미래에셋글로벌다이나믹 증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 작성운용기간 : 2016 년 04 월 01 일 ~2016 년 06 월 30 일
펀드개요 이투자신탁은미주, 유럽, 아시아지역의채권에주로투자하는 ' 미래에셋글로벌증권모투자신탁 ( 채권 )' 을주된투자대상자산으로하여이자수익등의투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 3 등급 ( 중간위험 ) < 시장동향 > 3 월한달간급격하게진행되었던위험자산반등국면이 4 월들어소강상태로접어들며, 금리변동성을확대시킬만한요소들이부재하면서골디락스장세 ( 물가상승을동반하지않고회복되는증시 ) 가지속되었습니다. 국제유가상승에따른인플레이션반등우려와함께 4 월 FOMC 의사록에서 6 월금리인상가능성이예상보다높게시사되어미국채금리는상승반전하였으며, 달러는강세전환하였습니다. 이러한시장의우려는 6 월초에발표된고용지표가예상치를크게하회하면서재차후퇴하였으며, 이후금리방향성은브렉시트국민투표여론조사결과에따라등락을거듭하는모습을보였습니다. 그러나투표결과가영국의 EU 탈퇴로결정되면서이에따른불확실성확대와함께향후중앙은행들의정책대응기대감이형성되면서국채금리는큰폭으로하락하였으며, 신용스프레드는투표이후단기간에큰폭으로확대되기도하였으나가격조정이후오히려저가매수세가유입되면서확대폭을빠르게되돌리며강세를기록하였습니다. (2016.7.4 펀드위험등급체계변경전기준 ) 기간수익률 ( 단위 : %, %p) 펀드 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2016.03.31~ 2015.12.31~ 2015.09.30~ 2015.06.30~ 2014.06.30~ 2013.06.30~ 2011.06.30~ 2016.06.30 2016.06.30 2016.06.30 2016.06.30 2016.06.30 2016.06.30 2016.06.30 운용펀드 2.72 5.49 6.11 5.84 9.46 17.72 32.20 ( 참조지수대비성과 ) (+1.49) (+3.04) (+3.16) (+1.51) (-1.35) (-3.05) (-6.42) 참조지수 1.23 2.45 2.95 4.34 10.81 20.77 38.62 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 전기 < 운용성과 > 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은상승하였고, 참조지수를상회하는성과를기록하였습니다. 펀드는해당기간동안이자수익, 자본손익, FX 에서플러스수익률을기록하며양호한성과를기록한가운데, 트레이딩에서소폭마이너스수익률을기록하였습니다. 해당기간국채금리는글로벌경기둔화에대한우려감, 미연준의금리인상관련불확실성으로등락을거듭하였습니다. 하지만주요원자재가격의반등과함께 2 월중순이후부터이어진스프레드축소세가지속되면서자본이득을기록하였습니다. 특히위험자산랠리시기에이머징회사채및소버린채권에대한투자비중을확대한점이성과에긍정적으로기여하였습니다. 운용계획 포트폴리오듀레이션 ( 평균자금회수기간 ) 은기존과같이 3 년으로하되위험자산증가로인한 0.5 년내외의듀레이션변동은허용할계획입니다. 이머징소버린채권과회사채섹터에대한투자비중은유지합니다. 현재까지약 2 개월동안이머징채권의발행이제한되면서이머징채권수급여건은가격에우호적인방향으로형성되어있고, 이는신용채권의성과에긍정적인영향을끼치고있습니다. 그러나시장형성기능이작고변동성이큰시장특성으로인해이머징시장에대한긍정적인전망에도불구하고투자규모를다소제한합니다. 연준의금리인상속도가향후더느려질것이라고예측하고있기때문에향후단기채권캐리 ( 이자수익확보 ) 의평균듀레이션을점진적으로확대할예정입니다. 당기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 국가별투자비중 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 투자종목의산정이불가한집합투자기구의경우국가별투자비중은미분류집합투자로표기합니다. 이머징로컬채권비중은브렉시트이후이틀간가격하락에서발생한포지션확대기회를놓친상태이므로적극적인추격매수는자제할것이며, 대외여건개선흐름의중단이포착되는일부이머징국가에서해당내용을좀더추적한이후에포지션결정을내릴계획입니다. 다만중기적으로는선진국통화의약세흐름을예상하여이머징로컬투자비중은점진적으로증가할전망입니다. 하이일드섹터의경우, 유럽발은행위기등으로인해이머징보다선진국성장률의하방위험에더민감할수있다고판단하여중립을유지하되절대수익추구펀드의경우에는투자하지않는다는기존입장을유지합니다. 01 작성운용기간 : 2016 년 04 월 01 일 ~ 2016 년 06 월 30 일
