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1 베스트변액유니버셜혼합성장형 재무제표 제10(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 제9(전)기 2013년 4월 1일부터 2013년 12월 31일까지 (별첨: 독립된 감사인의 감사보고서) 베스트변액유니버셜혼합성장형의 집합투자업자 KDB생명보험주식회사
2 목 차 I. 독립된 감사인의 감사보고서 II. 재무제표 재무상태표 손익계산서 자본변동표 주석
3 독립된 감사인의 감사보고서 베스트변액유니버셜혼합성장형 수익자 및 KDB생명보험주식회사 대표이사 귀중 2015년 3월 6일 재무제표에 대한 보고 우리는 별첨된 베스트변액유니버셜혼합성장형(이하"투자신탁")의 재무제표를 감사하 였습니다. 동 재무제표는 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태표 와 동일로 종료되는 양 회계연도의 손익계산서 및 자본변동표 그리고 유의적 회계정 책에 대한 요약과 그 밖의 설명정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임 투자신탁의 집합투자업자인 KDB생명보험주식회사의 경영진은 대한민국에서 일반 적으로 인정된 회계처리기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임 이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필 요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임 우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하 는데 있습니다. 우리는 한국회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다
4 감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포 함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황 에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련 된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적인 표시에 대한 평가뿐 아니라 재무제표를 작성하기 위하여 집합투자업자의 경영진이 적용한 회계원칙의 적합성과 집합투자업자의 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 감사의견 우리의 의견으로는 투자신탁의 재무제표는 투자신탁의 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운용성과 그리고 자본 의 변동 내용을 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성의 관 점에서 공정하게 표시하고 있습니다
5 기타사항 다음은 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 감사보고서 이용자의 합리적인 의사결정에 참고가 되는 사항입니다. (1) 본 감사인은 감사절차의 일부로서 신탁재산의 운용과 관련된 법규의 준수여부를 확인하기 위해 관련자에 대한 질문 및 내부통제제도의 평가 등의 절차를 수행하였습 니다. 따라서 이러한 감사범위를 넘어 추가적인 감사절차를 수행하였다면 관련법규 등의 위배사항과 이로 인하여 재무제표에 대해 영향을 미치는 예외사항이 발견될 수 도 있습니다. (2) 재무제표에 대한 주석 2-(6)에서 설명하고 있는 바와 같이, 보험업법 시행령 제 6 1조의 개정으로 2013회계연도부터 집합투자업자의 회계기간종료일이 3월 31일에서 12월 31일로 변경됨에 따라, 투자신탁의 종료일도 변경되었습니다. 이에 따라, 전기 손익계산서 및 자본변동표는 9개월 기간으로 작성되었으며, 당기 동 계기간인 12개월과 상이합니다. 재무제표의 회 (3) 투자신탁의 2013년 12월 31일로 종료되는 재무제표는 종전 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다.. 이 감사보고서는 감사보고서일(2015년 3월 6일)현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보 고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 투자신탁의 재무제 표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다
6 (첨부)재 무 제 표 베스트변액유니버셜혼합성장형 제 10(당)기 2014년 01월 01일 부터 2014년 12월 31일 까지 제 9(전)기 2013년 04월 01일 부터 2013년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 베스트변액유니버셜혼합성장형의 집합투자업자 KDB생명보험주식회사 대표이사 조 재 홍 본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 용산구 한강대로372 (동자동, 센트레빌아스테리움서울) (전 화)
7 재 무 상 태 표 제10(당)기 2014년 12월 31일 현재 제9(전)기 2013년 12월 31일 현재 베스트변액유니버셜혼합성장형 (단위 : 원) 과 목 제 10(당)기 제9(전)기 자산 I. 운용자산 36,169,001,271 41,707,057,613 (1) 현금및예치금 1,807,944, ,286, 예치금(주석3) 1,807,804, ,036, 증거금(주석3) 140, ,000 (2) 대출채권 - 1,300,001, 콜론(주석3) - 1,300,001,040 (3) 유가증권 34,361,057,120 39,811,769, 지분증권(주석3) 28,028,176,170 32,717,498, 채무증권(주석3) 6,332,880,950 7,094,271,774 II. 기타자산 855,177, ,873, 매도유가증권미수금 391,894, ,796, 선물거래미수금 60, 미수이자 65,866,711 81,674, 미수배당금 296,522, ,262, 선급비용 64,485,416 23,358, 선납원천세 36,348,360 41,782,120 자산총계 37,024,178,756 42,605,931,486 부채 I. 기타부채 447,653, ,570, 매수유가증권미지급금 399,448, ,064, 미지급특별계정운용수수료 34,749,933 39,628, 미지급수탁회사보수 1,900,387 2,162, 미지급일반사무관리회사보수 1,900,387 2,162, 기타미지급비용 9,654,479 14,552,497 부채총계 447,653, ,570,591 I. 원본(주석5) 17,393,660,242 20,013,832,356 II. 이익잉여금(주석6,8) 19,182,864,623 22,146,528,539 (총좌수 당기: 17,393,660,242좌 전기: 20,013,832,356좌) (천좌당 기준가격 당기: 2, 원 전기: 2, 원) 자본총계 36,576,524,865 42,160,360,895 부채와자본총계 37,024,178,756 42,605,931,486 "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." - 5 -
8 손 익 계 산 서 제10(당)기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지 제9(전)기 2013년 04월 01일부터 2013년 12월 31일까지 베스트변액유니버셜혼합성장형 (단위 : 원) 과목 제10(당)기 제9(전)기 I. 운 용 수 익 374,328, ,271,750 (1) 투 자 수 익 601,942, ,523, 이자수익 291,707, ,374, 배당수익 310,107, ,718, 기타수익 127, ,429 (2) 매매차익과 평가차익 4,084,714,339 4,013,228, 지분증권매매차익 3,787,908,394 3,962,536, 채무증권매매차익 263,085,945 3,592, 파생상품매매차익 33,720,000 47,100,000 (3) 매매차손과 평가차손 4,312,329,129 3,931,480, 지분증권매매차손 4,236,323,330 3,703,482, 채무증권매매차손 40,175, ,008, 파생상품매매차손 35,830,000 38,990,000 II. 운 용 비 용 338,382, ,223, 특별계정운용수수료(주석4) 295,785, ,325, 수탁회사보수(주석4) 7,986,232 6,504, 일반사무관리회사보수(주석4) 7,986,232 6,504, 기타비용 26,624,500 21,889,189 III. 당기순이익(주석7) 35,945, ,048,549 Ⅳ. 천좌당순이익(주석7) "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." - 6 -
9 자 본 변 동 표 제10(당)기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지 제9(전)기 2013년 04월 01일부터 2013년 12월 31일까지 베스트변액유니버셜혼합성장형 (단위 : 원) 과 목 원 본 이익잉여금 총 계 2013년 04월 01일 (전기초) 22,045,759,016 23,988,563,778 46,034,322, 추가모집 1,626,572,044-1,626,572, 해지환급액 (3,658,498,704) - (3,658,498,704) 3. 당기순이익 - 352,048, ,048, 설정조정금 (주석6) - 1,649,383,608 1,649,383, 해지조정금 (주석6) - (3,843,467,396) (3,843,467,396) (총좌수 : 20,013,832,356 좌) (주석5) (천좌당기준가격 : 2, 원) (주석8) 2013년 12월 31일 (전기말) 20,013,832,356 22,146,528,539 42,160,360, 년 01월 01일 (당기초) 20,013,832,356 22,146,528,539 42,160,360, 추가모집 1,249,366,182-1,249,366, 해지환급액 (3,869,538,296 ) - (3,869,538,296) 3. 당기순이익 - 35,945,667 35,945, 설정조정금 (주석6) - 1,428,230,163 1,428,230, 해지조정금 (주석6) - (4,427,839,746) (4,427,839,746) (총좌수: 17,393,660,242 좌) (주석5) (천좌당기준가격: 2, 원) (주석8) 2014년 12월 31일 (당기말) 17,393,660,242 19,182,864,623 36,576,524,865 "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." - 7 -
10 주석 베스트변액유니버셜혼합성장형 제10(당)기 2014년 12월 31일 현재 제 9(전)기 2013년 12월 31일 현재 1. 투자신탁의 개요 베스트변액유니버셜혼합성장형(이하 '투자신탁')은 계약자가 납입한 보험료의 일부 로 펀드를 조성하여 특별계정으로 운영하고, 그 특별계정의 운용실적에 따라 계약자 에게 투자이익을 배분함으로써 보험기간 중에 보험금, 해약환급금 등이 변동하는 변 액보험자산의 운용펀드로서 자본시장과금융투자업에관한법률(구. 간접투자자산운 용업법)에 의거 2005년 4월 1일 설정되었습니다. 투자신탁은 국내 채권 및 주식 등에 투자하는 혼합형 투자신탁으로서 수익자는 채권 및 주식 등에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 시중 실세금리 및 다양한 경제변수에 연동되어 수 익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다. KDB 생명보험주식회사는 자본시장과금융투자업에관한법률 제 12 조에 의한 금융 투자업의 인가요건을 충족하여 금융감독위원회로부터 금융투자업의 인가를 획득하 였으며 신탁약관에 의거 투자신탁재산 전체를 투자일임으로 운용하고 있는 바, 주식 회사 신한은행을 수탁회사, 신한아이타스(주) 및 외환펀드서비스(주)를 일반사무관리 회사로 하고 미래에셋자산운용(주), KB자산운용, 마이다스에셋자산운용, 유진자산 운용 및 브레인자산운용을 투자일임회사로 하여 유가증권 및 유가증권투자금의 운용 을 일임하고 있습니다
