<B9CCB7A1BFA1BCC2B8CABDBA415031C8A35F F46696E616C5FC0CEBCE2BFEB>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "<B9CCB7A1BFA1BCC2B8CABDBA415031C8A35F465931355F46696E616C5FC0CEBCE2BFEB>"

Transcription

1 미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사의 재무제표 별첨: 독립된 감사인의 감사보고서 제9기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제8기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사

2 목 차 독립된 감사인의 감사보고서 재무제표 재무상태표 손익계산서 자본변동표 현금흐름표 주석

3 딜로이트 안진회계법인 서울시 영등포구 국제금융로 10 서울국제금융센터 One IFC 빌딩 9층 326 Tel : +82 (2) Fax: +82 (2) 독립된 감사인의 감사보고서 미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사 주주 및 이사회 귀중 우리는 별첨된 미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무 상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리 고 유의적 회계정책의 요약과 그 밖의 설명정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임 투자회사의 집합투자업자인 미래에셋자산운용주식회사의 경영진은 기업회계기준서 제103호 "간접투자기구"에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있 으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하 다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임 우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하 는데 있습니다. 우리는 한국회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포 함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때, 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명 하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적 표시에 대한 평가뿐 아니 라 재무제표를 작성하기 위하여 집합투자업자의 경영진이 적용한 회계정책의 적합성 과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global ) does not provide services to clients. Please see about for a more detailed description of DTTL and its member firms. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

4 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 감사의견 우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되 는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 기업회계기준서 제103호 "간접투자기구" 에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 안 진 회 계 법 인 대표이사 함 6 2 종 호 이 감사보고서는 감사보고서일(2016년 2월 25일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고 서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

5 (첨부)재 무 제 표 미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사 제 9 기 2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지 제 8 기 2014년 01월 01일 부터 2014년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사 법인이사 미래에셋자산운용주식회사 본점 소재지 : (도로명주소) 서울 중구 을지로 5길 26 (전 화)

6 재 무 상 태 표 제 9 기 2015년 12월 31일 현재 제 8 기 2014년 12월 31일 현재 미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사 (단위 : 원) 과 목 제 9(당) 기말 제 8(전) 기말 자 산 I. 운용자산 904,102,229, ,125,977, 현금및예치금 7,720,801,382 19,019,336,301 현금및현금성자산(주석3,17,18) 5,809,227,832 17,355,281,801 예치금(주석3) 1,911,573,550 1,664,054, 대출채권 128,608,645, ,817,922,370 콜론(주석4) 20,000,000,000 6,700,000,000 대여금(주석4,19) 108,608,645, ,117,922, 유가증권 36,371,241,298 75,638,718,940 지분증권(주석5) 36,371,241,298 75,638,718, 부동산과 실물자산 731,401,541, ,650,000,000 건물(주석7,8,9,11) 323,553,810, ,158,939,551 토지(주석6,7,9,11) 407,847,731, ,491,060,449 Ⅱ. 기타자산 5,823,583,441 7,167,269, 미수이자(주석19) 3,559,492,368 5,180,251, 미수임대료 382,133, ,717, 선급보험료 4,548,269 5,207, 선급비용 1,178,484,134 1,025,453, 선납세금 698,925, ,640,410 자 산 총 계 909,925,813, ,293,247,039 부 채 I. 운용부채 339,797,377, ,939,242, 차입금(주석8,9,11,20) 319,670,616, ,369,488, 임대보증금(주석9) 20,105,036,241 17,548,028, 부동산미지급금 21,725,000 21,725,000 Ⅱ. 기타부채 24,121,383,016 23,958,635, 미지급이익배당금(주석13) 18,566,866,200 18,566,866, 수수료미지급금(주석10) 2,426,062,275 2,363,196, 미지급이자 1,824,133,151 1,915,404, 기타미지급금 864,993, ,622, 부가세예수금 439,327, ,545,424 부 채 총 계 363,918,760, ,897,877,323 자 본 I. 자본금 464,171,655, ,171,655, 자본금(주석12) 464,171,655, ,171,655,000 II. 이익잉여금 81,835,397,630 60,223,714,

7 과 목 제 9(당) 기말 제 8(전) 기말 1. 이익잉여금(주석15) 81,835,397,630 60,223,714,716 (총주식수 당기: 92,834,331주 전기: 92,834,331주) (주당순자산가치 당기: 6,081.52원 전기: 5,848.72원) 자 본 총 계 546,007,052, ,395,369,716 부 채 및 자 본 총 계 909,925,813, ,293,247,039 별첨 주석 참조 - 5 -

8 손 익 계 산 서 제 9 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제 8 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사 (단위 : 원) 과 목 제 9(당) 기 제 8(전) 기 I. 운용수익 70,717,701,223 46,001,160, 투자수익 48,626,773,541 49,882,317,258 이자수익(주석19) 10,488,348,403 12,665,334,325 임대료수익 22,498,497,042 23,310,230,281 관리비수익 12,370,693,462 12,268,366,596 기타수익 3,269,234,634 1,638,386, 매매차익과 평가차익 76,471,985,456 16,815,833,174 부동산평가차익 76,461,326,500 16,265,313,636 지분증권평가차익 - 495,894,720 외환거래차익 10,497,176 54,472,195 외화환산차익 161, , 매매차손과 평가차손 54,381,057,774 20,696,990,306 지분증권평가차손 39,267,477,642 6,771,959,627 대출채권평가차손 13,509,276,555 13,097,008,086 외환거래차손 475,699, ,890,726 외화환산차손 1,128,603, ,131,867 II. 운용비용 30,539,152,109 32,607,084,809 집합투자수수료(주석10) 9,443,683,461 9,469,779,005 신탁수수료(주석10) 429,258, ,444,318 사무관리수수료(주석10) 429,258, ,444,318 이자비용 12,005,658,879 13,992,803,974 기타비용 8,231,293,447 8,283,613,194 III.당기순이익(주석13) 40,178,549,114 13,394,075,317 Ⅳ.주당순이익(주석14) 별첨 주석 참조 - 6 -

9 자 본 변 동 표 제 9 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제 8 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사 (단위 : 원) 과 목 자 본 금 이 익 잉여금 총 계 Ⅰ (보고금액) 464,171,655,000 65,396,505, ,568,160,599 당기순이익 - 13,394,075,317 13,394,075,317 배당금(주석13) (총주식수: 92,834,331주 주당순자산가치: 5,848.72원) - (18,566,866,200) (18,566,866,200) Ⅱ (당기말) 464,171,655,000 60,223,714, ,395,369,716 Ⅲ (보고금액) 464,171,655,000 60,223,714, ,395,369,716 당기순이익 - 40,178,549,114 40,178,549,114 배당금(주석13) (총주식수: 92,834,331주 주당순자산가치: 6,081.52원) - (18,566,866,200) (18,566,866,200) Ⅳ (당기말) 464,171,655,000 81,835,397, ,007,052,630 별첨 주석 참조 - 7 -

10 현 금 흐 름 표 제 9 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제 8 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사 (단위 : 원) 과 목 제 9(당) 기말 제 8(전) 기말 Ⅰ.자산운용활동 현금흐름 20,958,905,739 31,010,221,012 1.자산운용활동 현금유입액 56,407,252,497 58,351,180,127 대출채권 회수 - 5,500,000,000 이자수익 유입액 12,109,107,147 12,760,630,515 임대료수익 유입액 22,335,839,640 23,316,604,731 관리비수익 유입액 12,339,788,977 12,264,459,631 기타수익 유입액 3,265,195,134 1,641,018,050 임대보증금 유입액 6,322,539,300 2,868,467,200 예수부가가치세 유입액 34,782,299-2.자산운용활동 현금유출액 35,448,346,758 27,340,959,115 부동산 취득 290,215, ,686,364 대출채권 취득 13,300,000,000 4,900,000,000 부동산미지급금의 지급 - 95,975,000 임대보증금 유출액 3,765,531,420 3,838,597,952 예수부가가치세 유출액 - 5,064,018 집합투자수수료 유출액 9,386,056,741 9,465,468,092 신탁수수료 유출액 426,638, ,248,373 사무관리수수료 유출액 426,638, ,248,373 선납세금의 증가액 18,284, ,687,100 기타운용비용 유출액 7,834,981,263 7,864,983,843 II.재무활동 현금흐름 (30,663,796,037) (31,690,653,873) 1.재무활동 현금유입액 - 319,100,625,890 차입금의 차입 - 319,100,625,890 2.재무활동 현금유출액 30,663,796, ,791,279,763 차입금의 상환 - 320,000,000,000 금융비용 유출액 12,096,929,837 12,224,413,563 배당금 유출액 18,566,866,200 18,566,866,200 III.외화현금의 환산차익 (1,593,644,621) (773,397,775) Ⅳ.현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (11,298,534,919) (1,453,830,636) Ⅴ.기초의 현금 19,019,336,301 20,473,166,937 Ⅵ.기말의 현금(주석18) 7,720,801,382 19,019,336,301 별첨 주석 참조 - 8 -

11 주석 제 9 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제 8 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사 1. 투자회사의 개요 미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사(이하 "투자회사"라 함)는 간접 투자자산운용업법에 따라 2007년 1월 9일 설립되어 2007년 4월 9일 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 투자회사의 존립기간은 회사설립일로부터 40 년입니다. 투자회사는 간접투자자산운용업법, 미래에셋맵스 아시아퍼시픽부동산공 모 1호 투자회사 정관(이하 "정관"이라 함) 및 관계규정에 따라 운영되고 있습니다. 투자회사는 부동산 등에 투자하는 부동산간접투자기구로서 동 간접투자기구에 투자 한 주주는 아시아태평양 지역의 부동산 등에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부 담할 수 있으며, 부동산 등은 시중 실세금리 및 다양한 경제변수에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 투자회사의 집합투자업자는 미래에셋자산운용주 식회사이며 신탁업자는 주식회사 국민은행입니다. 한편, 투자회사는 주주가 환매를 청구할 수 없는 폐쇄형 투자회사입니다. 투자회사는 간접투자자산운용업법 제2조 제1호 다목의 규정에 의한 부동산, 부동산 사용권등, 신용평가등급이 A-이상인 채권, 신용등급이 A2-이상인 어음, 자산유동화 증권 등에 투자회사재산을 운용합니다. 주요 투자대상의 투자한도는 부동산에의 투 자는 투자회사 자산총액의 70% 이하, 부동산사용권등에의 투자는 투자회사 자산총 액의 100% 이하, 채권에의 투자는 투자회사 자산총액의 30% 이하, 어음에의 투자는 투자회사 자산총액의 30% 이하, 자산유동화증권에의 투자는 투자회사 자산총액의 30% 이하가 되도록 합니다. 한편, 투자회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙 제28조의 경과규정에 따 라 간접투자자산운용업법의 규정을 적용 받고 있습니다

