목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현황

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1 주 자산운용보고서 신영프라임장기주택마련 6 증권투자신탁 ( 주식혼합 ) ( 운용기간 : 212 년 5 월 11 일 ~ 212 년 8 월 1 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 신영자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의도동 신영증권빌딩 6,7 층 ( 전화 ,

2 목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이 < 참고 - 펀드용어정리 >

3 1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 신영프라임장기주택마련6증권투자신탁 ( 주식혼합 ) 1등급 펀드의종류 혼합주식형, 추가형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 판매회사 상품의특징 신영자산운용 ( 주 ) IBK 투자증권, 교보증권, 국민은행, 수협중앙회, 신영증권, 외환은행 펀드재산보관회사 일반사무관리회사 국민은행 외환펀드서비스 장기적립식펀드로서, 연평균주식은 1% 이상 9% 이하, 채권 6% 이하의비중으로투자하는주식혼합형펀드임. 벤치마크는 KOSPI 45% 와 55% 의 CD 금리로설정하며, 중장기수익률누적을운용의목표로함. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 신영프라임장기주택마련 6 증권투자신탁 ( 주식혼합 ) 항목 전기말 당기말 자산총액 (A) 322,47 316,37 부채총액 (B) 13,679 2,58 순자산총액 (C=A-B) 발행수익증권총수 (D) 38,728 33, ,862 38,555 기준가격주 ) (E=C/D 1) 1, ,17.2 증감률 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 [ 주식부문 ] 지난 3 개월동안주식시장의변동성은매우컸습니다. 5 월주식시장은프랑스대선과그리스선거이후유로존리스크가증폭되었고여기에중국의경기하강우려까지더해지면서 KOSPI 가 6.99% 하락하며연초이후월간으로가장큰낙폭을보였습니다. 외국인은 5 월한달동안 4 조원넘는매도세를보이며 KOSPI 는장중한때 1, 선까지급락하기도하였습니다. 6 월들어서는월초그리스 2 차총선결과가긍정적으로작용하며 KOSPI 가 1,9 선까지회복하기도하였고, 월말에있을 EU 정상회담에대한기대감이감소하며다시 1,8 선으로조정을보이기도했으나예상외의긍정적인정상회담결과가나오면서지수는다시반등세를보였습니다. 7 월주식시장은유럽재정위기재부각, 글로벌경제성장세둔화우려등대외변수들에서비롯된불확실성의확대로큰폭의하락을보였습니다. 유로존, 영국, 중국, 한국등주요국중앙은행들이경제성장세둔화를저지하기위하여금리를인하함으로써통화완화정책을단행하였지만유럽재정위기해결을위한정책의부재등으로 KOSPI 는장중한때연중최저수준인 1, 선까지하락하기도하였습니다. 그러나월말유럽중앙은행이유럽재정위기완화를위한정책적대응에나설가능성이높아지면서 KOSPI 는 1,88 선까지회복하며마감되었습니다. 8 월에는유럽재정위기완화의기대감으로 KOSPI 가 1,9 선을회복하며지수상승이이어지고있습니다. 당사는우리나라주식시장의순자산비율이 1 배수준인 KOSPI 1,77 선을단기바닥시점이라고판단하고그동안유럽재정위기에대한우려감으로하락폭이컸던종목들중에서하반기실적개선이기대되는 IT, 조선, 건설등의업종비중을꾸준히늘려나갔습니다. 그과정에서편입비율을한때 51% 까지늘렸으며월말정책기대감으로시장이급등하면서그동안매수한종목들을일부이익실현하여편입비율을 48% 까지낮추었습니다. 종목별로는삼성전자, SK 하이닉스, 삼성 SDI, 현대건설, 대우조선해양, 대림산업, 현대제철, 코리안리, 풍산등을신규편입하거나편입비중을늘렸으며 CJ 대한통운, 동원산업, LS 는목표가격에도달할때마다비중을줄여나갔습니다. [ 채권부문 ] 지난분기동안채권시장은강세를보였습니다. 연초이후경제지표가호조를보이고 LTRO * 시행으로인해유로존재정위기가완화되는국면으로접어들면서약세를보이기도했지만, 그리스의유로존탈퇴와스페인경제위기에대한우려가높아지고중국과미국의경제지표가부진한모습을보이면서안전자산에대한선호도는점증하였습니다. 크레딧스프레드는지속적으로축소되는모습을보였고이에따라우량크레딧채권의상대적인강세가지속되었습니다. 동펀드는보수적인관점에서채권자산을운용하였습니다. 통화안정증권을중심으로투자하여안정적인이익실현에주력하였으며, 보수적인관점에서듀레이션을관리하여가격변동리스크에대비하였습니다. * 참고 ) LTRO(Long Term Refinancing Operation): 유럽중앙은행 (ECB) 이 1% 대의저금리로유럽은행들에게 3 년간돈을빌려주는장기대출제도.

