증 권[일 괄] 신 고 서 정 정 신 고 서
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- 태원 방
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1 해외뮤추얼펀드 (SICAV) 투자설명서변경안내 1. 정정사항 (1) 룩셈부르크투자설명서가 2011년 4월갱신됨에따라투자설명서를정정 (2) 투자설명서의연례갱신 (3) 하위클래스삭제 (4) 하위펀드추가 - 템플턴이머징마켓밸런스드펀드 (Templeton Emerging Markets Balanced Fund) (5) 기재내용일부정정 기타유의사항 기타유의사항전반부와 주요특징요약 및그에따른부제목으로구성 본회사, 이사회권한 및 투자자일반정보 와그에따른부제목으로구성 기타유의사항 - 투자자일반정보 - 주식가격의산정및순자산가치 기타유의사항 - 투자자일반정보 - 거래중단및주식가격 / 순자산가치산정의중단 정관과제 2 부의내용중 기준가격산정기준및집합투자재산의평가 에기술된권한에따라본회사는펀드주식의순자산가치의산출을중단할수있습니다. 중단한기간동안에는본회사에의해서어떠한클래스의주식도발행될수없습니다. 이러한중단통지는주식신청자에게제공될것이며, 중단기간동안에이루어지거나계류중인신청은중단해제이전에본회사에서면통지 기존기재내용에서표현이바뀌거나본문의관련항목으로기재위치가이동됨. 자세한변경사항은투자설명서의기타유의사항참고. 어느관할지에서투자자는현지휴일기간동안거래를이행하지못할수있습니다. 이에대한자세한내용은글로벌투자설명서에대한각현지본에포함됩니다. 당해평가일의주당순자산가치가산정되기전모든거래신청은미정순자산가치기준으로처리될것입니다. 정관과제 2 부의내용중 기준가격산정기준및집합투자재산의평가 에기술된권한에따라본회사는펀드주식의순자산가치의산출및이에따라매입, 환매및전환을중단할수있습니다. ( ) 중단기간동안에이루어지거나계류중인신청은중단해제이전에본회사에서면통지하여철회할수있습니다.
2 하여철회할수있습니다. 기타유의사항 - 투자자일반정보 - 펀드청산및펀드합병 기타유의사항 - 투자자일반정보 - 최소투자금액 기타유의사항 - 투자자일반정보 - 명의대리인 (Nominee) 기타유의사항 - 투자자일반정보 기타유의사항 - 투자자일반정보 - 확인서 제 1 부 1. 집합투자기구의명칭 하위클래스삭제 펀드주식의총가치가미화 2,000 만달러또는해당펀드통화로이에상응하는금액이하로떨어질경우, 이사회는해당펀드에남아있는모든주식을환매하기로결정할수있습니다. 이러한환매통지는등기우편으로등록투자자에게발송될것이며, 무기명주식이있을경우에는전세계특정신문에공고될것입니다. 각펀드주식에대한최소초기투자금액은미화 5,000 달러 ( 또는, 전환의경우미화 2,500 달러 ; 주식전환 참조 ) 로합니다. 펀드주식의총가치가미화 2,000 만달러또는해당펀드통화로이에상응하는금액이하로떨어질경우, 이사회는해당펀드를청산하고해당펀드에남아있는모든주식을환매하기로결정할수있으며또는해당펀드의자산을또다른적격펀드에출자함으로써해당펀드를폐쇄하기로결정할수있습니다. 이러한청산또는합병통지는등기우편으로등록투자자에게발송될것이며, 무기명주식이있을경우에는전세계특정신문에공고될것입니다. 각펀드주식에대한최소초기투자금액은미화 5,000 달러 ( 또는, 전환의경우미화 2,500 달러 ; 주식전환 참조 )( 최소초기투자금액이미화 1,000,000 달러또는환전이자유로운다른통화일경우이에상응하는금액인프랭클린유에스거번먼트펀드 (Franklin U.S. Government Fund) 의 I 클래스 ( 국내에서판매되지아니함 ) 의경우는제외함 ) 로합니다. 기타관할권에서적용되는최소초기투자금액은글로벌투자설명서에대한각현지본에공시됩니다. 명의대리인의기록보관및매입주식에대한직접적권한청구권리내용추가됨. 전화녹음 항목추가됨. 주석신설 각거래이후통상적으로 14 영업일이내에투투자자에게확인서 (confirmation statement) 가발송됩니다. * 프랭클린 MENA 펀드 A(YDIS) USD, 템플턴유로랜드펀드 A(YDIS) EUR, 템플턴유러피안펀드 A(YDIS) EUR, 템플턴유러피안펀드 N(ACC) USD, 템플턴유러피안토탈리턴펀드 A(YDIS) EUR, 템플턴글로벌에쿼티인컴펀드
3 제 2 부 6. 집합투자기구의구조 제 2 부 6. 집합투자기구의구조 - 주식클래스 제 2 부 6. 집합투자기구의구조 - 주식클래스 제 2 부 6. 집합투자기구의구조 - 주식클래스 제 2 부 6. 집합투자기구의구조 - 주식클래스 - N 클래스주식 제 2 부 6. 집합투자기구의구조 제 2 부 9. 집합투자기구의투자전략, 투자방침및수익구조 - 가. 투자전략및위험관리 - 템플턴이머징마켓본드펀드 주식형태 항목의기재내용 대체통화클래스관련매입대금및환매대금지급관련내용 N 클래스주식은 (i) N 클래스주식에대한자동적인배당금의재투자지시가있는경우 ( 배당금의재투자의결과로발행된 N 클래스주식도동일한특성을지님 ), 또는 (ii) 주판매회사의재량에따라일부국가에서및 / 또는특정하위판매회사, 브로커 / 딜러및 / 또는전문투자자를통해서이루어지는주식판매의경우등특정한경우에제공됩니다. 본펀드의투자목적은신중한투자운용을기초로이자소득 (interest income) 과자본이득으로구성된총투자수익을극대화하는 A(ACC) EUR 및템플턴글로벌에 쿼티인컴펀드 N(ACC) USD 의국 내잔고가없음에따라 2011 년 5 월 2 일자로위목록에서삭제하였습니 다. 다음과같은주식클래스가발행되었으며, 대한민국에서는 A 클래스와 N 클래스만제공됩니다. ( 발행된주식클래스도표추가됨 ) 제공되는주식클래스의전체목록은프랭클린템플턴인베스트먼츠 (Franklin Templeton Investment) 의인터넷사이트 franklintempleton.lu 에서또는요청시본회사의등록사무소에서입수할수있습니다. N 클래스주식은 ( ) 주판매회사의재량에따라일부국가에서및 / 또는특정하위판매회사, 브로커 / 딜러및 / 또는전문투자자를통해서이루어지는주식판매의경우등특정한경우에제공됩니다. 각주식클래스의특징 항목및그에따른표추가됨 본펀드의투자목적은신중한투자운용을기초로이자소득 (interest income), 자본이득및환차익으로구성된총투자수익을극대화하는것입니다.
4 (Templeton Emerging Markets Bond Fund) 제 2 부 9. 집합투자기구의투자전략, 투자방침및수익구조 - 가. 투자전략및위험관리 - 템플턴글로벌본드펀드 (Templeton Global Bond Fund) 제 2 부 9. 집합투자기구의투자전략, 투자방침및수익구조 - 가. 투자전략및위험관리 - 템플턴아시안본드펀드 (Templeton Asian Bond Fund) 제 2 부 9. 집합투자기구의투자전략, 투자방침및수익구조 - 가. 투자전략및위험관리 제 2 부 9. 집합투자기구의투자전략, 투자방침및수익구조 - 라. 이집합투자기구에적합한투자자유형 제 2 부 10. 집합투자기구의투자위험 - 나. 특수위험 - 금 / 귀금속업종위험 제 2 부 10. 집합투자기구의투자위험 - 나. 특수위험 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 가. 매입 - 신청방법 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 가. 매입 - 신청방법 하위펀드추가 하위펀드추가 것입니다. - 변동금리부채무증권 - 변동금리부채무증권 - 기업채무증권 - 변동금리부채무증권 ( 투자부적격등 급증권 (non-inve stment grade securities) 포함 ) - 변동금리부채무증권 ( 투자부적격등 급증권 (non-inve stment grade securities) 포함 ) - 기업채무증권 ( 투자부적격등급증권 (non-investment grade securities) 포함 ) 이머징마켓국가, 금융파이머징마켓국가, 금융파생상품, 투생상품, 투자부적격등급자부적격등급증권, 부실증권및주채무증권, 부실증권및택저당증권과자산유동화증권에투주택저당증권과자산유동자할경우, 화증권에투자할경우, 템플턴이머징마켓밸런스드펀드의투자목적추가 - 이하주 2) 참고 템플턴이머징마켓밸런스드펀드의투자자유형및위험등급추가 - 이하주 2) 참고 금 / 귀금속업종위험 의 3 번째부터 5 번째문단새로추가됨 국가채무 (Sovereign Debt) 의위험 새로추가됨 각투자자는최소 1 개의개인계좌번호가부여됩니다. 이러한개인계좌번호는본회사및 / 또는명의개서대리인과의모든연락시사용됩니다. 동일한투자자에게 1 개이상의개인계좌번호가부여되는경우투자자보유계좌전부에대한요청에대하여모든개인계좌번호가표시됩니다. 각투자자는개인계좌번호가부여됩니다. 이러한개인계좌번호는경우에따라해당거래참조번호와함께본회사및 / 또는명의개서대리인과의모든연락시사용됩니다.
