동부뉴인덱스알파증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] 재무제표에대한감사보고서 제 5 기 2014 년 10 월 27 일부터 2015 년 10 월 26 일까지 제 4 기 2013 년 10 월 27 일부터 2014 년 10 월 26 일까지 서일회계법인
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- 윤화 도
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1 동부뉴인덱스알파증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] 재무제표에대한감사보고서 제 5 기 2014 년 10 월 27 일부터 2015 년 10 월 26 일까지 제 4 기 2013 년 10 월 27 일부터 2014 년 10 월 26 일까지 서일회계법인
2 목 차 독립된감사인의감사보고서 1 재무제표 재무상태표 4 손익계산서 5 자본변동표 6 주석 7
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5 ( 첨부 ) 재무제표 동부뉴인덱스알파증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] 제 5 기 2014 년 10 월 27 일부터 2015 년 10 월 26 일까지 제 4 기 2013 년 10 월 27 일부터 2014 년 10 월 26 일까지 " 첨부된재무제표는당사가작성한것입니다." 동부자산운용주식회사대표이사오재환 본점소재지 : ( 도로명주소 ) 서울특별시영등포구여의대로 24( 전경련회관 43 층 ) ( 전화 )
6 재무상태표 제 5 기 2015 년 10 월 26 일현재 제 4 기 2014 년 10 월 26 일현재 동부뉴인덱스알파증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] 자 과목제 5( 당 ) 기제 4( 전 ) 기 산 I. 운용자산 157,169,369, ,918,350, 현금및예치금 12,736,303,419 28,020,245,595 예치금 137, ,060 증거금 12,736,165,595 28,019,672, 유가증권 144,433,066, ,898,104,935 지분증권 ( 주석 2,3) 138,395,883, ,625,166,660 수익증권 ( 주석 2,4) 6,034,133,870 7,272,938,275 기타유가증권 ( 주석 2,5) 3,048,825 - Ⅱ. 기타자산 173,195,272 32,698, 매도유가증권미수금 108,680, 정산미수금 ( 주석 2,6) 49,025,000 29,110, 기타미수금 15,489,991 3,587, 미수이자 자산총계 157,342,565, ,951,049,018 부 채 I. 기타부채 286,294, ,025, 매수유가증권미지급금 198,095, 정산미지급금 ( 주석 2,6) 7,285, ,565, 보수미지급금 ( 주석 7) 75,289,134 76,005, 기타미지급금 5,624,204 9,454,366 부채총계 286,294, ,025,180 자 본 1. 원본 ( 주석 9) 162,961,074, ,703,107, 이익잉여금 ( 결손금 ) (5,904,804,240) (14,989,083,400) ( 발행좌수당기 : 162,961,074,718 좌전기 : 182,703,107,238 좌 ) (1,000 좌당기준가격당기 : 원 ) 전기 : 원 )( 주석 10) 자본총계 157,056,270, ,714,023,838 부채및자본총계 157,342,565, ,951,049,
7 손익계산서제 5( 당 ) 기 2014년 10월 27일부터 2015년 10월 26일까지제 4( 전 ) 기 2013년 10월 27일부터 2014년 10월 26일까지동부뉴인덱스알파증권투자신탁제1호 [ 주식-파생형 ] 과 목 제 5( 당 ) 기 제 4( 전 ) 기 I. 운용수익 ( 손실 ) 9,698,177,975 (11,744,864,208) 1. 투자수익 2,585,935,924 1,364,991,600 이자수익 ( 주석 2) 172,357, ,441,837 배당금수익 ( 주석 2) 2,305,839,066 1,009,303,868 기타수익 107,739,538 46,245, 매매이익과평가이익 ( 주석 2) 34,685,271,541 13,390,171,320 지분증권매매이익 8,702,800,800 2,751,447,591 수익증권매매이익 375,961,700 56,812,017 파생상품매매이익 12,632,983,079 1,707,759,000 지분증권평가이익 11,621,760,698 7,829,251,068 수익증권평가이익 220,909, ,644 파생상품평가이익 1,127,807,193 1,044,725,000 기타유가증권평가이익 3,048, 매매손실과평가손실 ( 주석 2) (27,573,029,490) (26,500,027,128) 지분증권매매손실 4,602,995,759 3,754,590,721 수익증권매매손실 749,169, ,563,587 파생상품매매손실 13,738,680,152 2,891,899,120 지분증권평가손실 8,452,987,495 16,930,181,380 수익증권평가손실 46, ,132,320 파생상품평가손실 29,150,000 2,128,660,000 Ⅱ. 운용비용 364,816, ,778, 집합투자업자보수 ( 주석 7) 248,887, ,981, 판매회사보수 ( 주석 7) 33,184,905 24,664, 신탁업자보수 ( 주석 7) 33,184,900 24,664, 일반사무관리회사보수 ( 주석 7) 16,592,372 12,332, 기타비용 32,966,882 8,136,236 Ⅲ. 당기순이익 ( 손실 )(I - Ⅱ) 9,333,361,144 (11,999,642,882) Ⅳ. 1,000 좌당순이익 ( 손실 )( 주석 12) (94.90) - 5 -
8 자본변동표 제 5( 당 ) 기 2014 년 10 월 27 일부터 2015 년 10 월 26 일까지 제 4( 전 ) 기 2013 년 10 월 27 일부터 2014 년 10 월 26 일까지 동부뉴인덱스알파증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] 과목원본이익잉여금총계 2013 년 10 월 27 일 ( 전기초 ) 77,471,101,344-77,471,101, 추가모집 105,232,005, ,232,005, 해지환급액 당기순이익 (11,999,642,882) (11,999,642,882) 4. 설정조정금 ( 주석 2) (2,989,440,518) (2,989,440,518) 5. 해지조정금 ( 주석 2) 이익분배금 ( 주석 8) - - ( 발행좌수 : 182,703,107,238 좌 ) (1,000 좌당기준가격 : 원 ) 2014 년 10 월 26 일 ( 전기말 ) 182,703,107,238 (14,989,083,400) 167,714,023, 년 10 월 27 일 ( 당기초 ) 182,703,107,238 (14,989,083,400) 167,714,023, 추가모집 3,136,041,480 3,136,041, 해지환급액 (22,878,074,000) (22,878,074,000) 3. 당기순이익 9,333,361,144 9,333,361, 설정조정금 ( 주석 2) (136,051,781) (136,051,781) 5. 해지조정금 ( 주석 2) (113,030,203) (113,030,203) 6. 이익분배금 ( 주석 8) - - ( 발행좌수 : 162,961,074,718 좌 ) (1,000 좌당기준가격 : 원 ) 2015 년 10 월 26 일 ( 당기말 ) 162,961,074,718 (5,904,804,240) 157,056,270,
9 주석 제 5( 당 ) 기 2015 년 10 월 26 일로종료되는회계연도 제 4( 전 ) 기 2014 년 10 월 26 일로종료되는회계연도 동부뉴인덱스알파증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] 1. 투자신탁의개요동부뉴인덱스알파증권투자신탁제1호 [ 주식-파생형 ]( 이하 " 투자신탁 " 이라함.) 는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 " 자본시장법 " )" 에따라 2010년 10월 27일에설립되었으며, 자본시장법과신탁계약서및관계규정에따라운용되고있습니다. 이투자신탁은주식을자본시장법시행령제94조제2항제4호에서규정하는주된투자자산으로하여 KOSPI200지수의수익을추적하는것을목적으로투자하는 [ 주식-파생형 ] 투자신탁으로서수익자는주식등에직접투자하는위험과유사한위험을부담할수있으며, 주식등은다양한경제변수에연동되어수익이변동되는특성을가지고있습니다. 또한이투자신탁은자본시장법제231조의종류형집합투자기구로서수수료, 보수등의차이로기준가격이서로다른수종의수익증권을발행합니다. 하지만종류의수및구분에관계없이이투자신탁은단일의집합투자기구로서운용행위는종류간의차별없이통합하여이루어집니다. 투자신탁계약기간은투자신탁의최초설정일로부터신탁계약의해지일까지입니다. 투자신탁은집합투자기구의운용실적에따라손익이결정되는실적배당상품으로예금자보호법의적용을받지아니하며원본을보장하지않습니다. 따라서투자원본의전부또는일부에대한손실의위험이존재하며투자금액의손실내지감소의위험은전적으로투자자가부담하며, 집합투자업자나판매회사등어떠한당사자도투자손실에대하여책임을지지아니합니다. 투자신탁의집합투자업자는동부자산운용 ( 주 ), 판매회사는동부증권 ( 주 ) 등이고신 탁업자는 ( 주 ) 하나은행이며, 일반사무관리회사는하나펀드서비스 ( 주 ) 입니다
10 2. 중요한회계처리방침 투자신탁의재무제표는기업회계기준서제 5003 호 ( 집합투자기구 ) 와신탁계약서에 따라작성되고있으며, 투자신탁이채택하고있는중요한회계처리방침은다음과 같습니다 유가증권의평가투자신탁이보유하고있는유가증권은증권시장에서거래된최종시가로평가되고있으며, 평가일현재신뢰할만한시가가없는경우에는집합투자재산평가위원회가투자대상자산의취득가격등을고려하여자본시장법제79조제2항에따른충실의무를준수하고평가의일관성을유지하여평가한가격으로평가되고있습니다. 다만, 유가증권중채무증권의경우에는평가기준일이속하는달의직전 3개월간계속하여매월 10일이상증권시장에서시세가형성된채무증권의경우에는평가기준일에증권시장에서거래된최종시가를기준으로둘이상의채권평가회사가제공하는가격정보를기초로한가격으로평가할수있습니다 파생상품의평가투자신탁이보유하고있는장내파생상품은파생상품시장에서공표하는가격을토대로평가하여이에따른평가손익 ( 정산손익 ) 은파생상품평가이익또는파생상품평가손실의계정과목으로인식하고있습니다 배당금수익과이자수익배당금수익은배당락일에계상되며, 배당락일에인식할배당금수익이확정되지않은경우에는배당락일에전년도의배당금수준, 분기또는반기재무제표등에나타난손익현황을감안하여추정한금액을기준으로인식하고, 추정배당금과확정배당금의차액은배당금이확정된시점에이를배당금수익에가감합니다. 한편, 이자수익은발생주의에따라회수가능한부분을계상하고있습니다 매매이익 ( 손실 ) 과평가이익 ( 손실 ) 운용자산의매매, 평가, 상환에따라발생하는이익과손실을계상하고있으며, 유가증권의정형화된매매와관련된손익은매매계약체결일에인식하고있습니다
11 2-5. 설정조정금과해지조정금투자신탁을추가로설정하거나중도에해지하는경우에는추가설정또는중도해지일의기준가격을기준으로추가설정또는중도해지금액을산출하고이중원본에해당하는금액은원본에서가감하며, 추가설정또는중도해지금액에서원본해당액을차감한나머지금액은설정조정금또는해지조정금과목으로처리하여처분가능잉여금에가감하고있습니다 소득세등 신탁자산의운용에서발생하여신탁자산에귀속되는소득의납세의무는없으며, 수익자의이익분배금지급시소득세원천징수의무만있습니다 회계기간신탁계약서제31조에따라회계기간은투자신탁의최초설정일로부터매 1년간입니다. 다만, 투자신탁계약해지시에는투자신탁회계기간초일부터신탁계약의해지일까지입니다 현금흐름표의작성생략기업회계기준서제5003호 ( 집합투자기구 ) 문단4에따라투자신탁의운용자산이유동성이매우크고공정가치로평가되어있으며, 부채가중요하지않아현금흐름표의작성을생략하였습니다
