미래에셋아시아그레이트컨슈머 증권자투자신탁 1 호 ( 주식 - 재간접형 ) 작성운용기간 : 2016 년 10 월 21 일 ~2017 년 01 월 20 일
펀드개요 이투자신탁은주로국내외주식에투자하는집합투자증권에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여투자수익을추구합니다. 특히, 이투자신탁은자산총액의대부분을 ' 미래에셋글로벌디스커버리펀드 (Mirae Asset Global Discovery Fund)' 에속한하위펀드 ( 하위집합투자기구 ) 인 " 미래에셋아시아그레이트컨슈머주식펀드 (Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund)" 의집합투자증권에주로투자하는모투자신탁에투자하여수익을추구하는것을목적으로합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당운용기간동안아시아지역증시는하락마감했습니다. 미트럼프대선승리이후미국에서대두되는재정부양책, 미국채수익률상승, 달러화강세로인해글로벌경기순환에대한낙관론이새롭게제기되면서신흥국과아시아에서자금유출이지속되었습니다. 12 월인도네시아와태국등아세안시장은강세를보인반면, 중국과홍콩은하락했습니다. 업종별로는에너지, 소재업종과같은경기민감주가비교지수대비아웃퍼폼한반면, 헬스케어, 유틸리티와같은경기방어주는비교지수대비언더퍼폼했습니다. 12 월인도증시는보합세마감했습니다. 12 월초인도증시는화폐개혁영향으로하락세를보였지만, 정부의정책부양기대감으로조정을받았습니다. 또한 12 월경제지표는부진한수치를나타냈습니다. < 운용성과 > 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은하락하였고, 비교지수를하회하는성과를기록하였습니다. 펀드에서투자한필수소비재, 헬스케어, IT 업종이펀드성과에부정적으로기여한반면, 자유소비재업종이긍정적으로기여했습니다. 운용계획 당운용팀은악화되는인구구조, 높은부채, 자동화시대가접어들면서구조적인문제가남아있기때문에세계경제가급속한성장세를보일것이라고는예상하지않습니다. 또한아시아의소비관련업종이경기민감업종대비하락했지만, 소비관련업종의펀더멘털은견고한상태로아시아성장에도움이되고있습니다. 기간수익률 펀드 ( 단위 : %, %p) 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2016.10.20~ 2016.07.20~ 2016.04.20~ 2016.01.20~ 2015.01.20~ 2014.01.20~ 2012.01.20~ 2017.01.20 2017.01.20 2017.01.20 2017.01.20 2017.01.20 2017.01.20 2017.01.20 운용펀드 -4.91-2.53-2.56-1.14-5.62 13.35 ( 비교지수대비성과 ) (-6.50) (-8.47) (-12.21) (-17.57) (-13.22) (-4.94) 비교지수 ( 벤치마크 ) 1.59 5.94 9.65 16.43 7.60 18.29 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 전기 당기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 국가별투자비중 펀드운용전략에큰변화는없었습니다. 업종별로는인터넷 / 전자상거래, 헬스케어, 관광업, 보험업기업들을선호하는데, 아시아내에소비성장기회가이러한업종에많을것이라고생각하기때문입니다. 하지만단기적으로는경기민감업종으로인해소비관련업종들이언더퍼폼할것으로예상합니다. 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. ( 중국, 홍콩구분 ) 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 투자종목의산정이불가한집합투자기구의경우국가별투자비중은미분류집합투자로표기합니다. 위국가별투자비중은단기대출및예금을제외한비중입니다. 01 작성운용기간 : 2016 년 10 월 21 일 ~ 2017 년 01 월 20 일
1. 펀드의개요기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 투자신탁 / 재간접형 / 추가형 / 개방형 / 모자형 / 종류형 존속기간 이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 미래에셋자산운용 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 펀드의구성 이펀드가투자하는모펀드각각의투자비중입니다. 모펀드명칭 투자비중 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 100% 일반사무관리회사 미래에셋펀드서비스 투자비중은자펀드가보유한모펀드좌수의기준으로실제투자비중과다소차이가발생할수있습니다. 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 상품의특징 펀드명 KEB 하나은행 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. (Http://investments.miraeasset.com) 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁 1호 ( 주식 -재간접형 ) 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁 1호 ( 주식 -재간접형 ) 종류 A 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁 1호 ( 주식 -재간접형 ) 종류 A-e 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁 1호 ( 주식 -재간접형 ) 종류 C1 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁 1호 ( 주식 -재간접형 ) 종류 C2 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁 1호 ( 주식 -재간접형 ) 종류 C3 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁 1호 ( 주식 -재간접형 ) 종류 C4 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁 1호 ( 주식 -재간접형 ) 종류 C-e 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁 1호 ( 주식 -재간접형 ) 종류 C-I 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁 1호 ( 주식 -재간접형 ) 종류 C-p 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁 1호 ( 주식 -재간접형 ) 종류 C-Pe 재산현황 이투자신탁은미래에셋아시아그레이트컨슈머증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 에 90% 이상투자합니다. 최초설정일 금융투자협회펀드코드 2013.10.21 AL064 2013.10.21 AL065 2013.10.21 AL066 2013.10.21 AL067 2014.10.22 AL068 2015.10.22 AL069 2016.10.31 AL070 2013.10.21 AL071 2014.12.26 AL072 2013.10.21 AL280 2016.01.25 B9521 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁 1 호 ( 주식 - 재간접형 ) ( 단위 : 백만원, 원, %) 자산총액 186,750 172,855-7.44 부채총액 600 703 17.25 순자산총액 186,150 172,151-7.52 기준가격 991.56 942.92-4.91 종류 A 기준가격 981.17 930.56-5.16 종류 A-e 기준가격 984.62 934.66-5.07 종류 C1 기준가격 975.28 923.57-5.30 종류 C2 기준가격 977.73 926.47-5.24 종류 C3 기준가격 981.83 930.71-5.21 종류 C4 기준가격 0.00 945.77 0.00 종류 C-e 기준가격 983.15 932.90-5.11 종류 C-I 기준가격 987.79 938.43-5.00 종류 C-p 기준가격 978.62 927.52-5.22 종류 C-Pe 기준가격 1,081.28 1,026.07-5.11 2. 수익률현황 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 비교지수 : MSCI Asia ex Japan Index 95% + Call 금리 5% <MSCI 지수 : 모건스탠리의자회사 MSCI (Morgan Stanley Capital International) 가작성하여발표 > 아시아 ( 일본제외 ) 지역의선별된우량주위주로구성하여지수화한 MSCI Asia ex Japan Index 는아시아 ( 일본제외 ) 지역시장에투자하는이투자신탁의성과비교를위해비교지수로선택되었습니다. 펀드명 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2016.10.20~ 2017.01.20 ( 단위 : %, %p) 2016.07.20~ 2016.04.20~ 2016.01.20~ 2015.01.20~ 2014.01.20~ 2012.01.20~ 2017.01.20 2017.01.20 2017.01.20 2017.01.20 2017.01.20 2017.01.20 운용펀드 -4.91-2.53-2.56-1.14-5.62 13.35 ( 비교지수대비성과 ) (-6.50) (-8.47) (-12.21) (-17.57) (-13.22) (-4.94) 종류 A -5.16-3.05-3.32-2.16-7.57 9.86 종류 A-e -5.07-2.88-3.07-1.82-6.93 11.01 종류 C1-5.30-3.34-3.75-2.74-8.67 7.92 종류 C2-5.24-3.22-3.57-2.50-8.22 종류 C3-5.21-3.15-3.46-2.36 종류 C4 종류 C-e -5.11-2.95-3.17-1.97-7.20 10.52 종류 C-I -5.00-2.72-2.83-1.51-6.33 종류 C-p -5.22-3.17-3.51-2.41-8.05 9.01 종류 C-Pe -5.11-2.94-3.16 비교지수 ( 벤치마크 ) 1.59 5.94 9.65 16.43 7.60 18.29 3. 자산현황 주요자산보유현황 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 집합투자증권 집합투자기구에투자함으로써별도의수수료가부과됩니다. ( 단위 : 좌, 백만원,%) 종목종류집합투자업자설정원본순자산비중비고금액 Mirae Asset AsiaGreat 외화수익증권미래에셋자산운용홍콩 11,443,265 168,58 97.53 자산 5% 초과 Consumer(KUSD) 단기대출및예금 02 작성운용기간 : 2016 년 10 월 21 일 ~ 2017 년 01 월 20 일
구분 금융기관 단기대출 / 예금일자 단기대출 / 예금금액 적용금리상환 ( 만기 ) 일비중 비고 펀드구분총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 콜론중소기업은행 2017.01.20 3,318 1.23 2017.01.23 1.92 예금 KEB 하나은행 66 0.92 0.04 종류 C2 전기 1.4 0 1.40 당기 1.4 0 1.40 기타 종류 C3 전기 1.25 0 1.25 당기 1.25 0 1.25 구분종목명취득가액비중비고 기타자산미수입금 2,032 1.18 종류 C4 전기 0 0 0.00 당기 0.99 0 0.99 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 환헤지에관한사항 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비용및환헤지로인한손익 기준일현재환헤지비율 환헤지는환율변동으로외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. - 환율하락 ( 원화강세 ) : 펀드내기초자산은환율하락분만큼환평가손실이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지이익이발생합니다. - 환율상승 ( 원화약세 ) : 펀드내기초자산은환율상승분만큼환평가이익이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지손실이발생합니다. 