자산운용보고서 피델리티미국증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 운용기간 : 8.7. - 8.9. 공지사항 이보고서는자본시장법에의해피델리티미국증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 의집합투자업자인피델리티자산운용 ( 주 ) 이작성하여신탁업자인 HSBC 은행의확인을받아판매회사또는한국예탁결제원을통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다. 고객님이가입하신펀드는모자형구조의펀드로써이자산운용보고서에서의자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는고객님이가입한펀드가투자하고있는에따라안분한결과를보여주고있습니다.
각종보고서의확인 : 피델리티자산운용 ( 주 ) 금융투자협회 http://www.fidelity.co.kr http://dis.kofia.or.kr 판매회사 : 피델리티미국증권자투자신탁 C ( 주식-재간접형 ) : DB금융투자 ( 구동부 ), KB증권 ( 구현대 ), KEB하나은행 ( 구하나은행 )( 판매 ), NH투자증권 ( 구우리 ), 교보증권, 대구은행 ( 판매 ), 대신증권, 미래에셋대우증권, 삼성생명 ( 판매 ), 삼성증권, 수협중앙회, 신영증권, 신한금융투자, 우리은행 ( 판매 ), 유안타증권 ( 구동양증권 ), 하나금융투자 ( 구하나대투증권 ), 한국씨티은행, 한국투자증권 ( 구동원 ), 한화투자증권, 현대차증권주식회사 피델리티미국증권자투자신탁 A ( 주식-재간접형 ) : DB금융투자 ( 구동부 ), KB증권 ( 구현대 ), KEB하나은행 ( 구하나은행 )( 판매 ), KTB투자증권, NH투자증권 ( 구우리 ), SC은행 ( 판매 ), SK증권, 경남은행 ( 판매 ), 광주은행 ( 판매 ), 교보증권, 국민은행 ( 판매 ), 대구은행 ( 판매 ), 대신증권, 미래에셋대우증권, 미래에셋생명, 삼성생명 ( 판매 ), 삼성증권, 수협중앙회, 신한금융투자, 우리은행 ( 판매 ), 유안타증권 ( 구동양증권 ), 유진증권, 전북은행 ( 판매 ), 키움닷컴증권, 하나금융투자 ( 구하나대투증권 ), 한국씨티은행, 한국투자증권 ( 구동원 ), 한화투자증권, 현대차증권주식회사 피델리티미국증권자투자신탁 I ( 주식-재간접형 ) : 삼성생명 ( 판매 ) 피델리티미국증권자투자신탁 CP ( 주식-재간접형 ) : KB증권 ( 구현대 ), KEB하나은행 ( 구하나은행 )( 판매 ), NH투자증권 ( 구우리 ), 국민은행 ( 판매 ), 미래에셋대우증권, 삼성증권, 신한금융투자, 하나금융투자 ( 구하나대투증권 ), 한국투자증권 ( 구동원 ) 피델리티미국증권자투자신탁 C ( 주식-재간접형 ) : DB금융투자 ( 구동부 ), KB증권 ( 구현대 ), KEB하나은행 ( 구하나은행 )( 판매 ), NH투자증권 ( 구우리 ), 경남은행 ( 판매 ), 교보증권, 대신증권, 미래에셋대우증권, 삼성증권, 신영증권, 우리은행 ( 판매 ), 유안타증권 ( 구동양증권 ), 한국씨티은행, 한국투자증권 ( 구동원 ), 한화투자증권, 현대차증권주식회사 피델리티미국증권자투자신탁 C ( 주식-재간접형 ) : KB증권 ( 구현대 ), KEB하나은행 ( 구하나은행 )( 판매 ), 경남은행 ( 판매 ), 대신증권, 미래에셋대우증권, 삼성증권, 신영증권, 우리은행 ( 판매 ), 유안타증권 ( 구동양증권 ), 한국씨티은행, 한국투자증권 ( 구동원 ), 한화투자증권 피델리티미국증권자투자신탁 C4 ( 주식-재간접형 ) : DB금융투자 ( 구동부 ), KB증권 ( 구현대 ), KEB하나은행 ( 구하나은행 )( 판매 ), NH투자증권 ( 구우리 ), 경남은행 ( 판매 ), 교보증권, 국민은행 ( 판매 ), 미래에셋대우증권, 삼성생명 ( 판매 ), 삼성증권, 신한금융투자, 우리은행 ( 판매 ), 하나금융투자 ( 구하나대투증권 ), 한국씨티은행, 한국투자증권 ( 구동원 ), 한화투자증권, 현대차증권주식회사 피델리티미국증권자투자신탁 C5 ( 주식-재간접형 ) : KB증권 ( 구현대 ), KEB하나은행 ( 구하나은행 )( 판매 ), NH투자증권 ( 구우리 ), 국민은행 ( 판매 ), 대신증권, 미래에셋대우증권, 미래에셋생명, 삼성생명 ( 판매 ), 삼성증권, 신한금융투자, 우리은행 ( 판매 ), 유안타증권 ( 구동양증권 ), 하나금융투자 ( 구하나대투증권 ), 한국씨티은행, 한국투자증권 ( 구동원 ), 한화투자증권 피델리티미국증권자투자신탁 A-e ( 주식-재간접형 ) : KB증권 ( 구현대 ), KEB하나은행 ( 구하나은행 )( 판매 ), KTB투자증권, SC은행 ( 판매 ), 광주은행 ( 판매 ), 국민은행 ( 판매 ), 대구은행 ( 판매 ), 미래에셋대우증권, 삼성증권, 수협중앙회, 우리은행 ( 판매 ), 유안타증권 ( 구동양증권 ), 전북은행 ( 판매 ), 키움닷컴증권, 한화투자증권, 현대차증권주식회사 피델리티미국증권자투자신탁 C-e ( 주식-재간접형 ) : DB금융투자 ( 구동부 ), KB증권 ( 구현대 ), KEB하나은행 ( 구하나은행 )( 판매 ), NH투자증권 ( 구우리 ), SK증권, 국민은행 ( 판매 ), 대구은행 ( 판매 ), 미래에셋대우증권, 삼성증권, 수협중앙회, 신한금융투자, 우리은행 ( 판매 ), 유안타증권 ( 구동양증권 ), 한국투자증권 ( 구동원 ), 한화투자증권 피델리티미국증권자투자신탁 C-w ( 주식-재간접형 ) : NH투자증권 ( 구우리 ), SK증권, 미래에셋생명, 삼성증권 피델리티미국증권자투자신탁 S ( 주식-재간접형 ) : 펀드온라인코리아 피델리티미국증권자투자신탁 CP-e ( 주식-재간접형 ) : KB증권 ( 구현대 ), KEB하나은행 ( 구하나은행 )( 판매 ), NH투자증권 ( 구우리 ), 국민은행 ( 판매 ), 미래에셋대우증권, 삼성증권, 한국투자증권 ( 구동원 )