12 3. 지분증권 당기말과전기말현재투자신탁이보유하고있는지분증권의내역은다음과같습 니다. < 유가증권시장상장 > 당기 우리은행 62, ,045, ,388,700 경방 ,801,901 37,600,000 삼양홀딩스 ,988, ,704,000 하이트진로 4, ,014, ,865,000 유한양행 2, ,577, ,445,000 CJ 대한통운 1, ,552, ,590,000 두산 1, ,975, ,102,000 대림산업 12, ,469, ,837,200 일동제약 2,820 76,269,330 74,589,000 한국타이어월드와이드 4,324 88,740,571 82,156,000 기아차 62,102 3,154,008,615 3,390,769,200 노루홀딩스 1,000 30,392,890 28,950,000 삼화페인트 2,024 29,431,250 28,538,400 동아쏘시오홀딩스 ,329,012 99,687,000 SK 하이닉스 107,178 4,852,976,381 3,526,156,200 영풍 ,601, ,584,000 현대건설 14, ,950, ,026,400 삼성화재 7,336 2,080,732,004 2,351,188,000 건설화학 ,213,600 31,852,800 한화 20, ,806, ,630,400 CJ 2, ,328, ,616,000 LG 상사 4, ,628, ,265,000 세아베스틸 3, ,844, ,936,000 대상 3, ,816, ,818,
13 당기 SK 네트웍스 54, ,955, ,410,980 오리온 ,984, ,762,000 고려제강 1,128 52,482,622 47,206,800 롯데푸드 94 71,667,898 87,420,000 넥센타이어 9, ,279, ,231,000 KCC ,710, ,590,000 화성산업 1,480 28,154,780 28,046,000 아모레 G 4, ,862, ,231,000 한국쉘석유 94 45,093,048 49,632,000 부광약품 4,136 78,464, ,745,600 일신방직 ,801,675 34,028,000 태광산업 ,775, ,442,000 한일시멘트 ,785,263 96,632,000 쌍용양회 9, ,911, ,198,200 현대증권 29, ,726, ,825,180 대한항공 14, ,759, ,760,800 영진약품 15,228 36,175,295 35,633,520 LG 16,876 1,092,170,263 1,162,756,400 S&T 중공업 3,760 33,070,949 54,896,000 쌍용차 7,050 52,308,500 60,559,500 남양유업 94 75,067,528 79,054,000 삼성정밀화학 2,914 88,575, ,096,600 현대제철 25,344 1,600,993,266 1,437,004,800 한솔홀딩스 4,982 45,923,055 37,016,260 신세계 1, ,952, ,227,000 농심 1, ,633, ,992,000 세방전지 1,598 76,800,790 67,275,800 조광피혁 ,732,556 20,040,
14 당기 한솔테크닉스 9, ,346, ,050,600 효성 4, ,758, ,500,000 롯데제과 ,349, ,588,000 삼광글라스 ,499,806 46,295,000 빙그레 1,034 90,509,489 70,208,600 롯데칠성 ,426, ,904,000 현대차 34,588 5,948,165,861 5,499,492,000 현대그린푸드 9, ,505, ,694,000 POSCO 13,928 3,979,686,352 2,688,104,000 삼립식품 ,383, ,852,000 크라운제과 94 52,702,715 65,142,000 동부화재 8, ,427, ,705,200 에스엘 4,470 71,439,006 79,566,000 삼성전자 18,773 21,290,774,836 24,254,716,000 NH 투자증권 32, ,886, ,200,000 SK 케미칼 3, ,623, ,354,600 LS 9, ,414, ,437,600 녹십자 1, ,020, ,569,000 삼성 SDI 8,930 1,031,587,645 1,044,810,000 대한유화 1, ,294, ,846,000 대우증권 37, ,941, ,525,500 AK 홀딩스 ,573,990 28,076,800 GS 리테일 7, ,539, ,114,800 오뚜기 ,834, ,846,000 동아타이어 1,880 39,481,749 48,410,000 일양약품 2,162 66,541, ,343,000 국도화학 ,032,413 59,182,400 대덕전자 10,004 87,277,833 78,331,
15 당기 서흥 1,034 49,814,041 52,423,800 호텔신라 5, ,849, ,006,000 삼성전기 19,526 1,077,277,043 1,339,483,600 한샘 1, ,020, ,314,000 광동제약 5,828 63,395,072 69,061,800 현대중공업 12,706 1,297,714,147 1,228,670,200 한화케미칼 43, ,972, ,057,600 영원무역홀딩스 ,318,820 26,784,000 OCI 2, ,562, ,456,000 LS 산전 2, ,367, ,256,000 고려아연 1, ,045, ,216,000 삼성중공업 25, ,025, ,842,600 현대미포조선 3, ,984, ,219,200 아이에스동서 1, ,673,397 83,575,400 S-Oil 7, ,043, ,998,000 LG 이노텍 2, ,401, ,068,000 롯데케미칼 3, ,518, ,572,000 현대상선 23, ,366, ,202,000 현대위아 2, ,332, ,688,000 금호석유 3, ,360, ,013,800 SKC 4, ,268, ,082,500 현대모비스 12,270 2,941,277,974 2,963,205,000 한화테크윈 8, ,183, ,386,700 현대산업 10, ,690, ,393,000 에스원 4, ,359, ,809,000 금강공업 ,756,180 22,000,000 한솔케미칼 1, ,671,290 99,264,000 동원시스템즈 ,541,228 56,061,
16 당기 유니드 1,226 68,469,500 67,062,200 한국전력 60,046 2,760,570,636 3,182,438,000 일진홀딩스 1,968 24,778,390 25,780,800 삼성증권 11, ,515, ,937,600 한세예스 24 홀딩스 1,104 28,283,260 24,564,000 SK 텔레콤 12,252 3,232,138,414 3,112,008,000 현대엘리베이 2, ,284, ,793,600 삼성에스디에스 5,358 1,481,300,346 1,575,252,000 한온시스템 6, ,606, ,083,000 대교 4,324 41,330,851 39,261,920 한섬 2,350 81,918,230 91,650,000 코웨이 8, ,316, ,455,200 롯데쇼핑 3, ,814, ,256,000 기업은행 57, ,285, ,534,400 한국단자 1,222 72,880, ,633,800 남해화학 3,854 39,833,297 40,659,700 삼성물산 14,714 2,523,100,538 2,295,384,000 신도리코 ,410,186 58,656,000 삼성카드 7, ,411, ,181,800 제일기획 41, ,026, ,562,000 KT 38,164 1,171,946,913 1,171,634,800 LG 유플러스 61, ,489, ,768,400 삼성생명 20,688 2,203,768,940 2,265,336,000 KT&G 18,706 1,710,325,372 2,216,661,000 무학 2,068 74,636, ,847,600 두산중공업 10, ,303, ,778,900 SBS 9, ,531, ,566,500 LG 디스플레이 61,148 1,793,953,418 1,348,313,
17 당기 SK 8,324 2,178,213,738 2,226,670,000 강원랜드 38,330 1,446,174,294 1,669,271,500 NAVER 4,550 3,464,213,167 2,557,100,000 한국가스공사 18, ,284, ,021,000 엔씨소프트 4, ,636, ,174,000 팜스코 2,538 52,054,574 42,130,800 미래에셋증권 1,698 61,755,443 45,336,600 두산인프라코어 23, ,583, ,301,000 대우건설 35, ,334, ,685,200 대우인터내셔널 6, ,379, ,641,700 한국항공우주 12, ,837, ,469,600 동원 F&B ,941,781 72,286,000 한전 KPS 3, ,807, ,181,000 LG 생활건강 1,798 1,242,243,970 1,655,958,000 LG 화학 8,606 1,768,446,005 2,555,982,000 한전기술 2, ,273,042 73,094,400 신한지주 88,166 4,097,379,517 3,808,771,200 한라홀딩스 6, ,631, ,347,000 현대로템 7, ,832, ,433,000 S&T 모티브 1,316 73,908,321 88,566,800 LG 전자 32,900 1,784,462,084 1,763,440,000 LG 생명과학 1,974 83,654, ,414,000 휴켐스 4, ,660,884 83,119,500 대웅제약 ,373,357 73,414,000 현대백화점 2, ,975, ,476,000 한국금융지주 8, ,174, ,992,000 금호타이어 26, ,965, ,592,840 에이블씨엔씨 1,692 46,177,091 41,454,
18 당기 GS 19, ,453, ,713,200 현대리바트 1, ,201,156 98,324,000 베이직하우스 4,024 64,222,842 40,240,000 현대글로비스 3, ,490, ,060,000 하나금융지주 59,256 1,989,586,437 1,691,758,800 한화생명 89, ,025, ,362,160 아모레퍼시픽 5,546 1,553,810,994 2,090,842,000 LF 4, ,040, ,603,300 SK 이노베이션 11, ,998,415 1,374,020,000 한진중공업 11,374 49,786,498 52,832,230 CJ 제일제당 2,540 1,001,283, ,180,000 동성코퍼레이션 4,544 31,190,530 30,353,920 풍산 8, ,294, ,208,600 한국철강 ,229,196 45,684,000 KB 금융 75,852 2,969,977,325 2,791,353,600 한세실업 2, ,042, ,108,000 LG 하우시스 1, ,155, ,739,000 영원무역 3, ,659, ,172,000 GKL 5, ,474, ,456,000 락앤락 2,820 32,951,527 35,109,000 코오롱인더 2, ,274, ,300,000 아이마켓코리아 1,008 30,959,630 29,988,000 한미약품 1, ,957, ,728,000 BNK 금융지주 47, ,087, ,662,400 이마트 3, ,080, ,980,000 한국타이어 13, ,554, ,797,200 한국콜마 6, ,780, ,946,800 동아에스티 1, ,549, ,767,
19 당기 아세아시멘트 ,587,390 32,412,000 종근당 1, ,297,468 79,796,600 코스맥스 1, ,023, ,897,000 경보제약 22, ,265, ,149,100 유가증권시장상장소계 2,221, ,813,029, ,903,910,730 < 코스닥시장상장 > 파마리서치프로덕트 3, ,985, ,027,200 코스닥시장상장소계 3, ,985, ,027,200 < 비상장 > 더블유게임즈공모 ( 보 ) 2, ,930, ,930,000 SK 케미칼유상 ( 보 ) ,000,000 33,850,000 미래에셋증권유상 ( 보 ) ,165,750 18,165,750 비상장소계 3, ,095, ,945,750 합계 2,228, ,227,110, ,395,883,680 < 유가증권시장상장 > 전기 삼양홀딩스 ,101,394 68,780,000 하이트진로 5, ,715, ,045,000 유한양행 1, ,364, ,175,000 씨제이대한통운 4, ,570, ,230,000 두산 1, ,968, ,600,000 대림산업 11, ,240, ,368,400 한국타이어월드와이드 4,180 98,100,910 87,153,