11 2. 중요한 회계처리방침 투자신탁의 재무제표는 기업회계기준서 제5003호 '집합투자기구'를 포함한 한국에 서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었으며, 투자신탁이 채택하고 있 는 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다. (1) 지분증권의 평가 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 주식은 재무상태표일 현재 유가증권시장 또 는 코스닥시장에서 거래된 최종시가로 평가하고 있으며, 비상장주식은 취득원가 또 는 채권평가회사ㆍ공인회계사법에 의한 회계법인이 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격으로 평가하고 있습니다. 다만, 출자전환주식등 평가기준일에 거래실적이 없어 공정한 가치의 산정이 곤란한 주식, 시장매각이 제한되거나 매각이 곤란한 주식 등은 회수가능액을 감안한 원가법으로 평가하고 있습니다. 이로 인한 지분증권의 평가손 익은 지분증권매매차익 또는 지분증권매매차손의 계정과목에 포함하여 인식하고 있 습니다. (2) 채무증권의 평가 채무증권의 평가일이 속하는 달의 직전월로부터 소급하여 계속 3월간 매월 10일 이 상 거래소에서 시세가 형성된 채권("상장채권")은 평가일의 최종시가를 기준으로 2 개 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격으로 평가하고 있습 니다. 한편, 비상장채권에 대해서는 2개 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보 를 기초로 평가하고 있으며, 부도채권 등에 대하여는 원리금회수가능성을 감안하여 결정한 금액으로 평가하고 있습니다. 상기에 의해 발생하는 채무증권의 평가손익은 채무증권매매차익 또는 채무증권매매차손의 계정과목에 포함하여 인식하고 있습니 다. (3) 파생상품거래의 평가 장내파생상품은 평가기준일 현재 당해 장내파생상품이 거래되는 유가증권시장 등이 발표하는 가격으로 평가하고 있습니다. 다만, 평가일 현재 발표가격이 없는 경우에는 직전 발표가격에 의하여 평가하고 있습니다. 이로 인한 평가손익(정산손익)은 파생상 품매매차익 또는 파생상품매매차손의 계정과목에 포함하여 인식하고 있습니다
12 (4) 배당 및 이자수익 등의 인식기준 배당수익은 배당락일에 계상되며, 배당액이 결정된 시점에서 계상액과의 차이를 배 당수익에 가감하고 있으며, 이자수익은 발생주의에 의하여 계상하고 있습니다. 채무 증권에 대한 이자는 발행이자율에 의한 경과이자를 미수이자로 계상하고 있으며 채 무증권 매입시 기발생한 경과이자에 대해서는 선급비용으로 계상하고 있습니다. (5) 소득세 등 신탁자산의 운용에서 발생하여 신탁자산에 귀속되는 소득에 대한 납세의무는 없으며 수익자에 대한 이익분배금 지급시 소득세 원천징수의무만 있습니다. (6) 회계기간 신탁약관 제 18조에 의거 회계기간은 자산운용회사의 사업연도 매 1년 단위입니다. 다만, 최초의 회계기간은 투자신탁의 최초설정일(2005년 4월 1일)로부터 자산운용회 사의 사업연도 중 처음으로 도래하는 회계기간의 종료일까지로 하며, 투자신탁계약 해지시에는 투자신탁 회계기간 초일부터 투자신탁계약의 해지일까지입니다. 또한, 보험업법 시행령 제 61조의 개정으로 2013회계연도부터 집합투자업자의 회계기간 종료일이 3월 31일에서 12월 31일로 변경됨에 따라, 투자신탁의 종료일도 이에 따라 변경되었습니다. (7) 설정조정금, 해지조정금 투자신탁을 추가로 설정하거나 중도에 해지하는 경우에는 추가설정 또는 중도해지일 의 기준가격을 기준으로 추가 설정 또는 중도해지금액을 산출하고 이중 원본에 해당 하는 금액은 원본에서 가감하며, 추가 설정 또는 중도해지금액에서 원본해당액을 차 감한 나머지 금액은 설정조정금 또는 해지조정금 과목으로 처리하여 이익잉여금에 가감하고 있습니다. (8) 현금흐름표의 작성생략 기업회계기준서 제5003호 '집합투자기구' 문단 4 단서조항에 의하면 대부분의 운용 자산의 유동성이 매우 크고, 해당 자산이 공정가치로 평가되며, 부채가 중요하지 않 을 경우 현금흐름표를 작성하지 않을 수 있습니다. 투자신탁의 경우 상기 조항에 근 거하여 현금흐름표를 작성하지 않았습니다
13 3. 운용자산 당기말 및 전기말 현재 투자신탁의 운용자산별 내역은 다음과 같습니다. (1) 현금및예치금 (단위: 원) 과 목 거래처 제 10(당)기말 제 9(전)기말 연이자율 금 액 연이자율 금 액 예치금 신한은행 1.61% 1,807,804, % 595,036,719 증거금 신한은행 - 140, ,000 (2) 대출채권 (단위: 원) 과 목 거래처 제 10(당)기말 제 9(전)기말 연이자율 금 액 연이자율 금 액 콜론 수협은행 % 1,300,001,040 (3) 유가증권 1) 지분증권 당기말 및 전기말 현재 보유중인 지분증권은 다음과 같습니다. l 제10(당)기말 (단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 거래소상장: 서연공모주(보) 1,264 20,508,400 15,294, % 한미사이언스무상(보) , , % 우리은행 1,958 24,070,098 19,580, % 메리츠화재 1,152 15,944,500 14,342, % 삼양홀딩스 ,743,569 31,933, % CJ대한통운 1, ,496, ,768, % 두산 47 6,186,800 4,864, % 대림산업 ,884,741 52,640, % 기아차 8, ,628, ,267, % 삼화페인트 496 7,518,700 7,365, % SK하이닉스 21, ,675,514 1,004,039, %
14 (단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 현대건설 ,968,289 41,973, % 삼성화재 ,563, ,502, % 삼성화재우 ,778, ,445, % 삼성물산 5, ,636, ,444, % 한화 1,798 51,806,108 56,187, % CJ 3, ,401, ,872, % 현대해상 206 6,309,577 5,356, % 종근당홀딩스 ,679,365 40,664, % 대상 1,700 60,963,929 56,780, % SK네트웍스 878 8,627,193 7,849, % 동양강철 12,498 36,764,194 37,743, % 오리온 79 75,829,729 80,185, % 한진 3, ,133, ,651, % KCC ,376, ,840, % 아모레G ,130, ,040, % 대원제약 2,981 44,301,428 43,522, % 대한항공 ,830,950 16,702, % LG ,274,421 31,273, % SK ,757,731 46,597, % 코리안리 3,016 33,355,954 32,572, % 현대제철 ,631,474 39,243, % 한솔제지 ,427,500 10,330, % 효성 ,318,520 16,963, % 티웨이홀딩스 3,818 19,699,955 41,807, % 현대차 2, ,583, ,121, % 현대차우 2, ,306, ,302, % 현대차2우B 1, ,380, ,086, % POSCO 1, ,108, ,667, % 삼진제약 1,833 42,901,559 39,226, % 대림B&Co 21,280 87,221,516 75,969, % 동부화재 1, ,665, ,080, %
15 (단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 삼성전자 2,044 2,584,052,970 2,712,388, % 삼성전자우 ,749, ,604, % 우리투자증권 1,699 20,073,157 17,414, % SK케미칼 ,490,800 36,480, % 삼성SDI ,414,839 93,728, % 삼성SDI우 ,294,375 19,805, % 대한유화 ,940,615 52,253, % AK홀딩스 1, ,895, ,069, % 벽산 34,520 91,998, ,586, % 서흥 1,606 89,289,119 80,139, % 호텔신라 1,248 99,818, ,067, % 한샘 ,270,921 69,845, % 경동나비엔 2,600 62,617,287 75,400, % 현대중공업 ,899,000 32,660, % LS산전 ,823,596 40,305, % 고려아연 ,852, ,101, % 현대하이스코 3, ,624, ,754, % LG이노텍 ,221,473 88,987, % 롯데케미칼 ,221,789 65,760, % 현대위아 2, ,801, ,480, % 금호석유 ,507,016 16,361, % 현대모비스 2, ,503, ,240, % 현대산업 2,465 97,059,957 95,395, % 한국전력 16, ,255, ,114, % 삼성증권 4, ,879, ,653, % 한세예스24홀딩스 9,000 54,493, ,150, % 환인제약 2,836 37,514,011 65,228, % SK텔레콤 2, ,164, ,672, % 현대엘리베이 ,434,900 51,709, % 풀무원 ,491,059 74,148, % 삼성에스디에스 ,227, ,649, %
16 (단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 한라비스테온공조 ,619,631 35,041, % 한섬 ,111,550 28,383, % 아시아나항공 13,420 76,311,234 95,684, % 코웨이 2, ,455, ,567, % 기업은행 19, ,963, ,973, % 한국콜마홀딩스 4,206 73,225, ,699, % BGF리테일 1, ,256, ,476, % 제일모직 ,860,000 25,754, % 삼성카드 3, ,140, ,810, % 제일기획 ,142,725 10,922, % KT 1,622 53,493,264 50,687, % 신세계인터내셔날 72 8,191,500 8,208, % 신세계푸드 ,908,338 31,630, % LG유플러스 23, ,620, ,571, % 삼성생명 2, ,419, ,475, % 유나이티드제약 3,163 42,628,150 42,384, % KT&G ,504,930 26,635, % LG디스플레이 15, ,168, ,353, % NICE 10, ,033, ,713, % SK C&C 2, ,565, ,764, % 백산 7,866 53,192,914 35,632, % 강원랜드 2,542 83,925,600 77,276, % NAVER 1, ,932,704 1,080,816, % 한국가스공사 1,570 99,646,968 77,793, % 엔씨소프트 1, ,353, ,602, % 하나투어 2, ,819, ,392, % 키움증권 ,927,900 33,007, % 대우조선해양 2,780 70,594,881 51,847, % 한미반도체 2,290 36,871,650 37,098, % 대우인터내셔널 ,810,500 13,240, % 한국항공우주 3, ,655, ,324, %
17 (단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 동원F&B ,393, ,150, % 한전KPS 2, ,138, ,474, % LG생활건강 ,534, ,263, % LG생활건강우 ,151,028 27,795, % LG화학 ,255,565 77,106, % LG화학우 1, ,570, ,129, % 한전기술 ,236,900 17,595, % 신한지주 9, ,620, ,027, % 현대홈쇼핑 94 15,402,979 12,972, % LG전자 ,356,139 28,840, % 대웅제약 ,633,424 13,171, % 현대백화점 ,511,447 51,783, % 한국금융지주 3, ,752, ,738, % 롯데하이마트 1,002 71,992,600 67,635, % 금호타이어 5,457 65,329,390 52,769, % CJ CGV 2, ,175, ,736, % 휠라코리아 2, ,810, ,603, % 대상홀딩스 3,332 73,913,225 55,977, % 현대글로비스 1, ,940, ,311, % 하나금융지주 6, ,962, ,496, % 노루페인트 4,540 40,704,970 41,087, % 아모레퍼시픽 ,981, ,200, % LF ,319,339 14,710, % SK이노베이션 ,675,943 82,717, % CJ제일제당 ,162, ,148, % 일진전기 6,999 52,741,583 55,712, % KB금융 7, ,174, ,233, % 한세실업 5, ,289, ,134, % LG하우시스 1, ,131, ,936, % 영원무역 ,270,700 34,291, % GKL 2, ,087,322 80,044, %
