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태근 고
5 years ago
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1 인터넷선물환거래이용안내서

2 CONTENTS Ⅰ Ⅱ Ⅲ 이용안내 거래방법 인터넷화면안내 - 접속방법 - ez-fx 란? - 선물환계약조회 - 선물환사전점검 - 선물환거래체결 - 선물환결제

3 Ⅰ. 이용안내 인터넷선물환이란? 인터넷선물환이란, 인터넷뱅킹을통하여거래체결일로부터 영업일을초과하는특정일에사 전에약정한환율로외화를매수또는매도하는거래시스템을말합니다. 이용안내 구분 내용 대상고객법인및개인사업자 * 신청방법 영업점방문 인터넷선물환거래 서비스신청 거래가능시간은행영업일 09:00 ~ 6:00 선물환만기 거래체결일로부터 년이내 이용가능통화 건별거래가능금액 구분 최소거래금액 최대거래금액 USD U$ 0,000 U$ 300,000 JPY,000,000 30,000,000 EUR 0, ,000 * 우리은행과장외파생상품기본계약을체결하고, 기업인터넷뱅킹아이디가있는경우신청가능 * 구비서류등 : 사업자등록증사본, 법인인감증명서, 법인인감, 신분증등 ( 영업점문의要 )

4 Ⅱ. 거래방법 영업점방문신청내역확인선물환거래선물환결제 장외파생기본계약체결 전년도수출입실적반영방식 기업인터넷뱅킹가입 3 인터넷선물환가입 SMS 신청번호, 거래수수료, 결제계좌번호등록 *, 선행한경우생략 인터넷뱅킹로그인 외환 / 파생 > 선물환또는 외환 / 파생 >ez-fx> 선물환 약정내용확인 외환 > 선물환 > 계약조회 > 약정내용 SMS 신청번호, 거래수수료, 결제계좌번호확인 선물환사전점검 거래가능금액, 거래통화, 상품서확인등 선물환거래체결 거래통화, 금액, 만기일, 수수료반영선물환율확인 3 체결내역조회 인터넷거래확인증출력 만기일자조회 당일결제대상건확인 ( 외환 > 선물환 > 계약조회 > 거래내역 ) 선물환결제 외환 > 선물환 > 선물환결제 ( 현물환 / 선물환정산신청 ) 또는 영업점방문결제

5 접속방법. 우리은행기업인터넷뱅킹 에로그인합니다 외환 / 파생 > 선물환 또는 외환 / 파생 >ez-fx 바로가 기 로이동합니다.

6 ez-fx 란? 우리은행기업인터넷뱅킹 FX 현 선물환거래플랫폼으로, 한화면에서환율조회, 환율정보 ( 리포트등 ), 현물환거래, 선물환거래기능을쉽고편리하게이용할수있는인터넷서비스입니다 우리은행고시환율, 환가료 율, 환율그래프를조회할수 있습니다.. 환율리포트, 주요이벤트를 살펴볼수있습니다. 3. 시장가및지정가현물환 거래를할수있습니다. 4. 영업점을통하여선물환거래서비스를약정하고선물환거래를이용할수있습니다.

7 선물환계약조회. 인터넷선물환거래의신규, 만기알림서비스를받을 전화번호입니다.. 선물환거래만기시결제계좌입니다. 외화결제계좌미등록시해당통화의거래는제한됩니다. 3. 영업점과협의하여등록한 선물환거래수수료입니다. 3

8 선물환계약조회. 계약일자또는만기일자를 선택하여개별선물환계약 을조회할수있습니다.. 검색일자선택시편리한기능을이용하여조회할수있습니다. ( 회최대조회기간은 3개월입니다.) 개별선물환계약을선택후인터넷거래확인서를출력할수있습니다. 4. 조회내역을인쇄할수있습니다.

9 선물환계약조회. 전월말기준선물환평가내 역을조회할수있습니다.. 인쇄버튼을눌러거래내역 을출력할수있습니다.

10 선물환사전점검 선물환거래체결을위한사전 점검페이지입니다.. 영업점에서장외파생기본계약체결시부여받은파생거래한도내역을보여드립니다.. 한도소진율이 90% 이상 일경우거래가제한됩 니다.