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) - 이투자신탁은환헤지를실행하지않을계획이지만, 해당통화의급격한변동으로인하여환헤지를통한위험축소가필요하다고판단되거나해당통화에대한외환거래의유동성이증가또는거래비용의감소등으로인하여거래위험이축소되었다고판단되는경우해당운용역은일부혹은전부에대해환헤지전략을실행할수있습니다. 환헤지비용은환헤지관련파생상품의계약환율에포함되어있어별도의산출이불가능하며환헤지로발생한손익사항역시환율변동에따른자산가치의상승 / 하락과상응하는환헤지손익을정확히산출하는것은불가능합니다. 4. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ( 단위 :%) ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름송진용운용중인펀드의수 240 연령 42 운용중인펀드의규모 107,192 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109001012 펀드및일임계약운용규모 : 0 기준일자 : 2016 년 12 월 31 일 5. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 펀드구분총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 없음 종류 C-e 종류 C-I 종류 C-p 종류 C-Pe 전기 0.85 0 0.85 당기 0.85 0 0.85 전기 0.38 0 0.38 당기 0.38 0 0.38 전기 1.31 0 1.31 당기 1.31 0 1.31 전기 0.83 0 0.83 당기 0.83 0 0.83 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 구분 전기 ( 단위 : 백만원, %) 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 자산운용사 142 0.08 133 0.08 판매회사 316 0.17 291 0.17 종류 A 67 0.04 58 0.03 종류 A-e 5 0.00 5 0.00 종류 C1 2 0.00 0 0.00 종류 C2 49 0.03 32 0.02 종류 C3 8 0.00 18 0.01 종류 C4 0 0.00 0 0.00 종류 C-e 2 0.00 2 0.00 종류 C-I 3 0.00 3 0.00 종류 C-p 179 0.10 172 0.10 종류 C-Pe 0 0.00 0 0.00 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 14 0.01 13 0.01 일반사무관리회사 9 0.01 9 0.01 보수합계 482 0.26 446 0.25 기타비용 * 3 0.00 2 0.00 운용펀드종류 A 종류 A-e 종류 C1 전기 0 0 0.00 당기 0 0 0.00 전기 1.05 0 1.05 당기 1.05 0 1.05 전기 0.7 0 0.70 당기 0.7 0 0.70 전기 1.65 0 1.65 당기 1.65 0 1.65 조사분석서비스비용 0 0.00 0 0.00 매매체결서비스비용 1 0.00 1 0.00 증권거래세 0 0.00 0 0.00 * 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 6. 투자자산매매내용 03 작성운용기간 : 2016 년 10 월 21 일 ~ 2017 년 01 월 20 일
매매주식규모및회전율 해당기간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. 매수 매도 수량매매금액수량매매금액 매매회전율 * 0 0 0 0 0.00 * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 최근 3 분기의매매회전율추이입니다. 기간 매매회전율 2016.04.21 ~2016.07.20 0.00 2016.07.21 ~2016.10.20 0.00 2016.10.21 ~2017.01.20 0.00 ( 단위 :%) - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 1577-1640 미래에셋자산운용홈페이지 : http://investments.miraeasset.com 금융투자협회전자공시서비스 : http://dis.kofia.or.kr 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 - 해당사항없음 8. 공지사항 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁 1 호 ( 주식 - 재간접형 ) 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 KEB 하나은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. 펀드는모자형구조의펀드로서, 자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는가입한 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁 1 호 ( 주식 - 재간접형 ) 이투자하고있는비율에따라안분한결과를보여드리고있습니다. 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 9. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. 04 작성운용기간 : 2016 년 10 월 21 일 ~ 2017 년 01 월 20 일