목 차 독립된감사인의감사보고서 1 재무제표 재무상태표 4 손익계산서 5 자본변동표 6 주석 7
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1 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] 재무제표에대한감사보고서 제 7( 당 ) 기 2015 년 11 월 03 일부터 2016 년 11 월 02 일까지 제 6( 전 ) 기 2014 년 11 월 03 일부터 2015 년 11 월 02 일까지 서일회계법인
2 목 차 독립된감사인의감사보고서 1 재무제표 재무상태표 4 손익계산서 5 자본변동표 6 주석 7
3 독립된감사인의감사보고서 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] 수익자및동부자산운용주식회사대표이사귀중 2016 년 11 월 24 일 우리는별첨된동부바이오헬스케어증권투자신탁제1호 [ 주식 ] 의재무제표를감사하였습니다. 해당재무제표는 2016년 11월 2일과 2015년 11월 2일현재의재무상태표, 동일로종료되는양보고기간의손익계산서와자본변동표그리고유의적회계정책의요약과그밖의설명정보로구성되어있습니다. 재무제표에대한경영진의책임경영진은기업회계기준서제5003호 ( 집합투자기구 ) 에따라이재무제표를작성하고공정하게표시할책임이있으며, 부정이나오류로인한중요한왜곡표시가없는재무제표를작성하는데필요하다고결정한내부통제에대해서도책임이있습니다. 감사인의책임우리의책임은우리가수행한감사를근거로해당재무제표에대하여의견을표명하는데있습니다. 우리는회계감사기준에따라감사를수행하였습니다. 이기준은우리가윤리적요구사항을준수하며재무제표에중요한왜곡표시가없는지에대한합리적인확신을얻도록감사를계획하고수행할것을요구하고있습니다. 감사는재무제표의금액과공시에대한감사증거를입수하기위한절차의수행을포함합니다. 절차의선택은부정이나오류로인한재무제표의중요한왜곡표시위험에대한평가등감사인의판단에따라달라집니다. 감사인은이러한위험을평가할때상황에적합한감사절차를설계하기위하여투자신탁의재무제표작성및공정한표시와관련된내부통제를고려합니다. 그러나이는내부통제의효과성에대한의견을표명하기위한것이아닙니다. 감사는또한재무제표의전반적표시에대한평가뿐아니라재무제표를작성하기위하여경영진이적용한회계정책의적합성과경영진이도출한회계추정치의합리성에대한평가를포함합니다. 우리가입수한감사증거가감사의견을위한근거로서충분하고적합하다고우리는믿습니다
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5 ( 첨부 ) 재무제표 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] 제 7( 당 ) 기 2015 년 11 월 03 일부터 2016 년 11 월 02 일까지 제 6( 전 ) 기 2014 년 11 월 03 일부터 2015 년 11 월 02 일까지 첨부된재무제표는당사가작성한것입니다. 동부자산운용주식회사대표이사오재환 본점소재지 : ( 도로명주소 ) 서울특별시영등포구여의대로 24( 전경련회관 43 층 ) ( 전화 )
6 재무상태표 제 7( 당 ) 기 2016 년 11 월 2 일현재 제 6( 전 ) 기 2015 년 11 월 2 일현재 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] 자 과목제 7( 당 ) 기제 6( 전 ) 기 산 I. 운용자산 152,120,779, ,504,752, 현금및예치금 2,060,702, ,703,153 현금및현금성자산 2,060,702, ,703, 대출채권 1,990,000,000 7,580,000,000 콜론 ( 주석 3) 1,990,000,000 7,580,000, 유가증권 148,070,076, ,119,048,930 지분증권 ( 주석 4) 148,070,076, ,119,048,930 Ⅱ. 기타자산 436,038, ,075, 매도유가증권미수금 435,873, ,868, 미수이자 164, , 미수배당금 - 6,875,820 자산총계 152,556,817, ,991,827,481 부 채 I. 기타부채 2,564,067,998 47,279,930, 매수유가증권미지급금 1,373,337,149 1,700,181, 해지미지급금 486,482, ,717, 미지급이익분배금 ( 주석 6) - 44,206,827, 보수미지급금 ( 주석 5,12) 701,340, ,290, 기타미지급금 2,908,294 2,913,662 부채총계 2,564,067,998 47,279,930,326 자 본 1. 원본 ( 주석 7) 184,269,673, ,764,077, 이익잉여금 ( 결손금 ) (34,276,924,323) (52,180,818) ( 발행좌수당기 : 184,269,673,615 좌전기 : 131,764,077,973 좌 ) (1,000 좌당기준가격당기 : 원 ) 전기 : 원 )( 주석 8) 자본총계 149,992,749, ,711,897,155 부채및자본총계 152,556,817, ,991,827,
7 손익계산서제 7( 당 ) 기 2015년 11월 3일부터 2016년 11월 2일까지제 6( 전 ) 기 2014년 11월 3일부터 2015년 11월 2일까지동부바이오헬스케어증권투자신탁제1호 [ 주식 ] 과 목 제 7( 당 ) 기 제 6( 전 ) 기 I. 운용수익 (27,676,025,596) 9,156,819, 투자수익 1,335,133, ,328,855 이자수익 ( 주석 2) 64,548, ,217,047 배당금수익 ( 주석 2) 872,637, ,053,620 기타이익 ( 주석 9) 397,947, ,058, 매매이익과평가이익 ( 주석 2) 17,289,601,975 21,233,380,227 지분증권매매이익 9,240,561,892 3,396,625,990 지분증권평가이익 8,049,040,083 17,836,754, 매매손실과평가손실 ( 주석 2) (46,300,761,045) (12,832,889,135) 지분증권매매손실 5,645,497,116 3,231,589,137 지분증권평가손실 40,655,263,929 9,601,299,998 Ⅱ. 운용비용 3,293,193,294 1,386,446, 집합투자업자보수 ( 주석 5) 1,375,382, ,968, 판매회사보수 ( 주석 5) 1,827,931, ,688, 신탁업자보수 ( 주석 5) 57,706,178 25,591, 일반사무관리회사보수 ( 주석 5) 24,042,946 10,662, 기타비용 8,130,356 5,535,336 Ⅲ. 당기순이익 ( 손실 )(I - Ⅱ) (30,969,218,890) 7,770,373,096 Ⅳ. 1,000 좌당순이익 ( 손실 )( 주석 10) (166.01)
8 자본변동표 제 7( 당 ) 기 2015 년 11 월 3 일부터 2016 년 11 월 2 일까지 제 6( 전 ) 기 2014 년 11 월 3 일부터 2015 년 11 월 2 일까지 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] 과목원본이익잉여금총계 2014 년 11 월 3 일 ( 전기초 ) 14,667,302,752-14,667,302, 추가모집 137,418,503, ,418,503, 해지환급액 (20,321,728,679) (20,321,728,679) 3. 당기순이익 ( 손실 ) 7,770,373,096 7,770,373, 설정조정금 ( 주석 2) 59,102,723,446 59,102,723, 해지조정금 ( 주석 2) (22,718,450,145) (22,718,450,145) 6. 현금분배금 ( 주석 6) (44,206,827,215) (44,206,827,215) ( 발행좌수 : 131,764,077,973 좌 ) (1,000 좌당기준가격 : 원 ) 2015 년 11 월 2 일 ( 전기말 ) 131,764,077,973 (52,180,818) 131,711,897, 년 11 월 3 일 ( 당기초 ) 131,764,077,973 (52,180,818) 131,711,897, 추가모집 106,758,080, ,758,080, 해지환급액 (54,252,484,598) (54,252,484,598) 3. 당기순이익 ( 손실 ) (30,969,218,890) (30,969,218,890) 4. 설정조정금 ( 주석 2) 7,863,854,661 7,863,854, 해지조정금 ( 주석 2) (11,119,379,276) (11,119,379,276) 6. 현금분배금 ( 주석 6) - - ( 발행좌수 : 184,269,673,615 좌 ) (1,000 좌당기준가격 : 원 ) 2016 년 11 월 2 일 ( 당기말 ) 184,269,673,615 (34,276,924,323) 149,992,749,
9 주석 제 7( 당 ) 기 2016 년 11 월 2 일로종료되는회계연도 제 6( 전 ) 기 2015 년 11 월 2 일로종료되는회계연도 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] 1. 투자신탁의개요 동부바이오헬스케어증권투자신탁제1호 [ 주식 ]( 이하 ' 투자신탁 ') 는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " ( 이하 " 자본시장법 " 이라함 ) 에따라 2009년 11월 3일에설정되었으며, 자본시장법과신탁계약서및관계규정에따라운용되고있습니다. 투자신탁계약기간은투자신탁의최초설정일로부터신탁계약의해지일까지입니다. 이투자신탁은국내에서발행되어국내에서거래되는상장주식을법시행령제94조제2항제4호에서규정하는주된투자대상자산으로하여수익을추구하는것을목적으로합니다. 그리고이투자신탁은바이오헬스케어관련주식에 50% 이상을투자하여관련주식의가치상승에따른자본이득추구를주요투자목적으로합니다. 수익자는국내상장주식등에직접투자하는위험과유사한위험을부담할수있으며, 국내상장주식등은다양한경제변수에연동되어수익이변동되는특성을가지고있습니다. 이투자신탁은집합투자기구의운용실적에따라손익이결정되는실적배당상품으로예금자보호법에따라예금보험공사가보호하지아니하며원본을보장하지않습니다. 따라서투자원본의전부또는일부에대한손실의위험이존재하며투자금액의손실내지감소의위험은전적으로투자자가부담하며, 집합투자업자나판매회사등어떤당사자도투자손실에대하여책임을지지아니합니다. 투자신탁의집합투자업자는동부자산운용 ( 주 ), 판매회사는동부증권 ( 주 ) 등이고 신탁업자는중소기업은행이며, 일반사무관리회사는하나펀드서비스 ( 주 ) 입니다
10 2. 중요한회계처리방침 투자신탁의재무제표는기업회계기준서제 5003 호 ( 집합투자기구 ) 와신탁계약서에 따라작성되고있으며, 투자신탁이채택하고있는중요한회계처리방침은다음과 같습니다 유가증권의평가투자신탁이보유하고있는유가증권은자본시장법제238조에따라시가 ( 외화지분증권의경우그유가증권을취득한국가에소재하는유가증권시장의최종시가 ) 로평가하고있으며, 평가일현재신뢰할만한시가가없는경우에는집합투자재산평가위원회가투자대상자산의취득가격등을고려하여자본시장법제79조제2항에따른충실의무를준수하고평가의일관성을유지하여평가한가격으로평가하고있습니다. 다만, 유가증권중채무증권은평가기준일이속하는달의직전 3개월간계속하여매월 10일이상증권시장에서시세가형성된채무증권에해당하는경우에는평가기준일에증권시장에서거래된최종시가를기준으로둘이상의채권평가회사가제공하는가격정보를기초로한가격으로평가할수있습니다 배당금수익과이자수익배당금수익은배당락일에계상되며, 배당락일에인식할배당금수익이확정되지않은경우에는배당락일에전년도의배당금수준, 분기또는반기재무제표등에나타난손익현황을감안하여추정한금액을기준으로인식하고, 추정배당금과확정배당금의차액은배당금이확정된시점에이를배당금수익에가감합니다. 한편, 이자수익은발생주의에따라회수가능한부분을계상하고있습니다 매매이익 ( 손실 ) 과평가이익 ( 손실 ) 운용자산의매매, 평가, 상환에따라발생하는이익과손실을계상하고있으며, 유가증권의정형화된매매와관련된손익은매매계약체결일에인식하고있습니다