20 전기 기아차 54,006 3,160,680,695 2,937,926,400 대원강업 7,315 53,060,343 48,717,900 동아쏘시오홀딩스 ,422, ,077,500 에스케이하이닉스 117,872 4,516,340,932 5,339,601,600 영풍 ,181, ,795,000 현대건설 13, ,615, ,355,000 삼성화재 7,421 1,887,688,366 2,103,853,500 삼성물산 28,077 1,857,402,369 2,013,120,900 한화 17, ,100, ,972,500 CJ 3, ,247, ,937,500 LG 상사 16, ,896, ,389,400 동국제강 11, ,553,231 76,009,500 세아베스틸 2,280 65,744,177 74,328,000 대상 3, ,117, ,690,750 SK 네트웍스 33, ,714, ,621,000 오리온 ,631, ,000,000 고려제강 ,028,800 43,947,000 롯데푸드 ,165, ,800,000 넥센타이어 6, ,522,500 95,703,000 케이씨씨 ,761, ,200,000 아모레퍼시픽그룹 1, ,080,724 1,267,636,000 한국쉘석유 95 44,256,320 48,450,000 부광약품 3,895 57,646,708 83,158,250 세아제강 ,778,947 39,520,000 태광산업 ,095, ,975,000 한일시멘트 ,259, ,600,000 쌍용양회 10,070 73,224, ,714,000 현대증권 21, ,548, ,518,
21 전기 대한항공 7, ,975, ,170,000 LG 17,385 1,098,424,054 1,150,887,000 S&T 중공업 3,515 44,255,640 27,698,200 SK 7,446 1,377,090,088 1,247,205,000 쌍용차 7,410 59,291,570 54,093,000 남양유업 95 82,588,880 65,740,000 삼성정밀화학 3, ,091, ,600,000 현대제철 18,231 1,441,843,296 1,217,830,800 한솔제지 5,890 69,030,500 59,194,500 신세계 1, ,682, ,340,000 농심 ,719, ,225,000 송원산업 2,850 27,522,900 17,214,000 세방전지 1,520 75,322,964 56,468,000 한솔테크닉스유상 644 6,285,440 7,406,000 효성 5, ,647, ,866,500 롯데제과 ,796, ,795,000 빙그레 1,045 92,483,951 93,109,500 롯데칠성 ,135, ,165,000 현대차 34,542 7,801,628,533 5,958,495,000 POSCO 14,382 4,532,318,758 4,501,566,000 동부화재 8, ,855, ,254,400 에스엘 2,185 36,529,664 42,607,500 삼성전자 20,844 28,484,139,966 23,178,528,000 우리투자증권 23, ,369, ,457,200 이수화학 1,615 23,468,475 16,101,550 SK 케미칼 3, ,127, ,457,000 LS 3, ,029, ,412,000 녹십자 1, ,746, ,957,
22 전기 삼성 SDI 12,566 2,048,510,345 1,463,939,000 대한유화 ,760,800 35,055,000 대우증권 37, ,232, ,201,200 지에스리테일 4, ,493, ,249,000 오뚜기 ,652, ,855,000 동아타이어 1,710 35,749,640 34,371,000 일양약품 2,090 56,071,830 57,997,500 대덕전자 6,175 53,654,220 57,921,500 서흥 1,045 45,345,780 61,968,500 호텔신라 8, ,190, ,910,000 삼성전기 11, ,723, ,065,000 광동제약 6,175 65,493,460 66,072,500 현대중공업 8,930 1,609,510, ,465,000 한화케미칼 16, ,796, ,628,000 OCI 2, ,843, ,230,000 LS 산전 3, ,770, ,997,000 고려아연 1, ,792, ,160,000 삼성중공업 52,384 1,661,419,196 1,194,355,200 현대하이스코 7, ,919, ,399,000 현대미포조선 1, ,960, ,562,000 화신 2,850 33,383,070 25,051,500 S-Oil 13, ,539, ,636,000 LG 이노텍 3, ,160, ,240,000 롯데케미칼 2, ,216, ,525,000 현대상선 21, ,424, ,637,500 현대위아 3, ,365, ,662,500 금호석유 7, ,012, ,182,800 SKC 3, ,955, ,523,000 현대모비스 12,880 3,707,744,284 3,104,080,
23 전기 삼성테크윈 7, ,725, ,894,500 현대산업개발 15, ,592, ,312,600 에스원 4, ,582, ,163,000 한국전력 76,268 2,584,194,643 3,550,275,400 삼성증권 12, ,934, ,849,700 SK 텔레콤 12,030 3,021,232,854 3,187,950,000 현대엘리베이터 1,900 81,834,962 72,010,000 한라비스테온공조 6, ,067, ,685,000 한섬 2,470 73,974,193 85,832,500 일진디스플레이 2,850 39,117,791 19,608,000 코웨이 9, ,078, ,623,000 롯데쇼핑 1, ,804, ,888,000 기업은행 40, ,626, ,823,300 한국단자공업 1,330 56,511,760 75,544,000 남해화학 3,990 40,562,780 34,234,200 삼성엔지니어링 5, ,427, ,827,000 신도리코 1,045 70,093,305 76,494,000 삼성카드 7, ,499, ,490,500 제일기획 14, ,345, ,444,000 KT 44,695 1,500,037,746 1,385,545,000 LG 유플러스 51, ,447, ,728,000 삼성생명보험 21,093 2,200,092,173 2,225,311,500 KT&G 19,855 1,630,353,590 1,812,761,500 무학 2,470 63,655,539 88,920,000 두산중공업 17, ,619, ,549,000 SBS 2,280 79,339,310 64,866,000 엘지디스플레이 57,624 1,652,590,010 1,910,235,600 에스케이씨앤씨 5, ,910,870 1,358,920,000 강원랜드 32,261 1,014,763,700 1,129,135,
24 전기 NAVER 5,687 3,939,168,383 4,435,860,000 한국가스공사 6, ,308, ,500,000 엔씨소프트 3, ,299, ,685,000 미래에셋증권 5, ,336, ,136,250 대우조선해양 24, ,998, ,460,500 두산인프라코어 23, ,474, ,549,000 대우건설 38, ,169, ,009,500 대우인터내셔널 8, ,419, ,650,850 한국항공우주산업 12, ,440, ,771,500 동원 F&B ,376,270 68,400,000 한전 KPS 3, ,304, ,656,000 LG 생활건강 1,943 1,024,246,930 1,173,572,000 LG 화학 8,455 2,344,392,820 1,551,492,500 한국전력기술 1,710 99,292, ,938,000 우리금융지주 64, ,636, ,893,000 신한금융지주 89,824 4,229,287,886 4,190,289,600 한라홀딩스 1, ,971,690 71,478,000 S&T 모티브 1,425 43,897,840 55,005,000 LG 전자 21,346 1,448,344,365 1,357,605,600 LG 생명과학 2,090 83,817,563 84,749,500 휴켐스 4, ,836, ,704,250 대웅제약 ,312,880 69,730,000 현대백화점 2, ,827, ,175,000 한국투자금융지주 8, ,185, ,565,600 금호타이어 22, ,782, ,660,000 에이블씨엔씨 1,615 51,415,730 37,064,250 GS 9, ,363, ,815,000 두산엔진 6,935 63,473,700 44,175,
25 전기 더베이직하우스 2,090 44,098,277 42,322,500 현대글로비스 2, ,835, ,049,000 하나금융지주 57,967 2,329,675,451 1,976,674,700 한화생명보험 91, ,265, ,590,250 아모레퍼시픽 832 1,380,124,813 2,021,760,000 LF 10, ,078, ,608,000 SK 이노베이션 15,351 1,883,192,098 1,248,036,300 한진중공업 11, ,320,803 52,488,450 CJ 제일제당 2, ,711,800 1,158,522,500 풍산 17, ,650, ,983,700 KB 금융지주 77,291 3,095,423,184 3,045,265,400 한세실업 2,850 77,315, ,850,000 엘지하우시스 1, ,406, ,327,500 그랜드코리아레저 5, ,647, ,786,250 락앤락 2,945 59,587,139 33,720,250 코오롱인더스트리 3, ,913, ,290,000 한미약품 1, ,765,118 95,190,000 BS 금융지주 44, ,514, ,309,500 이마트 3, ,622, ,800,000 한국타이어 13, ,050, ,680,000 한국콜마 3, ,035, ,120,000 동아에스티 1, ,949, ,770,000 유가증권시장상장소계 2,087, ,648,504, ,561,409,460 < 코스닥시장상장 > 데브시스터즈 1,464 77,592,000 63,757,200 코스닥시장상장소계 1,464 77,592,000 63,757,200 합계 2,089, ,726,096, ,625,166,
26 4. 수익증권 당기말과전기말현재투자신탁이보유하고있는수익증권의내역은다음과같습 니다. 당기 KODEX ,629,206 4,582,320 TIGER ,000 3,668,703,285 3,756,000,000 마이티 K100 38, ,888, ,370,000 마이티코스피고배당 129,490 1,446,050,028 1,566,181,550 수익증권계 317,673 5,813,271,510 6,034,133,870 전기 KODEX ,552 3,874,660,067 3,602,386,000 미래에셋 TIGER ,810 1,935,925,500 1,814,516,550 교보악사파워 K200 상장지수 ( 주식 ) 50,035 1,343,650,034 1,219,102,775 동부마이티 K100 증권지수투자신탁 34, ,658, ,932,950 수익증권계 308,307 7,858,893,951 7,272,938, 기타유가증권 당기말현재투자신탁이보유하고있는기타유가증권의내역은다음과같으며, 전 기말현재투자신탁이보유하고있는기타유가증권은없습니다. 당기 미래에셋증권 11R(*) 795-3,048,825 (*) 미래에셋증권의신주인수권증서입니다
27 6. 파생상품 당기말과전기말현재미결제된파생상품및정산미수금과정산미지급금의내역은 다음과같습니다. < 선물매입 > 종류 미결제약정금액 계 당기 정산평가손익 평가 정산미수금 미정산평가손익 정산미지급금 코스피 200 F ,649,400, ,182, ,357,193 19,825,000 - 삼성전자 F (10) 4,730,400, ,625, ,425,000 29,200,000 - 현대차 F (10) 477,000,000 (2,750,000) (2,250,000) - (500,000) 미래에셋증 F (10) 129,000,000 (21,000,000) (17,814,500) - (3,185,500) < 선물매도 > 소계 12,985,800,000 1,104,057,193 1,058,717,693 49,025,000 (3,685,500) 기아차 F (10) 491,400,000 (5,400,000) (1,800,000) - (3,600,000) 소계 491,400,000 (5,400,000) (1,800,000) - (3,600,000) 합계 13,477,200,000 1,098,657,193 1,056,917,693 49,025,000 (7,285,500) < 선물매입 > 종류 미결제약정금액 계 전기 정산평가손익 평가 정산미수금 미정산평가손익 정산미지급금 선물 월물 24,938,250,000 (868,400,000) (716,835,000) - (151,565,000) 삼성전자 F (10) 2,331,000,000 (215,535,000) (244,645,000) 29,110,000 - 합계 27,269,250,000 (1,083,935,000) (961,480,000) 29,110,000 (151,565,000)
