미래에셋아시아퍼시픽소비성장 증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 작성운용기간 : 2017 년 06 월 01 일 ~2017 년 08 월 31 일
펀드개요 이투자신탁은아시아퍼시픽 ( 일본제외 ) 지역주식에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당기간아시아퍼시픽지역증시는상승마감하였습니다. 특히태국을제외한아시아국가, 인도, 중국증시가강세로마감하였습니다. 중국경제지표는시장예상치를상회하였습니다. 트럼프미국대통령과시진핑중국국가주석의회동은건설적이며긍정적이었다는평가를받았으며, 중국과미국간의무역전쟁리스크가줄어들것을내비쳤습니다. 또한트럼프대통령은중국이환율조작국이아니라는발언을하였고, 추후무역과투자에대해초점을맞추며미국수출비중을높이고중국과의무역적자를낮출것으로예상합니다. GDP 성장률과경제지표는호조적일것으로예상합니다. 한편중국정부는부동산과자산관리상품에대한버블관리에초점을맞추고있습니다. 한국증시는수출호조로인해상승하였습니다. 특히반도체, 자동차, 석유업종이두자릿수의성장률을나타냈습니다. 지역별로는중국, EU, 미국의수출규모가높아졌습니다. 인도증시도상승하였습니다. 현금유입규모와경제활동이정상화되면서화폐개혁이인도경제에긍정적으로영향을미쳤습니다. 한편인도중앙은행은기준금리를동결하였지만, 매파적인스탠스를유지하였습니다. 4 월필리핀정부가 1 분기동안의긍정적인실적기대감으로필리핀 GDP 성장률을 7% 로예상한다고밝히면서필리핀증시가상승하였습니다. < 운용성과 > 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은상승하였고, 비교지수를상회하는성과를기록하였습니다. 아시아지역및글로벌경기호조에힘입어포트폴리오내에비교지수대비비중을확대하고있는경기민감주의성과가긍정적으로기여하였습니다. 또한 IT 와필수소비재업종도펀드성과에긍정적으로기여하였으며, 특히금융업종에서의종목선택이좋은결과를보였습니다. 기간수익률 펀드 ( 단위 : %, %p) 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2017.05.31~ 2017.02.28~ 2016.11.30~ 2016.08.31~ 2015.08.31~ 2014.08.31~ 2012.08.31~ 2017.08.31 2017.08.31 2017.08.31 2017.08.31 2017.08.31 2017.08.31 2017.08.31 운용펀드 11.83 27.71 27.33 23.05 23.90 31.57 73.73 ( 비교지수대비성과 ) (+2.66) (+11.50) (+5.60) (-1.91) (-9.99) (+7.55) (+32.73) 비교지수 ( 벤치마크 ) 9.17 16.21 21.73 24.96 33.89 24.02 41.00 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 전기 당기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 업종별투자비중 운용계획 2017 년연초이후아시아증시의펀더멘털이좋아지고있어아시아증시에대해긍정적인입장을유지합니다. 또한 1 분기실적과투자실적이긍정적이기때문에추후중국증시가상승할것으로예상합니다. 비록소비자물가지수 (CPI) 는낮은수준이지만 2 분기에는상승할것으로전망합니다. 당운용팀의주요투자전략은장기적인관점에서혜택을받을수있는우량주에투자하는것입니다. 포트폴리오는소비재및헬스케어, 인터넷업종을비교지수대비높게유지하고있습니다. 또한중국본토와홍콩증시에나타나는새로운투자기회에초점을맞출예정입니다. 위업종구분은한국거래소 /GICS(Global Industry Classification Standard) 의업종구분을따릅니다. 위업종구분은주식총자산대비비중입니다. 국가별투자비중 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. ( 중국, 홍콩구분 ) 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 투자종목의산정이불가한집합투자기구의경우국가별투자비중은미분류집합투자로표기합니다. 위국가별투자비중은단기대출및예금을제외한비중입니다. 01 작성운용기간 : 2017 년 06 월 01 일 ~ 2017 년 08 월 31 일
1. 펀드의개요 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 투자신탁 / 주식형 / 추가형 / 개방형 / 모자형 / 종류형 존속기간이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 일반사무관리회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 상품의특징 펀드명 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 홍콩상하이은행 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. (Http://investments.miraeasset.com) 이투자신탁은미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권모투자신탁 ( 주식 ) 에 90% 이상투자합니다. 최초설정일 금융투자협회펀드코드 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 2006.06.01 57347 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류A 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류C1 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류I 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류C2 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류C3 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류C4 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류C5 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류F 