1. 펀드의개요 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 투자신탁 / 채권형 / 추가형 / 개방형 / 모자형 / 종류형 존속기간이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 일반사무관리회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 상품의특징 펀드명 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 홍콩상하이은행 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. (Http://investments.miraeasset.com) 이투자신탁은미주, 유럽, 아시아지역의채권에주로투자하는미래에셋글로벌증권모투자신탁 ( 채권 ) 에 100% 이하로투자합니다. 모투자신탁에의투자비중은시장상황에따라전략적으로결정됩니다. 최초설정일 금융투자협회펀드코드 미래에셋글로벌다이나믹증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 2009.06.30 93452 미래에셋글로벌다이나믹증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 종류 A 2009.06.30 93453 미래에셋글로벌다이나믹증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 종류 C 2009.06.30 93454 미래에셋글로벌다이나믹증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 종류 C-2 2010.05.19 95597 미래에셋글로벌다이나믹증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 종류 F 2011.01.14 47243 미래에셋글로벌다이나믹증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 종류 C-3 2011.04.25 A2686 미래에셋글로벌다이나믹증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 종류 A-e 2012.10.22 A7564 미래에셋글로벌다이나믹증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 종류 S 2014.05.13 AR692 재산현황 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 미래에셋글로벌다이나믹증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) ( 단위 : 백만원, 원, %) 자산총액 1,541,899 1,605,232 4.11 부채총액 1,114 3,423 207.33 순자산총액 1,540,785 1,601,808 3.96 기준가격 1,026.94 1,054.88 2.72 종류 A 기준가격 1,025.27 1,051.46 2.55 종류 C 기준가격 1,024.92 1,050.74 2.52 종류 C-2 기준가격 1,025.65 1,052.23 2.59 종류 F 기준가격 1,026.03 1,053.01 2.63 종류 C-3 기준가격 1,025.98 1,052.90 2.62 종류 A-e 기준가격 1,025.39 1,051.71 2.57 종류 S 기준가격 1,025.65 1,052.23 2.59 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 펀드의구성 이펀드가투자하는모펀드각각의투자비중입니다. 모펀드명칭 투자비중 미래에셋글로벌증권모투자신탁 ( 채권 ) 100% 투자비중은자펀드가보유한모펀드좌수의기준으로실제투자비중과다소차이가발생할수있습니다. 2. 수익률현황 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 참조지수 : [ 정기예금금리 +150bp](50%) + KIS 종합채권지수 (50%) < 정기예금금리 > 은행연합회에서발표하는 6 개월만기정기예금단순평균금리 <KIS 종합채권지수 >KIS 채권평가에서작성하여발표하는채권지수 펀드명 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2016.03.31~ 2016.06.30 ( 단위 : %, %p) 2015.12.31~ 2015.09.30~ 2015.06.30~ 2014.06.30~ 2013.06.30~ 2011.06.30~ 2016.06.30 2016.06.30 2016.06.30 2016.06.30 2016.06.30 2016.06.30 운용펀드 2.72 5.49 6.11 5.84 9.46 17.72 32.20 ( 참조지수대비성과 ) (+1.49) (+3.04) (+3.16) (+1.51) (-1.35) (-3.05) (-6.42) 종류 A 2.55 5.15 5.59 5.15 8.02 15.43 27.93 종류 C 2.52 5.07 5.48 5.00 7.72 14.95 27.04 종류 C-2 2.59 5.22 5.71 5.31 8.35 15.95 28.89 종류 F 2.63 5.30 5.83 5.46 8.67 16.47 29.85 종류 C-3 2.62 5.29 5.81 5.44 종류 A-e 2.57 5.17 5.63 5.20 8.13 종류 S 2.59 5.22 5.71 5.31 8.35 참조지수 1.23 2.45 2.95 4.34 10.81 20.77 38.62 3. 