목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 분배금내역 펀드의구성 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 수익률현황 추적오차 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 국가별 업종별투자비중 환헤지에관한사항 투자대상상위 10 종목 주요자산보유현황 4 투자운용인력현황 투자운용

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1 블랙록월드골드증권자투자신탁 (H) 자산운용보고서 운용기간 : ~ 공지사항 : 이보고서는자본시장법에의해블랙록월드골드증권자투자신탁 ( 주식 재간접형 )(H) 의집합투자업자인블랙록자산운용 ( 주 ) 이작성하여신탁업자인 HSBC 은행의확인을받아판매회사또는한국예탁결제원을통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 각종보고서확인 : 블랙록자산운용 ( 주 ) 금융투자협회 판매회사 : HMC 투자증권, HSBC 은행 ( 판매 ), IBK 투자증권, KB 투자증권 ( 구한누리 ), KEB 하나은행 ( 구외환은행 )( 판매 ), KEB 하나은행 ( 구하나은행 )( 판매 ), NH 투자증권, SC 은행 ( 판매 ), 경남은행 ( 판매 ), 대구은행 ( 판매 ), 동부증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 수협중앙회, 우리은행 ( 판매 ), 유안타증권 ( 구동양증권 ), 유진증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자 ( 구하나대투증권 ), 한국씨티은행 ( 판매 ), 한국투자증권 ( 구동원 ), 한화투자증권, 현대증권 1

2 목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 분배금내역 펀드의구성 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 수익률현황 추적오차 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 국가별 업종별투자비중 환헤지에관한사항 투자대상상위 10 종목 주요자산보유현황 4 투자운용인력현황 투자운용인력 투자운용인력변경내역 운용수탁회사의주요정보와위탁업무의범위 해외투자운용인력 5 비용현황 총보수비용비율 보수및비용지급현황 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이 2

3 공지사항 : 모자형의경우자산구성현황, 보유종목현황은고객님이가입한블랙록월드골드증권자투자신탁 ( 주식재간접형 )(H) 이 ( 가 ) 투자하고있는비율에따라안분한결과를보여주고있습니다 1. 펀드의개요 기본정보 [ 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 펀드명칭위험등급금융투자협회펀드코드 블랙록월드골드증권자투자신탁 ( 주식 재간접형 )(H) 1등급 ( 매우높은위험 ) (86582) 상위 ( 운용 ) 펀드 (87683),A(86583) Ae(AP630),CRp(B4472) Cp(B4469),C1(86584) C2(98431),C3(98443) C4(98444),Ce(86585) S(AO848),Sp(B4470) 펀드의종류 투자신탁, 증권집합재간접형, 추가형, 개방형, 모자형, 종류형 최초설정일 운용기간 ~ 존속기간 추가형 ( 별도의존속기간이없음 ) 자산운용회사 블랙록자산운용 ( 주 ) 판매회사 KEB하나은행 ( 구하나은행 )( 판매 ) 외 23개 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) HSBC은행 일반사무관리회사 HSBC 펀드서비스 상품의특징 1. 구조및투자목적 이펀드는모자형펀드구조의자펀드로써금광업관련국내외주식에주로투자하는모펀드에투자하여장기적인수익을추구하는해외주식형펀드입니다. 모펀드는자산총액의 50% 이상을블랙록글로벌펀드 (BlackRock Global Funds) 에속한하위펀드인 BGF 월드골드펀드에투자하는재간접형펀드입니다. 2. 투자전략 모펀드의피투자펀드는전세계금광업분야를주된경제활동으로하는기업의주식에투자할뿐만아니라기타귀금속, 광물및기초금속분야의기업에도투자가가능한투자의유연성이높은펀드입니다. 포트폴리오구성시향후성장이예상되는종목또한금관련업종이이미성숙단계임을고려하여선정하며, 금가격에대한민감도, 변동성대비건실하고유동성이풍부한글로벌기업에초점을맞추고있습니다. 3. 위험관리전략 이펀드의표시통화는원화이며, 이펀드가주로투자하는모펀드및모펀드의피투자펀드의표시통화는달러화입니다. 이펀드는원달러화의환율변동으로인한투자신탁재산의위험을방지하기위하여장내? 외파생상품에투자하여환율변동위험을조절하는환헤지를실시합니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 14,345 23, ( 주식재간접형 )(H) 부채총액 619 1, 순자산총액 13,725 21, 기준가격주 ) 종류 (Class) 별기준가격현황 ( 주식재간접형 )(H)(A) 기준가격 ( 주식재간접형 )(H)(Ae) 기준가격 , ( 주식재간접형 )(H)(CRp) 기준가격 , ( 주식재간접형 )(H)(Cp) 기준가격 1, , ( 주식재간접형 )(H)(C1) 기준가격 ( 주식재간접형 )(H)(C2) 기준가격 ( 주식재간접형 )(H)(C3) 기준가격 ( 주식재간접형 )(H)(C4) 기준가격 ( 주식재간접형 )(H)(Ce) 기준가격 ( 주식재간접형 )(H)(S) 기준가격 , ( 주식재간접형 )(H)(Sp) 기준가격 1, , 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산 총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 해당사항없음 3