5 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 가. 매입 - 매입절차 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 가. 매입 - 매입절차 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 가. 매입 - 매입절차 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 가. 매입 - 매입절차 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 가. 매입 - 매입가격 주식신청은이사회의재량에따라인정되며, (i) 표준신청양식이나 (ii) 아래에기술된정보를제공하는서면신청으로이루어져야합니다. 그이후의모든주식매입은, 명의개서대리인이명확히허용한경우, 전화, 팩스, 전자요청에의해이루어질수있습니다. 전화, 팩스, 전자수단으로이루어지는요청과관련하여, 명의개서대리인은자신의판단에따라, 서면서명확인서를요청할수있으며, 이경우, 서면확인서를수신할때까지, 해당요청에대한처리가지연될수있습니다. 표준신청서로작성되지않을경우, 서면신청에포함되어야할정보목록 (a) 부터 (h) 까지의목록 거래마감시간전에발송된주식매입신청서, 주식주문에대한펀드통화결제, 주식발행가격결정후통지, 이사회나명의개서대리인의매입신청과환매요청상계권리, 매입대금납입방법, 매입대금의수령, 정관에따른본회사의특정인또는기업에대한주식보유배제또는제한권한및본회사의기명식주식에대한등록및주권보류권리, 이사회의신청거부권리에관한상세사항 당일에계산되는해당클래스주당순자산가치관련사항 최초주식매입신청은표준신청양식으로이루어져야합니다. 그이후의모든주식매입은명의개서대리인이명확히허용한경우, 전화, 팩스, 전자요청에의해이루어질수있습니다. 기존투자자계정으로추가매입이이루어지는경우어떠한추가신청양식도요구되지않습니다. 명의개서대리인은추가매입신청에대해적법히서명된서면확인서를요청할수있으며, 이경우요청한서면확인서를수신할때까지투자가지연될수있습니다. 추가매입신청서는이사회의재량으로수락됩니다.. 이를대신하여추가매입신청서작성시포함되어야할정보목록 (a) 및 (b) 추가됨. 매입요청철회관련사항추가됨. 주요한사항들을투자설명서매입관련항목에수정된표현으로기재되어있음. 자세한사항은투자설명서전문참고. 관련기재내용의명확화
6 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 가. 매입 - 매입가격 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 가. 매입 - 결제 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 가. 매입 - 결제 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 가. 매입 - 결제 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 가. 매입 - 결제 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 가. 매입 - 결제 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 가. 매입 - 적립식 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 나. 환매 투자가이루어진펀드의기준통화또는 ( 적용가능한경우 ) 대체통화주식클래스의대체통화로결제되는경우, 투자자는통화전환때문에다음평가일까지신청처리가지연될수있다는사실을숙지해야합니다. 주식할당은선취판매수수료를포함한매입금액을수령해야만이루어지며, 본금액은평가일로부터 5 룩셈부르크은행영업일이내에지급되어야합니다. 본회사및 / 또는명의개서대리인은등록주주에게주식이발행된가격을그들의확인서 (Confirmation Statment)( 확인서 (Confirmation Statements) 항목참조 ) 에알립니다. 본회사는현금, 여행자수표또는비은행현금으로주문된지급금을수락하지않습니다. 지급금은통상적으로주판매회사가명시한은행계좌 ( 신청서양식에자세히기재됨 ) 로전자은행이체 (electronic bank transfer) 방식으로지급되어야합니다. 자유롭게환전가능한기타통화로결제되는경우, 투자자들은통화전환때문에다음평가일까지신청처리가지연될수있다는사실을숙지해야합니다. 투자자가자산에대해온전한소유권을제공하지못하는경우에본회사는결제를불이행한투자자를상대로소송을제기할수있습니다. 주식할당은선취판매수수료를포함한매입금액을수령해야만이루어지며, 본금액은신청서수락당일이나그전에이사회가결제자금을요구하지않는이상평가일로부터 5 룩셈부르크영업일이내에지급되어야합니다. 30 일의기간동안미결제상태로남아있는주식은취소될수있습니다. 정기적립식 (regular 적립식 (regular savings plans) 및확정 savings plans) 의경우에는인출식 (System-atic Withdrawal 보다낮은최소투자금액 Plans) 의경우에는최소보유금액요이적용될수있습니다. 건 ( 미화 2,500달러또는이에상응하는금액 ) 이적용되지않습니다. 무기명주식의환매및매입일로부터 18 개월이내환매된 A 클래스주식에대한이연판매수수료부과관련사항.
7 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 나. 환매 - 환매절차 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 나. 환매 - 환매절차 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 나. 환매 - 환매절차 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 나. 환매 - 환매절차 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 나. 환매 - 환매절차 환매요청시에는클래스, 펀드, 클래스 ISIN 코드 (ISIN 코드상세내용은투자설명서불임 2 참조 ) 그리고 (i) 환매되는주식수, (ii) 펀드기준통화또는 ( 적용가능하면 ) 대체통화로표시된환매금액, 또는 (iii) 환매되는보유주식퍼센트를환매대금지급에대한지침 ( 해당은행내역포함 ) 과함께구체적으로명시해야합니다. 공동투자자계정의경우, 단독서명권한이부여된경우나대리권자가명의개서대리인과상의한경우를제외하고모든환매신청은반드시투자자전원의서명을받아야합니다. 환매신청에는 ISIN 코드 ( 프랭클린템플턴인베스트먼트 (Franklin Templeton Investment) 의인터넷사이트 에서확인가능함 ), 환매되는주식수 / 가치, 지급통화및은행내역과함께투자자개인계좌번호, 펀드명칭, 주식클래스 ( 들 ) 의내역이포함되어야합니다. 본회사는모든평가일에본회사는모든평가일에펀드주펀드주식가치의 10% 이식가치의 10% 이상에해당하는상에해당하는환매나전환매또는전환요청에응하지않환요청에응하지않을권을권리를가집니다. 이경우, 이러리를가집니다. 이경우, 한주식환매는 10 룩셈부르크영이사회는이러한주식환업일을초과하지않는범위내에서매의일부또는전체를 10 일정기간연기될수있습니다. ( 삭룩셈부르크은행영업일을제됨 ) 이러한환매신청은추후의초과하지않는범위내에신청에우선하여처리될것입니다. 서일정기간연기할수있으며, 이러한주식은주식이환매되는평가일 ( 들 ) 에결정되는해당주당순자산가치를기준으로평가될것입니다. 이러한평가일 ( 들 ) 의환매요청은추후의요청에우선하여처리될것입니다. 거래마감시간전에발송된환매신청서처리절차, 이사회나명의개서대리인의매입신청과환매요청상계권리, 기명식주식의경우와무기명주식의경우각 본회사와명의개서대리인어느누구도어떠한방식으로든송부된환매신청을수신하지못함으로써발생된손실에대하여투자자에게책임을지지않습니다. 주요한사항들을투자설명서환매관련항목에수정된표현으로기재되어있음. 자세한사항은투자설명서
8 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 나. 환매 - 환매가격 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 나. 환매 - 환매대금지급 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 나. 환매 - 환매대금지급 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 나. 환매 - 환매대금지급 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 나. 환매 - 환매수수료및비용 하위펀드추가 각의환매금액지급방법, 환매가격기준, 무기명주권보유자의권한, 클리어스트림또는유로클리어를통해이루어진주문관련사항. 표준거래마감시간 전 / 후환매요청관련사항 환매주식에대한대금지급은적법히이루어진환매요청을수령한날로부터 5 룩셈부르크은행영업일이내에이루어질것입니다. 제 2 부의내용중 기준가격산정기준및집합투자재산의평가 에기술된예외적인상황에서, 적법히이루어진환매요청을수령한날로부터 5 룩셈부르크은행영업일이내에환매금액을지급할수있을정도로해당펀드의유동성이충분하지않다면, 환매대금은이후합리적으로실행가능한시간내에조속히지급될것입니다. 단, 이에대한이자는지급되지않습니다. 전문참고. - 평가일 => 어느거래일 - 해당클래스주당순자산가치를기준 => 해당주식클래스주당순자산가치 ( 해당되는이연판매수수료를감안하여 ) 를기준 환매주식에대한대금지급은적법히이루어진환매요청을명의개서대리인이수령하고수리한날로부터 5 룩셈부르크영업일이내에이루어질것이며, 달리지시가없는이상통상적으로주식클래스통화로자금의전자은행이체 (electronic bank transfer) 방식으로지급될것입니다. 또한환매대금지급은신청시요청되는경우투자자의비용및위험부담으로자유롭게환전가능한통화로이루어질수있습니다. 제 2 부의내용중 기준가격산정기준및집합투자재산의평가 에기술된예외적인상황에서, 해당평가일로부터 5 룩셈부르크영업일이내에환매대금을지급할수있을정도로펀드의유동성이충분하지않다면, 환매대금은이자부과없이합리적으로실행가능한시간내에조속히지급될것입니다. 환매대금지급연장이적용되는하위펀드목록에서템플턴이머징마켓밸런스드펀드추가 주식의발행일로부터일정연수이내에환매되는주식의경우환매대금에이연판매수수료가부과될수있습니다.
9 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 나. 환매 - 무기명주식 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 다. 전환 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 다. 전환 - 전환절차 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 다. 전환 - 전환절차 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 다. 전환 - 전환절차 무기명식실물주권의경우에는해당주권과함께만기가도래하지않은쿠폰이주지급대리인에게반환되어야합니다. 전화, 팩스및전자수단에의한전환요청시전환전펀드와전환후펀드의클래스, 펀드, 클래스의 ISIN 코드 ( 붙임 2 참조 ) 및전환전펀드의전환될주식의수, 전환전주식의펀드통화금액또는보유비율을전환후펀드에대한동일한상세정보와함께구체적으로밝혀야합니다. 투자설명서에언급된펀드 ( 들 ) 클래스의명칭, 클래스 ISIN 코드나펀드 ( 들 ) 클래스통화가서로불일치하는경우주문은전환신청서에기재된 ISIN 코드를기준으로처리됩니다. 그러나전환의결과로주주가기존펀드및전환후펀드의주식가치기준미화 2,500 달러 ( 또는펀드표시통화로이에상응하는금액 ) 이하를보유하게될경우, 전환은발효되지않을수있습니다. 무기명주식의환매신청은해당주권 ( 들 ) 과함께만기가도래하지않은쿠폰이주지급대리인에게반환되어야합니다. 본회사는잔액에대해신규무기명주식을발행하지않을것입니다. 전환에대한일반적인정의, A 클래스주식 항목과 N 클래스주식 항목추가및각클래스의전환조건, 공동투자자계정의경우전환신청시서명방법추가됨. 전환신청에는 ISIN 코드 ( 프랭클린템플턴인베스트먼트 (Franklin Templeton Investment) 의인터넷사이트 ) 와함께투자자개인계좌번호, 지명된펀드및주식클래스간에전환될주식의수 / 가치를포함되어야합니다. 전환신청서에언급된펀드 ( 들 ), 주식클래스의명칭, 주식클래스 ISIN 코드나주식클래스통화가서로불일치하는경우주문은전환신청서에기재된 ISIN 코드를기준으로처리됩니다. 투자자들은모든거래일에주식을전환할수있습니다. 신규펀드에대한최소초기투자금액은미화 2,500 달러 ( 또는이에상응하는금액 ) 입니다. 전환요청으로인하여보유주식이미화 2,500 달러 ( 또는이에상응하는금액 ) 이하가될경우, 전환은발효되지않을수있습니다. 매입에앞서환매결제가이루어지는경우, 환매대금은매입결제가이루어질때까지본회사의추심은행계좌에보관됩니다. 어떠한이자도투자자의이익으로발생되지않습니다.
10 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 다. 전환 - 전환절차 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 다. 전환 - 전환가격 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 다. 전환 - 전환수수료및비용 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 다. 전환 - 전환수수료및비용 제 2 부 11. 매입, 환매, 전환절차및기준가격적용기준 - 다. 전환 - 무기명주식 제2부 13. 보수및수수투자설명서료에관한사항 - 나. 집연례갱신합투자기구에부과되는 전환관련예외조항목록, 전환요청시주식수산정방법및새로운기명식주권관련사항. 현재로서전환수수료는명의개서대리인에게지불할총거래비용을공제한후에주판매회사 ( 수수료의일부를전환주문을받은하위판매회사, 투자중개업자, 투자매매업자및 / 또는전문투자자에게다시지불합니다 ) 에게지급될것으로예상됩니다. 상황에따라서특정펀드의전환시주주가이전전환의결과로이미수수료율차액을지불한사실을문서로증명할수있지않는한두수수료간의차액에해당하는비용이불가피하게부과될수있 습니다. 현재모든전환율차액 (exchange rate differential) 은주판매회사에게지급되며, 주판매회사는다시차액의일부를하위판매회사, 투자중개업자, 투자매매업자및 / 또는전문투자사에게지불할것으로예상됩니다. 그러나전환율차액은본회사의재량으로면제될수도있습니다. 거래일의해당거래마감시간전 / 후전환신청처리및주당순자산가치기준관련사항추가됨 기준 기준 상황에따라서특정펀드또는주식클래스의전환시투자자가이전전환의결과로이미선취판매수수료율차액을지불하지않는한두선취판매수수료간의차액에해당하는비용이불가피하게부과될수있습니다. 현재모든선취판매수수료율차액은주판매회사에게지급되며, 주판매회사는다시차액의일부를판매회사, 투자중개업자, 브로커 / 딜러및 / 또는전문투자자에게지불할것으로예상됩니다. 그러나선취판매수수료율차액은본회사의재량으로면제될수도있습니다. 무기명주식의전환신청은해당주권 ( 들 ) 과함께만기가도래하지않은쿠폰이주지급대리인에게반환되어야합니다. 전환완료후, 본회사는잔액에대해신규무기명주식을발행하지않을것입니다.
