미래에셋월지급식글로벌다이나믹플러스 증권자투자신탁 1 호 ( 채권 )( 분배형 ) 작성운용기간 : 2017 년 02 월 13 일 ~2017 년 05 월 12 일
펀드개요 이투자신탁은국내외채권에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여이자수익등의투자수익을추구합니다. 이투자신탁은정기적으로일정액의분배금을수익자에게지급함을목적으로집합투자업자가정기적으로현금을분배하는방법으로매월일정액의분배금이지급되도록설계되었습니다. 그러나이투자신탁은금리등다양한경제변수로부터영향을받아수익이변동되는특징이있으며, 특히매월분배금지급에따라투자원본이감소될수도있음에유의하시기바랍니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 지난 2 월안전자산이다시강세를보인이유는르펜의당선가능성확대라는유럽의지정학적리스크를반영한것이기도하지만, 트럼프재정정책에대한기대심리가하향추세를그린점이더크게영향을미쳤습니다. 트럼프대통령에대한정책기대감은 11 월부터 1 월까지약 3 개월이조금안되는기간동안이어졌습니다. 2 월중순트럼프행정부의각료가사임하고지명자가낙마하면서의회와의관계가악화되고있다는관측과미국정보기구와대통령사이의갈등고조등정책실행가능성에대한회의감이확대되는상태에서므누신재무장관이세법개정은빨라야올해 8 월까지, 재정지출계획은빨라도내년말정도까지라고공표하였습니다. 이에트럼프대통령의요란한계획이과연의회를통과할수있을것인가와과연언제통과할것이냐에대한불확실성이증폭되었습니다. 멕시코페소화 (MXN) 는큰폭으로절상되었고달러 / 페소환율은 20 페소를하회하였는데, 트럼프대통령당선전의환율수준으로회귀한것은아니지만, 트럼프정권이앞으로내놓을정책에대한기대심리가의구심으로바뀌었습니다. 3 월연준은 FOMC( 미국연방공개시장위원회 ) 의금리인상가능성을반영하면서일시적으로시장금리가상승하였지만, 정작금리를인상한뒤시장금리는하락전환하였습니다. 2 월컨센서스가금리동결이었음에도불구하고연준의금리인상은금리의박스권상단을확인시켜주는효과를나타내었으나, 우려와달리연준은점도표를상향조정하지않았고기존과같이연내세차례의금리인상전망을고수하였으며대차대조표축소에대해구체적으로언급하지않았습니다. FOMC 회의이후미국시장금리는상승폭을되돌렸는데, 이러한흐름의배경에는트럼프트레이드의언와인딩과유가하락이라는두변수가공교롭게동시다발적으로진행되면서위험자산선호심리는큰폭으로후퇴하였기때문입니다. 한편러시아에서발생한테러와미국의제조업을비롯한하드지표가부진한양상을보이면서안전자산선호가강화되었습니다. 3 월 ADP 민간부문고용이전망치를크게상회하였지만, 정작비농업부문고용이 9.8 만명증가에그치며예상치를크게하회하였습니다. 다만실업률이 10 년래최저수준인 4.5% 까지하락하였고, 더들리뉴욕연방준비은행총재가대차대조표축소가능성을언급하면서금리는다시하락추세에접어들었습니다. 니다. 나아가트럼프대통령은저금리를선호하며미달러화강세에는우려를표명하였고이러한일련의재료들은금리하락세를부추겼습니다. 4 월 14 일을기준주간미국 10 년국채금리는 14bp 하락한 2.24% 를기록하였으며, 안전자산선호심리는지정학적리스크와함께확산되었습니다. 4 월 15 일에있는북한태양절 ( 김일성생일 ) 과 25 일의창군절을앞두고북한이무력도발에나설가능성이매우커졌으며, 과거미국이오바마정권때와는달리트럼프대통령은군사적대응에나설것이라는관측이지배적이었습니다. 나아가프랑스대선을앞두고급진좌파후보인멜랑숑의지지율이상승하면서 4 월 18 일미국 10 년국채금리는 2.165% 로저점을낮추었습니다. 이후금리급락에따른부담과마크롱후보가우세하다는인식, 그리고미국재무장관의세제개편안발언에증시가강세를보였으며채권가격은하락세를나타내었습니다. 5 월에는미국의 1 분기성장률이 3 년래최저치를기록하였지만, 프랑스대선이후글로벌불확실성완화와미국의기업실적호조는위험자산선호를강화시켰고, 채권시장은연준의 6 월금리인상가능성을반영하기시작한가운데시장금리는상승세를나타냈습니다. 위험자산선호에프랑스와독일의 10 년금리차가 42bp 까지좁혀지는등지난해 12 월중순이후최저치를기록하였습니다. < 운용성과 > 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은상승하였고, 참조지수를상회하는성과를기록하였습니다. 3 월 FOMC 의금리인상으로미국 10 년국채금리가레인지상단인 2.60% 를일시적으로상회하기도하였지만, 유가하락및리플레이션트레이드언와인딩과함께채권금리는반락하였습니다. 이머징채권이유난히우수한성과를기록하였는데, 이는연준의금리인상에도불구하고달러화가추세적강세흐름을보이지않는점이로컬과소버린시장에일제히긍정적재료로작용하였기때문입니다. 연준의완만한금리인상에리스크선호심리가지속되었고, 유가하락에도하이일드섹터에서급격한안전자산선호현상은목격되지않았습니다. 운용계획 포트폴리오듀레이션 ( 평균자금회수기간 ) 은큰조정없이현재수준을유지할것이지만, 국채금리가좀더내려가면투자등급회사채의비중축소를통해다소간의듀레이션축소를도모할예정입니다. 이머징회사채비중은전월수준을유지할것이지만, 소버린채권의비중은좀더확대해도될것으로판단하고있으며로컬채권에대한비중은전체시장을사는방식으로비중확대를추구할것입니다. 단기크레딧투자전략의비중은지속적으로축소할예정인데거래비용의효과적인통제를위해인위적인비중조절보다는만기도래하는자금의재투자를중단하는방식으로대응할계획입니다. 