22 미래에셋월지급식배당과인컴증권자투자신탁 ( 채권혼합 )( 분배형 ) 23 미래에셋스마트롱숏50증권자투자신탁1호 ( 주식혼합 ) - - O 미래에셋스마트롱숏30증권자투자신탁1호 ( 채권혼합 ) - - O 미래에셋가치주포커스증권자투자신탁1호 (
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- 준서 표
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1 변경대비표 ( 일반및자펀드 ) 1. 대상펀드 : no. 펀드명 변동성자본환매수수료종류값결산시장법삭제신설업데이트 1 미래에셋재형글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁1호 ( 채권 ) 2 미래에셋재형글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁1호 ( 채권혼합 ) 3 미래에셋재형글로벌인컴증권자투자신탁1호 ( 채권혼합 ) 4 미래에셋재형소비성장증권자투자신탁1호 ( 채권혼합 ) 미래에셋법인전용글로벌다이나믹월지급식증권자투자신탁1 호 ( 채권 ) 미래에셋개인연금글로벌그레이트컨슈머30증권전환형자투자신탁1호 ( 채권혼합 ) 미래에셋개인연금글로벌하이일드증권전환형자투자신탁1호 ( 채권-재간접형 ) 미래에셋소득공제장기컨슈머G증권전환형자투자신탁1호 ( 주식 ) 미래에셋소득공제장기Focus증권전환형자투자신탁1호 ( 주식혼합 ) 미래에셋법인전용글로벌인컴월지급식증권자투자신탁1호 ( 채권혼합 ) 미래에셋배당프리미엄월지급식증권자투자신탁 ( 주식혼합 )( 선택형 ) 12 미래에셋이머징포커스30증권투자신탁1호 ( 주식 ) 13 미래에셋MSCI이머징유럽인덱스증권투자신탁1호 ( 주식 ) 14 미래에셋개인연금배당프리미엄증권전환형자투자신탁1호 ( 주식혼합 ) 15 미래에셋디스커버리분할매수목표전환형증권투자신탁1호 ( 주식혼합 ) 16 미래에셋소득공제장기배당프리미엄증권전환형자투자신탁1 호 ( 주식혼합 ) 17 미래에셋소득공제장기성장유망중소형주증권전환형자투자신탁1호 ( 주식 ) 18 미래에셋연금저축스마트롱숏증권자투자신탁1호 ( 주식혼합 ) 19 미래에셋글로벌그레이트컨슈머30증권자투자신탁1호 ( 채권혼합 ) 20 미래에셋솔로몬성장증권투자신탁1호 ( 주식 ) 21 미래에셋우리아이3억만들기증권자투자신탁G1호 ( 주식 )
2 22 미래에셋월지급식배당과인컴증권자투자신탁 ( 채권혼합 )( 분배형 ) 23 미래에셋스마트롱숏50증권자투자신탁1호 ( 주식혼합 ) - - O 미래에셋스마트롱숏30증권자투자신탁1호 ( 채권혼합 ) - - O 미래에셋가치주포커스증권자투자신탁1호 ( 주식 ) - - O 미래에셋배당프리미엄증권자투자신탁 ( 주식혼합 ) - - O 미래에셋차이나솔로몬증권투자신탁1호 ( 주식 ) - - O 미래에셋디스커버리증권투자신탁5호 ( 주식 ) - - O 미래에셋다양한인컴배분증권자투자신탁1호 (UH)( 주식혼합- 재간접형 ) - - O 미래에셋QV솔루션30증권투자신탁1호 ( 채권혼합-재간접형 ) - - O 미래에셋QV솔루션50증권투자신탁1호 ( 채권혼합-재간접형 ) - - O 미래에셋QV솔루션70증권투자신탁1호 ( 주식혼합-재간접형 ) - - O 미래에셋하나1Q연금증권자투자신탁1호 ( 주식혼합-재간접형 ) - - O 미래에셋퇴직플랜중국본토40증권자투자신탁1호 ( 채권혼합 ) - - O 미래에셋퇴직플랜글로벌헬스케어40증권자투자신탁1호 ( 채권혼합 ) - - O 미래에셋퇴직플랜글로벌그로스40증권자투자신탁1호 ( 채권혼합 ) - - O 미래에셋미국채권증권투자신탁 (USD)( 채권 ) - - O 미래에셋인디펜던스증권투자신탁2호 ( 주식 ) O O 2. 변경사항 : 1) 결산에따른재무제표및주요수치업데이트 2) 변동성값업데이트 3) 자본시장법관련개정사항반영 4) 환매수수료삭제 5) 종류C-P2 신설 3. 효력발생일 : 2017년 05월 31일 ( 수 ) 4. 변경내용 : 2) 변동성값업데이트펀드명 변경전 변경후 변경전변경후등급등급 미래에셋개인솔로몬MMF2호 ( 국공채 ) 0.06% 0.06% 6 6