4 펀드의구성 월드골드모 ( 주식 재간접형 ) < 자펀드가투자하고있는모펀드비중 > * 위의그림및도표는현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. ** 자펀드자산현황을 100으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 2. 운용경과및수익률현황 투자환경및운용성과 운용기간중금가격은글로벌투자심리에영향을받아등락을거듭하였으며, 소폭상승마감하였습니다. 올초부터강한반등세를보인금가격은 3 월들어하락세로반전되었습니다. 이는 3월들어위험자산선호현상이강화되면서안전자산으로분류되는금가격에부정적인영향을주었기때문ㅇ입니다. 하지만금관련주식은 2월에이어상승세를지속하였는데, 이는금관련주식이금가격자체보다는강한반등세를보인글로벌주식시장운에영향을받았기때문입니다. 4월중금가격은상승세로반전되었는데, 미국금리인상의지연에대한기대감으로달러화가약세를보인점과미국용경제지표의부진등으로인해전월의위험자산선호현상이약화된점이주된원인으로작용하였습니다. 실제미국연방공개시장위원회 (FOMC) 는 3 경월에이어 4월에도통화정례회의에서기준금리를동결시켰으며, 동시에향후금리인상이점진적으로진행될것을시사하였습니다. 금관련주식과들은금가격상승에비해훨씬높은주가상승을기록하였습니다. 이는 4월중금광업체들이시장의기대에부합하거나기대치를상회하는실적을및발표하면서투자심리가크게개선되었기때문입니다. 5월중금가격은전월의상승세를이어가지못하고하락하는모습을보였습니다. FOMC는 5 실월통화정례회의에서기준금리를동결시켰지만 6월의금리인상가능성을시사하였고이에따라달러화가강세를보였습니다. 이러한달러화의적 강세전환은금가격의하락을이끌었습니다. 금관련주식들은금가격하락에비해더큰폭의하락세를보였는데, 이는전월금관련주식들의 주가상승폭이금가격의상승폭보다훨씬컸기때문입니다. 6월들어미국금리인상에대한불확실성, 브렉시트 ( 영국의유럽연합탈퇴 ) 등으로인해시장의불확실성이높아졌으며, 이는안전자산인금가격및금광업종의주가상승을견인하였습니다. 동펀드는운용기간중 32.25% 의수익률을기록하였습니다. 운용경과및운용계획 동펀드는금가격에대한주가민감도가높은종목들에대해비교지수대비낮은투자비중을유지해왔습니다. 이러한투자전략은금가격이상승세를보인 4월에는동종목들이높은주가상승을기록하면서펀드의상대성과에불리하게작용하였습니다. 반면금가격이하락반전한 5월에는동종목들의주가하락폭이컸기에동종목에대한낮은투자비중을유지한것이수익률방어에도움을주었습니다. 개별종목별로는펀드는 Barrick Gold에대한투자비중을낮게가져가고있는데, 동사의주가가하락한 3월중에는이러한투자전략이펀드의상대성과에긍정적으로작용한반면, 긍정적실적발표로동사의주가가크게반등한 4월중에는부정적으로작용하였습니다. 4월중에는은이귀금속중가장높은가격상승률을기록함에따라펀드에서보유중인은관련주 Fresnillo의주가역시큰폭으로상승하였고, 이에펀드성과에도움을주었습니다. 5월중캐나다소재금광기업인 Goldcorp는캐나다소재금광탐사기업인 Kaminak 의인수를발표했습니다. 이러한발표이후 Goldcorp 의주가는하락했고운용팀이 Goldcorp 의비중을비교지수대비낮게가져간점이 5월중펀드성과에긍정적이었습니다. 한편애널리스트들의예상치를하회하는실적을발표하면서주가가하락한영국령저지섬소재금광기업인 Randgold 의투자비중을비교지수대비높게유지한점은펀드성과에부정적이었습니다. 2016년도에들어금가격은강한상승세를기록했습니다. 운용팀은이러한상승세가글로벌증시의약세, 외환시장변동성증가, 그리고달러화의약세와같은요인들로인해가능했지만이러한요인들이지속되지는않을것으로판단하고있습니다. 이에따라금가격이향후조정을받을수있지만금이여러금융상품의매력적인헤지수단으로사용되는만큼그조정폭이크지는않을것으로예상하고있습니다. 또한브렉시트와같은시장의불확실성이지속된다면안전자산인금에대한수요역시지속될수있습니다. 이러한환경에서운용팀은업계평균보다보유자산의질이우수한기업들, 업계대비비용절감효과가큰기업, 그리고상대적으로견조한재무제표를보유한기업의주식을우선적으로포트폴리오에편입할계획입니다. ㅇ포트폴리오변화 ㅇ향후전 수익률현황 ( 단위 : %) 최근3개월 최근6개월 최근9개월 최근1년 최근2년 최근3년 최근5년 블랙록월드골드증권자투자신탁 ( 주식재간접형 )(H) ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 * 비교지수 : (FTSE Gold Mines Index(T1) x 90%) + (Call x 10%) 4

