미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산 공모1호 투자회사 C O N T E N T S 년 운용결과 및 배당안내 02 투자자산별 현황 01 미래에셋 센터원 / 02 미래에셋 플레이스 / 03 판교 미래에셋 센터 / 04 인도 주거개발 프로젝트 / 05 브라질 Roc

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보경 수
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1 미래에셋자산운용준법감시인사전확인필제 호 ( ) 2014 연간보고서 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사

2 미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산 공모1호 투자회사 C O N T E N T S 년 운용결과 및 배당안내 02 투자자산별 현황 01 미래에셋 센터원 / 02 미래에셋 플레이스 / 03 판교 미래에셋 센터 / 04 인도 주거개발 프로젝트 / 05 브라질 Rochavera Corporate Towers (Tower A & B) 미래에셋 센터원 위 치 서울시 중구 수하동 주요용도 오피스 + 리테일 미래에셋 플레이스 위 치 경기도 성남시 분당구 주요용도 오피스 판교 미래에셋 센터 위 치 경기도 성남시 판교지구 주요용도 호텔 + 오피스 인도 주거개발 프로젝트 위 치 인도 주요 4개도시 주요용도 주거시설 상파울로 오피스 위 치 브라질 상파울로 Berrini 주요용도 오피스

3 2014 년도운용결과요약 ( 단위 : 백만원 ) 항목금액비고 영업이익 49,937 부동산운용수익 48,581 Center 1 31,719 미래에셋플레이스 5,471 판교 5,726 대여금이자수익 브라질호샤베라 5,665 대여금이자수익등포함 이자수익등 1,356 청진8지구대여금이자 영업비용 33,435 펀드보수 10,331 부동산운영비용 23,036 Center 1 19,361 미래에셋플레이스 2,847 Bingo - 브라질호샤베라 828 기타비용 68 자산재평가손익 (3,108) 브라질주식, 채권평가환손실포함 당기순이익 13,394 01

4 투자진행중인자산및향후운용계획 2014 년도배당안내 (1) 배당방법및규모 구분구성비율배당률금액 ( 백만원 ) 주당배당금액 ( 원 ) 비고 현금 100% , (2) 배당일정일자 절차 비고 2015년 2월 23일 확정배당결의 이사회결의및공시 2015년 2월 27일 배당금지급 현금배당 (3) 설정이후배당현황구분 총배당금액 ( 백만원 ) 주당배당금액 ( 원 ) 배당률 (%) 비고 2007년 9, % 현금 2008년 38, % 주식 (84%) 및현금 (16%) 2009년 년 7, % 현금 2011년 16, % 현금 2012년 16, % 현금 2013년 18, % 현금 2014년 18, % 현금 (4) 누적기준가격및기간수익률 ( 단위 : 원 ) 7,000 6,000 5,000 5, , , , , , , , , ,000 1, 년 2 월 2 일 ( 설정일 ) 2007 년말 2008 년말 2009 년말 2010 년말 2011 년말 2012 년말 2013 년말 2014 년말 구분최근 6 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년설정이후 기간수익률 1.52% 4.31% 10.91% 13.81% 46.90% * 기준일 : 2014 년 12 월 31 일 * 누적기준가격은투자회사결산시이익분배금이분배되지않은것으로가정하여산출되는기준가격으로서, 본펀드의홈페이지를통해확인하실수있습니다. * 설정일 : 2007 년 2 월 2 일 ( 회사설립일은 2007 년 1 월 9 일 ) 02

미래에셋센터원 (Mirae Asset Center1) _ 대한민국 글로벌비즈니스의새로운랜드마크 개요 위치서울시중구을지로 5 길 26 ( 수하동 ) 투자자산형태국내부동산 ( 토지및건물 ) 규 모 대지면적 : 9,115m2 연면적 : 168,050m2 층수지하 8 층 / 지상 32 층 (2 개동 ) 용도업무시설, 판매시설 소유비율지분 50% 소유권이전일