11 2-4. 설정조정금과해지조정금투자신탁을추가로설정하거나중도에해지하는경우에는추가설정또는중도해지일의기준가격을기준으로추가설정또는중도해지금액을산출하고이중원본에해당하는금액은원본에서가감하며, 추가설정또는중도해지금액에서원본해당액을차감한나머지금액은설정조정금또는해지조정금과목으로처리하여처분가능잉여금에가감하고있습니다 소득세등 신탁자산의운용에서발생하여신탁자산에귀속되는소득의납세의무는없으며, 수익자의이익분배금지급시소득세원천징수의무만있습니다 회계기간신탁계약서제31조에따라회계기간은투자신탁의최초설정일로부터매 1년간입니다. 다만, 투자신탁계약해지시에는투자신탁회계기간초일부터투자신탁계약의해지일까지입니다 현금흐름표의작성생략기업회계기준서제5003호 ( 집합투자기구 ) 문단4에따라투자신탁의운용자산이유동성이매우크고공정가치로평가되어있으며, 부채가중요하지않아현금흐름표의작성을생략하였습니다
12 3. 콜론 당기말과전기말현재투자신탁이보유하고있는콜론의내역은다음과같습니다. 당기제공처연이자율 (%) 금액농협은행 ,990,000,000 전기제공처연이자율 (%) 금액우리은행 ,580,000, 지분증권 당기말과전기말현재투자신탁이보유하고있는지분증권의내역은다음과같습 니다. 종목명 < 유가증권시장상장 > 수량 ( 주 ) 당기말 평가전장부금액 장부금액 (= 공정가치 ) 동아쏘시오홀딩스 25,082 4,044,365,169 3,461,316,000 종근당홀딩스 47,222 3,742,926,271 3,041,096,800 부광약품 25, ,255, ,664,400 쌍용차 62, ,403, ,000,800 보령제약 12, ,250, ,466,000 녹십자홀딩스 85,570 3,346,671,720 1,745,628,000 삼진제약 3,130 99,252,550 99,534,000 SK 케미칼 51,647 3,448,369,809 2,861,243,800 녹십자 20,463 3,643,796,638 2,742,042,000 일양약품 4, ,069, ,858,950 서흥 25,720 1,164,882, ,214,000 일진홀딩스 290,051 3,008,707,150 1,586,578,
13 종목명 수량 ( 주 ) 당기말 평가전장부금액 장부금액 (= 공정가치 ) 아시아나항공 612,561 2,949,185,833 2,747,336,085 삼성물산 ,349,559 15,400,000 신세계푸드 5, ,644, ,476,000 SBS 148,642 4,947,465,538 3,500,519,100 SK 5,957 1,303,692,358 1,289,690,500 하나투어 35,863 3,094,170,537 2,216,333,400 한전 KPS ,907,416 33,099,300 LG 화학 1, ,845, ,572,000 AJ 렌터카 282,843 3,024,651,713 2,653,067,340 대웅제약 98,423 7,427,431,526 6,692,764,000 LIG 넥스원 6, ,962, ,230,500 한국자산신탁 93, ,729, ,163,200 한미약품 14,182 7,148,366,466 4,729,697,000 엔에스쇼핑 17,586 3,303,426,159 2,831,346,000 동아에스티 26,304 3,218,983,687 2,209,536,000 종근당 97,604 6,704,204,547 8,930,766,000 제이에스코퍼레이션 28, ,055, ,767,550 유가증권시장상장소계 2,129,454 70,645,022,274 58,840,407,695 < 코스닥시장상장 > 에이치엘비 575,463 12,339,256,339 11,163,982,200 카카오 27,024 2,890,826,994 1,926,811,200 이지바이오 499,936 3,351,098,168 2,969,619,840 서린바이오 11, ,605, ,307,400 마크로젠 36,701 1,393,910,249 1,170,761,900 디오 216,211 6,222,846,981 9,275,451,900 인바디 71,384 3,442,569,321 2,187,919,600 한스바이오메드 80,912 1,666,788,997 1,128,722,400 바텍 84,664 3,404,823,746 2,709,248,000 오스템임플란트 4, ,390, ,708,000 쎌바이오텍 14, ,375, ,425,900 SK 바이오랜드 82,962 2,009,087,095 1,514,056,500 바이넥스 14, ,142, ,050,900 제이브이엠 ,620,031 24,805,
14 종목명 수량 ( 주 ) 당기말 평가전장부금액 장부금액 (= 공정가치 ) 유앤아이 89,071 1,999,957,979 1,647,813,500 씨티씨바이오 563,240 8,986,448,469 5,373,309,600 휴비츠 268,652 4,143,093,621 3,223,824,000 아스트 101,419 2,500,617,071 1,602,420,200 셀트리온 1, ,121, ,232,200 메디포스트 105,914 9,515,829,783 6,005,323,800 휴온스글로벌 13,581 1,102,200, ,338,050 랩지노믹스 128,859 1,875,852,058 1,261,529,610 바이로메드 ,091,600 74,987,500 차바이오텍 6,561 99,586,438 91,197,900 메디톡스 1, ,413, ,537,000 펩트론 37,166 1,393,005,580 1,486,640,000 아미코젠 1,096 66,532,027 56,224,800 제넥신 4, ,789, ,367,000 씨젠 7, ,892, ,877,900 아이센스 219,695 7,901,955,272 6,612,819,500 뷰웍스 120,482 4,541,245,767 7,048,197,000 세운메디칼 377,093 2,123,376,360 1,625,270,830 코오롱생명과학 2, ,093, ,756,600 큐리언트 ,980,297 22,111,600 인터로조 8, ,656, ,105,400 디엔에이링크 98,015 1,083,180, ,211,750 디에이치피코리아 93, ,206, ,013,600 휴젤 1, ,183, ,840,000 하이로닉 460,698 6,484,420,583 3,128,139,420 NEW 98,661 1,181,397,854 1,124,735,400 코아스템 338,438 6,444,597,506 3,688,974,200 흥국에프엔비 25, ,308, ,399,650 알테오젠 ,636,450 17,340,000 바디텍메드 16, ,686, ,042,300 케어젠 32,655 3,521,014,642 2,974,870,500 에스티팜 4, ,385, ,819,000 휴온스 13,986 1,219,434, ,782,
15 < 비상장 > 종목명 수량 ( 주 ) 당기말 평가전장부금액 장부금액 (= 공정가치 ) 코스닥시장상장소계 4,964, ,288,532,217 88,486,922,950 삼성바이오로직스공모 ( 보 ) 1, ,736, ,736,000 아시아나항공유상 ( 보 ) 105, ,010, ,010,000 비상장소계 106, ,746, ,746,000 합계 7,200, ,676,300, ,070,076,645 종목명 < 유가증권시장상장 > 수량 ( 주 ) 전기말 평가전장부금액 장부금액 (= 공정가치 ) 동아쏘시오홀딩스 17,005 3,135,544,346 2,729,302,500 종근당홀딩스 49,022 4,436,066,742 3,911,955,600 한진 71,193 3,576,916,174 3,121,813,050 부광약품 79,602 1,880,665,038 1,926,368,400 대웅 13,747 1,151,807, ,688,700 쌍용차 145,784 1,312,661,631 1,195,428,800 보령제약 40,631 2,369,869,301 2,185,947,800 한솔테크닉스 151,203 3,246,249,390 3,893,477,250 녹십자홀딩스 90,621 3,006,312,624 3,597,653,700 삼성전자 ,126, ,584,000 SK 케미칼 38,500 2,709,814,989 2,544,850,000 녹십자 13,169 2,637,768,953 2,317,744,000 AK 홀딩스 19,166 1,664,198,669 1,655,942,400 서흥 15, ,572, ,222,250 한화테크윈 150,987 4,327,883,432 5,790,351,450 일진홀딩스 255,567 1,743,025,265 2,964,577,200 삼성물산 1, ,784, ,385,000 SBS 71,523 2,564,315,829 2,767,940,100 엔씨소프트 1, ,553, ,422,000 AJ 렌터카 123,622 1,446,878,036 1,298,031,000 대웅제약 81,211 6,022,459,623 6,123,309,
16 종목명 수량 ( 주 ) 전기말 평가전장부금액 장부금액 (= 공정가치 ) 한미약품 13,190 4,673,423,154 6,660,950,000 엔에스쇼핑 11,490 2,419,254,604 2,211,825,000 동아에스티 22,421 3,141,055,652 2,735,362,000 종근당 121,012 8,946,547,211 7,696,363,200 유가증권시장상장소계 1,599,284 68,121,754,777 69,990,494,800 < 코스닥시장상장 > 에이치엘비 341,670 5,402,890,297 8,456,332,500 카카오 24,561 2,983,794,528 2,733,639,300 이지바이오 320,058 1,865,626,277 2,307,618,180 서린바이오 12, ,663, ,800,000 마크로젠 47,052 1,686,055,532 1,792,681,200 디오 269,363 4,895,845,517 7,474,823,250 나노엔텍 70, ,103, ,750,000 인바디 64,759 2,161,028,656 3,199,094,600 한스바이오메드 98,226 2,106,624,263 2,062,746,000 바텍 68,558 1,956,364,354 2,797,166,400 오스템임플란트 2, ,759, ,198,400 쎌바이오텍 22,833 1,366,348,042 1,408,796,100 바이오랜드 52,690 1,383,824,953 1,333,057,000 바이넥스 35, ,703, ,941,800 제이브이엠 1,326 82,017,058 72,797,400 씨티씨바이오 347,061 6,486,639,511 5,761,212,600 MPK 132, ,023, ,035,580 휴비츠 251,421 4,626,252,332 3,897,025,500 아스트 110,753 2,090,666,389 2,940,492,150 셀트리온 1,712 80,473, ,427,200 메디포스트 67,975 6,080,719,027 6,376,055,000 휴온스 19,252 1,423,062,991 1,778,884,800 랩지노믹스 85,402 2,829,110,610 2,519,359,000 바이로메드 ,014, ,091,600 차바이오텍 185,661 2,846,567,128 2,822,047,200 메디톡스 1, ,063, ,608,900 펩트론 37,913 1,704,161,504 1,417,946,