목차. 펀드의개요 기본정보 재산현황 분배금내역 펀드의구성. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 수익률현황 추적오차. 자산현황 자산구성현황 국가별 업종별투자비중 환헤지에관한사항 투자대상상위 종목 주요자산보유현황 4. 투자운용인력현황 투자운용인력 투자운용인력변경내역 운용수탁회사의주요정보와위탁업무의범위 해외운용전문인력 5. 비용현황 총보수비용 보수및비용지급현황 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 분기매매회전율추이
. 펀드의개요 기본정보 [ 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 펀드명칭 피델리티미국증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 펀드의종류 위험등급 등급 ( 다소높은위험 ) 투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가개방, 모자형, 종류형최초설정일 7.5.7 운용기간 8.7. 8.9. 자산운용회사피델리티자산운용 ( 주 ) 상품의특징 HSBC 은행 판매회사 금융투자협회펀드코드 (6968) 상위 ( 운용 ) 펀드 (6969),A(697) A-e(AB476),C-e(AB477) C-w(AB749),C(697) C(99749),C(9975) C4(9975),C5(99754) CP(AZ4),CP-e(BW685) I(76545),N(697) 존속기간추가형 ( 별도의존속기간이없음 ) 한국씨티은행외 개 HSBC 펀드서비스 이투자신탁은주로투자하는외국집합투자기는피델리티펀드 - 미국성장펀드 (Fidelity Funds-American Growth Fund) 로서, 이외국집합투자기구는미국에본사를두고있거나사업활동의대부분이미국에서영위되는회사로이루어진집중된포트폴리오에우선적으로투자하여장기적인자본성장을달성하고자합니다. 피델리티펀드는룩셈부르크에설립된투자회사 (Umbrella Type Fund) 로서, 피델리티펀드는다양한하위펀드로구성되어있습니다. 각하위펀드는고유의투자목적에따라독립적으로운영되며, 펀드의자산은각하위펀드에의해보유됩니다. 이투자신탁은피델리티펀드의여러하위펀드중의하나인피델리티미국성장펀드 (Fidelity Funds. American Growth Fund) 에주로투자하며, 해당피투자펀드는미국에본사를두고있거나사업활동의대부분이미국에서영위되는회사로이루어진집중된포트폴리오에우선적으로투자하여장기적인자본성장을달성하고자합니다. 피투자펀드는룩셈부르크법률및규정, 피델리티펀드의정관에따라운용이될것입니다. 재산현황 아래표를통하여당기말과전기말간의자산총액, 부채총액, 순자산총액및기준가격의추이를비교하실수있습니다. ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 항목 전기말 당기말 증감률 피델리티미국증권모투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 자산총액 95,767,655 7.6 부채총액,4,47 9. 순자산총액 94,67,84 7.5 피델리티미국증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 기준가격 ( 주 ),4.89 자산총액,6 부채총액 8 순자산총액,88,9.6 5.9 48,567 5.9 4 46. 48, 5. 기준가격 ( 주 ) 종류 (Class) 별기준가격현황,4.,.67 5.59 피델리티미국증권자투자신탁 A ( 주식-재간접형 ) 기준가격,4.7,.4 5.55 피델리티미국증권자투자신탁 A-e ( 주식-재간접형 ) 기준가격,5.65,4.4 5.7 피델리티미국증권자투자신탁 C-e ( 주식-재간접형 ) 기준가격,5.7,.4 5.68 피델리티미국증권자투자신탁 C-w ( 주식-재간접형 ) 기준가격,55.57,8.54 5.8 피델리티미국증권자투자신탁 C ( 주식-재간접형 ) 기준가격,.,98.77 5.4 피델리티미국증권자투자신탁 C ( 주식-재간접형 ) 기준가격,.88,.5 5.44 피델리티미국증권자투자신탁 C ( 주식-재간접형 ) 기준가격,5.7,. 5.47 피델리티미국증권자투자신탁 C4 ( 주식-재간접형 ) 기준가격,7.5,5.55 5.5 피델리티미국증권자투자신탁 C5 ( 주식-재간접형 ) 기준가격,9.5,7.8 5.5 피델리티미국증권자투자신탁 CP ( 주식-재간접형 ) 기준가격,5.4,.4 5.68 피델리티미국증권자투자신탁 CP-e ( 주식-재간접형 ) 기준가격,9.74,56.56 5.74 피델리티미국증권자투자신탁 I ( 주식-재간접형 ) 기준가격,6.5,.4 5.79 피델리티미국증권자투자신탁 N ( 주식-재간접형 ) 기준가격.. 피델리티미국증권자투자신탁 S ( 주식-재간접형 ) 기준가격,5.7,5.76 5.75 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역