11 선물환사전점검 선물환거래체결을위한사점 점검페이지입니다 개별거래채결할방향을선택합니다.. 영업점에체출한체결방향의전년도수출또는수입실적이표시됩니다. 3. 해당연도에거래한외환파생상품총거래금액이표시되며, 아래,, 3 번의합으로표시됩니다. 4. 전영업일 ~ 당일동안거래한우리은행통화옵션거래금액, 타행선물환 / 통화옵션거래금액을입력합니다. ( 거래금액이없을경우 0을입력합니다.) 6 5. 헤지가능금액과파생한도상거래가능금액중작은금액으로, 실제거래가능한총금액입니다. 6. 일반투자자만표시

12 선물환사전점검 선물환거래체결을위한사점 점검페이지입니다.. 거래할통화를선택합니다. 3 상품서보기 본인은우리은행으로부터상품서를교부받고, 상품의내용, 핵심투자위험 ( 신용위험, 시장위험, 환위험등 ), 원금손실가능성 ( 예금자보호법적용대상아님 ), 수수료, 조기상환조건, 계약의해제, 해지, 취약금융소비자우선에관한사항에대하여을듣고이해하였습니다. 선물환사전점검을마쳤습니다. 사전점검사항에이상이없으시면공인인증후, 선물환거래화면으로이동합니다.. 일반투자자의경우, 상품서보기를클릭하여상품내용을확인하여야합니다. ( 전문투자자는상품서보기가제공되지않습니다.) 3. 일반투자자의경우, 상품서확인후확인하였음체크박스클릭한후최종선물환체결화면으로이동합니다.

13 선물환사전점검. 사전점검을마친후 OTP 비밀번호를입력합니다.. 공인인증서암호를입력후확인버튼을클릭하면선물환체결화면으로이동합니다.

14 선물환거래체결. 선물환사전점검시선택한 거래방향으로고정됩니다.. 선물환사전점검시선택한거래통화로고정됩니다. 매매구분과통화를변경하고자할경우선물환사전점검을다시진행하여야합니다 체결할선물환계약의만기를선택합니다. 만기는거래체결일로부터 년이내로선택하여야합니다. ( 년응당일이휴일인경우직전영업일까지선택가능합니다. 4. 회거래가능금액미달러화 30만불이하로입력하며, 총거래가능금액이 회거래가능금액미만인경우총거래가능금액이하로입력합니다. ( EUR, JPY의경우대미환산율을적용하여계산합니다.)

15 선물환거래체결. 거래수수료가포함된선물 환율이표시됩니다.. 확정버튼을클릭하면, 거래 체결여부를한번더확인 후거래가확정됩니다.

16 선물환거래체결. 확인버튼을클릭후체결내역조회로이동합니다. ( 체결내역조회에는당일거래한선물환계약내역이조회됩니다.. 인쇄버튼을눌러당일선물 환체결내역을조회할수 있습니다 선물환체결내역중하나를선택한후인터넷거래확인서를클릭하여거래내역을출력합니다.

17 선물환거래체결 인터넷선물환거래확인증입니다. 우측상단또는하단의출력버튼을눌러인쇄합니다. ( 정식거래확인서는관리영업점으로연락하여발급받을수있습니다.) 만기일의현물환율이계약환율이하하락할경우환차손이발생합니다.

18 선물환결제 정산신청하실거래번호 개만선택하신후진행해주세요. 선물환차액정산시선물환, 현물환 건씩선택하신후진행해주세요. ( 차액정산시현물환은선물환과거래금액이같고, 거래방향이반대인경우만선택가능합니다.) 차액정산및현물환정산시환율문의는거래영업점으로연락하여주시기바랍니다. 거래영업점정산완료시처리상태는 정산완료 로표시됩니다.. 선물환만기건중 건만선 택합니다. ( 선물환차액 정산시에는선물환 건과 현물환 건을선택합니다.). 정산신청을클릭하면선물 환결제가진행됩니다.

19 선물환결제. 선물환만기결제인경우선물환정산, 차액결제인경우차액정산으로표시됩니다.. 확인을클릭하면선물환결제계좌확인후공인인증과정을거쳐영업점으로결제신청이됩니다.

20 선물환결제 인터넷선물환약정시 사전에지정한원화및 외화계좌로세팅됩니다.. 출금계좌비밀번호, OTP 비밀번호입력및공인인증과정을거친후확인을클릭하면관리영업점으로정산신청이완료됩니다.

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