17 종목명 수량 ( 주 ) 전기말 평가전장부금액 장부금액 (= 공정가치 ) 아미코젠 2, ,897, ,053,800 제넥신 3, ,694, ,606,000 씨젠 32,601 1,354,614,099 1,279,589,250 아이센스 179,860 6,282,208,463 6,573,883,000 뷰웍스 124,068 3,975,756,662 4,671,160,200 세운메디칼 219,149 1,445,132,047 1,336,808,900 코오롱생명과학 2, ,927, ,755,200 위메이드 78,860 3,877,063,356 3,548,700,000 인터로조 7, ,357, ,017,950 디엔에이링크 80,730 1,369,482, ,176,000 디에이치피코리아 86,125 1,170,832, ,231,250 에이씨티 50,781 1,235,620,510 1,165,423,950 하이로닉 376,308 6,519,361,232 5,738,697,000 NEW 162,309 2,072,975,456 1,947,708,000 코아스템 143,177 3,066,942,223 3,078,305,500 SKC 코오롱 PI 175,357 2,092,652,345 1,902,623,450 휴메딕스 11, ,567, ,574,300 비씨월드제약 2,288 59,131,620 66,123,200 파마리서치프로덕트 4, ,594, ,178,600 엑세스바이오 11, ,980,359 88,400,920 < 비상장 > 코스닥시장상장소계 4,430,747 93,459,195,914 99,783,644,330 SK 케미칼유상 ( 보 ) 5, ,644, ,909,800 비상장소계 5, ,644, ,909,800 합계 6,035, ,883,594, ,119,048,
18 5. 투자신탁보수 5-1. 신탁계약서제 39 조에따라투자신탁이지급하여야할투자신탁보수중당기말 과전기말현재미지급한내용은다음과같습니다. 계정과목 지급처 당기말 금액 전기말 집합투자업자보수 동부자산운용 ( 주 ) 293,859, ,879,989 판매회사보수 동부증권 ( 주 ) 등 390,012, ,893,225 신탁업자보수 중소기업은행 12,329,915 11,659,341 일반사무관리회사보수 하나펀드서비스 ( 주 ) 5,137,563 4,858,108 합계 701,340, ,290, 집합투자업자보수신탁계약서에따라집합투자업자인동부자산운용 에집합투자업자보수로서보수계산기간 ( 최초설정일로부터매 3개월간 ) 중당해종류수익증권에해당하는투자신탁재산의연평균가액 ( 매일의투자신탁순자산총액을연간누적하여합한금액을연간일수로나눈금액 ) 에당해종류수익증권의보수율을곱한금액을매일의재무상태표와손익계산서에계상하고이를보수계산기간의종료시, 투자신탁의일부해지 ( 해지분에상당하는투자신탁보수인출에한함 ) 또는투자신탁의전부해지시에집합투자업자의지시에따라신탁업자가투자신탁재산에서인출하여지급하고있습니다 판매회사보수신탁계약서에따라집합투자업자인동부증권 등에판매회사보수로서보수계산기간 ( 최초설정일로부터매 3개월간 ) 중당해종류수익증권에해당하는투자신탁재산의연평균가액 ( 매일의투자신탁순자산총액을연간누적하여합한금액을연간일수로나눈금액 ) 에당해종류수익증권의보수율을곱한금액을매일의재무상태표와손익계산서에계상하고이를보수계산기간의종료시, 투자신탁의일부해지 ( 해지분에상당하는투자신탁보수인출에한함 ) 또는투자신탁의전부해지시에집합투자업자의지시에따라신탁업자가투자신탁재산에서인출하여지급하고있습니다
19 5-4. 신탁업자보수신탁계약서에따라신탁업자인중소기업은행에신탁업자보수로서보수계산기간 ( 최초설정일로부터매3개월간 ) 중당해종류수익증권에해당하는투자신탁재산의연평균가액 ( 매일의투자신탁순자산총액을연간누적하여합한금액을연간일수로나눈금액 ) 에당해종류수익증권의보수율을곱한금액을매일의재무상태표와손익계산서에계상하고이를보수계산기간의종료시, 투자신탁의일부해지 ( 해지분에상당하는투자신탁보수인출에한함 ) 또는투자신탁의전부해지시에집합투자업자의지시에따라신탁업자가투자신탁재산에서인출하여지급하고있습니다 일반사무관리회사보수신탁계약서에따라일반사무관리회사인하나펀드서비스 ( 주 ) 에일반사무관리회사보수로서보수계산기간 ( 최초설정일로부터매 3개월간 ) 중당해종류수익증권에해당하는투자신탁재산의연평균가액 ( 매일의투자신탁순자산총액을연간누적하여합한금액을연간일수로나눈금액 ) 에당해종류수익증권의보수율을곱한금액을매일의재무상태표와손익계산서에계상하고이를보수계산기간의종료시, 투자신탁의일부해지 ( 해지분에상당하는투자신탁보수인출에한함 ) 또는투자신탁의전부해지시에집합투자업자의지시에따라신탁업자가투자신탁재산에서인출하여지급하고있습니다
20 5-6. 투자신탁의수익증권종류별연보수율은다음과같습니다. 구분 연간수수료율 (%) 집합투자업자판매회사신탁업자 일반사무관리회사 합계 Class A(*1) Class C Class C Class C Class C Class C-E Class C-F Class C-H Class C-W Class C Class S(*2) Class S-I Class S-P Class C-P Class C-P Class A-E(*1) (*1) Class A 와 Class A-E 수익증권의경우판매회사는상기판매회사보수외에수 익증권을매수하는시점에수익자로부터각각납입금액의 1.0% 이내, 0.5% 이내의 금액을선취판매보수로취득하고있습니다. (*2) Class S 수익증권의경우판매회사는상기판매회사보수외에수익자가수익 증권을 3 년미만의기간에환매시수익자로부터환매금액의 0.15% 이내에서후취 판매보수를취득하고있습니다
21 6. 이익분배금 6-1. 투자신탁은신탁계약서제33조에따라발생한이익금은투자신탁회계기간종료일익영업일에분배하고있으며 ( 다만, 법제242조에따른이익금이 0보다적은경우에는분배를유보합니다.) 당기와전기의이익분배금의내역은다음과같습니다. 구분 당기기초결손금당기순이익 ( 손실 ) 설정조정금해지조정금분배가능순손익분배금 Class A - (11,391,786,366) 2,135,566,045 (2,768,215,784) (12,024,436,105) - Class C - (382,365,352) 2,111,198,993 (6,260,097,999) (4,531,264,358) - Class C2 - (10,018,103,966) 2,448,077,866 (496,330,446) (8,066,356,546) - Class C3 - (202,644,517) 33,815,747 (8,993,016) (177,821,786) - Class C4 - (45,925,208) (1,337,282) (708,552) (47,971,042) - Class C5 - (21,408,028) 149,934 (1,262,741) (22,520,835) - Class C-E - (6,320,773,918) 1,412,145,057 (1,568,351,924) (6,476,980,785) - Class C-F - (671,125,675) - (181,902,098) (853,027,773) - Class C-W - (6,167,993) (1,380,824) 461 (7,548,356) - Class S - (651,838,142) 191,499,082 (99,153,598) (559,492,658) - Class S-P - (156,319,104) 49,503,574 (30,483,133) (137,298,663) - Class C-P (52,180,818) (636,001,575) (506,645,073) 266,564,360 (928,263,106) - Class C-P2 - (458,136,263) (1,762,735) 29,550,688 (430,348,310) - Class A-E - (6,622,783) (6,975,723) 4,506 (13,594,000) - 합계 (52,180,818) (30,969,218,890) 7,863,854,661 (11,119,379,276) (34,276,924,323) - 구분 전기기초결손금당기순이익 ( 손실 ) 설정조정금해지조정금분배가능순손익분배금 Class A - 2,692,599,786 23,403,731,087 (8,591,236,483) 17,505,094,390 17,505,094,390 Class C - 52,958,740 21,176,538,366 (3,721,290,947) 17,508,206,159 17,508,206,159 Class C2-251,799, ,034,393 (238,256,221) 281,577, ,577,842 Class C3-55,990,013 74,018,462 (65,941,376) 64,067,099 64,067,099 Class C4-15,836,088 9,959,574 (13,993,303) 11,802,359 11,802,359 Class C5-20,749,781 10,527,775 (2,327,737) 28,949,819 28,949,819 Class C-E - 246,708,194 11,944,791,060 (3,851,963,631) 8,339,535,623 8,339,535,623 Class C-F - 4,472,621,844 1,390,369,267 (5,862,991,111) - - Class S - 17,907, ,278,482 (335,393,309) 461,793, ,793,051 Class S-P - (53,544,603) 95,142,393 (35,796,917) 5,800,873 5,800,873 Class C-P - (3,254,295) (49,667,413) 740,890 (52,180,818) - 합계 - 7,770,373,096 59,102,723,446 (22,718,450,145) 44,154,646,397 44,206,827,
22 6-2. 당기말현재종류형수익증권은결손금이발생함에따라배당가능순이익은없으므로분배율은산정하지아니하고, 전기말현재종류형수익증권의분배율은다음과같습니다. ( 금액단위 : 원 ) 구분 전기말발행좌수 ( 좌 ) 좌당금액분배예정액분배율 (%) Class A 51,032,250, ,505,094, % Class C 52,676,245, ,508,206, % Class C2 846,946, ,577, % Class C3 191,963, ,067, % Class C4 35,062, ,802, % Class C5 85,946, ,949, % Class C-E 24,630,597, ,339,535, % Class S 1,338,322, ,793, % Class S-P 509,082, ,800, % Class C-P 417,659, 합계 131,764,077, ,206,827, %
23 7. 원본 당기말과전기말현재수익증권의발행좌수및원본은다음과같습니다. ( 금액단위 : 원 ) 구분 당기말전기말발행좌수 ( 좌 ) 원본발행좌수 ( 좌 ) 원본 Class A 66,615,684,890 66,615,684,890 51,032,250,723 51,032,250,723 Class C 24,013,925,570 24,013,925,570 52,676,245,480 52,676,245,480 Class C2 42,971,906,678 42,971,906, ,946, ,946,696 Class C3 953,347, ,347, ,963, ,963,702 Class C4 258,648, ,648,303 35,062,442 35,062,442 Class C5 122,065, ,065,692 85,946,816 85,946,816 Class C-E 35,105,045,013 35,105,045,013 24,630,597,928 24,630,597,928 Class C-F 5,000,000,000 5,000,000, Class C-W 31,897,082 31,897, Class S 3,126,548,300 3,126,548,300 1,338,322,017 1,338,322,017 Class S-P 771,995, ,995, ,082, ,082,819 Class C-P 3,262,625,276 3,262,625, ,659, ,659,350 Class C-P2 1,950,741,379 1,950,741, Class A-E 85,242,529 85,242, 합계 184,269,673, ,269,673, ,764,077, ,764,077, 수익증권의기준가격 당기말과전기말현재수익증권의기준가격계산은다음과같습니다. ( 금액단위 : 원 ) 구분 당기말 전기말 Ⅰ. 재무상태표자산총액 152,556,817, ,991,827,481 Ⅱ. 재무상태표부채총액 2,564,067,998 47,279,930,326 Ⅲ. 신탁재산순자산총액 (Ⅰ-Ⅱ) 149,992,749, ,711,897,155 Ⅳ. 수익증권총좌수 ( 좌 ) 184,269,673, ,764,077,973 Ⅴ. 1,000 좌당수익증권기준가격