기준가격 ( 원 ) 분배금지급일분배금지급분배후수탁고비고분배금지급전분배금지급후 해당사항없음 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 펀드의구성 아래그래프를통하여작성기준일현재자펀드의모펀드별투자비중및개별모펀드의주요투자대상자산별투자비중을알수있습니다. 미국증권모 ( 주식 - 재간접형 ).% < 자펀드가투자하고있는모펀드비중 > * 위의그림및도표는현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. ** 자펀드자산현황을 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다.. 운용경과및수익률현황 운용경과 펀드는산업재, 에너지, 정보기술 (IT) 업종에서의종목선정으로플러스수익률을기록했지만참조지수성과를밑돌았습니다. 반면헬스케어업종내보유종목들은성과를제고했습니다. 프랙샌드공급업체 US Silica Holdings 는성과를저해했습니다. 매출액이증가했지만이익은전망을밑도는등분기실적이혼조를나타낸결과입니다. 원유시추업체에프랙샌드를공급하는선도적기업으로서향후실적상승이예상돼동사에대한비중을유지하고있습니다. 한편 Pioneer Natural Resources 는자본지출가이던스를상향조정한이후주가가떨어졌습니다. 그러나자본지출증가중거의 6% 는인플레이션으로인한것입니다. 동사는또한미국에서원유와천연가스가가장많이매장된퍼미안분지의내륙지역에서지배적인입지를유지하고있습니다. Mellanox Technologies 는전망을웃도는분기매출액발표에도불구하고주가가하락했습니다. 슈퍼컴퓨터및데이터센터용고급인터커넥트솔루션분야에서선도지위를유지하고있는점을고려해비중을유지했습니다. 주가가상승한 Apple 에대한노출부족이상대성과를훼손시켰습니다. 포트폴리오매니저는실적증가가아이폰이라는단일제품에의존하고있는점을고려해야해당주식에대한투자를여전히회피하고있습니다. 최근상장된대마공급업체 Tilray 는 Nova Scotia 와공급계약을체결하고분기실적이호조를기록함에따라부가가치를창출했습니다. 한편결제처리업체 Worldpay 는성과에기여했습니다. 비용절감노력에힘입어전망을웃도는분기시적을발표하고, 연간실적가이던스를상향조정한결과입니다. 투자환경및운용계획미국주식시장은지난 분기에 년 4분기이후가장큰상승폭을기록하는등랠리를시현했습니다. 양호한경제성장, 기업실적호조, 유가상승, 글로벌무역마찰완화가주가호재로작용했습니다. 한편캐나다, 멕시코, 미국은 9월 일마감직전에나프타협정을대체할새무역협정 USMCA를타결했습니다. 널리예상했던대로미연준은 9월 FOMC에서금리를.5%p 인상하고올해안에한차례더금리를인상할것을시사했습니다. 현재기준금리는..5% 입니다. 또한연준은정책발표문에서 ' 완화적 ' 이라는문구를삭제해통화정책전망의수사적변화를시사했습니다. 시가총액기준으로는대형주가중형주를상회했습니다. 수익률현황 * 해당기간이도래하지않았을경우기간수익률을기재하지아니합니다. ** 당사의펀드들은운용에있어해당지수를단순히참고할뿐, 이를그대로추종하여운용되지는아니하므로, 이는참조지수에해당합니다 ( 이하동일 ). ( 단위 : %) 펀드 피델리티미국증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) ( 비교지수대비성과 ) 비교시점 87 89 최근 개월 5.9 (-.) 84 89 최근 6 개월.59.48 (.7) 8 89 최근 9 개월 (.9) 7 89 최근 년 6.5 5.98 (.5) 6 89 최근 년 (.) 5 89 최근 년 49.7 8.9 (-.7) 89 최근 5 년 (.66) 비교지수 ( 벤치마크 ) 6.9 9.85 8.9 5.6.67 5.79 68.6 * 비교지수 : S&P 5 Total Return Index(T-) 95% + Call 5%
펀드 비교시점 87 89 최근 개월 84 89 최근 6 개월 8 89 최근 9 개월 7 89 최근 년 6 89 최근 년 5 89 최근 년 89 최근 5 년 설정일 피델리티미국증권자투자신탁 ( 주식 -재간접형) 5.59 9.9.48 5..85 45. 7.6 7.5.7 ( 비교지수대비성과 ) (-.4) (+.6) (+.4) (-.5) (-.8) (-6.67) (+.64) 피델리티미국증권자투자신탁 A ( 주식-재간접형 ) 5.55 9.85.9 4.99.47 44. 7. 7.5.7 ( 비교지수대비성과 ) (-.8) (-.) (+.) (-.7) (-.) (-7.67) (+.69) 피델리티미국증권자투자신탁 A-e ( 주식-재간접형 ) 5.7.9.9 5.7 4. 46.85..9 ( 비교지수대비성과 ) (-.) (+.) (+.8) (+.6) (+.46) (-4.94) 피델리티미국증권자투자신탁 C-e ( 주식-재간접형 ) 5.68..8 5.57.79 46.8..5 ( 비교지수대비성과 ) (-.4) (+.6) (+.7) (+.) (+.) (-5.5) 피델리티미국증권자투자신탁 C-w ( 주식-재간접형 ) 5.8.9. 6.4 5. 48.48..8 ( 비교지수대비성과 ) (-.) (+.5) (+.) (+.79) (+.45) (-.) 피델리티미국증권자투자신탁 C ( 주식-재간접형 ) 5.4 9.57 9.98 4.4.7 4.98 66. 7.5.7 ( 비교지수대비성과 ) (-.5) (-.8) (+.89) (-.94) (-.5) (-9.8) (-.5) 피델리티미국증권자투자신탁 C ( 주식-재간접형 ) 5.44 9.6.6 4.5.4 4.4 66.97..7 ( 비교지수대비성과 ) (-.48) (-.) (+.97) (-.8) (-.4) (-9.7) (-.65) 피델리티미국증권자투자신탁 C ( 주식-재간접형 ) 5.47 9.68.4 4.65.69 4.84 67.8..7 ( 비교지수대비성과 ) (-.45) (-.7) (+.5) (-.7) (-.98) (-8.95) (-.8) 피델리티미국증권자투자신탁 C4 ( 주식-재간접형 ) 5.5 9.74. 