미래에셋글로벌다이나믹플러스 증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 작성운용기간 : 2016 년 04 월 09 일 ~2016 년 07 월 08 일
펀드개요 이투자신탁은국내외채권에주로투자하는미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모투자신탁 ( 채권 ) 을주된투자대상자산으로하여이자수익등의투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 4 월, 선진국및이머징국가에서대량의채권발행으로인한수급부담에가격이다소조정세를보였습니다. 5 월초에수급부담이다소해소되었으나, 중국의제조업심리지표가시장기대치를하회하고호주가기준금리를인하하면서원자재가격은하락하였고, 위험자산회피현상이일부나타났습니다. 이로인해주요선진국국채금리가하락하고, 위험자산의스프레드는증가하면서위험자산가격은하락하였습니다. 그러나 5 월 FOMC 의사록발표에서시장예상보다매파적인 ( 금리인상선호 ) 입장을시사하면서, 금리인상에대한기대감이형성되어달러는강세를보였고미국채금리는큰폭상승하였습니다. 6 월첫째주에발표된미국의비농업고용지표가시장의예상치를하회하면서미국의금리인상에대한기대감이상당부분해소되는모습을보였습니다. 동기간유가도작년 11 월이후처음으로배럴당 50 불을돌파하며이머징소버린중에서도산유국채권에대한투자심리가개선되었습니다. 6 월중순이후로시장은브렉시트와관련한불확실성이대두되면서국민투표를앞두고혼조세를보였으며브렉시트직전인 23 일까지는영국의잔류기대감으로인해위험자산이랠리를보였습니다. 7 월에발표된고용지표는시장기대보다호조를보였으나, 여전히시장에서는글로벌불확실성의증가등의요인에기인하여대선전까지연준의금리인상을할가능성이낮다는전망이지배적으로형성되어금리인상가능성이낮게평가되었고, 강세가지속되었습니다. 운용계획 포트폴리오듀레이션 ( 평균자금회수기간 ) 은소폭늘릴예정입니다. 이머징채권에대한투자비중을다소확대할예정인데, 이로인한듀레이션증가를반영하기위한것이듀레이션연장의이유입니다. 이에따라기본듀레이션은 3.3 년으로하며시장변화에따른국채매수및매도를통해생길수있는 0.5 년정도의변화는허용할예정입니다. 이머징소버린채권과회사채에대한투자비중은지난달보다소폭확대할계획입니다. 현재로서는당장캐리를위협할만한요소가보이지않으며선진국회사채시장에서의스프레드축소, 이머징시장에서의채권공급물량제한및이머징시장으로의자금유입증가추이등은모두이머징채권에우호적으로작용하는요인입니다. 이에더해대외적인요인으로써의중국은아직많이남아있는상태이며선진국들은금리인상보다재정지출에더역점을두는것을감안하면현재는이머징위험을늘리는것이보다적절하다고판단합니다. 이머징로컬채권비중은약간늘릴계획입니다. 현재많은이머징국가의물가상승률이낮아지고있으며국제원자재가격이개선되는추세로, 대부분이머징국가들의교역조건이강화되는추세입니다. 따라서환율절하를통한불균형해소는일부산유국에만국한되어일어날것이며, 주요이머징국가들에서금리상승여력은아직가시적이지않습니다. 이에더해선진국으로부터의대규모재정부양정책의실현, 또는이에대한기대가높아지는것은이머징로컬통화가치의절상요인으로작용할것입니다. 하이일드섹터에대한보수적인입장은유지하되, 구조화모기지채권에대한투자비중은지난달보다 1%p 축소할예정입니다. 그러나구조화모기지채권의경우여전히인플레이션전망에대한헤지수단으로서의유용성이있어적극적으로비중을축소하지는않을예정입니다. < 운용성과 > 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은상승하였고, 참조지수를상회하는성과를기록하였습니다. 3 월 FOMC 이후금리인상에대한기대가이연되면서시작된미국채와이머징소버린채권금리의동반랠리는 4 월까지지속되었고달러약세가지속되면서이머징로컬통화와금리역시강세를이어갔습니다. 그러다 4 월둘째주부터는주가상승및유가의반등이시작되어선진국채권금리가강세를일부되돌리는모습을보였고, 철광석가격과유가상승이계속되면서미국하이일드채권이 4 월간으로전체의가격상승을이끌었습니다. 5 월첫째주에는중국제조업심리지표악화로위험자산회피현상이나타나면서특히이머징채권에서일부가격하락이있기도했지만, 둘째주에는이러한경향이다소해소되고모든섹터에서플러스성과를거두었습니다. 그러나셋째주에는미기준금리상승에대한기대가대두되면서미국채금리가큰폭상승하였고, 이영향으로선진국및이머징채권이함께약세를보여거의모든섹터에서마이너스성과를거두었습니다. 그러나 6 월첫째주에발표된미국의비농업고용지표가시장예상치를하회하면서미금리인상에대한기대감이완화되었고, 이에주요국가금리가거의모두하락하며모든섹터에서다시랠리하는모습을보였습니다. 그이후브렉시트이전까지의시장은브렉시트에대한전망에따라성과가좌우되는모습을보였습니다. 브렉시트직후에는이머징시장을추종하는 ETF 등이 1~2 일간약세를보이기도했으나, 글로벌경기에대한우려가확산되면서전반적인채권가격은이내회복되어특히이머징채권을중심으로수주간강세를지속하며거의모든섹터에서플러스성과를기록하였습니다. 01 작성운용기간 : 2016 년 04 월 09 일 ~ 2016 년 07 월 08 일