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류S 재산현황 2006.06.01 57348 2006.06.01 57349 2006.08.14 59232 2006.06.01 98501 2006.06.01 98502 2006.06.01 98503 2006.06.01 98504 2015.06.03 AR606 2014.04.22 AR010 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) ( 단위 : 백만원, 원, %) 자산총액 139,374 111,489-20.01 부채총액 1,828 2,828 54.69 순자산총액 137,546 108,661-21.00 기준가격 1,003.67 1,122.42 11.83 종류 A 기준가격 967.24 1,076.85 11.33 종류 C1 기준가격 954.92 1,061.43 11.15 종류 I 기준가격 983.42 1,097.07 11.56 종류 C2 기준가격 956.85 1,063.89 11.19 종류 C3 기준가격 958.77 1,066.28 11.21 종류 C4 기준가격 960.69 1,068.68 11.24 종류 C5 기준가격 962.60 1,071.07 11.27 종류 F 기준가격 983.39 1,097.08 11.56 종류 S 기준가격 977.17 1,089.22 11.47 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 펀드의구성 이펀드가투자하는모펀드각각의투자비중입니다. 모펀드명칭 투자비중 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권모투자신탁 ( 주식 ) 100% 투자비중은자펀드가보유한모펀드의수익증권평가금액을기준으로산출합니다. 2. 수익률현황 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 비교지수 : MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index <MSCI 지수 : 모건스탠리의자회사 MSCI(Morgan Stanley Capital International) 가작성하여발표 > 아시아퍼시픽 ( 일본제외 ) 지역의구매력성장과소비활동증가로파급되는직간접적인혜택을받을수있는기업에투자하는이투자신탁의성과비교를위해비교지수로선택되었습니다 펀드명 ( 단위 :%,%p) 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2017.05.31~ 2017.08.31 2017.02.28~ 2016.11.30~ 2016.08.31~ 2015.08.31~ 2014.08.31~ 2012.08.31~ 2017.08.31 2017.08.31 2017.08.31 2017.08.31 2017.08.31 2017.08.31 운용펀드 11.83 27.71 27.33 23.05 23.90 31.57 73.73 ( 비교지수대비성과 ) (+2.66) (+11.50) (+5.60) (-1.91) (-9.99) (+7.55) (+32.73) 종류 A 11.33 26.59 25.64 20.84 19.46 24.55 58.61 종류 C1 11.15 26.19 25.05 20.08 17.95 22.19 53.65 종류 I 11.56 27.09 26.39 21.83 21.43 27.66 65.22 종류 C2 11.19 26.26 25.15 20.20 18.19 22.58 54.46 종류 C3 11.21 26.32 25.24 20.32 18.43 22.94 55.22 종류 C4 11.24 26.38 25.33 20.44 18.66 23.31 55.99 종류 C5 11.27 26.44 25.42 20.56 18.90 23.67 56.76 종류 F 11.56 27.10 26.42 21.86 21.50 종류 S 11.47 26.89 26.10 21.44 20.66 26.44 비교지수 ( 벤치마크 ) 9.17 16.21 21.73 24.96 33.89 24.02 41.00 3. 자산현황 주요자산보유현황 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 주식 ( 단위 : 주, 백만원,%) 종목명 / 업종명보유수량평가금액비중발행국가비고 Tencent Holdings Ltd / IT 226,161 10,724 9.62 중국자산 5% 초과 Alibaba Group Holding Ltd / IT 47,653 9,203 8.26 중국자산 5% 초과 Ctrip.com International Ltd / 소비재 ( 비생필품 ) Ping An Insurance Group Co of China Ltd / 금융 77,712 4,621 4.14 중국 481,917 4,317 3.87 중국 Britannia Industries Ltd / 소비재 ( 생필품 ) 57,657 4,309 3.86 인도 TAL Education Group / 소비재 ( 비생필품 ) 121,629 4,144 3.72 중국 Kalbe Farma Tbk PT / 헬스산업 27,639,064 4,005 3.59 인도네시아 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd / 헬스산업 416,749 3,855 3.46 중국 이마트 / 소비재 ( 생필품 ) 14,245 3,191 2.86 대한민국 02 작성운용기간 : 2017 년 06 월 01 일 ~ 2017 년 08 월 31 일