4.76.95 4.7 68.64..7 ( 비교지수대비성과 ) (-.4) (-.) (+.) (-.6) (-.7) (-8.5) (+.) 피델리티미국증권자투자신탁 C5 ( 주식-재간접형 ) 5.5 9.79. 4.88. 4.7 69.48.5. ( 비교지수대비성과 ) (-.4) (-.6) (+.) (-.48) (-.46) (-8.9) (+.86) 피델리티미국증권자투자신탁 CP ( 주식-재간접형 ) 5.68..8 5.57.79 46.9 4.. ( 비교지수대비성과 ) (-.4) (+.6) (+.7) (+.) (+.) (-5.5) 피델리티미국증권자투자신탁 CP-e ( 주식-재간접형 ) 5.74.5. 5.84 7.9. ( 비교지수대비성과 ) (-.8) (+.9) (+.9) (+.49) 피델리티미국증권자투자신탁 I ( 주식-재간접형 ) 5.79.. 6. 4. 55.5 8.85 7..8 ( 비교지수대비성과 ) (-.4) (+.48) (+.5) (+.67) (+7.66) (+.6) (+5.) 피델리티미국증권자투자신탁 N ( 주 식-재간접형 ) 7.5.7 ( 비교지수대비성과 ) 피델리티미국증권자투자신탁 S ( 주식-재간접형 ) 5.75.5. 5.86 4.45 47.8 4.4.8 ( 비교지수대비성과 ) (-.8) (+.4) (+.9) (+.5) (+.78) (-4.4) 비교지수 ( 벤치마크 ) 6.9 9.85 8.9 5.6.67 5.79 68.6 * 비교지수 : S&P 5 Total Return Index(T-) 95% + Call 5% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. * 상기피델리티미국증권자투자신탁 N ( 주식-재간접형 ) 은 7년9월7일자로 ( 전액환매신청에따른기준가확정일 ) 중도상환되어수익률을기재하지아니하였으며, 자세한사항은판매사에문의하여주시기바랍니다.
* 설정후 개월이안되었을경우 ( 전액환매후재설정포함 ) 수익율이표시되지않습니다.. 자산현황 자산구성현황 * 아래의자산구성현황은고객님이가입한자펀드가투자하고있는에따라안분한결과를보여주고있습니다. ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기통화별부기타자산총액구분주식채권대출어음집합장내장외동실물투자기타및롱숏롱숏산자산증권예금미국달러 45,89 88 4 46, (9.) (.) (.) (.) (.) (.) (94.49) (.) (.8) (.) (.) (.) (.5) (.) (95.4) 한국원,54-7,64 () (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 45,89 88 (94.49) (.) (.8) (.) (.) (.) (5.) (-.56),559-7 (5.7) (-.56) * ( ) : 구성비중, 통화별구분라인에서는환율이표시됨. ** 차입주식 / 채권을보유하는경우일반주식 / 채권과함께주식 / 채권구분에평가액으로보여주나기타구분에서차감해줌으로써자산총액에는반영되지않습니다 자산별구성비중 [ 전기 ] 자산별구성비중 [ 당기 ] (4.66) 48,567 (.) 파생상품 (-.7%) 특별자산 (.%) 채권 _Short(.%) 채권 _Long(.%) 집합투자증권 (97.57%) 주식 _Short(.%) 주식 _Long(.%) 어음 (.%) 부동산 (.%) 단기대출및예금 (5.%) 기타 (-.4%) 파생상품 (.8%) 특별자산 (.%) 채권 _Short(.%) 채권 _Long(.%) 집합투자증권 (94.49%) 주식 _Short(.%) 주식 _Long(.%) 어음 (.%) 부동산 (.%) 단기대출및예금 (5.7%) 기타 (-.56%) -5 5 5 75-5 5 5 75 주 ) 위의자산구성현황은투자자가가입한자펀드의실제자산구성내역이아니고, 투자자의이해를돕기위해, 모펀드의자산구성내역과해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는등을감안하여산출한것입니다. " 기타 " 에는운용펀드가보유하는매수유가증권미지급금 ( 펀드가유가증권을매수하여그대로지급하여야할으로부채의성격 ) 등이포함되는데, 매수유가증권미지급금등규모가큰경우에는기타항목에마이너스 (-) 이나타날수있습니다. 국가별 업종별투자비중 국가별투자비중 룩셈부르크 ( 94.49% ) 한국 ( 5.46% ) 미국 (.5% ) 4 6 8 * 본그래프는편입자산의발행국가기준으로작성되었습니다. ** 국가별투자비중의상위 5개국가를보여줍니다 환헤지에관한사항 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를로표시한것을말합니다. 당사는 Passive 한환헤지전략을취하기때문에, 외국통화에대한환헤지거래는기타통화와대비한원화가치의상승이나하락여부에관계없이실행됩니다. 이러한헤지의목적은주로선물환계약을이용하여피투자펀드의외국통화자산및부채를원화로환산하는것과관련해수반되는투자결과에대한불확실성위험을가능한완화하기위한것입니다. 환헤지를실행하게되면, 매매가자유로운외국통화의가치가원화에대비하여하락하는경우투자자를보호할수있는반면, 상기외국통화에대비하여원화가치가상대적으로하락하는경우투자자들이이익을얻을수있는기회또한배제됩니다. 환헤지효과는투자신탁의기준가격에반영됩니다.