5 미래에셋센터원 (Mirae Asset Center1) _ 대한민국 글로벌비즈니스의새로운랜드마크 개요 위치서울시중구을지로 5 길 26 ( 수하동 ) 투자자산형태국내부동산 ( 토지및건물 ) 규 모 대지면적 : 9,115m2 연면적 : 168,050m2 층수지하 8 층 / 지상 32 층 (2 개동 ) 용도업무시설, 판매시설 소유비율지분 50% 소유권이전일 총투자규모 2010 년 12 월 4,532 억원 기타담보차입 2,900 억원 미래에셋센터원청계천측전면부 대한민국금융의중심지에서글로벌비즈니스의중심지로우뚝선미래에셋센터원은서울의중심부에입지, 편리한교통망, 최첨단설비, 친환경건축, 건축물의완성도, 시원스런조망을기반으로국내외우량임차사의구성까지글로벌비즈니스의새로운기준이되어안정적인운용이이루어지고있습니다 미래에셋센터원빌딩은지하철 1 호선종각역및 2 호선을지로입구역인근에위치한편리한교통망과남산과도심의조망권을모두확보한탁월 한입지여건에최신식빌딩테크놀러지를기반으로신축된 16 만 8 천 m²(5 만여평 ) 규모의대형오피스빌딩입니다. 빌딩내입점한세계각국의다양한음식점및 36 층전망레스토랑, 각기다른컨셉의까페, 고급판매점들은입주사편의는물론, 외부고객및관 광객의이용으로도심명소로자리잡았으며, 900 평규모의고급휘트니스와국제교류재단의갤러리, 탁월한주차공간등은빌딩이용객의만족 도를더욱향상시키고있습니다. 미래에셋센터원빌딩은준공후 4 년이경과한현재국내외금융회사를비롯, 해외유명기업및언론사, 글로벌컨설팅사, 대기업제조및건설사, 글로벌로펌 7 개사등국내외우량임차사들의장기임대차로구성하여자산안정화가이루어졌으며, 빌딩내철저한보안시스템과각종편의시 설, 프라임서비스등의이용만족도향상에따라기존임차사의추가증평수요가지속적으로발생하고있습니다. 또한, 빌딩매입시체결한담 보대출의리파이낸싱으로이자비용부담을상당부분완화하였습니다 년도심오피스시장은타권역에서의이전수요에도불구하고, 대형오피스의신규공급이지속되어현재의높은공실률과실질임대료하락 추세가당분간지속될것으로예상되고있으나미래에셋센터원빌딩의경우, 기체결한안정적인임대차를바탕으로잔여공실을조속히해소하 고, 차별화된자산관리시스템을통하여지속적인자산가치상승노력을이어갈것입니다. 03

미래에셋플레이스 (Mirae Asset Place) _ 대한민국 희망의도시에서대기업의보금자리로 분당의핵심업무지구에위치한미래에셋플레이스는 NHN 과교보생명등국내주요기업들이입주해있는알찬투자프로젝트입니다 미래에셋플레이스는분당의핵심업무지구인지하철분당선서현역인근에위치하며, 지하철및다양한버스노선을통한편리한대중교통여 건을갖추고있습니다.

6 미래에셋플레이스 (Mirae Asset Place) _ 대한민국 희망의도시에서대기업의보금자리로 분당의핵심업무지구에위치한미래에셋플레이스는 NHN 과교보생명등국내주요기업들이입주해있는알찬투자프로젝트입니다 미래에셋플레이스는분당의핵심업무지구인지하철분당선서현역인근에위치하며, 지하철및다양한버스노선을통한편리한대중교통여 건을갖추고있습니다. 분당구청, AK 플라자, 중앙공원등행정 상업 문화적공간에대한접근성이용이하여업무및생활편의성이높으며, 인 근분당지역평균전용율보다높은전용율 (60.7%) 을통해상대적으로높은임대료유지가가능합니다. 본빌딩은 2008 년 1 월 28 일준공된연면적 1 만 9 천m2 (5,762 평 ) 규모의오피스빌딩으로 2014 년으로운영 7 년차를맞고있습니다. 현재 NHN, 교 보생명, 스타벅스등이입주해있으며 96.94% 의임대율을유지하고있어분당판교시장의평균을상회하는임대상황을보이고있습니다. 이 러한안정된임대차계약을바탕으로미래에셋플레이스는높은투자수익을기록하였습니다. 분당오피스시장은 2013 년신규공급과판교지역으로의임차인이탈로인해공실률이 10% 대이상으로증가했던시기가있었으나, 2014 년에는 공격적인렌트프리와인센티브제공을통해가격경쟁력을높여공실율을낮추었습니다 년분당시장의공실률이 10% 이하로하락한부분 도미래에셋플레이스의안정적인수익창출에기여를하였습니다. 이러한전체적인시장활성화에힘입어리테일임차도꾸준히높은임대율을유지하고있으며, 당사는세밀한건물관리와끊임없는임차인만족 도향상노력으로매입당시목표를지속적으로상회하는투자수익률을기록하고있습니다. 판교테크노밸리 NHN 신사옥으로이전이예상되 었던 NHN 과재계약을체결하고, 리테일임차인재구성을통한임대수익증대와건물이미지개선등을통하여분당오피스시장내타빌딩과는 차별화된운영성과를이루고있습니다. 또한주요입주사와의임차계약과관련하여여전히 1.5 년에서최대 4 년까지의기간이잔존하므로, 이런 추세는앞으로도지속되어 2015 년건물의서비스개선등을통하여안정적인건물운영을이어갈것입니다. 개요 미래에셋플레이스남동측전면부 위 치 경기도성남시분당구황새울로 359번길 11( 서현동 ) 투자자산형태국내부동산 ( 토지및건물 ) 규 모 대지면적 : 2,314m2 연면적 : 19,017m2 층수지하 3 층 / 지상 8 층 용도업무시설, 근린생활시설 소유비율부동산 100% 소유권이전일 총투자규모 2008 년 2 월 605 억원 04