4 투자환경및운용계획 [ 주식부문 ] 향후국내주식시장은유럽재정위기에대한우려는이전에비해감소되었지만획기적인진전을기대하기는어려운상황인점, 발표되는 2 분기기업실적이예상보다는저조할것이라는우려, 주요국가들의경기지표부진등의부정적인요인들과경기지표의부진으로인해주요각국이금리인하를통한적극적인경기부양을할것이라는기대감이교차하며변동성이크게나타날것으로전망됩니다. 현재주식시장은대외변수에따라변동성이심하고이에따라종목별로도주가의변동성이매우심하기때문에시장대응이어려운시점입니다. 이런시점일수록당사의장기가치투자운용철학에입각하여기본에더욱더충실해야할때라고생각합니다. 펀드에서보유하고있는종목들의내재가치와하반기실적에대한전망을다시한번철저히검토해서, 향후실적개선이기대되는종목들은편입비율을높이고목표가격에도달한종목들은이익실현할계획입니다. 이과정에서기회비용을감안하여종목수를일부줄여나감으로써종목의슬림화를해나갈예정입니다. 또한 7 월과마찬가지로주식시장이대외변수로인해지수낙폭이과도할때는낙폭과대주위주로편입비율을늘리고, 반등시에는이익실현함으로써수익률개선에주력하도록하겠습니다. [ 채권부문 ] 미국을중심으로한글로벌경기모멘텀이약화되고유로존재정위기에대한우려감이높아지면서안전자산이강세를보이고있습니다. 국내채권시장역시안전자산선호를반영하여강세를보이고있습니다. 7 월금통위에서는경기하방리스크에선제적으로대응하기위해기준금리를전격인하하였고, 추가적인금리인하를기대하면서풍부한유동성을바탕으로매수세가강하게유입되고있습니다. 글로벌경기둔화에대한우려감이여전히높고유로존재정위기기장기화되면서, 다음분기에도투자자들의위축된심리가쉽게회복되지못할것으로예상됩니다. 선진국의정책공조가이루어지면서경기회복에대한기대감이서서히살아날것으로보이지만유로존재정위기를둘러싼정치적불확실성이지속될것이기때문입니다. 채권금리는현재의견조한가격흐름을유지할것으로보이지만, 이미 25~5bp 수준의추가기준금리인하기대감을반영한만큼추가강세폭은크지않을것으로보고있습니다. 동펀드는듀레이션을중립적인수준으로유지하면서통안채를중심으로투자하는안정적인채권운용을할계획입니다. 추가적인기준금리인하가능성을고려하여크레딧채권에대한투자역시자제할계획입니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 12개월 신영프라임장기주택마련6증권 ( 주식혼합 ) ( 비교지수대비성과 ) (-.67) (-1.81) (.14) (-2.61) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI 45.%+CD91 55.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 1년 최근 2년 최근 3년 신영프라임장기주택마련6증권 ( 주식혼합 ) ( 비교지수대비성과 ) (-2.61) (-1.28) (-.23) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI 45.%+CD91 55.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 5 년 (3.66) 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 전기 당기 주식 -5, 증권채권 1,261 1,961 어음 집합투자 파생상품부동산장내장외 실물자산 특별자산 단기대출및예금 ,98-1,1 손익합계 -5, 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 주식 KRW 152,44 128,31 1,532 () 합계 * ( ) : 구성비중 증권 1,532 집합투자 장내 파생상품 장외 부동산 실물자산 특별자산 (48.18) (4.47) (3.33) () () () () () 152,44 채권 128,31 어음 (7.5) 23,713 1, ,37 () 단기대출및예금 23,713 1,653 (.52) 자산총액 316,37 (1)