28 7. 투자신탁보수 7-1. 신탁계약서제39조에따라투자신탁이지급하여야할투자신탁보수중당기말 과전기말현재미지급한내용은다음과같습니다. 계정과목 지급처 금액당기전기 집합투자업자보수 동부자산운용 ( 주 ) 56,466,938 57,004,362 판매회사보수 동부증권 ( 주 ) 등 7,528,889 7,600,581 신탁업자보수 ( 주 ) 하나은행 7,528,889 7,600,581 일반사무관리회사보수 HSBC 펀드서비스 ( 주 ) - 3,800,290 하나펀드서비스 ( 주 ) 3,764,418 - 합계 75,289,134 76,005, 집합투자업자보수신탁계약서에따라집합투자업자인동부자산운용 에집합투자업자보수로서보수계산기간 ( 최초설정일로부터매 3개월간 ) 중당해종류수익증권에해당하는투자신탁재산의연평균가액 ( 매일의투자신탁순자산총액을연간누적하여합한금액을연간일수로나눈금액 ) 에당해종류수익증권의보수율을곱한금액을매일의재무상태표와손익계산서에계상하고이를보수계산기간의종료시, 투자신탁의일부해지 ( 해지분에상당하는투자신탁보수인출에한함 ) 또는투자신탁의전부해지시에집합투자업자의지시에따라신탁업자가투자신탁재산에서인출하여지급하고있습니다 판매회사보수신탁계약서에따라집합투자업자인동부증권 등에판매회사보수로서보수계산기간 ( 최초설정일로부터매 3개월간 ) 중당해종류수익증권에해당하는투자신탁재산의연평균가액 ( 매일의투자신탁순자산총액을연간누적하여합한금액을연간일수로나눈금액 ) 에당해종류수익증권의보수율을곱한금액을매일의재무상태표와손익계산서에계상하고이를보수계산기간의종료시, 투자신탁의일부해지 ( 해지분에상당하는투자신탁보수인출에한함 ) 또는투자신탁의전부해지시에집합투자업자의지시에따라신탁업자가투자신탁재산에서인출하여지급하고있습니다
29 7-4. 신탁업자보수신탁계약서에따라신탁업자인 ( 주 ) 하나은행에신탁업자보수로서보수계산기간 ( 최초설정일로부터매3개월간 ) 중당해종류수익증권에해당하는투자신탁재산의연평균가액 ( 매일의투자신탁순자산총액을연간누적하여합한금액을연간일수로나눈금액 ) 에당해종류수익증권의보수율을곱한금액을매일의재무상태표와손익계산서에계상하고이를보수계산기간의종료시, 투자신탁의일부해지 ( 해지분에상당하는투자신탁보수인출에한함 ) 또는투자신탁의전부해지시에집합투자업자의지시에따라신탁업자가투자신탁재산에서인출하여지급하고있습니다 일반사무관리회사보수신탁계약서에따라일반사무관리회사인하나펀드서비스 ( 주 )( 전기 : HSBC펀드서비스 ( 주 )) 에일반사무관리회사보수로서보수계산기간 ( 최초설정일로부터매 3개월간 ) 중당해종류수익증권에해당하는투자신탁재산의연평균가액 ( 매일의투자신탁순자산총액을연간누적하여합한금액을연간일수로나눈금액 ) 에당해종류수익증권의보수율을곱한금액을매일의재무상태표와손익계산서에계상하고이를보수계산기간의종료시, 투자신탁의일부해지 ( 해지분에상당하는투자신탁보수인출에한함 ) 또는투자신탁의전부해지시에집합투자업자의지시에따라신탁업자가투자신탁재산에서인출하여지급하고있습니다 투자신탁의수익증권종류별연보수율은다음과같습니다. 구분 연간수수료율 (%) 집합투자업자판매회사신탁업자 일반사무관리회사 Class A Class C Class C-E Class C-I Class C-F Class S-I 합계 (*) 판매회사는 CLASS A 수익증권의경우상기수수료외에판매시납입금액 ( 수익증권매수시적용하는기준가격에매수하는수익증권의좌수를곱한금액을 1,000 으로나눈금액 ) 의 0.5% 이내를선취판매수수료로취득하고있습니다
30 8. 이익분배금 8-1. 투자신탁은신탁계약서제33조에따라발생한이익금은투자신탁회계기간종료일익영업일에분배하고있으며 ( 다만, 법제242조에따른이익금이 0보다적은경우에는분배를유보한다.) 당기와전기의이익분배금의내역은다음과같습니다. 당기 구분 기초결손금 당기순이익 설정조정금 해지조정금 분배가능순손익 분배금 Class C-I (14,989,083,400) 9,333,361,144 (136,051,781) (113,030,203) (5,904,804,240) - 전기 구분기초결손금당기순이익 ( 손실 ) 설정조정금해지조정금분배가능순손익분배금 Class C-I - (11,999,642,882) (2,989,440,518) - (14,989,083,400) 당기말과전기말현재종류형수익증권은결손금이발생함에따라이익분배금 은없으으로분배율은산정하지아니합니다. 9. 원본 당기말과전기말현재투자신탁이보유한 CLASS별수익증권중 CLASS C-I만운용하고있고, 당기말과전기말현재종류형수익증권의발행좌수및원본은다음과같습니다. ( 금액단위 : 원 ) 당기전기구분발행좌수 ( 좌 ) 원본발행좌수 ( 좌 ) 원본 Class C-I 162,961,074, ,961,074, ,703,107, ,703,107,
31 10. 수익증권의기준가격 당기말과전기말현재수익증권의기준가격계산은다음과같습니다. ( 금액단위 : 원 ) 구분 당기 전기 Ⅰ. 재무상태표자산총액 157,342,565, ,951,049,018 Ⅱ. 재무상태표부채총액 286,294, ,025,180 Ⅲ. 신탁재산순자산총액 (Ⅰ-Ⅱ) 157,056,270, ,714,023,838 Ⅳ. 수익증권총좌수 ( 좌 ) 162,961,074, ,703,107,238 Ⅴ. 1,000 좌당수익증권기준가격 수수료수익 ( 환매수수료 ) 신탁계약서제26조와제27조에따라수익자가수익증권의환매를요청하는경우에판매회사는환매를청구한날로부터제2영업일 (15시경과후에환매청구시제3영업일 ) 에공고되는당해종류수익증권의기준가격을적용하여그수익증권을환매하고환매수수료를징구하여환매대금지급일의익영업일까지투자신탁재산에편입하도록되어있습니다. 한편, 신탁계약서제41조에따라수익자의보유기간이 30일미만인경우이익금의 70%( 재투자좌수에서발생한손익은제외 ), 30일이상 90일미만의경우이익금 ( 재투자좌수에서발생한손익은제외 ) 의 30% 를환매수수료로부과하고있습니다. 이와관련하여, 당기와전기에발생된환매수수료는없습니다
32 12. 좌당순이익 당기와전기의 1,000좌당순이익의산출내역은다음과같습니다. ( 금액단위 : 원 ) 구분 당기 전기 당기순이익 ( 손실 ) 9,333,361,144 (11,999,642,882) 가중평균유통좌수 (*) 173,623,937 천좌 126,440,904 천좌 1,000 좌당순이익 ( 손실 ) (94.90) (*) 가중평균유통좌수는매일의투자신탁유통좌수를회계기간중의일수로나눈 평균좌수입니다. 13. 당기순이익대비과세대상소득 당기말과 전기말 현재 당기순이익 대비 과세대상소득의 구성내역은다음과 같습니다. 구분 금액당기전기 과세대상수익 36,858,552,551 2,241,654,822 과세대상비용 27,725,689, ,461,846 과세대상소득 9,132,863,421 1,970,192,976 당기순이익 9,333,361,144 (11,999,642,882) 14. 특수관계자 당기와전기중특수관계자와의거래와당기와전기말현재특수관계자에대한채권과채무의내역은다음과같습니다. 당기전기거래처수수료보수미지급금수수료보수미지급금동부자산운용 248,887,772 56,466, ,981,834 57,004,
< B5BFBACEB5A8C5B8C8A5C7D5C1F5B1C7312E786C73>
동부델타혼합증권투자신탁제 1 호 재무제표에대한 감사보고서 제 1 기 2006 년 12 월 4 일부터 2007 년 7 월 31 일까지 서일경영회계법인 목 차 외부감사인의감사보고서... 1 재무제표대차대조표... 3 손익계산서... 4 자본변동표... 5 재무제표에대한주석... 6 서울特別市瑞草區蠶阮洞 46-10 新榮빌딩 3 層電話 : 3218-8000~9 FAX
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JP 모간코리아트러스트증권모투자신탁 ( 주식 ) 의재무제표 별첨 : 독립된감사인의감사보고서 제 8 기 2014 년 6 월 27 일부터 2015 년 6 월 26 일까지 제 7 기 2013 년 6 월 27 일부터 2014 년 6 월 26 일까지 제이피모간자산운용코리아주식회사 목 차 독립된감사인의감사보고서... 1 재무제표재무상태표... 3 손익계산서.... 4
목 차 독립된감사인의감사보고서 1 재무제표 재무상태표 4 손익계산서 5 자본변동표 6 주석 7
동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] 재무제표에대한감사보고서 제 7( 당 ) 기 2015 년 11 월 03 일부터 2016 년 11 월 02 일까지 제 6( 전 ) 기 2014 년 11 월 03 일부터 2015 년 11 월 02 일까지 서일회계법인 목 차 독립된감사인의감사보고서 1 재무제표 재무상태표 4 손익계산서 5 자본변동표 6 주석 7 독립된감사인의감사보고서
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Samsung Market Strategy Earnings Monitor 6 월넷째주 Earnings 삼성유니버스 / 연간 : 삼성유니버스 218 년실적은영업이익 23 조원, 순이익 155 조원으로전년대비각각 14.3%, 15.8% 씩증가할것으로보고있다. 삼성전자의실적전망조정으로인해유니버스전체의실적또한하향조정되었다. 옥혜인 Analyst hyein.ok@samsung.com
미국증시 혼조
기계 상사 전자 / 부품 철강 정유 조선 내구소비재 비철금속 호텔 / 레져 자동차 213.9.3 전망치, 올들어가장크게상향 김승현 Quant/Portfolio Strategist 2-37-377 seunghyun.kim@tongyang.co.kr 김광현 Quant Analyst 2-37-397 kwanghyun4.kim@tongyang.co.kr 동양증권리서치센터
한국투자Parallel유전해외자원개발특별자산투자회사_EL.dsd
한국투자 Parallel 유전해외자원개발 특별자산투자회사 1 호 ( 지분증권 ) 재무제표 ( 독립된감사인의감사보고서첨부 ) 제 16 기 2016 년 10 월 01 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 제 15 기 2016 년 07 월 01 일부터 2016 년 09 월 30 일까지 한국투자신탁운용주식회사 목 차 페이지 독립된감사인의감사보고서... 1 ~ 2
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Member firm of 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] 재무제표에대한 감사보고서 제 2 기 2010 년 11 월 3 일부터 2011 년 11 월 2 일까지 신한회계법인 Shinhan Accounting Corporation 목 차 외부감사인의감사보고서 1 재무제표 재무상태표 2 손익계산서 3 자본변동표 4 재무제표에대한주석 5 Member
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Samsung Market Strategy Earnings Monitor 8 월다섯째주 Earnings 삼성유니버스 / 연간 : 삼성유니버스 218 년실적은영업이익 23 조원, 순이익 154 조원으로전년대비각각 14.2%, 14.5% 씩증가할것으로보고있다. 전주대비전망치의조정은미미했다. 옥혜인 Analyst hyein.ok@samsung.com 2 22 7795
한국투자Parallel유전해외자원개발특별자산투자회사1_final.dsd
한국투자 Parallel 유전해외자원개발 특별자산투자회사 1 호 ( 지분증권 ) ( 독립된감사인의감사보고서첨부 ) 제 9 기 2015 년 01 월 01 일부터 2015 년 03 월 31 일까지 제 8 기 2014 년 10 월 01 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 한국투자신탁운용주식회사 목 차 페이지 독립된감사인의감사보고서... 1 ~ 2 재무제표...
KTB웰빙안정형펀드
JP 모간러시아증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) ( 구, JP 모간러시아증권모투자신탁 ( 주식 )) 의재무제표 별첨 : 독립된감사인의감사보고서 제 10 기 2016 년 9 월 17 일부터 2017 년 9 월 16 일까지 제 9 기 2015 년 9 월 17 일부터 2016 년 9 월 16 일까지 제이피모간자산운용코리아주식회사 목 차 독립된감사인의감사보고서...