기간수익률 펀드 ( 단위 : %, %p) 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2016.04.08~ 2016.01.08~ 2015.10.08~ 2015.07.08~ 2014.07.08~ 2013.07.08~ 2011.07.08~ 2016.07.08 2016.07.08 2016.07.08 2016.07.08 2016.07.08 2016.07.08 2016.07.08 운용펀드 2.80 5.58 5.73 5.43 9.04 17.78 ( 참조지수대비성과 ) (+1.43) (+3.04) (+2.57) (+0.95) (-0.09) (-3.12) 참조지수 1.37 2.54 3.16 4.48 9.13 20.90 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 1. 펀드의개요 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 투자신탁 / 채권형 / 추가형 / 개방형 / 모자형 / 종류형 존속기간이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 일반사무관리회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 한국씨티은행 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. (Http://investments.miraeasset.com) 전기 상품의특징 이투자신탁은국내외채권에주로투자하는 ' 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모투자신탁 ( 채권 )' 에 90% 이상을투자하여이자수익등의투자수익을추구합니다. 당기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 국가별투자비중 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 투자종목의산정이불가한집합투자기구의경우국가별투자비중은미분류집합투자로표기합니다. 펀드명 최초설정일 금융투자협회펀드코드 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 2012.04.09 A9729 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류A 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류A-e 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류C 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류C-Pe 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류C-P2 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류C-F 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류C-I 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류C-P 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류C-PI 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1호 ( 채권 ) 종류S 재산현황 2012.04.09 A9730 2012.04.09 A9725 2012.04.09 A9731 2016.01.21 B9525 2016.02.02 B9526 2012.04.09 A9735 2013.08.29 AJ447 2013.09.24 AL276 2016.01.12 B9534 2014.04.22 AQ662 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) ( 단위 : 백만원, 원, %) 자산총액 602,000 1,018,186 69.13 부채총액 14,979 7,451-50.25 순자산총액 587,021 1,010,734 72.18 기준가격 1,000.02 1,027.97 2.79 종류 A 기준가격 1,000.00 1,025.77 2.58 종류 A-e 기준가격 1,001.70 1,027.91 2.62 종류 C 기준가격 1,000.89 1,025.80 2.49 종류 C-Pe 기준가격 1,000.00 1,026.31 2.63 종류 C-P2 기준가격 1,000.00 1,025.68 2.57 종류 C-F 기준가격 1,000.00 1,027.05 2.71 종류 C-I 기준가격 1,000.00 1,026.96 2.70 종류 C-P 기준가격 1,000.00 1,025.53 2.55 종류 C-PI 기준가격 1,001.53 1,028.63 2.71 종류 S 기준가격 1,000.87 1,027.59 2.67 02 작성운용기간 : 2016 년 04 월 09 일 ~ 2016 년 07 월 08 일
자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 펀드의구성 이펀드가투자하는모펀드각각의투자비중입니다. 모펀드명칭 투자비중 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모투자신탁 ( 채권 ) 100% 투자비중은자펀드가보유한모펀드좌수의기준으로실제투자비중과다소차이가발생할수있습니다. 2. 