한눈에 보는 펀드 운용성과 작성운용기간 : 2014.03.21 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 기업은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 내 펀드 수익률! (단위 : %, %p) 최



Similar documents
한눈에 보는 펀드 운용성과 작성운용기간 : 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 외환은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 내 펀드 수익률! (단위 : %, %p)

한눈에 보는 펀드운용성과 작성운용기간: 2014년 10월 01일 ~ 2014년 12월 30일 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 한국씨티은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 가입하신

한눈에 보는 펀드 운용성과 작성운용기간 : 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 국민은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 내 펀드 수익률! (단위 : %, %p)

목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 공 지 사 항 1. 고객님이 가입하신 펀드는 간접투자자산운용업법의 적용을 받습니다. 2. 주요 공시사

한눈에 보는 펀드운용성과 작성운용기간 : 2016년 01월 27일 ~ 2016년 04월 26일 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 한국씨티은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 가입하신

(단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1, , , , , , 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가

목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가

<C0DABBEABFEEBFEBBAB8B0EDBCAD284B5442BFA1B5E0C4C9BEEE28C1D6C8A E30382E E786C73>

목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

ex)한화자산운용보고서

목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리>

DataWindow

비 미래에셋은 이머징마켓에 전문성을 가진 글로벌 투자그룹으로서 고객의 성공적 자산운용과 평안한 노후를 위해 기여한다. 전 투자 원칙 1 미래에셋은 경쟁력의 관점에서 투자기업을 봅니다. 2 미래에셋은 장기적인 관점에서 투자합니다. 3 미래에셋은 기대수익과 함께 위험을 살

rexpert3.0

. 펀드의 개요 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 펀드 명칭 HDC플러스알파호증권투자회사[혼합][운용], HDC플러스알파호증권투자회사[혼합] Class A, HDC플러스알파호증권투자회사[혼합] Class C, HDC플러스알파호증권투자회사[혼합] Class CE

목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항

rexpert3.0

목 차 1 펀드의 개요 기본정보 재산현황 2 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 기간(누적)수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상 상위 1종목 각 자산별 보유종목 내역 4 투자운용인력 현황 투자운용인력(펀드매니저) 5 비용현황 업자별 보수

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수

목 차 펀드의 개요 기본정보 재산현황 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 기간(누적)수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상 상위 종목 각 자산별 보유종목 내역 4 투자운용인력 현황 투자운용인력(펀드매니저) 투자운용인력 변경내역 5 비용현황

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가

목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리>

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) 등급 BN6 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속

212648( )_교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호.xls

rexpert3.0

목 차 < 공지사항> 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리>

BUUR0600.ozr

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황

펀드개요 이투자신탁은국내주식중배당수익률이높을것으로기대되는주식을주된투자대상으로하는모투자신탁을투자대상자산으로하여수익을추구하는것을목적으로합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 수면아래로내려앉았던하드브렉시트에대한우려와파운드화의급락으로투자심리는좋지않았습니다. 이후삼성전자의갤럭시

Dubai India China Japan Korea Taiwan Hong Kong Vietnam Malaysia Singapore Indonesia PCA 자산운용의 새로운 이름 이스트스프링자산운용 이스트스프링자산운용(Eastspring Investments)은 지난

_ _0.xls

Dubai India China Japan Korea Taiwan Hong Kong Vietnam Malaysia Singapore Indonesia PCA 자산운용의 새로운 이름 이스트스프링자산운용 이스트스프링자산운용(Eastspring Investments)은 지난

rexpert3.0

펀드개요 이투자신탁은안정적인수익추구를추구하기위하여국공채, 특수채, CD 및어음등에투자합니다. 시장동향및성과 최근국내외통화정책여건을보면, 4 월금통위에서기준금리가만장일치로동결되고물가전망치도하향조정되어상반기인상경계감이추가진정되는모습이었습니다. 다만, 대외적으로는美 3 월

미래에셋자산운용보고서 미래에셋 인덱스플러스연금증권전환형자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 작성운용기간 : 2019 년 05 월 08 일 ~ 2019 년 08 월 07 일

펀드개요 이투자신탁은국내주식을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해간 KOSPI 는대내외불확실성에도불구하고박스권을상향돌파하였습니다. 특히, 삼성전자등기술주중심의실적개선기대감에따라외국인자금의유입이지속되었습니다

