해당 운용기 간 중 투자자가 부담한 의 수준을 나타냅니다. 주) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 대로 안분하여 합산한 수치입니다. 주4) 재간접투자신탁의 경우 합성 총보수.비용 을 산출하기 위하여 이용된 추정치들(즉, 이 투자신탁 및 모투자신탁의 기타 비용, 외국집합투자기구의 총보수.비용. 다만, 여러 외국집합투자기구를 투자할 경우 모투자신탁이 주로 투자하는 피델리 티펀드의 일부 주식형 하위펀드의 평균)은 각기 다른 대상기간의 숫자를 사용하는 경우가 있으므로, 실제 합성 총보수,비용 비 율은 위 표와 상이할 수 있습니다. 보수 및 비용 지급현황 국내주식펀드의 경우, 서비스 는 해당 분기의 운용기간 동안 모펀드에서 발생한 전체 을 이 펀드의 설정원본 대비 일별 안분하여 계산하였습니다 (외화표시 에 보고서 작성 기준일 당일의 환율을 적용하여 원 화로 환산한 임). 또한, 동 중 일부는 회사 내 프로세스에 따라 추후 펀드에 반환될 수 있으며, 이 경우 아래 기재 된 보다 펀드가 부담하는 은 줄어들 수 있습니다. (단위 : 백만원, %) 신 탁 (주식재간접형) 신 탁 A (주식재간접형) 구분 서비스 6...........57 6.8...... 증권거래세.. 종류(Class)별 현황.6..6.6..6.26..26.26..26.5..5.5..5.4..4.4..4.46..46.46..46.4..4.4..4 서비스 2 7 5...5.25.6 28 2...5.25.6.58 5.8.. 2.642 2.665 2.58 2.565.84.86.686.75.79.76.6.65............ 2.642 2.665 2.58 2.565.84.86.686.75.79.76.6.65.... 증권거래세..
(단위 : 백만원, %) 구분 신 탁 Ae (주식재간접형)..7..7.5.5.25.25.5.5 서비스.54.86...... 증권거래세.. 신 탁 Ce (주식재간접형).. 2...5.5.25.25.26.26 서비스.58.84...... 증권거래세.. 신 탁 C (주식재간접형)..5..5.5.5.25.25.66.66 서비스.58.87...... 증권거래세.. 신 탁 C2 (주식재간접형)..4..4.5.5.25.25.56.56 서비스.57.97...... 증권거래세..
(단위 : 백만원, %) 구분 신 탁 C (주식재간접형).....5.5.25.25.46.46 서비스.58.85...... 증권거래세.. 신 탁 C4 (주식재간접형).97.97..97.4..22.24.5.54 서비스.62.85...... 증권거래세.. 신 탁 C5 (주식재간접형).....5.5.25.25.26.26 서비스.58.85...... 증권거래세.. 신 탁 PRSe (주식재간접형).....5.5.25.25.46.46 서비스.59.8...... 증권거래세..
신 탁 S (주식재간접형) 신 탁 SPRS (주식재간접형) 성과 보수내역 : 없음 구분 서비스..25.5.25.4 (단위 : 백만원, %)..25.5.25.4.56.85...... 증권거래세.. 서비스..8.5.25.4..8.5.25.4.5.9...... 증권거래세.. * 펀드의 순자산총액 대비 ** 은 운용기간에 발생한 보수이며, 은 순자산총액(보수차감전) 평잔대비 발생한 보수을 연율화한 임 *** 이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적 반복적으로 지출된 비용으로서 는 제외한 것입니다. **** 해외 증권거래세의 경우 동 세목만의 구체내역을 취득하는것이 용이하지 아니하여, 위 증권거래세는 대한민국에서 부과하 는 국내 증권거래세에 한정하여 기재합니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모 및 회전율 주) 모자형의 경우 해당 자펀드가 투자하고 있는 모든 모펀드에 대해 각각 기재하거나 자펀드가 투자하는 모펀드의 에 따라 가중치로 안분한 수치입니다. (단위 : 백만원, %) 매수 매도 매매회전율 수량 수량 해간 연환산 해당사항 없음 * 매매회전율은 해당운용기간동안 주식매매가 얼마나 자주 일어났는지를 확인할 수 있는 항목입니다. * 매매회전율이 높을 경우 매매거래(.%내외) 및 증권거래세(매도시.%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다. * 해당 운용기간중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 * 주식, 주식예탁증서(DR), ETF거래가 포함되었습니다. 최근 분기 매매회전율 추이 25.2.9 ~ 26..8 25.9.9 ~ 25.6.9 ~ 해당사항 없음 (단위:%) 주) 최근 분기 매매회전율을 기재