3 미래에셋재형글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁1호 ( 채권 ) 2.03% 1.83% 5 5 미래에셋재형글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁1호 ( 채권혼합 ) 4.38% 4.04% 5 5 미래에셋재형글로벌인컴증권자투자신탁1호 ( 채권혼합 ) 3.41% 4.46% 5 5 미래에셋재형소비성장증권자투자신탁1호 ( 채권혼합 ) 4.24% 4.11% 5 5 미래에셋법인전용글로벌다이나믹월지급식증권자투자신탁1호 ( 채권 ) 2.03% 1.76% 5 5 미래에셋개인연금글로벌그레이트컨슈머30증권전환형자투자신탁1호 ( 채권혼합 ) % 4 5 미래에셋개인연금글로벌하이일드증권전환형자투자신탁1호 ( 채권-재간접형 ) % 2 5 미래에셋소득공제장기컨슈머G증권전환형자투자신탁1 호 ( 주식 ) % 2 3 미래에셋소득공제장기Focus증권전환형자투자신탁1호 ( 주식혼합 ) % 3 4 미래에셋법인전용글로벌인컴월지급식증권자투자신탁1 호 ( 채권혼합 ) 3.40% 4.45% 5 5 미래에셋배당프리미엄월지급식증권자투자신탁 ( 주식혼합 )( 선택형 ) 8.93% 8.23% 4 4 미래에셋이머징포커스30증권투자신탁1호 ( 주식 ) 17.16% 16.86% 2 2 미래에셋MSCI이머징유럽인덱스증권투자신탁1호 ( 주식 ) 24.46% 24.17% 2 2 미래에셋개인연금배당프리미엄증권전환형자투자신탁1 호 ( 주식혼합 ) % 3 4 미래에셋디스커버리분할매수목표전환형증권투자신탁1 호 ( 주식혼합 ) 11.59% 10.62% 3 3 미래에셋소득공제장기배당프리미엄증권전환형자투자신탁1호 ( 주식혼합 ) % 3 4 미래에셋소득공제장기성장유망중소형주증권전환형자투자신탁1호 ( 주식 ) % 2 2 미래에셋연금저축스마트롱숏증권자투자신탁1호 ( 주식혼합 ) % 3 5 미래에셋글로벌그레이트컨슈머30증권자투자신탁1호 ( 채권혼합 ) % 4 5 미래에셋솔로몬성장증권투자신탁1호 ( 주식 ) 12.43% 11.67% 3 3 미래에셋우리아이3억만들기증권자투자신탁G1호 ( 주식 ) 10.09% 9.32% 3 4 3) 자본시장법관련개정사항반영 < 투자설명서 > 구분변경전변경후
4 제2부. 8. 나. 투자제한. < 동일종목투자 ( 예외 )> 1 제2부. 8. 나. 투자제한. < 집합투자기구에의투자 > 2 나. 지방채증권, 특수채증권 ( 가 에해당하는것은제외 ), 직접법률에따라설립된법인이발행한어음 [ 법제4조제3 항에따른기업어음증권및법시행령제79조제2항제5호각목의금융기관이할인 매매 중개또는인수한어음만해당한다 ], 법시행령제79조제2항제5호가목부터사목까지의금융기관이발행한어음또는양도성예금증서와, 같은호가목 마목부터사목까지의금융기관이발행한채권, 법시행령제79조제2항제5호가목부터사목까지의금융기관이지급을보증한채권 ( 모집의방법으로발행한채권만해당한다.) 또는어음, 경제협력개발기구에가입되어있는국가가발행한채권, 주택저당채권유동화회사법또는한국주택금융공사법에따른주택저당채권담보부채권또는주택저당증권 ( 주택저당채권유동화회사법에따른주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에따른한국주택금융공사또는법시행령제79조제2항제5호가목부터사목까지의금융기관이지급보증한주택저당증권 ) 에투자신탁자산총액의 30% 까지투자하는경우마. 이투자신탁재산으로같은집합투자기구의집합투자증권총수의 100분의 20을초과하여투자하는행위. 이경우그비율의계산은투자하는날을기준으로한다. 나. 지방채증권, 특수채증권 ( 가 에해당하는것은제외 ), 직접법률에따라설립된법인이발행한어음 [ 기업어음증권및법시행령제79조제2항제5호각목의금융기관이할인 매매 중개또는인수한어음만해당한다 ], 법시행령제 79조제2항제5호가목부터사목까지의금융기관이발행한어음또는양도성예금증서와, 같은호가목 마목부터사목까지의금융기관이발행한채권, 법시행령제79조제2항제5호가목부터사목까지의금융기관이지급을보증한채권 ( 모집의방법으로발행한채권만해당한다.) 