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Samsung Market Strategy Earnings Monitor 9 월셋째주 Earnings 삼성유니버스 / 연간 : 삼성유니버스 218 년실적은영업이익 23 조원, 순이익 155 조원으로전년대비각각 14.2%, 14.6% 씩증가할것으로보고있다. 영업이익과순이익전망치의조정이소폭나타났다. 옥혜인 Analyst hyein.ok@samsung.com 2
<C7C3B7AFBDBA20327374617220BBE7B8F0C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B92031313234C8A35B454C532DC6C4BBFDC7FC5DC1FDC7D5C5F5C0DAB1D4BEE02E687770>
플러스 2star 사모증권투자신탁 1124호[ELS-파생형] 제1장 총칙 제1조(신탁계약의 목적) 이 신탁계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 법 이라 한다)이 정하 는 바에 따라 집합투자기구의 설정, 집합투자재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집합투자업자인 플러 스자산운용주식회사와 신탁업자인 한국증권금융이 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 투자자의
The Quant
2012.8.3 Quant. Analyst 김한기 02.3779-0151 Ⅰ kojina@etrade.co.kr KOSPI 1 A005930 삼성전자 186.0 조 7.8 5.9 조 6.7 조 14.9 5.0 조 5.2 조 2.9-0.5-22.2 8.7 1.8 2 A005380 현대차 52.5 조 6.7 2.3 조 2.5 조 9.6 2.5 조 2.5 조 3.9
Microsoft Word - Short sell Monitoring_weekly_주간 공매도 모니터링_0825[1].doc
![Microsoft Word - Short sell Monitoring_weekly_주간 공매도 모니터링_0825[1].doc](/thumbs/48/23810558.jpg "Microsoft Word - Short sell Monitoring_weekly_주간 공매도 모니터링_0825[1].doc")
Derivatives Analyst 강송철 Tel. 368-642 sckang@eugenefn.com 자료공표일 2 Aug 21 Short sell Monitoring weekly letter 1. Market KOSPI2 공매도 / 거래량 (short ratio) 추이 KOSPI2 종목들에대한공매도거래비중 (short ratio, MA) 은전주 2.37%(8/17일
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에셋플러스글로벌리치투게더연금증권 자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 재무제표에대한감사보고서 제 6 기 2018 년 05 월 21 일부터 2019 년 05 월 20 일까지 제 5 기 2017 년 05 월 21 일부터 2018 년 05 월 20 일까지 예교지성회계법인 목 차 독립된감사인의감사보고서... 1 ( 첨부 ) 재무제표 ㆍ재무상태표... 5 ㆍ손익계산서...
Microsoft Word - _12.06.01_ 증시흐름 외국인.doc
212.6.1 증시흐름/외국인매매 (화) 컨센서스 Data (수) 대차잔고/공매도 거래 (목) I/B/E/S Data (금) 증시흐름/외국인매매 외국인, 월 한 달간.9조원 순매도 동양증권 Quant Analyst 김승현 2-77-77 seunghyun.kim@tongyang.co.kr 김광현 2-77-97 kwanghyun4.kim@tongyang.co.kr
<그림2> 최근 1년 발행 추이 (금액 단위: 억원) <그림3> 공사모 월별 발행 추이 원금보장형 발행비율 30% 후반 원금보장형과 원금비보장형의 발행건수 비율은 각각 20.41%, 79.59%였다. 원금보장형과 원금비보장형의 발행금액 비율은 각각 37.35%, 62.
I. 발행 현황 및 추이 전영석 02)3215-1467 지지부진했던 증시와 함께 ELS 발행시장도 보합세 2012년 7월 발행건수 총 1,504건, 발행금액 약 4조 314억 원 기록 7월 주요이슈 ELS 발행이 지난 6월 보다는 약간 늘었다. 그러나 한창 좋았던 때의 발행종 목 1700건, 발행 금액 5조원대에 비하면 20% 가량 감소한 상황이다. 원금 보장
1. 투자신탁 2. 증권형(주식파생형) 3. 개방형 4. 단위형 제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무) 1 집합투자업자는 투자신탁의 설정 해지, 투자 신탁재산의 운용 운용지시업무를 수행한다. 2 신탁업자는 투자신탁재산의 보관 및 관리를 하는 자로서 집합투자업자의 투자
집합투자규약 유리 해피2Star 증권 투자신탁3호[ELS-파생형] 제1장 총칙 제1조(신탁계약의 목적) 이 신탁계약은 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 법 이라 한 다)이 정하는 바에 따라 투자신탁의 설정, 투자신탁재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집 합투자업자인 유리자산운용 와 신탁업자인 농업협동조합중앙회가 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 수익자의 권리
[2016년조사대상 (19곳)] 대림산업, 대한항공, 동부화재해상, ( 주 ) 두산, 롯데쇼핑, 부영주택, 삼성전자, CJ제일제당, 아시아나항공, LS니꼬동제련, LG이노텍, OCI, 이마트, GS칼텍스, KT, 포스코, 한화생명보험, 현대자동차, SK이노베이션 [ 표
![[2016년조사대상 (19곳)] 대림산업, 대한항공, 동부화재해상, ( 주 ) 두산, 롯데쇼핑, 부영주택, 삼성전자, CJ제일제당, 아시아나항공, LS니꼬동제련, LG이노텍, OCI, 이마트, GS칼텍스, KT, 포스코, 한화생명보험, 현대자동차, SK이노베이션 [ 표](/thumbs/91/104667414.jpg "[2016년조사대상 (19곳)] 대림산업, 대한항공, 동부화재해상, ( 주 ) 두산, 롯데쇼핑, 부영주택, 삼성전자, CJ제일제당, 아시아나항공, LS니꼬동제련, LG이노텍, OCI, 이마트, GS칼텍스, KT, 포스코, 한화생명보험, 현대자동차, SK이노베이션 [ 표")
- 1 - [2016년조사대상 (19곳)] 대림산업, 대한항공, 동부화재해상, ( 주 ) 두산, 롯데쇼핑, 부영주택, 삼성전자, CJ제일제당, 아시아나항공, LS니꼬동제련, LG이노텍, OCI, 이마트, GS칼텍스, KT, 포스코, 한화생명보험, 현대자동차, SK이노베이션 [ 표 1] 입사지원서의학력과출신학교정보기재란유무 - 2 - 회사명 학력기입 고등학교대학석사박사출신학교명
목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]
![목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]](/thumbs/40/20540422.jpg "목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]")
투자신탁[주식] (운용기간 : 21.6.1 ~ 21.8.31) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4.
(Microsoft Word - Monthly_\277\371\260\243_\271\337\307\340\275\303\300\345_ELS_ doc)
Ⅰ. 발행현황및추이 호태수 02)3215-1465 증시불안으로인해 ELS 발행규모대폭감소 2012 년 6 월발행건수총 1,474 건, 발행금액약 3 조 9,479 억원기록 6월주요이슈공모 552건, 약1조 1,426억원발행사모 922건, 약2조 5,333억원발행 6월에도지난몇개월과마찬가지로유로존리스크등의해외발악재로인해증시가불안한모습을보였다. 이러한상황이계속되면서
Microsoft Word - Short sell Monitoring_weekly_주간 공매도 모니터링_0529.doc
퀀트 / 파생 Analyst 강송철 Tel. 368-6452 sckang@eugenefn.com 자료공표일 29 May 2012 년 Short sell Monitoring weekly letter 1. Market 시장공매도는 2 주째감소 KOSPI200 short ratio 시장공매도는 2 주째감소 KOSPI200 short ratio ( 공매도 / 거래량,
< 그림 2> 최근 1 년발행추이 ( 금액단위 : 억원 ) < 그림 3> 공사모월별발행추이 원금보장형 발행금액비율 증가 원금보장형과원금비보장형의발행건수비율은각각 25.83%, 74.17% 로원금보장형의발행건수가전월대비약 11.91% 증가하였다. 원금보장형과원금비보장형의
Ⅰ. 발행현황및추이 장선희 02)3215-1431 12 월 ELS 발행건수당발행액최고치 2012 년 12 월발행건수총 1204 건, 발행금액약 4 조 2,341 억원기록 12 월 주요이슈 12월 ELS 발행은 11월에비해발행건수는 168종목감소하였고, 발행금액은 1조 378.55억정도증가하였다. 중도상환종목수는전월대비 200건증가한 1379건이었고, 12월역시전월과마찬가지로
<4D F736F F D20B9CCB7A1BFA1BCC2B4EBBFEC C7920C1BEC7D52E646F6378>
120 삼성전자 KOSPI 110 100 90 80 70 17.9 18.1 18.5 18.9 130 포스코대우 KOSPI 120 110 100 90 80 70 17.9 18.1 18.5 18.9 글로벌주식컨설팅팀 02-6977-2002 sunwook.kim.a@miraeasset.com ( 단위 : 억원 ) 국내기관 ( 업종 ) 기관전체 ( 당일
<4D F736F F D20BCF6BDC3B0F8BDC35FBAEDB7A2B7CFB1DBB7CEB9FAB8D6C6BCBFA1BCC25F E646F63>
집합투자기구수시공시 자본시장과금융투자업에관한법률제 89 조및동법시행령제 93 조 에의거하여다음과같이공시합니다. 1. 대상투자신탁 : 1) 블랙록글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁 ( 주식혼합 -재간접형 )(H) 2. 공시사유 : 집합투자규약및투자설명서변경 1) 2) 감독원자산배분가이드라인폐지에따른관련문구삭제 3) 세법개정에따른관련문구변경 3. 시행일 : 2015.01.23.
Microsoft Word - 3_Stock Details_120827
2012.8.27 Quant. Analyst 김한기 02.3779-0151 Ⅰ kojina@etrade.co.kr KOSPI 1 A005930 삼성전자 189.6 조 -4.3 6.7 조 7.6 조 12.7 5.2 조 6.3 조 21.1-0.3 1.9 8.8 1.9 2 A005380 현대차 54.1 조 0.2 2.5 조 2.3 조 -9.9 2.5 조 2.3 조
< 그림 2> 최근 1 년발행추이 ( 금액단위 : 억원 ) < 그림 3> 공사모월별발행추이 원금비보장형 발행금액비율 증가 원금보장형과원금비보장형의발행건수비율은각각 13.87%, 86.13% 로원금비보장형의발행건수가전월대비약 0.94% 증가하였다. 원금보장형과원금비보장형
Ⅰ. 발행현황및추이 호태수 02)3215-1465 9 월 ELS 발행전월대비발행종목수감소, 발행금액증가 2012 년 9 월발행건수총 1,291 건, 발행금액약 3 조 5,201 억원기록 9 월 주요이슈 9월 ELS 발행은지난 8월에비해소폭증가하였다. 약 3조 5,201억을기록하며지난 6월 ELS 발행금액이 4조원밑으로가라앉은이후, 이번달까지도여전히 3조원대를기록하였다.