11 보수및비용 - 하위펀드별보수비용표 제2부 13. 보수및수수기재정정료에관한사항 - 나. 집합투자기구에부과되는보수및비용 제 2 부 13. 보수및수수료에관한사항 - 나. 집 하위클래스삭제 합투자기구에부과되는보수및비용제2부 13. 보수및수수룩셈부르크료에관한사항 - 나. 집투자설명서합투자기구에부과되는갱신보수및비용 - 주식클래스 - 판매수수료구조 - A 클래스주식 제2부 13. 보수및수수룩셈부르크료에관한사항 - 나. 집투자설명서합투자기구에부과되는갱신보수및비용 - 주식클래스 - 판매수수료구조 - N 클래스주식 제 2 부 13. 보수및수수료에관한사항 - 나. 집 합투자기구에부과되는보수및비용 - 주식클래스 - 판매수수료구조 - N 클래스주식 제 2 부 13. 보수및수수료에관한사항 - 나. 집 합투자기구에부과되는보수및비용 - 주식클래스 - 판매수수료구조 - N 클래스주식 제 2 부 13. 보수및수수료에관한사항 - 나. 집 합투자기구에부과되는보수및비용 - 기타회 기재오류정정 (20) 프랭클린템플턴재팬펀드 (Franklin Templeton Japan Fund) 의보수비용표 (39) 템플턴글로벌에쿼티인컴펀드 (Templeton Global Equity Income Fund) 의보수비용표 판매보수 (Maintenance Charge) 이외에도, 평균순자산가치의연간일정 비율에해당하는판매보수가공제되며, 주주연락및주식관리와관련하여발생하는모든비용에대한대가로주판매회사에지급됩니다. 국내에등록되지않은 N 클래스정보삭제및각주추가 : * 본펀드는국내에 A 클래스만등록되어있습니다. 국내에등록되지않은 N 클래스정보삭제및각주추가 : * 본펀드는국내에 A 클래스만등록되어있습니다. 판매보수 (Maintenance Charge) 평균순자산가치의연간일정비율에해당하는판매보수가공제되며, 투자자연락및주식관리와이연판매수수료취급과관련하여발생하는모든비용에대한대가로주판매회사에지급됩니다. 판매보수 (Distribution 판매보수 (Maintenance Charge) Charge) 평균순자산가치의연간일정비율에이외에도, N 클래스주식해당하는판매보수가공제되며, 투자에는평균순자산가치의자연락및주식관리와이연판매수최대연 1.25% 에해당하수료취급과관련하여발생하는모든는판매보수가공제되며, 비용에대한대가로주판매회사에게판매대행업무와회사에대지급됩니다. 한주주연락업무에대한대가로주판매회사에게지급됩니다. 템플턴이머징마켓본드펀드템플턴이머징마켓본드펀드최대 1.00% 최대 1.25%* (Templeton Emerging Markets Bond (Templeton Fund) Emerging Markets Bond Fund) 템플턴유로거번먼트본드펀드템플턴유로거번먼트본드펀드최대 0.75%* 최대 1.00%* (Templeton Euro Government Bond (Templeton Fund) Euro Government Bond Fund) * 2010년 4월 1일부터적용 *2011년 4월 18일부터적용 프랭클린유에스토탈리턴펀드프랭클린유에스토탈리턴펀드최대 1.25% 최대 1.00% (Franklin U.S. Total Return Fund) (Franklin U.S. Total Return Fund) 템플턴유러피안토탈리턴펀드템플턴유러피안토탈리턴펀드최대 1.25% 최대 1.00% (Templeton European Total Return (Templeton Fund) European Total Return Fund) 개발도상국발행인의지분증권에투자하도록하는투자목적및방침을둔본회사펀드의경우에는 ( 펀드의관련총보수 비용 (TER) 과본회사재무
12 사수수료와비용 제2부 13. 보수및수수료에관한사항 - 나. 집합투자기구에부과되는보수및비용 - 천만원예시표 제2부 13. 보수및수수료에관한사항 - 나. 집합투자기구에부과되는보수및비용 - 천만원예시표 투자설명서연례갱신 제2부 13. 보수및수수하위클래스료에관한사항 - 나. 집삭제합투자기구에부과되는보수및비용 - 천만원예시표제2부 13. 보수및수수료에관한사항 - 나. 집합투자기구에부과되는보수및비용 - 주식클래스 _ 판매수수료구조 - N 클래스주식제2부 13. 보수및수수하위클래스료에관한사항 - 나. 집삭제합투자기구에부과되는보수및비용 - 주식클래스 _ 판매수수료구조 - N 클래스주식 제 2 부 13. 보수및수수료에관한사항 - 나. 집합투자기구에부과되는보수및비용, 주식클래스 - 운용보수구조 / 주식클래스 - 판매수수료구조 / 1,000 만원투자예시 제 2 부 14. 이익배분및과세에관한사항 - 가. 이익배분 기준 기준 기재정정 (20) 프랭클린템플턴재팬펀드 (Franklin Templeton Japan Fund) 의천만원예시표 (39) 템플턴글로벌에쿼티인컴펀드 (Templeton Global Equity Income Fund) 의천만원예시표 기재정정 (20) 프랭클린템플턴재팬펀드 (Franklin Templeton Japan Fund) 의판매보수표 하위펀드추가 (39) 템플턴글로벌에쿼티인컴펀드 (Templeton Global Equity Income Fund) 의판매보수표 제표에더자세하게기재된바와같이 ) 더높은연간보관회사보수가부과될수도있습니다. 상기사항에따른모든수수료와비용은부가가치세나그에대해부과되는기타세금을제외한것이며, 이는요구되는바에따라펀드가지급합니다. 국내에등록되지않은 N 클래스정보 삭제및각주추가 : * 본펀드는 국내에 A 클래스만 등록되어 있습니다. 국내에등록되지않은 N 클래스정보 삭제및각주추가 : * 본펀드는 국내에 A 클래스만 등록되어 있습니다. 국내에등록되지않은 N 클래스정보삭제 국내에등록되지않은 N 클래스정보삭제 템플턴이머징마켓밸런스드펀드추가 배당형주식의배당금을받기위해서는, 본회사가기준일 (record date) 로지정한평가일에주주들이해당주식보유자로주주 배당형주식의배당금을받기위해서는, 본회사가판매회계마감일 (distribution accounting date) 로지정한평가일에투자자들이해당주식보유자로주주명부에등록되어있어
13 명부에등록되어있어야합니다. 기명식배당형주식의배당금은, 신청서에별도로기재되지않는한, 해당펀드와클래스의주식추가매입의형태로재투자될것입니다. 재투자되는주식은해당배당금이지급되는날에실물주권이없는기명식으로발행되며, 그가격은해당펀드의배당형주식이배당락되는 (ex-dividend) 평가일에해당펀드의주식발행시계산하는것과같은방법으로계산될것입니다. 이경우선취판매수수료는부과되지않습니다. 이러한재투자를원하지않는투자자들은신청서해당란에기재하여야합니다. 현금배당이지급되는경우, 현금배당을선택한기명식배당형주식보유자에게배당을현금으로주주명부에등재된주소지에수표로우편발송하거나자금이체를통해서지급할것입니다 ( 모든경우수수료는주주부담입니다 ). 야합니다. 기명식배당형주식의배당금은, 신청서에별도로기재되지않는한, 해당펀드와주식클래스의주식추가매입의형태로재투자될것입니다. 재투자되는주식은해당배당금이지급되는날에발행되며, 그가격은해당펀드의배당형주식이배당락되는 (exdividend) 평가일에해당펀드의주식발행시계산하는것과같은방법으로계산될것입니다. 단주는소수셋째자리까지기재할수있습니다. 이경우선취판매수수료는부과되지않습니다. 이러한재투자를원하지않는투자자들은신청서해당란에기재하여야합니다. 현금배당이지급되는경우, 현금배당을선택한기명식배당형주식보유자에게현금으로통상적으로전신환 (transfer) 으로지급됩니다. 자유롭게환전할수있는다른통화로지급되는배당금은투자자의비용부담으로전환됩니다. 제 2 부 14. 이익배분및과세에관한사항 - 가. 이익배분 주주의특별한요청으로, 해당펀드의기준통화나, ( 가능한경우 ) 대체통화, 혹은비용을주주가부담한다는조건하에자유롭게환전할수있는다른통화로배당금을받고자하는경우관련사항 미화 250 달러이하 ( 또는이에상응하는금액 ) 의배당금이데이터유실로인하여기명식주주에게지불될수없는경우또는발행수표가기일내에현금화되지않은경우, 본회 미화 250 달러이하 ( 또는이에상응하는금액 ) 의배당금이데이터유실로또는지급이이행될수없음으로인하여기명식주주에게지불될수없는경우, 본회사또는명의개서대리인은해당주주에게이와관련한온전한지시를받을때까지이러한배당
14 제3부 1. 재무정보 - 가. 요약재무정보제3부 2. 연도별설정및환매현황 제 3 부 2. 연도별설정및환매현황 제 3 부 4. 집합투자기구의운용실적 - 가. 연평균수익률 ( 세전기준 ) 제 3 부 4. 집합투자기구의운용실적 - 나. 연도별수익률추이 ( 세전기준 ) 제 3 부 1. 재무정보, 2. 연도별설정및환매현황, 4. 집합투자기구의운용실적 - 가. 연평균수익률 / 나. 연도별수익률추이 투자설명서연례갱신 투자설명서연례갱신 하위클래스삭제 투자설명서연례갱신 투자설명서연례갱신 하위펀드추가 사또는명의개서대리인은해당주주에게이와관련한온전한지시를받을때까지이러한배당금을자동으로재투자하고, [ ] 무기명주식의경우배당이확정되어지급되지아니한이러한배당에대한쿠폰이 5 년이내에제출되지않은경우, 본회사는룩셈부르크대공국법규에따라서배당금실효를선언하고, 미지급된배당금은해당펀드의이익으로귀속될것입니다. 금을자동으로재투자하고, [ ] 기준 기준 기준 기준 프랭클린 MENA 펀드 A(YDIS) USD, 템플턴 유로랜드 펀드 A(YDIS) EUR, 템플턴 유러피안 펀드 A(YDIS) EUR, 템플턴 유러피안 펀드 N(ACC) USD, 템플턴 유러피안 토탈리턴 펀드 A(YDIS) EUR, 템플턴 글로벌 에쿼티인컴펀드 A(ACC) EUR 및템플턴글로벌 에쿼티인컴펀드N(ACC) USD의연도별설정및 환매현황표 기준 기준 기준 기준 배당이확정되었으나 5 년이내에지급되지않은경우, 본회사는룩셈부르크대공국법규에따라서배당금실효를선언하고, 미지급된배당금은해당펀드의이익으로귀속될것입니다. 템플턴이머징마켓밸런스드펀드추가
15 제 4 부 1. 집합투자업자에관한사항 - 가. 회사개요 - Templeton Asset Management Ltd. 및 Franklin Advisers, Inc. 제 4 부 1. 집합투자업자에관한사항 - 가. 회사개요 제 4 부 1. 집합투자업자에관한사항 - 나. 주요업무 제 4 부 1. 집합투자업자에관한사항 - 다. 최근 2 개사업연도요약재무내용 제 4 부 1. 집합투자업자에관한사항 - 라. 운용자산규모 제 4 부 3. 집합투자재산외국관리회사에관한사항 ( 수탁회사 ) 제 5 부 1. 투자자의권리에관한사항 - 가. 투자자총회등 (2) 투자자총회의소집및의결권행사방법 제 5 부 1. 투자자의권리에관한사항 - 가. 투자자총회등 (2) 투자자총회의소집및의결권행사방법 제 5 부 1. 투자자의권리에관한사항 - 다. 장부 서류의열람및등 초본 하위펀드추가 투자설명서연례갱신 투자설명서연례갱신 정정기재누락 템플턴글로벌인컴펀드 (Templeton Global Income Fund) (TAML & FAI 공동운용사 ) 2009 년 7 월 31 일현재, 프랭클린템플턴인베스트먼츠 (Franklin Templeton Investments) 는전세계적으로 4,824 억달러이상의자산을운용하고있습니다 또는 기준 템플턴글로벌인컴펀드 (Templeton Global Income Fund)* * 이사회의결정에따라 Templeton Global Advisors Limited 가 Templeton Asset Management Ltd. 를대신하여 Franklin Advisers, Inc. 와함께공동운용하게됨. Franklin Advisers, Inc. 및 Templeton Asset Manage-ment, Ltd. 의운용펀드 - 템플턴이머징마켓밸런스드펀드추가 프랭클린템플턴인베스트먼츠 (Franklin Templeton Investments) 의최근운용자산가치에대한자세한정보는 에서확인할수있습니다 또는 기준 기준 기준 2008 년 12 월 31 일현재자본준비금은미화 568,756, 달러입니다. 요약감사필연차보고서는주주의등록된주소지로우송됩니다. 요약미감사반기보고서는프랭클린템플턴인터넷사이트 ( lu) 에게재되어있으며현지규정에서요구하는국가에서만등록된주주들에게배포됩니다. 다음의주요계약서는정규업무시간에동일한주소지에서득할수 감사필연차보고서및미감사반기보고서는프랭클린템플턴인터넷사이트 templeton.lu 에서확인하실수있거나요청시본회사의등록사무소에서입수할수있으며, 현지규정에서요구하는국가에서만등록된주주들에게교부됩니다. 특정펀드나각주식클래스에대한의결권관련내용및공동주주인경우의의결권관련사항추가됨.