수익률현황 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 참조지수 : [ 정기예금금리 +150bp](50%) + KIS 종합채권지수 (50%) < 정기예금금리 > 은행연합회에서발표하는 6 개월만기정기예금단순평균금리 <KIS 종합채권지수 >KIS 채권평가에서작성하여발표하는채권지수 펀드명 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2016.04.08~ 2016.07.08 ( 단위 : %, %p) 2016.01.08~ 2015.10.08~ 2015.07.08~ 2014.07.08~ 2013.07.08~ 2011.07.08~ 2016.07.08 2016.07.08 2016.07.08 2016.07.08 2016.07.08 2016.07.08 운용펀드 2.80 5.58 5.73 5.43 9.04 17.78 ( 참조지수대비성과 ) (+1.43) (+3.04) (+2.57) (+0.95) (-0.09) (-3.12) 종류 A 2.58 5.13 5.05 4.53 7.19 14.80 종류 A-e 2.62 5.21 5.17 4.69 7.51 15.31 종류 C 2.49 4.95 4.78 4.16 6.44 13.61 종류 C-Pe 2.63 종류 C-P2 2.57 종류 C-F 2.70 5.39 5.45 5.05 8.26 16.52 종류 C-I 2.70 5.37 5.42 5.02 8.19 종류 C-P 2.55 5.08 4.98 4.43 6.97 종류 C-PI 2.71 종류 S 2.67 5.32 5.34 4.90 7.96 참조지수 1.37 2.54 3.16 4.48 9.13 20.90 3. 자산현황 주요자산보유현황 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 채권 ( 단위 : 백만원,%) 종목액면가액평가액발행일상환일보증기관신용등급비중비고 T0 02/28/17 27 31,711 2015.03.02 2017.02.28 AAA 3.11 T1 07/31/19 10 12,004 2014.07.31 2019.07.31 AAA 1.18 집합투자증권 집합투자기구에투자함으로써별도의수수료가부과됩니다. 종목종류집합투자업자설정원본순자산금액 ( 단위 : 좌, 백만원,%) 비중비고 종목종류집합투자업자설정원본순자산비중비고금액 BlackRock Fund 집합투자증권 177,046 25,446 2.50 Advisors ISHARESIBOXXINVESTMENT GRA ISHARESJPMORGANUSD EMERGI VANECKVECTORSJ.P. MORGAN E 단기대출및예금 금융기관 집합투자증권 BlackRock Fund Advisors 132,966 17,833 1.75 집합투자증권 VanEckAssociatesCorp 673,960 14,533 1.43 단기대출 / 예금일자 단기대출 / 예금금액 적용금리상환 ( 만기 ) 일비중 ( 단위 : 백만원,%) 콜론농협은행 ( 주 ) 2016.07.08 86,548 1.23 2016.07.11 8.50 자산 5% 초과 외화예금한국씨티은행 58,548 0.00 5.75 자산 5% 초과 예금한국씨티은행 16,820 0.92 1.65 기타 종목명취득가액비중비고 기타자산 REPO 69,459 6.82 기타자산미수입금 16,629 1.63 장내파생상품계약현황 비고 ( 단위 : 백만원,%) ( 단위 : 백만원 ) 종목명매수 / 매도계약수미결제약정금액비고 US10YRNOTE(CBT)Sep16 매수 193 30,037 US5YR NOTE(CBT)Sep16 매도 176 25,041 90DAYEURO$ FUTRSep16 매도 27 7,857 90DAYEURO$ FUTRDec16 매도 27 7,855 US2YR NOTE(CBT)Sep16 매도 18 4,626 90DAYEURO$ FUTRMar17 매도 14 3,927 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 환헤지에관한사항 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 환헤지는환율변동으로외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. - 환율하락 ( 원화강세 ) : 펀드내기초자산은환율하락분만큼환평가손실이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지이익이발생합니다. - 환율상승 ( 원화약세 ) : 펀드내기초자산은환율상승분만큼환평가이익이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지손실이발생합니다. 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모투자신탁 ( 채권 ) - 이투자신탁은외환시장상황변경및운투자설명서상의용역의투자전략상투자신탁의위험축소를목적으로환헤지를시행할수있습니다. 다만, 설정 / 목표환헤지비율해지또는투자증권의매매로인하여헷지대상기초자산의규모가급변하는경우에는일시적으로초과헤지포지션이발생할수있습니다. 환헤지비용및환헤지로인한손익 환헤지비용은환헤지관련파생상품의계약환율에포함되어있어별도의산출이불가능하며환헤지로발생한손익사항역시환율변동에따른자산가치의상승 / 하락과상응하는환헤지손익을정확히산출하는것은불가능합니다. ( 단위 :%) 기준일현재환헤지비율 97.65 환헤지를위한파생상품보유현황및평가금액 종목 FX스왑 USD 160429-28 FX스왑 USD 160429-30 FX스왑 EUR 160429-32 FX스왑 EUR 160429-34 FX스왑 USD 160510-31 FX스왑 USD 160510-33 거래상대 기초자산 매수 ( 도 ) ( 단위 : 만, 만원 ) 만기일계약수평가금액 State Street (FX) 통화매도 2016.07.14 806 936,125 ANZ 통화매도 2016.07.14 1,221 1,419,016 State Street (FX) 통화매도 2016.07.14 413 531,649 State Street (FX) 통화매도 2016.07.14 463 595,914 State Street (FX) 통화매도 2016.07.21 244 283,627 State Street (FX) 통화매도 2016.07.21 6,537 7,595,878 03 작성운용기간 : 2016 년 04 월 09 일 ~ 2016 년 07 월 08 일