펀드 구성 주된 투자대상 모펀드 비중 (%)* (KR5104A03298) ** (KR5104A03298) ** 7.79 ** Total: 주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가

ex)한화자산운용보고서

rexpert3.0

rexpert3.0

펀드개요 이투자신탁은국내주식을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > KOSPI 지수는동기간동안상승하였습니다. 11 월미국대선에서트럼프후보가당선되며미국국채금리상승및달러화강세가진행되었습니다. 달러강세로선진국증시는상

DB자산운용_21685_ _ xls

펀드개요 이투자신탁은아시아퍼시픽 ( 일본제외 ) 지역주식에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당기간아시아퍼시픽지역증시는상승마감하였습니다. 특히태국을제외한아시아국가, 인도, 중국증시가강

펀드개요 이펀드는국내주식을주된투자대상자산으로하여가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > KOSPI 지수는동기간동안상승하였습니다. 4 월 KOSPI 는상승기조를지속하며 2,000 선을회복하였습니다. 달러화가치가안정화되면서원자재가격은반등하였고, 이는

펀드개요 이투자신탁은주로국내외주식에투자하는집합투자증권에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여투자수익을추구합니다. 특히, 이투자신탁은자산총액의대부분을 ' 미래에셋글로벌디스커버리펀드 (Mirae Asset Global Discovery Fund)' 에속한하위펀드 (

한눈에보는펀드운용성과 미래에셋차이나디스커버리증권투자신탁 1 호 ( ) 이보고서는자본시장법에따라 미래에셋차이나디스커버리증권투자신탁 1 호 ( ) 의자산운용사인미래에셋자산운용이작성하였으며신탁업자인홍콩상하이은행의확인을받아투자매매 / 중개업자를통해투자자에게제공합니다. 내펀드수

rexpert3.0

펀드개요 이투자신탁은아시아퍼시픽 ( 일본제외 ) 지역주식에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당기간아시아퍼시픽지역증시는상승마감하였습니다. 특히태국을제외한아시아국가, 인도, 중국증시가강

rexpert3.0

Microsoft Word _ _0.docx

펀드개요 이투자신탁은소득세법및조세특례제한법등관련법령에의하여수익자의노후생활을대비하기위한자금마련을목적으로하는연금저축투자신탁으로서국내와해외의주식및국내외집합투자기구에투자하는모투자신탁을투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 >

펀드개요 이투자신탁은국내주식을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당기간 KOSPI 지수는상승하였습니다. 3 월트럼프대통령은의회첫연설을하였고, 법인세인하와중산층감세, 인프라투자확대등기존정책에대한입장을재확인하

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HE7 호 (ELS 파생형 ) 등급 BG373 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

펀드개요 이투자신탁은국내주식을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > KOSPI 지수는동기간동안하락하였습니다. 10 월은미국연준위원들의금리인상시사발언및하드브렉시트우려등으로인해보합으로출발하였습니다. 이후엘리엇헤지펀

펀드개요 이투자신탁은국내주식을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당기간 KOSPI 지수는상승하였습니다. 4 월국내증시는 1 분기국내기업의실적상향조절지속과미국재무보고서및프랑스대선등불확실성해소로외국인이월중반이

NH-CA 법인 MMF5 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2011 년 08 월 09 일 년 09 월 08 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 NSE 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM487 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 27.. 운용기간 존속기간

2. 운용경과및수익률현황 운용경과 펀드월간수익률은재투자수익률의상승에따라연환산기준으로전월대비소폭상승하였습니다. 향후추가적인정책금리인상시펀드내보유자산의재투자수익률은지속적으로상승할것으로전망됩니다. 투자환경및운용계획 단기채권과유동성자산위주의안정적인운용패턴을유지할계획입니다. 높

목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

한눈에보는펀드운용성과 미래에셋디스커버리플러스증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 이보고서는자본시장법에따라 미래에셋디스커버리플러스증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 의자산운용사인미래에셋자산운용이작성하였으며신탁업자인한국씨티은행의확인을받아투자매매 / 중개업자를통해투자자에게제공합니다.

