미래에셋글로벌다이나믹플러스 증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 작성운용기간 : 2017 년 01 월 09 일 ~2017 년 04 월 08 일
시하락추세에접어들었습니다. 펀드개요 이투자신탁은국내외채권에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여이자수익등의투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 1 월이후새로운행정부가그린장밋빛전망에대한기대는희석되었는데, 이는트럼프대통령당선이후 100 일가까운시간이지나면서대규모재정정책을내놓기어렵거나, 내놓기까지상당기간이소요될것이라는방향으로시장의평가가기울어지기시작하였습니다. 공화당지도부가트럼프정책에명시적으로이의를제기한것은아니지만, 당정협상타결에앞서해결해야할정치적과제가산적해있음을고려할때확장재정이본격화되기까지상당한시간이소요될것이라는전망이힘을받았습니다. 이와같은시장기대심리를반영하면서미국채 10 년금리는 2.3~2.5% 의박스권에서움직이는모습을보였는데, 트럼프대통령의확대재정집행에대한우려와연준의금리인상우려가교차하면서장단기금리스프레드는확대와축소를반복하였습니다. 2 월들어안전자산이다시강세를보인이유는르펜대표의당선가능성확대라는유럽의지정학적리스크를반영한것이기도하지만, 트럼프재정정책에대한기대심리가하향추세를그린점이더크게영향을미쳤습니다. 트럼프대통령에대한정책기대감은 11 월부터 1 월까지약 3 개월이조금안되는기간동안이어졌습니다. 2 월중순트럼프행정부의각료가사임하고지명자가낙마하면서의회와의관계가악화되고있다는시그널과미국정보기구와대통령사이의갈등고조등정책실행가능성에대한회의감이확대되는상태에서므누신재무장관이세법개정은빨라야올해 8 월까지, 재정지출계획은빨라도내년말정도까지라고이야기하였습니다. 트럼프대통령의요란한계획이과연의회를통과할수있을것인가와과연언제통과할것이냐에대한불확실성이증폭되었습니다. 멕시코페소화 (MXN) 는큰폭으로절상되면서달러 / 페소환율은 20 페소를하회하였는데, 트럼프대통령당선전수준으로환율수준으로회귀한것은아니지만, 트럼프정권이앞으로내놓을정책에대한기대심리가의구심으로바뀌었습니다. < 운용성과 > 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은상승하였고, 참조지수를상회하는성과를기록하였습니다. 본펀드는해당기간양호한성과를기록하였습니다. 3 월 FOMC 의금리인상으로미 10 년국채금리가레인지상단인 2.60% 를일시적으로상회하기도하였지만, 유가하락및리플레이션트레이드언와인딩과함께채권금리는반락하였습니다. 이머징채권이유난히우수한성과를기록하였는데, 이는연준의금리인상에도불구하고달러화가추세적강세흐름을보이지않는점이로컬과소버린시장에일제히긍정적재료로작용하였기때문입니다. 연준의완만한금리인상에리스크선호심리가지속되었고, 유가하락에도하이일드섹터에서급격한안전자산선호현상은목격되지않았습니다. 운용계획 현재미국국채금리곡선이평탄화될것이라고전망하는가운데포트폴리오듀레이션 ( 평균자금회수기간 ) 은전월의수준을유지할예정입니다. 유로화와엔화국채선물을활용한위험방지포지션을유지할예정인가운데, 한국대선이끝나고나면원화채권에대한투자비중을늘릴생각입니다. 이머징회사채와이머징소버린채권에대한투자비중은각자 1%p 정도씩더확대해도될것으로판단합니다. 당섹터들의경우실현된변동성을기준으로보면여전히변동성목표대비여유가있습니다. 이머징로컬채권에대한투자비중은지난달에당초목표한수준으로확장하지못해이번달에투자비중을실질적으로늘릴계획이고, 구조화모기지채권은투자비중을다소축소할계획인데, 위험관리규정의변화로효과적인델타헤징을위한최적규모가줄어들었다고판단합니다. 연준은트럼프정책이향후미국경제에미칠영향에대한초기판단을완료하였고, 불확실하여도미국경제가완전고용에가까운상황에서재정확장은물가상승압력으로작용한다는것으로옐런의장은 2 월상하원의회증언에서트럼프대통령의정책변화와금리인상을너무많이지연시키는것에대한리스크를지적하였습니다. 비둘기파로평가되는연준관계자들의매파적발언이이어지면서금리인상에대한경각심이확대되었고, 연준이대차대조표축소에도나설수있다는부담감이시장금리상승압력으로작용하였습니다. 3 월들어연준의전격적인금리인상에월초시장금리가상승하였지만, 정작연준이금리를인상한뒤에는시장금리는하락전환하였습니다. 2 월컨센서스가금리동결이었음에도불구하고, 연준의금리인상은금리의박스권상단을확인시켜주는효과를나타내었습니다. 우려와달리연준은점도표를상향조정하지않았고기존과같이연내세차례의금리인상전망을고수하였으며, 대차대조표축소에대해구체적으로언급하지않았습니다. FOMC( 미국연방공개시장위원회 ) 회의이후미국시장금리는상승폭을되돌렸는데, 이러한흐름의배경에는트럼프트레이드의언와인딩과유가하락이라는두변수가공교롭게동시다발적으로진행되면서위험자산선호심리는큰폭으로후퇴하였기때문입니다. 한편러시아에서발생한테러와미국의제조업을비롯한하드지표가부진한양상을보이면서안전자산선호가강화되었습니다. 3 월미국 ADP 민간부문고용이전망치를크게상회하였지만, 정작비농업부문고용이 9.8 만명증가하여예상치를크게하회하였습니다. 다만실업률이 10 년래최저수준인 4.5% 까지하락하였고, 더들리총재가대차대조표축소가능성을언급하면서금리는다 01 작성운용기간 : 2017 년 01 월 09 일 ~ 2017 년 04 월 08 일