또한, 수익률곡선평탄화가장기적으로진행된다고보기때문에구조화모기지채권은비중을점진적으로축소할계획입니다. 4 월에는 FOMC 의매파적인발언과트럼프대통령이주도중인트럼프케어의의회통과여부에대한경계심이일시적으로확대되었지만, 표결에서밀리며불확실성이재차불거졌습니다. 결국트럼프대통령은법안통과에필요한찬성표를확보하지못하고의회상정을철회하였습니다. 심리지수등소프트지표가개선세를보였지만, 브렉시트협상시작과함께유럽발불확실성은금리하락요인으로작용하였습니다. 물가는상승세를보였고 4 분기 GDP 잠정치또한호조를보였지만, 더들리총재를비롯한연준위원들의비둘기파적인발언으로인하여시장금리에별다른영향을주지못하였습니다. 한편트럼프대통령은시진핑주석과면담을진행하는도중에시리아를공습하였는데, 다른나라정상과만찬중에시리아정부의민간인대상화학무기사용에대한응징차원의공습을단행한것은매우이례적인일로트럼프대통령이시진핑주석에게암묵적인입장표명을한것으로해석되었습니다. 정상회담이후합동성명발표가없었던가운데미국과북한과의군사충돌가능성은확대되었습 01 작성운용기간 : 2017 년 02 월 13 일 ~ 2017 년 05 월 12 일
기간수익률 펀드 ( 단위 : %, %p) 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2017.02.12~ 2016.11.12~ 2016.08.12~ 2016.05.12~ 2015.05.12~ 2014.05.12~ 2012.05.12~ 2017.05.12 2017.05.12 2017.05.12 2017.05.12 2017.05.12 2017.05.12 2017.05.12 운용펀드 1.10 2.31 1.33 3.67 7.67 12.82 ( 참조지수대비성과 ) (+0.83) (+1.71) (0.00) (+2.37) (+2.25) (+1.33) 참조지수 0.27 0.60 0.00 1.30 5.42 11.49 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 전기 당기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 국가별투자비중 1. 펀드의개요 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 투자신탁 / 채권형 / 추가형 / 개방형 / 모자형 / 종류형 존속기간이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 일반사무관리회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 상품의특징 펀드명 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 한국씨티은행 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. (Http://investments.miraeasset.com) 채권 )( 분배형 ) 채권 )( 분배형 ) 종류 A 채권 )( 분배형 ) 종류 A-e 채권 )( 분배형 ) 종류 C 채권 )( 분배형 ) 종류 S 재산현황 이투자신탁은미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모투자신탁 ( 채권 ) 에 90% 이상으로투자합니다. 최초설정일 금융투자협회펀드코드 2012.08.13 AC296 2012.08.13 AC297 2012.08.13 AC298 2012.08.13 AC299 2014.11.24 AX078 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 미래에셋월지급식글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1 호 ( 채권 )( 분배형 ) ( 단위 : 백만원, 원, %) 자산총액 8,437 7,411-12.16 부채총액 17 43 140.94 순자산총액 8,419 7,368-12.49 기준가격 1,002.32 1,013.32 1.10 종류 A 기준가격 918.64 913.45-0.56 종류 A-e 기준가격 925.92 921.14-0.52 종류 C 기준가격 902.42 896.33-0.67 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. ( 중국, 홍콩 ) 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 투자종목의산정이불가한집합투자기구의경우국가별투자비중은미분류집합투자로표기합니다. 위국가별투자비중은단기대출및예금을제외한비중입니다. 종류 S 기준가격 942.93 938.65-0.45 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 펀드의구성이펀드가투자하는모펀드각각의투자비중입니다. 모펀드명칭 투자비중 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모투자신탁 ( 채권 ) 100% 투자비중은자펀드가보유한모펀드의수익증권평가금액을기준으로산출합니다. 02 작성운용기간 : 2017 년 02 월 13 일 ~ 2017 년 05 월 12 일