판교미래에셋센터 _ 대한민국 상상이상의특권이있는新도시 편리한교통과친환경도시로서의가치를모두누릴수있는매력적인新주거문화단지내중심상업용지에개발되는호텔복합시설입니다 판교미래에셋센터는경기도성남판교신도시중심상업용 지내 3,310m2( 약 1,000 평 ) 의토지에총연면적 41,517m2( 약 12,560 평 ) 의호텔복합시설로신축되었으며, 주요시설로는비 즈니스호텔

7 판교미래에셋센터 _ 대한민국 상상이상의특권이있는新도시 편리한교통과친환경도시로서의가치를모두누릴수있는매력적인新주거문화단지내중심상업용지에개발되는호텔복합시설입니다 판교미래에셋센터는경기도성남판교신도시중심상업용 지내 3,310m2( 약 1,000 평 ) 의토지에총연면적 41,517m2( 약 12,560 평 ) 의호텔복합시설로신축되었으며, 주요시설로는비 즈니스호텔 282 실 (7~16F), 오피스 (3~6F) 및리테일 (B1~2F) 입니다. 판교신도시는신분당선개통과경부고속도로와서울외곽순 환도로를잇는판교 IC 의개선으로더욱편리해진교통과더 불어친환경도시로서의장점을가지고있는매력적인주거 문화단지입니다. 개요 위 치 경기도성남시분당구판교역로 192번길 12( 삼평동 ) 투자자산형태부동산투자목적회사주식및채권 ( 주주대출 ) 규 모 대지면적 : 3,310m2 연면적 : 41,517m2 층수지하 6 층 / 지상 16 층 용 도 호텔 (287실, 7~16F), 오피스 (3~6F), 리테일 (B1~2F) 소유비율지분 85.1% 소유권이전일 ( 신탁재산귀속 ) 총투자규모 2014 년 5 월 13 일 1,071 억원 본센터는신분당선판교역에서도보 3분거리에위치하고있으며, 판교신도시내주거 문화의중심지인알파돔시티와첨단연구시설이밀집한판교테크노밸리를연결하는중심상업용지내에자리하고있습니다. 이러한탁월한입지여건을바탕으로투자자들에게판교신도시랜드마크빌딩에투자할수있는기회를제공하고있습니다. 판교미래에셋센터는 2011년 12월에착공을하여 2014년 3월말준공되었으며, 2014년중순을기점으로현재운영안정화에안착하고있습니다. 05

인도주거개발프로젝트 _ 인도 개요 위 치 인도남부등 4개도시에위치한 7개 주거단지개발사업 * 투자자산형태 투자대상 부동산투자목적회사주식 주거단지개발사업을시행할목적으로인도내에설립된 4 개부동산개발회사가발행한주식및의무전환사채 ** 규 모 총토지면적 : 약 305만m2 총분양면적 : 약 398만m2 유 형 아파트, 빌라, 타운하우스, 주택용지, 판매시설등