18 (단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 아이마켓코리아 2,231 66,476,003 63,360, % BS금융지주 16, ,393, ,483, % 이마트 ,458,666 32,480, % JB금융지주 5,374 36,637,941 32,727, % 한진칼 9, ,907, ,965, % NHN엔터테인먼트 ,221,962 22,312, % 쿠쿠전자 ,855,518 89,000, % 경남은행 1,735 23,156,505 20,646, % 코스맥스 ,848,506 66,001, % 만도 ,476,496 70,464, % 거래소상장 계 462,332 24,028,931,363 25,293,844, % 코스닥상장: 삼천당제약 11, ,528, ,836, % 매일유업 1,205 44,703,740 44,886, % 리드코프 2,730 45,120,757 42,315, % 동원개발 ,565,414 16,254, % 리홈쿠첸 9, ,622,723 94,109, % 유진기업 826 2,550,895 2,544, % 파라다이스 3, ,001,941 85,125, % 다음카카오 ,704,100 79,598, % CJ오쇼핑 ,344, ,064, % 이오테크닉스 1,007 82,019, ,177, % 오로라 5,581 74,223,835 73,669, % 에스엠 1,290 55,355,003 43,860, % 한스바이오메드 7, ,758, ,668, % 바텍 2,166 60,440,806 56,640, % 서울반도체 117 2,315,900 2,363, % 오스템임플란트 1,135 38,151,420 40,462, % 쏠리드 13, ,123, ,088, % 토비스 3,837 62,143,308 62,926, % 바이오랜드 4,919 94,632,991 99,855, %
19 (단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 제이브이엠 1, ,442, ,021, % 에스에프에이 1,580 78,299,700 78,447, % 아이컴포넌트 1,491 22,825,330 24,526, % 씨티씨바이오 4,967 80,060,400 84,935, % 국보디자인 3,100 57,069,703 42,160, % 아프리카TV 3,743 74,311, ,125, % 하나마이크론 14, ,747, ,710, % 모두투어 1,284 27,525,950 31,072, % 휴온스 3, ,784, ,755, % 동국제약 1,784 66,270,871 61,458, % 메디톡스 ,665,400 44,800, % 디엔에프 1,493 31,509,050 31,203, % 씨젠 ,183,983 25,974, % 고영 1,069 37,789,000 45,753, % 아이센스 1,139 70,192,022 71,870, % 뷰웍스 5, ,730, ,792, % 나노신소재 1,279 23,777,379 20,336, % 와이지엔터테인먼트 ,039,000 22,100, % CJ E&M ,290,750 12,529, % 하림 2,882 12,573,050 12,219, % 라이온켐텍 2,414 65,055,242 56,970, % 씨젠무상(보) ,591,991 12,987, % 라이온켐텍배당(보) 48-1,132, % 코스닥상장 계 127,207 2,632,042,148 2,734,332, % 지분증권 계 589,539 26,660,973,511 28,028,176, %
20 2 제9(전)기말 (단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 거래소상장: 메리츠화재 10, ,055, ,954, % 유한양행 ,049,992 89,947, % 기아차 2, ,733, ,363, % SK하이닉스 22, ,778, ,145, % 현대건설 3, ,953, ,192, % 삼성화재 ,405, ,244, % 삼성물산 5, ,233, ,240, % CJ ,110,736 74,094, % 제일모직 ,274,310 78,057, % 현대해상 2,000 63,157,000 65,000, % 대상 4, ,801, ,648, % 오리온 ,983, ,472, % 롯데푸드 ,214,000 83,552, % 아세아제지 ,971,730 17,388, % KCC ,884, ,928, % LIG손해보험 5, ,448, ,386, % 아모레G ,174,000 53,940, % 한일시멘트 ,685,600 31,875, % 대한항공 2,630 82,027,000 82,056, % SK 1, ,761, ,009, % 현대제철 4, ,839, ,807, % 신세계 ,275,981 32,067, % 현대차 6,215 1,370,132,814 1,469,847, % 현대차우 1, ,427, ,000, % 현대차2우B ,304,950 76,864, % 현대그린푸드 3,985 68,651,405 66,948, % POSCO 1, ,918, ,659, % 동부화재 3, ,763, ,707, % 삼성전자 3,973 5,123,860,457 5,450,956, %
21 (단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 삼성전자우 ,550, ,872, % 우리투자증권 2,350 27,012,870 22,536, % 삼성SDI 5, ,164, ,278, % 삼성SDI우 ,180,000 16,629, % 벽산 35,470 91,299,450 94,350, % 호텔신라 2, ,902, ,510, % 현대중공업 1, ,176, ,204, % 한화케미칼 ,353,449 16,378, % OCI 1, ,222, ,807, % LS산전 3, ,284, ,434, % 고려아연 ,666,221 82,680, % 삼성중공업 3, ,545, ,569, % 현대미포조선 4, ,557, ,820, % LG이노텍 ,371,469 25,528, % 롯데케미칼 1, ,169, ,736, % 현대위아 3, ,607, ,980, % 현대상사 1,480 40,463,611 52,392, % 금호석유 1, ,022, ,570, % SKC 4, ,325, ,171, % 현대모비스 1, ,361, ,809, % 한국전력 15, ,793, ,501, % 한세예스24홀딩스 18, ,414, ,604, % 환인제약 1,570 16,790,500 16,485, % SK텔레콤 2, ,635, ,780, % 한라비스테온공조 ,293,499 22,475, % 코웨이 1,498 82,861,741 99,467, % 롯데쇼핑 ,346, ,040, % 삼성카드 3, ,897, ,298, % 삼성생명 ,800,881 47,008, % 유나이티드제약 2,260 23,994,500 21,063, % KT&G 4, ,308, ,430, %
22 (단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 LG디스플레이 17, ,228, ,880, % SK C&C 1, ,908, ,080, % 백산 14, ,117,700 96,850, % 강원랜드 5, ,689, ,106, % NAVER 1, ,777,877 1,120,752, % 한국가스공사 3, ,370, ,505, % 엔씨소프트 1, ,356, ,967, % 키움증권 1,600 94,184,523 80,800, % 대우조선해양 6, ,726, ,350, % 코스맥스 1,693 85,684,648 84,311, % 대우인터내셔널 8, ,692, ,052, % LG화학 2, ,886, ,660, % LG화학우 ,441,000 54,595, % 한전기술 ,348,200 60,137, % 우리금융 24, ,678, ,170, % 신한지주 8, ,669, ,862, % 현대홈쇼핑 ,939,500 69,750, % 만도 5, ,124, ,125, % LG전자 5, ,949, ,632, % 대웅제약 1,172 87,735,054 89,306, % 현대백화점 ,864,370 92,575, % 롯데하이마트 2, ,362, ,862, % 금호타이어 2,270 25,083,500 26,105, % CJ CGV 1,049 49,298,250 45,631, % 휠라코리아 1, ,410, ,560, % 현대글로비스 2, ,462, ,492, % 하나금융지주 17, ,508, ,373, % 맥쿼리인프라 12,630 80,377,320 77,169, % SK이노베이션 2, ,625, ,876, % 한진중공업 16, ,553, ,161, % CJ제일제당 ,099,807 70,081, %
23 (단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 KB금융 11, ,108, ,650, % LG하우시스 1, ,162, ,044, % 영원무역 2,440 96,591, ,700, % GKL 4, ,485, ,576, % 아이마켓코리아 5, ,679, ,990, % BS금융지주 4,430 62,239,586 70,880, % 이마트 ,461, ,515, % 한국타이어 4, ,355, ,220, % NHN엔터테인먼트 ,085,171 71,721, % 종근당 1,124 77,767,300 76,656, % 거래소상장 계 424,385 26,864,344,637 29,072,494, % 코스닥상장: 포스코 ICT 17, ,787, ,180, % GS홈쇼핑 93 23,959,700 28,560, % 피에스케이 9,263 72,839,829 90,221, % 파라다이스 8, ,037, ,600, % 인터파크 27, ,111, ,276, % KG이니시스 5,300 88,201,716 87,980, % 다음 ,540,260 66,360, % CJ오쇼핑 1, ,615, ,030, % 루멘스 11, ,680, ,150, % 이오테크닉스 1,510 63,257,950 62,363, % 에스엠 2,020 70,376,188 89,284, % 서울반도체 7, ,466, ,342, % 쎌바이오텍 5,089 94,233,450 98,217, % 캠시스 13,246 40,699,184 30,730, % 세코닉스 4, ,922,554 95,699, % 농우바이오 3,186 82,012,028 72,959, % KH바텍 3,520 94,320,650 89,056, % 우리산업 12, ,592, ,570, % 덕산하이메탈 2,986 64,382,250 56,734, %
24 (단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 모두투어 3,095 84,520,674 71,030, % 휴온스 4, ,731, ,880, % 메디톡스 ,639,055 64,014, % 씨젠 1, ,784, ,690, % 뷰웍스 13, ,547, ,342, % 휴맥스 1,823 24,662,741 21,967, % 나노신소재 4,072 80,930,739 68,409, % 신진에스엠 9, ,102, ,499, % 포스코ICT유상 (보전환신) 1,568 10,160,640 11,854, % 코스닥상장 계 177,283 3,412,116,846 3,645,003, % 지분증권 계 601,668 30,276,461,483 32,717,498, %