16 교부청구권있습니다. ( 이하주요계약서목록기재생략 ) 제 5 부 5. 외국집합투자기구에관한추가기재사항 - 마. 기타추가정보 - 주식의양도 제 5 부 5. 외국집합투자기구에관한추가기재사항 - 마. 기타추가정보 - 주식의양도 제 5 부 5. 외국집합투자기구에관한추가기재사항 - 마. 기타추가정보 제 5 부 5. 외국집합투자기구에관한추가기재사항 - 마. 기타추가정보 - 거래정책 (Trading Policy) 제 5 부 5. 외국집합투자기구에관한추가기재사항 - 마. 기타추가정보 - 자금세탁및테러리스트자금방지법안 제 5 부 5. 외국집합투자기구에관한추가기재사항 - 마. 기타추가정보 제 5 부 5. 외국집합투자기구에관한추가기재사항 - 마. 기타추가정보 제 5 부 5. 외국집합투자기구에관한추가기재사항 - 마. 기타추가정보 - 운용전문인력 제 5 부 5. 외국집합투자기구에관한추가기재사항 - 마. 기타추가정보 - 운용전문인력 제 5 부 5. 외국집합투자기구에관한추가기재사항 - 마. 기타추가정보 - 운용전문인력 투자설명서연례갱신 기재정정 하위펀드추가 [ 붙임 1] 용어풀이 주식의양도관련내용 팩스거래관련내용 일반적인마켓타이밍 투자자확인절차관련내용 증명서및등록관련내용 관련내용의간략화및기명식주식관련사항의삭제 본회사가신청서를수락하고양수인 ( 들 ) 이펀드및주식클래스의적격요건을모두충족하는것을조건으로명의개서대리인이양도를수락할것입니다. 전체 일반적인마켓타이밍 / 단기거래 관련내용의간략화 연락처정보관련내용추가됨 전체 기준 기준 프랭클린뮤추얼유러피언펀드의운용전문인력 Katrina Dudley의직위 : 포트폴리오보조매니저 프랭클린뮤추얼유러피언펀드의운용전문인력 Katrina Dudley 의직위 : 포트폴리오매니저 템플턴이머징마켓밸런스드펀드의운용전문인력정보추가 총 47 개의용어정의추가및단서주석추가됨
17 [ 붙임 2] 프랭클린템플턴인베스트먼트펀즈하위펀드목록 [ 붙임 3] 국내판매대행회사별판매하는하위펀드및클래스목록 [ 붙임 3] 국내판매대행회사별판매하는하위펀드및클래스목록 기재정정 하위클래스삭제 [ 붙임 2] 선취판매수수료, 하위펀드추전환수수료, 환매수수료가및최저투자금액, [ 붙임 3] 국내판매대행회사별판매하는하위펀드및클래스목록 대한민국에등록되어있는전체. 펀드목록 삭제되는내용을대신하여투자설명서본문에서는 Franklin Templeton Investment의인터넷사이트 에서확인가능함 으로명시하고있음. 9. 프랭클린템플턴재팬 X 표시펀드 (Franklin Templeton Japan Fund) 의클래스판매목록 - N 클래스 20. 템플턴글로벌에쿼티 X 표시인컴펀드 (Templeton Global Equity Income Fund) 의클래스판매목록 - N 클래스미래에셋증권에템플턴이머징마켓밸런스드펀드추가 주 1) 위정오표는주요정정사항을나타낸것으로서구체적인내용은투자설명서본문을참고하시기바랍니다. 주 2) 하위펀드의투자목적및위험등급하위펀드투자목적위험등급집합투자업자 1 템플턴이머징마켓밸런스드펀드 (Templeton Emerging Markets Balanced Fund) 본펀드의투자목적은신중 한투자관리를기초로이자 소득 (income), 자본이득및 환차익으로구성된총투자수 익을극대화하는것입니다. 2 Franklin Advisers, Inc. 및 Templeton Asset Management, Ltd. 2. 효력발생일 2011 년 5 월 2 일 프랭클린템플턴투신운용
항목
투자설명서변경공시 자본시장과금융투자업에관한법률제 89 조및동법시행령제 93 조에의거다음과같이 공시합니다. 1. 변경대상펀드 NO 펀드명칭 1 템플턴퇴직연금글로벌채권 50 증권자투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 2 프랭클린연금저축포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 3 프랭클린뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 4 프랭클린포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 5 프랭클린선택과집중증권투자신탁
<4D F736F F D20BCF6BDC3B0F8BDC35FBAEDB7A2B7CFB1DBB7CEB9FAB8D6C6BCBFA1BCC25F E646F63>
집합투자기구수시공시 자본시장과금융투자업에관한법률제 89 조및동법시행령제 93 조 에의거하여다음과같이공시합니다. 1. 대상투자신탁 : 1) 블랙록글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁 ( 주식혼합 -재간접형 )(H) 2. 공시사유 : 집합투자규약및투자설명서변경 1) 2) 감독원자산배분가이드라인폐지에따른관련문구삭제 3) 세법개정에따른관련문구변경 3. 시행일 : 2015.01.23.
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투자설명서등변경안내 투자설명서 ( 간이투자설명서포함 ) 일부변경과관련하여다음과같이안내해드립니다. 효력발생일 : 2016년 2월 15일 ( 월 ) 대상펀드 - AB 글로벌고수익증권투자신탁 ( 채권 재간접형 ) - AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 재간접형 ) - AB 이머징마켓증권투자신탁 ( 채권 재간접형 ) - AB 월지급글로벌고수익증권투자신탁 ( 채권 재간접형
1 9 9 2년 2 월 1 1일에 모 스 크 바 에 서 서명된 북 태 평양 소하 성어족자 원보존협약 (이하 협약 이라 한다) 제8조 1항에는 북태평양소하성어류위원회 (이하 위원회 라 한다)를 설립한다고 규정되어 있다. 제8조 16항에는 위원회가 을 채택해야 한다고 규정
1993년 2월 24일 발효 1994년 1월 11일 개정 1998년 11월 6일 개정 2001년 11월 2일 개정 2003년 10월 31일 개정 2013년 11월 15일 개정 2014년 5월 16일 개정 제목 규칙 페이지 적용 1 110 회계연도 2 110 예산 3-9 110-111 분담금 10-11 111 계상예산의 지출대상 12-13 111 전용 14 111
(단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1,092.52 1,127.64 1,090.90 1,125.14 1,091.98 1,126.79 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매
자산운용보고서 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 2010년 3월 16일부터 매입청구시 적용되는 기준가격이 다음과 같이 변경되었습니다. (가) 17시(오후 5시) 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 수익의 기준가격을 적용. (나) 17시(오후 5시)
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투자위험등급 : 각하위펀드별간이투자설명서참조 본펀드는투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1등급 ( 매우높은위험 ) 에서 5등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5단계로분류하고있습니다. 따라서, 이러한분류기준에따른투자회사의위험등급에대해충분히검토하신후합리적인투자판단을하시기바랍니다. 간이투자설명서 이투자설명서는피델리티펀드에대한투자설명서의내용중중요사항을발췌한정보를담고있습니다.
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투자위험등급 : 3 등급 [ 다소 ] 1 2 3 4 5 6 매우 다소 보통위험 매우 이간이투자설명서는피델리티펀드의투자설명서의내용중중요사항을발췌요약한정보를담고있습니다. 따라서동집합투자증권을매입하기전투자설명서를읽어보시기바랍니다. 외국집합투자업자는이하위펀드의실제수익률변동성을감안하여 3 등급으로분류하였습니다. 이투자위험등급은집합투자업자가분류한것으로판매회사의분류등급과는상이할수있습니다.