24 9. 수수료수익 ( 환매수수료 ) 신탁계약서제26조와제27조에따라수익자가수익증권의환매를요청하는경우에판매회사는환매를청구한날로부터제2영업일 (15시 30분경과후에환매청구시제3영업일 ) 에공고되는당해종류수익증권의기준가격을적용하여그수익증권을환매하고환매수수료를징구하여환매대금지급일의익영업일까지투자신탁재산에편입하도록되어있습니다. 한편, 신탁계약서제41조에따라수익자의보유기간이 90일미만인경우이익금의 70%( 재투자좌수에서발생한손익은제외 ) 를환매수수료로부과하고있습니다. (Class S-P, Class C-P, Class C-P2는제외 ) 이와관련하여, 당기와전기에발생된환매수수료는각각 397,425,990 원과 496,031,363 원입니다. 10. 좌당순이익 ( 손실 ) 당기와전기의 1,000좌당순이익 ( 손실 ) 의산출내역은다음과같습니다. ( 금액단위 : 원 ) 구분 당기 전기 당기순이익 ( 손실 ) (30,969,218,890) 7,770,373,096 가중평균유통좌수 (*) 186,555,706,934 좌 65,189,711,245 좌 1,000 좌당순이익 ( 손실 ) (166.01) (*) 가중평균유통좌수는매일의투자신탁유통좌수를회계기간중의일수로나눈 평균좌수입니다
25 11. 당기순이익 ( 손실 ) 대비과세대상소득 당기와전기의당기순이익 ( 손실 ) 대비과세대상소득의구성내역은다음과같습니 다. 구분 금액당기전기 과세대상수익 20,897,003,063 22,129,653,092 과세대상비용 51,793,430,529 14,766,419,839 과세대상소득 (30,896,427,466) 7,363,233,253 당기순이익 ( 손실 ) (30,969,218,890) 7,770,373, 특수관계자 당기와전기중특수관계자와의거래와당기말과전기말현재특수관계자에대한채권과채무의내역은다음과같습니다. 당기전기거래처수수료보수미지급금수수료보수미지급금동부자산운용 ( 주 ) 1,375,382, ,859, ,968, ,879,
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KTB웰빙안정형펀드
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플러스 2star 사모증권투자신탁 1124호[ELS-파생형] 제1장 총칙 제1조(신탁계약의 목적) 이 신탁계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 법 이라 한다)이 정하 는 바에 따라 집합투자기구의 설정, 집합투자재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집합투자업자인 플러 스자산운용주식회사와 신탁업자인 한국증권금융이 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 투자자의
1. 투자신탁 2. 증권형(주식파생형) 3. 개방형 4. 단위형 제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무) 1 집합투자업자는 투자신탁의 설정 해지, 투자 신탁재산의 운용 운용지시업무를 수행한다. 2 신탁업자는 투자신탁재산의 보관 및 관리를 하는 자로서 집합투자업자의 투자
집합투자규약 유리 해피2Star 증권 투자신탁3호[ELS-파생형] 제1장 총칙 제1조(신탁계약의 목적) 이 신탁계약은 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 법 이라 한 다)이 정하는 바에 따라 투자신탁의 설정, 투자신탁재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집 합투자업자인 유리자산운용 와 신탁업자인 농업협동조합중앙회가 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 수익자의 권리
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집합투자기구수시공시 자본시장과금융투자업에관한법률제 89 조및동법시행령제 93 조 에의거하여다음과같이공시합니다. 1. 대상투자신탁 : 1) 블랙록글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁 ( 주식혼합 -재간접형 )(H) 2. 공시사유 : 집합투자규약및투자설명서변경 1) 2) 감독원자산배분가이드라인폐지에따른관련문구삭제 3) 세법개정에따른관련문구변경 3. 시행일 : 2015.01.23.
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미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사 재무제표에대한감사보고서 제 11 기 2017 년 01 월 01 일부터 2017 년 12 월 31 일까지 대주회계법인 목 차 독립된감사인의감사보고서 --------------------------------------- 1 재무제표 재무상태표 -------------------------------------------------
<4D F736F F D204442C1F6BCF6BFACB0E8B4F5BAEDB8AEC0DAB5E5C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B94B4E45622D33C8A B454C532DC6C4BBFDC7FC5D2
신탁계약서 DB 지수연계더블리자드증권투자신탁 KNEb-3 호 (USD)[ELS- 파생형 ] 한국금융투자협회펀드코드 : C2311 최초설정 2018.1.26 제 1 장총칙 제 1 조 ( 목적 ) 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 에의한집합투자기구로서법이정하는바에따라투자신탁의설정, 투자신탁재산의운용및관리를함에있어집합투자업자인 DB자산운용주식회사와신탁업자인주식회사하나은행이수행하여야할업무등필요한사항과수익자의권리및의무에관한사항을정함을목적으로한다.
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재단법인한국여성재단재무제표 별첨 : 외부감사인의감사보고서 제 17( 당 ) 기 (2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 ) 제 16( 전 ) 기 (2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 ) 재단법인한국여성재단 목 차 I. 외부감사인의감사보고서 -----------------------------------------------
<4D F736F F D20C1FDC7D5C5F5C0DAB1D4BEE05F504341C1DFB1B9C1F5B1C7C0DA492D315BC1D6BDC45D5F E646F63>
PCA 중국증권자투자신탁제 I-1 호 [ 주식 ] 제 1 장총칙 < 금융투자협회펀드코드 : 75023> 제 1 조 ( 신탁계약의목적 ) 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁의설정, 투자신탁재산의운용및관리를함에있어집합투자업자인 PCA 투자신탁운용과신탁업자인홍콩상하이은행서울지점이수행하여야할업무등필요한사항과수익자의권리및의무에관한사항을정함을목적으로한다.
목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]
![목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]](/thumbs/40/20540422.jpg "목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]")
투자신탁[주식] (운용기간 : 21.6.1 ~ 21.8.31) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4.
私募 채권투자신탁 제( )호 약관
제정 2014.11.21 개정 2015.03.25 개정 2016.07.30 개정 2016.10.17 개정 2017.07.24 개정 2017.09.29 ( 펀드코드 : AX563 ) 제 1 장총칙 제 1 조 ( 신탁계약의목적 ) 1 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁의설정, 집합투자재산의운용및관리를함에있어집합투자업자인베어링자산운용
<4D F736F F D20C1FDC7D5C5F5C0DAB1D4BEE05FB9CCB7A1BFA1BCC2C0CEBBE7C0CCC6AEC1F5B1C7C0DAC5F5C0DABDC5C5B931C8A35FC1D6BDC4C8A5C7D55F5F3
장기투자투자의기본입니다 미래에셋인사이트 증권자투자신탁 1 호 ( 주식혼합 ) ( 금융투자협회협회펀드코드 : 75497) 최초설정 : 2007 년 10 월 31 일개정 : 2010 년 02 월 16 일개정 : 2010 년 03 월 16 일개정 : 2010 년 05 월 03 일개정 : 2011 년 01 월 10 일 제1장총칙 제1조 ( 목적 ) 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률
<4D F736F F D20B9CCB7A1BFA1BCC2B4EBBFEC C7920C1BEC7D BFF C0CF292E646F6378>
200 실리콘웍스 KOSDAQ 180 160 140 120 100 80 17.3 17.7 17.11 18.3 Components Jun-17 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan-18 Feb(F) Mar(F) Apr(F) May(F) Glass Balance Balance Balance Balance Loose Loose Loose Loose
확정급여형3차
www.kdblife.co.kr 무배당 KDB 확정급여형 자산관리 퇴직연금보험 실적배당형 운용설명서 판매회사 : KDB생명보험 무배당 KDB 확정급여형 자산관리 퇴직연금보험 실적배당형은... 보험업법, 근로자퇴직급여보장법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정, 보험업감독규정 및 퇴직연금 감독 규정에 의하여 인가 판매하고 있으며, 특히 실적배당형에
Fine2StarELS파생상품투자신탁제3-1호
삼성 아시아하이킥파생상품 투자신탁 1 호 제1장 총칙 제 1 조(목적등) 1이 신탁약관은 간접투자자산운용업법(이하 법 이라 한다)이 정하는 바에 따라 투자신 탁의 자산운용회사, 수탁회사, 수익자 및 판매회사의 권리와 의무 기타 투자신탁재산의 운용 및 관리 등에 대하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 2이 투자신탁은 아시아의 특정지수의 가격과 연계되어 있는
채권투자신탁
신탁계약서 KB 베트남포커스증권자투자신탁 ( 주식혼합 ) ( 한국금융투자협회펀드코드 : A 클래스 -69768, C 클래스 -69903, C2 클래스 -99555, C3 클래스 -99556, C4 클래스 -99557, C5 클래스 -99558, C-F 클래스 -AI249, C-E 클래스 -AU145, S 클래스 -AU146, C-W 클래스 -BD411, A-E
제 19 기영업보고서 주식회사피피아이 1. 업계의현황 가. 업계의개요 사물인터넷과빅데이터시대가본격화되면서초고속대용량의통신망수요가급격한증가를이루고있다. 전세계적으로 FTTH 망의급속한보급증가가이루어지고있고, 스마트폰과같은이동통신의진화로통신의데이터용량이급격이증가하고있는추세
주주총회부의안 제 1 호의안 제 19 기대차대조표및손익계산서승인 ( 안 ) ( 제안일자 : 2018 년 3 월 28 일 ) 제 19 기 2017 년 01 월 01 일부터 2017 년 12 월 31 일까지 주식회사피피아이 제 19 기영업보고서 주식회사피피아이 1. 업계의현황 가. 업계의개요 사물인터넷과빅데이터시대가본격화되면서초고속대용량의통신망수요가급격한증가를이루고있다.