5 종류 (Class) 별현황 최근3개월 최근6개월 최근9개월 최근1년 최근2년 최근3년 최근5년 블랙록월드골드증권자투자신탁 ( 주식재간접형 )(H)(A) 블랙록월드골드증권자투자신탁 ( 주식재간접형 )(H)(Ae) 블랙록월드골드증권자투자신탁 ( 주식재간접형 )(H)(CRp) 블랙록월드골드증권자투자신탁 ( 주식재간접형 )(H)(Cp) 블랙록월드골드증권자투자신탁 ( 주식재간접형 )(H)(C1) 블랙록월드골드증권자투자신탁 ( 주식재간접형 )(H)(C2) 블랙록월드골드증권자투자신탁 ( 주식재간접형 )(H)(C3) 블랙록월드골드증권자투자신탁 ( 주식재간접형 )(H)(C4) 블랙록월드골드증권자투자신탁 ( 주식재간접형 )(H)(Ce) 블랙록월드골드증권자투자신탁 ( 주식재간접형 )(H)(S) 블랙록월드골드증권자투자신탁 ( 주식재간접형 )(H)(Sp) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 증권파생상품특별자산단기대출부동산주식채권어음집합투자장내장외실물자산기타및예금 기타 손익합계 전기 , , 당기 , , 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원, %) 통화별증권파생상품특별자산단기대출및부동산구분주식채권어음집합투자장내장외실물자산기타예금 기타 자산총액 한국원 , (1.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (5.69) (2.78) (2.92) 미국달러 , , , ( ) (0.00) (0.00) (0.00) (88.91) (0.00) (0.91) (0.00) (0.00) (0.00) (7.27) (0.00) (97.08) , , , 합계 (0.00) (0.00) (0.00) (88.91) (0.00) (0.91) (0.00) (0.00) (0.00) (12.96) (2.78) (100.00) * ( ) : 구성비중 ** 차입주식 / 채권을보유하는경우일반주식 / 채권과함께주식 / 채권구분에평가액으로보여주나기타구분에서차감해줌으로써자산총액에는반 영되지않습니다. 전기 당기 자산별구성비중 기타 1.23 단기대출및예금 8.03 특별자산 0.00 부동산 0.00 파생상품 3.80 집합투자증권 어음 0.00 채권 0.00 주식 자산별구성비중 기타 2.78 단기대출및예금 특별자산 0.00 부동산 0.00 파생상품 0.91 집합투자증권 어음 0.00 채권 0.00 주식 주 ) 위의자산구성현황은투자자가가입한자펀드의실제자산구성내역이아니고, 투자자의이해를돕기위해, 모펀드의자산구성내역과해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는비율등을감안하여산출한것입니다. " 기타 " 에는운용펀드가보유하는매수유가증권미지급금 ( 펀드가유가증권을매수하여그대로지급하여야할금액으로부채의성격 ) 등이포함되는데, 매수유가증권미지급금규모가큰경우에는기타항목에마이너스 () 금액이나타날수있습니다. 5