PowerPoint Presentation
[ 블랙록다이나믹하이인컴증권투자신탁 ( 주식혼합-재간접형 ) 종류A] 대신증권 1.0% 미래에셋대우 1.0% 삼성생명 1.0% 신한은행 1.0% 우리은행 1.0% 펀드온라인코리아 1.0% 한국투자증권 1.0% 2018.10.15. 한국씨티은행 1.0% 하나금융투자 1.0% KB국민은행 1.0% KEB하나은행 1.0% NH투자증권 1.0% SC제일은행 1.0%
Microsoft Word - SISF 간이투자설명서_100617.DOC
투자위험등급 : 각 하위펀드별 간이투자설명서 참조 본 펀드는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험) 에서 5등급(매우 낮은 위험)까지 투자위험등급을 5단계로 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자회사의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다. 간이투자설명서 이 투자설명서는 슈로더
환매수수료 90일 미만시, 이익금의 70% 판매 1.10 운용 등 집합투자업자 보수 : 0.90, 수탁회사 보수 : 0.050, 일반사무관리회사 보수 : 0.030 보수 (연, %) 기타 주1) 0.0055 총보수 비용 2.0855 합성총보수 비용 2.0855 주1)
(작성기준일 : 2016. 02.11.) 템플턴 유로피언 증권 자투자신탁(E)(주식) (펀드 코드: 69930) 투자 위험 등급1등급(매우 높은 위험) 1 2 3 4 5 이 간이투자설명서는 템플턴 유로피언 증권 자투자신탁(E)(주식)의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 동 집합투자증권을 매입하기 전
선진자산운용회사의 경영전략과시사점 2008. 11 연구위원 연구원 송홍선 공경신 한국증권연구원 Korea Securities Research Institute 금융그룹계열 독립자산운용그룹 회사 (player) 자산운용부띠끄 뮤추얼펀드 헤지펀드 PEF 보험연기금 시장 (market) 판매채널 자산운용 (core
항목
투자설명서변경공시 자본시장과금융투자업에관한법률제 89 조및동법시행령제 93 조 에의거다음과같이 공시합니다. 1. 변경대상펀드 NO 펀드명칭 1 프랭클린내츄럴리소스증권자투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 2. 변경사항 프랭클린내츄럴리소스증권자투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 변경항목변경전변경후비고 문서전반 ( 신설 ) Class CW : BC272 CW 설 신 Class
목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해
펀드운용의 명가 하이자산운용 자산운용보고서 하이 2Star 증권 투자신탁 51호[ELS-파생형] 운용기간 2012년 3월 24일 ~ 2012년 6월 23일 이 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월. 단, MMF는 1개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.
약관
약관 소기업 소상공인공제약관 2-1-1 < 개정 2008.5.19.> < 개정 2015.1.1.> < 개정 2008.5.19.> 4. 삭제 2-1-2 < 개정 2007.10.10., 2008.12.15.>< 호번변경 2008.5.19.> < 호번변경 2008.5.19.> < 개정 2008.5.19.>< 호번변경 2008.5.19.>
2-1-3.hwp
증권거래소 / 금융감독원 유가증권 관리 / 감독 스폰서 설립 현금 REITs ㅇ 주주총회 ㅇ 이사회 ㅇ 감사 현금 주식 / 수익증권 투자자 (자본시장) 지분 출자 부동산 (부동산시장) 소유권 / 모기지 계약 주간사 : IPO, 증자 등 자산운용회사 관리/ 개발/ 처분 자산 관리 / 운용계약 신용평가회사 부동산정보회사 : 신용등급 : 정보제공 ㅇ 부동산 관리
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PEF 활성화와 M&A시장 조사연구 PEF 활성화와 M&A시장 조사연구 * PEF 활성화와 M&A시장 조사연구 PEF 활성화와 M&A시장 조사연구 PEF 활성화와 M&A시장 조사연구 Deal Size (억원) Big Market 5,000 Middle Market 1,000 Small Market CRC 등 국내투자기관 외국계 투자기관 Fund의 대 형 화
제 2 편채권총론 제1장채권의목적 제2장채권의효력 제3장채권의양도와채무인수 제4장채권의소멸 제5장수인의채권자및채무자
제 2 편채권총론 제1장채권의목적 제2장채권의효력 제3장채권의양도와채무인수 제4장채권의소멸 제5장수인의채권자및채무자 문 1] 채권의목적에관한다음설명중가장옳지않은것은? - 1 - 정답 : 5 문 2] 이행지체에관한다음의설명중가장옳지않은것은? - 2 - 정답 : 4 문 3] 채무불이행으로인한손해배상청구에관한다음설명중옳은것을모두고른것은?
USC HIPAA AUTHORIZATION FOR
연구 목적의 건강정보 사용을 위한 USC HIPAA 승인 1. 본 양식의 목적: 건강보험 이전과 책임에 관한 법(Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA)이라고 알려진 연방법은 귀하의 건강정보가 이용되는 방법을 보호합니다. HIPAA 는 일반적으로 귀하의 서면 동의 없이 연구를 목적으로 귀하의
주요사항 ㅣ 2015년 10월 19일 기준 투자목적 이 투자신탁은 소득세법 및 조세특례제한법 등 관련 법령에 의하여 수익자의 노후 생활을 대비하기 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축투자신탁으로서, 주로 아 시아 채권과 기타 채무증권을 대상으로 하는 적극적인 자산 운
자산운용보고서 보고서 기준일 보고대상 운용기간 2015년 10월 19일 당기 2015년 7월 20일 ~ 2015년 10월 19일 전기 2015년 4월 20일 ~ 2015년 7월 19일 주요사항 ㅣ 2015년 10월 19일 기준 투자목적 이 투자신탁은 소득세법 및 조세특례제한법 등 관련 법령에 의하여 수익자의 노후 생활을 대비하기 위한 자금마련을 목적으로 하는
< 소규모펀드의문제점 > ( 정상적인운용곤란 ) 포트폴리오구성이불가능하여투자목적에따른자산운용과분산투자가곤란 ( 수익률관리소홀 ) 펀드매니저별펀드수과다로펀드수익률관리소홀 ( 경영비효율초래 ) 펀드규모와관계없이발생하는고정비용으로펀드규모가작을수록비용이높아지는구조 ( 투자자투
보도자료 보도 2018.2.5.( 월 ) 조간배포 2018.2.2( 금 ) 생산적금융 신뢰받는금융 포용적금융 금융위자산운용과장김기한 (02-2100-2666) 김영민사무관 (02-2100-2668) 책임자 금감원자산운용감독국장류국현 (02-3145-6700) 담당자 김봉한팀장 (02-3145-6710) 금투협집합투자서비스본부장신동준 (02-2003-9016)
확정급여형3차
www.kdblife.co.kr 무배당 KDB 확정급여형 자산관리 퇴직연금보험 실적배당형 운용설명서 판매회사 : KDB생명보험 무배당 KDB 확정급여형 자산관리 퇴직연금보험 실적배당형은... 보험업법, 근로자퇴직급여보장법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정, 보험업감독규정 및 퇴직연금 감독 규정에 의하여 인가 판매하고 있으며, 특히 실적배당형에
토마토패스 변액보험판매관리사
< 비매품 > 투자설계 20 www.tomatopass.com 본자료는토마토패스강의를위해서제작되었으며, 사전승인없는복제및재배포를금지합니다. (5) 펀드의환매 ❶환매의정의 : 집합투자증권을매각한투자매매업자또는투자중개업자가매수자의청구에따라일정한조건으로다시매입하는것 < 환매절차 > (a) 투자신탁수익증권, 투자익명조합지분증권 : 투자자 판매회사 집합투자업자 환매
+ + (P : 예치원금, r : 약정이율, m : 선지급월수, d : 선지급일수, n : 이자지급개월수 ) 3. 이자를 지급할 때에는 정기예금 이자청구서와 통장을 제시받아 통장과 원장의 소정란에 지급일자와 금액을 기재하고 책임자가 검인한다. 4. 월불이자를 타상품에
정기예금규정 제1장 총 제1 조( 목적) 이 규정은 정기예금업무를 취급함에 있어 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한 다. 제2 조( 정기예금의 종류 및 이율) 정기예금의 종류 및 이율은 업무방법서 및 요율계산서에서 정하는 바에 따른다. < 개정 99.7.26> 제3 조( 준용규정) 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 예금규정을 준용한다. 제2장 거래개시 제4
JP모간자산운용 인컴 펀드 시리즈 1 하이일드 채권이란? 하이일드 채권(high yield)*이란, 고위험 고수익(high-risk, high-return) 채권으로 일반 투자적격 등급의 채권보다 높은 수준의 표면이자를 지급하며 스탠더드앤드푸어스(S&P) 기준 BB이하
집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있습니다. 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황
(별지2) 이자율 조견표 (20160623).hwp
이자율 조견표 시행일 : 2016. 6. 23. 거치식 예금 (이율 : 연, %) [정기예금] 월이자 지급식 개인 만기일시 지급식 법인 개인 법인 1개월이상 3개월미만 만기 0.95 0.95 0.95 0.95 3개월이상 6개월미만 만기 1.05 1.05 1.10 1.10 6개월이상 9개월미만 만기 1.20 1.20 1.25 1.25 9개월이상 12개월미만 만기
Fine2StarELS파생상품투자신탁제3-1호
삼성 아시아하이킥파생상품 투자신탁 1 호 제1장 총칙 제 1 조(목적등) 1이 신탁약관은 간접투자자산운용업법(이하 법 이라 한다)이 정하는 바에 따라 투자신 탁의 자산운용회사, 수탁회사, 수익자 및 판매회사의 권리와 의무 기타 투자신탁재산의 운용 및 관리 등에 대하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 2이 투자신탁은 아시아의 특정지수의 가격과 연계되어 있는
- 459 - 유신익 김동철 - 460 - 위기기간의동안국내공모형주식펀드의수익률, 정보의질, 정보의비대칭성, 업종집중도및스타일간의영향분석 - 461 - 유신익 김동철 - 462 - 위기기간의동안국내공모형주식펀드의수익률, 정보의질, 정보의비대칭성, 업종집중도및스타일간의영향분석 - 463 - 유신익 김동철 - 464 - 위기기간의동안국내공모형주식펀드의수익률, 정보의질,
<4D F736F F D20B0A3C0CCC5F5C0DABCB3B8EDBCAD5FBEF7C1BEC0CFB5EEC1F5B1C7C1A631C8A35BC1D6BDC45D5F >
< 간이투자설명서 > 이스트스프링업종일등증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] ( 펀드코드 : 46950) 작성기준일 : 2017.03.17 투자위험등급 3등급 ( 다소높은위험 ) 1 2 3 4 5 6 매우다소매우높은보통낮은높은높은낮은위험위험위험위험위험위험 이간이투자설명서는 이스트스프링업종일등한국증권투자신탁제1호 [ 주식 ] 의투자설명서의내용중중요사항을발췌요약한정보를담고있습니다.