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현
주 자산운용보고서 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ ] ( 운용기간 : 215 년 11 월 3 일 ~ 216 년 2 월 2 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 동부자산운용 ( 주 ) 서울특별시영등포구여의대로
(단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1,092.52 1,127.64 1,090.90 1,125.14 1,091.98 1,126.79 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매
자산운용보고서 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 2010년 3월 16일부터 매입청구시 적용되는 기준가격이 다음과 같이 변경되었습니다. (가) 17시(오후 5시) 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 수익의 기준가격을 적용. (나) 17시(오후 5시)
목 차 독립된감사인의감사보고서 1 산학협력단의재무제표 재무상태표 3 운영계산서 4 운영차손익처분계산서 현금흐름표 6 7 재무제표에대한주석 10
용인대학교산학협력단의 재무제표 별첨 : 독립된감사인의감사보고서 제 14 기 2017 년 3 월 1 일부터 2018 년 2 월 28 일까지 제 13 기 2016 년 3 월 1 일부터 2017 년 2 월 28 일까지 용인대학교산학협력단 목 차 독립된감사인의감사보고서 1 산학협력단의재무제표 재무상태표 3 운영계산서 4 운영차손익처분계산서 현금흐름표 6 7 재무제표에대한주석
<4D F736F F D204B BDBAC5B8BCBFB7BABCC7C1F5B1C7C0DA5BC1D6BDC45D2DBDC5C5B9B0E8BEE05F F>
신탁계약서 KTB VIP 스타셀렉션증권자투자신탁 [ 주식 ] ( 펀드코드 : 94581) < 제 정 2009.07.17> < 개 정 2009.11.09> < 개 정 2009.12.15> < 개 정 2010.05.03> < 개 정 2010.08.25> < 개 정 2010.09.06> < 개 정 2010.12.21> < 개 정 2012.10.16> < 개 정 2013.04.08>
농협CA 마켓리더 주식 투자신탁 1호 집합투자규약
( 한국금융투자협회코드종류 A : 54070/ 종류 A-e : 19053/ 종류 C1 : 94921/ 종류 C2 : 94922 / 종류C3 : 94923 / 종류 C4 : 94924/ 종류 C5 : 96567/ 종류 C-e : 94925/ 종류 C-W : 94926/ / 종류 C-F : 94927/ 종류 S:AP268/ 종류 AG BP135/ 종류 CG BP137)
별지 제8호)
삼성퇴직연금인덱스 40 증권자투자신탁제 1 호 [ 채권혼합 ] 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사 신탁업자 : 주식회사하나은행 삼성퇴직연금인덱스 40 증권자투자신탁제 1 호 [ 채권혼합 ] 제 1 장총 전면개정 2009... 제1조 ( 목적및종류등 ) 1이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁을설정함에있어집합투자업자,
제 1 장총칙 제1조 ( 목적 ) 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 에의한집합투자기구로서법이정하는바에따라집합투자기구의설정, 집합투자재산의운용및관리를함에있어집합투자업자인 KTB자산운용 와신탁업자인 하나은행이수행하여야할업무등필요한사항과수익자의
신탁계약서 KTB 글로벌 4 차산업분할매수목표전환형증권투자신탁제 1 호 [ 주식혼합 ] ( 운용전환일이후 ) KTB글로벌4차산업분할매수목표전환형증권투자신탁제1호 [ 채권-재간접형 ] ( 펀드코드 : CF784) 제 1 장총칙 제1조 ( 목적 ) 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 에의한집합투자기구로서법이정하는바에따라집합투자기구의설정,
<BAA3BDBAC6AEBAAFBED7C0AFB4CFB9F6BCC8C8A5C7D5BCBAC0E5C7FC2D335F35BAAFC8AF>
베스트변액유니버셜혼합성장형 재무제표 제10(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 제9(전)기 2013년 4월 1일부터 2013년 12월 31일까지 (별첨: 독립된 감사인의 감사보고서) 베스트변액유니버셜혼합성장형의 집합투자업자 KDB생명보험주식회사 목 차 I. 독립된 감사인의 감사보고서 - - - - - - - - - - - - - -
<B9CCB7A1BFA1BCC2B8CABDBA415031C8A35F465931355F46696E616C5FC0CEBCE2BFEB>
미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사의 재무제표 별첨: 독립된 감사인의 감사보고서 제9기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제8기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사 목 차 독립된 감사인의 감사보고서 --------------------------------------
재무상태표 (Statements of Financial Position) Ⅱ. 부채 (Liabilities) 1. 당기손익인식금융부채 (Financial liabilities at fair value through profit or loss) 2. 예수부채 (Depos
재무상태표 (Statements of Financial Position) 주식회사우리은행 Ⅰ. 자산 (Assets) 1. 현금및현금성자산 (Cash and cash equivalents) 2. 당기손익인식금융자산 (Financial assets at fair value through profit or loss) 3. 매도가능금융자산 (Available for
키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁 (H)[ 채권 - 재간접형 ] 키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁 (H)[ 채권 - 재간접형 ] ( 금융투자협회펀드코드 : BL038) 제 1 장총칙 제1조 ( 신탁계약의목적등 ) 1 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하
![키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁 (H)[ 채권 - 재간접형 ] 키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁 (H)[ 채권 - 재간접형 ] ( 금융투자협회펀드코드 : BL038) 제 1 장총칙 제1조 ( 신탁계약의목적등 ) 1 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하](/thumbs/92/110909719.jpg "키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁 (H)[ 채권 - 재간접형 ] 키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁 (H)[ 채권 - 재간접형 ] ( 금융투자협회펀드코드 : BL038) 제 1 장총칙 제1조 ( 신탁계약의목적등 ) 1 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하")
키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁 (H)[ 채권 - 재간접형 ] [ 집합투자규약 ] 키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁 (H)[ 채권 - 재간접형 ] ( 금융투자협회펀드코드 : BL038) 목차제1장총칙... 2 제2장수익증권등... 4 제3장투자신탁재산의운용... 6 제4장투자신탁재산의보관및관리... 8 제5장수익증권의판매및환매... 9 제6장투자신탁재산평가및회계...
<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1D4BEE05FC6C4BBFDC1F5B1C75F5FBBEFBCBA20575449BFF8C0AF20C6AFBAB0C0DABBEAC5F5C0DABDC5C5B9C1A631C8A35B575449BFF8C0AF2DC6C4BBFDC7FC5D5FC6C7B8C5B0A1B0DDB1E2C1D831302E30332E31362E646F63>
삼성 WTI 원유 특별자산투자신탁 제 1 호[WTI 원유-파생형] 신탁계약서 집합투자업자: 삼성투자신탁운용주식회사 신 탁 업 자 : 주식회사국민은행 삼성 WTI 원유 특별자산투자신탁 제 1 호[WTI 원유-파생형] 전면개정 : 2009.5.3. 제1장 총칙 제1조 (목적 및 종류 등) 1이 신탁계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 법 이라 한다)이
<4D F736F F D20B0A3C0CCC5F5C0DABCB3B8EDBCAD5FBEF7C1BEC0CFB5EEC1F5B1C7C1A631C8A35BC1D6BDC45D5F >
< 간이투자설명서 > 이스트스프링업종일등증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] ( 펀드코드 : 46950) 작성기준일 : 2017.03.17 투자위험등급 3등급 ( 다소높은위험 ) 1 2 3 4 5 6 매우다소매우높은보통낮은높은높은낮은위험위험위험위험위험위험 이간이투자설명서는 이스트스프링업종일등한국증권투자신탁제1호 [ 주식 ] 의투자설명서의내용중중요사항을발췌요약한정보를담고있습니다.
별지 제8호)
삼성글로벌선진국증권자투자신탁 UH 제 2 호 [ 주식 ] 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사 신탁업자 : 주식회사국민은행 삼성글로벌선진국증권자투자신탁 UH 제 2 호 [ 주식 ] 전면개정 2009.5.. 제 1 장총 제1조 ( 목적및종류등 ) 1이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁을설정함에있어집합투자업자,
IIII 집합투자기구의투자정보 (1) 투자전략 1. 투자목적 이투자신탁은신탁재산의대부분을국내중소형주식에주로투자하는모투자신탁과국내채권에주로투자하는모투자신탁에분산투자하되, 국내채권에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상으로하는증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 으로그모투자신탁에투자하여
![IIII 집합투자기구의투자정보 (1) 투자전략 1. 투자목적 이투자신탁은신탁재산의대부분을국내중소형주식에주로투자하는모투자신탁과국내채권에주로투자하는모투자신탁에분산투자하되, 국내채권에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상으로하는증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 으로그모투자신탁에투자하여](/thumbs/91/105474105.jpg "IIII 집합투자기구의투자정보 (1) 투자전략 1. 투자목적 이투자신탁은신탁재산의대부분을국내중소형주식에주로투자하는모투자신탁과국내채권에주로투자하는모투자신탁에분산투자하되, 국내채권에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상으로하는증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 으로그모투자신탁에투자하여")
< 간이투자설명서 > ( 작성기준일 : 2018.01.26) 삼성중소형 FOCUS40 증권자투자신탁제 1 호 [ 채권혼합 ]( 펀드코드 : B6438) 투자위험등급 4 등급 ( 보통위험 ) 1 2 3 4 5 6 매우높은위험 IỊ 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 집합투자기구의개요 매우낮은위험 이간이투자설명서는 ' 삼성중소형 FOCUS40 증권자투자신탁제
K-IFRS,. 3,.,.. 2
2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현
주 자산운용보고서 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ ] ( 운용기간 : 215 년 8 월 3 일 ~ 215 년 11 월 2 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 동부자산운용 ( 주 ) 서울특별시영등포구여의대로
목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해
펀드운용의 명가 하이자산운용 자산운용보고서 하이 2Star 증권 투자신탁 51호[ELS-파생형] 운용기간 2012년 3월 24일 ~ 2012년 6월 23일 이 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월. 단, MMF는 1개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.