5 전기 당기 자산별구성비중 # # 주식.56 # 단기대출및예금 6.85 # 채권단기대출및예금 특별자산 3 3특별자산어음 부동산 합투자부동산 파생상품 파생상품 집합투자 집합투자 부동산 어음 3.34 어음 3.33 별자산채권 채권 주식 대출및예금주식 자산별구성비중 주식업종별투자비중 ( 단위 : %) 순위 업종명 비중 순위 1 전기, 전자 운수장비 화학 서비스업 금융업 업종명유통업철강및금속제조건설업 비중 주식업종별투자비중 전기, 전자 운수장비 화학 서비스업 금융업 유통업 철강및금속 제조 건설업 주 ) 위업종은한국거래소의업종을따릅니다. 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 종목명 비중 1 주식 삼성전자 채권 국고35-173(12-1) 채권 산금11신이 채권 수출입금융1112가-이-1FRN 채권 신한은행15-1할1E 종목명 단기상품 콜론 ( 한국증권금융 ) 채권 국고채권 (11-6) 주식 현대차우 채권 삼성카드1848 채권 정금1합이3-45 비중 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다.

6 각자산별보유종목내역 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가금액 비중 발행국가 통화 업종 비고 삼성전자 11,1 14, 대한민국 KRW 전기, 전자 현대차우 15,59 7, 대한민국 KRW 운수장비 화천기공 24,374 1,4.33 대한민국 KRW 기계 1% 초과 (1.11) KC코트렐 66,423 1,3.33 대한민국 KRW 기계 1% 초과 (1.9) 포스코강판 62, 대한민국 KRW 철강및금속 1% 초과 (1.4) 위닉스 2, 대한민국 KRW 제조 1% 초과 (1.56) 일진에너지 169, 대한민국 KRW 제조 1% 초과 (1.12) 삼영이엔씨 127, 대한민국 KRW IT H/W 1% 초과 (1.45) 제일연마 149, 대한민국 KRW 비금속광물 1% 초과 (1.5) 주 ) 투자대상상위 1종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행주식총수의 1% 초과종목 채권 ( 단위 : 백만원, %) 종목명 액면가액 평가액 발행국가 통화 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 국고35-173(12-1) 1,5 1,922 대한민국 KRW N/A 3.45 산금11신이 , 1,28 대한민국 KRW AAA 3.23 수출입금융1112가-이-1FRN 1, 1,8 대한민국 KRW AAA 3.19 신한은행15-1할1E 1, 9,94 대한민국 KRW AAA 3.14 국고채권 (11-6) 8,5 8,632 대한민국 KRW N/A 2.73 삼성카드1848 6,8 6,888 대한민국 KRW AA 정금1합이3-45 6,5 6,579 대한민국 KRW AAA 2.8 주 ) 투자대상상위 1종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 발행국가 단기대출 한국증권금융 , 대한민국 주 ) 투자대상상위 1종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 통화 KRW 4. 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 성명 직위 나이 펀드개수 운용중인펀드현황 운용규모 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수 운용규모 협회등록번호 허남권 본부장 , 김창섭 팀장 , 원주영팀장 , , 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임투자운용인력이며, 책임투자운용인력 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 펀드의투자운용인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 투자운용인력변경내역 기간 ~ 현재 ~ ~ 현재 투자운용인력 원주영김기민김창섭

7 해외운용수탁회사 회사명 소재 국가명 비고 5. 비용현황 업자별보수지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 전기당기금액비율금액비율 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 신영프라임장기주택마련6증권 ( 주식혼합 ) 일반사무관리회사 4 4 보수합계 1, ,96.36 비용 ** 4 5 매매ㆍ중개수수료 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 해당사항없음 발행분담금내역 : 해당사항없음 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 신영프라임장기주택마련 6 증권 ( 주식혼합 ) 전기 당기 총보수 비용비율 (A) 매매ㆍ중개수수료비율 (B) 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다..74 합계 (A+B) 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 1,34,12 매수매도매매회전율주 ) 수량금액수량금액해당기간 37,93 1,369,75 38,71 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 연환산 1.32 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) 211년 11월 11일 ~212년 2월 1일 212년 2월 11일 ~212년 5월 1일 212년 5월 11일 ~212년 8월 1일 공지사항 이보고서는자본시장법에의해신영프라임장기주택마련 6 증권투자신탁 ( 주식혼합 ) 의자산운용회사인 ' 신영자산운용 ( 주 )' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 ' 국민은행 ' 의확인을받아판매회사인 'IBK 투자증권, 교보증권, 국민은행, 수협중앙회, 신영증권, 외환은행 ' 을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 신영자산운용 ( 주 ) / 금융투자협회