펀드개요 이투자신탁은국내외주식에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 1 등급 ( 매우높은위험 ) < 시장동향 > 해당운용기간동안이머징증시는상승했습니다. 약달러와산업생산및글로벌무역산업의개선징후들이보이며,

호 ( 주식 ) 펀드개요 이투자신탁은소득세법및조세특례제한법등관련법령에의하여수익자의노후생활을대비하기위한자금마련을목적으로하는연금저축투자신탁으로서국내중소형주식에투자하는 ' 미래에셋성장유망중소형주증권모투자신탁 ( 주식 )' 을주된투자대상자산으로하여수익을추구하는것을목적으로합니다

목 차 1 펀드의 개요 기본정보 재산현황 분배금내역 펀드의 구성 2 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 수익률 현황 추적오차 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 국가별 업종별 투자비중 환헤지에 관한 사항 투자대상 상위 10종목 주요 자산보유 현황 4 투

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

펀드개요 이투자신탁은국내외주식에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당기간글로벌증시는 MSCI AC World 기준으로전분기대비 4.0% 하락했습니다. 선진국이 3% 하락한가운데이머징지

ex)한화자산운용보고서

펀드개요 이투자신탁은범아시아지역 ( 일본포함 ) 의주식에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당기간아시아증시는상승하였습니다. 지역별로는한국과중국시장이가장아웃퍼폼하였습니다. 섹터별로는 IT 업종이큰폭

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

한눈에보는펀드운용성과 미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 이보고서는자본시장법에따라 미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 의자산운용사인미래에셋자산운용이작성하였으며신탁업자인신한은행의확인을받아투자매매 / 중개업자를통해투자자에게제공합니다. 펀드는모자형구

펀드개요 이투자신탁은국내주식을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 비 PER( 주가수익비율 ), 현금흐름측면등 ) 의대형주를편입할예정입니다. 가파른경기회복을전제로한종목선정을배제하고, 구조적성장섹터에대한경쟁력관점의투자전략원칙을유지할예정입니다

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

_ _0.xls

rexpert3.0

_ _0.xls

목 차 1 펀드의 개요 기본정보 재산현황 분배금내역 펀드의 구성 2 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 수익률 현황 추적오차 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 국가별 업종별 투자비중 환헤지에 관한 사항 투자대상 상위 10종목 주요 자산보유 현황 4 투

비 미래에셋은 이머징마켓에 전문성을 가진 글로벌 투자그룹으로서 고객의 성공적 자산운용과 평안한 노후를 위해 기여한다. 전 투자 원칙 1 미래에셋은 경쟁력의 관점에서 투자기업을 봅니다. 2 미래에셋은 장기적인 관점에서 투자합니다. 3 미래에셋은 기대수익과 함께 위험을 살

Ⅰ. 주요운용보고 삼성퇴직연금코리아대표 40 증권자제 1 호 [ 채권혼합 ] 펀드수익률 ( 기준일 : ) [ 초과수익률 ] -0.36% 기간수익률 ( 단위 :%) 구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후 운용펀드

<C0DABBEABFEEBFEBBAB8B0EDBCAD284B5442B8B6C4CFBDBAC5B8C1F5B1C728C1D6BDC E30332E E786C73>

자산보관 •관리보고서

투자목적 2등급(높은위험) 기간수익률 (단위 : %) 이 투자신탁은 글로벌 고수익채권에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 얼라이언스번 스틴 글로벌 고수익채권 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 총수익뿐 아니라 높은 이자소득 달성을 추구합니

rexpert3.0

펀드 구성 주된 투자대상 모펀드 비중 (%)* (KR ) ** (KR ) ** ** 1.33 Total: 주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고

<B8AEC6F7C6AEBAE4BEEE20C0CEBCE2>

투자목적 2등급(높은위험) 기간수익률 (단위 : %) 이 투자신탁은 글로벌 고수익채권에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 얼라이언스번 스틴 글로벌 고수익채권 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 총수익뿐 아니라 높은 이자소득 달성을 추구합니

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

ex)한화자산운용보고서

베어링자산운용(주)_42701_ _ xls

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BS7 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb2 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM788 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간

Transcription:

미 래 에 셋 자 산 운 용 보 고 서 미래에셋 5대그룹주 증권투자신탁1호 (주식) 작성운용기간 : 2014.03.21 이 자산 운용보고서는 '자본시장과 금융투자사업에 관한 법률 제88조(자산운용보고서의 교부)'에서 정한 바에 따라 미래에셋 자산운용(주) 이 작성했으며, 투자자가 가입한 펀드의 지난 3개월간의 운용 및 변동사항에 대한 결과를 요약한 것입니다.