25 2) 채무증권 당기말 및 전기말 현재 보유중인 채무증권은 다음과 같습니다. l 제 10(당)기말 (단위: 원) 종목명 액면가액 취득원가 장부가액 만기 신용등급 국채: 국민주택1종 ,000,000 10,004,143 10,008, 국민주택1종 ,000,000 96,045, ,267, 국민주택1종 ,000,000 19,948,822 20,268, 국고 (12-1) 220,000, ,211, ,538, 국고 (12-2) 332,200, ,786, ,812, 국고 (12-4) 50,000,000 50,685,553 50,808, 국고 (14-1) 150,000, ,438, ,151, 국고 (14-3) 20,000,000 20,276,432 20,296, 국고 (10-3) 337,210, ,008, ,846, 국고 (국고10-7) 100,000, ,109, ,313, 국고 (11-3) 860,000, ,197, ,079, 국고 (11-7) 340,000, ,310, ,476, 국고 (12-3) 130,000, ,988, ,104, 국고 (08-2) 20,000,000 23,904,740 26,140, 국고 ,220, ,009, ,497, 물가 (13-4) 40,000,000 38,682,981 39,002, 국고 (13-8) 100,000, ,801, ,888, 국고 (14-2) 100,000, ,488, ,430, 국채 계 3,317,630,000 3,510,899,791 3,639,931,185 지방채: 경북지역개발 ,000,000 29,364,864 29,460, 지방채 계 30,000,000 29,364,864 29,460,576 특수채: 한국도로공사414 50,000,000 54,266,384 54,750, AAA 대한주택공사186 70,000,000 72,467,568 71,846, AAA 예금보험기금채권 ,000,000 51,687,214 51,794, AAA 한국철도공사91 300,000, ,867, ,147, AAA 한국철도공사 ,000, ,650, ,927, AAA 한국철도공사 ,000, ,659, ,375, AAA 토지주택채권151 50,000,000 51,075,286 53,312, AAA 토지주택채권(용지3) ,000, ,046, ,416, AAA 농금채(중앙회) 이5Y-A 200,000, ,628, ,240, AAA 특수채 계 1,295,000,000 1,319,349,462 1,344,812,048 회사채:
26 (단위: 원) 종목명 액면가액 취득원가 장부가액 만기 신용등급 한국씨티은행18-이03A 800,000, ,818, ,882, AAA 경기지방공사보상(지금) ,000, ,200, ,318, AAA 경기도시공사보상(진건) 나 11,200,000 11,215,275 11,309, AAA 회사채 계 1,011,200,000 1,015,233,884 1,026,510,727 통안채: 통안 ,000, ,957, ,166, 통안채 계 290,000, ,957, ,166,414 채무증권 계 5,943,830,000 6,164,805,153 6,332,880,950 2 제9(전)기말 (단위: 원) 종목명 액면가액 취득원가 장부가액 만기 신용등급 국채: 국민주택1종 ,000,000 10,004,143 10,011, 국민주택1종 ,000,000 96,045, ,335, 국민주택1종 ,000,000 19,948,822 20,063, 국고 (12-1) 1,050,000,000 1,065,405,862 1,066,427, 국고 (12-2) 482,200, ,954, ,508, 국고 (13-3) 100,000,000 99,457,028 99,787, 국고 (10-7) 100,000, ,109, ,205, 국고 (11-3) 750,000, ,649, ,204, 국고 (11-7) 285,000, ,080, ,103, 국고 (12-3) 110,000, ,382, ,628, 국고 (08-2) 20,000,000 23,904,740 23,907, 국고 (08-5) 688,220, ,591, ,099, 국채 계 3,715,420,000 3,896,534,339 3,872,281,437 지방채: 경기지역개발 ,000, ,325, ,462, 경남지역개발 ,000, , , 지방채 계 271,000, ,274, ,460,915 특수채: 예금보험기금채 ,000,000 50,075,925 50,075, 한국철도시설채권 ,000, ,149, ,148, AAA 토지주택채권(용지3) ,000, ,273, ,307, AAA 농금채 이10Y-C 100,000, ,973, ,167, AAA 농금채 이7Y-H 200,000, ,297, ,644, AAA 농금채 이5Y-M 300,000, ,072, ,042, AAA 농금채 이5Y-P 300,000, ,280, ,232, AAA
27 회사채: (단위: 원) 종목명 액면가액 취득원가 장부가액 만기 신용등급 특수채 계 1,425,000,000 1,453,123,015 1,449,618,597 스탠다드차타드은행 13-08이 ,000,000 99,991, ,298, AAA 삼성테크윈 ,000, ,363, ,606, AA0 경기지방공사보상 ,000, ,200, ,187, AAA 회사채 계 800,000, ,555, ,092,150 은행채: 농업금융채권(은행) 이7Y-F 100,000, ,011,319 99,260, AAA 은행채 계 100,000, ,011,319 99,260,767 통안채: 통안 ,000, ,720, ,059, 통안 ,000, ,339, ,498, 통안채 계 600,000, ,060, ,557,908 채무증권 계 6,911,420,000 7,105,558,528 7,094,271,
28 4. 보수 신탁약관 제20조에 따라 투자신탁이 당기 및 전기에 지급하여햐 하는 보수는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 지 급 처 제10(당)기 제9(전)기 특별계정운용수수료 KDB생명보험주식회사 미래에셋자산운용(주) KB자산운용 마이다스에셋자산운용(주) 유진자산운용 브레인자산운용 295,785, ,325,166 수탁회사보수 주식회사 신한은행 7,986,232 6,504,423 일반사무관리회사보수 신한아이타스(주) 외환펀드서비스(주) 7,986,232 6,504,423 합 계 311,757, ,334,012 (1) 특별계정운용수수료는 자산운용회사 및 투자일임회사인 KDB생명보험주식회사 및 미래에셋자산운용, KB자산운용, 마이다스에셋자산운용(주), 유진자산운용, 브레인자산운용의 자산운용에 소요되는 수수료로서 투자신탁재산의 연평균가액 (매 일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수기간의 일수와 보수율을 곱한 금액을 보수계산기간 (자산운용회사 는 투자신탁 의 설정일로부터 매 1개월간, 투자일임회사는 투자신탁의 설정이로부터 매 3개월간) 의 종료시, 투자신탁의 해지시에 지급하고 있습니다. - 자산운용회사 : KDB생명보험주식회사 (0.56%) - 투자일임회사 : 미래에셋자산운용(주), KB자산운용, 마이다스에셋자산운용(주), 유진자산운용, 브레인자산운용 (0.10% ~ 0.20%) (2) 투자신탁은 신탁약관에 의거 주식회사 신한은행에 수탁회사보수로서 투자신탁재 산의 연평균가액 (매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일 수로 나눈 금액)에 보수기간의 일수와 연 0.02%를 곱한 금액을 보수계산기간 (투자 신탁의 설정일로부터 매 3개월간)의 종료시, 투자 신탁의 해지시에 지급하고 있습니 다
29 (3) 투자신탁은 신탁약관에 의거 신한아이타스 (주) 및 외환펀드서비스 (주)에 일반사 무관리회사보수로서 투자신탁재산의 연평균가액 (매일의 투자신탁 순자산총액을 연 간 누적하여 합한 금액을 연간 일 수로 나눈 금액)에 보수기간의 일수와 연 0.02% 를 곱한 금액을 보수계산기간 (투자신탁의 설정일로 부터 매 3개월간)의 종료시, 투자 신탁의 해지시에 지급하고 있습니다. 5. 원본 당기말 및 전기말 현재 원본의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 좌) 구 분 제10(당)기말 제9(전)기말 발행좌수 17,393,660,242 20,013,832,356 천좌당 발행가액 1,000 1,000 원본 17,393,660,242 20,013,832, 분배금 (1) 당기말 및 전기말 현재 분배가능금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제10(당)기말 제9(전)기말 운용수익 374,328, ,271,750 운용비용 (338,382,438) (276,223,201) 설정조정금 1,428,230,163 1,649,383,608 해지조정금 (4,427,839,746) (3,843,467,396) 전기이월이익잉여금 22,146,528,539 23,988,563,778 분배가능금액 19,182,864,623 22,146,528,539 (2) 상기 분배가능금액은 분배되지 않으며, 차기이월이익잉여금으로 이월됩니다
30 7. 천좌당 당기순이익 당기 및 전기 천좌당 당기순이익의 산출내용은 다음과 같습니다. (단위: 원, 천좌) 구 분 제10(당)기 제9(전)기 당기순이익 35,945, ,048,549 가중평균유통좌수 18,684,415 21,252,132 천좌당 당기순이익 (*1) 가중평균좌수는 기중 영업일의 영업종료시 좌수의 평균값입니다. 8. 수익증권 기준가격 명세서 당기말 및 전기말 현재 수익증권 기준가격의 계산내용은 다음과 같습니다. (단위: 원, 좌) 구 분 제10(당)기말 제9(전)기말 Ⅰ. 재무상태표 자산총액 37,024,178,756 42,605,931,486 Ⅱ. 재무상태표 부채총액 447,653, ,570,591 Ⅲ. 신탁재산 순자산총액 36,576,524,865 42,160,360,895 Ⅳ. 수익증권 총 좌수 17,393,660,242 20,013,832,356 Ⅴ. 수익증권 천좌당 기준가격 2, ,
< B5BFBACEB5A8C5B8C8A5C7D5C1F5B1C7312E786C73>
동부델타혼합증권투자신탁제 1 호 재무제표에대한 감사보고서 제 1 기 2006 년 12 월 4 일부터 2007 년 7 월 31 일까지 서일경영회계법인 목 차 외부감사인의감사보고서... 1 재무제표대차대조표... 3 손익계산서... 4 자본변동표... 5 재무제표에대한주석... 6 서울特別市瑞草區蠶阮洞 46-10 新榮빌딩 3 層電話 : 3218-8000~9 FAX
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JP 모간코리아트러스트증권모투자신탁 ( 주식 ) 의재무제표 별첨 : 독립된감사인의감사보고서 제 8 기 2014 년 6 월 27 일부터 2015 년 6 월 26 일까지 제 7 기 2013 년 6 월 27 일부터 2014 년 6 월 26 일까지 제이피모간자산운용코리아주식회사 목 차 독립된감사인의감사보고서... 1 재무제표재무상태표... 3 손익계산서.... 4
0904fc52803dd76d
오영기 02-768-2601 youngki.oh@dwsec.com KOSPI 기관 및 외국인 순매매 상/하위 업종 및 종목 국내기관 (업종) 기관전체 (당일 -2857.8 / 5일 443.7) 외국인 (업종) 외국인전체 (당일 2289.5 / 5일 4991.9) 순매매 상위 금액 5일 순매매 하위 금액 5일 순매매 상위 금액 5일 순매도 하위 금액 5일 유통업
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글로벌주식컨설팅팀 02-6977-2002 sunwook.kim.a@miraeasset.com 국내기관 ( 업종 ) 기관전체 ( 당일 2263.8 / 5일 -8009.6) 외국인 ( 업종 ) 외국인전체 ( 당일 -1261.3 / 5일 5770.1) 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 운수장비 1,471.8 148.6
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212.6.1 증시흐름/외국인매매 (화) 컨센서스 Data (수) 대차잔고/공매도 거래 (목) I/B/E/S Data (금) 증시흐름/외국인매매 외국인, 월 한 달간.9조원 순매도 동양증권 Quant Analyst 김승현 2-77-77 seunghyun.kim@tongyang.co.kr 김광현 2-77-97 kwanghyun4.kim@tongyang.co.kr
<그림2> 최근 1년 발행 추이 (금액 단위: 억원) <그림3> 공사모 월별 발행 추이 원금보장형 발행비율 30% 후반 원금보장형과 원금비보장형의 발행건수 비율은 각각 20.41%, 79.59%였다. 원금보장형과 원금비보장형의 발행금액 비율은 각각 37.35%, 62.