12 2. 중요한 회계처리방침의 요약 투자회사의 재무제표는 기업회계기준서 제103호 "간접투자기구"에 따라 작성되었으 며, 그 중요한 회계처리 방침은 다음과 같습니다. 한편, 투자회사의 당기 재무제표는 2016년 2월 22일에 개최된 이사회에서 사실상 확 정되었습니다. (1) 주당순자산가치의 계산 공고일의 주당순자산가치는 공고일 전일의 재무상태표상에 계상된 자산총액에서 부 채총액과 준비금을 공제한 금액(이하 "순자산가치"라 함)을 산정일 전일의 발행주식 총수로 나눈 금액으로 하되, 1주 단위로 원미만 셋째자리에서 사사오입하여 원미만 둘째자리까지 계산하고 있습니다. (2) 주식의 평가 투자회사가 보유하고 있는 주식 중 상장주식은 재무제표일 현재의 종가에 의해 평가 하고 있으며 비상장 주식은 취득원가 또는 채권평가회사ㆍ공인회계사법의 의한 회계 법인이 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격으로 평가하고 있습니다. 다만, 평가기준 일에 거래실적이 없어 공정한 가치의 산정이 곤란한 자산 또는 시장매각이 제한되거 나 매각이 곤란한 자산은 위 가격을 기초로 하여 간접투자재산평가위원회가 정하는 가격으로 평가하고 있습니다. (3) 부동산의 평가 부동산은 취득 후 1년 이내의 경우 취득가격으로 평가하며, 취득 후 1년이 경과한 경 우 부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 따른 2인 이상의 감정평가업자가 부 동산투자회사법 시행령 제16조에 따라 산정하는 방법으로 평가합니다. 다만, 취득 후 1년 이내의 경우라도 부동산의 시장가치ㆍ자산가치의 현저한 변동 등이 발생한 때에는 간접투자자산운용업법 시행령 제83조에 따른 간접투자재산평가위원회의 의 결을 거쳐 취득 후 1년이 경과한 경우의 평가방법에 따라 평가할 수 있도록 합니다

13 (4) 파생상품의 평가 파생상품은 재무제표일 현재의 종가에 의해 평가하고 있으며 재무제표일 현재 종가 가 없는 경우에는 최근 종가로 평가하고 있습니다. 이로 인한 평가손익은 파생상품매 매차익 또는 파생상품매매차손의 계정과목에 포함하여 인식하고 있습니다. (5) 매매차익(차손)과 평가차익(차손) 운용자산의 매매, 평가, 상환에 따라 발생하는 이익과 손실을 계상하고 있습니다. (6) 배당 및 이자수익 배당수익은 배당락일에 계상되며, 이자는 발생주의에 의하여 회수가능한 부분만을 계상하고 있습니다. 채권에 대한 이자는 발행이자율에 의한 경과이자를 미수이자로 계상하고 있습니다. (7) 법인세 등 투자회사는 법인세법 제51조의 2 유동화전문회사 등에 대한 소득공제 규정에 근거하 여 배당가능이익의 90%이상을 배당할 경우 동 금액에 대해 당해 사업연도의 소득금 액계산시 소득공제를 받을 수 있습니다. 따라서 투자회사는 배당가능이익의 100%를 배당하는 경우 납부할 법인세는 없습니다. 다만, 주주에 대한 배당금 지급시 소득세 원천징수의무만 있습니다. (8) 설정조정금 및 해지조정금 투자회사의 추가설정시에는 이사회가 정하는 방식으로 산출한 가격, 중도해지의 경 우에는 중도해지 청구일로부터 제10영업일의 주당순자산가치를 적용하여 추가설정 금액 및중도해지금액을 산출하고 이중추가설정또는 중도해지하는 주식수에 최초 설정시의 주당순자산가치를 곱한 금액을 자본금으로, 추가설정금액 또는 중도해지금 액에서 자본금을 차감한 나머지 금액을 설정조정금 또는 해지조정금의 과목으로 자 본변동표상 이익잉여금에 가감하고 있습니다

14 3. 현금및예치금 당기 및 전기말 현재 현금및예치금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금융기관 당기말 전기말 현금및현금성자산 예금 국민은행 5,806, ,232 REPO 한국증권금융 - 17,000,000 외화예금 국민은행 2, 현금및현금성자산 계 5,809,228 17,355,281 정기예금(주1) 우리은행 외 1,911,573 1,664,055 예치금 계 1,911,573 1,664,055 합 계 7,720,801 19,019,336 (주1) 상기 정기예금에 대하여 (주)코코브루니 외 입주업체들이 임대보증금에 대한 전세권 설정목적으로 질권을 설정하고 있습니다. 4. 대출채권 당기 및 전기말 현재 대출채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금융기관 이자율 만기 당기말 전기말 콜론(주1) 농협은행 1.46% ,000,000 6,700,000 소 계 20,000,000 6,700,000 대여금 인터에셋홀딩스 6.9% ,000,000 81,000,000 Shaula Ltda 11% ,608,646 41,117,922 소 계 108,608, ,117,922 합 계 128,608, ,817,922 (주1) 당사는 농협은행에 대한 콜론을 만기일인 2016년 1월 4일에 회수하였습니다

15 5. 지분증권 당기 및 전기말 현재 투자회사가 보유한 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. (당 기) 비상장주식 종목명 주식수 지분율 취득원가 장부가액 (단위: 천원) 인터에셋홀딩스(주1) 5,165,570주 % 26,086,129 21,675,858 외화표시 비상장주식 소 계 26,086,129 21,675,858 Shaula Ltda(주1) 77,912,818주 30.38% 47,286,629 2,861,581 Resimmo PCC 6,298주(Class A) 15주(Class B) 4,341주(CCD Cell) 11,833,802 11,833,802 소 계 59,120,431 14,695,383 합 계 85,206,560 36,371,241 (주1) 당기 중 외부평가기관이 제공하는 평가정보를 기초로 장부가액에 반영 하였음

16 (전 기) 비상장주식 종목명 주식수 지분율 취득원가 장부가액 (단위: 천원) 인터에셋홀딩스(주1) 5,165,570주 % 26,086,129 26,948,779 외화표시 비상장주식 소 계 26,086,129 26,948,779 Shaula Ltda(주1) 77,912,818주 30.38% 47,286,629 36,856,138 Resimmo PCC 6,298주(Class A) 15주(Class B) 4,341주(CCD Cell) 11,833,802 11,833,802 소 계 59,120,431 48,689,940 합 계 85,206,560 75,638,719 (주1) 전기 중 외부평가기관이 제공하는 평가정보를 기초로 장부가액에 반영 하였음. 6. 보유토지의 공시지가 당기말 현재 투자회사가 보유하고 있는 토지의 공시지가 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 소재지 면적(m2) 장부가액 공시지가 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 11(미래에셋플레이스) 2, ,355,349 16,364,222 서울 중구 수하동 을지로 5길 26(센터원) 4, ,492, ,542,740 합계 407,847, ,906,

17 7. 부동산 당기 및 전기 중 투자회사의 부동산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당 기) (단위: 천원) 과 목 기초 취득 처분 대체 평가 기말 건물 290,158, , ,104, ,553,810 토지 364,491, ,356, ,847,731 합 계 654,650, , ,461, ,401,541 (전 기) (단위: 천원) 과 목 기초 취득 처분 대체 평가 기말 건물 282,534, , ,595 7,122, ,158,940 토지 355,348, ,142, ,491,060 합 계 637,882, , ,595 16,265, ,650,

18 8. 보험가입현황 당기말 현재 투자회사가 보유하고 있는 건물에 대한 보험가입현황은 다음과 같습니 다. (단위: 천원) 부보자산 내용 보험사 장부가액 부보금액 미래에셋플레이스 재산종합보험 NH농협손해보험 37,069,651 47,493,225 센터원(*) 재산종합보험 현대해상화재보험 외 286,484, ,174,919 합계 323,553, ,668,144 (*) 센터원은 미래에셋맵스프런티어사모부동산신탁28호와 공동으로 재산종합보험 에 가입하였으며, 미래에셋맵스프런티어사모부동산신탁28호의 부보금액이 포함되 어 있습니다. 한편, 투자회사는 장기차입금과 관련하여 보험금청구권에 대하여 대주들에게 제1순 위 근질권(채권최고액: 대출약정금의 120%에 해당하는 금 3,840억원, 근질권은 대 주들이 대출참가비율에 따라 준공유함)을 설정하여 제공하고 있습니다(주석 11참조)

19 9. 담보제공현황 당기말 현재 임대보증금과 관련하여 투자회사가 담보로 제공한 토지 및 건물의 담보 제공내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 설정권자 등기목적 관련채무 채권최고액 경기도 성남시 분당구 황새울로 주식회사 스타벅스 전세권 설정 임대보증금 116, 번길 11(미래에셋플레이스) 교보생명주식회사 외 근저당 설정 임대보증금 2,192,526 서울 중구 을지로 5길 26(센터원) 맥킨지인코포레이티드 전세권 설정 임대보증금 1,561,765 주식회사 코코브루니 외 근저당 설정 임대보증금 19,514,786 합 계 23,386,063 한편, 주석 11의 장기차입금과 관련하여 투자회사가 담보로 제공한 토지 및 건물의 담보제공내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 설정권자 등기목적 관련채무 채권최고액 KEB하나은행 근저당 설정 장기차입금 72,000,000 신한은행 근저당 설정 장기차입금 12,000,000 우리은행 근저당 설정 장기차입금 36,000,000 신한생명보험 근저당 설정 장기차입금 48,000,000 서울 중구 을지로 5길 26(센터원) 미래에셋생명보험 근저당 설정 장기차입금 75,000,000 한화손해보험 근저당 설정 장기차입금 30,000,000 현대해상화재보험 근저당 설정 장기차입금 30,000,000 KDB생명보험 근저당 설정 장기차입금 27,000,000 농협생명보험 근저당 설정 장기차입금 18,000,000 경기도 성남시 분당구 황새울로 신한은행 근저당 설정 장기차입금 30,000, 번길 11(미래에셋플레이스) 제주은행 근저당 설정 장기차입금 6,000,000 합 계 384,000,

20 10. 수수료 당기 및 전기말 현재 투자회사의 수수료 미지급금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 지급처 당기말 전기말 미지급집합투자수수료 미래에셋자산운용(주) 2,223,890 2,166,265 미지급신탁수수료 (주)국민은행 101,086 98,466 미지급사무관리수수료 미래에셋펀드서비스(주) 101,086 98,466 합 계 2,426,062 2,363,197 (1) 집합투자수수료 투자회사는 정관에 의거 집합투자업자인 미래에셋자산운용(주)에 집합투자수수료로 회사재산의 평균잔액(매일의 회사재산 순자산가치에 정관 제54조의 규정에 따른 차 입금 및 임대보증금 등을 합한 금액을 보수계산기간의 초일부터 보수계상 당일까지 누적하여 합한 후에 보수계산기간의 일수로 나눈 금액)의 1.10%에 해당하는 금액을 매일 재무상태표 및 손익계산서에 계상하고 이를 수수료계산기간(회사의 설립일로부 터 매 3개월간)의 종료시, 회사의 해산시, 위탁계약의 해지시에 회사재산에서 인출하 여 지급하고 있습니다. 또한, 투자회사는 정관에 의거 이 투자회사재산으로 부동산, 부동산투자목적회사주 식등 또는 부동산사용권등을 매입하는 경우 집합투자업자인 미래에셋자산운용(주)에 집합투자수수료로 매매가액의 100분의 1을 회사재산에서 인출하여 부동산, 부동산 투자목적회사주식등 또는 부동산사용권등의 매매에 따른 대금지급이 완료된 날로부 터 10영업일 이내에 지급하고 있습니다. 다만, 매매계약에 따른 권리취득이 매매계 약체결일로부터 1년 이상이 경과하는 경우에는 자산운용매매보수의 60%를 매매계 약체결일로부터 10영업일 이내에 선급하고 40%는 권리취득이 완료된 날로부터 10 영업일 이내에 지급하고 있습니다