종목 FX스왑 USD 160520-26 FX스왑 USD 160520-28 FX스왑 USD 160520-30 -07-09 -11-13 -15-17 FX스왑 USD 160527-14 FX스왑 USD 160527 FX스왑 USD 160527-01 -03-05 -07 FX스왑 EUR 160602-09 FX스왑 USD 160607 FX스왑 USD 160607 FX스왑 EUR 160607-19 FX스왑 EUR 160607-21 FX스왑 EUR 160607-22 -03-05 -17-19 -21-23 -25-27 -07-09 -11-13 -12-14 FX스왑 USD 160621-02 FX스왑 USD 160621-21 FX스왑 USD 160621-23 FX스왑 USD 160624-20 FX스왑 USD 160624-22 -06-08 -22 거래상대 기초자산 매수 ( 도 ) 만기일계약수평가금액 State Street (FX) 통화매도 2016.07.26 1,729 2,009,153 State Street (FX) 통화매도 2016.07.26 121 140,434 State Street (FX) 통화매도 2016.07.26 2,088 2,426,637 State Street (FX) 통화매도 2016.07.28 997 1,158,741 State Street (FX) 통화매도 2016.07.28 2,043 2,373,948 한국씨티은행통화매도 2016.07.28 339 394,461 한국씨티은행통화매도 2016.07.28 212 245,907 한국씨티은행통화매도 2016.07.28 133 154,441 한국씨티은행통화매도 2016.07.28 398 462,324 ANZ 통화매도 2016.08.02 3,670 4,265,241 ANZ 통화매도 2016.08.02 637 740,058 ANZ 통화매도 2016.08.02 79 91,724 ANZ 통화매도 2016.08.02 245 284,894 ANZ 통화매도 2016.08.02 908 1,055,163 ANZ 통화매도 2016.08.02 472 548,685 ANZ 통화매도 2016.08.02 109 126,620 ANZ 통화매도 2016.08.02 278 357,912 한국씨티은행통화매도 2016.08.11 3,387 3,936,722 한국씨티은행통화매도 2016.08.11 817 949,747 State Street (FX) 통화매도 2016.08.11 299 384,993 State Street (FX) 통화매도 2016.08.11 168 216,485 State Street (FX) 통화매도 2016.08.11 74 95,956 한국씨티은행통화매도 2016.07.28 82 94,957 한국씨티은행통화매도 2016.07.28 91 105,508 ANZ 통화매도 2016.08.17 1,178 1,369,077 ANZ 통화매도 2016.08.17 1,840 2,138,731 ANZ 통화매도 2016.08.17 1,740 2,022,357 ANZ 통화매도 2016.08.17 3,166 3,680,366 ANZ 통화매도 2016.08.17 436 506,562 ANZ 통화매도 2016.08.17 363 422,135 ANZ 통화매도 2016.08.02 209 242,685 ANZ 통화매도 2016.08.02 254 295,443 ANZ 통화매도 2016.08.02 64 73,861 ANZ 통화매도 2016.08.02 336 390,407 한국씨티은행통화매도 2016.08.25 1,017 1,182,071 한국씨티은행통화매도 2016.08.25 1,389 1,614,793 한국씨티은행통화매도 2016.08.25 699 812,674 한국씨티은행통화매도 2016.08.25 1,707 1,984,190 한국씨티은행통화매수 2016.07.28 28 32,707 State Street (FX) 통화매도 2016.08.25 4,091 4,755,333 ANZ 통화매도 2016.08.25 45 51,895 State Street (FX) 통화매도 2016.08.30 519 603,030 ANZ 통화매도 2016.08.30 908 1,055,457 한국씨티은행통화매도 2016.07.28 100 116,059 한국씨티은행통화매도 2016.07.28 191 221,567 State Street (FX) 통화매도 2016.09.01 1,833 2,131,235 종목 -24-12 -14 FX스왑 USD 160630-05 FX스왑 USD 160701-38 FX스왑 EUR 160701-39 FX스왑 USD 160704-02 FX스왑 USD 160707-08 FX스왑 USD 160708-11 FX스왑 USD 160708-13 거래상대 기초자산 매수 ( 도 ) 만기일계약수평가금액 State