기간수익률 펀드 ( 단위 : %, %p) 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2017.01.08~ 2016.10.08~ 2016.07.08~ 2016.04.08~ 2015.04.08~ 2014.04.08~ 2012.04.08~ 2017.04.08 2017.04.08 2017.04.08 2017.04.08 2017.04.08 2017.04.08 2017.04.08 운용펀드 1.33 0.77 1.54 4.38 6.90 13.44 28.52 ( 참조지수대비성과 ) (+0.88) (+0.85) (+1.37) (+2.84) (+2.10) (+0.42) (+0.12) 참조지수 0.45-0.08 0.17 1.54 4.80 13.02 28.40 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 전기 당기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 국가별투자비중 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. ( 중국, 홍콩 ) 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 투자종목의산정이불가한집합투자기구의경우국가별투자비중은미분류집합투자로표기합니다. 위국가별투자비중은단기대출및예금을제외한비중입니다. 1. 펀드의개요 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 투자신탁 / 채권형 / 추가형 / 개방형 / 모자형 / 종류형 존속기간이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 일반사무관리회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 상품의특징 펀드명 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 한국씨티은행 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. (Http://investments.miraeasset.com) 이투자신탁은미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모투자신탁 ( 채권 ) 에 90% 이상으로투자합니다. 최초설정일 금융투자협회펀드코드 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 2012.04.09 A9729 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류A 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류A-e 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류C 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류C-Pe 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류C-P2 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류C-F 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류C-I 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류C-P 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류C-PI 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류C-e 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류S 재산현황 2012.04.09 A9730 2012.04.09 A9725 2012.04.09 A9731 2016.01.21 B9525 2016.02.02 B9526 2012.04.09 A9735 2013.08.29 AJ447 2013.09.24 AL276 2016.01.12 B9534 2016.09.13 BH111 2014.04.22 AQ662 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) ( 단위 : 백만원, 원, %) 자산총액 1,285,830 1,265,536-1.58 부채총액 5,465 7,102 29.94 순자산총액 1,280,365 1,258,434-1.71 기준가격 1,030.16 1,043.82 1.33 종류 A 기준가격 1,023.52 1,034.91 1.11 종류 A-e 