I. 발행 현황 및 추이 전영석 02)3215-1467 지지부진했던 증시와 함께 ELS 발행시장도 보합세 2012년 7월 발행건수 총 1,504건, 발행금액 약 4조 314억 원 기록 7월 주요이슈 ELS 발행이 지난 6월 보다는 약간 늘었다. 그러나 한창 좋았던 때의 발행종 목 1700건, 발행 금액 5조원대에 비하면 20% 가량 감소한 상황이다. 원금 보장
<4D F736F F D20B9CCB7A1BFA1BCC2B4EBBFEC C7920C1BEC7D BFF92037C0CF292E646F6378>
( 개 ) 120 100 중국게임의한국수입 한국게임의중국수출 80 60 40 20 0 1Q17 2Q17-4Q17 ( 조원 ) ( 조원 ) 40 30 PC: 향후 5년 CAGR +7% 모바일앱 : +10% 콘솔 : +59% 웹 : 0% e스포츠 : +18% 16 12 PC: 향후 5년 CAGR +7% 모바일앱 : +4% 콘솔 : +2% 웹 : -2% e스포츠
< 그림 2> 최근 1 년발행추이 ( 금액단위 : 억원 ) < 그림 3> 공사모월별발행추이 원금보장형 발행금액비율 증가 원금보장형과원금비보장형의발행건수비율은각각 25.83%, 74.17% 로원금보장형의발행건수가전월대비약 11.91% 증가하였다. 원금보장형과원금비보장형의
Ⅰ. 발행현황및추이 장선희 02)3215-1431 12 월 ELS 발행건수당발행액최고치 2012 년 12 월발행건수총 1204 건, 발행금액약 4 조 2,341 억원기록 12 월 주요이슈 12월 ELS 발행은 11월에비해발행건수는 168종목감소하였고, 발행금액은 1조 378.55억정도증가하였다. 중도상환종목수는전월대비 200건증가한 1379건이었고, 12월역시전월과마찬가지로
3 4 5 - - 순영업수익 판관비 ROE 자본 6 - - RoE Leverage RoA PBR CoE Rf Rp 7 - - - - 8 60% Fee-based / More-Recurring Revenues 9 - - - - - - - - 10 Sector Leverage ROA 11 - - - - - - 12 - - 13 14 - HHI 16 - HHI -
< 그림 2> 최근 1 년발행추이 ( 금액단위 : 억원 ) < 그림 3> 공사모월별발행추이 원금비보장형 발행금액비율 증가 원금보장형과원금비보장형의발행건수비율은각각 13.87%, 86.13% 로원금비보장형의발행건수가전월대비약 0.94% 증가하였다. 원금보장형과원금비보장형
Ⅰ. 발행현황및추이 호태수 02)3215-1465 9 월 ELS 발행전월대비발행종목수감소, 발행금액증가 2012 년 9 월발행건수총 1,291 건, 발행금액약 3 조 5,201 억원기록 9 월 주요이슈 9월 ELS 발행은지난 8월에비해소폭증가하였다. 약 3조 5,201억을기록하며지난 6월 ELS 발행금액이 4조원밑으로가라앉은이후, 이번달까지도여전히 3조원대를기록하였다.
동부뉴인덱스알파증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] 재무제표에대한감사보고서 제 5 기 2014 년 10 월 27 일부터 2015 년 10 월 26 일까지 제 4 기 2013 년 10 월 27 일부터 2014 년 10 월 26 일까지 서일회계법인
![동부뉴인덱스알파증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] 재무제표에대한감사보고서 제 5 기 2014 년 10 월 27 일부터 2015 년 10 월 26 일까지 제 4 기 2013 년 10 월 27 일부터 2014 년 10 월 26 일까지 서일회계법인](/thumbs/88/117007436.jpg "동부뉴인덱스알파증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] 재무제표에대한감사보고서 제 5 기 2014 년 10 월 27 일부터 2015 년 10 월 26 일까지 제 4 기 2013 년 10 월 27 일부터 2014 년 10 월 26 일까지 서일회계법인")
동부뉴인덱스알파증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] 재무제표에대한감사보고서 제 5 기 2014 년 10 월 27 일부터 2015 년 10 월 26 일까지 제 4 기 2013 년 10 월 27 일부터 2014 년 10 월 26 일까지 서일회계법인 목 차 독립된감사인의감사보고서 1 재무제표 재무상태표 4 손익계산서 5 자본변동표 6 주석 7 ( 첨부
목 차 독립된감사인의감사보고서 1 재무제표 재무상태표 4 손익계산서 5 자본변동표 6 주석 7
동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] 재무제표에대한감사보고서 제 7( 당 ) 기 2015 년 11 월 03 일부터 2016 년 11 월 02 일까지 제 6( 전 ) 기 2014 년 11 월 03 일부터 2015 년 11 월 02 일까지 서일회계법인 목 차 독립된감사인의감사보고서 1 재무제표 재무상태표 4 손익계산서 5 자본변동표 6 주석 7 독립된감사인의감사보고서
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200 실리콘웍스 KOSDAQ 180 160 140 120 100 80 17.3 17.7 17.11 18.3 Components Jun-17 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan-18 Feb(F) Mar(F) Apr(F) May(F) Glass Balance Balance Balance Balance Loose Loose Loose Loose
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Member firm of 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] 재무제표에대한 감사보고서 제 2 기 2010 년 11 월 3 일부터 2011 년 11 월 2 일까지 신한회계법인 Shinhan Accounting Corporation 목 차 외부감사인의감사보고서 1 재무제표 재무상태표 2 손익계산서 3 자본변동표 4 재무제표에대한주석 5 Member
(Microsoft Word - Monthly_\277\371\260\243_\271\337\307\340\275\303\300\345_ELS_ doc)
Ⅰ. 발행현황및추이 호태수 02)3215-1465 증시불안으로인해 ELS 발행규모대폭감소 2012 년 6 월발행건수총 1,474 건, 발행금액약 3 조 9,479 억원기록 6월주요이슈공모 552건, 약1조 1,426억원발행사모 922건, 약2조 5,333억원발행 6월에도지난몇개월과마찬가지로유로존리스크등의해외발악재로인해증시가불안한모습을보였다. 이러한상황이계속되면서
미국증시 혼조
기계 상사 전자 / 부품 철강 정유 조선 내구소비재 비철금속 호텔 / 레져 자동차 213.9.3 전망치, 올들어가장크게상향 김승현 Quant/Portfolio Strategist 2-37-377 seunghyun.kim@tongyang.co.kr 김광현 Quant Analyst 2-37-397 kwanghyun4.kim@tongyang.co.kr 동양증권리서치센터
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에셋플러스글로벌리치투게더연금증권 자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 재무제표에대한감사보고서 제 6 기 2018 년 05 월 21 일부터 2019 년 05 월 20 일까지 제 5 기 2017 년 05 월 21 일부터 2018 년 05 월 20 일까지 예교지성회계법인 목 차 독립된감사인의감사보고서... 1 ( 첨부 ) 재무제표 ㆍ재무상태표... 5 ㆍ손익계산서...
목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]
![목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]](/thumbs/40/20540422.jpg "목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]")
투자신탁[주식] (운용기간 : 21.6.1 ~ 21.8.31) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4.
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120 삼성전자 KOSPI 110 100 90 80 70 17.9 18.1 18.5 18.9 130 포스코대우 KOSPI 120 110 100 90 80 70 17.9 18.1 18.5 18.9 글로벌주식컨설팅팀 02-6977-2002 sunwook.kim.a@miraeasset.com ( 단위 : 억원 ) 국내기관 ( 업종 ) 기관전체 ( 당일
한국투자Parallel유전해외자원개발특별자산투자회사1_final.dsd
한국투자 Parallel 유전해외자원개발 특별자산투자회사 1 호 ( 지분증권 ) ( 독립된감사인의감사보고서첨부 ) 제 9 기 2015 년 01 월 01 일부터 2015 년 03 월 31 일까지 제 8 기 2014 년 10 월 01 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 한국투자신탁운용주식회사 목 차 페이지 독립된감사인의감사보고서... 1 ~ 2 재무제표...
Microsoft Word - Short sell Monitoring_weekly_주간 공매도 모니터링_0825[1].doc
![Microsoft Word - Short sell Monitoring_weekly_주간 공매도 모니터링_0825[1].doc](/thumbs/48/23810558.jpg "Microsoft Word - Short sell Monitoring_weekly_주간 공매도 모니터링_0825[1].doc")
Derivatives Analyst 강송철 Tel. 368-642 sckang@eugenefn.com 자료공표일 2 Aug 21 Short sell Monitoring weekly letter 1. Market KOSPI2 공매도 / 거래량 (short ratio) 추이 KOSPI2 종목들에대한공매도거래비중 (short ratio, MA) 은전주 2.37%(8/17일
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미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사의 재무제표 별첨: 독립된 감사인의 감사보고서 제9기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제8기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사 목 차 독립된 감사인의 감사보고서 --------------------------------------
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Samsung Market Strategy Earnings Monitor 6 월넷째주 Earnings 삼성유니버스 / 연간 : 삼성유니버스 218 년실적은영업이익 23 조원, 순이익 155 조원으로전년대비각각 14.3%, 15.8% 씩증가할것으로보고있다. 삼성전자의실적전망조정으로인해유니버스전체의실적또한하향조정되었다. 옥혜인 Analyst hyein.ok@samsung.com
The Quant
2012.8.3 Quant. Analyst 김한기 02.3779-0151 Ⅰ kojina@etrade.co.kr KOSPI 1 A005930 삼성전자 186.0 조 7.8 5.9 조 6.7 조 14.9 5.0 조 5.2 조 2.9-0.5-22.2 8.7 1.8 2 A005380 현대차 52.5 조 6.7 2.3 조 2.5 조 9.6 2.5 조 2.5 조 3.9
KTB웰빙안정형펀드
JP 모간러시아증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) ( 구, JP 모간러시아증권모투자신탁 ( 주식 )) 의재무제표 별첨 : 독립된감사인의감사보고서 제 10 기 2016 년 9 월 17 일부터 2017 년 9 월 16 일까지 제 9 기 2015 년 9 월 17 일부터 2016 년 9 월 16 일까지 제이피모간자산운용코리아주식회사 목 차 독립된감사인의감사보고서...
