전략경영관리시스템사 업 구축계획보고
Ⅰ 사업의이해 ⅠⅡ 구축방안 ⅠⅢ 사업수행방안 ⅠⅣ 협조및지원사항
Ⅰ 사업의이해 1. 사업의개요 2. 사업추진배경 3. 사업추진의필요성 4. 사업의범위 5. 사업추진로드맵
1. 사업의개요 Ⅰ. 사업의이해 사업명 전략경영관리 (SEM) 시스템구축사업 사업기간 10.5.26 ~ 11.8.18 (15 개월 ) 사업비 2,316,700,000 원 (VAT 포함 ) 주관기관 인천항만공사 사업자 3/27
2. 사업추진배경 Ⅰ. 사업의이해 공기업에대한재정건전성강화및선진경영관리에대한정부의지속적요구에따라인천항만공사의전략재무관리및선진경영정보체계에대한요구가강화되고있습니다. 재정건전성에대한관리 감독강화 정부의재정건전성에영향을미치는공기업부채에대한관리강화 2010 년부터자산 2 조원이넘는공기업은 5 년이상의중장기재무관리계획을정부와국회에제출 국제회계기준 (IFRS) 의도입 공기업은 2011 년부터 IFRS 를도입 2010 년기초대차대조표부터 IFRS 기준으로작성되어비교공시필요 선진경영관리에대한지속적요구 공공기관경영관리에대한정부의평가강화 전략중심의 Plan Do See 선진경영관리체계요구 4/27
3. 사업추진의필요성 Ⅰ. 사업의이해 전략적재무관리및선진경영정보체계의관점에서인천항만공사의현황은미흡한수준이며, 이를개선하기위한 SEM 구축이시급한시점입니다. EIS등을통한경영진의적시의사결정정보지원전략목표달성을위한경영계획수립체계 RISK을고려한재무관리 각단위시스템별경영정보제공으로정보접근성이낮음 Profit Center별손익등의성과에대한분석정보미흡 정보의적시업데이트미흡으로신뢰성저하 가치중심의경영계획체계미비 수작업에의한사업계획및예산수립 전략에따른사업별성과모니터링체계미흡 담당자에의존한엑셀기반의재무계획관리 재무리스크와연계한대한관리체계미흡 지원미흡 수작업 수작업 IFRS 에따른결산지원 의사결정의신속성과정확성을보장하는견고한데이타인프라 IFRS 컨설팅을통한 IFRS 병행결산을위한시스템요건정의 시스템간연계미흡에따른데이터중복및신뢰성부족 ( Ex, Port-MIS vs 회계시스템 ) 인사, 구매 ( 계약 ), 일부회계업무등의시스템지원미비 수작업 부분지원 5/27
4. 사업의범위 Ⅰ. 사업의이해 본사업은전략경영관리마스터플랜수립, 전략경영을위한재무정보시스템구축, 전사적자원관리 (ERP) 시스템구축, 현금흐름경영및재무리스크관리, 시스템통합환경구축을범위로합니다. 재무정보시스템전략및로드맵업무프로세스재설계및이행방 안 전략경영관리 (SEM) 시스템마스터플랜수립 전략경영을위한재무정보시스템구축 중장기경영계획및연간사업계획주요경영성과지표에대한모니터링재무, 관리회계등전과정을통합설계 ERP 와기존 Legacy 의통합인증 Legacy 데이터변환및검증 시스템통합환경구축 전사적자원관리 (ERP) 시스템구축 원장, 채권, 채무, 예산, 자산, 세무, 자금, 인사 / 구매 ERP 시스템구축의사결정을위한정보지원체계 선진프로세스도입 현금흐름예측시뮬레이션및현금흐름표현금흐름관리프로세스및관리체계정립 현금흐름경영및재무리스크관리 재무리스크관리프로세스컨설팅및관리체계수립 6/27