또는어음, 경제협력개발기구에가입되어있는국가나투자자보호등을고려하여총리령으로정하는국가가발행한채권, 주택저당채권유동화회사법또는한국주택금융공사법에따른주택저당채권담보부채권또는주택저당증권 ( 주택저당채권유동화회사법에따른주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에따른한국주택금융공사또는법시행령제79조제2항제5호가목부터사목까지의금융기관이지급보증한주택저당증권 ), 법시행령제79조제2항제5 호가목부터사목까지의규정에따른금융기관에금전을대여하거나예치 예탁하여취득한채권에투자신탁자산총액의 30% 까지투자하는경우마. 이투자신탁재산으로같은집합투자기구의집합투자증권총수의 100분의 20을초과하여투자하는행위. 다만, 법제234조에따른상장지수집합투자기구의집합투자증권에는같은집합투자기구의집합투자증권총수의 100 분의 50까지투자할수있다. 이경우 1 일반형펀드에만해당됨 2 일반형펀드에만해당됨
5 그비율의계산은투자하는날을기준 으로한다. 제5부. 1. 가. 집합투자자총회등 / (3) 집합투자자총회결의사항제5부. 3. 가. 정기보고서 / (2) 자산운용보고서제5부. 3. 나. 수시공시 / 바. 이투자신탁수익증권을판매하는판매회사가받는판매수수료및판매보수와이투자신탁이투자하는다른집합투자기구의집합투자증권을판매하는 바. 이투자신탁수익증권을판매하는판매회사가받는판매수수료및판매보수와이투자신탁이투자하는다른집합투자기구의집합투자증권을판매하는 판매회사 { 외국 판매회사 ( 외국 법령에 판매회사 { 외국 판매회사 ( 외국 법령에 따라외국에서투자매매업또는투자중개업에상당하는영업을영위하는자를말한다 ) 를포함한다 } 가받는판매수수료및판매보수의합계가법시행령제 80조제10항으로정하는기준을초과하여집합투자증권에투자하는행위 따라외국에서투자매매업또는투자중개업에상당하는영업을영위하는자를말한다 ) 를포함한다 } 가받는판매수수료및판매보수의합계가법시행령제 80조제11항으로정하는기준을초과하여집합투자증권에투자하는행위 < 신설 > 5) 의2. 투자대상자산에대한투자한도 의변경 ( 법제80조제1항제3호의2 각 목외의부분에따른투자행위로인한 경우만해당한다 ) 집합투자업자는자산운용보고서를작성 집합투자업자는자산운용보고서를작성 하여해당집합투자재산을보관ㆍ관리 하여해당집합투자재산을보관ㆍ관리 하는신탁업자의확인을받아 3개월마 하는신탁업자의확인을받아 3개월마 다 1회이상해당투자신탁의투자자에 다 1회이상해당투자신탁의투자자에 게교부하여야합니다. 자산운용보고서 게교부하여야합니다. 자산운용보고서 를교부하는경우에는집합투자증권을 를교부하는경우에는집합투자증권을 판매한판매회사또는한국예탁결제원 판매한판매회사또는한국예탁결제원 을통하여기준일로부터 2개월이내에 을통하여기준일로부터 2개월이내에 직접또는전자우편발송등의방법으로 직접또는전자우편발송등의방법으로 교부하여야합니다. 다만, 투자자에게 교부하여야합니다. 다만, 투자자가해 전자우편주소가없는등의경우에는 당집합투자기구에투자한금액이 100 법제89조제2항제1호및제3호의방법 만원이하이거나투자자에게전자우편 에따라공시하는것으로갈음할수있 주소가없는등의경우에는법제89조 으며, 투자자가우편발송을원하는경 제2항제1호의방법에따라공시하는 우에는그에따라야합니다. 것으로갈음할수있으며, 투자자가우 편발송을원하는경우에는그에따라야 합니다. < 신설 > 5) 의2. 투자대상자산에대한투자한도 의변경 ( 법시행령제80조제1항제3호