21 (2) 신탁수수료 투자회사는 정관에 의거 신탁업자인 (주)국민은행에 신탁수수료로 회사재산의 평균 잔액(매일의 회사재산 순자산가치에 정관 제54조의 규정에 따른 차입금 및임대보증 금 등을 합한 금액을 보수계산기간의 초일부터 보수계상 당일까지 누적하여 합한 후 에 보수계산기간의 일수로 나눈 금액)의 0.05%에 해당하는 금액을 매일 재무상태표 및 손익계산서에 계상하고 이를 수수료계산기간(회사의 설립일로부터 매 3개월간)의 종료시, 회사의 해산시, 위탁계약의 해지시에 회사재산에서 인출하여 지급하고 있습 니다. (3) 판매수수료 투자회사는 정관에 의거 판매회사인 미래에셋증권(주) 등에 판매수수료로 회사재산 의 평균잔액(매일의 회사재산 순자산가치를 보수계산기간의 초일부터 보수계상 당일 까지 누적하여 합한 후에 보수계산기간의 일수로 나눈 금액)의 0.50%(회사설립일로 부터 5년간, 이후기간은 0.00%)에 해당하는 금액을 매일 재무상태표 및 손익계산서 에 계상하고 이를 수수료계산기간(회사의 설립일로부터 매 3개월간)의 종료시, 회사 의 해산시, 위탁계약의 해지시에 회사재산에서 인출하여 지급하고 있습니다. (4) 사무관리수수료 투자회사는 정관에 의거 일반사무관리회사인 미래에셋펀드서비스(주)에 사무관리수 수료로 회사재산의 평균잔액(매일의 회사재산 순자산가치에 정관 제54조의 규정에 따른 차입금 및 임대보증금 등을 합한 금액을 보수계산기간의 초일부터 보수계상 당 일까지 누적하여 합한 후에 보수계산기간의 일수로 나눈 금액)의 0.05%에 해당하는 금액을 매일 재무상태표 및 손익계산서에 계상하고 이를 수수료계산기간(회사의 설 립일로부터 매 3개월간)의 종료시, 회사의 해산시, 위탁계약의 해지시에 회사재산에 서 인출하여 지급하고 있습니다

22 11. 장기차입금 당기 및 전기말 현재 투자회사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 이자율(%) 차입기간 당기말 전기말 KEB하나은행 3.12% ~ ,000,000 60,000,000 신한은행 3.13~3.41% ~ ,000,000 35,000,000 제주은행 3.95% ~ ,000,000 5,000,000 우리은행 2.68~4.2% ~ ,000,000 30,000,000 신한생명보험 4.20% ~ ,000,000 40,000,000 미래에셋생명보험 4.20% ~ ,500,000 62,500,000 한화손해보험 4.20% ~ ,000,000 25,000,000 현대해상화재보험 4.20% ~ ,000,000 25,000,000 KDB생명보험 4.20% ~ ,500,000 22,500,000 농협생명보험 4.20% ~ ,000,000 15,000,000 합 계 320,000, ,000,000 현재가치할인차금(주1) (329,383) (630,511) 차 감 계 319,670, ,369,489 (주1) 당기 차입시 발생한 부대비용으로, 차입기간 동안 유효이자율법에 의해 상각됩니다. 투자회사는 당기말 현재 장기차입금과 관련하여 서울시 중구 수하동 소재 센터원 및 경기도 성남시 분당 소재 미래에셋플레이스의 토지 및 건물 등을 담보로 제공하고 있 습니다(주석 9참조)

23 12. 자본금 당기 및 전기말 현재 투자회사의 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주,원) 구 분 당 기 전 기 발행할 주식의 총수 2,000,000,000 2,000,000,000 1주당 발행금액 5,000 5,000 발행한 주식의 수 92,834,331 92,834,331 자본금 464,171,655, ,171,655, 이익배당금 (1) 투자회사는 정관 제67조에 따라 이익금을 주주에게 현금 또는 새로이 발행하는 주식으로 분배하고 있으며, 당기 및 전기 중 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 전 기 당기순이익(손익계산서) 40,178,549,114 13,394,075,317 증가항목 53,905,357,916 20,416,099,580 감소항목 76,461,488,280 16,761,360,979 배당가능순이익 17,622,418,750 17,048,813,918 (2) 당기 및 전기의 배당가능 이익금의 배당금 산정내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당 기 전 기 발행주식수(주) 92,834,331 92,834,331 주당발행금액 5,000 5,000 배당률 4.00% 4.00% 배당예정액 18,566,866,200 18,566,866,

24 (3) 투자회사의 당기 및 전기의 배당수익률은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당 기 전 기 1주당 배당금 결산일 배당전 1주당 주당순자산가치 6, , 배당수익률 3.29% 3.42% 14. 주당순이익 당기 및 전기의 주당순이익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 원,주) 구 분 당 기 전 기 당기순이익 40,178,549,114 13,394,075,317 가중평균유통주식수(주) 92,834,331 92,834,331 주당순이익 주식의 주당순자산가치 당기 및 전기의 주식의 배당 전 주당순자산가치는 다음과 같습니다. (단위: 원,주) 구 분 당 기 전 기 재무상태표 자산총액 909,925,813, ,293,247,039 재무상태표 부채총액(미지급이익배당금 제외) 345,351,894, ,331,011,123 순자산총액 564,573,918, ,962,235,916 주식수(주) 92,834,331 92,834,331 수익증권 주당순자산가치(1주당) 6, ,

25 16. 과세대상소득 당기와 전기의 투자회사의 당기순이익 대비 과세대상소득은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 과세대상수익 47,033,129 49,108,919 과세대상비용 30,576,217 32,390,883 과세대상소득 16,456,912 16,718,036 당기순이익 40,178,549 13,394,075 비율 41.0% % 17. 현금흐름표 투자회사는 현금흐름표상 자산운용활동으로 인한 현금흐름표를 직접법으로 작성하 였으며, 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 거 래 내 용 당 기 전 기 이익잉여금의 미지급이익분배금대체 18,566,866 18,566,866 한편, 현금흐름표의 현금은 재무상태표상의 현금및예치금입니다

26 18. 화폐성 외화자산과 외화부채 당기 및 전기말 현재 투자회사의 화폐성 외화자산과 외화부채의 주요 내역은 다음과 같습니다. 계정명 현금및현금성자산 (원화단위 : 천원) 외화단위 당기말 전기말 외화 원화환산액 외화 원화환산액 USD HKD 20,390 2, 특수관계자와의 거래 (1) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 중요한 거래의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 거래내용 당 기 전 기 인터에셋홀딩스 미수이자 1,117,800 1,117,800 이자수익 5,589,000 7,074,473 미래에셋자산운용(주) 미지급집합투자수수료 2,223,890 2,166,264 집합투자수수료 9,443,683 9,469,779 미래에셋펀드서비스(주) 미지급사무관리수수료 101,086 98,466 사무관리수수료 429, ,444 Shaula Ltda 미수이자 2,434,533 4,054,019 이자수익 4,522,970 5,188,

27 (2) 당기 및 전기 중 현재 특수관계자에 대한 대여거래내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위 : 천원) 특수관계자명 계정과목 기초 증가 감소 기타증감(주1) 기말 피투자회사 인터에셋홀딩스 장기대여금 81,000, ,000,000 Shaula Ltda 대여금 41,117, (13,509,276) 27,608,646 (전기) (단위 : 천원) 특수관계자명 계정과목 기초 증가 감소 기타증감(주1) 기말 피투자회사 인터에셋홀딩스 장기대여금 86,500,000-5,500,000-81,000,000 Shaula Ltda 대여금 54,214, (13,097,008) 41,117,922 (주1) 기타증감은 외화환산에 의한 변동으로 인한 것 입니다

28 20. 우발채무 및 약정사항 (1) 계류 중인 소송 현황 당기말 현재 당사를 피고로 하는 부당이득금 반환 소송(소송가액 : 1,672백만원)이 계류 중에 있으나 이러한 소송의 결과가 당사의 재무제표에 미칠 영향은 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없습니다. (2) 당기말 현재 투자회사의 차입약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 한도금액 실행액 KEB하나은행 60,000,000 60,000,000 신한은행 35,000,000 35,000,000 제주은행 5,000,000 5,000,000 우리은행 30,000,000 30,000,000 신한생명보험 40,000,000 40,000,000 미래에셋생명보험 62,500,000 62,500,000 한화손해보험 25,000,000 25,000,000 현대해상화재보험 25,000,000 25,000,000 KDB생명보험 22,500,000 22,500,000 농협생명보험 15,000,000 15,000,000 합 계 320,000, ,000,

2-1-3.hwp

2-1-3.hwp 증권거래소 / 금융감독원 유가증권 관리 / 감독 스폰서 설립 현금 REITs ㅇ 주주총회 ㅇ 이사회 ㅇ 감사 현금 주식 / 수익증권 투자자 (자본시장) 지분 출자 부동산 (부동산시장) 소유권 / 모기지 계약 주간사 : IPO, 증자 등 자산운용회사 관리/ 개발/ 처분 자산 관리 / 운용계약 신용평가회사 부동산정보회사 : 신용등급 : 정보제공 ㅇ 부동산 관리

More information

<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378> 2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단

More information

<C7C3B7AFBDBA20327374617220BBE7B8F0C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B92031313234C8A35B454C532DC6C4BBFDC7FC5DC1FDC7D5C5F5C0DAB1D4BEE02E687770>

<C7C3B7AFBDBA20327374617220BBE7B8F0C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B92031313234C8A35B454C532DC6C4BBFDC7FC5DC1FDC7D5C5F5C0DAB1D4BEE02E687770> 플러스 2star 사모증권투자신탁 1124호[ELS-파생형] 제1장 총칙 제1조(신탁계약의 목적) 이 신탁계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 법 이라 한다)이 정하 는 바에 따라 집합투자기구의 설정, 집합투자재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집합투자업자인 플러 스자산운용주식회사와 신탁업자인 한국증권금융이 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 투자자의

More information

<B1E2BEF7B1DDC0B6B8AEBAE42820303530332C20C1A634C8A3292E687770>

<B1E2BEF7B1DDC0B6B8AEBAE42820303530332C20C1A634C8A3292E687770> PEF 활성화와 M&A시장 조사연구 PEF 활성화와 M&A시장 조사연구 * PEF 활성화와 M&A시장 조사연구 PEF 활성화와 M&A시장 조사연구 PEF 활성화와 M&A시장 조사연구 Deal Size (억원) Big Market 5,000 Middle Market 1,000 Small Market CRC 등 국내투자기관 외국계 투자기관 Fund의 대 형 화

More information

매분기말 현재 당해 분기동안의 현황만을 기재. 다만, 결산기가 속한 분기의 경우에는 당해 분기의 투자보고서 및 당해 연도 결산기의 투자보고서를 각각 작성 제 1 부 회사의 개황 Ⅰ. 회사의 개황 1. 회사의 개요 1) 회사명: 주식회사 코크렙제 14 호위탁관리부동산투자

매분기말 현재 당해 분기동안의 현황만을 기재. 다만, 결산기가 속한 분기의 경우에는 당해 분기의 투자보고서 및 당해 연도 결산기의 투자보고서를 각각 작성 제 1 부 회사의 개황 Ⅰ. 회사의 개황 1. 회사의 개요 1) 회사명: 주식회사 코크렙제 14 호위탁관리부동산투자 매분기말 현재 당해 분기동안의 현황만을 기재. 다만, 결산기가 속한 분기의 경우에는 당해 분기의 투자보고서 및 당해 연도 결산기의 투자보고서를 각각 작성 제 1 부 회사의 개황 Ⅰ. 회사의 개황 1. 회사의 개요 1) 회사명: 주식회사 코크렙제 14 호위탁관리부동산투자회사 2) 설립일: 2007.12.13 3) 소재지: 서울특별시 강남구 삼성로 511, 코람코자산신탁내(삼성동,골든타워)

More information

목 차 1. 투자개요 2. 대출 심사 및 실행 절차 3. 투자 수익금에 지급 4. 투자 안정성 5. 투자 예상수익

목 차 1. 투자개요 2. 대출 심사 및 실행 절차 3. 투자 수익금에 지급 4. 투자 안정성 5. 투자 예상수익 투 자 설 명 서 제5호 경기도 성남시 분당구 백현동 목 차 1. 투자개요 2. 대출 심사 및 실행 절차 3. 투자 수익금에 지급 4. 투자 안정성 5. 투자 예상수익 1. 투자개요 프로미스 플랫폼의 제5호 상품은 프로미스론대부 대출계약에 의해 발생한 원리금 수취권을 투자자가 매입하는 형태로 투자되는 대출채권 참여형 투자입니다. 총 대출 금액은 \ 300,000,000

More information

목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항] 투자신탁[주식] (운용기간 : 21.6.1 ~ 21.8.31) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4.

