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ex)한화자산운용보고서

목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >

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자산보관 •관리보고서

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 - 펀드용어정리 >

목 차 펀드의개요 기본정보 펀드구성 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 업종별투자비중 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투자운용인력변

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ( 하나 )' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니

2. 운용경과및수익률현황 운용경과 펀드월간수익률은재투자수익률의상승에따라연환산기준으로전월대비소폭상승하였습니다. 향후추가적인정책금리인상시펀드내보유자산의재투자수익률은지속적으로상승할것으로전망됩니다. 투자환경및운용계획 단기채권과유동성자산위주의안정적인운용패턴을유지할계획입니다. 높

목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현

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목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투자운용인력변경내역 5 비용현황 보수및비

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미래에셋인디펜던스 증권투자회사 ( 주식 ) 작성운용기간 : 2016 년 04 월 05 일 ~2016 년 07 월 04 일

펀드개요 이펀드는국내주식을주된투자대상자산으로하여가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > KOSPI 지수는동기간동안상승하였습니다. 4 월 KOSPI 는상승기조를지속하며 2,000 선을회복하였습니다. 달러화가치가안정화되면서원자재가격은반등하였고, 이는위험선호심리회복으로연결되어지수의상승을이끌었습니다. 하지만 5 월 KOSPI 시장은그동안의상승폭을반납하는모습을보였습니다. 미국등주요선진국의기업실적이부진하였고, 4 월 FOMC 의사록발표이후 6 월금리인상우려가높아진것에따른영향이었습니다. 6 월한달간좁은박스권등락을반복하던 KOSPI 는 6 월 24 일영국국민투표에서브렉시트가결정됨에따라한때 3% 이상하락하며월간저점을경신하였습니다. 브렉시트로인하여파운드화및유로화를비롯한유럽주요통화의약세압력이심화된것이지수의하락을이끌었지만, 시장은 1,900 선이후에는빠르게반등하며 7 월초에는그동안의하락을만회하는모습을보였습니다. 이번 KOSPI 지수반등과정에서의특이점은, 최근몇년간주가하락폭이컸던, 조선, 철강, 건설, 상사와같은산업재위주의주가상승이나타났다는점입니다. 그동안산업재들은몇년간큰폭의실적및주가하락을보였습니다. 산업재관련기업들은달러강세로인한상품가격하락탓에몇년간신흥국관련수출이부진한상황이었습니다. 최근의급격한유가하락도산업재기업의주가하락을이끌었습니다. 이러한큰폭의주가하락으로올해초산업재의소비재대비주가상대강도가 8 년만의최저점을기록하고있는상황이었습니다. 기업들의주가는우상향할것으로판단하고있습니다. 이로인하여동펀드의수익률도우상향할것으로판단합니다. 운용계획 글로벌경제의구조적문제들이계속해서경제전반에영향을미치는만큼, 막연히경기전반의호황을기대하기는쉽지않은상황입니다. 이러한상황에서 KOSPI 및 KOSDAQ 이과거와같이유동성으로인한상승을기대하기보다는, 장기적인관점에서산업 / 기업의구조적인변화나경쟁력있는비즈니스모델을가진종목에집중해야한다고판단합니다. 향후경기회복기대감이있다고하더라도, 당분간금융위기이전과같은높은성장률을기록하지는못할가능성이높아저성장에대한자각은다시이루어질것입니다. 그렇다면, 이익의변동폭이크게나타나는경기민감업종에대한관심보다는안정적으로외형과이익이성장하는업종및종목에대한관심은지속적으로증가할것으로기대됩니다. 해당펀드의경우안정적이고꾸준한현금흐름을창출하는기업위주로포트폴리오를구성하고있습니다. 향후한국경제의신성장동력은소프트한업종 ( 인터넷, 서비스, 미디어, 헬스케어 ) 에서찾을수있을것으로기대하고있는만큼, 경기에대한공격적인회복을가정하기보다는경기상황과상관없이사회나소비행태의구조적인변화에있어수혜를입을수있는종목들에지속적으로투자를집중할계획입니다. 이러한상황에서유가가저점을찍고반등하는모습을보이면서경기민감주 ( 산업재 ) 위주의 KOSPI 반등이나타나고있습니다. 반면, 그동안높은밸류에이션을받아왔던소비재 ( 음식료, 헬스케어, 미디어 ) 관련주의주가하락폭이나타난것이최근시장의특징입니다. 특히, 작년한미약품의글로벌제약사에대한대규모라이선스아웃을계기로큰폭의상승을보였던헬스케어섹터의경우, 올해는산업재반등으로인하여상대적으로부진한모습을보이고있습니다. 하지만, 이러한모습은 4 월이후유가반등이일정부분일단락되면서마무리되는국면입니다. 향후에는구조적으로성장스토리를보유하고있는기업, 산업경쟁력을보유한기업위주의주가상승이나타날것으로판단합니다. < 운용성과 > 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은상승하였고, 비교지수를상회하는성과를기록하였습니다. 올해초지속되었던산업재기업위주의반등으로상대수익률이부진한모습을보였으나, 4 월들어산업재기업위주의상승이주춤하고, 인터넷및헬스케어관련주들이반등하여수익률을만회하였습니다. 최근동펀드에서투자하고있는헬스케어섹터의주가변동성이높아지고있습니다. 하지만, 대형제약사들의 R&D 파이프라인에대한재조명이이루어지고있고, 상당수의업체들의 R&D 성과가올해하반기부터가시화될것으로전망됨에따라, 헬스케어업종의구조적인성장은향후에도이루어질것으로판단하고있습니다. 작년한미약품의대규모기술수출, 올해초셀트리온바이오시밀러의미국허가등헬스케어산업에긍정적인움직임은계속해서나타나고있습니다. 최근에는메디톡스, 휴젤, LG 생명과학등의보톡스 / 필러제품이국내뿐아니라중국을포함한글로벌시장에서두각을나타나며고성장을보여주고있습니다. 올해하반기에는한미약품의임상진행으로인한천억원이상의마일스톤유입, 대형헬스케어업체들의 IPO( 기업공개 ) 등헬스케어섹터에긍정적인뉴스플로우가기대됩니다. 이러한한국헬스케어섹터의긍정적인변화와함께관련 01 작성운용기간 : 2016 년 04 월 05 일 ~ 2016 년 07 월 04 일