기준가격 1,026.42 1,038.23 1.15 종류 C 기준가격 1,021.75 1,032.23 1.03 종류 C-Pe 기준가격 1,025.14 1,037.08 1.16 종류 C-P2 기준가격 1,023.22 1,034.51 1.10 종류 C-F 기준가격 1,027.37 1,040.08 1.24 종류 C-I 기준가격 1,027.13 1,039.76 1.23 종류 C-P 기준가격 1,022.77 1,033.90 1.09 종류 C-PI 기준가격 1,028.95 1,041.67 1.24 종류 C-e 기준가격 993.54 1,004.79 1.13 종류 S 기준가격 1,027.19 1,039.54 1.20 02 작성운용기간 : 2017 년 01 월 09 일 ~ 2017 년 04 월 08 일
자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 펀드의구성 이펀드가투자하는모펀드각각의투자비중입니다. 모펀드명칭 투자비중 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모투자신탁 ( 채권 ) 100% 투자비중은자펀드가보유한모펀드좌수의기준으로실제투자비중과다소차이가발생할수있습니다. 2. 수익률현황 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 참조지수 : [ 정기예금금리 +150bp](50%) + KIS 종합채권지수 (50%) < 정기예금금리 > 은행연합회에서발표하는 6 개월만기정기예금단순평균금리 <KIS 종합채권지수 >KIS 채권평가에서작성하여발표하는채권지수 펀드명 ( 단위 :%,%p) 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2017.01.08~ 2017.04.08 2016.10.08~ 2016.07.08~ 2016.04.08~ 2015.04.08~ 2014.04.08~ 2012.04.08~ 2017.04.08 2017.04.08 2017.04.08 2017.04.08 2017.04.08 2017.04.08 운용펀드 1.33 0.77 1.54 4.38 6.90 13.44 28.52 ( 참조지수대비성과 ) (+0.88) (+0.85) (+1.37) (+2.84) (+2.10) (+0.42) (+0.12) 종류 A 1.11 0.34 0.89 3.49 5.08 10.56 23.13 종류 A-e 1.15 0.42 1.00 3.65 5.40 11.06 24.06 종류 C 1.03 0.17 0.63 3.13 4.35 9.41 21.02 종류 C-Pe 1.17 0.45 1.05 3.71 종류 C-P2 1.10 0.32 0.86 3.45 종류 C-F 1.24 0.59 1.27 4.01 6.13 12.23 26.24 종류 C-I 1.23 0.58 1.25 3.98 6.07 12.12 종류 C-P 1.09 0.29 0.82 3.39 4.87 10.23 종류 C-PI 1.24 0.59 1.27 4.01 종류 C-e 1.13 0.38 종류 S 1.20 0.52 1.16 3.86 5.84 참조지수 0.45-0.08 0.17 1.54 4.80 13.02 28.40 3. 자산현황 주요자산보유현황 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 채권 ( 단위 : 백만원,%) 종목액면가액평가액발행일상환일보증기관신용등급비중비고 국고채권 02000-2103 (15-9) 24,174 24,390 2016.03.10 2021.03.10 1.93 국고 02250-2506 23,996 24,310 2015.06.10 2025.06.10 1.92 JGB0.103/15/19 #374CORP 1,323 13,673 2017.03.15 2019.03.15 1.08 BTPS0.310/15/18 11 12,964 2015.10.15 2018.10.15 BBB 1.02 T11/801/31/19 11 12,103 2017.01.31 2019.01.31 AAA 0.96 집합투자증권 집합투자기구에투자함으로써별도의수수료가부과됩니다. ( 단위 : 좌, 백만원,%) 종목종류집합투자업자설정원본순자산비중비고금액 isharesiboxx$ Investment 집합투자증권 BlackRock 137,757 18,453 1.46 Grade Corporate BondETF 단기대출및예금 금융기관 단기대출 / 예금일자 단기대출 / 예금금액 적용금리상환 ( 만기 ) 일비중 ( 단위 : 백만원,%) 콜론국민은행 2017.04.07 94,403 1.23 2017.04.10 7.46 자산 5% 초과 외화예금한국씨티은행 18,200 0.00 1.44 기타 종목명취득가액비중비고 기타자산미수입금 234,377 18.52 기타자산 REPO 62,217 4.92 장내파생상품계약현황 비고 ( 단위 : 백만원,%) ( 단위 : 백만원 ) 종목명매수 / 매도계약수미결제약정금액비고 US5YR NOTE(CBT)Jun17 