6 (1) 신탁계약변경에관한공시제5부. 3. 나. 수시공시 / (2) 수시공시제5부. 3. 나. 수시공시 / (3) 집합투자재산의의결권행사에관한공시 5) 투자설명서의변경. 다만, 법령등의개정또는금융위원회의명령에따라변경하거나집합투자규약의변경에의한투자설명서변경, 단순한자구수정등경미한사항을변경하는경우는제외 의결권행사에관한공시는다음에해당하는방법에의하여야합니다. - 의결권을행사하려는주식을발행한법인이주권상장법인인경우에는주주총회일부터 5일이내에증권시장을통하여의결권행사내용등을공시할것 의2 각목외의부분에따른투자행위로인한경우만해당한다 ) 5) 투자설명서의변경. 다만, 법령등의개정또는금융위원회의명령에따라변경하거나집합투자규약의변경에의한투자설명서변경, 단순한자구수정등, 경미한사항을변경하는경우및, 투자운용인력의변경이있는경우로서법제123조제3항제2호에따라투자설명서를변경하는경우는제외 의결권행사에관한공시는다음에해당하는방법에의하여야합니다. - 의결권을행사하려는주식을발행한법인이주권상장법인인경우에는매년 4월 30일까지직전연도 4월 1일부터 1년간행사한의결권행사내용등을증권시장을통하여공시할것 < 집합투자규약 > 구분 정정전 정정후 제19조 ( 운용및투자제한 ) 3 2. 나. 지방채증권, 특수채증권 ( 가목에해당하는것은제외한다 ), 직접법률에따라설립된법인이발행한어음 [ 법제4조제3항에따른기업어음증권및법시행령제79조제2항제5호각목의금융기관이할인ㆍ매매ㆍ중개또는인수한어음만해당한다 ], 법시행령제 2. 나. 지방채증권, 특수채증권 ( 가목에해당하는것은제외한다 ), 직접법률에따라설립된법인이발행한어음 [ 기업어음증권및법시행령제 79 조제 2 항제 5 호각목의금융기관이할인ㆍ매매ㆍ중개또는인수한어음만해당한다 ], 법시행령제 79 조제 2 항제 5 호 79조제2항제5호가목부터 사목까지의 가목부터사목까지의금융기관이발행 금융기관이발행한어음또는양도성예금증서와, 같은호가목ㆍ마목부터사목까지의금융기관이발행한채권, 법시행령제79조제2항제5호가목부터사목까지의금융기관이지급을보증한 한어음또는양도성예금증서와, 같은호가목ㆍ마목부터사목까지의금융기관이발행한채권, 법시행령제 79 조제 2 항제 5 호가목부터사목까지의금융기관이지급을보증한채권 ( 모 3 일반형펀드에만해당됨
7 제 19 조 ( 운용 및투자제 한 ) 5 채권 ( 모집의방법으로발행한채권만해당한다.) 또는어음, 경제협력개발기구에가입되어있는국가가발행한채권 4, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법 에따른주택저당채권담보부채권또는주택저당증권 ( 주택저당채권유동화회사법 에따른주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법 에따른한국주택금융공사또는제79조제2항제5호가목부터사목까지의금융기관이지급을보증한주택저당증권을말한다 ) 에투자신탁자산총액의 30% 까지투자하는경우 4. 투자신탁재산을집합투자증권에운용함에있어서다음각목의어느하나에해당하는행위가 ~ 라 ( 생략 ) 마. 이투자신탁재산으로같은집합투자기구의집합투자증권총수의 100분의 20을초과하여투자하는행위. 이경우그비율의계산은투자하는날을기준으로한다. 바. 이투자신탁수익증권을판매하는판매회사가받는판매수수료및판매보수와이투자신탁이투자하는다른 집의방법으로발행한채권만해당한다.) 또는어음, 경제협력개발기구에가입되어있는국가나투자자보호등을고려하여총리령으로정하는국가가발행한채권, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법 에따른주택저당채권담보부채권또는주택저당증권 ( 주택저당채권유동화회사법 에따른주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법 에따른한국주택금융공사또는제 79 조제 2 항제 5 호가목부터사목까지의금융기관이지급을보증한주택저당증권을말한다 ), 법시행령제 79 조제 2 항제 5 호가목부터사목까지의규정에따른금융기관에금전을대여하거나예치 예탁하여취득한채권에투자신탁자산총액의 30% 까지투자하는경우 4. 투자신탁재산을집합투자증권에운용함에있어서다음각목의어느하나에해당하는행위가 ~ 라 ( 현행과같음 ) 마. 이투자신탁재산으로같은집합투자기구의집합투자증권총수의 100분의 20을초과하여투자하는행위. 다만, 법제234조에따른상장지수집합투자기구의집합투자증권에는같은집합투자기구의집합투자증권총수의 100분의 50까지투자할수있다. 이경우그비율의계산은투자하는날을기준으로한다. 바. 이투자신탁수익증권을판매하는판매회사가받는판매수수료및판매보수와이투자신탁이투자하는다른 4 해외채권에투자하는펀드에만해당됨. 5 일반형펀드에만해당됨.