2009 신한금융지주회사현황 Shinhan Financial Group Report Extend Your Financial Network Shinhan Financial Group Extend Your Financial Network Shinhan Financial Group Shinhan Financial Group Shinhan Financial
한국투자Parallel유전해외자원개발특별자산투자회사_EL.dsd
한국투자 Parallel 유전해외자원개발 특별자산투자회사 1 호 ( 지분증권 ) 재무제표 ( 독립된감사인의감사보고서첨부 ) 제 16 기 2016 년 10 월 01 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 제 15 기 2016 년 07 월 01 일부터 2016 년 09 월 30 일까지 한국투자신탁운용주식회사 목 차 페이지 독립된감사인의감사보고서... 1 ~ 2
Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가
(운용기간 : 2015.04.24 ~ 2015.07.23) 삼성리딩섹터스마트목표전환증권1[주식] 내펀드의 수익률은? 지난 3개월간 '12.5% 수익률' 기록 운용계획은? 구조적 성장, 현금흐름 개선 기업에 투자 Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드
[2016년조사대상 (19곳)] 대림산업, 대한항공, 동부화재해상, ( 주 ) 두산, 롯데쇼핑, 부영주택, 삼성전자, CJ제일제당, 아시아나항공, LS니꼬동제련, LG이노텍, OCI, 이마트, GS칼텍스, KT, 포스코, 한화생명보험, 현대자동차, SK이노베이션 [ 표
![[2016년조사대상 (19곳)] 대림산업, 대한항공, 동부화재해상, ( 주 ) 두산, 롯데쇼핑, 부영주택, 삼성전자, CJ제일제당, 아시아나항공, LS니꼬동제련, LG이노텍, OCI, 이마트, GS칼텍스, KT, 포스코, 한화생명보험, 현대자동차, SK이노베이션 [ 표](/thumbs/91/104667414.jpg "[2016년조사대상 (19곳)] 대림산업, 대한항공, 동부화재해상, ( 주 ) 두산, 롯데쇼핑, 부영주택, 삼성전자, CJ제일제당, 아시아나항공, LS니꼬동제련, LG이노텍, OCI, 이마트, GS칼텍스, KT, 포스코, 한화생명보험, 현대자동차, SK이노베이션 [ 표")
- 1 - [2016년조사대상 (19곳)] 대림산업, 대한항공, 동부화재해상, ( 주 ) 두산, 롯데쇼핑, 부영주택, 삼성전자, CJ제일제당, 아시아나항공, LS니꼬동제련, LG이노텍, OCI, 이마트, GS칼텍스, KT, 포스코, 한화생명보험, 현대자동차, SK이노베이션 [ 표 1] 입사지원서의학력과출신학교정보기재란유무 - 2 - 회사명 학력기입 고등학교대학석사박사출신학교명
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2012.8.27 Quant. Analyst 김한기 02.3779-0151 Ⅰ kojina@etrade.co.kr KOSPI 1 A005930 삼성전자 189.6 조 -4.3 6.7 조 7.6 조 12.7 5.2 조 6.3 조 21.1-0.3 1.9 8.8 1.9 2 A005380 현대차 54.1 조 0.2 2.5 조 2.3 조 -9.9 2.5 조 2.3 조
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Samsung Market Strategy Earnings Monitor 8 월다섯째주 Earnings 삼성유니버스 / 연간 : 삼성유니버스 218 년실적은영업이익 23 조원, 순이익 154 조원으로전년대비각각 14.2%, 14.5% 씩증가할것으로보고있다. 전주대비전망치의조정은미미했다. 옥혜인 Analyst hyein.ok@samsung.com 2 22 7795
The Quant
2012.12.10 Quant. Analyst 김한기 02.3779-0151 Ⅰ kojina@etrade.co.kr KOSPI 1 A005930 삼성전자 214.2 조 2.8 8.1 조 8.2 조 0.5 6.6 조 6.7 조 2.8 2.9 6.9 8.9 2.0 2 A005380 현대차 50.6 조 -0.4 2.1 조 2.3 조 13.3 2.2 조 2.3 조
확정급여형3차
www.kdblife.co.kr 무배당 KDB 확정급여형 자산관리 퇴직연금보험 실적배당형 운용설명서 판매회사 : KDB생명보험 무배당 KDB 확정급여형 자산관리 퇴직연금보험 실적배당형은... 보험업법, 근로자퇴직급여보장법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정, 보험업감독규정 및 퇴직연금 감독 규정에 의하여 인가 판매하고 있으며, 특히 실적배당형에
Microsoft Word - Earnings Guide 1402.doc
계량분석 / 월보 Earnings Guide 1. 1. 7 1 년예상순이익전월대비.% 하향 목차 I. 유니버스개관...7 II. 투자의견및수익추정변경...1 III. 유니버스업종수익추정...7 IV. 유니버스기업수익추정...3 V. Appendix...1 1. 유니버스업종분류. 경제전망 3. 주요증시이벤트. 유무상증자일정. 이해관계법인현황. 업종별담당애널리스트
Though the shopping list may change, starting off 2010, we would like to recommend the following to keep note
Quant / Strategy Report 2018.06.18 퀀트가제시하는잘나갈알짜전략 본격 2 분기실적 Preview 하는자료 [Quant / Strategy] 이상민 Quant Analyst smlee@barofn.com +822-6099-8665 18 년 2 분기 Review : Andante 2018 년 2 분기컨센서스를취합해보았다. 2018 년 KOSPI
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자산운용 보고서 운용기간 : 5.. 6.. 공지사항 이 보고서는 자본시장법에 의해 의 집합투자업자인 베어링자산운용이 작성하여 신탁업 자인 한국씨티은행의 확인을 받아 또는 한국예탁결제원을 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다. 각종 보고서의 확인 : 베어링자산운용 금융투자협회 http://http://www.barings.com http://dis.kofia.or.kr
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Samsung Market Strategy Earnings Monitor 9 월셋째주 Earnings 삼성유니버스 / 연간 : 삼성유니버스 218 년실적은영업이익 23 조원, 순이익 155 조원으로전년대비각각 14.2%, 14.6% 씩증가할것으로보고있다. 영업이익과순이익전망치의조정이소폭나타났다. 옥혜인 Analyst hyein.ok@samsung.com 2
Microsoft Word - Earnings Guide 1404.doc
계량분석 / 월보 Earnings Guide 1. 3. 1 년예상순이익전월대비.3% 상향 목차 I. 유니버스개관...7 II. 투자의견및수익추정변경...1 III. 유니버스업종수익추정...7 IV. 유니버스기업수익추정...3 V. Appendix...1 1. 유니버스업종분류. 경제전망 3. 주요증시이벤트. 유무상증자일정. 이해관계법인현황. 업종별담당애널리스트
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미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사 재무제표에대한감사보고서 제 11 기 2017 년 01 월 01 일부터 2017 년 12 월 31 일까지 대주회계법인 목 차 독립된감사인의감사보고서 --------------------------------------- 1 재무제표 재무상태표 -------------------------------------------------
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계량분석 / 월보 Earnings Guide 1. 11. 13 년예상순이익전월대비.% 상향 목차 I. 유니버스개관...7 II. 투자의견및수익추정변경...1 III. 유니버스업종수익추정...7 IV. 유니버스기업수익추정...3 V. 업종별컨센서스 history...7 VI. Appendix...37 1. 유니버스업종분류. 경제전망 3. 주요증시이벤트. 유무상증자일정.
SK Quant Strategy Quant Outlook n Part I 2012 년의마무리 4 분기실적시즌, 눈높이를낮춰라 12 년도 4 분기실적예상치하락세지속 어느덧 2013 년이되었고, 기업들은 2012 년도의영업에대한성과보고를해야할실 적시즌이다가왔다. 실적발표의
2013-01-07 Vol.30 4 분기실적시즌 어닝서프라이즈예측방법 Quant Analyst 정수헌 02-3773-9003 shj5474@sk.com 2012 년의마무리 4 분기실적시즌, 눈높이를낮춰라 1 월 8 일삼성전자를시작으로 4 분기실적시즌이시작된다. 시장전반적인실적에대한기대치를낮출필요가있다. KOSPI 기업들의 12 년도 4 분기영업이익추정치의최근
212648(090704-091003)_교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호.xls
교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호 [파생상품 간접투자기구] [ 자산운용보고서 ] (운용기간 : 2009년 07월 04일 -2009년 10월 03일 ) o o 이 상품은 [파생상품 간접투자기구] 로서, [추가 입금이 불가능한 단위형 간접투자기구입니다.] 자산운용보고서는 간접투자자산 운용업법에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의
< 그림 2> 최근 1 년발행추이 ( 금액단위 : 억원 ) < 그림 3> 공사모월별발행추이 원금보장형 발행금액비율 큰폭감소 원금보장형과원금비보장형의발행건수비율은각각 18.47%, 81.53% 로원금보장형의발행건수가전월대비약 11.72% 감소하였다. 원금보장형과원금비보장
Ⅰ. 발행현황및추이 문아름 02)3215-1475 2 월 ELS 발행전월대비발행종목수및발행금액모두대폭증가 2012 년 2 월발행건수총 1516 건, 발행금액약 4 조 7,091.12 억원기록 2 월 주요이슈 지난 1월, 1900선에안착핚국내증시는이후로도큰폭의상승률을보이며 6 개월만에다시 2000선을돌파핚 2030.25 포읶트로마감하였다. 주가가큰폭으로상승하면서지난해발행했던
<312EB8F1C2F72E786C73>
계량분석 / 월보 Earnings Guide 13. 1. 31 삼성전자의힘 목차 I. 유니버스개관...7 II. 투자의견및수익추정변경...1 III. 유니버스업종수익추정...7 IV. 유니버스기업수익추정...3 V. Appendix...1 1. 유니버스업종분류. 경제전망 3. 주요증시이벤트. 유무상증자일정. 이해관계법인현황. 업종별담당애널리스트 7. 용어해설
<C7C3B7AFBDBA20327374617220BBE7B8F0C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B92031313234C8A35B454C532DC6C4BBFDC7FC5DC1FDC7D5C5F5C0DAB1D4BEE02E687770>
플러스 2star 사모증권투자신탁 1124호[ELS-파생형] 제1장 총칙 제1조(신탁계약의 목적) 이 신탁계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 법 이라 한다)이 정하 는 바에 따라 집합투자기구의 설정, 집합투자재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집합투자업자인 플러 스자산운용주식회사와 신탁업자인 한국증권금융이 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 투자자의
Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 공 지 사 항 1. 고객님이 가입하신 펀드는 간접투자자산운용업법의 적용을 받습니다. 2. 주요 공시사
삼성밀레니엄주식A502 (운용기간 : 2011.01.05 ~ 2011.04.04) * 자산운용보고서는 간접투자자산운용업법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자 가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보 고서 입니다. Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황
재무상태표 (Statements of Financial Position) Ⅱ. 부채 (Liabilities) 1. 당기손익인식금융부채 (Financial liabilities at fair value through profit or loss) 2. 예수부채 (Depos
재무상태표 (Statements of Financial Position) 주식회사우리은행 Ⅰ. 자산 (Assets) 1. 현금및현금성자산 (Cash and cash equivalents) 2. 당기손익인식금융자산 (Financial assets at fair value through profit or loss) 3. 매도가능금융자산 (Available for
년 KRCA 조사설계 구분세부내용 대상 기간 방법 국내지속가능성보고서 2013 년 9 월 ~ 2014 년 8 월까지발간된보고서 2014 년 7 월 28 일 ~ 8 월 22 일 전문가조사 : 온라인조사 이해관계자조사 : 온라인조사 관련전문가및이해관계자 :
2 0 1 4 년 K R C A 조사안내 1. KRCA 소개 (Korean Readers' Choice Awards : 지속가능성보고서상 ) GRI 가이드라인보고서작성원칙을기반으로 국내이해관계자가직접선택한우수지속가능성보고서상 GRI [Global Reporting Initiatives] : 전세계에서가장권위있는지속가능성보고서가이드라인 (GRI 가이드라인 )
376호
558 호 2013.12.20 본자료는당사고객에한하여배포되는것으로서고객의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로작성된자료입니다. 본자료에수록된내용은당사의평가자료및신뢰할만한정보로부터얻어진것이나, 당사가그자료의정확성이나완전성을보장할수는없습니다. 따라서당사는본자료의내용에의해행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다. 본자료와관련된보다상세한내용및 Data는당사가제공하는
Ⅰ. 발행현황및추이 발행액및 발행건수 전체발행한줄요약 2014 년 11 월총 1,608 건의 ELS 가발행되었고발행총액은약 6 조 2,333 억원이다. 발행건수 는지난 10 월대비 16.03% 감소했으며, 총발행액은 3.44% 의감소를보였다. 발행건수대폭감소, 발행액은
본문서의통계자료는 KIS 채권평가의평가종목을집계한것입니다. KIS채권평가파생상품팀장우영연구원 Tel: 02)3215-1461 E-mail: uyeong.jang@kispricing.com ELS 소식 ELS 발행시장의소폭감소 2014 년 11 월 주요소식 2014년 11월총발행건수는 1,608건, 총발행금액은 6조 2,436 [ ISSUE ] 억원 2014년
Microsoft Word - Short sell Monitoring_weekly_주간 공매도 모니터링_0529.doc
퀀트 / 파생 Analyst 강송철 Tel. 368-6452 sckang@eugenefn.com 자료공표일 29 May 2012 년 Short sell Monitoring weekly letter 1. Market 시장공매도는 2 주째감소 KOSPI200 short ratio 시장공매도는 2 주째감소 KOSPI200 short ratio ( 공매도 / 거래량,
기업분석(Update)
2018. 1. 31 실체가드러난 KRX 300 한국거래소, 1 월 30 일 KRX 300 발표 한국거래소는 1월 30일오후 3시 30분장종료와함께 KRX 300지수의편입예정종목을발표했다. 2월 5일출시예정이며, 구성종목은다른지수와마찬가지로매년 2회 (6월, 12 월 ) 정기변경한다고공지했다. 예상보다일찍구성종목이공개되면서관련기업의주가변동성은확대될가능성이높다.