매도 776 103,916 US2YR NOTE(CBT)Jun17 매도 245 60,258 US10YRNOTE(CBT)Jun17 매수 125 17,789 EURO-BUNDFUTUREJUN2017 매도 71 13,933 JPN10YBOND(TSE)JUN 2017 매도 9 13,740 90DAYEURO$ FUTRJun17 매도 28 7,712 90DAYEURO$ FUTRSep17 매도 28 7,702 90DAYEURO$ FUTRDec17 매도 28 7,695 90DAYEURO$ FUTRMar18 매도 28 7,689 90DAYEURO$ FUTRJun18 매도 28 7,681 90DAYEURO$ FUTRSep18 매도 28 7,674 90DAYEURO$ FUTRDec18 매도 28 7,665 90DAYEURO$ FUTRMar19 매도 28 7,660 90DAYEURO$ FUTR Jun19 매도 28 7,655 90DAYEURO$ FUTR Sep19 매도 21 5,922 90DAYEURO$ FUTR Dec19 매도 13 3,698 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 환헤지에관한사항 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 환헤지는환율변동으로외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. - 환율하락 ( 원화강세 ) : 펀드내기초자산은환율하락분만큼환평가손실이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지이익이발생합니다. - 환율상승 ( 원화약세 ) : 펀드내기초자산은환율상승분만큼환평가이익이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지손실이발생합니다. 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모투자신탁 ( 채권 ) - 이투자신탁은외환시장상황변경및운투자설명서상의용역의투자전략상투자신탁의위험축소를목적으로환헤지를시행할수있습니다. 다만, 설정 / 목표환헤지비율해지또는투자증권의매매로인하여헷지대상기초자산의규모가급변하는경우에는일시적으로초과헤지포지션이발생할수있습니다. 환헤지비용및환헤지로인한손익 환헤지비용은환헤지관련파생상품의계약환율에포함되어있어별도의산출이불가능하며환헤지로발생한손익사항역시환율변동에따른자산가치의상승 / 하락과상응하는환헤지손익을정확히산출하는것은불가능합니다. ( 단위 :%) 기준일현재환헤지비율 91.59 03 작성운용기간 : 2017 년 01 월 09 일 ~ 2017 년 04 월 08 일
환헤지를위한파생상품보유현황및평가금액 종목 -19-21 -23-25 -27-29 -33-37 -39-41 -43-45 -06-07 -11-14 FX스왑 EUR 170214-19 -20-26 -29 FX스왑 USD 170216-17 FX스왑 USD 170217-18 FX스왑 USD 170224-30 FX스왑 USD 170224-49 -51-53 -55-57 -58-12 -14-16 -18-40 FX스왑 USD 170308-46 -48-50 -53 거래상대 기초자산 매수 ( 도 ) ( 단위 : 만, 만원 ) 만기일계약수평가금액 한국씨티은행통화매도 2017.04.11 499 565,934 한국씨티은행통화매도 2017.04.11 1,664 1,887,815 한국씨티은행통화매도 2017.04.11 3,414 3,873,063 한국씨티은행통화매도 2017.04.11 849 963,074 State Street (FX) 통화매도 2017.04.11 938 1,063,732 State Street (FX) 통화매도 2017.04.11 3,291 3,734,027 State Street (FX) 통화매도 2017.04.11 919 1,042,973 State Street (FX) 통화매도 2017.04.11 1,901 2,156,996 State Street (FX) 통화매도 2017.04.11 1,511 1,714,093 ANZ 통화매도 2017.04.20 468 531,223 ANZ 통화매도 2017.04.20 420 476,714 ANZ 통화매도 2017.04.20 1,189 1,348,781 ANZ 통화매도 2017.04.20 586 664,872 ANZ 통화매도 2017.04.20 3,466 3,932,114 ANZ 통화매도 2017.04.20 98 110,906 한국씨티은행통화매도 2017.04.25 1,374 1,558,618 한국씨티은행통화매도 2017.04.25 1,214 1,377,618 ANZ 통화매도 2017.04.25 605 686,221 ANZ 통화매도 2017.04.25 1,289 1,462,569 ANZ 통화매도 2017.04.25 171 206,017 한국씨티은행통화매도 2017.04.25 2,344 2,658,440 ANZ 통화매도 