한눈에 보는 펀드 운용성과 작성운용기간 : 2014.03.21 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 기업은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 내 펀드 수익률! (단위 : %, %p) 최근 3개월 최근 1년 최근 5년 2014.03.21 ~ 2013.06.21 ~ 2009.06.21 ~ 설정일 펀드 () 4.76 (+2.23) 4.84 (1.51) 43.36 (+1.09) 비교지수 (벤치마크)* 2.53 6.35 42.27 * 위 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 운용실적을 보장하는 것은 아닙니다. * 위 펀드의 투자실적은 펀드의 종류형별로 수익률이 달라질 수 있으므로 자세한 사항은 운용상세 보고를 참조하시기 바랍니다. 전체보유증권 및 유동성 자산 * 전체 보유자산(주식, 채권, 단기대출 및 예금 등)의 상위 5종목 입니다. 펀드매니저의 한마디! (단위 : 백만원, %) 종목 순자산 비중 비고 삼성전자 / IT 4,624 13.63 TIGER 삼성그룹 1,904 5.62 TIGER 반도체 1,879 5.54 펀드매니저 : 이현경 KOSPI 지수는 국내외 뉴스와 경기 지표의 방향에 따라 등락을 거듭하였습니다. 국내 기업의 수 익성에 대한 우려가 재기 되면서 이익 추정치의 하향조정이 이어지는 등 투자심리가 위축되며 지수는 상승세를 이어가지 못 하고 뉴스에 따라 등락을 반복하였습니다. 7월에는 삼성전자의 2분기 실적 발표를 통해 하반기 삼성전자 및 관련 IT산업의 방향을 가늠해 볼 수 있을 것으로 보여집니다. 또한 하반기에는 삼성그룹 지배구조와 관련한 변화와 관련 기업 의 기업공개 등을 면밀히 분석하면서 대응하는 것이 바람직할 것으로 예상됩니다. 5대 그룹 소 속기업, ETF 및 관련 파생상품 등에 적절히 투자하여 벤치마크 대비 안정적인 초과 수익을 달 성할 수 있도록 운용하겠습니다. TIGER LG그룹+ 1,719 5.07 TIGER 모멘텀 1,630 4.81 자산운용보고서 확인 방법 안내 미래에셋자산운용 고객센터 ( 15771640) 미래에셋자산운용 홈페이지 http://investments.miraeasset.com 접속 투자상품 펀드상품 찾기 펀드명 입력 펀드정보 금융투자협회 전자공시 서비스 http://dis.kofia.or.kr 접속 (상단) 전체메뉴 펀드공시 보고서 선택 자산운용보고서 선택 펀드명 입력 조회 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제92조(자산운용보고서) 에서 정한바에 따라 이메일로 자산운용보고서를 받아 보실 수 있습니다. 자산운용보고서는 3개월마다 정기적으로 고객님께 발송해 드리고 있으며, 이메일 수령 신청을 통해 더욱 편리하게 자산운용 보고서를 관리 하실 수 있습니다. Email 전환신청은 가입하신 판매회사에서 변경하실 수 있습니다. 이 자산운용보고서의 내용은 펀드 전체에 관한 내용입니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보의 변경은 펀드를 가입하신 판매회사 지점에 연락하시거나 판매회사의 홈페이지를 통하여 확인하시기 바랍니다. 이 자산 운용보고서는 '자본시장과 금융투자사업에 관한 법률 제88조(자산운용보고서의 교부)'에서 정한 바에 따라 미래에셋 자산운용(주) 이 작성했으며, 투자자가 가입한 펀드의 지난 3개월간의 운용 및 변동사항에 대한 결과를 요약한 것입니다.