[ 환헤지여부, 환헤지비용및효과등 ] 이투자신탁은장외파생상품을활용하여환헤지전략을수행합니다. 호가중심인장외파생상품시장의특성상, 환거래는거래규모를감안하여거래당시시장에서일반적으로형성되는환율과비슷하거나경쟁력있는환율로거래가이루어집니다. 환헤지에따른비용을산출함에있어장외파생상품은장외거래특성상수수료등비용이정형화되어있지않고다만계약환율자체에포함되어있을것으로추정할수있습니다. 하지만이비용만을별도로분리하여투자자에게의미있는정보를산출하는것은불가능하며따라서환헤지에따른비용은별도로산출하지않습니다. 환헤지로인한손익은해당기간동한환헤지를위한일간매매손익및평가손익의합으로산출됩니다. 환율이상승하는경우 ( 원화가지하락 ) 투자한외화표시자산등의가치는상승하지만환헤지를위한통화관련장외파생상품등에서손실을야기할수있습니다. 반대로환율이하락하는경우 ( 원화가치상승 ) 에는외화표시자산등의가치가하락하고환헤지를위한통화관련장외파생상품에서이익을볼수있습니다. 이처럼환헤지로인한손익과외화표시자산등의손익은서로상쇄되는효과가있으며순손익이실제로투자신탁에미치는영향은목표환헤지이높을수록최소화될수있다는점을감안하시기바랍니다. 모투자신탁의목표환헤지은포트폴리오순자산의최고 % 수준이지만, 실제헤지은목표와다를수있습니다. 그러나환헤지전략이항상달성된다는보장은없습니다. ( 단위 : 백만원, %) 투자설명서상의목표환헤지 기준일 (8.9.) 현재환헤지 환헤지비용 (8.7. 8.9.) 환헤지로인한손익 (8.7. 8.9.) 최고 % 96.5 77 [ 환헤지를위한파생상품보유현황 ] ( 단위 : 백만원 ) 종목종류 KRW/USD FWD 해외선물환 KRW/USD FWD 해외선물환 KRW/USD FWD 해외선물환 거래상대방 Bank of America State Street Bank HSBC BANK-onshore 매수 / 매도 만기일 계약취득가격평가 매도 8 4,75 4,6 4, 매도 8 4,75 4,8 4,6 매도 8 6,7 6,6 5,9 비고 투자대상상위 종목 아래표를통해펀드자산총액에서차지하는상위 개종목의보유내역, 자산총액 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 의 5% 를초과하는종목또는발행주식총수의 % 를초과하는종목 ( 해외주식은제외 ) 의보유현황을파악하실수있습니다. ( 단위 :%) 순서 구분 종목명 비중 순서 구분 종목명 비중 집합투자증권 FF-AMERICAN GROWTH ACC USD 94.49 6 단기대출및예금 CASH ACCOUNT(USD).5 단기대출및예금예 금 5. 파생상품 KRW/USD FWD (8.56).9 4 파생상품 KRW/USD FWD (8.45).6 5 파생상품 KRW/USD FWD (8.5).5 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 % 초과종목의보유내역을보여줍니다. 본자펀드가투자하고있는모펀드가재간접펀드인경우, 재간접펀드가보유한피투자펀드의상세내역은마지막장에첨부된역외펀드월간운용보고서를참고하여주시기바랍니다. 해당자료는자산운용보고서기준일로부터취득가능한최근자료를토대로작성되었습니다. 다만, 피투자펀드의운용보고서의취득이불가능할경우동일펀드내에배당방침등을달리하는클래스의보고서로대체되어운용성과등에차이가있을수있습니다. 집합투자증권 ( 단위 : 백만원, %) 종목 종류 자산운용사 설정원본 ( 수량 ) 순자산 ( 평가 ) FF-AMERICAN GROWTH ACC USD 해외뮤추얼펀드 Fidelity,5,9.95 45,89 94.49 비중 장외파생상품 ( 단위 : 백만원 ) 종류거래상대방기초자산매수 / 매도만기일계약취득가격평가비고 해외선물환 HSBC BANK-onshore 통화 매도 8 6,7 6,6 5,9 헤지목적 해외선물환 State Street Bank 통화 매도 8 4,75 4,8 4,6 헤지목적 해외선물환 Bank of America 통화 매도 8 4,75 4,6 4, 헤지목적
단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 국내보통예금 해외보통예금 종류금융기관취득일자금리만기일 HSBC 은행 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 성명직위나이,54 4.5 성과보수가있는운용중인펀드현황 ( 펀드및일임계약 ) 운용규모개수운용규모개수운용규모 ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 정은주포트폴리오매니저 85년생 4,55,5 59 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 847 - 현재 정은주 ( 책임운용전문인력 ) 74-846 임영민 ( 책임운용전문인력 ) 795-7 김세희 ( 책임운용전문인력 ) 558-794 김미영 ( 책임운용전문인력 ) 운용수탁회사의주요정보와위탁업무의범위이펀드는해외에위탁운용을하는펀드로서운용수탁회사의주요정보와위탁업무의범위는아래와같습니다. 펀드명 운용수탁회사명 소재국가명 위탁업무의범위 FIL Investment Management 홍콩 (Hong Kong) Limited 미국증권모 ( 주식 - 재간접형 ) 집합투자업자는이투자신탁이투자하는모투자신탁신탁재산의환헤지거래가실시될경우, 환헤지거래의운용및운용지시에관한업무를집합투자업자자신의비용으로 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited(" 해외위탁자산운용회사 " 라합니다 ) 에위탁하여수행합니다. 