8 참 고 l 펀드용어정리 용어내용 한국금융투자협회펀드코드 상장주식의경우회사명또는코드번호 6 자리를활용하여수익자들이쉽게공시사항을조회, 활용할수있는것처럼펀드또한금융투자협회가부여하는 5 자리의고유코드가존재하며, 펀드명뿐만아니라이러한코드를이용하여펀드의각종정보에대한조회가가능합니다. 개방형펀드 투자자가원할시언제든지환매가가능한펀드입니다. 폐쇄형펀드 환매가불가능한펀드입니다. 추가형펀드 기설정된펀드에추가설정이가능한펀드입니다. 단위형펀드 투자신탁의모집시기 ( 판매기간 ) 가한정되어있고그이후에는가입할수없는펀드입니다. 종류형펀드모자형펀드주식형펀드기준가격 통상멀티클래스펀드로불립니다. 멀티클래스펀드란하나의펀드안에서투자자그룹 ( 클래스 ) 별로서로다른판매보수와수수료체계를적용하는상품을말합니다. 보수와수수료의차이로클래스별기준가격은다르게산출되지만각클래스는하나의펀드로간주돼통합운용되므로자산운용및평가방법은동일합니다. 운용하는펀드 ( 모펀드 ) 와이펀드에만투자하는펀드 ( 자펀드 ) 로구성된펀드형태를말합니다. 자펀드는모펀드외에는투자할수없습니다. 집합투자재산의 6% 이상을주식에투자하는펀드입니다. 펀드의매입ㆍ환매및분배시적용되는가격으로, 기준가격의산정은전일의펀드순자산총액을전일의펀드잔존수익증권수량으로나누어 1, 을곱한가격으로표시하고, 소수점셋째자리에서반올림합니다. 레버리지효과 파생상품을이용한고위험의투자방법으로적은투자금액으로큰수익을얻을기회를제공하기도하지만, 주가가예상과다른방향으로움직이면큰손실을초래하기도합니다. 신탁보수 펀드의운용및관리와관련된비용입니다. 다시말해재산을운용및관리해준대가로고객이지불하는비용입니다. 이는통상연율로표시되며, 신탁보수에는집합투자업자보수, 판매회사보수, 신탁업자보수, 일반사무관리회사보수등이있습니다. 보수율은상품마다다르게책정되는것이일반적입니다. 수익자총회 수익증권총수의 1 분의 5 이상을보유한수익자가소집을요청하는경우 1 개월이내에자산운용회사가소집하는것이원칙입니다. 총수익증권수의과반수를보유하는수익자의출석으로열리는데, 상정된안건은출석한수익자의결권의 3 분의 2 이상과수익증권총수의 3 분의 1 이상의찬성으로의결됩니다. 만약이의결에반대하는수익자는총회가개최되기전에서면으로반대의사를통지하고 2 일이내에수익증권의매수를청구할수있습니다. 수익증권 원천징수 펀드 ( 투자신탁 ) 에투자한투자자들에게출자비율에따라나눠주는증권으로서주식회사의주권과유사한개념입니다. 소득금액또는수입금액을지급할때, 그지급자가그지급받는자가부담할세액을미리국가를대신하여징수하는것을말합니다. 예를들어, 근로자가월급을받을때월급 ( 소득 ) 에서발생하는세금을차감한금액을받게됩니다. 이는월급을지급하는회사가국가를대신해서미리세금을징수하고세금납입일 ( 통상매달 1 일 ) 에일괄적으로국가에납부하기때문입니다. 판매수수료 환매 환매수수료 투자자가펀드매입시, 판매회사에일회적으로지불하는수수료입니다. 이는상품에대한취득권유및설명, 투자설명서제공등에수반되는비용을포함하고있습니다. 수수료지불시점에따라선취판매수수료와후취판매수수료로합니다. 만기가되기전에맡긴돈을되찾아가는것을말합니다. 다만단위형 ( 폐쇄형 ) 상품의경우일정기한까지중도해약을금지하는경우도있습니다. 계약기간이전중도에펀드를환매할시일정한벌칙금형식으로투자자에게일회적으로부과하는수수료입니다. 이는펀드운용의안정성과펀드환매시소요되는여러비용을감안하여책정되며부과된수수료는다시펀드재산에편입되게됩니다.

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수 주 자산운용보고서 KTB 웰빙법인 MMF ( 운용기간 : 26 년 월 9 일 ~ 26 년 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한 상품의특정기간 ( 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로 66 KTB

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