2. 수익률현황 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 참조지수 : [ 정기예금금리 +150bp](50%) + KIS 종합채권지수 (50%) < 정기예금금리 > 은행연합회에서발표하는 6 개월만기정기예금단순평균금리 <KIS 종합채권지수 >KIS 채권평가에서작성하여발표하는채권지수 이투자신탁은투자전략의특징상채권시장및채권섹터의비중이유동적으로변하기에이투자신탁의비교가능한지수가없습니다. 다만위의지수를참조지수로활용할예정입니다. 펀드명 ( 단위 :%,%p) 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2017.02.12~ 2017.05.12 2016.11.12~ 2016.08.12~ 2016.05.12~ 2015.05.12~ 2014.05.12~ 2012.05.12~ 2017.05.12 2017.05.12 2017.05.12 2017.05.12 2017.05.12 2017.05.12 운용펀드 1.10 2.31 1.33 3.67 7.67 12.82 ( 참조지수대비성과 ) (+0.83) (+1.71) (+2.37) (+2.25) (+1.33) 종류 A 0.89 1.88 0.68 2.79 5.84 9.95 종류 A-e 0.92 1.96 0.79 2.94 6.15 10.45 종류 C 0.80 1.71 0.42 2.43 5.10 8.81 종류 S 0.96 2.03 0.91 3.10 6.48 참조지수 0.27 0.60 0.00 1.30 5.42 11.49 3. 자산현황 주요자산보유현황 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 채권 ( 단위 : 백만원,%) 종목액면가액평가액발행일상환일보증기관신용등급비중비고 통안 0164-1902-02 260 260 2017.02.02 2019.02.02 3.51 국고채권 02000-2103 (15-9) 176 178 2016.03.10 2021.03.10 2.40 국고 02250-2506 135 136 2015.06.10 2025.06.10 1.84 BTPS0.310/15/18 0 74 2015.10.15 2018.10.15 BBB 1.00 국고채권 01375-2109 (16-4) 집합투자증권 73 71 2016.09.10 2021.09.10 0.96 집합투자기구에투자함으로써별도의수수료가부과됩니다. ( 단위 : 좌, 백만원,%) 종목종류집합투자업자설정원본순자산비중비고금액 isharesiboxx$ Investment 집합투자증권 BlackRock 775 103 1.40 Grade Corporate BondETF TROWE-GLBUNCO BD-I 외화수익증권 8,545 101 1.36 단기대출및예금 금융기관 단기대출 / 예금일자 단기대출 / 예금금액 적용금리상환 ( 만기 ) 일비중 외화예금한국씨티은행 146 0.00 1.97 기타 종목명취득가액비중비고 기타자산 REPO 558 7.52 기타자산미수입금 93 1.26 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 장내파생상품계약현황 ( 단위 : 백만원 ) 종목명매수 / 매도계약수미결제약정금액비고 US5YR NOTE(CBT)Jun17 매도 3 428 US2YR NOTE(CBT)Jun17 매도 1 152 EURO-BUNDFUTUREJUN2017 매도 0 79 JPN10YBOND(TSE)JUN 2017 매도 0 75 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 환헤지에관한사항 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 환헤지는환율변동으로외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. - 환율하락 ( 원화강세 ) : 펀드내기초자산은환율하락분만큼환평가손실이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지이익이발생합니다. - 환율상승 ( 원화약세 ) : 펀드내기초자산은환율상승분만큼환평가이익이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지손실이발생합니다. 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모투자신탁 ( 채권 ) - 이투자신탁은외환시장상황변경및운투자설명서상의용역의투자전략상투자신탁의위험축소를목적으로환헤지를시행할수있습니다. 다만, 설정ㆍ목표환헤지비율해지또는투자증권의매매로인하여헷지대상기초자산의규모가급변하는경우에는일시적으로초과헤지포지션이발생할수있습니다. 