8 제43조 ( 신탁계약의변경 ) 제49조 ( 금전차입등의제한 ) 제50조 ( 공시및보고서등 ) 집합투자기구의집합투자증권을판매하는판매회사 { 외국판매회사 ( 외국법령에따라외국에서투자매매업또는투자중개업에상당하는영업을영위하는자를말한다 ) 를포함한다 } 가받는판매수수료및판매보수의합계가법시행령제80조제10항으로정하는기준을초과하여집합투자증권에투자하는행위 1 ~ 3 ( 생략 ) 4수익자가제2항의규정에의한공시일 ( 모투자신탁의신탁계약변경의경우제2항에의하여공시또는통지된날을말한다 ) 부터 1월이내판매회사에이의신청서를제출하고수익증권의환매를청구할수있고, 이경우판매회사는제41조의규정과는관계없이환매수수료를받지아니한다. 다만, 제 3항및신탁계약의단순한자구수정등경미한사항을변경하거나법령또는금융위원회의명령에따라신탁계약을변경하는경우에는그러하지아니하다. 1 ( 생략 ) 2제1항에따라투자신탁의계산으로금전을차입하는경우그차입금의총액은차입당시투자신탁재산총액의 100분의 10을초과하여서는아니된다. 1 ~ 6 ( 생략 ) 7제5항및제6항의규정에의하여 자산운용보고서, 자산보관ㆍ관리보고서를교부하는경우판매회사또는한국예탁결제원을통하여직접또는전자우편의방법으로교부하여야한다. 다만, 투자자에게전자우편주소가없는등의경우에는법제89조제2항제1 집합투자기구의집합투자증권을판매하는판매회사 { 외국판매회사 ( 외국법령에따라외국에서투자매매업또는투자중개업에상당하는영업을영위하는자를말한다 ) 를포함한다 } 가받는판매수수료및판매보수의합계가법시행령제80조제11항으로정하는기준을초과하여집합투자증권에투자하는행위 1 ~ 3 ( 현행과같음 ) 4수익자가제2항의규정에의한공시일 ( 모투자신탁의신탁계약변경의경우제2항에의하여공시또는통지된날을말한다 ) 부터 1월이내판매회사에이의신청서를제출하고수익증권의환매를청구할수있고, 이경우판매회사는제41조의규정과는관계없이환매수수료를받지아니한다. 다만, 제 3항및신탁계약의단순한자구수정등경미한사항변경및투자운용인력의변경이있는경우로서법제123조제3항제2호에따라투자설명서를변경하거나법령또는금융위원회의명령에따라신탁계약을변경하는경우에는그러하지아니하다. 1 ( 현행과같음 ) 2제1항에따라투자신탁의계산으로금전을차입하는경우그차입금의총액은차입당시투자신탁순자산총액의 100분의 10을초과하여서는아니된다. 1 ~ 6 ( 현행과같음 ) 7제5항및제6항의규정에의하여자산운용보고서, 자산보관ㆍ관리보고서를교부하는경우판매회사또는한국예탁결제원을통하여직접또는전자우편의방법으로교부하여야한다. 다만, 자산운용보고서를교부하는경우투자자가해당집합투자기구에투
9 호및제3호의방법에따라공시하는것으로갈음할수있으며, 투자자가우편발송을원하는경우에는그에따라야한다. 자한금액이 100만원이하이거나투자자에게전자우편주소가없는등의경우에는법제89조제2항제1호의방법에따라공시하는것으로갈음할수있으며, 투자자가우편발송을원하는경우에는그에따라야하고, 자산보관ㆍ관리보고서를교부하는경우투자자에게전자우편주소가없는등의경우에는법제89조제2항제1호및제3호의방법에따라공시하는것으로갈음할수있으며, 투자자가우편발송을원하는경우에는그에따라야한다. 4) 환매수수료삭제 < 투자설명서 > 구분 변경전 변경후 < 환매수수료 > 90일미만 : 이익금의 70% 환매수수료없음 < 집합투자규약 > 구분 변경전 변경후 제41조 ( 환매수수료 ) 90일미만 : 이익금의 70% 판매회사는수익증권을환매하는경우에환매수수료를받지아니한다. 5) 종류C-P2 신설 < 투자설명서 > 구분 변경전 변경후 제 2 부. 집합투자기구에 [ 종류형구조 ] < 신설 > [ 종류형구조 ] [ 아래참조1, 2] 관한사항 6. 집합투자기구의구조 제 2 부. 집합 (2) 가입자격 (2) 가입자격
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11 [ 참조 2] 보수표 (%) 구분운용판매신탁사무 종류 C-P 미래에셋자산운용
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변경대비표 ( 읷반및자펀드 ) no. 1. 대상펀드 : 펀드명 클래스 싞설 결산 변동성 값 업데이트 판매보수 및 판매수수 료읶하 수탁보수 및종류 S 판매보수 1 미래에셋차이나 H 레버리지 1.5 증권투자싞탁 ( 주식 - 파생재갂접형 ) - O - - - - - 2 미래에셋맵스호주부동산투자싞탁 2 호 - O - - - - - 3 미래에셋성장유망중소형주연금저축증권젂홖형자투자싞탁
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투자설명서등변경안내 투자설명서 ( 간이투자설명서포함 ) 일부변경과관련하여다음과같이안내해드립니다. 효력발생일 : 2016년 2월 15일 ( 월 ) 대상펀드 - AB 글로벌고수익증권투자신탁 ( 채권 재간접형 ) - AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 재간접형 ) - AB 이머징마켓증권투자신탁 ( 채권 재간접형 ) - AB 월지급글로벌고수익증권투자신탁 ( 채권 재간접형