피델리티 자산운용 준법감시인 심사필 KM 62 FF Global Financial Services Fund AEUR 26.2.29 기준 펀드 운용성과 ( 26.2.29 현재) Morningstar Rating 피델리티 글로벌금 융주펀드 AEUR 투자목적 본 펀드는 주로 전세계 금융서비스 업종에 종사하는 기 업들에 대한 주식투자를 통해 투자자들을 위한 장기적 인 자본성장을 실현하고자 한다. 투자방식 펀드매니저는 피델리티 글로벌 리서치 능력을 활용하여 매력적인 투자기회를 발굴한다. 또한 상향식 종목 선정 및 하향식 분석을 조합한 복합적 투자 접근방식을 바탕 으로, 참조지수 내 투자 비중과 상당한 차이를 두는 적 극적인 투자방식도 선호한다. 펀드내역 운용역 Sotiris Boutsis 펀드설정일 2.9. 펀드기준통화 EUR 기준가 EUR 26.64 펀드규모 EUR 75m 펀드설정지 룩셈부르크 운용보수.5% 환매지급일 * 환매청구일로부터 매도주문 접수일 다음 영업일의 기준 가격 적용. * 환매대금은 투자자가 환매신청을 한 날로부터 기산하여 동일을 포함한 제 5영업일에 지급. * 다만, 국내의 각 국내판매대행회사 별로 위 환매절차는 각각 다를 수 있 습니다. 연초대비 개월 6개월 년 2년 년 5년 설정이후 펀 드.9% 4.7% 7.9% 9.8% 8.2% 28.9% 4.6% 7.2% 참조지수 : 2.6% 6.5%.2% 5.9% 9.7% 8.6%.2%.5% 8 6 4 2 2 4 6 8 2.9 2. 26. 29.2 2. 26.2 참조지수 : 지역별 자산배분 MSCI AC World Financials (N) 보유종목 분석 펀드 참조지수 26.2.29 현재 USA 45.9% UNITED KINGDOM.% JAPAN 6.% GERMANY 6.2% HONG KONG 5.4% CHINA 5.2% AUSTRALIA.% SWITZERLAND 2.5% Other.4% Cash 4.9%.% 산업별 자산배분 26.2.29 현재 Financials 85.7% Information Technology 6.7% Industrials 2.2% Consumer Discretionary.5% Other.% Cash 4.9% 합계.% 주요 보유종목 수익률 변동 리스크 펀드수익률 참조지수 수익률 2 6.4% 6.7% 22 25.9% 26.8% 2 8.2% 6.8% 24 8.% 7.8% 25.% 5.2% 25.2. 현재 JPMORGAN CHASE&CO 4.2% CITIGROUPINC 2.8% UBSGROUPAG 2.7% AIA GROUP LTD 2.5% GRAND CITYPROPERTIESSA 2.% WELLSFARGO &CO NEW 2.% AMERICAN TOWER CORP 2.% INTESASANPAOLO SPA 2.% NASDAQ INC.9% HARTFORD FINL SVCSGROUPINC.8% 합계 24.7% 26.2.29 현재 Relative Volatility. Beta. R2.94 리스크 등급 6 운용사 FIL Fund Management Limited * 운용보수 외 이 발생 할 수 있습니다. 수익률 변동 리스크 리스크 평가등급 모닝스타(Morningstar) Star Rating Relative Volatility (상대변동성) 펀드 월간수익률의 표준편차와 관련 벤치마크 지수의 피델리티 펀드는 핵심투자자정보문서(KIID)상 위험등급분류 기준을 사용한다. 상위 %까지 상위 ~2.5% 상위 2.5~67.5% 하위 2.5~% 하위 % 표준편차를 비교하여 산출. 보다 클 경우 펀드수익률은 벤치마크지수보다 변동성이 크 다는 것을 의미하고, 반면 보다 작을 경우는 변동성이 낮다는 것을 의미한다. Beta(베타) 관련벤치마크지수 수익률보다 크거나 작아질 수 있는 월간 펀드 수익률의 경향을 토대로 펀드의 시장관련 위험을 측정, 베타값이 보다 클 경우 특정기간동안 편드 는 벤치마크 지수보다 더 많이 움직이는 경향이 있다는 의미이고, 베타값이 보다 작을 경우는 움직임이 벤치마크 지수보다 덜 하다는 의미이다. R² (결정계수) 펀드의 움직임이 시장의 영향을 받는 정도를 표시, 최대값은 이고 벤치마크지수의 움직임과 정확하게 연동한다는 것을 나타낸다. 반면 더 작은 값은 벤치마 크 지수의 수익률과 비교하여 펀드 수익률의 독립성이 상대적으로 크다는 것을 의미한다. 합성 위험 및 수익 지표(Synthetic Risk and Reward Indicator 일명 "SRRI", 이하 "KIID 위험등급")는 해당 펀드의 과거 5년간 가격변동성에 기초하여 산 정하며, 이익의 배분에 대해서는 관련 수익과 배당지급금을 고려하여 산정된 다. 가격변동성은 과거 주별 수익률 또는 (주별 수익률을 파악하기 어려우면) 월별 수익률을 사용하여 측정된다. KIID 위험등급은 위와 같이 산정된 가격변 동성의 정도에 따라 부터 7까지의 정수로 표현되며, 숫자가 높을수록 변동 성이 커짐을 의미한다. (낮은수익, 낮은위험), 7(높은수익, 높은 위험) 집합투자증권을 취득하기 전에 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 집합투자기구는 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 이 금융투자상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 외화증권에 투자하는 금융투자상품의 경우 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다. 본 자료는 단순 정보제공 목적으로 작성되었으며 임직원 및 해당 펀드 가입 고객용으로 한정 합니다. 투자권유나 광고 목적으로 최종고객에게 사용 또는 배포할 수 없습니다. Fidelity, Fidelity International, Fidelity International 로 고 및 F 심볼은 소유권자인 FIL 리미티드의 허가를 받아 사용되었습니다.