펀드개요 이투자신탁은아시아퍼시픽 ( 일본제외 ) 지역주식에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당기간아시아퍼시픽지역증시는상승마감하였습니다. 특히태국을제외한아시아국가, 인도, 중국증시가강

Similar documents
펀드개요 이투자신탁은아시아퍼시픽 ( 일본제외 ) 지역주식에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당기간아시아퍼시픽지역증시는상승마감하였습니다. 특히태국을제외한아시아국가, 인도, 중국증시가강

펀드개요 이투자신탁은주로국내외주식에투자하는집합투자증권에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여투자수익을추구합니다. 특히, 이투자신탁은자산총액의대부분을 ' 미래에셋글로벌디스커버리펀드 (Mirae Asset Global Discovery Fund)' 에속한하위펀드 (

펀드개요 이투자신탁은범아시아지역 ( 일본포함 ) 의주식에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당기간아시아증시는상승하였습니다. 지역별로는한국과중국시장이가장아웃퍼폼하였습니다. 섹터별로는 IT 업종이큰폭

펀드개요 이투자신탁은국내외주식에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 1 등급 ( 매우높은위험 ) < 시장동향 > 해당운용기간동안이머징증시는상승했습니다. 약달러와산업생산및글로벌무역산업의개선징후들이보이며,

펀드개요 이투자신탁은소득세법및조세특례제한법등관련법령에의하여수익자의노후생활을대비하기위한자금마련을목적으로하는연금저축투자신탁으로서국내와해외의주식및국내외집합투자기구에투자하는모투자신탁을투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 >

펀드개요 이투자신탁은국내외주식에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당기간글로벌증시는 MSCI AC World 기준으로전분기대비 4.0% 하락했습니다. 선진국이 3% 하락한가운데이머징지

펀드개요 이투자신탁은국내주식중배당수익률이높을것으로기대되는주식을주된투자대상으로하는모투자신탁을투자대상자산으로하여수익을추구하는것을목적으로합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 수면아래로내려앉았던하드브렉시트에대한우려와파운드화의급락으로투자심리는좋지않았습니다. 이후삼성전자의갤럭시

펀드개요 이투자신탁은안정적인수익추구를추구하기위하여국공채, 특수채, CD 및어음등에투자합니다. 시장동향및성과 최근국내외통화정책여건을보면, 4 월금통위에서기준금리가만장일치로동결되고물가전망치도하향조정되어상반기인상경계감이추가진정되는모습이었습니다. 다만, 대외적으로는美 3 월

rexpert3.0

펀드개요 이투자신탁은국내외주식에주로투자하는미래에셋글로벌그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) 을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당운용기간동안글로벌증시는분기말브렉시트전까지낮은변동성을보이며비교적안정적인모습을보였으

한눈에보는펀드운용성과 미래에셋차이나디스커버리증권투자신탁 1 호 ( ) 이보고서는자본시장법에따라 미래에셋차이나디스커버리증권투자신탁 1 호 ( ) 의자산운용사인미래에셋자산운용이작성하였으며신탁업자인홍콩상하이은행의확인을받아투자매매 / 중개업자를통해투자자에게제공합니다. 내펀드수

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수

한눈에 보는 펀드 운용성과 작성운용기간 : 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 기업은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 내 펀드 수익률! (단위 : %, %p) 최

미래에셋자산운용보고서 미래에셋 인덱스플러스연금증권전환형자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 작성운용기간 : 2019 년 05 월 08 일 ~ 2019 년 08 월 07 일

펀드개요 이투자신탁은국내주식을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > KOSPI 지수는동기간동안상승하였습니다. 11 월미국대선에서트럼프후보가당선되며미국국채금리상승및달러화강세가진행되었습니다. 달러강세로선진국증시는상

펀드개요 이투자신탁은국내주식을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해간 KOSPI 는대내외불확실성에도불구하고박스권을상향돌파하였습니다. 특히, 삼성전자등기술주중심의실적개선기대감에따라외국인자금의유입이지속되었습니다

펀드개요 이투자신탁은국내외주식에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당기간 MSCI AC World 지수기준으로글로벌주식시장은상승했습니다. 4 월에는중국이미국산자동차에대한관세율을인하하겠다고언급하여, 올 3 월부

자산보관 •관리보고서

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황

펀드개요 이투자신탁은국내주식을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 비 PER( 주가수익비율 ), 현금흐름측면등 ) 의대형주를편입할예정입니다. 가파른경기회복을전제로한종목선정을배제하고, 구조적성장섹터에대한경쟁력관점의투자전략원칙을유지할예정입니다