자산현황 주요자산보유현황 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 채권 ( 단위 : 백만원,%) 종목액면가액평가액발행일상환일보증기관신용등급비중비고 T0 02/28/17 65 74,942 2015.03.02 2017.02.28 AAA 4.67 통화안정증권 0207-1612-02 28,932 29,075 2014.12.02 2016.12.02 1.81 통안 0222-1610-02 25,718 25,920 2014.10.02 2016.10.02 1.61 SBERRU4.9502/07 /17 WOORIB57/804 /13/21 DOOSAN INFRA DAEHIM 4.511/23 /16 집합투자증권 18 21,756 2012.02.07 2017.02.07 BB+ 1.36 15 20,759 2011.04.13 2021.04.13 BBB 1.29 16 18,833 2011.11.23 2016.11.23 AA- 1.17 집합투자기구에투자함으로써별도의수수료가부과됩니다. ( 단위 : 좌, 백만원,%) 종목종류집합투자업자설정원본순자산비중비고금액 ISHARESIBOXXINVESTMENT BlackRock Fund 집합투자증권 289,325 40,759 2.54 GRA Advisors VANECKVECTORSJ.P. 집합투자증권 VanEckAssociatesCorp 1,091,075 23,626 1.47 MORGAN E TIGER 유동자금집합투자증권미래에셋자산운용 192,883 19,441 1.21 단기대출및예금 금융기관 단기대출 / 예금일자 단기대출 / 예금금액 적용금리상환 ( 만기 ) 일비중 외화예금홍콩상하이은행 53,208 0.00 3.31 ( 단위 : 백만원,%) 비고 02 작성운용기간 : 2016 년 04 월 01 일 ~ 2016 년 06 월 30 일
장내파생상품계약현황 ( 단위 : 백만원 ) 종목명매수 / 매도계약수미결제약정금액비고 US5YRNOTE(CBT)Sep16 매도 613 86,251 US10YRNOTE(CBT)Sep16 매수 410 62,769 90DAYEURO$ FUTRSep16 매도 58 16,554 90DAYEURO$ FUTRDec16 매도 58 16,547 US2YRNOTE(CBT)Sep16 매도 64 16,232 90DAYEURO$ FUTRMar17 매도 35 10,110 90DAYEURO$ FUTRJun17 매도 13 3,675 90DAYEURO$ FUTRSep17 매도 13 3,673 90DAYEURO$ FUTRDec17 매도 13 3,671 90DAYEURO$ FUTRMar18 매도 13 3,670 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 환헤지에관한사항 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비용및환헤지로인한손익 환헤지는환율변동으로외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. - 환율하락 ( 원화강세 ) : 펀드내기초자산은환율하락분만큼환평가손실이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지이익이발생합니다. - 환율상승 ( 원화약세 ) : 펀드내기초자산은환율상승분만큼환평가이익이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지손실이발생합니다. 미래에셋글로벌증권모투자신탁 ( 채권 ) - 이투자신탁은외환시장상황변경및매니저의투자전략상투자신탁의위험축소를목적으로환헤지를합니다. 다만, 설정 / 해지또는투자증권의매매로인하여헷지대상기초자산의규모가급변하는경우에는일시적으로초과헤지포지션의현상이발생할수있습니다. 환헤지비용은환헤지관련파생상품의계약환율에포함되어있어별도의산출이불가능하며환헤지로발생한손익사항역시환율변동에따른자산가치의상승 / 하락과상응하는환헤지손익을정확히산출하는것은불가능합니다. ( 단위 :%) 기준일현재환헤지비율 96.42 환헤지를위한파생상품보유현황및평가금액 종목 FX스왑 JPY 160426-06 -08-10 -14-16 -21 FX스왑 JPY 160429-24 FX스왑 GBP 160429-26 -37 거래상대 기초자산 매수 ( 도 ) ( 단위 : 만, 만원 ) 만기일계약수평가금액 한국씨티은행통화매도 2016.07.12 3,011 3,468,131 한국씨티은행통화매도 2016.07.12 813 936,920 한국씨티은행통화매도 2016.07.12 4,083 4,703,639 ANZ 통화매도 2016.07.12 5,504 6,339,644 ANZ 통화매도 2016.07.12 34,237 384,567 ANZ 통화매도 2016.07.14 3,013 3,470,530 ANZ 통화매도 2016.07.14 878 1,011,259 ANZ 통화매도 2016.07.14 846 975,090 ANZ 통화매도 2016.07.14 1,568 1,806,305 ANZ 통화매도 2016.07.14 3,095 3,565,478 ANZ 통화매도 2016.07.14 907 1,044,282 ANZ 통화매도 2016.07.14 383 489,723 ANZ 통화매도 2016.07.14 298 381,079 ANZ 통화매도 2016.07.14 759 971,216 ANZ 통화매도 2016.07.14 22,953 