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Samsung Market Strategy Earnings Monitor 1 월둘째주 Earnings 삼성유니버스 / 연간 : 삼성유니버스 218 년실적은영업이익 22 조원, 순이익 153 조원으로전년대비각각 14.%, 14.2% 씩증가할것으로보고있다. 이익전망치가전주대비소폭상승하였다. 옥혜인 Analyst hyein.ok@samsung.com 2 22 7795
0904fc52803dd76d
오영기 02-768-2601 youngki.oh@dwsec.com KOSPI 기관 및 외국인 순매매 상/하위 업종 및 종목 국내기관 (업종) 기관전체 (당일 -2857.8 / 5일 443.7) 외국인 (업종) 외국인전체 (당일 2289.5 / 5일 4991.9) 순매매 상위 금액 5일 순매매 하위 금액 5일 순매매 상위 금액 5일 순매도 하위 금액 5일 유통업
<BAA3BDBAC6AEBAAFBED7C0AFB4CFB9F6BCC8C8A5C7D5BCBAC0E5C7FC2D335F35BAAFC8AF>
베스트변액유니버셜혼합성장형 재무제표 제10(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 제9(전)기 2013년 4월 1일부터 2013년 12월 31일까지 (별첨: 독립된 감사인의 감사보고서) 베스트변액유니버셜혼합성장형의 집합투자업자 KDB생명보험주식회사 목 차 I. 독립된 감사인의 감사보고서 - - - - - - - - - - - - - -
The Quant
2012.12.10 Quant. Analyst 김한기 02.3779-0151 Ⅰ kojina@etrade.co.kr KOSPI 1 A005930 삼성전자 214.2 조 2.8 8.1 조 8.2 조 0.5 6.6 조 6.7 조 2.8 2.9 6.9 8.9 2.0 2 A005380 현대차 50.6 조 -0.4 2.1 조 2.3 조 13.3 2.2 조 2.3 조
<B5BFBACEC0DABBEABFEEBFEB5FC0A7C7E8C1F6C7A5B0F8BDC3283230313430343135292E786C73>
펀드명 : 동부2Star증권투자신탁 제9호[ELS-파생형] 누계 주식 ELS 1,381 1,381 장외 합계 1,381 1,381 장외 동부2Star증권투자신탁 제9호[ELS-파생형] 0 동부2Star증권투자신탁 제9호[ELS-파생형] 4 펀드명 : 동부2Star증권투자신탁 제10호[ELS-파생형] 누계 주식 ELS 2,665 2,665 장외 합계 2,665
Microsoft Word - IBSPPR doc
Weekly 29 년 11 월 16 일 Derivatives Weekly 11 월 ELW/ 주식선물 Chart Book Derivatives Analyst 최창규 2)768-76, gilbert.choi@wooriwm.com 김기보 2)768-7582, gibo.kim@wooriwm.com 상장 ELW의개수 4,2 개기록하며전성시대를이어가고있어 - KOSPI의
<4D F736F F D204442C1F6BCF6BFACB0E8B4F5BAEDB8AEC0DAB5E5C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B94B4E45622D33C8A B454C532DC6C4BBFDC7FC5D2
신탁계약서 DB 지수연계더블리자드증권투자신탁 KNEb-3 호 (USD)[ELS- 파생형 ] 한국금융투자협회펀드코드 : C2311 최초설정 2018.1.26 제 1 장총칙 제 1 조 ( 목적 ) 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 에의한집합투자기구로서법이정하는바에따라투자신탁의설정, 투자신탁재산의운용및관리를함에있어집합투자업자인 DB자산운용주식회사와신탁업자인주식회사하나은행이수행하여야할업무등필요한사항과수익자의권리및의무에관한사항을정함을목적으로한다.
Microsoft Word K_01_14.docx
Quantitative Issue 어닝서프라이즈모델피드백 2Q18 실적시즌결과 7 월 6 일 LG 전자의로시작된 2Q18 어닝시즌이 8 월 14 일공식종료되었다. 본리포트는당사에서제시했던어닝서프라이즈사후모델의 2 분기실적시즌운용결과를체크한자료다. 어닝서프라이즈사후모델은, 를막끝낸종목들에대해서프라이즈강도를측정하여유망종목에단기투자하는 event-driven 전략이다.
Fine2StarELS파생상품투자신탁제3-1호
삼성 아시아하이킥파생상품 투자신탁 1 호 제1장 총칙 제 1 조(목적등) 1이 신탁약관은 간접투자자산운용업법(이하 법 이라 한다)이 정하는 바에 따라 투자신 탁의 자산운용회사, 수탁회사, 수익자 및 판매회사의 권리와 의무 기타 투자신탁재산의 운용 및 관리 등에 대하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 2이 투자신탁은 아시아의 특정지수의 가격과 연계되어 있는
주체별 매매동향
글로벌주식컨설팅팀 02-6977-2002 sunwook.kim.a@miraeasset.com 국내기관 ( 업종 ) 기관전체 ( 당일 2263.8 / 5일 -8009.6) 외국인 ( 업종 ) 외국인전체 ( 당일 -1261.3 / 5일 5770.1) 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 운수장비 1,471.8 148.6
목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]
![목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]](/thumbs/92/108114766.jpg "목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]")
삼성인덱스플러스증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] ( 운용기간 : 29.1.23 ~ 21.1.22) * 자산운용보고서는자본시장법에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의지난 3 개월동안의자산운용에대한결과를요약하여 제공하는보고서입니다. 목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황
<4D F736F F D20C1FDC7D5C5F5C0DAB1D4BEE05F504341C1DFB1B9C1F5B1C7C0DA492D315BC1D6BDC45D5F E646F63>
PCA 중국증권자투자신탁제 I-1 호 [ 주식 ] 제 1 장총칙 < 금융투자협회펀드코드 : 75023> 제 1 조 ( 신탁계약의목적 ) 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁의설정, 투자신탁재산의운용및관리를함에있어집합투자업자인 PCA 투자신탁운용과신탁업자인홍콩상하이은행서울지점이수행하여야할업무등필요한사항과수익자의권리및의무에관한사항을정함을목적으로한다.
목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해
펀드운용의 명가 하이자산운용 자산운용보고서 하이 2Star 증권 투자신탁 51호[ELS-파생형] 운용기간 2012년 3월 24일 ~ 2012년 6월 23일 이 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월. 단, MMF는 1개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.
FACTOR ANALYSIS : / /... -, APPENDIX Factor,... - Factor Analysis
...... -... FACTOR ANALYSIS... -... -... -... -... -... - : / /... -,... 2 3 3 4 4 6 8 1 12 14 16 APPENDIX -... - Factor,... - Factor Analysis... 18 18 19 27 3.,. 1 2 log( P ) = b log(w ) + a Pt Wt log(
<4D F736F F D20B9CCB7A1BFA1BCC2B4EBBFEC C7920C1BEC7D BFF92037C0CF292E646F6378>
( 개 ) 120 100 중국게임의한국수입 한국게임의중국수출 80 60 40 20 0 1Q17 2Q17-4Q17 ( 조원 ) ( 조원 ) 40 30 PC: 향후 5년 CAGR +7% 모바일앱 : +10% 콘솔 : +59% 웹 : 0% e스포츠 : +18% 16 12 PC: 향후 5년 CAGR +7% 모바일앱 : +4% 콘솔 : +2% 웹 : -2% e스포츠
<4D F736F F D20C1FDC7D5C5F5C0DAB1D4BEE05FB9CCB7A1BFA1BCC2C0CEBBE7C0CCC6AEC1F5B1C7C0DAC5F5C0DABDC5C5B931C8A35FC1D6BDC4C8A5C7D55F5F3
장기투자투자의기본입니다 미래에셋인사이트 증권자투자신탁 1 호 ( 주식혼합 ) ( 금융투자협회협회펀드코드 : 75497) 최초설정 : 2007 년 10 월 31 일개정 : 2010 년 02 월 16 일개정 : 2010 년 03 월 16 일개정 : 2010 년 05 월 03 일개정 : 2011 년 01 월 10 일 제1장총칙 제1조 ( 목적 ) 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률
212648(090704-091003)_교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호.xls
교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호 [파생상품 간접투자기구] [ 자산운용보고서 ] (운용기간 : 2009년 07월 04일 -2009년 10월 03일 ) o o 이 상품은 [파생상품 간접투자기구] 로서, [추가 입금이 불가능한 단위형 간접투자기구입니다.] 자산운용보고서는 간접투자자산 운용업법에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의
私募 채권투자신탁 제( )호 약관
제정 2014.11.21 개정 2015.03.25 개정 2016.07.30 개정 2016.10.17 개정 2017.07.24 개정 2017.09.29 ( 펀드코드 : AX563 ) 제 1 장총칙 제 1 조 ( 신탁계약의목적 ) 1 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁의설정, 집합투자재산의운용및관리를함에있어집합투자업자인베어링자산운용
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[ 블랙록다이나믹하이인컴증권투자신탁 ( 주식혼합-재간접형 ) 종류A] 대신증권 1.0% 미래에셋대우 1.0% 삼성생명 1.0% 신한은행 1.0% 우리은행 1.0% 펀드온라인코리아 1.0% 한국투자증권 1.0% 2018.10.15. 한국씨티은행 1.0% 하나금융투자 1.0% KB국민은행 1.0% KEB하나은행 1.0% NH투자증권 1.0% SC제일은행 1.0%
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미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사 재무제표에대한감사보고서 제 11 기 2017 년 01 월 01 일부터 2017 년 12 월 31 일까지 대주회계법인 목 차 독립된감사인의감사보고서 --------------------------------------- 1 재무제표 재무상태표 -------------------------------------------------
Microsoft Word _Type2_산업_화학.doc
2011 년 10 월 6 일산업분석 3Q 실적 Preview: 전반적인실적감소 화학 Overweight ( 유지 ) 석유화학, 정유 Analyst 백영찬 02-2003-2968 yc.baek@hdsrc.com 석유화학 : 3분기실적은직전분기대비감소 RA 김동건 02-2003-2907 dongkun.kim@hdsrc.com 리서치센터트위터 @QnA_Research
(Microsoft Word - 6\277\371 \300\374\267\253)
(6월 투자전략) 세 가지 틈새 아이디어 Quantitative Analyst _ 류주형 02-3772-3161 ulrich@shinhan.com 6월 퀀트 전략의 핵심은 주주가치와 관련된 세 가지 틈새 아이디어 저평가 우선주 - 동일한 지배구조 평가 등급 내 보통주 대비 할인율이 큰 우선주 저평가 지주회사 - 사업 집중도 대비 저평가된 지주회사 6월 배당주
채권투자신탁
신탁계약서 KB 베트남포커스증권자투자신탁 ( 주식혼합 ) ( 한국금융투자협회펀드코드 : A 클래스 -69768, C 클래스 -69903, C2 클래스 -99555, C3 클래스 -99556, C4 클래스 -99557, C5 클래스 -99558, C-F 클래스 -AI249, C-E 클래스 -AU145, S 클래스 -AU146, C-W 클래스 -BD411, A-E
펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-3[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS 41
![펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-3[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS 41](/thumbs/104/164751822.jpg "펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-3[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS 41")
펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-3[ELS- 파생형 ]_ 운용 누계 주식 ELS 416 416 장외 합계 416 416 3. 시나리오법에의한손익변동 3 4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 71 펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-4[ELS- 파생형 ]_ 운용 누계 주식 ELS 1,151 1,151 장외 합계 1,151 1,151
펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-4[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS 1,
![펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-4[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS 1,](/thumbs/104/164751928.jpg "펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-4[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS 1,")
펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-4[ELS- 파생형 ]_ 운용 누계 주식 ELS 1,151 1,151 장외 합계 1,151 1,151 3. 시나리오법에의한손익변동 12 4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 124 펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-5[ELS- 파생형 ]_ 운용 누계 주식 ELS 1,926 1,926 장외 합계 1,926
<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1D4BEE05FC6C4BBFDC1F5B1C75F5FBBEFBCBA20575449BFF8C0AF20C6AFBAB0C0DABBEAC5F5C0DABDC5C5B9C1A631C8A35B575449BFF8C0AF2DC6C4BBFDC7FC5D5FC6C7B8C5B0A1B0DDB1E2C1D831302E30332E31362E646F63>
삼성 WTI 원유 특별자산투자신탁 제 1 호[WTI 원유-파생형] 신탁계약서 집합투자업자: 삼성투자신탁운용주식회사 신 탁 업 자 : 주식회사국민은행 삼성 WTI 원유 특별자산투자신탁 제 1 호[WTI 원유-파생형] 전면개정 : 2009.5.3. 제1장 총칙 제1조 (목적 및 종류 등) 1이 신탁계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 법 이라 한다)이
펀드명 : DB 지수연계리자드 SHE-9 호 (USD)[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식
![펀드명 : DB 지수연계리자드 SHE-9 호 (USD)[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식](/thumbs/97/134181701.jpg "펀드명 : DB 지수연계리자드 SHE-9 호 (USD)[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식")
펀드명 : DB 지수연계리자드 SHE-9 호 (USD)[ELS- 파생형 ]_ 운용 누계 주식 ELS 503 503 장외 합계 503 503 3. 시나리오법에의한손익변동 0 4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 66 펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-1[ELS- 파생형 ]_ 운용 누계 주식 ELS 1,683 1,683 장외 합계 1,683
(단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1,092.52 1,127.64 1,090.90 1,125.14 1,091.98 1,126.79 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매
자산운용보고서 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 2010년 3월 16일부터 매입청구시 적용되는 기준가격이 다음과 같이 변경되었습니다. (가) 17시(오후 5시) 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 수익의 기준가격을 적용. (나) 17시(오후 5시)
<4D6963726F736F667420576F7264202D204B54422032BDBAC5B820C1D6B0A1BFACB5BF20C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B920534C2D31C8A35B454C532DC6C4BBFDC7FC5D5FB0A3C0CCC5F5C0DABCB3B8EDBCAD>
투자위험등급 : 1 등급 [ 매우 높은 위험 ] KTB 자산운용(주)는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1 등 급(매우 높은 위험)에서 5 등급(매우 낮은 위험)까지 투자위험등급을 5 단계 로 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험 등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다. 간이투자설명서
기업분석(Update)
2018. 1. 31 실체가드러난 KRX 300 한국거래소, 1 월 30 일 KRX 300 발표 한국거래소는 1월 30일오후 3시 30분장종료와함께 KRX 300지수의편입예정종목을발표했다. 2월 5일출시예정이며, 구성종목은다른지수와마찬가지로매년 2회 (6월, 12 월 ) 정기변경한다고공지했다. 예상보다일찍구성종목이공개되면서관련기업의주가변동성은확대될가능성이높다.