펀드개요 이펀드는국내주식을주된투자대상자산으로하여가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > KOSPI 지수는동기간동안상승하였습니다. 4 월 KOSPI 는상승기조를지속하며 2,000 선을회복하였습니다. 달러화가치가안정화되면서원자재가격은반등하였고, 이는

rexpert3.0

펀드개요 이투자신탁은국내주식을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > KOSPI 지수는동기간동안하락하였습니다. 10 월은미국연준위원들의금리인상시사발언및하드브렉시트우려등으로인해보합으로출발하였습니다. 이후엘리엇헤지펀

ex)한화자산운용보고서

펀드개요 이투자신탁은해외주식인중국 ( 홍콩포함 ) 및베트남주식을주된투자대상자산으로하여수익을추구하는것을목적으로합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 베트남 : 동기간베트남증시는상승부담에따른개인투자자들의차익실현매물을강력한잠재매수기반으로수차극복하며상승세를연장했습니다. 그러나

펀드개요 이투자신탁은국내주식을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당기간 KOSPI 지수는상승하였습니다. 3 월트럼프대통령은의회첫연설을하였고, 법인세인하와중산층감세, 인프라투자확대등기존정책에대한입장을재확인하

펀드개요 이투자신탁은국내외채권에주로투자하며일부국내외주식등의기타자산에투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여이자수익등의투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 5 월선진국증시는전지역이고루상승하며 7 개월연속상승세를기록하였습니다. 미국증시는트럼프발정치적불확실성으

펀드개요 이투자신탁은국내채권에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여수익을추구함과동시에주식형모투자신탁에도일부를투자함으로써자본이득을추구하는것을목적으로합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 주식부문 : 동기간국내증시는추세적으로상승하였습니다. 7 월글로벌증시는터키테러사태

rexpert3.0

호 ( 주식 ) 펀드개요 이투자신탁은소득세법및조세특례제한법등관련법령에의하여수익자의노후생활을대비하기위한자금마련을목적으로하는연금저축투자신탁으로서국내중소형주식에투자하는 ' 미래에셋성장유망중소형주증권모투자신탁 ( 주식 )' 을주된투자대상자산으로하여수익을추구하는것을목적으로합니다

펀드개요 이투자신탁은국내주식을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당기간 KOSPI 지수는상승하였습니다. 4 월국내증시는 1 분기국내기업의실적상향조절지속과미국재무보고서및프랑스대선등불확실성해소로외국인이월중반이

한눈에 보는 펀드운용성과 작성운용기간: 2014년 10월 01일 ~ 2014년 12월 30일 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 한국씨티은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 가입하신

Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 공 지 사 항 1. 고객님이 가입하신 펀드는 간접투자자산운용업법의 적용을 받습니다. 2. 주요 공시사

rexpert3.0

한눈에 보는 펀드 운용성과 작성운용기간 : 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 외환은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 내 펀드 수익률! (단위 : %, %p)

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) 등급 BN6 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속

rexpert3.0

_ _0.xls

펀드개요 이투자신탁은소득세법및조세특례제한법등관련법령에의하여수익자의노후생활을대비하기위한자금마련을목적으로하는연금저축투자신탁으로서국내와해외의주식및국내외집합투자기구에투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하며일부국내외채권에투자하는모투자신탁에투자하여투자대상자산의가격상승및이자수익등에

rexpert3.0

rexpert3.0

펀드개요 이투자신탁은국내외채권에주로투자하며일부국내외주식등의기타자산에투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여이자수익등의투자수익을추구합니다. 이투자신탁은정기적으로일정액의분배금을수익자에게지급함을목적으로집합투자업자가정기적으로현금을분배하는방법으로매월일정액의분배금이지급되도록설계되

자산보관 •관리보고서

한눈에보는펀드운용성과 미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 이보고서는자본시장법에따라 미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 의자산운용사인미래에셋자산운용이작성하였으며신탁업자인신한은행의확인을받아투자매매 / 중개업자를통해투자자에게제공합니다. 펀드는모자형구

DB자산운용_21685_ _ xls

(단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1, , , , , , 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매

NH-CA 법인 MMF5 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2011 년 08 월 09 일 년 09 월 08 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고

ex)한화자산운용보고서

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투

펀드개요 이펀드는자산을부동산, 부동산투자목적회사주식등에투자하고운용하여그수익을주주에게분배하는것을목적으로합니다. 특히펀드는주로아시아태평양지역의부동산및부동산투자목적회사주식등에의투자를통한수익창출을추구할것이며, 따라서회사의운용성과는아시아태평양지역의부동산경기를포함한다양한경제변수와