기간수익률 ( 단위 : %, %p) 1. 펀드의개요 펀드 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2016.04.04~ 2016.01.04~ 2015.10.04~ 2015.07.04~ 2014.07.04~ 2013.07.04~ 2011.07.04~ 2016.07.04 2016.07.04 2016.07.04 2016.07.04 2016.07.04 2016.07.04 2016.07.04 운용펀드 2.01-0.40-1.19-4.55 5.77 20.23-9.69 ( 비교지수대비성과 ) (+1.19) (-4.39) (-2.49) (+0.64) (+6.48) (+11.74) (-2.69) 비교지수 ( 벤치마크 ) 0.83 3.99 1.30-5.18-0.71 8.49-6.99 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 투자회사 / 주식형 / 추가형 / 개방형 / 종류형 존속기간이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 일반사무관리회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 국민은행 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. (Http://investments.miraeasset.com) 상품의특징 이펀드는국내주식에최소 60% 이상투자합니다. 주식은개별기업의가치및위험등에대한펀더멘털 (Fundamental) 분석에의한운용전략과경제환경등에대한거시경제분석에의한운용전략을병행하여적극적으로운용합니다. 그러나이와관련하여높은매매비용이발생할수있습니다. 운용전략상투자한도내에서국내채권등의다른증권및현금에투자할수도있으며또한파생상품을통하여탄력적으로증권의실질편입비중을조절할수있습니다. 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 업종별투자비중 펀드명 최초설정일 금융투자협회펀드코드 미래에셋인디펜던스증권투자회사 ( 주식 ) 2001.02.14 96657 미래에셋인디펜던스증권투자회사 ( 주식 ) 종류 C1 2001.02.14 31549 미래에셋인디펜던스증권투자회사 ( 주식 ) 종류 C2 2001.02.14 96558 미래에셋인디펜던스증권투자회사 ( 주식 ) 종류 C3 2001.02.14 96371 미래에셋인디펜던스증권투자회사 ( 주식 ) 종류 C4 2001.02.14 96372 미래에셋인디펜던스증권투자회사 ( 주식 ) 종류 C5 2001.02.14 96373 미래에셋인디펜던스증권투자회사 ( 주식 ) 종류 S 2014.06.20 AR949 재산현황 말과말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. ( 단위 : 백만원, 원, %) 펀드명칭항목말말증감률 자산총액 119,479 114,823-3.90 미래에셋인디펜던스증권투자회사 ( 주식 ) 부채총액 94 106 12.37 순자산총액 119,384 114,717-3.91 기준가격 933.43 952.23 2.01 위업종구분은한국거래소 /GICS(Global Industry Classification Standard) 의업종구분을따릅니다. 위업종구분은주식총자산대비비중입니다. 종류 C1 기준가격 825.70 837.47 1.43 종류 C2 기준가격 830.96 843.08 1.46 종류 C3 기준가격 836.66 849.13 1.49 종류 C4 기준가격 841.99 854.79 1.52 종류 C5 기준가격 847.75 860.92 1.55 종류 S 기준가격 973.58 990.31 1.72 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 02 작성운용기간 : 2016 년 04 월 05 일 ~ 2016 년 07 월 04 일