운용 경과 및 운용 계획 펀드 개요 이 펀드는 국내주식에 투자신탁재산의 60%이상을 투자하는 주식형 투자신탁으로서 주로 국내 리딩그룹 소속 계열사 상장 주식 에 중장기적으로 투자하여 장기적인 자본이득을 추구합니다. 운용 경과 KOSPI 지수는 국내외 뉴스와 경기 지표의 방향에 따라 등락을 거듭하였습니다. 재닛 옐런 연방준비제도(Fed) 의장의 기존 저금리기조 유지 발언과 미국의 기업 실 적 및 소비지표 호조 소식에 상승세를 보였습니다. 그러나 북한의 서해 NLL 포격과 환율 급락은 지수 상승을 저해하였습니다. 중국 경기 지표 역시 혼조세를 보이면 서 KOSPI 지수의 변동성을 키우는 모습이었습니다. 국내 기업의 수익성에 대한 우려가 재기 되면서 이익 추정치의 하향조정이 이어지는 등 투자심리가 위축되며 지 수는 상승세를 이어가지 못 하고 뉴스에 따라 등락을 반복하였습니다. 운용 성과 운용 기간 동안 펀드(운용펀드 기준)는 벤치마크 지수 대비 양호한 성과를 나타냈습니다. 3월 중반 이후 상승세를 지속중인 LG전자, LG디스플레이 등 LG그룹 관련 주와 SK하이닉스, SK텔레콤 등 SK그룹 관련주가 성과에 플러스 요인으로 작용하였습니다. 또한, 편입중인 모멘텀 ETF가 상승세를 지속하면서 시장 대비 초과성과 에 기여하였습니다. 운용 계획 최근 KOSPI 지수가 2,000pt선에서 등락을 거듭하고 있는 가운데, 어떤 요인에 중점을 두는지에 따라 앞으로 시장 흐름을 보는 시각과 대응이 엇갈릴 수 있는 시점 입니다. 우선 삼성전자의 잠정 실적발표를 앞두고 국내 기업들의 2분기 실적 전망치가 하락 추세에 있는 점, 그리고 환율 역시 2008년 7월 이후 가장 낮은 수준인 1,010원대로 하락한 점은 기업들의 실적하락에 대한 우려를 지속하게 만드는 요인입니다. 하지만 우호적인 선진국 통화정책과 아직 유효한 지난 분기대비 실적개선 의 가능성 등을 고려할 때, 지난 2월 이후 저 점이 높아지고 있는 증시는 뚜렷한 방향성을 설정하기 보다는 박스권내 변동성 흐름을 나타낼 것으로 예상됩니다. 펀드는 주로 국내 5대 그룹의 상장 주식에 투자하여 자본 이득을 추구하며, 개별 종목 및 ETF를 활용하여 벤치마크 대비 초과 수익을 추구하는 펀드입니다. 7월에 는 삼성전자의 2분기 실적 발표를 통해 하반기 삼성전자 및 관련 IT산업의 방향을 가늠해볼 수 있을 것으로 보여집니다. 또한 하반기에는 삼성그룹 지배구조와 관련 한 변화와 관련 기업의 기업공개 등을 면밀히 분석하면서 대응하는 것이 바람직할 것으로 예상됩니다. 5대 그룹 소속기업, ETF 및 관련 파생상품 등에 적절히 투자 하여 벤치마크 대비 안정적인 초과 수익을 달성할 수 있도록 운용하겠습니다. 미래에셋 자산운용보고서 03

1. 공지사항 수시공시에 대한 사항은 금융투자협회 전자공시(http://dis.fundservice.net)/펀드공시/수시공시를 참조하시기 바랍니다. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률) 의 적용을 받습니다. 2. 펀드의 개요 기본 정보 펀드의 설정일, 운용기간, 위험등급, 펀드의 특징 등 펀드의 기본사항입니다. 펀드 금융투자협회 펀드코드 최초설정일 운용기간 63288 ~ 종류A 63289 ~ 종류C1 63290 ~ 종류C2 96588 ~ 종류C3 96589 ~ 종류C4 96590 ~ 위험등급 펀드의종류 보고서 작성기간 존속기간 자산운용사 일반사무관리회사 펀드재산보관회사(신탁업자) 판매회사 상품의 특징 1등급(매우높음) 투자신탁/주식형/추가형/개방형/종류형 2014년 03월 21일 ~ 2014년 06월 20일 이 상품은 추가형 상품으로 종료일이 없습니다. 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 기업은행 당사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (Http://investments.miraeasset.com) 이 펀드는 국내주식에 투자신탁재산의 60%이상을 투자하는 주식형 투자신탁으로서 주로 국내 리딩그룹 소속 계열사 상장 주식에 중장기적으로 투자하여 장기적인 자본이득을 추구합니다. 재산 현황 말과 말 간의 펀드 순자산 총액과 펀드 기준가격의 추이입니다. (단위 : 백만원, 원, %) 항목 말 말 증감률 자산 총액(A) 36,910 33,914 8.12 부채 총액(B) 49 124 150.62 순자산 총액(C=AB) 36,861 33,789 8.33 기준가격 904.49 947.52 4.76 자산총액 : 펀드운용자금 총액입니다. 부채총액 : 펀드에서 발생한 비용의 총액입니다. 순 자 산 : '자산 부채'로서 순수한 펀드자금 총액입니다. 기준가격 : 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매) 하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격 을 말합니다. 미래에셋 자산운용보고서 04