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

펀드개요 이펀드는자산을부동산, 부동산투자목적회사주식등에투자하고운용하여그수익을주주에게분배하는것을목적으로합니다. 특히펀드는주로아시아태평양지역의부동산및부동산투자목적회사주식등에의투자를통한수익창출을추구할것이며, 따라서회사의운용성과는아시아태평양지역의부동산경기를포함한다양한경제변수와

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

펀드개요 이투자신탁은국내채권에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승및이자수익등에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 주식부문 : 글로벌제조업지표회복및 4 분기실적호조로글로벌증시는강세를기록했습니다. 특히, 에너지, 소재, 금융,

펀드개요 이투자회사는부동산을주된투자대상으로하여수익을추구하는것을목적으로합니다. 시장동향및성과 센터원 (Center1) 빌딩 ( 중구수하동 ) 은국내최고프라임급빌딩으로서외국계기업, 금융회사및로펌에게 1 순위빌딩으로서의위상을유지하고있습니다. 임대시장의침체로인하여공실이존재하고

펀드개요 이투자신탁은소득세법및조세특례제한법등관련법령에의하여수익자의노후생활을대비하기위한자금마련을목적으로하는연금저축투자신탁으로서국내외채권에주로투자하며일부국내외주식등의기타자산에투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과

목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

펀드개요 이투자신탁은소득세법및조세특례제한법등관련법령에의하여수익자의노후생활을대비하기위한자금마련을목적으로하는연금저축투자신탁으로서국내채권을주된투자대상자산으로하며일부주식에투자하여투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 주식부문 : 한국시장은기간중상승추세를나타냈습니다

Ⅰ. 주요운용보고 삼성퇴직연금코리아대표 40 증권자제 1 호 [ 채권혼합 ] 펀드수익률 ( 기준일 : ) [ 초과수익률 ] -0.36% 기간수익률 ( 단위 :%) 구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후 운용펀드

미래에셋자산운용보고서 미래에셋 맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사 작성운용기간 : 2019 년 01 월 01 일 ~ 2019 년 03 월 31 일

목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

한눈에 보는 펀드운용성과 작성운용기간 : 2016년 01월 27일 ~ 2016년 04월 26일 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 한국씨티은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 가입하신

rexpert3.0

rexpert3.0

펀드개요 이투자신탁은미주, 유럽, 아시아지역의채권에주로투자하는 ' 미래에셋글로벌증권모투자신탁 ( 채권 )' 을주된투자대상자산으로하여이자수익등의투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 3 등급 ( 중간위험 ) < 시장동향 > 3 월한달간급격하게진행되었던위험자산반등국면이 4 월

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 - 펀드용어정리 >

1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁의투자목적은해외집합투자기구인얼라이언스번스틴셀렉트미국주식포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써광범위한미국주식시장관련위험조정수익을최대화하면서다양한시장주기에거쳐월등한투자수익을실현하는것입니다. 운용경

목 차 펀드의개요 기본정보 펀드구성 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 업종별투자비중 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투자운용인력변

rexpert3.0

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

한눈에보는펀드운용성과 미래에셋글로벌솔루션증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 작성운용기간 : 2016 년 02 월 29 일 ~ 2016 년 05 월 28 일 이보고서는자본시장법에따라 미래에셋글로벌솔루션증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 의자산운용사인미래에셋자산운용이작

02 자산운용보고서

미래에셋자산운용보고서 미래에셋 맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사 작성운용기간 : 2019 년 04 월 01 일 ~ 2019 년 06 월 30 일

02 자산운용보고서

펀드개요 이투자신탁은국내채권에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하며, 국내외주식에주로투자하는모투자신탁에일부투자하여수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 주식부문 : 해당운용기간동안글로벌주식시장은로컬통화기준으로상승했습니다. 미국대선이후개선되는경제성장성, 안

베어링자산운용(주)_42701_ _ xls

1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁은기술혁신을통해이익을얻게되는다수업종의글로벌한회사군의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴테마주리서치포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 양적완화에

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

_ _0.xls

1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁의투자목적은해외집합투자기구인얼라이언스번스틴셀렉트미국주식포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써광범위한미국주식시장관련위험조정수익을최대화하면서다양한시장주기에거쳐월등한투자수익을실현하는것입니다. 운용경

ReportShop

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 NSE 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM487 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 27.. 운용기간 존속기간