기타 구분종목명취득가액비중비고 기타자산미수입금 6,709 6.02 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 환헤지에관한사항 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비용및환헤지로인한손익 기준일현재환헤지비율 환헤지는환율변동으로외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. - 환율하락 ( 원화강세 ) : 펀드내기초자산은환율하락분만큼환평가손실이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지이익이발생합니다. - 환율상승 ( 원화약세 ) : 펀드내기초자산은환율상승분만큼환평가이익이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지손실이발생합니다. 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권모투자신탁 ( 주식 ) - 이투자신탁은환헤지를실행하지않을계획이지만해당통화의급격한변동으로인하여환헤지를통한위험축소가필요하다고판단되거나해당통화에대한외환거래의유동성이증가또는거래비용의감소등으로인하여거래위험이축소되었다고판단되는경우해당메니저는일부혹은전부에대해환헤지전략을실행할수있습니다. 환헤지비용은환헤지관련파생상품의계약환율에포함되어있어별도의산출이불가능하며환헤지로발생한손익사항역시환율변동에따른자산가치의상승 / 하락과상응하는환헤지손익을정확히산출하는것은불가능합니다. 4. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ( 단위 :%) ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름 Rahul Chadha 운용중인펀드의수 31 연령 42 운용중인펀드의규모 7,447 직위해외위탁운용역성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호펀드및일임계약운용규모 : 0 이름송진용운용중인펀드의수 256 연령 42 운용중인펀드의규모 106,984 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109001012 펀드및일임계약운용규모 : 0 기준일자 : 2017 년 07 월 31 일 책임매니저변경내역 최근 3 년동안의책임펀드매니저변경내용입니다. 기간 책임펀드매니저 2013.04.12~2013.10.07 송진용, 오욱진 2013.10.08~2017.03.09 송진용, 박경륜 2017.03.10~ 현재송진용 펀드매니저변경내용은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 : http://dis.kofia.or.kr) 5. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 펀드구분총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 없음 운용펀드 종류 A 종류 C1 종류 I 종류 C2 종류 C3 종류 C4 종류 C5 종류 F 종류 S 펀드구분총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 0 0 0.00 당기 0 0 0.00 전기 1.89 0.13 2.02 당기 1.94 0.31 2.25 전기 2.53 0.15 2.68 당기 2.58 0.32 2.90 전기 1.06 0.13 1.19 당기 1.11 0.31 1.42 전기 2.43 0.15 2.58 당기 2.48 0.3 2.78 전기 2.33 0.12 2.45 당기 2.38 0.31 2.69 전기 2.23 0.14 2.37 당기 2.28 0.3 2.58 전기 2.13 0.13 2.26 당기 2.18 0.31 2.49 전기 1.03 0.15 1.18 당기 1.1 0.32 1.42 전기 1.38 0.13 1.51 당기 1.43 0.32 1.75 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 구분 전기 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 자산운용사 309 0.23 282 0.23 판매회사 313 0.23 286 0.23 종류 A 241 0.18 215 0.17 종류 C1 3 0.00 2 0.00 종류 I 0 0.00 0 0.00 종류 C2 10 0.01 5 0.00 종류 C3 11 0.01 14 0.01 종류 C4 5 0.00 3 0.00 종류 C5 43 0.03 47 0.04 종류 S 0 0.00 0 0.00 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 21 0.02 19 0.02 일반사무관리회사 10 0.01 9 0.01 보수합계 653 0.48 597 0.48 기타비용 * 16 0.00 29 0.00 조사분석서비스비용 0 0.00 0 0.00 매매체결서비스비용 141 0.03 294 0.08 증권거래세 25 0.01 46 0.02 03 작성운용기간 : 2017 년 06 월 01 일 ~ 2017 년 08 월 31 일
* 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 6. 투자자산매매내용 매매주식규모및회전율 해당기간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. 매수매도매매회전율 * 수량매매금액수량매매금액해당분기연환산 1,157,442 11,545 19,336,152 54,784 45.36 179.96 * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 최근 3 분기의매매회전율추이입니다. 기간 매매회전율 2016.12.01 ~2017.02.28 20.74 2017.03.01 ~2017.05.31 15.30 2017.06.01 ~2017.08.31 45.36 ( 단위 :%) 9. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 1577-1640 미래에셋자산운용홈페이지 : http://investments.miraeasset.com 금융투자협회전자공시서비스 : http://dis.kofia.or.kr 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 - 해당사항없음 8. 공지사항 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인홍콩상하이은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. 펀드는모자형구조의펀드로서, 자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는가입한 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 이투자하고있는비율에따라안분한결과를보여드리고있습니다. 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 04 작성운용기간 : 2017 년 06 월 01 일 ~ 2017 년 08 월 31 일