<4D6963726F736F667420576F7264202D204B54422032BDBAC5B820C1D6B0A1BFACB5BF20C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B920534C2D31C8A35B454C532DC6C4BBFDC7FC5D5FB0A3C0CCC5F5C0DABCB3B8EDBCAD>
투자위험등급 : 1 등급 [ 매우 높은 위험 ] KTB 자산운용(주)는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1 등 급(매우 높은 위험)에서 5 등급(매우 낮은 위험)까지 투자위험등급을 5 단계 로 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험 등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다. 간이투자설명서
주체별 매매동향
글로벌주식컨설팅팀 02-6977-2002 sunwook.kim.a@miraeasset.com 국내기관 ( 업종 ) 기관전체 ( 당일 2263.8 / 5일 -8009.6) 외국인 ( 업종 ) 외국인전체 ( 당일 -1261.3 / 5일 5770.1) 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 운수장비 1,471.8 148.6
별지 제8호)
삼성아문디파이어니어스트래티직인컴증권자투자신탁 UH [ 채권 - 재간접형 ] 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사 신탁업자 : 신한은행주식회사 삼성아문디파이어니어스트래티직인컴증권자투자신탁 UH [ 채권 - 재간접형 ] 제 1 장총칙 제1조 ( 목적및종류등 ) 1이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁을설정함에있어집합투자업자,
<4D F736F F D F FBAEDB7A2B7CFB1DBB7CEB9FAB4D9C0CCB3AAB9CDC1D6BDC4C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B928C1D6BDC42DC
블랙록글로벌다이나믹주식증권 투자신탁 ( 주식 - 재간접형 )(H) 집합투자규약 목차 금융투자협회코드 - A: AT204, A-e: AT205, C1: AT206, C2: AT207, C3: AT209, C4: AT211, C-e: AT212, C-w: AT213, I: AT214, C-f: AT215, S: AT216, C-p: B3420, S-p: B3421,
항목
투자설명서변경공시 자본시장과금융투자업에관한법률제 89 조및동법시행령제 93 조에의거다음과같이 공시합니다. 1. 변경대상펀드 NO 펀드명칭 1 템플턴퇴직연금글로벌채권 50 증권자투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 2 프랭클린연금저축포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 3 프랭클린뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 4 프랭클린포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 5 프랭클린선택과집중증권투자신탁
별지 제8호)
삼성 WTI 원유특별자산투자신탁제 1 호 [WTI 원유 - 파생형 ] 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사 신탁업자 : 주식회사국민은행 삼성 WTI 원유특별자산투자신탁제 1 호 [WTI 원유 - 파생형 ] 전면개정 : 2009.5.3. 제 1 장총칙 제1조 ( 목적및종류등 ) 1이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁을설정함에있어집합투자업자,
목차 금융투자협회코드 - A: AF568, A-e: AF569, C: AF570, C-e: AF572, C-w: AF573, I: AF574, C-f: AO853, C-p : AZ155, S: AO854, S-p : AZ156, S-i : AZ157, C-Rp : B4
집합투자규약 계약체결일 : 2017 년 05 월 25 일 목차 금융투자협회코드 - A: AF568, A-e: AF569, C: AF570, C-e: AF572, C-w: AF573, I: AF574, C-f: AO853, C-p : AZ155, S: AO854, S-p : AZ156, S-i : AZ157, C-Rp : B4465, CG: BQ969 1 장총칙
<4D F736F F D F FBAEDB7A2B7CFBFF9C1F6B1DEB1DBB7CEB9FAB8D6C6BCBFA1BCC2C0CEC4C4C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B92
블랙록월지급글로벌멀티에셋인컴 증권투자신탁 ( 주식혼합 - 재간접형 )(H) 집합투자규약 목차 금융투자협회코드 - A: AH647, A-e: AH649, C: AH651, C-e: AH652, C-w: AH653, I: AH654, C-f: AH947, S: AO855, CG: BQ971 1 장총칙 2 장수익증권등 3 장투자신탁재산의운용 4 장투자신탁재산의보관및관리
<4D F736F F D F FBAEDB7A2B7CFBEC6BDC3BEC6B5E5B7A1B0EFC1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B928C1D6BDC42DC0E7B0A3C1A2C
블랙록아시아드래곤증권 투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 집합투자규약 목차 금융투자협회코드 - A: B2895, A-e: B2896, C1: B2897, C2: B2898, C3: B2899, C4: B2900, C-e: B2901, C-w: B2902, I: B2903, C-f: B2904, C-p: B2905, S: B2906, S-p: B2907, C-Rp
수수료부과및절차에관한기준 제정 개정 타임폴리오투자자문
수수료부과및절차에관한기준 제정 2009. 2. 4 개정 2014. 9.23 타임폴리오투자자문 수수료부과및절차에관한기준 제정 2009. 2. 4. 전면개정 2014. 9. 23. 제1조 ( 목적 ) 이기준및절차는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 제58 조, 법제47조제1항및동법시행령제53조제1항제2호에의거타임폴리오투자자문 ( 이하 회사 라한다
<4D F736F F D F FBAEDB7A2B7CFB1DBB7CEB9FAC1D6BDC4B9E8B4E7C7C1B8AEB9CCBEF6C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B928C1D
블랙록글로벌주식배당프리미엄 증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 집합투자규약 목차 금융투자협회코드 - A: B2880, A-e: B2881, C1: B2882, C2: B2883, C3: B2884, C4: B2885, C-e: B2886, C-w: B2887, I: B2888, C-f: B2889, C-p: B2890, S: B2891, S-p: B2892,
YOU&I 국공채 개인가입용 MMF 제1호 신탁계약서
키움연금자자손손백년투자 40 전환형증권자투자신탁 1 호 [ 채권혼합 ] 신탁계약서 금융투자협회펀드코드 : A5240 설정 2011 년 8 월 29 일 제 1 장총칙 제 1 조 ( 목적 ) 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 에의한집합투자기구로서법이정하는바에따라투자신탁의설정, 투자신탁재산의운용및관리를함에있어집합투자업자인키움투자자산운용
212648(090704-091003)_교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호.xls
교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호 [파생상품 간접투자기구] [ 자산운용보고서 ] (운용기간 : 2009년 07월 04일 -2009년 10월 03일 ) o o 이 상품은 [파생상품 간접투자기구] 로서, [추가 입금이 불가능한 단위형 간접투자기구입니다.] 자산운용보고서는 간접투자자산 운용업법에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의
< B4DEBCADB9AEC8ADC0E7B4DC20B0A8BBE7BAB8B0EDBCAD2832BFF C0CF292E647364>
재단법인달서문화재단 재무제표에대한감사보고서 제 3 기 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 제 2 기 2015 년 01 월 01 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 이촌회계법인 목 차 I. 외부감사인의감사보고서 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 II. 재무제표
<4D F736F F D20B9CCB7A1BFA1BCC2B4EBBFEC C7920C1BEC7D52E646F6378>
120 삼성전자 KOSPI 110 100 90 80 70 17.9 18.1 18.5 18.9 130 포스코대우 KOSPI 120 110 100 90 80 70 17.9 18.1 18.5 18.9 글로벌주식컨설팅팀 02-6977-2002 sunwook.kim.a@miraeasset.com ( 단위 : 억원 ) 국내기관 ( 업종 ) 기관전체 ( 당일
<4D F736F F D F FBAEDB7A2B7CFC2F7C0CCB3AAC3A4B1C7C1F5B1C7C0DAC5F5C0DABDC5C5B928C3A4B1C72DC0E7B0A3C1A2C
블랙록차이나채권증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 집합투자규약 목차 금융투자협회코드 - A: AY723, A-e: AY724, C : AY725, C-e: AY726, C-w: AY727, I: AY728, C-f: AY729, C-p: AY730, S: AY731, S-p: AY732, S-i: AY733, C-Rp : B4466, CG: BQ973,
- 459 - 유신익 김동철 - 460 - 위기기간의동안국내공모형주식펀드의수익률, 정보의질, 정보의비대칭성, 업종집중도및스타일간의영향분석 - 461 - 유신익 김동철 - 462 - 위기기간의동안국내공모형주식펀드의수익률, 정보의질, 정보의비대칭성, 업종집중도및스타일간의영향분석 - 463 - 유신익 김동철 - 464 - 위기기간의동안국내공모형주식펀드의수익률, 정보의질,
<4D F736F F D F FBAEDB7A2B7CFB1DBB7CEB9FAC3A4B1C7BFC0C6DBC6A9B4CFC6BCC1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B928C3A4B1C
블랙록글로벌채권오퍼튜니티증권 투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 집합투자규약 블블블글로벌채권오퍼튜니티증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 목차 금융투자협회코드 - A: B2435, A-e: B2436 C: B2437, C-e: B2438, C-w: B2439, I: B2440, C-f: B2441, C-p: B2442, S: B2443, S-p: B2444,
<4D F736F F D20B1D4BEE05F314D FBBEFBCBA BFF8C0AF20C6AFBAB0C0DABBEA20C1A631C8A35B575449BFF8C0AF2DC6C4BBFDC7FC5D5FB9FDB0B3C1A4B9DDBFB55F E646F63>