<4D F736F F D FBAEDB7A2B7CF5FBFACB1DDC6DDB5E5BAF1B1B3B0F8BDC32E646F63>
[ 연금펀드비교공시 ] 금융투자회사의영업및업무에관한규정제 4-72 조의 2 및동규정시행세칙제 24 조 2 에의거당사가운용하고있는연금집합투자기구의수익률및수수료율을다음과같이공시하고자합니다. 1) 연금집합투자기구수익률 ( 기준일 : 2019 년 3 월 31 일 ) 판매여설정액직전 3 년연간수익률 (%) 설정이후연평균적립률 (%) 펀드명설정일상품유형부 ( 억원 )
펀드 구성 주된 투자대상 모펀드 비중 (%)* (KR5217566896) ** 29.17 1.33 (KR5217566896) ** 98.67 ** 1.33 Total: 10 98.67 주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고
자산운용보고서 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(간투법에서 전환) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해 의 자산운용사인 프랭클린템플턴투신운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 'HSBC은행'의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄
<C7C3B7AFBDBA20327374617220BBE7B8F0C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B92031313234C8A35B454C532DC6C4BBFDC7FC5DC1FDC7D5C5F5C0DAB1D4BEE02E687770>
플러스 2star 사모증권투자신탁 1124호[ELS-파생형] 제1장 총칙 제1조(신탁계약의 목적) 이 신탁계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 법 이라 한다)이 정하 는 바에 따라 집합투자기구의 설정, 집합투자재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집합투자업자인 플러 스자산운용주식회사와 신탁업자인 한국증권금융이 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 투자자의
BN H-00Kor_001,160
SPD-SHD/SPD-0SHD BN68-008H-00 ..... 6 7 8 8 6 7 8 9 0 8 9 6 8 9 0 6 6 9 7 8 8 9 6 6 6 66 67 68 70 7 7 76 76 77 78 79 80 80 8 8 8 8 8 86 87 88 89 90 9 9 9 9 9 96 96 98 98 99 0 0 0 0 06 07 08 09 0 6 6
212648(090704-091003)_교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호.xls
교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호 [파생상품 간접투자기구] [ 자산운용보고서 ] (운용기간 : 2009년 07월 04일 -2009년 10월 03일 ) o o 이 상품은 [파생상품 간접투자기구] 로서, [추가 입금이 불가능한 단위형 간접투자기구입니다.] 자산운용보고서는 간접투자자산 운용업법에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의
목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수
주 자산운용보고서 KTB 웰빙법인 MMF ( 운용기간 : 26 년 월 9 일 ~ 26 년 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한 상품의특정기간 ( 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로 66 KTB
1. 투자신탁 2. 증권형(주식파생형) 3. 개방형 4. 단위형 제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무) 1 집합투자업자는 투자신탁의 설정 해지, 투자 신탁재산의 운용 운용지시업무를 수행한다. 2 신탁업자는 투자신탁재산의 보관 및 관리를 하는 자로서 집합투자업자의 투자
집합투자규약 유리 해피2Star 증권 투자신탁3호[ELS-파생형] 제1장 총칙 제1조(신탁계약의 목적) 이 신탁계약은 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 법 이라 한 다)이 정하는 바에 따라 투자신탁의 설정, 투자신탁재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집 합투자업자인 유리자산운용 와 신탁업자인 농업협동조합중앙회가 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 수익자의 권리
증 권[일 괄] 신 고 서 정 정 신 고 서
![증 권[일 괄] 신 고 서 정 정 신 고 서](/thumbs/104/162677991.jpg "증 권[일 괄] 신 고 서 정 정 신 고 서")
정정신고 [ 보고 ] 2018 년 6 월 21 일 1. 정정대상공시서류 : 투자설명서 2. 정정대상공시서류의최초제출일 : 2015년 1월 8일 3. 정정사유 : 1) 외국하위집합투자업자및투자자문사변경 2) 클래스명칭변경 ( 기존 C 클래스가 I 클래스로변경됨 ) 1 3) 2017년 12월자글로벌투자설명서업데이트반영 4) 결산에따른펀드위험등급업데이트 4. 정정사항
목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]
![목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]](/thumbs/40/20540422.jpg "목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]")
투자신탁[주식] (운용기간 : 21.6.1 ~ 21.8.31) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4.
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투자위험등급 : 1 등급 [ 매우 높은 위험 ] KTB 자산운용(주)는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1 등 급(매우 높은 위험)에서 5 등급(매우 낮은 위험)까지 투자위험등급을 5 단계 로 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험 등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다. 간이투자설명서
, Fixed Income Analyst, , (pt, 212 초 =1) 17 US HY BofA merrill lynch bond index Europe HY Asian dollar HY Asia
Comment Fixed Income Strategy 2 January 216 1 1 () (1) (1) (2) ROE: US HY Non-Energy Energy 2 26 27 28 29 21 211 212 214 21 안정성수익성현금흐름 US HY Sector Net Interest ROE FCF debt/ebitda coverage ratio Energy
1. 펀드 라함은법상집합투자기구, 간접투자자산운용법상의간접투자기구및증권투자신탁업법상의투자신탁을포함한모든펀드를말한다 2. 사전자산배분 이라함은법제80조제1항단서에따라투자신탁의집합투자업자가자신의명의로직접투자대상자산을취득 처분하는경우투자신탁재산별로미리정하여진자산배분명세에따라
자산배분가이드라인 제1조 ( 목적 ) 이가이드라인은투자신탁의집합투자업자 ( 이하 집합투자업자 라한다 ) 가투자대상자산을직접취득함으로써발생할수있는불공정행위등을사전에예방하기위해필요한기준과절차를정함으로써투자자보호에기여함을목적으로한다. 제2조 ( 적용범위 ) 1 이가이드라인은집합투자업자가자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 제80조제1항에따라동법시행령
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5
주 자산운용보고서 ) 마이다스밸런스마스터증권투자신탁 ( 주식혼합 재간접형 ) 운용기간 : 216 년 11 월 23 일 ~ 217 년 2 월 22 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용
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[ 연금펀드비교공시 ] 금융투자회사의영업및업무에관한규정제 4-72 조의 2 및동규정시행세칙제 24 조 2 에의거당사가운용하고있는연금집합투자기구의수익률및수수료율을다음과같이공시하고자합니다. 1) 연금집합투자기구수익률 ( 기준일 : 2018 년 9 월 30 일 ) 판매여설정액직전 3 년연간수익률 (%) 설정이후연평균적립률 (%) 펀드명설정일상품유형부 ( 억원 )
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- 1 - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - -
재무상태표 (Statements of Financial Position) Ⅱ. 부채 (Liabilities) 1. 당기손익인식금융부채 (Financial liabilities at fair value through profit or loss) 2. 예수부채 (Depos
재무상태표 (Statements of Financial Position) 주식회사우리은행 Ⅰ. 자산 (Assets) 1. 현금및현금성자산 (Cash and cash equivalents) 2. 당기손익인식금융자산 (Financial assets at fair value through profit or loss) 3. 매도가능금융자산 (Available for
목 차 투자결정시유의사항안내 I 집합투자기구의투자정보 1. 투자목적 2. 투자전략및위험관리 3. 주요투자위험 4. 투자위험에적합한투자자유형 5. 운용전문인력 6. 투자실적추이가. 연도별수익률 II 매입 환매관련정보 1. 수수료및보수가. 투자자에게직접부과되는수수료나. 집
목 차 투자결정시유의사항안내 I 집합투자기구의투자정보 1. 투자목적 2. 투자전략및위험관리 3. 주요투자위험 4. 투자위험에적합한투자자유형 5. 운용전문인력 6. 투자실적추이가. 연도별수익률 II 매입 환매관련정보 1. 수수료및보수가. 투자자에게직접부과되는수수료나. 집합투자기구에부과되는보수및비용 2. 과세 3. 기준가격산정및매입 환매절차가. 기준가격산정나.
ex)한화자산운용보고서
자산운용보고서 한화코아아시아증권투자신탁 1 호 ( 주식 - 재간접형 ) 운용기간 2015.05.06-2015.08.05 CONTENTS 펀드매니저레터 1. 운용경과 2. 운용계획 상세운용보고 1. 펀드개요 2. 수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 알려드립니다 * 고객님이 가입하신 펀드는 [2015.08.29] 기준자본시장과 금융투자업에
[공고문] 2016년 제2차 LP지분 세컨더리 펀드 위탁운용사 선정계획 공고_FN.hwp
![[공고문] 2016년 제2차 LP지분 세컨더리 펀드 위탁운용사 선정계획 공고_FN.hwp](/thumbs/40/20510771.jpg "[공고문] 2016년 제2차 LP지분 세컨더리 펀드 위탁운용사 선정계획 공고_FN.hwp")
2016년 제2차 성장사다리펀드 [LP지분 세컨더리 펀드] 위탁운용사 선정계획 공고 2016년 제2차 성장사다리펀드 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다. 1. 선정 개요 LP지분 세컨더리 펀드 항 목 위탁운용 금 액 ㅇ 총 600억원 이내 ㅇ 총 300억원 이내 선 정 운용사수 ㅇ 1개사 ㅇ 1개사 출자대상 투자기구 ㅇ 자본시장과 금융투자업에 관한
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페이지 2 / 6 첨부 1. 공급품 목록 및 납기일정 번호 품명 모델명/사양 Vendor 단위 수량 납기 비고 1 (샘플기판) 6Layer, FR-4, 1.6T, 1온스, 2 (샘플기판) 3 (샘플기판) 4 (샘플기판) 5 (샘플기판) FRONT PANEL BOARD 3종 1. 샘플기판은 Board 별 성능시험용 2. 샘플 기판 후 Board 별 육안점검 및
목 차 Ⅰ. 조사개요 1 1. 조사배경및목적 1 2. 조사내용및방법 2 3. 조사기간 2 4. 조사자 2 5. 기대효과 2 Ⅱ. P2P 대출일반현황 3 1. P2P 대출의개념 3 2. P2P 대출의성장배경 7 3. P2P 대출의장점과위험 8 4. P2P 대출산업최근동향
조사보회고서 온라인 P2P 대출서비스실태조사 2016. 6. 시장조사국거래조사팀 목 차 Ⅰ. 조사개요 1 1. 조사배경및목적 1 2. 조사내용및방법 2 3. 조사기간 2 4. 조사자 2 5. 기대효과 2 Ⅱ. P2P 대출일반현황 3 1. P2P 대출의개념 3 2. P2P 대출의성장배경 7 3. P2P 대출의장점과위험 8 4. P2P 대출산업최근동향 12 Ⅲ.
수수료부과및절차에관한기준 제정 개정 타임폴리오투자자문
수수료부과및절차에관한기준 제정 2009. 2. 4 개정 2014. 9.23 타임폴리오투자자문 수수료부과및절차에관한기준 제정 2009. 2. 4. 전면개정 2014. 9. 23. 제1조 ( 목적 ) 이기준및절차는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 제58 조, 법제47조제1항및동법시행령제53조제1항제2호에의거타임폴리오투자자문 ( 이하 회사 라한다
2. 운용경과및수익률현황 운용경과 펀드월간수익률은재투자수익률의상승에따라연환산기준으로전월대비소폭상승하였습니다. 향후추가적인정책금리인상시펀드내보유자산의재투자수익률은지속적으로상승할것으로전망됩니다. 투자환경및운용계획 단기채권과유동성자산위주의안정적인운용패턴을유지할계획입니다. 높
자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인 IBK 자산운용이작성하여 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 신한은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다.
조사보고서 구조화금융관점에서본금융위기 분석및시사점
조사보고서 2009-8 구조화금융관점에서본금융위기 분석및시사점 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 구조화금융의미시적시장구조 2 조사보고서 2009-08 요약 3 Ⅲ. 서브프라임위기의현황과분석 4 조사보고서 2009-08 Ⅳ. 서브프라임위기의원인및특징 요약 5 6 조사보고서 2009-08 Ⅴ. 금융위기의파급경로 Ⅵ. 금융위기극복을위한정책대응 요약 7 8 조사보고서 2009-08
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5
주 자산운용보고서 ) 마이다스밸런스마스터증권투자신탁 ( 주식혼합 재간접형 ) 운용기간 : 217 년 2 월 23 일 ~ 217 년 5 월 22 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용
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1. 2. Vision 3. 경영계획 2007년 경영전략 미래 성장 동력 강화 Global 수준 역량 개발 영업력 강화 Clean Bank 구현 수익구조 개선 4 4. 2001. 11. 1 2001. 11. 9 2002. 4. 8 2002. 5. 11 2002. 9. 22 2002. 10. 1 2002. 10. 29 2002. 11. 21 2002. 12.