6 국가별 업종별투자비중 국가별투자비중 캐나다 50.48% 미국 26.13% 영국 10.35% 호주 8.67% 멕시코 0.94% 러시아 0.88% 벨기에 0.66% 남아공 0.60% 현금 0.59% 홍콩 0.51% 기타 0.19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% * 본그래프는편입자산의발행국가기준으로작성되었습니다. ** 출처 : 블랙록, 2016년 4월말기준 해당자료는펀드가투자하고있는피투자펀드인 BGF 월드골드펀드의자료입니다. 업종별투자비중 금 82.66% 은 13.91% 다이아몬드종합광물구리현금기타 1.54% 0.66% 0.60% 0.59% 0.05% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * 출처 : 블랙록, 2016 년 4 월말기준 해당자료는펀드가투자하고있는피투자펀드인 BGF 월드골드펀드의자료입니다. 환헤지에관한사항 환헤지란? 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 펀드수익률에미치는효과 환헤지란선물환계약등을이용하여펀드의매수시점과매도시점의환율변동으로인한손실위험을없애는것을말합니다. 즉, 해외펀드는대부분외국통화로증권등을매입하므로도중에환율이떨어지면환차손 ( 환율변동에따른손실 ) 이발생할수있으며이러한추가적손실을방지하기위하여환헤지를실시하는것입니다. 그러나반대로환율이올라가는경우에는투자자들이환차익을얻을수있으며, 이와같은경우에는환헤지를실시할경우에오히려추가적이익기회가상실되기도합니다. 또한환헤지를실시할경우거래수수료등의추가적인비용이발생합니다. [ 환헤지여부, 환헤지비용등 ] 이투자신탁은주로통화관련장외파생상품을활용하여환헤지전략을수행합니다. 환헤지에따른비용을산출함에있어장외파생상품의경우계약환율자체에이미비용이반영되어있어비용만을별도로분리하여산출하는것이불가능합니다. 따라서환헤지에따른비용을별도로기재하지않습니다. ( 단위 : 백만원, %) 투자설명서상의목표환헤지비율 기준일 ( ) 현재 환헤지비율 환헤지비용 ( ~ ) 환헤지로인한손익 ( ~ ) 최대 100% 수준 해당사항없음 52 6

7 [ 환헤지를위한파생상품보유현황 ] ( 단위 : 백만원 ) 종목 종류 거래상대방 매수매도 만기일 계약금액 취득가격 평가금액 비고 KRW/USD FWD 0630( ) 해외선물환 SC Bank 매도 ,425 1,431 1,449 KRW/USD FWD 0630( ) 해외선물환 SC Bank 매도 KRW/USD FWD 0630( ) 해외선물환 SC Bank 매도 KRW/USD FWD 0630( ) 해외선물환 SC Bank 매도 KRW/USD FWD 0630( ) 해외선물환 SC Bank 매도 KRW/USD FWD 0630( ) 해외선물환 SC Bank 매도 KRW/USD FWD 0630( ) 해외선물환 SC Bank 매도 ,135 18,196 17,970 USD/KRW FWD 0630( ) 해외선물환 SC Bank 매수 USD/KRW FWD 0630( ) 해외선물환 SC Bank 매수 ,147 1,152 1,140 KRW/USD FWD 0630(1190.9) 해외선물환 SC Bank 매도 투자대상상위 10 종목 ( 단위 : %) 순서 구분종목명비중순서구분종목명 1 주식 RANDGOLD RESOURCES LIMITED 주식 AGNICO EAGLE MINES LTD 2 주식 NEWCREST MINING LTD 주식 DETOUR GOLD CORP 주식 NEWMONT MINING CORP 주식 FRANCO NEVADA CORP 주식 ANGLOGOLD ASHANTI LTD 주식 BARRICK GOLD CORPORATION 주식 SILVER WHEATON CORP 4.40 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. * 출처 : 블랙록, 2016 년 4 월말기준 해당자료는펀드가투자하고있는피투자펀드인 BGF 월드골드펀드의자료입니다. 주식 GOLDCORP INC 비중 주요자산보유현황 집합투자증권 ( 단위 : 백만원, %) 설정원본순자산금액증권명종류자산운용사비중 ( 수량 ) ( 평가액 ) BGF World Gold Fund A2 USD 해외뮤추얼펀드블랙록 512,802 20, 장외파생상품 ( 단위 : 백만원 ) 종류 거래상대방 기초자산 매수 / 매도 만기일 계약금액 취득가격 평가금액 비고 해외선물환 SC Bank 통화 매수 ,147 1,152 1,140 헤지목적 해외선물환 SC Bank 통화 매도 헤지목적 해외선물환 SC Bank 통화 매도 헤지목적 해외선물환 SC Bank 통화 매도 헤지목적 해외선물환 SC Bank 통화 매도 헤지목적 해외선물환 SC Bank 통화 매도 헤지목적 해외선물환 SC Bank 통화 매수 헤지목적 해외선물환 SC Bank 통화 매도 헤지목적 해외선물환 SC Bank 통화 매도 ,425 1,431 1,449 헤지목적 해외선물환 SC Bank 통화 매수 헤지목적 해외선물환 SC Bank 통화 매도 헤지목적 해외선물환 SC Bank 통화 매수 헤지목적 해외선물환 SC Bank 통화 매도 헤지목적 해외선물환 SC Bank 통화 매도 헤지목적 해외선물환 SC Bank 통화 매도 ,135 18,196 17,970 헤지목적 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 해외보통예금 1, 국내보통예금 HSBC은행 1,