More information

1. 투자신탁 2. 증권형(주식파생형) 3. 개방형 4. 단위형 제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무) 1 집합투자업자는 투자신탁의 설정 해지, 투자 신탁재산의 운용 운용지시업무를 수행한다. 2 신탁업자는 투자신탁재산의 보관 및 관리를 하는 자로서 집합투자업자의 투자

1. 투자신탁 2. 증권형(주식파생형) 3. 개방형 4. 단위형 제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무) 1 집합투자업자는 투자신탁의 설정 해지, 투자 신탁재산의 운용 운용지시업무를 수행한다. 2 신탁업자는 투자신탁재산의 보관 및 관리를 하는 자로서 집합투자업자의 투자 집합투자규약 유리 해피2Star 증권 투자신탁3호[ELS-파생형] 제1장 총칙 제1조(신탁계약의 목적) 이 신탁계약은 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 법 이라 한 다)이 정하는 바에 따라 투자신탁의 설정, 투자신탁재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집 합투자업자인 유리자산운용 와 신탁업자인 농업협동조합중앙회가 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 수익자의 권리

More information

212648(090704-091003)_교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호.xls

212648(090704-091003)_교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호.xls 교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호 [파생상품 간접투자기구] [ 자산운용보고서 ] (운용기간 : 2009년 07월 04일 -2009년 10월 03일 ) o o 이 상품은 [파생상품 간접투자기구] 로서, [추가 입금이 불가능한 단위형 간접투자기구입니다.] 자산운용보고서는 간접투자자산 운용업법에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의

More information

1 9 9 2년 2 월 1 1일에 모 스 크 바 에 서 서명된 북 태 평양 소하 성어족자 원보존협약 (이하 협약 이라 한다) 제8조 1항에는 북태평양소하성어류위원회 (이하 위원회 라 한다)를 설립한다고 규정되어 있다. 제8조 16항에는 위원회가 을 채택해야 한다고 규정

1 9 9 2년 2 월 1 1일에 모 스 크 바 에 서 서명된 북 태 평양 소하 성어족자 원보존협약 (이하 협약 이라 한다) 제8조 1항에는 북태평양소하성어류위원회 (이하 위원회 라 한다)를 설립한다고 규정되어 있다. 제8조 16항에는 위원회가 을 채택해야 한다고 규정 1993년 2월 24일 발효 1994년 1월 11일 개정 1998년 11월 6일 개정 2001년 11월 2일 개정 2003년 10월 31일 개정 2013년 11월 15일 개정 2014년 5월 16일 개정 제목 규칙 페이지 적용 1 110 회계연도 2 110 예산 3-9 110-111 분담금 10-11 111 계상예산의 지출대상 12-13 111 전용 14 111

More information

목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해

목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해 펀드운용의 명가 하이자산운용 자산운용보고서 하이 2Star 증권 투자신탁 51호[ELS-파생형] 운용기간 2012년 3월 24일 ~ 2012년 6월 23일 이 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월. 단, MMF는 1개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

More information

확정급여형3차

확정급여형3차 www.kdblife.co.kr 무배당 KDB 확정급여형 자산관리 퇴직연금보험 실적배당형 운용설명서 판매회사 : KDB생명보험 무배당 KDB 확정급여형 자산관리 퇴직연금보험 실적배당형은... 보험업법, 근로자퇴직급여보장법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정, 보험업감독규정 및 퇴직연금 감독 규정에 의하여 인가 판매하고 있으며, 특히 실적배당형에

More information

<31515FC5B0BFF2C0FAC3E0C0BAC7E05F4659323031335F66696E616C>

<31515FC5B0BFF2C0FAC3E0C0BAC7E05F4659323031335F66696E616C> 주식회사 키움저축은행 분 기 재 무 제 표 에 대 한 검 토 보 고 서 제 32 기 1분기 2013년 07월 01일 부터 2013년 09월 30일 까지 한영회계법인 목 차 분기재무제표에 대한 검토보고서 ------------------------------------ 1 분기재무제표 분기재무상태표 ------------------------------------------------

More information

<BAA3BDBAC6AEBAAFBED7C0AFB4CFB9F6BCC8C8A5C7D5BCBAC0E5C7FC2D335F35BAAFC8AF>

<BAA3BDBAC6AEBAAFBED7C0AFB4CFB9F6BCC8C8A5C7D5BCBAC0E5C7FC2D335F35BAAFC8AF> 베스트변액유니버셜혼합성장형 재무제표 제10(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 제9(전)기 2013년 4월 1일부터 2013년 12월 31일까지 (별첨: 독립된 감사인의 감사보고서) 베스트변액유니버셜혼합성장형의 집합투자업자 KDB생명보험주식회사 목 차 I. 독립된 감사인의 감사보고서 - - - - - - - - - - - - - -

More information

Fine2StarELS파생상품투자신탁제3-1호

Fine2StarELS파생상품투자신탁제3-1호 삼성 아시아하이킥파생상품 투자신탁 1 호 제1장 총칙 제 1 조(목적등) 1이 신탁약관은 간접투자자산운용업법(이하 법 이라 한다)이 정하는 바에 따라 투자신 탁의 자산운용회사, 수탁회사, 수익자 및 판매회사의 권리와 의무 기타 투자신탁재산의 운용 및 관리 등에 대하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 2이 투자신탁은 아시아의 특정지수의 가격과 연계되어 있는

More information

(별지2) 이자율 조견표 (20160623).hwp

(별지2) 이자율 조견표 (20160623).hwp 이자율 조견표 시행일 : 2016. 6. 23. 거치식 예금 (이율 : 연, %) [정기예금] 월이자 지급식 개인 만기일시 지급식 법인 개인 법인 1개월이상 3개월미만 만기 0.95 0.95 0.95 0.95 3개월이상 6개월미만 만기 1.05 1.05 1.10 1.10 6개월이상 9개월미만 만기 1.20 1.20 1.25 1.25 9개월이상 12개월미만 만기

More information

Microsoft Word - 2016041323012959K_01_15.docx

Microsoft Word - 2016041323012959K_01_15.docx 아모레G (002790) 부진 계열사들의 턴어라운드 비-아모레퍼시픽 계열사들의 1Q16 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 13%, 30% 증가할 것으로 추정 그 동안 부진했던 계열사들이 턴어라운드하며 아모레퍼시픽보다 빠른 영업이익 성장이 나타나기 시작 비-아모레퍼시픽 계열사들에 대해서는 기존 실적 전망 유지하나 아모레퍼시픽 실적전망 상향조정 반영하여 아모레G

More information

2분기 잠정 실적과 컨센서스 비교 2Q14 (억원) 변동률 (%) 잠정실적 예상치 컨센서스 예상치 대비 컨센서스 대비 YoY 매출액 11,768 12,333 11,236-4.6 4.7 14.9 영업이익 1,723 1,653 1,283 4.2 34.3 44.9 세전이익

2분기 잠정 실적과 컨센서스 비교 2Q14 (억원) 변동률 (%) 잠정실적 예상치 컨센서스 예상치 대비 컨센서스 대비 YoY 매출액 11,768 12,333 11,236-4.6 4.7 14.9 영업이익 1,723 1,653 1,283 4.2 34.3 44.9 세전이익 R 실적 리뷰 2014. 08. 13 BUY(Maintain) 목표주가: 1,100,000원 주가(8/12): 963,000원 시가총액: 81,568억원 아모레G(002790) 똘똘한 자회사 덕에 선전한 2분기 실적 생활용품 Analyst 박나영 02) 3787-5227 irispark@kiwoom.com 2분기 실적에서 동사의 주요 자회사 중 아모레퍼시픽과

More information

Microsoft Word - 20150529144345357_1

Microsoft Word - 20150529144345357_1 Company Report 215.6.1 다음카카오 (3572) 새로운 해외성장 동력 확보 인터넷 투자의견: BUY (M) 목표주가: 14,원 (M) What s new? 월간 사용자 1천만명, 인도네시아 3대 SNS Path 인수. Path 는 폐쇄형 SNS로 유료아이템, 광고 등의 수익모델 로 인도네시아 전체 App 수익 13위 랭크(5/28 ios 기준)

More information

±³º¸¸®¾óÄÚ-¾Ö´º¾ó-0121-55

±³º¸¸®¾óÄÚ-¾Ö´º¾ó-0121-55 URL : www.kyoborealco.com 서울특별시 성동구 도선동 286번지 교보생명빌딩 Tel. 02 2290 4048 Fax. 02 2290 4099 URL : www.kyoborealco.com ANNUAL MARKET REPORT 2011년 전망 및 2010년 결산 회사 개요 상 호 교보리얼코 주식회사 대표이사 장덕영 설립일 1979년 11월 15일

More information

(단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1,092.52 1,127.64 1,090.90 1,125.14 1,091.98 1,126.79 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매

(단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1,092.52 1,127.64 1,090.90 1,125.14 1,091.98 1,126.79 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매 자산운용보고서 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 2010년 3월 16일부터 매입청구시 적용되는 기준가격이 다음과 같이 변경되었습니다. (가) 17시(오후 5시) 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 수익의 기준가격을 적용. (나) 17시(오후 5시)

More information

목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항] 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] (운용기간 : 21.2.2 ~ 21.5.19) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지

More information

[공고문] 2016년 제2차 LP지분 세컨더리 펀드 위탁운용사 선정계획 공고_FN.hwp

[공고문] 2016년 제2차 LP지분 세컨더리 펀드 위탁운용사 선정계획 공고_FN.hwp 2016년 제2차 성장사다리펀드 [LP지분 세컨더리 펀드] 위탁운용사 선정계획 공고 2016년 제2차 성장사다리펀드 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다. 1. 선정 개요 LP지분 세컨더리 펀드 항 목 위탁운용 금 액 ㅇ 총 600억원 이내 ㅇ 총 300억원 이내 선 정 운용사수 ㅇ 1개사 ㅇ 1개사 출자대상 투자기구 ㅇ 자본시장과 금융투자업에 관한

More information

2012.3_농기계종합보험 약관.hwp

2012.3_농기계종합보험 약관.hwp NH 농협손해보험 농기계종합보험보통약관 - 2 - - 3 - 농기계종합보험약관쉽게찾는법 - 4 - Ⅰ. 농기계종합보험일반사항 담보종목 보상하는내용 - 5 - 담보종목보상하는내용 - 6 - - 7 - - 8 - = - 9 - - 10 - - 11 - Ⅱ. 담보종목별보상내용 - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 -

More information

자본시장리뷰 또한 전분기대비 미수금(174.8%)과 미지급금(178.3%)이 대폭 증가하여 전분기대비 총 자산은 45.4조원(14.6%), 총부채는 45.1조원(16.7%) 증가 증권사 자금조달 및 운용 현황 (단위: 조원) 2014년 1/4 2015년 1/4 전년동기