8 인도주거개발프로젝트 _ 인도 개요 위 치 인도남부등 4개도시에위치한 7개 주거단지개발사업 * 투자자산형태 투자대상 부동산투자목적회사주식 주거단지개발사업을시행할목적으로인도내에설립된 4 개부동산개발회사가발행한주식및의무전환사채 ** 규 모 총토지면적 : 약 305만m2 총분양면적 : 약 398만m2 유 형 아파트, 빌라, 타운하우스, 주택용지, 판매시설등 소유비율지분 4.6% 투자자산취득시점 총투자규모 2008 년 6 월 ~ 12 월 118 억원 * 사업규모는사업계획변경등으로인해변동될수있음 ** 발행후일정기간경과시주식으로자동전환되는채권 성장하는인도중산층이원하는새로운주거문화 정치 경제 문화의중심지첸나이, IT 산업의중심지방갈로르, 근대산업의중심지코친, 도로 철도등주요교통의교차점인도르등성장잠재력을지닌인도의주요 4 개도시에서진행되는총 7 개주거단지개발사업 인도주거개발프로젝트는인도남부지역등 4 개도시에 (Bang alore, Chennai, Kochi, Indore) 대규모주거단지개발사업에투자 하는프로젝트입니다. 지난 2014 년 5 월, 나렌드라모디인도총리가이끄는인도국민 당은작은정부와경제성장을공약으로내걸고압승을거두며 집권에성공하였으며, 모디총리취임이후인도경제상황은크 게개선되고있는상황입니다. 모디총리는물가상승억제, 외국 인직접투자규제완화, 제조업육성, 인프라확충등을추진하는 등 모디노믹스 를앞세워인도경제성장을견인하고있습니다. 이와같은적극적인해외자본유치전략및물가상승률안정에힘입어주택분양시장은전년도대비호전된상황이며, 특히경기회복에따라고급주택에대한수요가증가할것으로예상됩니다. 인도증시는지난해사상최고치를거듭경신하며가파른상승세를보였으며, 앞으로모디총리가친시장정책을지속적으로이어가게되면기업투자및소비심리는더욱탄력을받을것으로예상됩니다. Indore 시 Garden City 단지내클럽하우스조감도 본투자건은인도최대규모의부동산개발회사인 DLF와공동투자한프로젝트로서, 대상지역의주택시장현황및특성에맞추어아파트, 빌라, 타운하우스, 주택용지등으로구성된주거단지를개발ㆍ분양하고있습니다. 지난해 4월부터투자금회수와관련하여공동투자자와협의를진행해왔으며, 협의기간동안논의한방안중 DLF의자회사인 DHDL이제안한소유권분리에대한방안 (Resimmo PCC가총 7개사업장중 OMR1, Begur, Rajapura 이하 3개사업장소재토지소유권을소유, 나머지착공 / 미분양사업장을 DHDL이소유하도록소유권분리 ) 을검토완료하였습니다. 상기소유권분리방안에대한 Non-binding LOI( 인수의향서 ) 를 2015년 1월에체결하였으며, 향후제3자현지잠재매수인을대상으로토지소유권에대한개별매각을추진할계획입니다. 06

Rochavera Corporate Towers (Tower A & B) _ 브라질 남미금융의중심지상파울로최고의프라임오피스빌딩 브라질의성장성을바탕으로 Prime Location 에위치한랜드마크건물의우량임차인들을통한안정적인수익을창출하는투자로, 향후도래할월드컵 (2014) 과올림픽 (2016) 을바탕으로지속적인자산가치의상승이기대 Rochavera Tower

9 Rochavera Corporate Towers (Tower A & B) _ 브라질 남미금융의중심지상파울로최고의프라임오피스빌딩 브라질의성장성을바탕으로 Prime Location 에위치한랜드마크건물의우량임차인들을통한안정적인수익을창출하는투자로, 향후도래할월드컵 (2014) 과올림픽 (2016) 을바탕으로지속적인자산가치의상승이기대 Rochavera Tower 는남미와브라질경제를이끌어가는상파울로시내에서도다수의다국적제조업체들이모여있는 Marginal 지역에위치한 대표적인프라임급오피스빌딩입니다. 인근의대규모고급쇼핑몰과도시철도역이인접하여유동인구가많은최고의상권에위치하고있으 며, 일류글로벌기업들을장기임차인으로보유하고있습니다. 본빌딩은 2008 년 5 월 (Tower B) 및 2008 년 8 월 (Tower A) 준공된, 117,746m2(35,527 평 ) 규모의오피스빌딩으로운영 7 년차를맞고있습니다 년 6 월 22 일자사펀드가매입을완료하였으며현재 100% 의임대율을유지하고있습니다. 주요임차사로는 Votorantim Bank, SAP Brazil, LG Electronics 및다수의제약회사등이있습니다. 상파울루부동산시장은 2012~2013 년집중된대량의신규오피스공급으로인하여 2014 년 4 분기기준 12.8% 의공실률을기록하고있습니다. 이중 Rochavera Tower 가속한 Marginal 지역은공실률이 17.7% 로임차인위주의시장환경으로변화하고있습니다. 또한, 2014 년 10 월복지중심의호세프대통령이재선되었으며, 12 월에는 OPEC 의유가하락결정에의해환율이하락하여 399 원 / 헤알을기록하 기도하였습니다 년말환율은 409 원으로전년대비 15% 하락한수준입니다. 하지만, Rochavera 타워는 2014 년만료예정되었던 3 개의임차인과의재계약을유지하였고, 2015 년 3 월만료예정인임차인과도조기재계약 을완료하였습니다. 전체평균임대료는 127R$/sqm 로써, 전년대비 5% 상승한수준입니다. 앞으로효율적인관리를통해악화된시장속에서 안정적인임대수익을유지하는한편, 경제정책의변화를주시하며안정적인임대수익을위해노력할예정입니다. 개요 위치상파울루베히니 투자자산형태 부동산투자목적회사주식및채권 ( 주주대출 ) 규 모 Leasable Area : 56,734m2 (TA: 28,367m2, TB: 28,367m2 ) 층 수 Tower A ( 지하3층 ~ 지상18층 ), Tower B ( 지하3층 ~ 지상18층 ) 용도오피스 소유비율지분 29.82% 소유권이전일 총투자규모 2012 년 6 월 22 일 1,081 억원 호샤베라타워 A 및타워 B 07