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삼성 WTI 원유특별자산투자신탁제 1 호 [WTI 원유 - 파생형 ] 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사 신탁업자 : 주식회사국민은행 삼성 WTI 원유특별자산투자신탁제 1 호 [WTI 원유 - 파생형 ] 전면개정 : 2009.5.3. 제 1 장총칙 제1조 ( 목적및종류등 ) 1이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁을설정함에있어집합투자업자,
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삼성 아시아하이킥파생상품 투자신탁 1 호 제1장 총칙 제 1 조(목적등) 1이 신탁약관은 간접투자자산운용업법(이하 법 이라 한다)이 정하는 바에 따라 투자신 탁의 자산운용회사, 수탁회사, 수익자 및 판매회사의 권리와 의무 기타 투자신탁재산의 운용 및 관리 등에 대하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 2이 투자신탁은 아시아의 특정지수의 가격과 연계되어 있는
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삼성 WTI 원유특별자산투자신탁제 1 호 [WTI 원유 - 파생형 ] 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사 신탁업자 : 주식회사국민은행 삼성 WTI 원유특별자산투자신탁제 1 호 [WTI 원유 - 파생형 ] 전면개정 : 2009.5.3. 제 1 장총칙 제1조 ( 목적및종류등 ) 1이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁을설정함에있어집합투자업자,
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블랙록차이나채권증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 집합투자규약 목차 금융투자협회코드 - A: AY723, A-e: AY724, C : AY725, C-e: AY726, C-w: AY727, I: AY728, C-f: AY729, C-p: AY730, S: AY731, S-p: AY732, S-i: AY733, C-Rp : B4466, CG: BQ973,
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플러스 2star 사모증권투자신탁 1124호[ELS-파생형] 제1장 총칙 제1조(신탁계약의 목적) 이 신탁계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 법 이라 한다)이 정하 는 바에 따라 집합투자기구의 설정, 집합투자재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집합투자업자인 플러 스자산운용주식회사와 신탁업자인 한국증권금융이 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 투자자의
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집합투자기구수시공시 자본시장과금융투자업에관한법률제89조및동법시행령제93조 에의거하여다음과같이공시합니다. 1. 대상투자신탁 : 블랙록차이나증권투자신탁 ( 주식재간접형 )(H) 블랙록월드애그리컬쳐증권투자신탁 ( 주식재간접형 )(H) 2. 공시사유 : 투자설명서변경 투자신탁결산으로인한재무제표확정및기타비용업데이트 자본시장법시행령개정 작성기준일변경으로인한운용자산현황및집합투자업자재무내용및자본금업데이트
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삼성아문디파이어니어스트래티직인컴증권자투자신탁 UH [ 채권 - 재간접형 ] 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사 신탁업자 : 신한은행주식회사 삼성아문디파이어니어스트래티직인컴증권자투자신탁 UH [ 채권 - 재간접형 ] 제 1 장총칙 제1조 ( 목적및종류등 ) 1이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁을설정함에있어집합투자업자,