4. 사업추진로드맵 Ⅰ. 사업의이해 1 단계부문간단위업무통합을위한 ERP 시스템을구축하고, 2 단계로전략경영관리시스템 (ᆫSEM) 을구축합니다. 2 단계사업 (~2011.08) 현재항만공사의위치 1 단계사업 (~2011.03) 부문별시스템구축최적화 통합불완전한상태 중복업무존재 ERP를통한운영업무의최적화 업무자동화 ERP 선진업무프로세스적용 업무프로세스통합화 기업가치경영 DW 기반구축 전략적경영계획수립 의사결정정보의적시지원 가치지표에의한성과관리 7/27
Ⅱ 구축방안 1. 목표시스템구성도 2. ERP 구축방안 3. SEM 구축방안 4. 기대효과
1. 목표시스템구성도 Ⅱ. 구축방안 전략경영관리시스템은 ERP 와 SEM 으로구분되며, ERP 시스템구축을통해유기적인업무통합을지원하고, 이를통해축적된데이터를분석, 가공하여전략경영관리시스템을지원합니다. 내부이용자 항만물류 U- 시스템 임원 국토해양부 한국항만협회 경영본부운영본부건설본부 유관기관 관세청 인천광역시 XML 출입국인천지방관리소해양항만청 Mobile 컨테이너부두공단 외부이용자 각지역항만공사 선사 / 대리점터미널운송업체 화주 / 포워더물류기업기타 ( 일반인 ) SOA We b 인터넷 SEM BPS VBM ( 경영계획관리 ) ( 가치경영관리 ) CFM ( 현금흐름관리 ) 예산관리 원장관리 ERP BSC ( 성과관리 ) FRM ( 재무위험관리 ) 채권 / 채무관리 자금관리세무관리구매 / 포탈 EIS Data Mart 자산관리 인사 / 인사평가 ESB SSO ESB SSO U-Port u-container Logistics u-gate Automation u-work u-pcs U-Logistics Port-MIS 2.0 체계 항만모니터링시스템 고객무방문서비스지원체계 배후물류단지지원시스템 해운항만물류 Open Market 시스템 IT-GOVERNANCE 업무시스템 항만건설통합관리시스템 항만시설임대관리시스템 갑문시설물관리시스템 Web 2.0 기반홈페이지 그룹웨어 I-PLUS 기반인프라 홈페이지 KMS 정보인프라 I-PLUS 통합플랫폼 / 뷰 전자정부표준 PLATFORM 9/27
2. ERP 구축방안 - 통합회계 Ⅱ. 구축방안 항만물류시스템과연계된통합정보시스템구축, 자동분개를통해업무를효율화합니다. 자금흐름, 손익, 원가등의유용한정보경영정보제공합니다. K-GAAP 와 IFRS 병행결산지원시스템을구축합니다. 급여지급내역 기준정보 재무회계 예산관리 인사 / 급여 직원급여직원급여, 상여상여, 등지급내역지급내역 Interface Interface 계정정보관리전표처리정보거래처정보 장부관리결산관리채권 / 채무 예산편성예산통제예산실적 세무자료 그룹웨어 전자결재 지출결의, 예산품의 세무회계부가세관리원천세관리법인세관리사업소세관리 자산관리자산관리이 / 수관관리매각 / 폐기재물조사 관리회계원가분석수익분석간접비관리경영정보 부가세, 원천세, 법인세, 사업소세등세무신고자료 국세청 항만물류 매출자료 매출 / 물류정보 IFRS 결산지원 Dual GAP 주석정보지원병행결산 REPORT 구매관리전자입찰전자계약구매요청발주 / 수불 자금관리자금수지관리자금조달운영자금결산 대금지급 / 수령 ) 대급지불등펌뱅킹자료 은행 10/27