(단위 : 백만원, 원, %) 항목 말 말 증감률 종류A 890.84 930.39 4.44 종류C1 884.17 922.05 4.28 종류C2 885.10 923.22 4.31 종류C3 885.99 924.33 4.33 종류C4 886.89 925.45 4.35 3. 수익률 현황 기간수익률 각 기간의 비교지수대비 펀드수익률입니다. 비교지수 : KOSPI 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 (단위 : %, %p) 2014.03.21~ 2013.12.21~ 2013.09.21~ 2013.06.21~ 2012.06.21~ 2011.06.21~ 2009.06.21~ 설정일 미래에셋5대그룹주증권투자신 탁1호(주식) 4.76 (+2.23) 2.20 (+2.97) 0.48 (+1.39) 4.84 (1.51) 0.71 (4.06) 6.92 (4.36) 43.36 (+1.09) 종류A 4.44 (+1.91) 1.58 (+2.35) 1.38 (+0.49) 3.59 (2.76) 3.06 (6.42) 10.24 (7.68) 35.04 (7.23) 종류C1 4.28 (+1.75) 1.28 (+2.05) 1.82 (+0.05) 2.97 (3.38) 4.21 (7.57) 11.85 (9.29) 31.09 (11.18) 종류C2 4.31 (+1.78) 1.32 (+2.09) 1.76 (+0.11) 3.06 (3.29) 4.05 (7.40) 11.61 (9.06) 종류C3 4.33 (+1.80) 1.36 (+2.13) 1.70 (+0.17) 3.15 (3.21) 3.89 (7.25) 11.40 (8.84) 종류C4 4.35 (+1.82) 1.40 (+2.17) 1.64 (+0.23) 3.23 (3.13) 3.74 (7.10) 11.18 (8.63) 비교지수(벤치마크)* 2.53 0.77 1.87 6.35 3.36 2.55 42.27 위 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하는 것은 아닙니다. 미래에셋 자산운용보고서 05

4. 자산현황 자산별 투자비중 선물, 스왑거래의 경우 비중에서 생략됩니다. 선물, 스왑거래의 경우 비중에서 생략됩니다. 업종별 투자비중 위 업종구분은 증권거래소/GICS(Global Industry Classification Standard)의 업종구 분을 따릅니다. 위 업종구분은 주식총자산 대비 비중입니다. 미래에셋 자산운용보고서 06

주요 자산보유 현황 펀드자산총액에서 전체 보유자산(주식,채권,단기대출 및 예금 등)의 상위 10종목, 자산총액의 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다. 파생상품의 거래 발생시 모두 기재되며, 통화선물 및 통화선물환 등 환헤지 목적의 파생상품의 거래 발생내역은 생략됩니다. 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다. (단위 : 주, 백만원, %) 종목명/업종명 보유수량 평가금액 비중 비고 삼성전자 / IT 3,554 4,624 13.63 자산 5%초과 현대차 / 소비재(비생필품) 7,056 1,538 4.54 LG전자 /소비재(비생필품) 19,165 1,430 4.22 CJ / 일반산업 9,241 1,326 3.91 LG디스플레이 / IT 41,715 1,262 3.72 현대모비스 /소비재(비생필품) 4,395 1,233 3.64 집합투자기구에 투자함으로써 별도의 수수료가 부가됩니다. (단위 : 좌, 백만원, %) 종목 종류 집합투자업자 설정원본 순자산금액 비중 비고 TIGER 삼성그룹 집합투자증권 미래에셋자산운용 235,413 1,904 5.62 자산 5%초과 TIGER 반도체 집합투자증권 미래에셋자산운용 98,808 1,879 5.54 자산 5%초과 TIGER LG그룹+ 집합투자증권 미래에셋자산운용 272,270 1,719 5.07 자산 5%초과 TIGER 모멘텀 집합투자증권 미래에셋자산운용 80,000 1,630 4.81 장내파생상품 계약현황 (단위 : 백만원, %) 종목명 매수/매도 계약수 미결제약정금액 비고 선물2014년09월물 매수 5 641 5. 펀드매니저(운용전문인력)현황 펀드매니저 운용을 담당하는 펀드매니저 정보입니다. (단위 : 개, 억원) 이름 이현경 운용중인 펀드의 수 28 연령 41 운용중인 펀드의 규모 4,107 직위 책임운용전문인력 성과보수가 있는 개수 : 5 협회등록번호 2109000859 펀드 및 일임계약 운용규모 : 9,943 이름 김승철 운용중인 펀드의 수 0 연령 41 운용중인 펀드의 규모 0 직위 부책임운용전문인력 성과보수가 있는 개수 : 0 협회등록번호 05010260050 펀드 및 일임계약 운용규모 : 0 * '책임운용전문인력'은 운용전문인력을 이끄는 책임자로서 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등을 주도적이고 핵심적으로 수행합니다. 미래에셋 자산운용보고서 07