환헤지비용및환헤지로인한손익 환헤지비용은환헤지관련파생상품의계약환율에포함되어있어별도의산출이불가능하며환헤지로발생한손익사항역시환율변동에따른자산가치의상승 / 하락과상응하는환헤지손익을정확히산출하는것은불가능합니다. ( 단위 :%) 기준일현재환헤지비율 94.5 환헤지를위한파생상품보유현황및평가금액 종목 FX스왑 USD 170224-30 FX스왑 USD 170224-31 -12-14 -16-18 -40 FX스왑 USD 170308 FX스왑 USD 170310-46 FX스왑 USD 170310-48 FX스왑 USD 170310-50 FX스왑 USD 170321-42 FX스왑 USD 170321-43 FX스왑 EUR 170322 -A1-43 -45-47 -49-50 FX스왑 USD 170328-52 FX스왑 USD 170328-54 FX스왑 USD 170328-57 거래상대 기초자산 매수 ( 도 ) ( 단위 : 만, 만원 ) 만기일계약수평가금액 한국씨티은행통화매도 2018.02.27 19 21,601 한국씨티은행통화매도 2018.02.27 5 5,051 한국씨티은행통화매도 2017.05.18 12 13,175 한국씨티은행통화매도 2017.05.18 16 17,491 한국씨티은행통화매도 2017.05.18 8 8,797 한국씨티은행통화매도 2017.05.18 11 11,946 State Street (FX) 통화매도 2017.05.18 23 25,573 한국씨티은행통화매도 2017.05.18 1 640 ANZ 통화매도 2017.05.25 3 3,197 ANZ 통화매도 2017.05.25 1 1,336 ANZ 통화매도 2017.05.25 0 556 State Street (FX) 통화매도 2017.05.30 11 12,098 State Street (FX) 통화매도 2017.05.30 44 49,613 State Street (FX) 통화매도 2017.05.18 5 5,819 ANZ 통화매도 2017.06.01 4 5,022 ANZ 통화매도 2017.06.01 4 4,390 ANZ 통화매도 2017.06.01 1 1,057 ANZ 통화매도 2017.06.01 8 8,995 ANZ 통화매도 2017.06.01 13 14,094 ANZ 통화매도 2017.06.07 2 2,421 ANZ 통화매도 2017.06.07 7 8,291 State Street (FX) 통화매도 2017.06.07 5 5,126 03 작성운용기간 : 2017 년 02 월 13 일 ~ 2017 년 05 월 12 일
종목 FX스왑 EUR 170328-59 FX스왑 EUR 170328-61 FX스왑 EUR 170328-62 FX스왑 USD 170331-40 FX스왑 USD 170331-45 FX스왑 USD 170331-49 FX스왑 EUR 170404-80 -54-56 -58-60 -14-16 -23-37 -39-22 -24-27 -29-17 -19-21 -23-25 -26 FX스왑 USD 170420-10 -12-14 -16-29 -31-33 FX스왑 EUR 170424-37 -39-41 -43-45 -47-48 FX스왑 USD 170426-69 FX스왑 USD 170426-71 FX스왑 USD 170428-34 거래상대 기초자산 매수 ( 도 ) 만기일계약수평가금액 State Street (FX) 통화매도 2017.06.07 2 2,587 State Street (FX) 통화매도 2017.06.07 0 582 State Street (FX) 통화매도 2017.06.07 2 1,870 ANZ 통화매도 2017.06.13 9 10,075 ANZ 통화매도 2017.05.25 1 564 State Street (FX) 통화매도 2017.06.13 13 14,318 State Street (FX) 통화매수 2017.06.07 0 423 ANZ 통화매수 2017.06.01 0 169 ANZ 통화매수 2017.06.01 3 3,157 ANZ 통화매도 2017.06.01 3 3,777 ANZ 통화매수 2017.06.01 0 338 한국씨티은행통화매도 2017.06.22 24 27,582 한국씨티은행통화매도 2017.06.22 5 5,319 ANZ 통화매도 2017.05.25 1 733 State Street (FX) 통화매도 2017.06.22 8 9,143 State Street (FX) 통화매도 2017.06.22 28 31,542 State Street (FX) 통화매도 2017.06.22 6 6,200 한국씨티은행통화매수 2017.06.22 2 2,480 한국씨티은행통화매수 2017.06.22 2 2,424 State Street (FX) 통화매수 2017.06.22 1 1,646 State Street (FX) 통화매수 2017.06.22 2 2,700 ANZ 통화매도 2017.06.27 3 3,020 ANZ 통화매도 2017.06.27 2 2,710 ANZ 통화매도 2017.06.27 7 7,667 ANZ 통화매도 2017.06.27 3 3,779 ANZ 통화매도 2017.06.27 3 3,044 ANZ 통화매도 2017.06.27 5 5,129 State Street (FX) 통화매도 2017.05.30 0 395 한국씨티은행통화매도 2017.06.29 2 2,120 한국씨티은행통화매도 2017.06.29 8 8,859 한국씨티은행통화매도 2017.06.29 13 15,111 한국씨티은행통화매도 2017.06.29 7 7,831 ANZ 통화매도 2017.06.29 21 23,319 ANZ 통화매도 2017.06.29 9 10,559 ANZ 통화매도 2017.06.29 7 8,314 ANZ 통화매도 2017.06.29 1 1,178 ANZ 통화매도 