2. ERP 구축방안 - 통합회계 Ⅱ. 구축방안 통합과연계를지원하는재무시스템구현을통해전략경영관리시스템 (ᆫSEM) 기반을구현합니다. 통합재무시스템구현 성과주의예산구현 사업별예산편성및집행을통한예산성과분석 구매관리 IFRS 결산 관리회계 자산투명성확보 자산관리 재무회계 자금관리 이동자산관리를통한투명성, 신뢰성확보 구매포털 Port MIS 연계 Port MIS 연계 예산관리 세무회계 그룹웨어연계 통합효과 구매예산통제및구매자동분개 RISK 대응기반확보 펌뱅킹연계한자금이체로자금관리의편의성및투명성확보 FRS, CFM 기반경영지원 매출자료 매출 / 물류정보 전자결재 지출결의예산품의 IFRS 결산대응 IFRS 컨설팅결과를반영한회계시스템구축 Port MIS 그룹웨어 안정적인 K-GAAP 및 K-IFRS 의병행결산수행 11/27
2. ERP 구축방안 - 통합구매관리 Ⅱ. 구축방안 구매포털과연계된전자견적, 전자계약을통한입찰업무의투명성확보합니다. 종이문서를배제한입찰업무자동화를통해거래비용절감과구매경쟁력을증대합니다. 구매와예산시스템연계를통해구매예산통제, 원가분석및구매비용절감합니다. 공급업체 발주서수주현황 견적 / 계약 구매포털전자견적입찰 / 견적전자계약발주 / 납품 / 입고공급업체포털업체정보 송장관리송장접수매입 / 승인계산서관리지불연계 예산검증 매입계산서지급정보 회계관리 이동자산관리구매관리자재관리 전자세금계산서 계산서서비스 구매담당자 재고정보 구매의뢰 자산등록 실사재고 현황관리 구매요청 견적 / 계약 발주관리 입고 / 출고 수불관리 재고조사 구매자산실사결과 고정자산 12/27
2. ERP 구축방안 - 인사관리시스템 Ⅱ. 구축방안 역량평가및다면평가시스템의연계를통한전사적성과경영체계구축합니다. 급여기준변경및세법변경에따른시스템변경을최소화할수있도록유연한급여시스템구축합니다. Internet 유관시스템 임직원 임직원 : : 인증 통합인증 (SSO) 인사운영 인사관리 발령관리 조직관리평가 / 경력정보 퇴직 / 연말정산 퇴직금계산퇴직소득전산매체근로소득정산연말정산전산매체 근태관리 근태기준정보 일 / 월근태관리 연차관리 근태마감 ( 급여 ) 교육 / 복리후생교육신청 / 결과교육이력관리 4대보험관리사내복리후생 급여관리급 / 상여기준관리급 / 상여처리 소급관리사업 / 기타소득관리 HR경영정보인사조건별조회인원현황급 / 상여현황대비표 / 집계표 자동전표 전자결재 회계관리 그룹웨어 임직원 인증 Internet Self Service( 사원 ) 개인인사정보관리근태 / 연차정보개인보상정보신청 ( 교육 / 복리후생 ) 정보등 Self Service( 관리자 ) 사원정보조회사원근태 / 보상정보사원의경력관리신청정보사항조회등 평가결과 BSC 13/27
2. ERP 구축방안 - 인사관리시스템 Ⅱ. 구축방안 적시업무지원을위한보고자료제공및그룹웨어연계를통한신속한의사결정지원합니다. 공시, 감사보고서작성자료제공지원 Drill Down 을통한세부데이타분석 보고자료지원 HR경영정보지원 외부공시, 감사대응 인사정보 이력 / 현황정보 HR Data 의 History 관리 직관적인실시간인사현황정보파악 자동화 통합화 업무흐름에연계된시스템지원 중복업무제거및업무자동화 업무흐름연계 그룹웨어 ( 발령 / 출장 ) SAP연계 ( 회계전기 ) 업무자동화 단일발령처리 중복업무제거 14/27