8 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 성명 직위 나이 성과보수가있는펀드및일임계약운용중인펀드현황협회등록운용규모번호개수운용규모개수운용규모 조동혁 본부장 63년생 , 김세희 차장 84년생 , 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어 주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 현재 김세희 ( 부책임운용전문인력 ) 이경원 ( 부책임운용전문인력 ) 운용수탁회사의주요정보와위탁업무의범위 해외투자운용전문인력 해당사항없음 5. 비용현황 총보수, 비용비율 ( 주식재간접형 )(H) ( 주식재간접형 )(H)(A) ( 주식재간접형 )(H)(C1) ( 주식재간접형 )(H)(Ce) ( 주식재간접형 )(H)(C2) ( 주식재간접형 )(H)(C3) ( 주식재간접형 )(H)(C4) ( 주식재간접형 )(H)(S) ( 주식재간접형 )(H)(Ae) ( 주식재간접형 )(H)(Cp) ( 주식재간접형 )(H)(Sp) ( 주식재간접형 )(H)(CRp) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수중개수수료합성총보수중개수수료구분합계합계 비용비율비율 비용비율비율 (A+B) (C+D) (A) (B) (C) (D) 전기 당기 종류 (Class) 별현황 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기

9 주1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 주3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 ( 주식재간접형 )(H) ( 주식재간접형 )(H)(A) ( 주식재간접형 )(H)(Ae) ( 주식재간접형 )(H)(CRp) ( 단위 : 백만원, %) 구분 전기당기금액비율금액비율 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** 매매. 중개 수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 매매. 중개 수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 보수합계 매매. 중개 수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** 매매. 중개 수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 증권거래세 9

10 ( 주식재간접형 )(H)(Cp) ( 주식재간접형 )(H)(C1) ( 주식재간접형 )(H)(C2) ( 주식재간접형 )(H)(C3) ( 주식재간접형 )(H)(C4) 자산운용사 판매회사 보수합계 기타비용 ** 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 보수합계 기타비용 ** 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 보수합계 기타비용 ** 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 10

11 자산운용사 판매회사 보수합계 ( 주식재간접형 )(H)(Ce) 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 보수합계 기타비용 ** ( 주식재간접형 )(H)(S) 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 보수합계 ( 주식재간접형 )(H)(Sp) 합계 증권거래세 * 펀드의순자산총액대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적, 반복적으로지출된비용으로서매매, 중개수수료는제외한것입니다. *** 금액은운용기간에발생한보수금액이며, 비율은순자산총액 ( 보수차감전 ) 평잔대비발생한보수금액을연율화한비율임 **** 해외증권거래세의경우동세목만의구체내역을취득하는것이용이하지아니하여, 위증권거래세는대한민국에서부과하는국내증권거래세 에한정하여기재합니다. 성과보수내역 : 없음 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 해당사항없음 * 매매회전율은해당운용기간동안주식매매가얼마나자주일어났는지를확인할수있는항목입니다. ** 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. *** 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 **** 주식. 주식예탁증서 (DR). ETF거래가포함되어있습니다. 최근 3 분기매매회전율추이 해당사항없음 ( 단위 :%) 11