책임매니저 변경내역 최근 3년 동안의 책임펀드매니저 변경 내용입니다. 기간 책임펀드매니저 ~2007.08.30 이준용 2007.08.31~2009.06.18 김승철 2009.06.18~2011.09.30 강석재 2011.09.30~현재 이현경 * 펀드매니저 변경내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 6. 비용현황 총보수 비용 비율 펀드에서 부담하는 보수, 기타비용 및 매매중개수수료를 연간 단위로 환산한 수치입니다. 펀드 미래에셋5대그 룹주증권투자신 탁1호(주식) 종류A 종류C1 종류C2 종류C3 종류C4 구분 총보수 비용비율(A)* 매매 중개수수료 비율(B)** (단위 : 연환산, %) 합계(A+B) 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03 0.03 1.20 0.01 1.21 1.20 0.03 1.23 1.80 0.01 1.81 1.79 0.03 1.82 1.71 0.01 1.72 1.71 0.03 1.74 1.63 0.01 1.64 1.63 0.03 1.66 1.55 0.01 1.56 1.55 0.03 1.58 총보수 비용 비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균 잔액(보수,비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당운 용기간 중 투자자가 부담한 총보수 비용수준을 나타냅니다. 매매,중개수수료 비율이란 매매,중개수수료를 순자산 연평균 잔액(보수,비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 실제 부담하게 되는 매매,중개수수 료의 수준을 나타냅니다. 보수 및 비용지급 현황 펀드에서 부담하는 보수, 기타비용, 매매중개수수료 및 증권거래세입니다. 구분 (단위 : 백만원, %) 금액 비율 금액 비율 자산운용사 48 0.12 45 0.13 판매회사 76 0.20 72 0.20 종류A 38 0.10 36 0.10 종류C1 0 0.00 0 0.00 종류C2 1 0.00 0 0.00 종류C3 8 0.02 4 0.01 종류C4 30 0.08 31 0.09 펀드재산보관회사(신탁업자) 3 0.01 3 0.01 일반사무관리회사 2 0.00 2 0.01 보수 합계 129 0.33 122 0.34 기타비용* 1 0.00 1 0.00 조사분석서비스비용 0 0.00 0 0.00 매매체결서비스비용 1 0.00 3 0.01 증권거래세 7 0.02 17 0.05 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용이며, 매매/중개수수료는 제외한 것입니다. 미래에셋 자산운용보고서 08

7. 투자자산 매매내용 매매주식규모 및 회전율 해당 기간의 매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. 최근 3분기 매매회전율 추이 최근 3분기의 매매회전율 추이입니다. (단위 : 백만원, %) (단위 : %) 매수 매도 매매회전율* 기간 매매회전율 수량 매매금액 수량 매매금액 해당분기 연환산 33,225 698 74,343 5,510 15.59 61.85 *매매회전율(해당분기)이란 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 말합니다. 매매회전율이 높으면 매매거래수수료 (0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%)가 발생해 투자자의 펀드비용이 증가합니다. 2013.09.21 ~ 2013.12.20 15.55 2013.12.21 ~ 2014.03.20 6.25 2014.03.21 ~ 15.58 미래에셋 자산운용보고서 09

작성운용기간 : 2014.03.21 펀드 용어 해설 미래에셋 자산운용보고서 10