자본시장리뷰 또한 전분기대비 미수금(174.8%)과 미지급금(178.3%)이 대폭 증가하여 전분기대비 총 자산은 45.4조원(14.6%), 총부채는 45.1조원(16.7%) 증가 증권사 자금조달 및 운용 현황 (단위: 조원) 2014년 1/4 2015년 1/4 전년동기 III. 금융투자산업동향 1. 증권산업 2015년 1/4분기 증권사 자금 조달 운용 규모는 채권 보유와 파생결합상품 판매 증가에 따라 전년동기대비 높은 증가세 시현 동 분기 위탁매매 및 자기매매 부문의 수익 증대에 따라 높은 실적 개선과 더불어 2011년 이후 자기자본이익률(ROE) 최고 수준 기록 가. 자금조달 및 운용 현황 2015년 1/4분기 증권사의

More information

목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리>

목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리> 메리츠주가지수연계증권투자신탁K15호[채권] [채권형 펀드] [ 자산운용보고서 ] (운용기간: 2015년 11월 13일 2016년 02월 12일) o o 이 상품은 [채권형 펀드] 로서, [추가 입금이 불가능한 단위형 펀드입니다.] 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의

More information

Microsoft Word - 2016051015294817K_01_08.docx

Microsoft Word - 2016051015294817K_01_08.docx 216. 5. 13 카카오 (3572) 1Q16 review - O2O 기대감 vs 광고 부진 1분기 영업이익 Y-Y 55.2% 감소한 211억원을 기록하여 컨센서스에 부합 6월 대리운전 및 헤어샵 서비스의 출시 재확인 및 하반기 가사도우미 호출서비스 및 주 차장 예약서비스 출시 계획 공개로 O2O 중심의 성장 계획을 밝힘 그러나 PC 매출 감소로 전체 광고

More information

Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 공 지 사 항 1. 고객님이 가입하신 펀드는 간접투자자산운용업법의 적용을 받습니다. 2. 주요 공시사

Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 공 지 사 항 1. 고객님이 가입하신 펀드는 간접투자자산운용업법의 적용을 받습니다. 2. 주요 공시사 삼성밀레니엄주식A502 (운용기간 : 2011.01.05 ~ 2011.04.04) * 자산운용보고서는 간접투자자산운용업법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자 가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보 고서 입니다. Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황

More information

Microsoft PowerPoint - 2. 2H16_채권시장 전망_200부.pptx

Microsoft PowerPoint - 2. 2H16_채권시장 전망_200부.pptx Contents 3 2016 4 2016 5 2016 6 2016 7 2016 8 2016 9 2016 10 2016 11 2016 12 2016 13 2016 14 2016 15 2016 16 2016 17 2016 18 2016 19 2016 20 2016 21 2016 22 2016 23 2016 24 2016 25 2016 26 2016 27 2016

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1D4BEE05FC6C4BBFDC1F5B1C75F5FBBEFBCBA20575449BFF8C0AF20C6AFBAB0C0DABBEAC5F5C0DABDC5C5B9C1A631C8A35B575449BFF8C0AF2DC6C4BBFDC7FC5D5FC6C7B8C5B0A1B0DDB1E2C1D831302E30332E31362E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1D4BEE05FC6C4BBFDC1F5B1C75F5FBBEFBCBA20575449BFF8C0AF20C6AFBAB0C0DABBEAC5F5C0DABDC5C5B9C1A631C8A35B575449BFF8C0AF2DC6C4BBFDC7FC5D5FC6C7B8C5B0A1B0DDB1E2C1D831302E30332E31362E646F63> 삼성 WTI 원유 특별자산투자신탁 제 1 호[WTI 원유-파생형] 신탁계약서 집합투자업자: 삼성투자신탁운용주식회사 신 탁 업 자 : 주식회사국민은행 삼성 WTI 원유 특별자산투자신탁 제 1 호[WTI 원유-파생형] 전면개정 : 2009.5.3. 제1장 총칙 제1조 (목적 및 종류 등) 1이 신탁계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 법 이라 한다)이

More information

목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항] 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] (운용기간 : 21.8.2 ~ 21.11.19) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지

More information

<B0A8BBE7BAB8B0EDBCAD28BFACB0E1295F534B4E5F31335F66696E616C>

<B0A8BBE7BAB8B0EDBCAD28BFACB0E1295F534B4E5F31335F66696E616C> SK네트웍스 주식회사와 그 종속기업 연 결 재 무 제 표 에 대 한 감 사 보 고 서 제 61 기 2013년 01월 01일 부터 2013년 12월 31일 까지 한영회계법인 목 차 외부감사인의 감사보고서... 1 ~ 2 연결재무제표 연결재무상태표... 3 ~ 4 연결포괄손익계산서... 5 연결자본변동표... 6 연결현금흐름표... 7 ~ 8 연결재무제표에 대한

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D204B54422032BDBAC5B820C1D6B0A1BFACB5BF20C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B920534C2D31C8A35B454C532DC6C4BBFDC7FC5D5FB0A3C0CCC5F5C0DABCB3B8EDBCAD>

<4D6963726F736F667420576F7264202D204B54422032BDBAC5B820C1D6B0A1BFACB5BF20C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B920534C2D31C8A35B454C532DC6C4BBFDC7FC5D5FB0A3C0CCC5F5C0DABCB3B8EDBCAD> 투자위험등급 : 1 등급 [ 매우 높은 위험 ] KTB 자산운용(주)는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1 등 급(매우 높은 위험)에서 5 등급(매우 낮은 위험)까지 투자위험등급을 5 단계 로 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험 등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다. 간이투자설명서

More information

한화테크윈 1분기 실적 요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY 키움증권 차이 추정치 (실제/추정) 매출액 6,22 6,72 6,48 7,56 6,426-15.% 6.7% 6,77 5.7% 항공방산 3,592 4,24 4,373 5,495 4,

한화테크윈 1분기 실적 요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY 키움증권 차이 추정치 (실제/추정) 매출액 6,22 6,72 6,48 7,56 6,426-15.% 6.7% 6,77 5.7% 항공방산 3,592 4,24 4,373 5,495 4, 실적 Review 216. 5. 3 BUY(Maintain) 목표주가: 56,원(상향) 주가(5/2): 43,5원 시가총액: 23,112억원 한화테크윈 (1245) 체질 개선 효과 기대 이상 Stock Data KOSPI (5/2) 전기전자/가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 1,978.15pt 52 주 주가동향

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2030315A31325F32303039303530325FC7D1B1B9C5F5C0DABDC5C1BEB9FDC0CEBFEB4D4D463532C8A3C5F5C0DABCB3B8EDBCAD2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2030315A31325F32303039303530325FC7D1B1B9C5F5C0DABDC5C1BEB9FDC0CEBFEB4D4D463532C8A3C5F5C0DABCB3B8EDBCAD2E646F63> 투자위험등급 : 5등급 [매우 낮은 위험] 한국투자신탁운용주식회사는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등 급(매우 높은 위험)에서 5등급(매우 낮은 위험)까지 투자위험등급을 5단계로 분류 하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험등급에 대해 충분 히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다. 투자설명서 이 투자설명서는

More information

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투 (운용기간 : 2012.05.18 ~ 2012.08.17) 삼성스마트플랜실버대표주증권자1[채권혼합] 내펀드의 수익률은? 지난 운용기간동안 '2.67% 수익률' 기록 운용계획은? 위기 해소 과정에서 혜택 볼 수 있는 기업 위주 투자 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용사가 작성하며, 투자자 가 가입한 펀드의 지난 3개월 동안의 자산운용에

More information

증 권 [일괄] 신 고 서

증 권 [일괄] 신 고 서 투자위험등급 : 1등급 [매우 높은 위험] 하이자산운용 는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매 우 높은 위험)에서 5등급(매우 낮은 위험)까지 투자위험등급을 5단계로 분류 하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험등급에 대 해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다. 투 자 설 명 서 이 투자설명서는

More information

Microsoft Word - C003_UNIT_20160504224320_2502056.doc

Microsoft Word - C003_UNIT_20160504224320_2502056.doc 2016-5-9 대현(016090/KS) 매출액 증대와 판관비율 축소 추세가 이어질 전망 매수(유지) T.P 5,500 원(상향) Analyst 조은애 goodkid@sk.com 02-3773-8826 Company Data 자본금 269 억원 발행주식수 4,528 만주 자사주 100 만주 액면가 500 원 시가총액 1,648 억원 주요주주 신현균(외4) 46.59%

More information

Microsoft Word - 2016042709372936.docx

Microsoft Word - 2016042709372936.docx (032640) 유무선통신 Results Comment 2016.4.28 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 14,000 현재주가(16/04/27,원) 11,100 상승여력 26% 영업이익(,십억원) 685 Consensus 영업이익(,십억원) 686 EPS 성장률(,%) 19.5 MKT EPS 성장률(,%) 14.3 P/E(,x) 11.5 MKT

More information

(강의자료)구매단가 절감 전략 및 예상효과

(강의자료)구매단가 절감 전략 및 예상효과 n 손익계산서 대차대조포 노무비 \ 390,000 재료비 \ 3,000,000 (\ 2,850,000) 경비 \ 410,000 재고자산 \ 500,000 (\ 350,000) 외상매입금 \ 300,000 현금 \ 300,000 매출액 \ 5,000,000 빼기 제조원가 \ 3,800,000 (\ 3,650,000) 더하기 SG&A \ 800,000 유동자산

More information

....2011-......-1202-1..

....2011-......-1202-1.. URL : www.kyoborealco.com OFFICE MARKET REPORT KYOBOREALCO 회사 개요 상 호 교보리얼코 주식회사 대표이사 장덕영 설립일 1979년 11월 15일 자본총계 21억원 (211년 3월 말 기준) 조직 4본부 11팀 1지역관리지부 임직원 682명(211년 12월 말 기준) 업종 부동산투자자문 및 컨설팅, 부동산 자산관리,

More information

동양생명 실적 전망 (단위: 십억원, 원, 배, %) CY213 (13.1~12 월) CY214 CY215E CY216F 수입보험료 - 수정 후 4,316 4,26 4,322 4,581 - 수정 전 4,324 4,584 - 변동률 -.1 -.1 순이익 - 수정 후 18

동양생명 실적 전망 (단위: 십억원, 원, 배, %) CY213 (13.1~12 월) CY214 CY215E CY216F 수입보험료 - 수정 후 4,316 4,26 4,322 4,581 - 수정 전 4,324 4,584 - 변동률 -.1 -.1 순이익 - 수정 후 18 (8264.KS) Company Comment 215.8.13 견고한 핵심이익은 하반기에도 유지 전망 위험률차, 사업비차 개선에 2분기 순이익은 예상치 상회. 상반기에 이미 회사의 연간 가이던스의 91%를 시현하였음. RBC-ROE 균형이 좋고, 금리 리스크도 낮은 점이 동 사의 강점 2분기 리뷰: 보험 핵심이익 증가로 순이익 예상치 상회 2분기에 수입보험료

More information

2015학년도_9월_모의평가_해설_직업탐구영역_상업경제.hwp

2015학년도_9월_모의평가_해설_직업탐구영역_상업경제.hwp 2015학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 직업탐구영역 상업정보 상업정보1 정답 및 해설 01. 4 02. 1 03. 5 04. 4 05. 5 06. 2 07. 2 08. 4 09. 5 10. 2 11. 3 12. 2 13. 4 14. 2 15. 2 16. 3 17. 1 18. 3 19. 5 20. 4 1. [출제 의도] 환경 관련 보도 자료를 통한 환경

More information

<B3B2C0E7C7F62E687770>

<B3B2C0E7C7F62E687770> 퇴직연금 도입에 따른 금융업종별 대응전략 2005.11 남 재 현 (한국금융연구원 연구위원) 목 차 1) 미국의 경우 1875년에 American Express가 퇴직연금을 최초로 실시하였다. : : 大 和 總 硏 2) 종업원의 근무에 대해서 퇴직 시에 지불되는 급부(퇴직금) 및 퇴직 후의 일정기간에 걸쳐 지불되는 급부(퇴직 연금) 중 계산시점까지