해외운용전문인력 이펀드는해외에위탁운용을하는펀드로서해외투자운용인력이실제운용에있어중요한의사결정을합니다. 펀드명 성명 직위 운용기간 주요경력및운용내역 해당사항없음 해외투자운용전문인력집합투자업자는모투자신탁의환위험을회피하기위한헤지거래업무를관련법령에따라해외자산운용회사인 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 에위탁하였습니다. 이러한헤지거래는해외위탁자산운용회사내외환헤지거래를전담하는팀에서팀단위로수행하는업무입니다 ( 다만, 헤지거래여부및그수준을결정하는팀과실제헤지거래를위한매매주문업무를수행하는팀이다른등관련된팀이다수인관계로담당팀을특정하여기재하는데에는어려움이있습니다.) 5. 비용현황 총보수, 비용 피델리티미국증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 피델리티미국증권자투자신탁 C ( 주식 - 재간접형 ) 구분전기당기전기당기 ( 단위 : 연환산 %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수 매매 중개합성총보수매매 중개비용수수료 비용수수료 (A) (A+B) (C) (C+D).8. ().8.. ()..7..7... 종류 (Class) 별현황.665..665.787..787.665..665.786..786
종류 (Class) 별현황 피델리티미국증권자투자신탁 A 전기.65..65.88..88 ( 주식-재간접형 ) 당기.65..65.85..85 피델리티미국증권자투자신탁 I 전기.65..65.88..88 ( 주식-재간접형 ) 당기.65..65.86..86 피델리티미국증권자투자신탁전기.665..665.788..788 CP ( 주식-재간접형 ) 당기.665..665.786..786 피델리티미국증권자투자신탁 N 전기.65..65.65..65 ( 주식-재간접형 ) 당기.65..65.65..65 피델리티미국증권자투자신탁전기.565..565.688..688 C ( 주식-재간접형 ) 당기.565..565.686..686 피델리티미국증권자투자신탁전기.465..465.587..587 C ( 주식-재간접형 ) 당기.465..465.586..586 피델리티미국증권자투자신탁전기.65..65.487..487 C4 ( 주식-재간접형 ) 당기.65..65.486..486 피델리티미국증권자투자신탁전기.65..65.88..88 C5 ( 주식-재간접형 ) 당기.65..65.86..86 피델리티미국증권자투자신탁전기.55..55.658..658 A-e ( 주식-재간접형 ) 당기.55..55.656..656 피델리티미국증권자투자신탁전기.665..665.787..787 C-e ( 주식-재간접형 ) 당기.665..665.786..786 피델리티미국증권자투자신탁전기.65..65.88..88 C-w ( 주식-재간접형 ) 당기.65..65.86..86 피델리티미국증권자투자신탁 S 전기.45..45.58..58 ( 주식-재간접형 ) 당기.45..45.56..56 피델리티미국증권자투자신탁전기.45..45.548..548 CP-e ( 주식-재간접형 ) 당기.45..45.546..546 주) 총보수 비용 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는보수와총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주) 이란를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈로서해당운용기간중투자자가부담한의수준을나타냅니다. 주) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는대로안분하여합산한수치입니다. 주4) 재간접투자신탁의경우합성총보수. 비용을산출하기위하여이용된추정치들 ( 즉, 이투자신탁및모투자신탁의, 외국집합투자기구의총보수. 비용. 다만, 여러외국집합투자기구를투자할경우모투자신탁이주로투자하는피델리티펀드의일부주식형하위펀드의평균 ) 은각기다른대상기간의숫자를사용하는경우가있으므로, 실제합성총보수, 비용은위표와상이할수있습니다. 보수및비용지급현황국내주식펀드의경우, 조사분석업무등서비스수수료는해당분기의운용기간동안모펀드에서발생한전체수수료을이펀드의설정원본대비일별안분하여계산하였습니다 ( 외화표시수수료에보고서작성기준일당일의환율을적용하여원화로환산한임 ). 또한, 동수수료중일부는회사내프로세스에따라추후펀드에반환될수있으며, 이경우아래기재된수수료보다펀드가부담하는은줄어들수있습니다. ( 단위 : 백만원, %) 피델리티미국증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 구분 자산운용사 판매회사 보수 단순조사분석업무등서비스수수료 전기..... 당기............. 증권거래세..
( 단위 : 백만원, %) 구분 전기 당기 피델리티미국증권자투자신탁 A ( 주식 - 재간접형 ) 5 46.. 5 5...4.4.5.5 보수 54.65 6.65 단순조사분석업무등서비스수수료........ 증권거래세.. 피델리티미국증권자투자신탁 A-e ( 주식 - 재간접형 )..7..7.4.4.5.5 보수.55.55 단순조사분석업무등서비스수수료........ 증권거래세.. 피델리티미국증권자투자신탁 C-e ( 주식 - 재간접형 )..5..5.4.4.5.5 보수.665.665 단순조사분석업무등서비스수수료........ 증권거래세.. 피델리티미국증권자투자신탁 C-w ( 주식 - 재간접형 ).....4.4.5.5 보수.65.65 단순조사분석업무등서비스수수료........ 증권거래세..