2017.04.25 3,617 4,102,512 한국씨티은행통화매도 2017.04.25 329 372,980 ANZ 통화매도 2017.04.25 1,638 1,857,637 State Street (FX) 통화매수 2017.04.11 533 604,974 State Street (FX) 통화매수 2017.04.11 1,901 2,156,997 한국씨티은행통화매도 2018.02.27 3,421 3,859,570 한국씨티은행통화매도 2018.02.27 800 902,433 ANZ 통화매도 2017.04.27 790 895,683 ANZ 통화매도 2017.04.27 1,526 1,731,185 ANZ 통화매도 2017.04.27 1,662 1,885,614 ANZ 통화매도 2017.04.27 2,419 2,744,091 ANZ 통화매도 2017.04.27 1,289 1,461,812 ANZ 통화매도 2017.04.27 800 907,332 한국씨티은행통화매도 2017.05.18 2,077 2,355,120 한국씨티은행통화매도 2017.05.18 2,757 3,126,662 한국씨티은행통화매도 2017.05.18 1,387 1,572,635 한국씨티은행통화매도 2017.05.18 1,883 2,135,551 State Street (FX) 통화매도 2017.05.18 4,031 4,571,546 한국씨티은행통화매도 2017.05.18 101 114,398 ANZ 통화매도 2017.05.25 504 571,440 ANZ 통화매도 2017.05.25 211 238,772 ANZ 통화매도 2017.05.25 88 99,399 ANZ 통화매수 2017.04.20 3,342 3,790,968 종목 FX스왑 USD 170313 FX스왑 JPY 170316-17 FX스왑 USD 170321-42 FX스왑 USD 170321-43 FX스왑 EUR 170322 -A1-33 -34-36 -43-45 -47-49 -50 FX스왑 USD 170328-52 FX스왑 USD 170328-54 FX스왑 USD 170328-57 FX스왑 EUR 170328-59 FX스왑 EUR 170328-61 FX스왑 EUR 170328-62 FX스왑 USD 170331-40 FX스왑 USD 170331-45 FX스왑 USD 170331-49 FX스왑 EUR 170404-80 -54-56 -58-60 -14-16 -21-23 -37-39 거래상대 기초자산 매수 ( 도 ) 만기일계약수평가금액 ANZ 통화매도 2017.04.27 89 100,815 ANZ 통화매도 2017.04.27 133,313 1,369,099 State Street (FX) 통화매도 2017.05.30 1,907 2,162,423 State Street (FX) 통화매도 2017.05.30 7,821 8,868,195 State Street (FX) 통화매도 2017.05.18 844 1,020,147 ANZ 통화매수 2017.04.27 320 362,931 ANZ 통화매도 2017.04.27 124 141,140 ANZ 통화매도 2017.04.27 133 151,221 ANZ 통화매도 2017.06.01 792 897,594 ANZ 통화매도 2017.06.01 692 784,686 ANZ 통화매도 2017.06.01 167 189,016 ANZ 통화매도 2017.06.01 1,418 1,607,814 ANZ 통화매도 2017.06.01 2,222 2,519,332 ANZ 통화매도 2017.06.07 382 432,816 ANZ 통화매도 2017.06.07 1,307 1,481,966 State Street (FX) 통화매도 2017.06.07 808 916,291 State Street (FX) 통화매도 2017.06.07 375 453,472 State Street (FX) 통화매도 2017.06.07 84 102,085 State Street (FX) 통화매도 2017.06.07 271 327,746 ANZ 통화매도 2017.06.13 1,588 1,800,847 ANZ 통화매도 2017.05.25 89 100,781 State Street (FX) 통화매도 2017.06.13 2,257 2,559,287 State Street (FX) 통화매수 2017.06.07 61 74,145 ANZ 통화매수 2017.06.01 27 30,232 ANZ 통화매수 2017.06.01 498 564,332 ANZ 통화매도 2017.06.01 595 675,183 ANZ 통화매수 2017.06.01 53 60,464 한국씨티은행통화매도 2017.06.22 4,349 4,929,972 한국씨티은행통화매도 2017.06.22 839 950,750 ANZ 통화매수 2017.04.27 311 352,852 ANZ 통화매도 2017.05.25 116 131,017 State Street (FX) 통화매도 2017.06.22 1,442 1,634,287 State Street (FX) 통화매도 2017.06.22 4,973 5,637,779 State Street (FX) 통화매도 2017.06.22 978 1,108,246 해당펀드는아래의통화에대하여환헤지를실행하고있습니다. - EUR, USD, JPY 4. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름허준혁운용중인펀드의수 25 연령 43 운용중인펀드의규모 40,708 직위해외위탁운용역성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109000973 펀드및일임계약운용규모 : 0 04 작성운용기간 : 2017 년 01 월 09 일 ~ 2017 년 04 월 08 일
이름송진용운용중인펀드의수 249 연령 42 운용중인펀드의규모 106,469 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109001012 펀드및일임계약운용규모 : 0 기준일자 : 2017 년 03 월 31 일 5. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 운용펀드 종류 A 종류 A-e 종류 C 종류 C-Pe 종류 C-P2 펀드총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 0 0 0.00 당기 0 0 0.00 전기 0.88 0 0.88 당기 0.88 0.01 0.89 전기 0.73 0 0.73 당기 0.73 0.01 0.74 전기 1.23 0 1.23 당기 1.23 0.01 1.24 전기 0.67 0 0.67 당기 0.67 0.01 0.68 전기 0.92 0 0.92 당기 0.92 0.01 0.93 전기 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 종류 A-e 6 0.00 5 0.00 종류 C 312 0.02 255 0.02 종류 C-Pe 0 0.00 0 0.00 종류 C-P2 1 0.00 2 0.00 종류 C-I 22 0.00 23 0.00 종류 C-P 36 0.00 36 0.00 종류 C-PI 0 0.00 0 0.00 종류 C-e 0 0.00 0 0.00 종류 S 0 0.00 0 0.00 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 128 0.01 123 0.01 일반사무관리회사 64 0.01 62 0.00 보수합계 1,749 0.14 1,604 0.13 기타비용 * 93 0.00 90 0.00 조사분석서비스비용 0 0.00 0 0.00 매매체결서비스비용 24 0.00 40 0.00 증권거래세 0 0.00 2 0.00 * 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 6. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 종류 C-F 종류 C-I 종류 C-P 종류 C-PI 종류 C-e 종류 S 전기 0.38 0 0.38 당기 0.38 0.01 0.39 전기 0.41 0 0.41 당기 0.41 0.01 0.42 전기 0.98 0 0.98 당기 0.98 0.01 0.99 전기 0.38 0 0.38 당기 0.38 0.01 0.39 전기 0.8 0 0.80 당기 0.8 0.01 0.81 전기 0.52 0 0.52 당기 0.52 0.01 0.53 - 해당사항없음 7. 공지사항 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인한국씨티은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 전기 ( 단위 : 백만원, %) 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 자산운용사 967 0.08 927 0.07 펀드는모자형구조의펀드로서, 자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는가입한 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 이투자하고있는비율에따라안분한결과를보여드리고있습니다. 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 판매회사 589 0.05 492 0.04 종류 A 211 0.02 170 0.01 05 작성운용기간 : 2017 년 01 월 09 일 ~ 2017 년 04 월 08 일
8. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 1577-1640 미래에셋자산운용홈페이지 : http://investments.miraeasset.com 금융투자협회전자공시서비스 : http://dis.kofia.or.kr 06 작성운용기간 : 2017 년 01 월 09 일 ~ 2017 년 04 월 08 일