More information

Microsoft Word - 2015030419435926.docx

Microsoft Word - 2015030419435926.docx (041510) 엔터테인먼트 Results Comment 2015.3.5 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 46,000 현재주가(15/03/04,원) 34,900 상승여력 32% 영업이익(14P,십억원) 34 Consensus 영업이익(14,십억원) 39 EPS 성장률(14P,%) -89.8 MKT EPS 성장률(14F,%) -2.0 P/E(14P,x)

More information

환매수수료 90일 미만시, 이익금의 70% 판매 1.10 운용 등 집합투자업자 보수 : 0.90, 수탁회사 보수 : 0.050, 일반사무관리회사 보수 : 0.030 보수 (연, %) 기타 주1) 0.0055 총보수 비용 2.0855 합성총보수 비용 2.0855 주1)

환매수수료 90일 미만시, 이익금의 70% 판매 1.10 운용 등 집합투자업자 보수 : 0.90, 수탁회사 보수 : 0.050, 일반사무관리회사 보수 : 0.030 보수 (연, %) 기타 주1) 0.0055 총보수 비용 2.0855 합성총보수 비용 2.0855 주1) (작성기준일 : 2016. 02.11.) 템플턴 유로피언 증권 자투자신탁(E)(주식) (펀드 코드: 69930) 투자 위험 등급1등급(매우 높은 위험) 1 2 3 4 5 이 간이투자설명서는 템플턴 유로피언 증권 자투자신탁(E)(주식)의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 동 집합투자증권을 매입하기 전

More information

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_130128.doc

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_130128.doc Company Note 213. 1. 28 이수페타시스(766) BUY / TP 8,원 스마트폰 PCB 업체로 재평가 필요 현재주가 (1/25) 상승여력 시가총액 발행주식수 자본금/액면가 52주 최고가/최저가 일평균 거래대금 (6일) Analyst 김상표 2) 3787-259 spkim@hmcib.com Analyst 노근창 2) 3787-231 greg@hmcib.com

More information

1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는 (002790.KS) 반가운 에뛰드 턴어라운드 Company Note 2016. 4. 5 아모레퍼시픽, 이니스프리, 에뛰드 등 핵심 자회사 실적 견조. 특히 최근 까지 매출 역신장과 영업 적자로 부진했던 에뛰드 브랜드가 히트 제품 출시로 턴어라운드에 성공한 점 긍정적. Buy 투자의견 유지 에뛰드, 2년만의 턴어라운드 아모레G의 1분기 연결 매출액과 영업이익은

More information

목 차 < 공지사항> 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리>

목 차 < 공지사항> 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리> 알파에셋슈프림증권투자신탁1호[채권] [채권형 펀드] [ 자산운용보고서 ] (운용기간: 2014년 11월 11일 2015년 02월 10일) o o 이 상품은 [채권형 펀드] 로서, [추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.] 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가

More information

0904fc52803e572c

0904fc52803e572c 212. 4. 24 기업분석 (5619/매수) 디스플레이 상반기 부진은 하반기에 보상된다 투자의견 매수 유지, 목표주가 7,원으로 13% 하향 조정 에 대한 투자의견을 매수로 유지하지만 목표주가는 7,원으로 13% 하향 조정한다. 목표주가를 하향 조정하는 이유는 삼성디스플레이와 SMD 합병에 따른 발주 지 연으로 12~13년 EPS를 각각 13%, 18% 하향

More information

고객회사명 HY 중명조 10pt

고객회사명 HY 중명조 10pt 인천종합에너지주식회사 지분 매각에 대한 안내문 2014년 2월 20일 한국지역난방공사 매각주간사 딜로이트 안진회계법인 인천종합에너지주식회사 지분 매각에 대한 안내문 인천종합에너지 주식회사(이하 회사 라 함)의 주주인 한국지역난방공사(이하 매도자 라 함)는 매도자가 보유하고 있는 회사 발행 주식 50%를 잠재적 투자자에게 일괄 매각(이하 본거래 라 함)하고자

More information

한눈에 보는 펀드 운용성과 작성운용기간 : 2014.03.21 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 기업은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 내 펀드 수익률! (단위 : %, %p) 최

한눈에 보는 펀드 운용성과 작성운용기간 : 2014.03.21 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 기업은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 내 펀드 수익률! (단위 : %, %p) 최 미 래 에 셋 자 산 운 용 보 고 서 미래에셋 5대그룹주 증권투자신탁1호 (주식) 작성운용기간 : 2014.03.21 이 자산 운용보고서는 '자본시장과 금융투자사업에 관한 법률 제88조(자산운용보고서의 교부)'에서 정한 바에 따라 미래에셋 자산운용(주) 이 작성했으며, 투자자가 가입한 펀드의 지난 3개월간의 운용 및 변동사항에 대한 결과를 요약한 것입니다.

More information

BUUR0600.ozr

BUUR0600.ozr 보고서 기준일 :2016년 06월 01일 펀드코드 :30F05 하나UBS 클래스원신종MMF(K-5호) 1.펀드의 개요 기본정보 펀드명 투자위험등급 하나UBS클래스원신종MMF(K-5호) 5등급 금융투자협회펀드코드 43369 펀드의 종류 단기금융(MMF),추가형,종류형 보고대상 운용기간 2016.05.02~2016.06.01 신탁업자 한국증권금융 최초설정일 2004.01.02

More information

0904fc52803f4757

0904fc52803f4757 212. 5. 16 기업분석 덕산하이메탈 (7736/매수) 전자재료 잘나가는 OLED와 스마트폰의 중심에 서다 1Q12 Review: 수익성 측면에서 돋보였던 1분기 조우형 2-768-436 will.cho@dwsec.com 덕산하이메탈의 1분기 매출액은 325억원(+39.6% YoY), 영업이익은 92억원(+62.2% YoY, OPM 28.2%)으로 비수기임에도

More information

월간 SW 산업동향 2013. 1 월호 Ⅰ. Summary 2 3 Ⅱ. 5 6 7 8 9 10 11 Ⅲ. 13 14 15 16 17 18 19 20 Ⅳ. SW 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60

More information

투자목적 2등급(높은위험) 1 2 3 4 5 기간수익률 (단위 : %) 이 투자신탁은 글로벌 고수익채권에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 얼라이언스번 스틴 글로벌 고수익채권 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 총수익뿐 아니라 높은 이자소득 달성을 추구합니

투자목적 2등급(높은위험) 1 2 3 4 5 기간수익률 (단위 : %) 이 투자신탁은 글로벌 고수익채권에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 얼라이언스번 스틴 글로벌 고수익채권 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 총수익뿐 아니라 높은 이자소득 달성을 추구합니 AB 자산운용보고서 판매회사 - 종류형 A : HMC투자증권, HSBC은행, IBK투자증권, NH투자증권, SC제일은행, SK증권, 경남은행, 교보증권, 국민은 행, 농협, 대구은행, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부산은행, 수협중앙회, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 외환은행, 우리은행, 유안타 증권, 유진증권, 제주은행,

More information

권고안 : 을 권고한다. 의안 분석 : 회사는 2011년부터 작년까지 4년 연속 순손실을 기록하고 있다. 이에 따라 회사는 전년과 마찬가지로 배당금을 지급하지 않을 예정이다. 재무제표 작성과 이익잉여금의 처분에 특별한 문제점이 보이지 아니하므로 의안에 대해 을 권고한다

권고안 : 을 권고한다. 의안 분석 : 회사는 2011년부터 작년까지 4년 연속 순손실을 기록하고 있다. 이에 따라 회사는 전년과 마찬가지로 배당금을 지급하지 않을 예정이다. 재무제표 작성과 이익잉여금의 처분에 특별한 문제점이 보이지 아니하므로 의안에 대해 을 권고한다 ;;;; Proxy Report 동부제철 [016380, KOSPI] 정기주주총회 좋은기업지배구조연구소 CENTER FOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2015-03-23 T : 02-587-9730 / F : 02-587-9731 / E : cgcg@cgcg.or.kr 일시 및 장소 2015년 3월 27일 (금) 오전 9시 30분 서울시

More information

II. 집합투자기구의 투자정보 ( 1) 투자전략 1. 투자 목적 이 투자신탁은 브라질 및 러시아 지역 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하 는 주된 투자대상자산으로 하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구합니다. 그러

II. 집합투자기구의 투자정보 ( 1) 투자전략 1. 투자 목적 이 투자신탁은 브라질 및 러시아 지역 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하 는 주된 투자대상자산으로 하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구합니다. 그러 (작성기준일 : 2016년 05월 04일) 미래에셋브라질러시아업종대표증권자투자신탁1호(주식)[78255] 투자등급 1등급[매우 높은 ] 1 매우 높은 2 높은 3 보통 Ⅰ. 집합투자기구의 개요 4 5 낮은 매우 낮은 이 간이투자설명서는 '미래에셋브라질러시아업종대표증권자투자신탁1호(주식)투자신탁'의 투 자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약한

More information

SBS콘텐츠허브(4614) <표 1> 분기별 실적 추이 및 전망 (단위: 십억원, %) 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13P 4Q13F (%, YoY) (%, QoQ) 매출액 43.7 6.7 45.7 43. 44. 54.1 43.7 55.3

SBS콘텐츠허브(4614) <표 1> 분기별 실적 추이 및 전망 (단위: 십억원, %) 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13P 4Q13F (%, YoY) (%, QoQ) 매출액 43.7 6.7 45.7 43. 44. 54.1 43.7 55.3 실적 Review 213.11.29 SBS콘텐츠허브(4614) Above In line Below 매수(유지) 목표주가: 18,5원(유지) Stock Data KOSPI(11/28) 2,46 주가(11/28) 15, 시가총액(십억원) 322 발행주식수(백만) 21 52주 최고/최저가(원) 15,85/11,55 일평균거래대금(6개월, 백만원) 88 유동주식비율/외국인지분율(%)

More information

통신장비/전자부품

통신장비/전자부품 통신장비/전자부품 (비중 확대/Maintain) 단말기/부품 Issue Comment 215.6.29 삼성전자 2Q15 스마트폰 추정 판매수량 8천4백만대에서 7천5백만대로 1.7% 하향 수량 감소 영향으로 부품 업체 옥석 가리기 가속화 전망 무선충전/삼성페이 효과가 큰 아모텍에 주목 필요 [통신장비/전자부품] 박원재 2-768-3372 william.park@dwsec.com

More information

Microsoft Word - 2016011217350042.docx

Microsoft Word - 2016011217350042.docx (000120) 운송 Company Report 2016.1.12 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 260,000 현재주가(16/01/12,원) 200,000 상승여력 30% 영업이익(,십억원) 199 Consensus 영업이익(,십억원) 209 EPS 성장률(,%) -16.0 MKT EPS 성장률(,%) 21.4 P/E(,x) 90.6 MKT

More information

?????165 ( ISA??? )

?????165 ( ISA??? ) 제1조(약관의 적용) 1 이 약관은 고객(이하 위탁자 )과 주식회사 한국스탠다드차타드은행(이 하 수탁자 )간에 특정금전신탁계약을 체결하여 조세특례제한법 이 정 하는 개인종합자산관리계좌(신탁계좌)를 설정함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 2 이 약관은 신탁재산의 매매 거래 시 적용되는 금융상품별 약관과 함께 적용된다. 제2조(개인종합자산관리계좌)

More information

증 권(일 괄] 신 고 서

증 권(일 괄] 신 고 서 투자위험등급 : 1등급 [ 매우 높은 위험 ] 신영자산운용(주)는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급 (매우 높은 위험)에서 5등급(매우 낮은 위험)까지 투자위험등급을 5단계로 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다. 투 자 설 명 서 이 투자설명서는