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[ 연금펀드비교공시 ] 금융투자회사의영업및업무에관한규정제 4-72 조의 2 및동규정시행세칙제 24 조 2 에의거당사가운용하고있는연금집합투자기구의수익률및수수료율을다음과같이공시하고자합니다. 1) 연금집합투자기구수익률 ( 기준일 : 2018 년 3 월 31 일 ) 판매여설정액직전 3 년연간수익률 (%) 설정이후연평균적립률 (%) 펀드명설정일상품유형부 ( 억원 )
펀드명 : 삼성 vul 혼합형 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 유가증권 선물 장내 누계 유가증권 선물 7,398 1,107 6,291 장내 합계
펀드명 : 삼성 vul 혼합형 신규 유가증권 선물 0 0 0 장내 누계 유가증권 선물 7,398 1,107 6,291 장내 합계 7,398 1,107 6,291 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 592 4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 119 펀드명 : 삼성
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 300,000 2015 1 15 2014 12 31 2013 20,000 2015 9 30 80,000 2014 12 31 400,000 132 133 134 135 136 2014 2013 475,880,057,649,056 448,615,377,885,269
JP 모간이머징국공채증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 주요사항ㅣ 2018 년 3 월 5 일기준 투자목적 이투자신탁은신흥시장정부, 지방정부또는정부기관이보증하거나발행한채권에주로투자하는채권형집합투자증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용
자산운용보고서 JP 모간이머징국공채증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 보고서기준일 보고대상운용기간 2018 년 3 월 5 일 당기 2017 년 12 월 6 일 ~ 2018 년 3 월 5 일전기 2017 년 9 월 6 일 ~ 2017 년 12 월 5 일 JP 모간이머징국공채증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 주요사항ㅣ 2018 년 3 월 5 일기준 투자목적
<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1D4BEE05FC6C4BBFDC1F5B1C75F5FBBEFBCBA20575449BFF8C0AF20C6AFBAB0C0DABBEAC5F5C0DABDC5C5B9C1A631C8A35B575449BFF8C0AF2DC6C4BBFDC7FC5D5FC6C7B8C5B0A1B0DDB1E2C1D831302E30332E31362E646F63>
삼성 WTI 원유 특별자산투자신탁 제 1 호[WTI 원유-파생형] 신탁계약서 집합투자업자: 삼성투자신탁운용주식회사 신 탁 업 자 : 주식회사국민은행 삼성 WTI 원유 특별자산투자신탁 제 1 호[WTI 원유-파생형] 전면개정 : 2009.5.3. 제1장 총칙 제1조 (목적 및 종류 등) 1이 신탁계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 법 이라 한다)이
Microsoft PowerPoint - 2. 2H16_채권시장 전망_200부.pptx
Contents 3 2016 4 2016 5 2016 6 2016 7 2016 8 2016 9 2016 10 2016 11 2016 12 2016 13 2016 14 2016 15 2016 16 2016 17 2016 18 2016 19 2016 20 2016 21 2016 22 2016 23 2016 24 2016 25 2016 26 2016 27 2016
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IT&Law 상담사례집 - 제 2 권 - IT&Law 상담사례집제2권 - 1 - 제 1 장프로그램저작권일반 - 2 - IT&Law 상담사례집제2권 - 3 - 제 1 장프로그램저작권일반 - 4 - IT&Law 상담사례집제2권 - 5 - 제 1 장프로그램저작권일반 - 6 - IT&Law 상담사례집제2권 - 7 - 제 1 장프로그램저작권일반 - 8 -
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주 자산운용보고서 DB 지수연계리자드증권투자신탁 SHE6 호 (USD)[ELS 파생형 ] ( 운용기간 : 218 년 1 월 31 일 ~ 219 년 1 월 3 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는. 보고서입니다
JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) 주요사항ㅣ 2018 년 2 월 17 일기준 투자목적 이투자신탁은유럽회사들에적극적으로운용되는포트폴리오에주로투자하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간유럽대표 (UH) 펀드 (A 클래스기준 ) 는해당분기 0.5
자산운용보고서 JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) 보고서기준일 보고대상운용기간 2018 년 2 월 17 일 당기 2017 년 11 월 18 일 ~ 2018 년 2 월 17 일전기 2017 년 8 월 18 일 ~ 2017 년 11 월 17 일 JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) 주요사항ㅣ 2018 년 2 월 17 일기준 투자목적 이투자신탁은유럽회사들에적극적으로운용되는포트폴리오에주로투자하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다.
기본에 충실한 투자
[ 간이투자설명서 ] ( 작성기준일 : 2018.04.30) IBK 럭셔리라이프스타일증권자투자신탁 [ 주식 ] ( 펀드코드 : 65435) 투자위험등급 3 등급 ( 다소높은위험 ) 1 2 3 4 5 6 매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험 이간이투자설명서는 IBK 럭셔리라이프스타일증권자투자신탁 [ 주식 ] 의투자설명서의내용중중요사항을발췌요약한정보를담고있습니다.
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) 등급 BN6 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속
주 자산운용보고서 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 7 년 6 월 7 일 ~ 7 년 9 월 6 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용
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신한 BNPP 퇴직연금증권자투자신탁제 2 호 [ 채권 ] 운용기간 : 2014.11.01~2015.01.31 0 설정일이후누적수익률 ( 단위 : %) 펀드성과 지난 3 개월간펀드의수익률 : 1.59% ( 기준가격 : 1,072.37 원 ) 펀드비교지수의수익률 : 1.83%, 코스피수익률 : -0.77% Q1. 3 개월간펀드성과에영향을미치는시장상황이어떠했는지궁금합니다.
펀드 구성 주된 투자대상 모펀드 비중 (%)* (KR5217566896) ** 6.77 5.71 (KR5217566896) ** 94.29 ** 5.71 Total: 1 94.29 주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습
자산운용보고서 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(간투법에서 전환) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해 의 인 프랭클린템플턴투신운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 'HSBC은행'의 확인을 받아 를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후
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2003년 가을호 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 (%) 2.6 2.8 2.4 1.2 주택매매가격 0.8 주택전세가격 1.6 0.4 0.0-1.0-2.0-0.1-0.6-0.2-0.9 02.1 3 5 7 9 11 03.1 3 5 7 8 160 140 120 100 80 60 40 20 0 (천호) 149 2001년 2002년 2003년 46 46
<C0BAC7E046505FB1DDC0B6BBF3C7B028B0B3C1A4292E687770>
492 제1과목 자산운용Ⅰ-금융자산 6. 주가지수연동형 정기예금 - ELD, ELS, ELS펀드, ELF 비교 (1) ELD(Equity Linked-Deposit:주가지수연동예금) 1) 주가지수의 변동과 연계하여 수익이 결정되는 은행 판매 예금. ELD는 국내증권사 발행 ELS + 예금 또는 해외증권사 발행 Warrant + 예금 의 구조 2) 대부분 해외증권사
지역별 주식형 자금 유출입 (단위: 백만달러, 주중 증감) 215-3-18 215-3-11 215-3-4 215-2-25 All Fund Totals 2,73-696 7,99 4,95 Emerging Market Fund Totals -2,682-3,528 6 278
Market Comment 215. 3.2 한국 관련 글로벌 펀드 자금 유입 지속 중 GEM, Asia Pacific, Global Fund 등 한국 비중이 높은 한국 관련 4대 펀드의 자금 유입 확대 지속. Asia Ex-Japan 내 Korea 펀드는 5주 연속 유출 중이나 Active Fund 자금 유입 점증에서 기인했다는 점에서 유입 전환 기대. 글로벌
투자목적 2등급(높은위험) 1 2 3 4 5 기간수익률 (단위 : %) 이 투자신탁은 글로벌 고수익채권에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 얼라이언스번 스틴 글로벌 고수익채권 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 총수익뿐 아니라 높은 이자소득 달성을 추구합니
AB 자산운용보고서 판매회사 - 종류형 A : HMC투자증권, HSBC은행, IBK투자증권, NH투자증권, SC제일은행, SK증권, 경남은행, 교보증권, 국민은 행, 농협, 대구은행, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부산은행, 수협중앙회, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 외환은행, 우리은행, 유안타 증권, 유진증권, 제주은행,
inance Lectue Note Seies 금융시장과 투자분석 제강. 화폐의 시간가치 조 승 모 영남대학교 경제금융학부 04학년도 학기 학습목표. 화폐의 시간가치(tie value of oney): 동일한 금액의 화폐라도 시점에 따라 다른 가치를 가지게 되는 화폐의 시간가치에 대해 알아본다.. 수익률(ate of etun): 단순 수익률과 로그 수익률을 정의하고
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황
주 자산운용보고서 KTB 웰빙법인 MMF ( 운용기간 : 218 년 3 월 9 일 ~ 218 년 4 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한 상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로
Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투
(운용기간 : 2012.05.18 ~ 2012.08.17) 삼성스마트플랜실버대표주증권자1[채권혼합] 내펀드의 수익률은? 지난 운용기간동안 '2.67% 수익률' 기록 운용계획은? 위기 해소 과정에서 혜택 볼 수 있는 기업 위주 투자 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용사가 작성하며, 투자자 가 가입한 펀드의 지난 3개월 동안의 자산운용에
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BS7 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속
주 자산운용보고서 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN3 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 27 년 7 월 24 일 ~ 27 년 월 23 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용
120330(00)(1~4).indd
도시개발법시행규칙 [ 별지제 5 호서식 ] 색상이어두운란은가작성하지않습니다. 접수번호 접수일자 성명 ( 법인의명칭및대표자성명 ) 주민등록번호 ( 법인등록번호 ) 전화번호 구역명 동의내용 구역면적 ( m2 ) 사업방식 시행자에관한사항 본인은 도시개발법 제4조제4항및영제6조제6항에따라환지방식의도시개발계획에대하여시행자등에게설명을듣고위내용 ( 개발계획수립과정에서관계기관협의및도시계획위원회의심의결과등에따라개발계획이변경되는경우를포함합니다
연차보고서 (감사필) 2011년 6월 30일 R.C.S. B35177 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable 연차보고서 (감사필) 기간: 2011년 6월 30일 종료 회계연도
신 재생에너지공급의무화 (RPS) 제도 Contents - 목차 - 1. 신에너지및재생에너지개발 이용 보급촉진법령 2. 신 재생에너지공급의무화제도관리및운영지침 3. 공급인증서발급및거래시장운영에관한규칙 신에너지및재생에너지 개발 이용 보급촉진법령 신 재생에너지공급의무화 (RPS) 제도 5 법률시행령시행규칙 신에너지및재생에너지개발 이용 보급촉진법 신에너지및재생에너지개발
기본에 충실한 투자
< 간이투자설명서 > ( 작성기준일 : 2019.04.03) 슈로더다이나믹아시아연금증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) [ 펀드코드 :B0398] 투자등급 3 등급 ( 다소 ) 1 2 3 4 5 6 매우 다소 보통 낮은 매우 낮은 I. 집합투자기구의개요 투자자유의사항 집합투자기구의특징 분류 집합투자업자 모집 ( 판매 ) 기간 이간이투자설명서는슈로더다이나믹아시아연금증권자투자신탁
투자결정시유의사항안내 일반투자자는투자판단시아래의사항을유의하여투자결정하시기바랍니다. 1. 투자판단시증권신고서와투자설명서또는간이투자설명서를반드시참고하시기바랍니다. 2. 집합투자기구의투자위험등급및적합한투자자유형에대한기재사항을참고하고, 귀하의투자경력이나투자성향에적합한상품인지신
투자위험등급 : 각하위펀드별위험등급참조 본펀드는투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1등급 ( 매우높은위험 ) 에서 5등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5단계로분류하고있습니다. 따라서, 이러한분류기준에따른투자신탁의위험등급에대해충분히검토하신후합리적인투자판단을하시기바랍니다. 투자설명서 이투자설명서는 DWS 인베스트 (DWS Invest) 에대한자세한내용을담고있습니다.