( 단위 : 백만원, %) 구분 전기 당기 피델리티미국증권자투자신탁 C ( 주식 - 재간접형 )..5 6..5.4.4.5.5 보수.665 6.665 단순조사분석업무등서비스수수료........ 증권거래세.. 피델리티미국증권자투자신탁 C ( 주식 - 재간접형 )..4..4.4.4.5.5 보수.565.565 단순조사분석업무등서비스수수료........ 증권거래세.. 피델리티미국증권자투자신탁 C ( 주식 - 재간접형 ).....4.4.5.5 보수.465.465 단순조사분석업무등서비스수수료........ 증권거래세.. 피델리티미국증권자투자신탁 C4 ( 주식 - 재간접형 ).....4.4.5.5 보수 4.65 4.65 단순조사분석업무등서비스수수료........ 증권거래세..
( 단위 : 백만원, %) 구분 전기 당기 피델리티미국증권자투자신탁 C5 ( 주식 - 재간접형 ) 4.. 4...4.4.5.5 보수 4.65 5.65 단순조사분석업무등서비스수수료........ 증권거래세.. 피델리티미국증권자투자신탁 CP ( 주식 - 재간접형 ) 7..5 8..5.4.4.5.5 보수 9.665.665 단순조사분석업무등서비스수수료........ 증권거래세.. 피델리티미국증권자투자신탁 CP-e ( 주식 - 재간접형 )..6..6.4.4.5.5 보수.45.45 단순조사분석업무등서비스수수료........ 증권거래세.. 피델리티미국증권자투자신탁 I ( 주식 - 재간접형 ).....9.4.5.5 보수.6.65 단순조사분석업무등서비스수수료........ 증권거래세..
피델리티미국증권자투자신탁 S ( 주식 - 재간접형 ) 성과보수내역 : 없음 구분 자산운용사 판매회사 보수 단순조사분석업무등서비스수수료 전기..5.4.5.45 ( 단위 : 백만원, %) 당기..5.4.5.45........ 증권거래세.. * 펀드의순자산총액대비 ** 은운용기간에발생한보수이며, 은순자산총액 ( 보수차감전 ) 평잔대비발생한보수을연율화한임 *** 이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서는제외한것입니다. **** 해외증권거래세의경우동세목만의구체내역을취득하는것이용이하지아니하여, 위증권거래세는대한민국에서부과하는국내증권거래세에한정하여기재합니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율주 ) 모자형의경우해당자펀드가투자하고있는모든모펀드에대해각각기재하거나자펀드가투자하는모펀드의에따라가중치로안분한수치입니다. ( 단위 : 백만원, %) 매수 매도 매매회전율 수량 수량 해당기간 연환산 해당사항없음 * 매매회전율은해당운용기간동안주식매매가얼마나자주일어났는지를확인할수있는항목입니다. * 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (.% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시.%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. * 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈 * 주식, 주식예탁증서 (DR), ETF거래가포함되었습니다. 최근 분기매매회전율추이 8.7. 8.9. 8.4. 8.. 해당사항없음 ( 단위 :%) 주 ) 최근 분기매매회전율을기재
참고 펀드용어정리용어채권형 ( 증권집합투자기구 ) 혼합채권형 ( 증권집합투자기구 ) 혼합주식형 ( 증권집합투자기구 ) 주식형 ( 증권집합투자기구 ) 증권파생형추가형 ( 집합투자기구 ) 투자신탁종류형 ( 집합투자기구 ) 모자형집합투자기구 내 증권집합투자기구로서집합투자규약상운용대상에주식이편입되지아니하고, 자산총액의 분의 6 이상 ( 또는연평균 6% 이상 ) 을채권 (EB, BW, CB 제외 ) 으로운용하는상품 ( 증권을기초자산으로한파생상품제외 ) 입니다. 증권집합투자기구로서집합투자규약상채권형과주식형에해당되지아니하고, 자산총액중주식에투자할수있는최고편입한도가 5% 이하인상품 ( 증권을기초자산으로한파생상품제외 ) 입니다. 증권집합투자기구로서집합투자규약상채권형과주식형에해당되지아니하고, 자산총액중주식 ( 주식관련사채 (EB, BW, CB) 포함 ) 에투자할수있는최고편입한도가 5% 이상인상품 ( 증권을기초자산으로한파생상품제외 ) 입니다. 증권집합투자기구로서집합투자규약상자산총액의 분의 6 이상 ( 또는연평균 6% 이상 ) 을주식 ( 주식관련사채 (EB, BW, CB) 포함 ) 으로운용하는상품 ( 증권을기초자산으로한파생상품제외 ) 입니다. 증권을기초자산으로한파생상품에투자하는상품입니다. 기존에설정된펀드에추가로설정이가능한펀드입니다. 집합투자업자인위탁자가신탁업자에게신탁한재산을신탁업자로하여금그집합투자업자의지시에따라투자, 운용하게하는신탁형태의집합투자기구를말합니다. 통상멀티클래스펀드로부릅니다. 멀티클래스펀드란하나의펀드내에서투자자그룹 (Class) 별로서로다른판매보수와수수료체계를적용하는상품을말합니다. 보수와수수료의차이로 Class 별기준가격은다르게산출되지만, 각 Class 는하나의펀드로간주돼통합운용되므로자산운용및평가방법은동일합니다. 다른집합투자기구 ( 모집합투자기구 ) 가발행하는집합투자증권을취득하는구조의집합투자기구 ( 자집합투자기구 ) 를말합니다. 용