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5BFBACE3253746172C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B9C1A638C8A35B454C532DC6C4BBFDC7FC5D2DC5F5C0DABCB3B8EDBCAD>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5BFBACE3253746172C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B9C1A638C8A35B454C532DC6C4BBFDC7FC5D2DC5F5C0DABCB3B8EDBCAD> : 투자설명서(집합투자증권) 투자위험등급 : 3 등급 [중간 위험] 동부자산운용(주)는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감 안하여 1등급(매우 높은 위험)에서 5등급(매우 낮은 위험)까지 투자 위험등급을 5단계로 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험 등급 에 대해 충분히 검토하 신 후 합리적인 투자판단을

More information

표 1. LG화학의 분기별 실적 추정 (십억원,%,%p,달러/배럴,원/달러) 213F 214F 1Q13 증감률 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q QoQ YoY 212 213F 214F 매출액 전체 5,72.6 5,975.2 6,21. 6,572.1 6,13.4

표 1. LG화학의 분기별 실적 추정 (십억원,%,%p,달러/배럴,원/달러) 213F 214F 1Q13 증감률 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q QoQ YoY 212 213F 214F 매출액 전체 5,72.6 5,975.2 6,21. 6,572.1 6,13.4 (5191) 화학 Company Report 213. 4. 22 (Maintain) 매수 1Q Review: 영업이익 4,89억원으로 최근 낮아진 컨센서스 수준 기록 LG화학의 1분기 영업이익은 4,89억원으로 최근 낮아진 컨센서스 수준을 기록하였다. 화 학 부문 영업이익은 제품 가격 상승 및 마진 개선으로 전분기대비 1% 증가하였고 정보소 재 부문은 엔화

More information

0904fc528054624b

0904fc528054624b (518) 214년 1Q가 매수 시기 음식료 Company Update 213. 11. 11 (Maintain) Trading Buy 213년 3Q 매출, 이익 모두 부진 빙그레는 213년 3Q에 매출액 정체, 영업이익 16% 정도 감소할 전망이다. 실적 부진은 아 이스크림 판매 부진과 우유가격 인상 지연 때문이다. 아이스크림(매출비중 38%) 부진은 여 름철

More information

설명서

설명서 투자위험등급: 1등급 [매우 높은 위험] KB자산운용 는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매 우 높은 위험)에서 5등급(매우 낮은 위험)까지 투자위험등급을 5단계로 분 류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 집합투자기구의 위험 등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다. 투 자 설 명 서 이 투자설명서는

More information

0904fc52803dc24f

0904fc52803dc24f 212. 4. 6 기업분석 덕산하이메탈 (7736/매수) 전자재료 OLED 대표 브랜드 세일 기간입니다 투자의견 매수, 목표주가 4,원 유지 조우형 2-768-436 will.cho@dwsec.com 덕산하이메탈에 대한 투자의견 매수, 목표주가 4,원을 유지한다. 1분기 실적 둔화, SMD OLED 라인 투자 지연 우려, 신규 라인 부재로 인한 OLED 모멘텀

More information

Microsoft Word - 2015062506574095.docx

Microsoft Word - 2015062506574095.docx (88) 지주 Company Report 215.6.25 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 6, 현재주가(15/6/24,원) 48,5 상승여력 25% 영업이익(15F,십억원) 1,219 Consensus 영업이익(15F,십억원) 1,52 EPS 성장률(15F,%) 149.4 MKT EPS 성장률(15F,%) 38.1 P/E(15F,x) 2.1 MKT

More information

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가 (운용기간 : 2015.11.09 ~ 2016.02.08) 내펀드의 수익률은? 지난 3개월간 '-10.48% 수익률' 기록 운용계획은? 금융 비중 확대 및 에너지 비중 조정 계획 Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산

More information

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가 (운용기간 : 2015.04.24 ~ 2015.07.23) 삼성리딩섹터스마트목표전환증권1[주식] 내펀드의 수익률은? 지난 3개월간 '12.5% 수익률' 기록 운용계획은? 구조적 성장, 현금흐름 개선 기업에 투자 Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드

More information

Microsoft Word - CJ대한통운(기업브리프-0507)

Microsoft Word - CJ대한통운(기업브리프-0507) HI Research Center Data, Model & Insight 216/5/9 [기업브리프] CJ대한통운(12) 하준영 운송/유틸리티 (2122-9213) jyha@hi-ib.com 택배와 글로벌사업의 성장이 돋보인 실적 Buy(Maintain) 목표가(6M) 24,원 종가(216/5/3) 24,5원 Stock Indicator 자본금 발행주식수 시가총액

More information

시장 및 산업동향 증시 호황으로 시중 자금이 유입되면서 투자자예수금 및 예치금 급증, 예수부채는 34.6 조원, 현금 및 예치금은 61.1조원으로 전년동기대비 각각 10.3조원(42.3%), 11.7조원 (23.6%) 증가 증권사 자금조달 및 운용 현황 (단위: 조원)

시장 및 산업동향 증시 호황으로 시중 자금이 유입되면서 투자자예수금 및 예치금 급증, 예수부채는 34.6 조원, 현금 및 예치금은 61.1조원으로 전년동기대비 각각 10.3조원(42.3%), 11.7조원 (23.6%) 증가 증권사 자금조달 및 운용 현황 (단위: 조원) III. 금융투자산업동향 1. 증권산업 2015년 2/4분기 증권사 자금조달 운용규모는 채권 보유와 파생결합상품 판매 증가와 더 불어 증시 호황에 따른 예수금 예치금 증가로 전년동기대비 높은 증가세 시현 동 분기 위탁매매부문의 수익 증대에 따라 높은 실적 개선과 더불어 2011년 이후 자기자본 이익률(ROE) 최고 수준 기록 가. 자금조달 및 운용 현황 2015년

More information

투자목적 2등급(높은위험) 1 2 3 4 5 기간수익률 (단위 : %) 이 투자신탁은 글로벌 고수익채권에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 얼라이언스번 스틴 글로벌 고수익채권 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 총수익뿐 아니라 높은 이자소득 달성을 추구합니

투자목적 2등급(높은위험) 1 2 3 4 5 기간수익률 (단위 : %) 이 투자신탁은 글로벌 고수익채권에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 얼라이언스번 스틴 글로벌 고수익채권 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 총수익뿐 아니라 높은 이자소득 달성을 추구합니 AB자산운용보고서 이 보고서는 자본시장법에 의해 증권투자신탁 (채권-재간접형)의 자산운용사인 얼라이언스번스틴 자산운용(주)이 작성하여 펀드자산보관자 (신탁업자)인 HSBC은행의 확인을 받아 판매회사를 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일 괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다. 판매회사 - 종류형

More information

Microsoft Word - 4QReview_KAI_국문_Full.docx

Microsoft Word - 4QReview_KAI_국문_Full.docx (4781) 항공기산업 Results Comment 216.1.29 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 1, 현재주가(16/1/28,원) 7,1 상승여력 4% 영업이익(15F,십억원) 286 Consensus 영업이익(15F,십억원) EPS 성장률(15F,%) 62.6 MKT EPS 성장률(15F,%) 2.1 P/E(15F,x) 42.1 MKT P/E(15F,x)

More information

Coporates

Coporates Structured Finance Analysis 스테이제이차 평가일 2014.01.27 평가담당자 조병준 연구위원 787-2227 bjcho@kisrating.com 김도선 수석애널리스트 787-2263 dosun.kim@kisrating.com 전용덕 실장 787-2323 jeonyd@kisrating.com Client Service Desk 787-2352

More information

목 차 1 펀드의 개요 기본정보 재산현황 2 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 기간(누적)수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상 상위 1종목 각 자산별 보유종목 내역 4 투자운용인력 현황 투자운용인력(펀드매니저) 5 비용현황 업자별 보수

목 차 1 펀드의 개요 기본정보 재산현황 2 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 기간(누적)수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상 상위 1종목 각 자산별 보유종목 내역 4 투자운용인력 현황 투자운용인력(펀드매니저) 5 비용현황 업자별 보수 주식형투자신탁 자산운용보고서 신영VIP밸류6증권투자신탁1호(주식혼합) (운용기간 : 214년4월25일 ~ 214년7월24일) o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다. 신영자산운용(주) 서울시 영등포구

More information

Microsoft Word - 091021_ SK C&C [신규상장 예정].doc

Microsoft Word - 091021_ SK C&C [신규상장 예정].doc 이슈코멘트 - 29. 1. 22. 목 한승국 2-768-4171 peterhan@bestez.com SK C&C [신규상장 예정] 생각대로 SK, 그룹의 보물상자 열리나! 공모 개요 SK C&C가 일반공모를 통해 상장을 추진한다. 26일부터 수요 예측을 실시하여 공모가를 결정하고 11월 11일 KOSPI에 상 장될 예정이다. 회사가 제시한 희망 공모가액은 28,원~32,원

More information

DataWindow

DataWindow 자산운용 보고서 운용기간 : 5.. 6.. 공지사항 이 보고서는 자본시장법에 의해 의 집합투자업자인 베어링자산운용이 작성하여 신탁업 자인 한국씨티은행의 확인을 받아 또는 한국예탁결제원을 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다. 각종 보고서의 확인 : 베어링자산운용 금융투자협회 http://http://www.barings.com http://dis.kofia.or.kr

More information

<C8ADC0E5C7B020C0AFC5EB20C7F6B4EBC8AD28C6F2B0A1B4DC292E687770>

<C8ADC0E5C7B020C0AFC5EB20C7F6B4EBC8AD28C6F2B0A1B4DC292E687770> 총자산증가율 당기말총자산 전기말총자산 유형자산증가율 당기말유형자산 전기말유형자산 유동자산증가율 당기말유동자산 전기말유동자산 재고자산증가율 당기말재고자산 전기말재고자산 자기자본증가율 당기말자기자본 전기말자기자본 매출액증가율 당기매출액 전기매출액 총자산경상이익률 경상이익 총자산 총자산경상이익률 매출액경상이익률 총자산회전율 경상이익 총자산 경상이익 매출액 매출액

More information

<B0A8BBE7BAB8B0EDBCAD5F323031335FB3B2BEE7C1D6B0F8BBE75FC3D6C1BE2E687770>

<B0A8BBE7BAB8B0EDBCAD5F323031335FB3B2BEE7C1D6B0F8BBE75FC3D6C1BE2E687770> 남양주도시공사 재무제표에 대한 감 사 보 고 서 제7기: 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 제6기: 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 삼 영 회 계 법 인 목 차 가. 감사의견서 2 나. 재무제표 4 1. 재무상태표 5 2. 손익계산서 7 3. 자본변동표 9 4. 현금흐름표 10 5. 재무제표에 대한 주석 12 다. 회계감사기본요구사항에

More information

목 차 펀드의 개요 기본정보 재산현황 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 기간(누적)수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상 상위 종목 각 자산별 보유종목 내역 4 투자운용인력 현황 투자운용인력(펀드매니저) 투자운용인력 변경내역 5 비용현황

목 차 펀드의 개요 기본정보 재산현황 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 기간(누적)수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상 상위 종목 각 자산별 보유종목 내역 4 투자운용인력 현황 투자운용인력(펀드매니저) 투자운용인력 변경내역 5 비용현황 형투자신탁 자산운용보고서 KTB마켓스타증권투자신탁[] (운용기간 : 5년9월3일 ~ 5년월일) o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다. KTB자산운용(주) 서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩

More information

- 1 -

- 1 - - 1 - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - (%) 증권사당평균수탁수수료전체증권사의영업수익대비수탁수수료비중 35 30 25 20 15 10 5 0 ( 억원 ) 1,400 1,200 1,000 800