257,844 ANZ 통화매도 2016.07.14 468 723,607 ANZ 통화매도 2016.07.14 1,562 2,000,047 종목 FX스왑 USD 160504-20 FX스왑 EUR 160504-22 -20-22 -24-26 -28 FX스왑 USD 160517-21 -23-25 FX스왑 USD 160524 FX스왑 USD 160524-27 -13 FX스왑 USD 160607-10 FX스왑 USD 160607 FX스왑 USD 160607-14 -13 FX스왑 USD 160613-01 FX스왑 USD 160613-03 FX스왑 USD 160613 FX스왑 USD 160616 FX스왑 GBP 160616 FX스왑 USD 160616-13 FX스왑 EUR 160616 FX스왑 EUR 160616-04 -08-10 FX스왑 EUR 160621-14 -16-18 -20 FX스왑 USD 160622-06 거래상대 기초자산 매수 ( 도 ) 만기일계약수평가금액 ANZ 통화매수 2016.07.14 103 118,501 ANZ 통화매도 2016.07.14 13 16,461 ANZ 통화매도 2016.07.21 1,723 1,985,517 ANZ 통화매도 2016.07.21 1,628 1,874,975 ANZ 통화매도 2016.07.21 186 214,161 ANZ 통화매도 2016.07.21 731 841,892 ANZ 통화매도 2016.07.21 5,144 5,925,520 한국씨티은행통화매도 2016.07.12 90 103,686 ANZ 통화매수 2016.07.14 350 403,646 ANZ 통화매수 2016.07.14 112 128,871 State Street (FX) 통화매도 2016.07.26 2,615 3,012,344 State Street (FX) 통화매도 2016.07.26 1,847 2,127,590 State Street (FX) 통화매도 2016.07.26 2,626 3,025,163 State Street (FX) 통화매도 2016.07.26 5,786 6,666,618 State Street (FX) 통화매도 2016.07.28 1,349 1,554,049 State Street (FX) 통화매도 2016.07.28 8,764 10,097,237 State Street (FX) 통화매도 2016.08.02 4,051 4,666,975 State Street (FX) 통화매도 2016.08.02 621 715,516 State Street (FX) 통화매도 2016.08.02 437 503,387 State Street (FX) 통화매도 2016.08.02 193 222,237 State Street (FX) 통화매도 2016.08.02 3,215 3,703,948 한국씨티은행통화매도 2016.08.11 2,836 3,267,384 한국씨티은행통화매도 2016.08.11 7,717 8,892,636 한국씨티은행통화매도 2016.08.11 514 592,684 한국씨티은행통화매도 2016.07.28 206 237,037 한국씨티은행통화매도 2016.07.28 199 229,630 한국씨티은행통화매도 2016.08.17 373 429,724 한국씨티은행통화매도 2016.08.17 2,597 2,992,977 ANZ 통화매도 2016.08.17 8,513 9,809,552 ANZ 통화매수 2016.07.14 103 118,501 ANZ 통화매수 2016.07.14 257 296,253 ANZ 통화매수 2016.07.14 688 792,477 ANZ 통화매수 2016.07.14 347 399,942 ANZ 통화매수 2016.07.14 96 149,214 ANZ 통화매수 2016.07.14 469 540,662 ANZ 통화매수 2016.07.14 366 469,150 ANZ 통화매수 2016.07.14 746 954,761 한국씨티은행통화매수 2016.07.28 51 59,259 ANZ 통화매도 2016.08.25 489 563,775 ANZ 통화매도 2016.08.25 3,081 3,551,274 ANZ 통화매도 2016.08.25 466 536,893 ANZ 통화매도 2016.08.25 737 945,911 ANZ 통화매도 2016.08.25 549 632,952 ANZ 통화매도 2016.08.25 707 815,065 ANZ 통화매도 2016.08.25 4,745 5,468,345 한국씨티은행통화매도 2016.07.28 238 274,074 03 작성운용기간 : 2016 년 04 월 01 일 ~ 2016 년 06 월 30 일