농협CA 마켓리더 주식 투자신탁 1호 집합투자규약
( 한국금융투자협회코드종류 A : 54070/ 종류 A-e : 19053/ 종류 C1 : 94921/ 종류 C2 : 94922 / 종류C3 : 94923 / 종류 C4 : 94924/ 종류 C5 : 96567/ 종류 C-e : 94925/ 종류 C-W : 94926/ / 종류 C-F : 94927/ 종류 S:AP268/ 종류 AG BP135/ 종류 CG BP137)
펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-4[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS 1,
![펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-4[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS 1,](/thumbs/104/164752147.jpg "펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-4[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS 1,")
펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-4[ELS- 파생형 ]_ 운용 누계 주식 ELS 1,151 1,151 장외 합계 1,151 1,151 3. 시나리오법에의한손익변동 16 4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 60 펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-7[ELS- 파생형 ]_ 운용 누계 주식 ELS 215 215 장외 합계 215 215
펀드명 : DB 지수연계듀얼엑시트 29(USD)[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS
![펀드명 : DB 지수연계듀얼엑시트 29(USD)[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS](/thumbs/97/134181723.jpg "펀드명 : DB 지수연계듀얼엑시트 29(USD)[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS")
펀드명 : DB 지수연계듀얼엑시트 29(USD)[ELS- 파생형 ]_ 운용 누계 주식 ELS 6,535 6,535 장외 합계 6,535 6,535 3. 시나리오법에의한손익변동 57 4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 629 펀드명 : DB 지수연계듀얼엑시트 30(USD)[ELS- 파생형 ]_ 운용 누계 주식 ELS 2,589 2,589 장외
펀드명 : DB 지수연계듀얼엑시트 26(USD)[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS
![펀드명 : DB 지수연계듀얼엑시트 26(USD)[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS](/thumbs/103/160078814.jpg "펀드명 : DB 지수연계듀얼엑시트 26(USD)[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS")
펀드명 : DB 지수연계듀얼엑시트 26(USD)[ELS- 파생형 ]_ 운용 누계 주식 ELS 5,868 5,868 장외 합계 5,868 5,868 3. 시나리오법에의한손익변동 4 4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 583 펀드명 : DB 지수연계듀얼엑시트 27(USD)[ELS- 파생형 ]_ 운용 누계 주식 ELS 15,358 15,358 장외
별지 제8호)
삼성퇴직연금인덱스 40 증권자투자신탁제 1 호 [ 채권혼합 ] 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사 신탁업자 : 주식회사하나은행 삼성퇴직연금인덱스 40 증권자투자신탁제 1 호 [ 채권혼합 ] 제 1 장총 전면개정 2009... 제1조 ( 목적및종류등 ) 1이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁을설정함에있어집합투자업자,
확정급여형3차
www.kdblife.co.kr 무배당 KDB 확정급여형 자산관리 퇴직연금보험 실적배당형 운용설명서 판매회사 : KDB생명보험 무배당 KDB 확정급여형 자산관리 퇴직연금보험 실적배당형은... 보험업법, 근로자퇴직급여보장법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정, 보험업감독규정 및 퇴직연금 감독 규정에 의하여 인가 판매하고 있으며, 특히 실적배당형에
<4D F736F F D204B BDBAC5B8BCBFB7BABCC7C1F5B1C7C0DA5BC1D6BDC45D2DBDC5C5B9B0E8BEE05F F>
신탁계약서 KTB VIP 스타셀렉션증권자투자신탁 [ 주식 ] ( 펀드코드 : 94581) < 제 정 2009.07.17> < 개 정 2009.11.09> < 개 정 2009.12.15> < 개 정 2010.05.03> < 개 정 2010.08.25> < 개 정 2010.09.06> < 개 정 2010.12.21> < 개 정 2012.10.16> < 개 정 2013.04.08>
PowerPoint 프레젠테이션
15.03.05 Chartist s letter : 개챠트의기술적변화 매주목요일시가총액상위 ( 코스피, 코스닥 ) 종목들의기술적변화를제시하도록한다. 주간데이터를이용하였기때문에 3~6개월투자자에게유용할것이다. 데이터는수요일종가까지반영하기때문에주간종가와괴리가발생할수있다. ( 이경우다음주에명시하도록한다 ) 자료는주간데이터기준으로작성되었으며의미있는방향성변화에초점을맞추었다.
제 1 장총칙 제1조 ( 목적 ) 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 에의한집합투자기구로서법이정하는바에따라집합투자기구의설정, 집합투자재산의운용및관리를함에있어집합투자업자인 KTB자산운용 와신탁업자인 하나은행이수행하여야할업무등필요한사항과수익자의
신탁계약서 KTB 글로벌 4 차산업분할매수목표전환형증권투자신탁제 1 호 [ 주식혼합 ] ( 운용전환일이후 ) KTB글로벌4차산업분할매수목표전환형증권투자신탁제1호 [ 채권-재간접형 ] ( 펀드코드 : CF784) 제 1 장총칙 제1조 ( 목적 ) 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 에의한집합투자기구로서법이정하는바에따라집합투자기구의설정,
- 459 - 유신익 김동철 - 460 - 위기기간의동안국내공모형주식펀드의수익률, 정보의질, 정보의비대칭성, 업종집중도및스타일간의영향분석 - 461 - 유신익 김동철 - 462 - 위기기간의동안국내공모형주식펀드의수익률, 정보의질, 정보의비대칭성, 업종집중도및스타일간의영향분석 - 463 - 유신익 김동철 - 464 - 위기기간의동안국내공모형주식펀드의수익률, 정보의질,
FB50DDED
1.. 16 Analyst 김수영 ) 777-89 sy.kim@kbsec.co.kr Daily Express PER 밸류에이션차별화에관심을확대 Contents PER 밸류에이션차별화에관심을확대... 밸류에이션구분에따른수익률계산... 저PER 보다저PBR 의우위... 저PBR 내에서 PER 차별화진행... Appendices...6 최근 KOSPI 의밸류에이션저평가매력이해소되면서개별종목들의밸류에이션에대한관심이확대되고있다.
IIII 집합투자기구의투자정보 (1) 투자전략 1. 투자목적 이투자신탁은신탁재산의대부분을국내중소형주식에주로투자하는모투자신탁과국내채권에주로투자하는모투자신탁에분산투자하되, 국내채권에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상으로하는증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 으로그모투자신탁에투자하여
![IIII 집합투자기구의투자정보 (1) 투자전략 1. 투자목적 이투자신탁은신탁재산의대부분을국내중소형주식에주로투자하는모투자신탁과국내채권에주로투자하는모투자신탁에분산투자하되, 국내채권에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상으로하는증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 으로그모투자신탁에투자하여](/thumbs/91/105474105.jpg "IIII 집합투자기구의투자정보 (1) 투자전략 1. 투자목적 이투자신탁은신탁재산의대부분을국내중소형주식에주로투자하는모투자신탁과국내채권에주로투자하는모투자신탁에분산투자하되, 국내채권에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상으로하는증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 으로그모투자신탁에투자하여")
< 간이투자설명서 > ( 작성기준일 : 2018.01.26) 삼성중소형 FOCUS40 증권자투자신탁제 1 호 [ 채권혼합 ]( 펀드코드 : B6438) 투자위험등급 4 등급 ( 보통위험 ) 1 2 3 4 5 6 매우높은위험 IỊ 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 집합투자기구의개요 매우낮은위험 이간이투자설명서는 ' 삼성중소형 FOCUS40 증권자투자신탁제
3 4 5 - - 순영업수익 판관비 ROE 자본 6 - - RoE Leverage RoA PBR CoE Rf Rp 7 - - - - 8 60% Fee-based / More-Recurring Revenues 9 - - - - - - - - 10 Sector Leverage ROA 11 - - - - - - 12 - - 13 14 - HHI 16 - HHI -
키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁 (H)[ 채권 - 재간접형 ] 키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁 (H)[ 채권 - 재간접형 ] ( 금융투자협회펀드코드 : BL038) 제 1 장총칙 제1조 ( 신탁계약의목적등 ) 1 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하
![키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁 (H)[ 채권 - 재간접형 ] 키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁 (H)[ 채권 - 재간접형 ] ( 금융투자협회펀드코드 : BL038) 제 1 장총칙 제1조 ( 신탁계약의목적등 ) 1 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하](/thumbs/92/110909719.jpg "키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁 (H)[ 채권 - 재간접형 ] 키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁 (H)[ 채권 - 재간접형 ] ( 금융투자협회펀드코드 : BL038) 제 1 장총칙 제1조 ( 신탁계약의목적등 ) 1 이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하")
키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁 (H)[ 채권 - 재간접형 ] [ 집합투자규약 ] 키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁 (H)[ 채권 - 재간접형 ] ( 금융투자협회펀드코드 : BL038) 목차제1장총칙... 2 제2장수익증권등... 4 제3장투자신탁재산의운용... 6 제4장투자신탁재산의보관및관리... 8 제5장수익증권의판매및환매... 9 제6장투자신탁재산평가및회계...