More information

Microsoft Word - 130207 SK C&C_표3 수정.doc

Microsoft Word - 130207 SK C&C_표3 수정.doc 213. 2. 7 기업분석 (3473/매수) IT서비스 실적개선과 함께 지분가치 반영 예상 4분기 Review: 영업이익 69억원(+27.8% YoY), 영업이익률 1.5%(+.8%p YoY) 의 4분기 실적은 영업수익 6,581억원, 영업이익 69억원으로 전년동기대비 각각 17.6%, 27.8% 증가하며, 당사 및 시장 예상치를 소폭 하회하였다. 경기둔화로

More information

<B5BFBACEC0DABBEABFEEBFEB5FC0A7C7E8C1F6C7A5B0F8BDC3283230313430343135292E786C73>

<B5BFBACEC0DABBEABFEEBFEB5FC0A7C7E8C1F6C7A5B0F8BDC3283230313430343135292E786C73> 펀드명 : 동부2Star증권투자신탁 제9호[ELS-파생형] 누계 주식 ELS 1,381 1,381 장외 합계 1,381 1,381 장외 동부2Star증권투자신탁 제9호[ELS-파생형] 0 동부2Star증권투자신탁 제9호[ELS-파생형] 4 펀드명 : 동부2Star증권투자신탁 제10호[ELS-파생형] 누계 주식 ELS 2,665 2,665 장외 합계 2,665

More information

목 차 1. 현금흐름표 현금흐름표 ( 세부 )

목 차 1. 현금흐름표 현금흐름표 ( 세부 ) 관리번호 2015 회계연도산학협력단결산서 ( 전체 ) 회계기간 : 2015 년 3 월 1 일부터 2016 년 2 월 29 일까지 목 차 1. 현금흐름표 --------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2. 현금흐름표 ( 세부 ) ----------------------------------------------------------------------------------------

More information

Microsoft Word - 111018_3Q11 Preview.doc

Microsoft Word - 111018_3Q11 Preview.doc 자동차 자동차/기계 담당 이형실 02)2004-9519 lee.hyung-sil@shinyoung.com RA 황창석 02)2004-9531 hwang.chang-seok@shinyoung.com 비중확대(유지) Rating & Target (기준일: 2011. 10. 17) 종목명 투자의견(리스크등급) 목표가(12M) Top Picks 기아차 매수(A) 115,000원

More information

....2012-2....0713

....2012-2....0713 URL : www.kyoborealco.com OFFICE MARKET REPORT Company Overview Contents 02 04 08 10 15 16 17 20 28 Economic Investment Development 02 Office Hotel & Retail Policy 03 104.9 3.25 3.25 3.25 1,982 106.2 106.1

More information

Microsoft Word - HMC_Company_Note_KoreaCircuit_20131122.doc

Microsoft Word - HMC_Company_Note_KoreaCircuit_20131122.doc Company Note 13. 11. 코리아써키트(781) Not Rated PKG 매출 고성장으로 양날개 장착 현재주가 (11/1) 상승여력 시가총액 발행주식수 자본금/액면가 5주 최고가/최저가 일평균 거래대금 (6 일) 외국인지분율 주요주주 주가상승률 1M 절대주가(%) -18.5 상대주가(%p) -16.1 당사추정 EPS 컨센서스 EPS 컨센서스 목표주가

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2035393536315FBDC5B0EDBCAD5FC0AFB8AEBAA3C6AEB3B2BECBC6C4C1F5B1C7C0DAC5F5C0DABDC5C5B95BC1D6BDC45D5FC0DAC6DDB5E5C0FCC8AF5F3230313630333234>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2035393536315FBDC5B0EDBCAD5FC0AFB8AEBAA3C6AEB3B2BECBC6C4C1F5B1C7C0DAC5F5C0DABDC5C5B95BC1D6BDC45D5FC0DAC6DDB5E5C0FCC8AF5F3230313630333234> 투자위험등급: 1등급 [매우 높은 위험] 유리자산운용 는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급 (매우 높은 위험)에서 5등급(매우 낮은 위험)까지 투자위험등급을 5단계 로 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험 등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다. 투자설명서 이 투자설명서는 유리베트남알파증권자투자신탁[주식]에

More information

Microsoft Word - Preview_Techwin_160331

Microsoft Word - Preview_Techwin_160331 Earnings Preview 한화테크윈 (012450) 1Q프리뷰 : 항공분야의 종합 솔루션 업체로 성장 박강호 john_park@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 45,000 유지 현재주가 (16.03.30) 37,400 가전 및 전자부품업종 KOSPI 2,002.14 시가총액 1,987십억원 시가총액비중 0.16% 자본금(보통주)

More information

II. 집합투자기구의 투자정보 ( 1) 투자전략 1. 투자 목적 이 투자신탁은 동유럽 및 친디아(중국, 홍콩 및 인도) 지역 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제 2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자

II. 집합투자기구의 투자정보 ( 1) 투자전략 1. 투자 목적 이 투자신탁은 동유럽 및 친디아(중국, 홍콩 및 인도) 지역 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제 2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자 (작성기준일 : 2016년 06월 20일) 미래에셋EasternEURICs업종대표증권자투자신탁1호(주식)[73431] 투자등급 3등급[다소 높은 ] 1 2 3 4 5 6 매우 높은 높은 다소 높은 Ⅰ. 집합투자기구의 개요 투자자 유의사항 보통 낮은 매우 낮은 이 요약정보는 '미래에셋EasternEURICs업종대표증권자투자신탁1호(주식)'의

More information

<C0DABBEABFEEBFEBBAB8B0EDBCAD284B5442BFA1B5E0C4C9BEEE28C1D6C8A5292031322E30382E3136292E786C73>

<C0DABBEABFEEBFEBBAB8B0EDBCAD284B5442BFA1B5E0C4C9BEEE28C1D6C8A5292031322E30382E3136292E786C73> 주 자산운용보고서 KTB에듀케어학자금증권투자신탁[혼합] (운용기간 : 22년5월7일 ~ 22년8월6일) o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자 자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다. KTB자산운용(주) 서울시 영등포구 여의도동 45-2

More information

< C5F5C0FAC3E0C0BAC7E B3E22031BAD0B1E220B0CBC5E4BAB8B0EDBCAD5F E647364>

< C5F5C0FAC3E0C0BAC7E B3E22031BAD0B1E220B0CBC5E4BAB8B0EDBCAD5F E647364> 주식회사오투저축은행의 분기재무제표 별첨 : 독립된감사인의검토보고서 제 18 기 ( 당 ) 1 분기 2015 년 7 월 1 일부터 2015 년 9 월 30 일까지 주식회사오투저축은행 목 차 페이지 분기재무제표검토보고서... 1 분기재무제표 분기재무상태표... 4 분기손익계산서... 7 분기자본변동표... 10 분기현금흐름표... 11 주석... 13 분기재무제표검토보고서

More information

마. 주요사업의 내용 당사는 대형선반엔진의 핵심 부품인 실린더라이너를 생산하여 엔진제조업체 및 선주 사들에게 공급하고 있습니다. (1) 신조 실린더라이너 신규선박에 장착되는 엔진에 당사의 실린더라이너가 엔진타입별로 4~14씩 장 착이 되며 spare로 1개가 추가됩니다

마. 주요사업의 내용 당사는 대형선반엔진의 핵심 부품인 실린더라이너를 생산하여 엔진제조업체 및 선주 사들에게 공급하고 있습니다. (1) 신조 실린더라이너 신규선박에 장착되는 엔진에 당사의 실린더라이너가 엔진타입별로 4~14씩 장 착이 되며 spare로 1개가 추가됩니다 분 기 보 고 서 (제 28 기) 사업연도 2011년 01월 01일 2011년 03월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2011년 5월 16일 회 사 명 : (주)케이프 대 표 이 사 : 김 종 호 본 점 소 재 지 : 경상남도 양산시 상북면 소토리 910-22 (전 화)055-370-1234 (홈페이지) http://www.cape.co.kr 작

More information

(1) 고용창출투자세액공제제도의 공제율 및 공제한도 확대 2011년 현재 적용되던 조세특례제한법 (이하 종전조특법 이라 합니다)에서는 고용창출투자세액공제율을 대 통령령이 정하는 투자금액의 1%로 하되 공제한도를 일반근로자 1인당 1,000만원(청년근로자의 경우 1인당

(1) 고용창출투자세액공제제도의 공제율 및 공제한도 확대 2011년 현재 적용되던 조세특례제한법 (이하 종전조특법 이라 합니다)에서는 고용창출투자세액공제율을 대 통령령이 정하는 투자금액의 1%로 하되 공제한도를 일반근로자 1인당 1,000만원(청년근로자의 경우 1인당 January 9, 2012 Tax 2012 개정 세법 지난 2011년 12년 31일 및 2012년 1월 1일자로 공포된 세법의 주요 개정내용을 다음과 같이 알려드리오니 업무 에 참고하여 주시기 바랍니다. I. 법인과세 관련 주요 개정 내용 1. 법인세 중간세율 구간의 신설 2011년 현재 적용되던 법인세법 (이하 종전 법인세법 이라 합니다)에서는 2012년

More information

[투자설명서]유경PSG좋은생각자산배분형증권투자신탁(주혼)_2016 03.hwp

[투자설명서]유경PSG좋은생각자산배분형증권투자신탁(주혼)_2016 03.hwp 투자위험등급: 1등급 [매우높은위험] 유경PSG자산운용(주)은 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감 안하여 1등급(매우높은위험)에서 5등급(매우낮은위험)까지 투자위 험등급을 5단계로 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다. 투자설명서 이 투자설명서는 유경PSG좋은생각자산배분형증권투자신탁(주식혼합형)에

More information

한눈에 보는 펀드운용성과 작성운용기간 : 2016년 01월 27일 ~ 2016년 04월 26일 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 한국씨티은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 가입하신

한눈에 보는 펀드운용성과 작성운용기간 : 2016년 01월 27일 ~ 2016년 04월 26일 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 한국씨티은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 가입하신 미래에셋이머징로컬본드 증권자투자신탁1호(채권) 작성운용기간 : 2016년 01월 27일 ~ 2016년 04월 26일 한눈에 보는 펀드운용성과 작성운용기간 : 2016년 01월 27일 ~ 2016년 04월 26일 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 한국씨티은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게

More information

<B1E2BEF7C7FC49525020BFEEBFEBB0FCB8AEB0E8BEE0BCAD5F32303132303732352E687770>

<B1E2BEF7C7FC49525020BFEEBFEBB0FCB8AEB0E8BEE0BCAD5F32303132303732352E687770> 개인형퇴직연금(기업형) 운용관리계약서 가입자 회 사 HMC투자증권 개인형퇴직연금(기업형) 운용관리계약서 (이하 "가입자"라 합니다)와 HMC투자증권 주식회사(퇴직연금사업자 등록번호 제09-010-58호. 이하 "회사"라 합니다)는 상시근로자 10인 미만을 사용하는 사용자(이하 "사용자"라 합니다)가 개별 근로자의 동의를 받거나 근로자의 요구에 의해 근로자퇴직급여보장법(이하

More information

11민락초신문4호

11민락초신문4호 꿈을 키우는 민락 어린이 제2011-2호 민락초등학교 2011년 12월 21일 수요일 1 펴낸곳 : 민락초등학교 펴낸이 : 교 장 심상학 교 감 강옥성 교 감 김두환 교 사 김혜영 성실 근면 정직 4 8 0-8 6 1 경기도 의정부시 용현로 159번길 26 Tel. 031) 851-3813 Fax. 031) 851-3815 http://www.minrak.es.kr

More information