3. SEM 구축방안 - 재무위험기반의현금흐름관리체계구축 Ⅱ. 구축방안 전략적재무관리측면에서는신규사업추진에필요한최적의자원조달및재무위험관리를위한 FRM과재무위험기반의현금흐름관리를위한 CFM을구축합니다. CFM 통일된사업타당성분석을통한투자우선순위결정 사업계획추진을위한자금및위험관리 전략경영관리 IPA를위한사업타당성분석기적격투자대상법검토 ( 내부수익률법 ) 현금흐름측면검토 ( 회수기간법 ) 투자우선순위결정 전사투자한도및재무 Impact BPS( 사업계획관리 ) 전략에연계된사업계획신규투자사업계획 VBM( 가치기반경영 ) 가치중심성과재무적 비재무적성과 CFM 시나리오별현금흐름시뮬레이션 Factor 변동에따른시뮬레이션기존사업물동량, 차입이자율등신규사업신규사업착공시기등 FRM GAP Closing 시나리오수립 목표계획사업 금리, 환율, 유동성에대한재무위험관리체계 기존사업 GAP 재무위험을고려한사업계획의보완 중점관리재무위험 금리, 환율위험 유동성위험 조기경보체계구축 위험별한도관리 위험주의안정 15/27
3. SEM 구축방안 - 가치중심의전략경영체계구축 Ⅱ. 구축방안 컨설팅을통한인천항만공사에대한이해를바탕으로전략에따른사업계획, 예산, 성과의통합연계체계를수립하고, EVA 기반의가치동인을성과지표 (KPI) 화하여의사결정을지원함으로써전략실행력을제고합니다. 상시모니터링 EIS 경영진의전략적의사결정지원 항만운영정보 주요재무성과정보 사업성과정보 건설사업진행정보 위험관리정보 조직성과정보 VBM 가치경영에기반한성과목표관리 계획수립지원 BPS 전략에연계된사업계획관리 전략적 Planning EVA 중심의최적의 Value Driver Tree 구성 물동량, 금리등의변동에따른성과목표시뮬레이션 내외부성과의병행관리 사업수행성과 전략체계와연계된사업계획및목표수립 사업별추진현황및성과모니터링 16/27
3. SEM 구축방안 -TO BE 이미지 Ⅱ. 구축방안 SEM 의목표이미지는경영관리기간계시스템, 재무위험및현금흐름관리, 전략적경영성과관리부문으로구분되며, 각부문의단위시스템들은유기적으로연계되어선진경영관리체계를구축할것입니다. 전략적경영성과관리 항만관리물동량, 사용료등 VBM 가치성과 (EVA) 달성을위한성과목표수립및모니터링 EIS Data Warehouse 일반경영관리위험관리재무 / 가치지표외환율, 금리외 BPS 전략에따른사업계획관리 사업별성과관리및모니터링 사업계획관리계획대비실적외 BSC 전략과연계한조직별성과관리 재무위험및현금흐름관리 CFM 중장기재무계획및현금흐름관리사업투자타당성관리시나리오에따른현금흐름시뮬레이션현금흐름에대한조기경보 FRM 재무지표 Risk 관리금리 / 환율시뮬레이션민감도분석및 Stress test 재무위험조기경보 경영관리기간계시스템 ERP 재무회계관리회계예산인사구매 17/27
4. 기대효과 Ⅱ. 구축방안 항만운영정보와연계된통합업무정보시스템기반마련 중복업무제거및기준코드체계정비를통해데이터품질관리제고 검증된솔루션의커스터마이징을통해안정적정보관리지원 명확한프로세스정립및통합업무환경구축에의한생산성향상 기업자원에대한통합된정보공유를통해중복업무제거및업무효율화 업무처리효율향상 ( 수작업최소화 ) : 자동분개시스템도입 전략적의사결정을위한실시간 (Real Time) 의사결정지원 예측가능한장기경영계획수립가능 체계적인정보관리로지식기반경영환경기반마련 환경변화에대응할수있는유연한기술구조확보 시스템운영및유지보수효율성증대 18/27
최고의품질과안정된시스템구축을위하여 끝까지책임지고혼신의노력을다하겠습니다.