미국장단기금리차축소 주식비중축소 8 Fed 금리타겟장단기금리차 (= 미국채 1 년 - 2 년 ) 6 4 2-2 1993 1995 1997 1999 21 23 25 27 29 211 213 215 217 3 S&P5 25 2 15 1 5 1993 1995 1997 1999 21 23 25 27 29 211 213 215 217 미국장단기금리차 (%p, 국채 1년
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5
주 자산운용보고서 ) 마이다스블루칩배당증권투자회사 ( ) 운용기간 : 216 년 2 월 15 일 ~ 216 년 5 월 14 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로
뱅가드벤치마크변경에따른청산은우선대형주중심으로이루어지고있는듯 국내증시의부진요인중하나는뱅가드의벤치마크변경에따른매물부담. FTSE는 FTSE Emerging Transition Index 내한국비중이 16% 가축소되었으며, 다음주화요일까지한국비중은기존대비 8% 로낮아질것으로
213. 2. 12 상승을위한에너지응축과정 뱅가드발매물압력 vs 글로벌경기회복 투자전략 Strategist/Economist 마주옥 2) 3787-525 majuok@kiwoom.com Economist/Strategist 전지원 2) 3787-5231 jiwon@kiwoom.com 여전히뱅가드발매물압력이존재하고있고, 엔 / 달러환율상승과남유럽의정칙적불확실성이존재.
K-IFRS,. 3,.,.. 2
2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626
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Derivatives Analyst 이중호 02-3770-3608 / joongho.lee@yuantakorea.com 선물옵션 투자전략 2015.2.25 최근 기아차 종목에 대한 ELS KI 리스크 문의가 많이 증 가했음 이미 큰 의미가 없음을 직관적으로 확인할 수 있음에도 불 구하고 충분한 데이터가 없는 투자자들 일부가 크게 영향 받는 듯한 인상을 보임
(단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1,092.52 1,127.64 1,090.90 1,125.14 1,091.98 1,126.79 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매
자산운용보고서 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 2010년 3월 16일부터 매입청구시 적용되는 기준가격이 다음과 같이 변경되었습니다. (가) 17시(오후 5시) 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 수익의 기준가격을 적용. (나) 17시(오후 5시)
1. 투자신탁 2. 증권형(주식파생형) 3. 개방형 4. 단위형 제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무) 1 집합투자업자는 투자신탁의 설정 해지, 투자 신탁재산의 운용 운용지시업무를 수행한다. 2 신탁업자는 투자신탁재산의 보관 및 관리를 하는 자로서 집합투자업자의 투자
집합투자규약 유리 해피2Star 증권 투자신탁3호[ELS-파생형] 제1장 총칙 제1조(신탁계약의 목적) 이 신탁계약은 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 법 이라 한 다)이 정하는 바에 따라 투자신탁의 설정, 투자신탁재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집 합투자업자인 유리자산운용 와 신탁업자인 농업협동조합중앙회가 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 수익자의 권리
목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수
주 자산운용보고서 KTB 웰빙법인 MMF ( 운용기간 : 26 년 월 9 일 ~ 26 년 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한 상품의특정기간 ( 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로 66 KTB
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[ 블랙록다이나믹하이인컴증권투자신탁 ( 주식혼합-재간접형 ) 종류A] 대신증권 1.0% 미래에셋대우 1.0% 삼성생명 1.0% 신한은행 1.0% 우리은행 1.0% 펀드온라인코리아 1.0% 한국투자증권 1.0% 2018.10.15. 한국씨티은행 1.0% 하나금융투자 1.0% KB국민은행 1.0% KEB하나은행 1.0% NH투자증권 1.0% SC제일은행 1.0%
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Contents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 주 : Murata 는 3 월 31 일결산, Chiyoda Integre 는 8 월 31 일결산자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 15 자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
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Weekly 29 년 11 월 16 일 Derivatives Weekly 11 월 ELW/ 주식선물 Chart Book Derivatives Analyst 최창규 2)768-76, gilbert.choi@wooriwm.com 김기보 2)768-7582, gibo.kim@wooriwm.com 상장 ELW의개수 4,2 개기록하며전성시대를이어가고있어 - KOSPI의
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계량분석 / 월보 Earnings Guide 13. 9. 3 초대형주실적상향전환 vs 비대형주하향지속 목차 I. 유니버스개관...7 II. 투자의견및수익추정변경...1 III. 유니버스업종수익추정...7 IV. 유니버스기업수익추정...3 V. Appendix...3 1. 유니버스업종분류. 경제전망 3. 주요증시이벤트. 유무상증자일정. 이해관계법인현황. 업종별담당애널리스트
(Microsoft Word - 6\277\371 \300\374\267\253)
(6월 투자전략) 세 가지 틈새 아이디어 Quantitative Analyst _ 류주형 02-3772-3161 ulrich@shinhan.com 6월 퀀트 전략의 핵심은 주주가치와 관련된 세 가지 틈새 아이디어 저평가 우선주 - 동일한 지배구조 평가 등급 내 보통주 대비 할인율이 큰 우선주 저평가 지주회사 - 사업 집중도 대비 저평가된 지주회사 6월 배당주
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계량분석 / 월보 Earnings Guide 13. 1. 7 1 년예상순이익.3% YoY 증가전망 목차 I. 유니버스개관...7 II. 투자의견및수익추정변경...1 III. 유니버스업종수익추정...7 IV. 유니버스기업수익추정...3 V. Appendix...`1 1. 유니버스업종분류. 경제전망 3. 주요증시이벤트. 유무상증자일정. 이해관계법인현황. 업종별담당애널리스트
Fine2StarELS파생상품투자신탁제3-1호
삼성 아시아하이킥파생상품 투자신탁 1 호 제1장 총칙 제 1 조(목적등) 1이 신탁약관은 간접투자자산운용업법(이하 법 이라 한다)이 정하는 바에 따라 투자신 탁의 자산운용회사, 수탁회사, 수익자 및 판매회사의 권리와 의무 기타 투자신탁재산의 운용 및 관리 등에 대하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 2이 투자신탁은 아시아의 특정지수의 가격과 연계되어 있는
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Samsung Market Strategy Earnings Monitor 1 월둘째주 Earnings 삼성유니버스 / 연간 : 삼성유니버스 218 년실적은영업이익 22 조원, 순이익 153 조원으로전년대비각각 14.%, 14.2% 씩증가할것으로보고있다. 이익전망치가전주대비소폭상승하였다. 옥혜인 Analyst hyein.ok@samsung.com 2 22 7795
Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투
(운용기간 : 2012.05.18 ~ 2012.08.17) 삼성스마트플랜실버대표주증권자1[채권혼합] 내펀드의 수익률은? 지난 운용기간동안 '2.67% 수익률' 기록 운용계획은? 위기 해소 과정에서 혜택 볼 수 있는 기업 위주 투자 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용사가 작성하며, 투자자 가 가입한 펀드의 지난 3개월 동안의 자산운용에
펄어비스 KOSDAQ
330 280 230 펄어비스 KOSDAQ 180 130 80 17.2 17.6 17.10 18.2 ( 원 ) 16,000 펄어비스 12MF EPS (x) 35 펄어비스 12MF PER 12,000 30 25 8,000 20 4,000 15 0 17.10 17.11 17.12 18.1 10 17.10 17.11 17.12 18.1 150 130 이녹스첨단소재
목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리>
메리츠주가지수연계증권투자신탁K15호[채권] [채권형 펀드] [ 자산운용보고서 ] (운용기간: 2015년 11월 13일 2016년 02월 12일) o o 이 상품은 [채권형 펀드] 로서, [추가 입금이 불가능한 단위형 펀드입니다.] 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의
(Microsoft Word _EDGE_KRX300_\301\276\270\361\261\270\274\272)
서동균 02 3779 8687 Dongkyun.seo@ebestsec.co.kr KRX300 구성종목요약 구분 지수 유통시가총액 종목수 ( 개 ) 비중 시총비중 KRX300 10,019,659 305 100.0 100.0 종합지수 KOSPI 9,169,185 237 77.7 91.5 KOSDAQ 850,474 68 22.3 8.5 세부지수 KOSPI200 8,865,222
한눈에 보는 펀드 운용성과 작성운용기간 : 2014.03.21 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 기업은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 내 펀드 수익률! (단위 : %, %p) 최
미 래 에 셋 자 산 운 용 보 고 서 미래에셋 5대그룹주 증권투자신탁1호 (주식) 작성운용기간 : 2014.03.21 이 자산 운용보고서는 '자본시장과 금융투자사업에 관한 법률 제88조(자산운용보고서의 교부)'에서 정한 바에 따라 미래에셋 자산운용(주) 이 작성했으며, 투자자가 가입한 펀드의 지난 3개월간의 운용 및 변동사항에 대한 결과를 요약한 것입니다.