삼성 WTI 원유특별자산투자신탁제 1 호 [WTI 원유 - 파생형 ] 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사 신탁업자 : 주식회사국민은행 삼성 WTI 원유특별자산투자신탁제 1 호 [WTI 원유 - 파생형 ] 전면개정 : 2009.5.3. 제 1 장총칙 제1조 ( 목적및종류등 ) 1이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁을설정함에있어집합투자업자,
삼성 KODEX WTI 원유선물인버스특별자산상장지수투자신탁 [ 원유 - 파생형 ] (H) 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사신탁업자 : 홍콩상하이은행서울지점
![삼성 KODEX WTI 원유선물인버스특별자산상장지수투자신탁 [ 원유 - 파생형 ] (H) 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사신탁업자 : 홍콩상하이은행서울지점](/thumbs/95/126117322.jpg "삼성 KODEX WTI 원유선물인버스특별자산상장지수투자신탁 [ 원유 - 파생형 ] (H) 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사신탁업자 : 홍콩상하이은행서울지점")
삼성 KODEX WTI 원유선물인버스특별자산상장지수투자신탁 [ 원유 - 파생형 ] (H) 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사신탁업자 : 홍콩상하이은행서울지점 삼성 KODEX WTI 원유선물인버스특별자산상장지수투자신탁 [ 원유 - 파생형 ] (H) 제 1 장총칙 제1조 ( 목적및종류등 ) 1이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다
별지 제8호)
삼성 WTI 원유특별자산투자신탁제 1 호 [WTI 원유 - 파생형 ] 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사 신탁업자 : 주식회사국민은행 삼성 WTI 원유특별자산투자신탁제 1 호 [WTI 원유 - 파생형 ] 전면개정 : 2009.5.3. 제 1 장총칙 제1조 ( 목적및종류등 ) 1이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁을설정함에있어집합투자업자,
항목
투자설명서변경공시 자본시장과금융투자업에관한법률제 89 조및동법시행령제 93 조 에의거다음과같이 공시합니다. 1. 변경대상펀드 NO 펀드명칭 1 프랭클린내츄럴리소스증권자투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 2. 변경사항 프랭클린내츄럴리소스증권자투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 변경항목변경전변경후비고 문서전반 ( 신설 ) Class CW : BC272 CW 설 신 Class
<4D F736F F D20BDC5C5B9B0E8BEE0BCAD2DC7D1C8AD E47BDC9C3B5C2F7C0CCB3D8BDBAC6AE20C1F5B1C7BBF3C0E5C1F6BCF6C5F5C0DABDC5C5B92
신탁계약서 제 1 장총칙 제 1 조 ( 목적 ) 1이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 에의한집합투자기구로서법이정하는바에따라투자신탁의설정, 투자신탁재산의운용및관리를함에있어집합투자업자인한화자산운용주식회사와신탁업자인주식회사하나은행이수행하여야할업무등필요한사항과판매회사및지정참가회사, 수익자의권리및의무에관한사항을정함을목적으로한다. 2이투자신탁은수익증권
Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx
Contents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 주 : Murata 는 3 월 31 일결산, Chiyoda Integre 는 8 월 31 일결산자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 15 자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Ⅱ. 집합투자기구의투자정보 (1). 투자전략 1. 투자목적이투자신탁은모자형구조의집합투자기구로서국내주식및국내채권에주로투자하는모투자신탁의수익증권을법시행령제 94 조제 2 항제 4 호에서규정하는주된투자대상자산으로하며모투자신탁에투자신탁재산의 90% 이상투자하여발생하는자본소득및
< 간이투자설명서 > ( 작성기준일 : 2018.03.20) KTB 액티브자산배분형증권자투자신탁제 1 호 [ 주식혼합 ] (79225) 투자위험등급 2 등급 ( 높은위험 ) 1 2 3 4 5 6 매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험 Ⅰ. 집합투자기구의개요 투자자유의사항 이간이투자설명서는 KTB 액티브자산배분형증권자투자신탁제 1 호
이 신탁계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “법”이라 한다)이 정하는 바에 따라 집합투자기구의 설정, 집합투자재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집합투자업자인 AAA집합투자업자㈜와 신탁업자인 BBB은행이 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 수익자의 권리 및 의무에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다
프랭클린재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 제 1 장총칙 제1조 ( 신탁계약의목적 ) 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라집합투자기구의설정, 집합투자재산의운용및관리를함에있어집합투자업자인프랭클린템플턴투자신탁운용주식회사와신탁업자인홍콩상하이은행서울지점이수행하여야할업무등필요한사항과수익자의권리및의무에관한사항을정함을목적으로한다. 제2조
<4D F736F F D FBAEDB7A2B7CFC5F5C0DABCB3B8EDBCADBAAFB0E65FBCF6BDC3B0F8BDC35FC2F7C0CCB3AA20B9D720BED6B1D7B8AE2E646F63>
집합투자기구수시공시 자본시장과금융투자업에관한법률제89조및동법시행령제93조 에의거하여다음과같이공시합니다. 1. 대상투자신탁 : 블랙록차이나증권투자신탁 ( 주식재간접형 )(H) 블랙록월드애그리컬쳐증권투자신탁 ( 주식재간접형 )(H) 2. 공시사유 : 투자설명서변경 투자신탁결산으로인한재무제표확정및기타비용업데이트 자본시장법시행령개정 작성기준일변경으로인한운용자산현황및집합투자업자재무내용및자본금업데이트
<4D F736F F D20B1D4BEE05FBBEFBCBA4B4F BFF8C0AFBCB1B9B0C6AFBAB0C0DABBEABBF3C0E5C1F6BCF6C5F5C0DABDC5C5B95BBFF8C0AF2DC6C
삼성 KODEX WTI 원유선물특별자산상장지수투자신탁 [ 원유 - 파생형 ](H) 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사신탁업자 : 홍콩상하이은행서울지점 삼성 KODEX WTI 원유선물특별자산상장지수투자신탁 [ 원유 - 파생형 ](H) 제 1 장총칙 제1조 ( 목적및종류등 ) 1이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라특별자산상장지수투자신탁
<B4D9C0BDBCBCB4EBC0E7B4DC F76365F455020B8AEBAE4B9DDBFB5>
재단법인다음세대재단의 재무제표 제 17( 당 ) 기 2017 년 01 월 01 일부터 2017 년 12 월 31 일까지 제 16( 전 ) 기 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 ( 별첨 : 독립된감사인의감사보고서 ) 재단법인다음세대재단 목 차 I. 독립된감사인의감사보고서 ------------------------------------1
<4D F736F F D20C1FDC7D5C5F5C0DAB1D4BEE05FBFACB1DD20C1F5B1C7C0FCC8AFC7FCC5F5C0DABDC5C5B92031C8A35FC1D6BDC45F2E646F63>
한국밸류 10 년투자연금증권전환형전환형투자신탁 1호 ( 주식 ) 집합투자규약 ( 협회펀드코드 : 66508) 제1장총칙 제1조 ( 신탁계약의목적 ) 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 에의한집합투자기구로서법이정하는바에따라투자신탁의설정, 투자신탁재산의운용및관리를함에있어서집합투자업자인한국투자밸류자산운용주식회사와신탁업자인한국증권금융주식회사가수행하여야할업무등필요한사항과수익자의권리및의무에관한사항을정함을목적으로한다.
untitled
1 WOORI CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT .. WOORI CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 2 WOORI CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 3 WOORI CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 4 WOORI CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 5 WOORI
II. 집합투자기구의 투자정보 ( 1) 투자전략 1. 투자 목적 이 투자신탁은 브라질 및 러시아 지역 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하 는 주된 투자대상자산으로 하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구합니다. 그러
(작성기준일 : 2016년 05월 04일) 미래에셋브라질러시아업종대표증권자투자신탁1호(주식)[78255] 투자등급 1등급[매우 높은 ] 1 매우 높은 2 높은 3 보통 Ⅰ. 집합투자기구의 개요 4 5 낮은 매우 낮은 이 간이투자설명서는 '미래에셋브라질러시아업종대표증권자투자신탁1호(주식)투자신탁'의 투 자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약한
<4D F736F F D FBAEDB7A2B7CF5FBFACB1DDC6DDB5E5BAF1B1B3B0F8BDC32E646F63>
[ 연금펀드비교공시 ] 금융투자회사의영업및업무에관한규정제 4-72 조의 2 및동규정시행세칙제 24 조 2 에의거당사가운용하고있는연금집합투자기구의수익률및수수료율을다음과같이공시하고자합니다. 1) 연금집합투자기구수익률 ( 기준일 : 2019 년 3 월 31 일 ) 판매여설정액직전 3 년연간수익률 (%) 설정이후연평균적립률 (%) 펀드명설정일상품유형부 ( 억원 )
2009 신한금융지주회사현황 Shinhan Financial Group Report Extend Your Financial Network Shinhan Financial Group Extend Your Financial Network Shinhan Financial Group Shinhan Financial Group Shinhan Financial
IFRS 적용실무해설 (12) 인식금액과회계처리를사례를통해살펴보고자한다. 여상되는일시적차이의회수방식 배당 70 손익계산 서 사례 1 : 가산할일시적차이 처분처분 -10 손익계산 서 -1^ 자본항목 A사는 B사외주식을 100% 소유하고있다. 200X년 12월 31일에 A
상장자료실 IFRS 적용실무해설 (12) 이자료는삼일회계법인 IFRS Group 의각주제별담당자들이해당이슈별로사례를정리한내용이며, 향후 2 3 년간 IFRS 도입시점까지이슈를주제별로소개할계획이다. 편집자註 종속기업및관계기업등에대한투자자산과관련된이연법인세의인식한국채택국제회계기준서제 1012호에서법인세회계의목적은다음항목의현재와미래세효과를회계처리하는방법에관한것이라고규정하고있다.
Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 공 지 사 항 1. 고객님이 가입하신 펀드는 간접투자자산운용업법의 적용을 받습니다. 2. 주요 공시사
삼성밀레니엄주식A502 (운용기간 : 2011.01.05 ~ 2011.04.04) * 자산운용보고서는 간접투자자산운용업법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자 가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보 고서 입니다. Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황
<4D F736F F D20B9CCB7A1BFA1BCC2B4EBBFEC C7920C1BEC7D BFF92037C0CF292E646F6378>
( 개 ) 120 100 중국게임의한국수입 한국게임의중국수출 80 60 40 20 0 1Q17 2Q17-4Q17 ( 조원 ) ( 조원 ) 40 30 PC: 향후 5년 CAGR +7% 모바일앱 : +10% 콘솔 : +59% 웹 : 0% e스포츠 : +18% 16 12 PC: 향후 5년 CAGR +7% 모바일앱 : +4% 콘솔 : +2% 웹 : -2% e스포츠
<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5BFBACE3253746172C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B9C1A638C8A35B454C532DC6C4BBFDC7FC5D2DC5F5C0DABCB3B8EDBCAD>
: 투자설명서(집합투자증권) 투자위험등급 : 3 등급 [중간 위험] 동부자산운용(주)는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감 안하여 1등급(매우 높은 위험)에서 5등급(매우 낮은 위험)까지 투자 위험등급을 5단계로 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험 등급 에 대해 충분히 검토하 신 후 합리적인 투자판단을
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재단법인통일과나눔 재무제표에대한감사보고서 제 4 기 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지 대주회계법인 목 차 독립된감사인의감사보고서 1 재무제표 재무상태표 5 운영성과표 6 주석 7 독립된감사인의감사보고서 재단법인통일과나눔 이사회귀중 감사의견우리는별첨된재단법인통일과나눔의재무제표를감사하였습니다. 동재무제표는 2018년 12월 31일현재의재무상태표,
215~ 현재제약업종, 바이오업종주가추이및주요이슈 ('15.1.1=1) 제약 바이오 미국 FDA 첫바이오시밀러허가 ( 산도즈 ) - 화이자호스피라인수 - 미국 FDA 레미케이드특허무효판결 - 셀트리온램시마출시 한미약품
섹터펀더멘털신기원진입, 3 분기주요이슈정점도달전망 연초각종호재불구수급영향섹터주가연초회귀. 다만섹터펀더멘 털개선판단. 3 분기대규모 IPO( 기업공개 ) 집중예상, 투자자관심지속 전망. 펀더멘털확인우량주조정시재매수전략추천 연초각종호재만발, 섹터펀더멘털신기원진입 216 제약 / 바이오업종투자포인트는역대최대 IPO, R&D 성과창출로요약 1) 삼성바이오로직스, 셀트리온헬스케어,
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216년 5월 26일 산업분석 디스플레이 Overweight (유지) 실적 턴어라운드 기대 LCD 구조조정, 하반기 수급 및 가격에 긍정적 디스플레이,가전,휴대폰 Analyst 김동원 2-6114-2913 jeff.kim@hdsrc.com RA 김범수 2-6114-2932 bk.kim@hdsrc.com 하반기 글로벌 디스플레이 산업은 한국 패널업체의 LCD
목 차 투자결정시유의사항안내 I 집합투자기구의투자정보 1. 투자목적 2. 투자전략및위험관리 3. 주요투자위험 4. 투자위험에적합한투자자유형 5. 운용전문인력 6. 투자실적추이가. 연도별수익률 II 매입 환매관련정보 1. 수수료및보수가. 투자자에게직접부과되는수수료나. 집
목 차 투자결정시유의사항안내 I 집합투자기구의투자정보 1. 투자목적 2. 투자전략및위험관리 3. 주요투자위험 4. 투자위험에적합한투자자유형 5. 운용전문인력 6. 투자실적추이가. 연도별수익률 II 매입 환매관련정보 1. 수수료및보수가. 투자자에게직접부과되는수수료나. 집합투자기구에부과되는보수및비용 2. 과세 3. 기준가격산정및매입 환매절차가. 기준가격산정나.
?????165 ( ISA??? )
제1조(약관의 적용) 1 이 약관은 고객(이하 위탁자 )과 주식회사 한국스탠다드차타드은행(이 하 수탁자 )간에 특정금전신탁계약을 체결하여 조세특례제한법 이 정 하는 개인종합자산관리계좌(신탁계좌)를 설정함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 2 이 약관은 신탁재산의 매매 거래 시 적용되는 금융상품별 약관과 함께 적용된다. 제2조(개인종합자산관리계좌)
기본에 충실한 투자
투자위험등급 : 1 등급 [ 매우높은위험 ] 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 는투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1등급 ( 매우높은위험 ) 에서 5등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5단계로분류하고있습니다. 따라서, 이러한분류기준에따른투자신탁의위험등급에대해충분히검토하신후합리적인투자판단을하시기바랍니다. 투자설명서 이투자설명서는알리안츠고배당증권투자신탁 [
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[ 연금펀드비교공시 ] 금융투자회사의영업및업무에관한규정제 4-72 조의 2 및동규정시행세칙제 24 조 2 에의거당사가운용하고있는연금집합투자기구의수익률및수수료율을다음과같이공시하고자합니다. 1) 연금집합투자기구수익률 ( 기준일 : 2018 년 3 월 31 일 ) 판매여설정액직전 3 년연간수익률 (%) 설정이후연평균적립률 (%) 펀드명설정일상품유형부 ( 억원 )
기본에 충실한 투자
[ 간이투자설명서 ] ( 작성기준일 : 2018.04.30) IBK 럭셔리라이프스타일증권자투자신탁 [ 주식 ] ( 펀드코드 : 65435) 투자위험등급 3 등급 ( 다소높은위험 ) 1 2 3 4 5 6 매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험 이간이투자설명서는 IBK 럭셔리라이프스타일증권자투자신탁 [ 주식 ] 의투자설명서의내용중중요사항을발췌요약한정보를담고있습니다.
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투자설명서등변경안내 투자설명서 ( 간이투자설명서포함 ) 일부변경과관련하여다음과같이안내해드립니다. 효력발생일 : 2016년 2월 15일 ( 월 ) 대상펀드 - AB 글로벌고수익증권투자신탁 ( 채권 재간접형 ) - AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 재간접형 ) - AB 이머징마켓증권투자신탁 ( 채권 재간접형 ) - AB 월지급글로벌고수익증권투자신탁 ( 채권 재간접형
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투자위험등급 : 3 등급 [ 중간 위험 ] KTB 자산운용(주)는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1 등 급(매우 높은 위험)에서 5 등급(매우 낮은 위험)까지 투자위험등급을 5 단계로 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험 등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다. 간이투자설명서 이 간이투자설명서는
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부산영어방송재단 재무제표에대한감사보고서 제 10 기 2017 년 01 월 01 일부터 2017 년 12 월 31 일까지 제 9 기 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 신우회계법인 목 차 페이지 독립된감사인의감사보고서... 1 재무제표... 3 재무상태표... 4 손익계산서... 6 자본변동표... 7 현금흐름표... 8 주석...
기본에 충실한 투자
투자위험등급 : 1 등급 [ 매우높은위험 ] KTB 자산운용 ( 주 ) 는투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 에서 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류하고있습니다. 따라서, 이러한분류기준에따른투자신탁의위험등급에대해충분히검토하신후합리적인투자판단을하시기바랍니다. 간이투자설명서 이투자설명서는 KTB 스타셀렉션증권투자신탁
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[ 연금펀드비교공시 ] 금융투자회사의영업및업무에관한규정제 4-72 조의 2 및동규정시행세칙제 24 조 2 에의거당사가운용하고있는연금집합투자기구의수익률및수수료율을다음과같이공시하고자합니다. 1) 연금집합투자기구수익률 ( 기준일 : 2018 년 9 월 30 일 ) 판매여설정액직전 3 년연간수익률 (%) 설정이후연평균적립률 (%) 펀드명설정일상품유형부 ( 억원 )
목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리>
메리츠주가지수연계증권투자신탁K15호[채권] [채권형 펀드] [ 자산운용보고서 ] (운용기간: 2015년 11월 13일 2016년 02월 12일) o o 이 상품은 [채권형 펀드] 로서, [추가 입금이 불가능한 단위형 펀드입니다.] 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의
목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수
주 자산운용보고서 KTB 웰빙법인 MMF ( 운용기간 : 26 년 월 9 일 ~ 26 년 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한 상품의특정기간 ( 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로 66 KTB
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) 등급 BN6 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속
주 자산운용보고서 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 7 년 6 월 7 일 ~ 7 년 9 월 6 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용
목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]
![목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]](/thumbs/92/108114766.jpg "목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]")
삼성인덱스플러스증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] ( 운용기간 : 29.1.23 ~ 21.1.22) * 자산운용보고서는자본시장법에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의지난 3 개월동안의자산운용에대한결과를요약하여 제공하는보고서입니다. 목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황
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[ 블랙록다이나믹하이인컴증권투자신탁 ( 주식혼합-재간접형 ) 종류A] 대신증권 1.0% 미래에셋대우 1.0% 삼성생명 1.0% 신한은행 1.0% 우리은행 1.0% 펀드온라인코리아 1.0% 한국투자증권 1.0% 2018.10.15. 한국씨티은행 1.0% 하나금융투자 1.0% KB국민은행 1.0% KEB하나은행 1.0% NH투자증권 1.0% SC제일은행 1.0%
제조 전문의약품 바로피나정 ( 피나스테리드 ) 신풍제약 ( 주 ) [M089174] 피나스테리드 [02670] 모발용제 ( 발모, 탈모, 염모, 양모제 ) 필름코팅정 제조 전문의약품 씨제이피나스테리드정1
![제조 전문의약품 바로피나정 ( 피나스테리드 ) 신풍제약 ( 주 ) [M089174] 피나스테리드 [02670] 모발용제 ( 발모, 탈모, 염모, 양모제 ) 필름코팅정 제조 전문의약품 씨제이피나스테리드정1](/thumbs/88/114637999.jpg "제조 전문의약품 바로피나정 ( 피나스테리드 ) 신풍제약 ( 주 ) [M089174] 피나스테리드 [02670] 모발용제 ( 발모, 탈모, 염모, 양모제 ) 필름코팅정 제조 전문의약품 씨제이피나스테리드정1")
[ 피나스테리드단일제 ]( 모발용제 ) 순번 기준코드 제조 / 수입 전문 / 일반 제품명 업소명 허가일자 주원료 분류번호 제형 1 200611334 제조 전문의약품 네오페시아정1밀리그램 ( 피나스테리드 ) ( 주 ) 녹십자 2006-11-28 [M089174] 피나스테리드 [02670] 모발용제 ( 발모, 탈모, 염모, 양모제 ) 필름코팅정 2 200705395
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 NSE 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM487 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 27.. 운용기간 존속기간
주 자산운용보고서 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 NSE 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 27 년 월 일 ~ 27 년 6 월 2 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 ( 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용 ( 주