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200 실리콘웍스 KOSDAQ 180 160 140 120 100 80 17.3 17.7 17.11 18.3 Components Jun-17 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan-18 Feb(F) Mar(F) Apr(F) May(F) Glass Balance Balance Balance Balance Loose Loose Loose Loose
항목
투자설명서변경공시 자본시장과금융투자업에관한법률제 89 조및동법시행령제 93 조에의거다음과같이 공시합니다. 1. 변경대상펀드 NO 펀드명칭 1 템플턴퇴직연금글로벌채권 50 증권자투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 2 프랭클린연금저축포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 3 프랭클린뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 4 프랭클린포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 5 프랭클린선택과집중증권투자신탁
목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]
![목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]](/thumbs/40/20506158.jpg "목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]")
투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] (운용기간 : 21.2.2 ~ 21.5.19) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지
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1 WOORI CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT .. WOORI CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 2 WOORI CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 3 WOORI CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 4 WOORI CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 5 WOORI
별지 제8호)
삼성 WTI 원유특별자산투자신탁제 1 호 [WTI 원유 - 파생형 ] 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사 신탁업자 : 주식회사국민은행 삼성 WTI 원유특별자산투자신탁제 1 호 [WTI 원유 - 파생형 ] 전면개정 : 2009.5.3. 제 1 장총칙 제1조 ( 목적및종류등 ) 1이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁을설정함에있어집합투자업자,
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미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사의 재무제표 별첨: 독립된 감사인의 감사보고서 제9기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제8기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사 목 차 독립된 감사인의 감사보고서 --------------------------------------
<4D F736F F D F FBAEDB7A2B7CFBFF9C1F6B1DEB1DBB7CEB9FAB8D6C6BCBFA1BCC2C0CEC4C4C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B92
블랙록월지급글로벌멀티에셋인컴 증권투자신탁 ( 주식혼합 - 재간접형 )(H) 집합투자규약 목차 금융투자협회코드 - A: AH647, A-e: AH649, C: AH651, C-e: AH652, C-w: AH653, I: AH654, C-f: AH947, S: AO855, CG: BQ971 1 장총칙 2 장수익증권등 3 장투자신탁재산의운용 4 장투자신탁재산의보관및관리
별지 제8호)
삼성글로벌선진국증권자투자신탁 UH 제 2 호 [ 주식 ] 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사 신탁업자 : 주식회사국민은행 삼성글로벌선진국증권자투자신탁 UH 제 2 호 [ 주식 ] 전면개정 2009.5.. 제 1 장총 제1조 ( 목적및종류등 ) 1이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁을설정함에있어집합투자업자,
II. 집합투자기구의 투자정보 ( 1) 투자전략 1. 투자 목적 이 투자신탁은 브라질 및 러시아 지역 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하 는 주된 투자대상자산으로 하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구합니다. 그러
(작성기준일 : 2016년 05월 04일) 미래에셋브라질러시아업종대표증권자투자신탁1호(주식)[78255] 투자등급 1등급[매우 높은 ] 1 매우 높은 2 높은 3 보통 Ⅰ. 집합투자기구의 개요 4 5 낮은 매우 낮은 이 간이투자설명서는 '미래에셋브라질러시아업종대표증권자투자신탁1호(주식)투자신탁'의 투 자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약한
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블랙록차이나채권증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 집합투자규약 목차 금융투자협회코드 - A: AY723, A-e: AY724, C : AY725, C-e: AY726, C-w: AY727, I: AY728, C-f: AY729, C-p: AY730, S: AY731, S-p: AY732, S-i: AY733, C-Rp : B4466, CG: BQ973,
별지 제8호)
삼성아문디파이어니어스트래티직인컴증권자투자신탁 UH [ 채권 - 재간접형 ] 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사 신탁업자 : 신한은행주식회사 삼성아문디파이어니어스트래티직인컴증권자투자신탁 UH [ 채권 - 재간접형 ] 제 1 장총칙 제1조 ( 목적및종류등 ) 1이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁을설정함에있어집합투자업자,
Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가
(운용기간 : 2015.04.24 ~ 2015.07.23) 삼성리딩섹터스마트목표전환증권1[주식] 내펀드의 수익률은? 지난 3개월간 '12.5% 수익률' 기록 운용계획은? 구조적 성장, 현금흐름 개선 기업에 투자 Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드
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블랙록글로벌다이나믹주식증권 투자신탁 ( 주식 - 재간접형 )(H) 집합투자규약 목차 금융투자협회코드 - A: AT204, A-e: AT205, C1: AT206, C2: AT207, C3: AT209, C4: AT211, C-e: AT212, C-w: AT213, I: AT214, C-f: AT215, S: AT216, C-p: B3420, S-p: B3421,
목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]
![목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]](/thumbs/91/105594118.jpg "목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]")
삼성배당주장기증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] ( 운용기간 : 21.2.1 ~ 21.5.9) * 자산운용보고서는자본시장법에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의지난 3 개월동안의자산운용에대한결과를요약하여 제공하는보고서입니다. 목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황
삼성 KODEX WTI 원유선물인버스특별자산상장지수투자신탁 [ 원유 - 파생형 ] (H) 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사신탁업자 : 홍콩상하이은행서울지점
![삼성 KODEX WTI 원유선물인버스특별자산상장지수투자신탁 [ 원유 - 파생형 ] (H) 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사신탁업자 : 홍콩상하이은행서울지점](/thumbs/95/126117322.jpg "삼성 KODEX WTI 원유선물인버스특별자산상장지수투자신탁 [ 원유 - 파생형 ] (H) 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사신탁업자 : 홍콩상하이은행서울지점")
삼성 KODEX WTI 원유선물인버스특별자산상장지수투자신탁 [ 원유 - 파생형 ] (H) 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사신탁업자 : 홍콩상하이은행서울지점 삼성 KODEX WTI 원유선물인버스특별자산상장지수투자신탁 [ 원유 - 파생형 ] (H) 제 1 장총칙 제1조 ( 목적및종류등 ) 1이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다
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Quantitative Issue 어닝서프라이즈모델피드백 3Q18 실적시즌결과 어닝서프라이즈모델은, 실적을발표한종목들에대해서프라이즈강도를측정하여유망종목에단기투자하는 event-driven 전략이다. 구체적으로는, 후 OP 서프라이즈스코어라는지표를계산해서, 이수치가높으면일익일시가에매수했다가 3 일만보유하고종가에파는전략이다. 어닝서프라이즈사후모델 김동영, CFA
Microsoft Word - 20160525172217103.doc
216년 5월 26일 산업분석 디스플레이 Overweight (유지) 실적 턴어라운드 기대 LCD 구조조정, 하반기 수급 및 가격에 긍정적 디스플레이,가전,휴대폰 Analyst 김동원 2-6114-2913 jeff.kim@hdsrc.com RA 김범수 2-6114-2932 bk.kim@hdsrc.com 하반기 글로벌 디스플레이 산업은 한국 패널업체의 LCD
목차 금융투자협회코드 - A: AF568, A-e: AF569, C: AF570, C-e: AF572, C-w: AF573, I: AF574, C-f: AO853, C-p : AZ155, S: AO854, S-p : AZ156, S-i : AZ157, C-Rp : B4
집합투자규약 계약체결일 : 2017 년 05 월 25 일 목차 금융투자협회코드 - A: AF568, A-e: AF569, C: AF570, C-e: AF572, C-w: AF573, I: AF574, C-f: AO853, C-p : AZ155, S: AO854, S-p : AZ156, S-i : AZ157, C-Rp : B4465, CG: BQ969 1 장총칙
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주요기업집단내상장기업의외부감사인수임현황 정하나연구원 (hana.chung@cgs.or.kr) 주요기업집단내유가증권상장기업의 2003 년부터 2012 년까지의외부감사인선임현황을분석함 4 대회계법인내에서의감사인선임및동일감사인과의장기간감사계약수임으로 4 대회계법인에대한감사업무집중도는지속적으로증가하였으며, 이는감사절차의소홀및독립성저해등으로인한감사품질저하를야기할수있음
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블랙록아시아드래곤증권 투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 집합투자규약 목차 금융투자협회코드 - A: B2895, A-e: B2896, C1: B2897, C2: B2898, C3: B2899, C4: B2900, C-e: B2901, C-w: B2902, I: B2903, C-f: B2904, C-p: B2905, S: B2906, S-p: B2907, C-Rp
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: 투자설명서(집합투자증권) 투자위험등급 : 3 등급 [중간 위험] 동부자산운용(주)는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감 안하여 1등급(매우 높은 위험)에서 5등급(매우 낮은 위험)까지 투자 위험등급을 5단계로 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험 등급 에 대해 충분히 검토하 신 후 합리적인 투자판단을
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블랙록글로벌주식배당프리미엄 증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 집합투자규약 목차 금융투자협회코드 - A: B2880, A-e: B2881, C1: B2882, C2: B2883, C3: B2884, C4: B2885, C-e: B2886, C-w: B2887, I: B2888, C-f: B2889, C-p: B2890, S: B2891, S-p: B2892,
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삼성 WTI 원유특별자산투자신탁제 1 호 [WTI 원유 - 파생형 ] 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사 신탁업자 : 주식회사국민은행 삼성 WTI 원유특별자산투자신탁제 1 호 [WTI 원유 - 파생형 ] 전면개정 : 2009.5.3. 제 1 장총칙 제1조 ( 목적및종류등 ) 1이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁을설정함에있어집합투자업자,
별지 제8호)
삼성 WTI 원유특별자산투자신탁제 1 호 [WTI 원유 - 파생형 ] 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사 신탁업자 : 주식회사국민은행 삼성 WTI 원유특별자산투자신탁제 1 호 [WTI 원유 - 파생형 ] 전면개정 : 2009.5.3. 제 1 장총칙 제1조 ( 목적및종류등 ) 1이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라투자신탁을설정함에있어집합투자업자,
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.3. 퀀트전략 주가차별화조건 : 마진개선 [ 퀀트 ] 유명간 -7-5 myounggan.yoo@dwsec.com 주식시장의변동성이높아지면개별종목들의주가가함께움직이는동조화현상이강해짐 최근주식시장은안정세를찾아가고있지만여전히종목간동조화는유지되고있음 종목간차별화는시장의변동성축소후일정기간시차를두고나타나기때문 앞으로종목간차별화가나타날가능성이높음 같은업종내에선마진개선폭이큰기업이유리한선택
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삼성 KODEX WTI 원유선물특별자산상장지수투자신탁 [ 원유 - 파생형 ](H) 신탁계약서 집합투자업자 : 삼성자산운용주식회사신탁업자 : 홍콩상하이은행서울지점 삼성 KODEX WTI 원유선물특별자산상장지수투자신탁 [ 원유 - 파생형 ](H) 제 1 장총칙 제1조 ( 목적및종류등 ) 1이신탁계약은자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 이정하는바에따라특별자산상장지수투자신탁
뱅가드벤치마크변경에따른청산은우선대형주중심으로이루어지고있는듯 국내증시의부진요인중하나는뱅가드의벤치마크변경에따른매물부담. FTSE는 FTSE Emerging Transition Index 내한국비중이 16% 가축소되었으며, 다음주화요일까지한국비중은기존대비 8% 로낮아질것으로
213. 2. 12 상승을위한에너지응축과정 뱅가드발매물압력 vs 글로벌경기회복 투자전략 Strategist/Economist 마주옥 2) 3787-525 majuok@kiwoom.com Economist/Strategist 전지원 2) 3787-5231 jiwon@kiwoom.com 여전히뱅가드발매물압력이존재하고있고, 엔 / 달러환율상승과남유럽의정칙적불확실성이존재.
< 그림 2> 최근 1 년발행추이 ( 금액단위 : 억원 ) < 그림 3> 공사모월별발행추이 원금비보장형 발행금액비율 증가 원금보장형과원금비보장형의발행건수비율은각각 15.06%, 84.94% 로원금보장형의발행건수가전월대비약 1.28% 증가하였다. 원금보장형과원금비보장형의
Ⅰ. 발행현황및추이 김수지 02)3215-1492 10 월 ELS 발행전월대비발행종목수증가, 발행금액감소 2012 년 10 월발행건수총 1,414 건, 발행금액약 3 조 3168 억원기록 10 월 주요이슈 10월 ELS 발행은 9월에비해발행건수는 123종목증가하였고, 발행금액은 2,032.8억정도감소하였다. 중도상환종목이전월대비 84건증가한 948 건이었고,