블랙록글로벌주식배당프리미엄 증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 간이투자설명서
블랙록글로벌주식배당프리미엄 증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 간이투자설명서 요약정보 ( 작성기준일 : 2019.07.31) 블랙록글로벌주식배당프리미엄증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) ( 펀드코드 : B2879) 투자위험등급 4 등급 [ 보통위험 ] 1 2 3 4 5 6 매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험 블랙록자산운용 (
<4D F736F F D F FBAEDB7A2B7CFB1DBB7CEB9FAC0DABBEAB9E8BAD0C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B928C1D6BDC4C8A5C7D52DC
블랙록글로벌자산배분증권 투자신탁 ( 주식혼합 - 재간접형 )(H) 간이투자설명서 요약정보 ( 작성기준일 : 2018.10.31) 블랙록글로벌자산배분증권투자신탁 ( 주식혼합 - 재간접형 )(H) ( 펀드코드 : 14989) 투자등급 4 등급 [ 보통 ] 1 2 3 4 5 6 매우높은 높은 다소높은 I. 집합투자기구의개요 보통 낮은 매우낮은 이간이투자설명서는 블랙록글로벌자산배분증권투자신탁
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 NSE 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM487 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 27.. 운용기간 존속기간
주 자산운용보고서 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 NSE 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 27 년 월 일 ~ 27 년 6 월 2 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 ( 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용 ( 주
JP 모간글로벌매크로증권자투자신탁 주요사항ㅣ 2018 년 3 월 9 일기준 투자목적 이투자신탁은세계각국의시장상황및투자기회에따라다양한자산클래스및시장에유동적으로자산을배분함으로써펀드의벤치마크를초과하는것을목표로하는집합투자기구에주로투자하는모투자신탁의수익증권을주된투자대상자산으로하
자산운용보고서 JP 모간글로벌매크로증권자투자신탁 보고서기준일 보고대상운용기간 2018 년 3 월 9 일 당기 2017 년 12 월 10 일 ~ 2018 년 3 월 9 일전기 2017 년 9 월 10 일 ~ 2017 년 12 월 9 일 JP 모간글로벌매크로증권자투자신탁 주요사항ㅣ 2018 년 3 월 9 일기준 투자목적 이투자신탁은세계각국의시장상황및투자기회에따라다양한자산클래스및시장에유동적으로자산을배분함으로써펀드의벤치마크를초과하는것을목표로하는집합투자기구에주로투자하는모투자신탁의수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적인자본증식을추구하는것을목적으로합니다.
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HE7 호 (ELS 파생형 ) 등급 BG373 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기
자산운용보고서 HDC 지수연계증권투자신탁 HE7 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 26 년 2 월 9 일 ~ 27 년 3 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용 ( 주
<4D F736F F D FBAEDB7A2B7CFC5F5C0DABCB3B8EDBCADBAAFB0E65FBCF6BDC3B0F8BDC35FC2F7C0CCB3AA20B9D720BED6B1D7B8AE2E646F63>
집합투자기구수시공시 자본시장과금융투자업에관한법률제89조및동법시행령제93조 에의거하여다음과같이공시합니다. 1. 대상투자신탁 : 블랙록차이나증권투자신탁 ( 주식재간접형 )(H) 블랙록월드애그리컬쳐증권투자신탁 ( 주식재간접형 )(H) 2. 공시사유 : 투자설명서변경 투자신탁결산으로인한재무제표확정및기타비용업데이트 자본시장법시행령개정 작성기준일변경으로인한운용자산현황및집합투자업자재무내용및자본금업데이트
3 등급 ( 중간위험 ) JP 모간이머징국공채증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) [ 주요사항ㅣ 기준 ] 투자목적 이투자신탁은신흥시장정부, 지방정부또는정부기관이보증하거나발행한채권에주로투자하는채권형집합투자증권을주된투자대상자산으로하여
![3 등급 ( 중간위험 ) JP 모간이머징국공채증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) [ 주요사항ㅣ 기준 ] 투자목적 이투자신탁은신흥시장정부, 지방정부또는정부기관이보증하거나발행한채권에주로투자하는채권형집합투자증권을주된투자대상자산으로하여](/thumbs/91/104817697.jpg "3 등급 ( 중간위험 ) JP 모간이머징국공채증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) [ 주요사항ㅣ 기준 ] 투자목적 이투자신탁은신흥시장정부, 지방정부또는정부기관이보증하거나발행한채권에주로투자하는채권형집합투자증권을주된투자대상자산으로하여")
[ 자산운용보고서 ] JP 모간이머징국공채 증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 보고서기준일 2012 년 9 월 5 일 보고대상운용기간당기 2012 년 6 월 6 일 ~ 2012 년 9 월 5 일전기 2012 년 3 월 6 일 ~ 2012 년 6 월 5 일 3 등급 ( 중간위험 ) 1 2 3 4 5 JP 모간이머징국공채증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) [
1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁의투자목적은해외집합투자기구인얼라이언스번스틴셀렉트미국주식포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써광범위한미국주식시장관련위험조정수익을최대화하면서다양한시장주기에거쳐월등한투자수익을실현하는것입니다. 운용경
자산운용보고서 작성운용기간 : 이보고서는자본시장법에의해 의집합투자업자인자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 1 등급 ( 매우높은위험 ) 1 2 3
증 권 [일 괄] 신 고 서
![증 권 [일 괄] 신 고 서](/thumbs/93/112688510.jpg "증 권 [일 괄] 신 고 서")
투자위험등급 : 2 등급 [ 높은위험 ] 프랭클린템플턴투자신탁운용 ( 주 ) 는투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은등급 ) 에서 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류하고있습니다. 따라서, 이러한분류기준에따른투자신탁의위험등급에대해충분히검토하신후합리적인투자판단을하시기바랍니다. 투자설명서 이투자설명서는프랭클린인컴증권투자신탁
1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 2분기미국증시는 1분기의강력한상승세를이어순조롭
자산운용보고서 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 작성운용기간 : 이보고서는자본시장법에의해 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자
주요사항ㅣ 2018 년 3 월 2 일기준 투자목적 이투자신탁은브라질지역의경제성장관련수혜기업의주식을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간브라질펀드 (A 클래스기준 ) 는해당분기 14.3% 상승하였고 6 개월이상의장기성과역시대부분
자산운용보고서 보고서기준일 보고대상운용기간 2018 년 3 월 2 일 당기 2017 년 12 월 3 일 ~ 2018 년 3 월 2 일전기 2017 년 9 월 3 일 ~ 2017 년 12 월 2 일 주요사항ㅣ 2018 년 3 월 2 일기준 투자목적 이투자신탁은브라질지역의경제성장관련수혜기업의주식을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과
자산운용보고서 AB 이머징마켓증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 작성운용기간 : 2014 년 07 월 01 일 ~ 2014 년 09 월 30 일 이보고서는자본시장법에의해 AB 이머징마켓증권투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이
자산운용보고서 작성운용기간 : 이보고서는자본시장법에의해 AB 이머징마켓증권투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 3
JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2016 년 12 월 26 일기준 투자목적 이투자신탁은국내주식에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간코리아트러스트펀드 (A 클래스기준 ) 는
자산운용보고서 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 보고서기준일 보고대상운용기간 2016 년 12 월 26 일 당기 2016 년 9 월 27 일 ~ 2016 년 12 월 26 일전기 2016 년 6 월 27 일 ~ 2016 년 9 월 26 일 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2016 년 12 월 26 일기준 투자목적 이투자신탁은국내주식에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다.
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간이투자설명서 미래에셋증권미래에셋일본대형주 파생결합증권 ( 상장지수증권 )(H) 제 5 호 초고위험, 원금비보장 정부가본간이투자설명서의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나그증권의가치를보증또는승인하지아니함을유의하시기바랍니다. 또한이파생결합증권은 예금자보호법 에의한보호를받지않는금융투자상품으로투자원금의손실이발생할수있으므로투자에신중을기하여주시기바랍니다. 투자결정시유의사항
Total Return Swap
Fixed Income Securities Derivatives Products KTBF / IRS / CRS / FX Swap Rate December 2005 Major Agenda I. I. Fixed Income Rate Trends II. Risk Exposure III. IRS / CRS / FX Swap IV. KTB Futures & Strategy
DB자산운용_21685_ _ xls
주 자산운용보고서 DB 지수연계리자드증권투자신탁 NHE9 호 [ELS 파생형 ] ( 운용기간 : 218 년 11 월 7 일 ~ 219 년 2 월 6 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가. 가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 DB
한국투자Parallel유전해외자원개발특별자산투자회사1_final.dsd
한국투자 Parallel 유전해외자원개발 특별자산투자회사 1 호 ( 지분증권 ) ( 독립된감사인의감사보고서첨부 ) 제 9 기 2015 년 01 월 01 일부터 2015 년 03 월 31 일까지 제 8 기 2014 년 10 월 01 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 한국투자신탁운용주식회사 목 차 페이지 독립된감사인의감사보고서... 1 ~ 2 재무제표...
<4D F736F F D F FBAEDB7A2B7CFC2F7C0CCB3AAC3A4B1C7C1F5B1C7C0DAC5F5C0DABDC5C5B928C3A4B1C72DC0E7B0A3C1A2C
블랙록차이나채권증권 자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 간이투자설명서 ( 작성기준일 : 2018.12.31) 블랙록차이나채권증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) ( 펀드코드 : AY722) 투자등급 5 등급 [ 낮은 ] 1 2 3 4 5 6 매우높은 높은 다소높은 I. 집합투자기구의개요 보통 낮은 매우낮은 이간이투자설명서는 블랙록차이나채권증권자투자신탁 (
<BAB8B5B5C2FCB0EDC0DAB7E15F352E36C0CF20C0D3BDC3B0F8C8DEC0CF20C1F6C1A4BFA120B5FBB8A520B1DDC0B6BCD2BAF1C0DA20C0AFC0C7BBE7C7D72E687770>
1. 개요 책 임 자 보 도 참 고 자 료 보도 배포 시부터 즉시 배포 2016.4.28( 목) 금융위 은행과장 이윤수 (02-2156-9810) 금융위 금융정책과장 권대영 (02-2156-9710) 금융위 자본시장과장 이형주 (02-2156-9870) 금융위 중소금융과장 신진창 (02-2156-9850) 금융위 산업금융과장 최용호 (02-2156-9750)
<4D F736F F D20C5F5BCB35FC7C1B7A9C5ACB8B0C5DBC7C3C5CF20C5F0C1F7BFACB1DD20B1DBB7CEB9FA C1F5B1C720C0DAC5F5C0DABDC5C5B928C3A4B1C7C8A5C7D5295F E646F6378>
투자위험등급 : 3 등급 [ 중간위험 ] 프랭클린템플턴투자신탁운용 ( 주 ) 는투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은등급 ) 에서 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류하고있습니다. 따라서, 이러한분류기준에따른투자신탁의위험등급에대해충분히검토하신후합리적인투자판단을하시기바랍니다. 투자설명서 이투자설명서는프랭클린템플턴퇴직연금글로벌