목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]
![목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]](/thumbs/40/20506158.jpg "목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]")
투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] (운용기간 : 21.2.2 ~ 21.5.19) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지
목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]
![목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]](/thumbs/92/108114766.jpg "목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]")
삼성인덱스플러스증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] ( 운용기간 : 29.1.23 ~ 21.1.22) * 자산운용보고서는자본시장법에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의지난 3 개월동안의자산운용에대한결과를요약하여 제공하는보고서입니다. 목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황
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1 WOORI CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT .. WOORI CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 2 WOORI CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 3 WOORI CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 4 WOORI CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 5 WOORI
Microsoft Word - TechnicalStrategy_110412.doc
2011/04/12 Technical Strategy Technical Model을 이용한 업종 분석(MKF500) Analyst 김경근ㆍ02)6923-7348ㆍflytojk@ligstock.com 지난주(4월 1 ~ 8일)에 상승 시그널이 발생했던 15개 업종 가운데에서 6개 업종만이 상승 하는 모습을 보였 다. 특히, 상승 시그널이 발생했던 업종 가운데에서
<332EC7D1B1B9BFA9BCBAC0E7B4DC20B0A8BBE7BAB8B0EDBCAD5F >
재단법인한국여성재단재무제표 별첨 : 외부감사인의감사보고서 제 17( 당 ) 기 (2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 ) 제 16( 전 ) 기 (2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 ) 재단법인한국여성재단 목 차 I. 외부감사인의감사보고서 -----------------------------------------------
<B1E2BEF7C1F6B9E8B1B8C1B6BFF85F F B1C72035C8A32E687770>
주요기업집단내상장기업의외부감사인수임현황 정하나연구원 (hana.chung@cgs.or.kr) 주요기업집단내유가증권상장기업의 2003 년부터 2012 년까지의외부감사인선임현황을분석함 4 대회계법인내에서의감사인선임및동일감사인과의장기간감사계약수임으로 4 대회계법인에대한감사업무집중도는지속적으로증가하였으며, 이는감사절차의소홀및독립성저해등으로인한감사품질저하를야기할수있음
<4D F736F F D20BCF6BDC3B0F8BDC35FBAEDB7A2B7CFB1DBB7CEB9FAB8D6C6BCBFA1BCC25F E646F63>
집합투자기구수시공시 자본시장과금융투자업에관한법률제 89 조및동법시행령제 93 조 에의거하여다음과같이공시합니다. 1. 대상투자신탁 : 1) 블랙록글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁 ( 주식혼합 -재간접형 )(H) 2. 공시사유 : 집합투자규약및투자설명서변경 1) 2) 감독원자산배분가이드라인폐지에따른관련문구삭제 3) 세법개정에따른관련문구변경 3. 시행일 : 2015.01.23.
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증권거래소 / 금융감독원 유가증권 관리 / 감독 스폰서 설립 현금 REITs ㅇ 주주총회 ㅇ 이사회 ㅇ 감사 현금 주식 / 수익증권 투자자 (자본시장) 지분 출자 부동산 (부동산시장) 소유권 / 모기지 계약 주간사 : IPO, 증자 등 자산운용회사 관리/ 개발/ 처분 자산 관리 / 운용계약 신용평가회사 부동산정보회사 : 신용등급 : 정보제공 ㅇ 부동산 관리
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URL : www.kyoborealco.com 서울특별시 성동구 도선동 286번지 교보생명빌딩 Tel. 02 2290 4048 Fax. 02 2290 4099 URL : www.kyoborealco.com ANNUAL MARKET REPORT 2011년 전망 및 2010년 결산 회사 개요 상 호 교보리얼코 주식회사 대표이사 장덕영 설립일 1979년 11월 15일
목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해
펀드운용의 명가 하이자산운용 자산운용보고서 하이 2Star 증권 투자신탁 51호[ELS-파생형] 운용기간 2012년 3월 24일 ~ 2012년 6월 23일 이 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월. 단, MMF는 1개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.
목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]
![목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]](/thumbs/91/105594118.jpg "목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]")
삼성배당주장기증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] ( 운용기간 : 21.2.1 ~ 21.5.9) * 자산운용보고서는자본시장법에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의지난 3 개월동안의자산운용에대한결과를요약하여 제공하는보고서입니다. 목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황
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주 자산운용보고서 DB 클린법인 MMF 제 4 호 ( 운용기간 : 218 년 9 월 22 일 ~ 218 년 1 월 21 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. DB 자산운용 서울특별시영등포구여의대로
유진 SmartLeverage 사모증권 1 호 ( 주식혼합 - 파 신규 유가증권 선물 2,105 8,166-6,062 장내 누계 유가증권 선물 2, ,109 장내 가격 ,
유진자랑사모증권 31 호 ( 채권 - 파생형 ) 신규 금리 선물 0 5,293-5,293 장내 누계 금리 선물 0 21,164-21,164 장내 가격 0 21164 26.455 15873 52.91 10582 21,164.00 79.365 5291 105.82 0 15,873.00 132.275-5291 158.73-10582 185.185-15873 10,582.00
자산운용_채권혼합(13호)
인사말및운용개요 향후운용전략 운용현황 주식부문운용현황및계획 CONTENTS 1. 집합투자기구의개요 1. 기본정보 집합투자기구의종류 운용기간신탁업자 투자매매, 중개업자 상품의특징 집합투자기구명칭한국밸류 10 년투자증권투자신탁 1 호 ( 채권혼합 ) 2. 재산현황 집합투자기구명칭 한국밸류10년투자증권투자신탁1호 ( 채권혼합 ) 2. 운용경과및수익률현황 1. 운용경과
<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
목 차 독립된감사인의감사보고서 1 산학협력단의재무제표 재무상태표 3 운영계산서 4 운영차손익처분계산서 현금흐름표 6 7 재무제표에대한주석 10
용인대학교산학협력단의 재무제표 별첨 : 독립된감사인의감사보고서 제 14 기 2017 년 3 월 1 일부터 2018 년 2 월 28 일까지 제 13 기 2016 년 3 월 1 일부터 2017 년 2 월 28 일까지 용인대학교산학협력단 목 차 독립된감사인의감사보고서 1 산학협력단의재무제표 재무상태표 3 운영계산서 4 운영차손익처분계산서 현금흐름표 6 7 재무제표에대한주석
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C O N T E N T S Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 / 1 1. 주요 경제여건 3 1.1 GDP 3 1.2 환율 금리 4 1.3 무역 5 1.4 보건의료비지출 5 1.5 보건산업 규모 6 2. 주요 보건산업 지표 8 2.1 생산액 고용 8 2.2 보건산업 수출입 8 2.3 시가총액 주가지수(상장기업) 10 Ⅱ. 2012년 보건산업 주별 주요
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.3. 퀀트전략 주가차별화조건 : 마진개선 [ 퀀트 ] 유명간 -7-5 myounggan.yoo@dwsec.com 주식시장의변동성이높아지면개별종목들의주가가함께움직이는동조화현상이강해짐 최근주식시장은안정세를찾아가고있지만여전히종목간동조화는유지되고있음 종목간차별화는시장의변동성축소후일정기간시차를두고나타나기때문 앞으로종목간차별화가나타날가능성이높음 같은업종내에선마진개선폭이큰기업이유리한선택
투자전략 Market Analyst 서명찬 02) 외국인수급 외국인의코스피중소형주매수 KOSPI 업종별등락률 (%) 자료 : KRX 통신업철강금속음식료화학전기가스의약품섬유
01. 06. 0 투자전략 Market Analyst 서명찬 0) 3787-809 mcseo@kiwoom.com 외국인수급 외국인의코스피중소형주매수 KOSPI 업종별등락률 3 1 0-1 - 자료 : KRX 통신업철강금속음식료화학전기가스의약품섬유의복기계비금속건설업의료정밀종이목재유통업증권금융업운수창고운수장비보험전기전자은행 Korea Market Indices 주요지수및수급
기업분석│현대자동차
2015년 6월 16일(화) 투자컨설팅팀 투자아이디어 02 해외 시황 및 경제 일정 04 가상현실(VR)이 보여줄 미래 Q&A 한마당 05 수급 기관/외국인 수급 06 오늘의 이슈 호재 한, 추가 경기부양책 기대감 악재 그리스 디폴트 우려 증가 메리스 환자 증가 국내 소비지표 둔화 시장지표 주요 지표 종가 KOSPI 2,042pt (-0.48%) KOSDAQ
....2011-......-1202-1..
URL : www.kyoborealco.com OFFICE MARKET REPORT KYOBOREALCO 회사 개요 상 호 교보리얼코 주식회사 대표이사 장덕영 설립일 1979년 11월 15일 자본총계 21억원 (211년 3월 말 기준) 조직 4본부 11팀 1지역관리지부 임직원 682명(211년 12월 말 기준) 업종 부동산투자자문 및 컨설팅, 부동산 자산관리,
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216.2.1 Monthly InsighT 업황도, 심리도, 주가도바닥 [IT] 박원재 2-768-3372 william.park@dwsec.com 황준호 2-768-414 j.hwang@dwsec.com 류영호 2-768-4138 young.ryu@dwsec.com 장준호 2-768-3241 joonho.jang@dwsec.com IT 산업현황반도체는수요부진으로
포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) Ⅵ. 중단영업이익 (Net income from discontinued operations ) Ⅶ. 당기순이익 (Net Income) , ,298 ( 대손준비금반영후
포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) 주식회사우리은행 Ⅰ. 영업이익 (Operating income) 1. 순이자이익 (Net interest income) (1) 이자수익 (Interest income) (2) 이자비용 (Interest expense) 2. 순수수료이익 (Net fees and commissions
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 5 투자자산매매내역 매매규모및회전율
주 알리안츠기업가치향상장기증권자투자신탁 [ [ ) 운용기간 : 214 년 8 월 18 일 ~ 214 년 11 월 17 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 서울시영등포구의사당대로
목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]
![목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]](/thumbs/39/20100445.jpg "목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]")
투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] (운용기간 : 21.8.2 ~ 21.11.19) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지
손익 ( 백만 ) 공시일 KOREABP 유진 SmartLeverage 사모증권 1 호 ( 주식혼합 - 파 신규 유가증권 선물 7, ,444 장내 누계 유가증권 선물 22, ,426 장내
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ex)한화자산운용보고서
자산운용보고서 한화코아아시아증권투자신탁 1 호 ( 주식 - 재간접형 ) 운용기간 2015.05.06-2015.08.05 CONTENTS 펀드매니저레터 1. 운용경과 2. 운용계획 상세운용보고 1. 펀드개요 2. 수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 알려드립니다 * 고객님이 가입하신 펀드는 [2015.08.29] 기준자본시장과 금융투자업에