2. 수익률현황 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 비교지수 : KOSPI <KOSPI : 한국거래소 (KRX) 가작성하여발표 > 국내시장에투자하는이투자회사의성과비교를위해, 거래소에서거래되는모든종목으로구성하여지수화한 KOSPI 를비교지수로선택하였습니다. 펀드명 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2016.04.04~ 2016.07.04 ( 단위 : %, %p) 2016.01.04~ 2015.10.04~ 2015.07.04~ 2014.07.04~ 2013.07.04~ 2011.07.04~ 2016.07.04 2016.07.04 2016.07.04 2016.07.04 2016.07.04 2016.07.04 운용펀드 2.01-0.40-1.19-4.55 5.77 20.23-9.69 ( 비교지수대비성과 ) (+1.19) (-4.39) (-2.49) (+0.64) (+6.48) (+11.74) (-2.69) 종류 C1 1.43-1.55-2.91-6.76 0.96 12.18-19.66 종류 C2 1.46-1.49-2.82-6.64 1.21 12.58-19.18 종류 C3 1.49-1.43-2.73-6.53 1.47 13.02-18.65 종류 C4 1.52-1.37-2.64-6.41 1.72 13.43-18.15 종류 C5 1.55-1.30-2.54-6.29 1.98 13.86-17.62 종류 S 1.72-0.97-2.04-5.64 3.64 비교지수 ( 벤치마크 ) 0.83 3.99 1.30-5.18-0.71 8.49-6.99 3. 자산현황 주요자산보유현황 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 주식 ( 단위 : 주, 백만원,%) 종목명 / 업종명보유수량평가금액비중발행국가비고 삼성전자 / IT 4,000 5,864 5.11 대한민국자산 5% 초과 한국전력 / 82,000 4,838 4.21 대한민국 SK 텔레콤 / 통신 21,800 4,774 4.16 대한민국 NAVER / IT 6,053 4,401 3.83 대한민국 삼성전자우 / IT 2,972 3,647 3.18 대한민국 미래에셋증권 / 금융 148,471 3,511 3.06 대한민국 메디톡스 / 헬스산업 6,453 2,829 2.46 대한민국 현대차 / 소비재 ( 비생필품 ) 20,245 2,774 2.42 대한민국 집합투자증권 집합투자기구에투자함으로써별도의수수료가부과됩니다. 종목종류집합투자업자설정원본순자산금액 TIGER 반도체집합투자증권미래에셋자산운용 270,000 4,892 4.26 TIGER 200IT 집합투자증권미래에셋자산운용 200,000 2,803 2.44 ( 단위 : 좌, 백만원,%) 비중비고 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 4. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름박경륜운용중인펀드의수 19 연령 39 운용중인펀드의규모 10,820 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2113000443 펀드및일임계약운용규모 : 0 기준일자 : 2016 년 06 월 30 일 책임매니저변경내역 최근 3 년동안의책임펀드매니저변경내용입니다. 기간 책임펀드매니저 2013.04.12~2013.08.22 박택영 2013.08.23~ 현재박경륜 펀드매니저변경내용은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 : http://dis.kofia.or.kr) 5. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 운용펀드 종류 C1 종류 C2 종류 C3 종류 C4 종류 C5 종류 S 펀드구분총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 0 0.11 0.11 0 0.05 0.05 2.33 0.11 2.44 2.33 0.05 2.38 2.21 0.11 2.32 2.21 0.05 2.26 2.08 0.11 2.19 2.08 0.05 2.13 1.96 0.11 2.07 1.96 0.05 2.01 1.83 0.11 1.94 1.83 0.05 1.88 1.15 0.08 1.23 1.17 0.05 1.22 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 구분 ( 단위 : 백만원, %) 금액비율 ** 금액비율 ** 03 작성운용기간 : 2016 년 04 월 05 일 ~ 2016 년 07 월 04 일

구분 금액비율 ** 금액비율 ** 자산운용사 221 0.18 210 0.18 판매회사 307 0.25 292 0.25 종류 C1 1 0.00 1 0.00 종류 C2 0 0.00 1 0.00 종류 C3 1 0.00 1 0.00 종류 C4 1 0.00 0 0.00 종류 C5 303 0.25 289 0.25 종류 S 0 0.00 0 0.00 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 15 0.01 15 0.01 일반사무관리회사 18 0.01 17 0.01 보수합계 561 0.46 534 0.46 기타비용 * 5 0.00 4 0.00 조사분석서비스비용 0 0.00 0 0.00 매매체결서비스비용 72 0.03 32 0.01 증권거래세 72 0.03 51 0.02 * 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 6. 투자자산매매내용 매매주식규모및회전율 해간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. 매수매도매매회전율 * ( 단위 : 백만원,%) 수량매매금액수량매매금액해당분기연환산 134,870 1,776 171,451 8,628 7.61 30.53 * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 최근 3 분기의매매회전율추이입니다. 수량 매매회전율 2015.10.05 ~2016.01.04 9.68 2016.01.05 ~2016.04.04 14.26 2016.04.05 ~2016.07.04 7.61 ( 단위 : 백만원,%) 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 미래에셋인디펜던스증권투자회사 ( 주식 ) 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인국민은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 9. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 1577-1640 미래에셋자산운용홈페이지 : http://investments.miraeasset.com 금융투자협회전자공시서비스 : http://dis.kofia.or.kr 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 - 해당사항없음 8. 공지사항 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 04 작성운용기간 : 2016 년 04 월 05 일 ~ 2016 년 07 월 04 일