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키움연금자자손손백년투자 40 전환형증권자투자신탁 1 호 [ 채권혼합 ] 신탁계약서 금융투자협회펀드코드 : A5240 설정 2011 년 8 월 29 일 제 1 장총칙 제 1 조 ( 목적 ) 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 에의한집합투자기구로서법이정하는바에따라투자신탁의설정, 투자신탁재산의운용및관리를함에있어집합투자업자인키움투자자산운용
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투자위험등급 : 3 등급 [ 중간위험 ] 마이다스에셋자산운용 ( 주 ) 는투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 에서 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류하고있습니다. 따라서, 이러한분류기준에따른투자신탁의위험등급에대해충분히검토하신후합리적인투자판단을하시기바랍니다. 투자설명서 이투자설명서는마이다스퇴직연금배당 40
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제정 2014.11.21 개정 2015.03.25 개정 2016.07.30 개정 2016.10.17 개정 2017.07.24 개정 2017.09.29 ( 펀드코드 : AX563 ) 제 1 장총칙 제 1 조 ( 신탁계약의목적 ) 1 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁의설정, 집합투자재산의운용및관리를함에있어집합투자업자인베어링자산운용
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PCA 중국증권자투자신탁제 I-1 호 [ 주식 ] 제 1 장총칙 < 금융투자협회펀드코드 : 75023> 제 1 조 ( 신탁계약의목적 ) 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁의설정, 투자신탁재산의운용및관리를함에있어집합투자업자인 PCA 투자신탁운용과신탁업자인홍콩상하이은행서울지점이수행하여야할업무등필요한사항과수익자의권리및의무에관한사항을정함을목적으로한다.
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장기투자투자의기본입니다 미래에셋인사이트 증권자투자신탁 1 호 ( 주식혼합 ) ( 금융투자협회협회펀드코드 : 75497) 최초설정 : 2007 년 10 월 31 일개정 : 2010 년 02 월 16 일개정 : 2010 년 03 월 16 일개정 : 2010 년 05 월 03 일개정 : 2011 년 01 월 10 일 제1장총칙 제1조 ( 목적 ) 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률
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정 관 동양모아드림 10 증권투자회사 3 호 [ 채권혼합 ] 1 제정 2006.03.27 개정 2006.08.22 개정 2006.09.19 개정 2007.08.17 개정 2007.11.12 개정 2008.02.28 전면개정 2009.05.11 개정 2009.09.30 개정 2010.04.27 개정 ( 효력발생전 )2010.08.00 제 1 장총칙 제1조 (
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신탁계약서 DB 지수연계더블리자드증권투자신탁 KNEb-3 호 (USD)[ELS- 파생형 ] 한국금융투자협회펀드코드 : C2311 최초설정 2018.1.26 제 1 장총칙 제 1 조 ( 목적 ) 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 에의한집합투자기구로서법이정하는바에따라투자신탁의설정, 투자신탁재산의운용및관리를함에있어집합투자업자인 DB자산운용주식회사와신탁업자인주식회사하나은행이수행하여야할업무등필요한사항과수익자의권리및의무에관한사항을정함을목적으로한다.
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신탁계약서 KTB VIP 스타셀렉션증권자투자신탁 [ 주식 ] ( 펀드코드 : 94581) < 제 정 2009.07.17> < 개 정 2009.11.09> < 개 정 2009.12.15> < 개 정 2010.05.03> < 개 정 2010.08.25> < 개 정 2010.09.06> < 개 정 2010.12.21> < 개 정 2012.10.16> < 개 정 2013.04.08>
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투자신탁[주식] (운용기간 : 21.6.1 ~ 21.8.31) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4.