피델리티자산운용준법감시인심사필 KF FF - American Growth Fund A-ACC-USD 8.8. 기준 펀드운용성과 ( 8.8. 현재 ) N/A Morningstar Rating 피델리티 - 미국성장펀드 A-ACC-USD 투자목적 본펀드는주로미국주식으로다양하게구성된포트폴리오에투자하여장기적인자본증식달성을목표로하지만탁월한성장잠재력을보이는중소기업주를상대적으로선호한다. 투자방식 펀드매니저는사회적또는경제적추세의변화로인한수혜예상주에주로투자하여장기적으로벤치마크지수를능가하는실적을달성하고자한다. 본펀드의산업포지션은개별주식선별절차를통해정해지기때문에산업별비중은벤치마크와상당한차이를보일수있다. 본펀드는공격적인취향의투자자들에게적합하다. 상위 % 까지상위.5% 상위.567.5% 하위.5% 하위 % 연초대비 개월 6개월 년 년 년 5년 설정이후 펀드.9% 6.7% 8.% 9.4% 6.9% 4.4% 8.% 4.7% 참조지수 : 9.5% 7.6% 7.6% 9.% 7.4% 5.7% 9.% 45.% 6 4 8 6 4 - -4-6 6. 9.4.8. 6.4 8.8 참조지수 : 지역별자산배분 S&P 5 Index (Net) 보유종목분석 표준편차를비교하여산출. 보다클경우펀드수익률은벤치마크지수보다변동성이크다는것을의미하고, 반면 보다작을경우는변동성이낮다는것을의미한다. Beta( 베타 ) - 관련벤치마크지수수익률보다크거나작아질수있는월간펀드수익률의경향을토대로펀드의시장관련위험을측정, 베타값이 보다클경우특정기간동안편드는벤치마크지수보다더많이움직이는경향이있다는의미이고, 베타값이 보다작을경우는움직임이벤치마크지수보다덜하다는의미이다. R² ( 결정계수 ) - 펀드의움직임이시장의영향을받는정도를표시, 최대값은 이고벤치마크지수의움직임과정확하게연동한다는것을나타낸다. 반면더작은값은벤치마크지수의수익률과비교하여펀드수익률의독립성이상대적으로크다는것을의미한다. 합성위험및수익지표 (Synthetic Risk and Reward Indicator 일명 "SRRI", 이하 "KIID 위험등급 ") 는해당펀드의과거 5 년간가격변동성에기초하여산정하며, 이익의배분에대해서는관련수익과배당지급금을고려하여산정된다. 가격변동성은과거주별수익률또는 ( 주별수익률을파악하기어려우면 ) 월별수익률을사용하여측정된다. KIID 위험등급은위와같이산정된가격변동성의정도에따라 부터 7 까지의정수로표현되며, 숫자가높을수록변동성이커짐을의미한다. ( 낮은수익, 낮은위험 ), 7( 높은수익, 높은위험 ) 집합투자증권을취득하기전에투자설명서를반드시읽어보시기바랍니다. 집합투자기구는운용결과에따라투자원금의손실이발생할수있으며, 그손실은투자자에게귀속됩니다. 과거의운용실적이미래의수익률을보장하는것은아닙니다. 이금융투자상품은예금자보호법에따라예금보험공사가보호하지않습니다. 외화증권에투자하는금융투자상품의경우환율변동에따라자산가치가변동되거나원금손실이발생할수있습니다. 본자료는단순정보제공목적으로작성되었으며판매회사임직원및해당펀드가입고객용으로한정합니다. 투자권유나광고목적으로최종고객에게사용또는배포할수없습니다. Fidelity, Fidelity International, Fidelity International 로고및 F 심볼은소유권자인 FIL 리미티드의허가를받아사용되었습니다. 펀드 참조지수 8.8. 현재 USA 9.8% CANADA.6% ISRAEL.4% SWITZERLAND.% Other.% Cash.% 주요보유종목 펀드수익률 참조지수수익률 9.5%.5% 4.6%.% 5 -.%.7% 6 5.4%.% 7.9%.% 8.7. 현재 ALPHABET INC 6.% DELL TECHNOLOGIESINC.% CHARTER COMMUNICATIONSINC.9% FIDELITYNATL INFORMN SVCSINC.7% UNITEDHEALTH GROUPINC.7% LOWESCOSINC.% 펀드내역.% COMCAST CORP NEW.% PHILIP MORRIS INTL INC.% 운용역 Aditya Khowala IHS MARKIT LTD.% 펀드설정일 6..4 HUMANAINC.% 펀드기준통화 USD 9.% 기준가 USD.47 산업별자산배분 수익률변동리스크 펀드규모 USD,5m 8.8. 현재 8.8. 현재 펀드설정지 룩셈부르크 Information Technology.% Relative Volatility. 운용보수.5% Consumer Discretionary 5.6% Beta. 환매지급일 * 환매청구일로부터매도주문접수일 Health Care 4.5% R.8 다음영업일의기준가격적용. 리스크등급 5 Industrials.% * 환매대금은투자자가환매신청을한날로부터기산하여동일을포함한 Energy 5.9% * KIID( 핵심투자자정보문서 ) 기준위험등급입니다. 제 5영업일에지급. * 다만, 국내의각국내판매대행회사 Materials Financials 4.7%.4% 국내위험등급은투자설명서를확인해주시기바랍니다. 별로위환매절차는각각다를수있 Consumer Staples.% 습니다. Other 5.% 운용사 FIL Fund Management Limited Cash.%.% * 증권거래비용및등이추가로발생 할수있습니다. 수익률변동리스크 리스크평가등급 모닝스타 (Morningstar) Star Rating Relative Volatility ( 상대변동성 ) - 펀드월간수익률의표준편차와관련벤치마크지수의 피델리티펀드는핵심투자자정보문서 (KIID) 상위험등급분류기준을사용한다.