종목 FX스왑 USD 160622-08 FX스왑 USD 160624-24 FX스왑 USD 160624-26 FX스왑 USD 160624-28 -03 FX스왑 USD 160629 FX스왑 EUR 160629 FX스왑 GBP 160629 FX스왑 USD 160630 거래상대 기초자산 매수 ( 도 ) 만기일계약수평가금액 한국씨티은행통화매도 2016.07.28 469 540,740 ANZ 통화매도 2016.08.30 5,945 6,851,749 ANZ 통화매도 2016.08.30 553 637,259 ANZ 통화매도 2016.08.30 3,279 3,779,094 한국씨티은행통화매도 2016.07.28 238 274,076 한국씨티은행통화매도 2016.07.28 482 555,560 ANZ 통화매도 2016.09.01 1,916 2,208,337 ANZ 통화매도 2016.09.01 2,122 2,446,280 ANZ 통화매도 2016.09.01 1,286 1,482,099 ANZ 통화매수 2016.07.14 129 148,126 ANZ 통화매수 2016.07.14 251 320,995 ANZ 통화매수 2016.07.14 199 308,370 한국씨티은행통화매도 2016.07.28 129 148,147 해당펀드는아래의통화에대하여환헤지를실행하고있습니다. - GBP, EUR, USD, JPY 4. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름송진용운용중인펀드의수 225 연령 41 운용중인펀드의규모 105,946 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109001012 펀드및일임계약운용규모 : 0 이름허준혁운용중인펀드의수 18 연령 42 운용중인펀드의규모 25,716 직위해외위탁운용역성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109000973 펀드및일임계약운용규모 : 0 기준일자 : 2016 년 05 월 31 일 5. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 종류 C-3 종류 A-e 종류 S 펀드총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 0.41 0 0.41 당기 0.41 0 0.41 전기 0.64 0 0.64 당기 0.64 0 0.64 전기 0.54 0 0.54 당기 0.54 0 0.54 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 전기 ( 단위 : 백만원, %) 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 자산운용사 1,015 0.07 1,168 0.07 판매회사 234 0.02 245 0.02 종류 A 32 0.00 30 0.00 종류 C 103 0.01 101 0.01 종류 C-2 64 0.00 67 0.00 종류 C-3 35 0.00 45 0.00 종류 A-e 0 0.00 1 0.00 종류 S 1 0.00 1 0.00 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 135 0.01 156 0.01 일반사무관리회사 68 0.00 78 0.00 보수합계 1,452 0.11 1,647 0.11 기타비용 * 335 0.01 356 0.01 조사분석서비스비용 0 0.00 0 0.00 매매체결서비스비용 65 0.00 49 0.00 증권거래세 0 0.00 0 0.00 * 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 6. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 운용펀드종류 A 종류 C 종류 C-2 종류 F 펀드 총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 0.06 0.01 0.07 당기 0.06 0 0.06 전기 0.69 0 0.69 당기 0.69 0 0.69 전기 0.83 0 0.83 당기 0.83 0 0.83 전기 0.54 0 0.54 당기 0.54 0 0.54 전기 0.39 0 0.39 당기 0.39 0 0.39 - 해당사항없음 7. 공지사항 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 04 작성운용기간 : 2016 년 04 월 01 일 ~ 2016 년 06 월 30 일
이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 미래에셋글로벌다이나믹증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인홍콩상하이은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. 펀드는모자형구조의펀드로서, 자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는가입한 미래에셋글로벌다이나믹증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 이투자하고있는비율에따라안분한결과를보여드리고있습니다. 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 8. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 1577-1640 미래에셋자산운용홈페이지 : http://investments.miraeasset.com 금융투자협회전자공시서비스 : http://dis.kofia.or.kr 05 작성운용기간 : 2016 년 04 월 01 일 ~ 2016 년 06 월 30 일