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More information목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5
주 자산운용보고서 ) 마이다스밸런스마스터증권투자신탁 ( 주식혼합 재간접형 ) 운용기간 : 216 년 11 월 23 일 ~ 217 년 2 월 22 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용
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투자위험등급 5등급 ( 낮은위험 ) LS자산운용 ( 주 ) 는이투자신탁의실제수익률변동성을 1 2 3 4 5 6 감안하여 5등급으로분류하고있습니다. 펀드의위험등급은운용실적, 시장상황등에따라변경될수있다는점을 매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험 유의하여투자판단을하시기바랍니다. 투자설명서 이투자설명서는 LS 퇴직연금증권자투자신탁1호 (
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투자위험등급 : 3 등급 [ 중간위험 ] 이스트스프링자산운용코리아 ( 주 ) 는투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 에서 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류하고있습니다. 따라서, 이러한분류기준에따른투자신탁의위험등급에대해충분히검토하신후합리적인투자판단을하시기바랍니다. 투자설명서 이투자설명서는이스트스프링퇴직연금인컴플러스
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블랙록월드골드증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 )(H) 간이투자설명서 효력발생일 : 2016 년 2 월 29 일 < 간이투자설명서 > ( 작성기준일 : 2016.01.31) 블랙록월드골드증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 )(H) ( 펀드코드 : 87683) 투자위험등급 1등급 [ 매우높은위험 ] 1 2 3 4 5 매우높은 높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은
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투자위험등급 3 등급 ( 다소높은위험 ) 한국투자신탁운용주식회사는이투자신탁의실제수익률 1 2 3 4 5 6 매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험 변동성을감안하여 3 등급으로분류하였습니다. 투자신탁의위험 등급은운용실적, 시장상황등에따라변경될수있다는점을 유의하여투자판단을하시기바랍니다. 투자설명서 이투자설명서는한국투자골드플랜네비게이터연금증권전환형투자신탁
More information증 권 [일 괄] 신 고 서
투자위험등급 : 2 등급 [ 높은위험 ] 프랭클린템플턴투자신탁운용 ( 주 ) 는투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은등급 ) 에서 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류하고있습니다. 따라서, 이러한분류기준에따른투자신탁의위험등급에대해충분히검토하신후합리적인투자판단을하시기바랍니다. 투자설명서 이투자설명서는프랭클린인컴증권투자신탁
More information목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >
알파에셋법인 MMF1 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2016 년 01 월 02 일 2016 년 02 월 01 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월
More information< 투자결정시유의사항 > 1. 투자판단시증권신고서와투자설명서또는간이투자설명서를반드시참고하시기바랍니다. 2. 이집합투자기구의투자위험등급및적합한투자자유형에대한기재사항을참고하고, 귀하의투자경력이나투자성향에적합한상품인지신중한투자결정을하시기바랍니다. 3. 증권신고서, 투자설명서
투자위험등급 : 3 등급 [ 다소높은위험 ] 1 2 3 4 5 6 매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험 키움투자자산운용 ( 주 ) 는이투자신탁의실제수익률변동성을감안하여 3등급으로분류하였습니다. 투자신탁의위험등급은운용실적, 시장상황등에따라변경될수있다는점을유의하여투자판단을하시기바랍니다. 투자설명서 이투자설명서는키움행복연금글로벌인덱스증권전환형자투자신탁제
More information< 투자결정시유의사항안내 > 1. 투자판단시증권신고서와투자설명서또는간이투자설명서를반드시참고하시기바랍니다. 2. 이집합투자기구의투자위험등급및적합한투자자유형에대한기재사항을참고하고, 귀하의투자경력이나투자성향에적합한상품인지신중한투자결정을하시기바랍니다. 3. 증권신고서, 투자설
투자위험등급 : 4 등급 [ 보통위험 ] 1 2 3 4 5 6 매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험 키움투자자산운용 ( 주 ) 는이투자신탁의투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 4등급으로분류하였습니다. 이투자신탁의위험등급은운용실적, 시장상황등에따라변경될수있다는점을유의하여투자판단을하시기바랍니다. 투자설명서 이투자설명서는키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁
More information투자위험등급 : 1등급
투자위험등급 : 3등급 ( 다소높은위험 ) 마이다스에셋자산운용 ( 주 ) 은 이 투자신탁의 실제 수익률 1 2 3 4 5 6 매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험 변동성을감안하여 3 등급으로분류하였습니다. 펀드의위험등급은운용실적, 시장상황등에따라변경될수있다는점을유의하여투자판단을하시기바랍니다. 투자설명서 이투자설명서는마이다스월드 In
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투자위험등급 : 1 등급 [ 매우높은위험 ] 골든브릿지자산운용은투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 에서 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류하고있습니다. 따라서, 이러한분류기준에따른투자신탁의위험등급에대해충분히검토하신후합리적인투자판단을하시기바랍니다. 투자설명서 이투자설명서는 GB 원스텝밸류증권투자신탁 1 호
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