홈페이지 http://re1.miraeasset.com 편리한투자! 투명한운용! 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호홈페이지에서귀하의자산운용현황을확인하실수있습니다. 투자회사소개 본투자회사의기본정보와정관및투자설명서등을확인하실수있습니다. 또한본펀드의보수율및회사구조, 이사회등에관한사항을알기쉽게안내해드립니다. 투자자공시 본투자회사의각종공시자료를확인하실수있습니다.

10 홈페이지 편리한투자! 투명한운용! 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호홈페이지에서귀하의자산운용현황을확인하실수있습니다. 투자회사소개 본투자회사의기본정보와정관및투자설명서등을확인하실수있습니다. 또한본펀드의보수율및회사구조, 이사회등에관한사항을알기쉽게안내해드립니다. 투자자공시 본투자회사의각종공시자료를확인하실수있습니다. 본투자회사는자산운용보고서, 영업보고서, 감사보고서, 자산보관회사보고서등을정기적으로공시하고있으며, 기타월간보고서및회사운영에관한제반사항등을수시로공시하고있습니다. 기준가격및시장가격 본투자회사의기준가격및시장가격을확인하실수있습니다. 기준가격은본투자회사의총자산에서총부채를차감한순자산가치를총발행주식으로나눈 1 주당순자산가치입니다. 시장가격은한국거래소에서거래되는본투자회사의 1 주당가격입니다. 상장종목명 : 맵스리얼티 1(094800) 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사

11 책임제한 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사 ( 이하 맵스리얼티 1 ) 는운용결과에따른이익또는손실이투자자에게귀속되는실적배당상품이며, 예금자보호법의보호대상이아닙니다. 따라서투자원본의전부또는일부에대한손실및환급지연등의위험이존재하며투자금액의손실내지감소의위험은전적으로투자자가부담하여, 당사나판매회사등어떤당사자도투자손실에대하여책임을지지아니합니다. 본연간보고서는투자권유를위한광고물로활용될수없습니다. 본연간보고서에수록된내용은신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나당사나판매회사는그정확성이나안전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의투자결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다 본연간보고서는맵스리얼티 1 주식의청약, 취득또는청약의권유가아닙니다. 따라서본연간보고서또는그내용에따라투자하거나이를근거로투자하여서는안됩니다. 맵스리얼티 1 에투자하기전, 투자자또는잠재적인투자자는그러한투자가자신의특정한투자요구나목적및재무상황에적합한지여부에대해고려하여야하며필요한경우투자자문가와상담하거나정관및투자설명서를충분히숙지하여판단하여야합니다. 본연간보고서에대한법령상작성의무는없으나, 수익자의편의를위하여당사가제작한것으로모든저작권은당사에게있습니다. 이에당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사

미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산 공모1호 투자회사 C O N T E N T S 년 운용결과 및 배당안내 02 투자자산별 현황 01 미래에셋 센터원 / 02 미래에셋 플레이스 / 03 인도 주거개발 프로젝트 / 04 브라질 Rochavera Corporate

미래에셋자산운용준법감시인사전확인필제 14-51 호 (2014.02.28) 2013 연간보고서 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사 미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산 공모1호 투자회사 C O N T E N T S 01 2013년 운용결과 및 배당안내 02 투자자산별 현황 01 미래에셋 센터원 / 02 미래에셋 플레이스 / 03 인도 주거개발 프로젝트 /