Street (FX) 통화매도 2016.09.01 6,356 7,388,648 한국씨티은행통화매도 2016.08.25 1,090 1,266,503 한국씨티은행통화매도 2016.08.25 1,407 1,635,900 한국씨티은행통화매도 2016.08.25 663 770,456 한국씨티은행통화매도 2016.08.25 1,789 2,079,176 한국씨티은행통화매도 2016.07.28 64 73,855 해당펀드는아래의통화에대하여환헤지를실행하고있습니다. - EUR, USD ANZ 통화매도 2016.08.02 91 105,514 ANZ 통화매도 2016.08.02 84 108,774 ANZ 통화매도 2016.08.02 64 73,860 ANZ 통화매도 2016.08.17 272 316,600 ANZ 통화매도 2016.08.02 91 105,514 ANZ 통화매도 2016.08.02 45 52,757 4. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름송진용운용중인펀드의수 224 연령 41 운용중인펀드의규모 107,461 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109001012 펀드및일임계약운용규모 : 0 이름허준혁운용중인펀드의수 26 연령 42 운용중인펀드의규모 39,683 직위해외위탁운용역성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109000973 펀드및일임계약운용규모 : 0 기준일자 : 2016 년 06 월 30 일 5. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 운용펀드 종류 A 종류 A-e 종류 C 종류 C-Pe 종류 C-P2 펀드총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 0.06 0.01 0.07 당기 0.06 0.01 0.07 전기 0.89 0 0.89 당기 0.89 0 0.89 전기 0.74 0 0.74 당기 0.74 0 0.74 전기 1.24 0 1.24 당기 1.24 0 1.24 전기 0.59 0 0.59 당기 0.67 0 0.67 전기 0.69 0 0.69 당기 0.93 0 0.93 04 작성운용기간 : 2016 년 04 월 09 일 ~ 2016 년 07 월 08 일
종류 C-F 종류 C-I 종류 C-P 종류 C-PI 종류 S 펀드총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 0.39 0 0.39 당기 0.39 0 0.39 전기 0.42 0 0.42 당기 0.42 0.01 0.43 전기 0.99 0 0.99 당기 0.99 0 0.99 전기 0.38 0 0.38 당기 0.39 0 0.39 전기 0.53 0 0.53 당기 0.53 0 0.53 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 전기 ( 단위 : 백만원, %) 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 자산운용사 421 0.07 533 0.07 판매회사 91 0.02 193 0.03 종류 A 22 0.00 73 0.01 종류 A-e 4 0.00 4 0.00 종류 C 47 0.01 92 0.01 종류 C-Pe 0 0.00 0 0.00 종류 C-P2 0 0.00 0 0.00 종류 C-I 0 0.00 3 0.00 종류 C-P 18 0.00 20 0.00 종류 C-PI 0 0.00 0 0.00 종류 S 0 0.00 0 0.00 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 56 0.01 71 0.01 일반사무관리회사 28 0.00 36 0.00 보수합계 596 0.11 832 0.12 기타비용 * 142 0.01 168 0.01 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인한국씨티은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. 펀드는모자형구조의펀드로서, 자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는가입한 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 이투자하고있는비율에따라안분한결과를보여드리고있습니다. 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 8. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 157740 미래에셋자산운용홈페이지 : http://investments.miraeasset.com 금융투자협회전자공시서비스 : http://dis.kofia.or.kr 조사분석서비스비용 0 0.00 0 0.00 매매체결서비스비용 35 0.00 46 0.00 증권거래세 0 0.00 0 0.00 * 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 6. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 - 해당사항없음 7. 공지사항 05 작성운용기간 : 2016 년 04 월 09 일 ~ 2016 년 07 월 08 일