2017.06.29 3 3,895 ANZ 통화매도 2017.07.05 5 5,574 ANZ 통화매도 2017.07.05 9 10,454 ANZ 통화매도 2017.07.05 10 11,373 ANZ 통화매도 2017.07.05 14 15,333 ANZ 통화매도 2017.07.05 7 8,341 ANZ 통화매도 2017.07.05 7 7,327 ANZ 통화매도 2017.06.27 1 902 ANZ 통화매도 2017.06.27 0 451 ANZ 통화매도 2017.07.05 7 7,609 종목 FX스왑 USD 170428 FX스왑 USD 170428-36 FX스왑 EUR 170502-12 FX스왑 USD 170508-65 FX스왑 USD 170508-67 거래상대 기초자산 매수 ( 도 ) 만기일계약수평가금액 ANZ 통화매도 2017.07.05 6 6,481 ANZ 통화매수 2017.07.05 6 7,045 State Street (FX) 통화매도 2017.06.07 1 1,655 해당펀드는아래의통화에대하여환헤지를실행하고있습니다. - EUR, USD ANZ 통화매도 2017.06.27 1 1,240 ANZ 통화매도 2017.06.27 1 958 4. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름허준혁운용중인펀드의수 39 연령 43 운용중인펀드의규모 45,899 직위해외위탁운용역성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109000973 펀드및일임계약운용규모 : 0 이름송진용운용중인펀드의수 252 연령 42 운용중인펀드의규모 106,930 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109001012 펀드및일임계약운용규모 : 0 기준일자 : 2017 년 04 월 30 일 5. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 운용펀드 종류 A 종류 A-e 종류 C 종류 S 펀드총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 0 0 0.00 당기 0 0 0.00 전기 0.88 0 0.88 당기 0.88 0.01 0.89 전기 0.73 0 0.73 당기 0.73 0.01 0.74 전기 1.23 0 1.23 당기 1.23 0.01 1.24 전기 0.58 0 0.58 당기 0.58 0.01 0.59 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. ( 단위 : 백만원, %) 04 작성운용기간 : 2017 년 02 월 13 일 ~ 2017 년 05 월 12 일
전기 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 자산운용사 6 0.08 6 0.07 판매회사 13 0.16 12 0.15 종류 A 4 0.05 4 0.05 종류 A-e 1 0.01 1 0.01 종류 C 8 0.09 7 0.09 종류 S 0 0.00 0 0.00 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1 0.01 1 0.01 일반사무관리회사 0 0.01 0 0.00 보수합계 21 0.25 19 0.24 기타비용 * 1 0.00 1 0.00 조사분석서비스비용 0 0.00 0 0.00 매매체결서비스비용 1 0.00 1 0.00 증권거래세 0 0.00 0 0.00 * 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 6. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 8. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 1577-1640 미래에셋자산운용홈페이지 : http://investments.miraeasset.com 금융투자협회전자공시서비스 : http://dis.kofia.or.kr - 해당사항없음 7. 공지사항 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 미래에셋월지급식글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1 호 ( 채권 )( 분배형 ) 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인한국씨티은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. 펀드는모자형구조의펀드로서, 자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는가입한 미래에셋월지급식글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1 호 ( 채권 )( 분배형 ) 이투자하고있는비율에따라안분한결과를보여드리고있습니다. 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 05 작성운용기간 : 2017 년 02 월 13 일 ~ 2017 년 05 월 12 일