펀드개요 이투자신탁은국내외채권에주로투자하는미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모투자신탁 ( 채권 ) 을주된투자대상자산으로하여이자수익등의투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 4 월, 선진국및이머징국가에서대량의채권발행으로인한수급부담에가격이다소조정세를보였습니다. 5

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HE7 호 (ELS 파생형 ) 등급 BG373 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기

rexpert3.0

_ _0.xls

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 웰리치 지수연계증권투자신탁 SE4 호 (ELS 파생형 ) 등급 BF866 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간

주 자산운용보고서 마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁 (UH) 주식 ) 운용기간 : 2016 년 02 월 15 일 ~ 2016 년 05 월 14 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가

한눈에보는펀드운용성과 미래에셋디스커버리플러스증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 이보고서는자본시장법에따라 미래에셋디스커버리플러스증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 의자산운용사인미래에셋자산운용이작성하였으며신탁업자인한국씨티은행의확인을받아투자매매 / 중개업자를통해투자자에게제공합니다.

ReportShop

목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >

목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >

DataWindow

Report Desiger PowerPoint File

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

Ⅰ. 주요운용보고 삼성 MMF 법인 1 호 펀드수익률 ( 기준일 : ) [ 초과수익률 ] +0.02% 기간수익률 ( 단위 :%) 구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후 Class C 비교지

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

Transcription:

미래에셋아시아퍼시픽소비성장 증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 작성운용기간 : 2017 년 06 월 01 일 ~2017 년 08 월 31 일

펀드개요 이투자신탁은아시아퍼시픽 ( 일본제외 ) 지역주식에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당기간아시아퍼시픽지역증시는상승마감하였습니다. 특히태국을제외한아시아국가, 인도, 중국증시가강세로마감하였습니다. 중국경제지표는시장예상치를상회하였습니다. 트럼프미국대통령과시진핑중국국가주석의회동은건설적이며긍정적이었다는평가를받았으며, 중국과미국간의무역전쟁리스크가줄어들것을내비쳤습니다. 또한트럼프대통령은중국이환율조작국이아니라는발언을하였고, 추후무역과투자에대해초점을맞추며미국수출비중을높이고중국과의무역적자를낮출것으로예상합니다. GDP 성장률과경제지표는호조적일것으로예상합니다. 한편중국정부는부동산과자산관리상품에대한버블관리에초점을맞추고있습니다. 한국증시는수출호조로인해상승하였습니다. 특히반도체, 자동차, 석유업종이두자릿수의성장률을나타냈습니다. 지역별로는중국, EU, 미국의수출규모가높아졌습니다. 인도증시도상승하였습니다. 현금유입규모와경제활동이정상화되면서화폐개혁이인도경제에긍정적으로영향을미쳤습니다. 한편인도중앙은행은기준금리를동결하였지만, 매파적인스탠스를유지하였습니다. 4 월필리핀정부가 1 분기동안의긍정적인실적기대감으로필리핀 GDP 성장률을 7% 로예상한다고밝히면서필리핀증시가상승하였습니다. < 운용성과 > 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은상승하였고, 비교지수를상회하는성과를기록하였습니다. 아시아지역및글로벌경기호조에힘입어포트폴리오내에비교지수대비비중을확대하고있는경기민감주의성과가긍정적으로기여하였습니다. 또한 IT 와필수소비재업종도펀드성과에긍정적으로기여하였으며, 특히금융업종에서의종목선택이좋은결과를보였습니다. 기간수익률 펀드 ( 단위 : %, %p) 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2017.05.31~ 2017.02.28~ 2016.11.30~ 2016.08.31~ 2015.08.31~ 2014.08.31~ 2012.08.31~ 2017.08.31 2017.08.31 2017.08.31 2017.08.31 2017.08.31 2017.08.31 2017.08.31 운용펀드 11.83 27.71 27.33 23.05 23.90 31.57 73.73 ( 비교지수대비성과 ) (+2.66) (+11.50) (+5.60) (-1.91) (-9.99) (+7.55) (+32.73) 비교지수 ( 벤치마크 ) 9.17 16.21 21.73 24.96 33.89 24.02 41.00 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 전기 당기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 업종별투자비중 운용계획 2017 년연초이후아시아증시의펀더멘털이좋아지고있어아시아증시에대해긍정적인입장을유지합니다. 또한 1 분기실적과투자실적이긍정적이기때문에추후중국증시가상승할것으로예상합니다. 비록소비자물가지수 (CPI) 는낮은수준이지만 2 분기에는상승할것으로전망합니다. 당운용팀의주요투자전략은장기적인관점에서혜택을받을수있는우량주에투자하는것입니다. 포트폴리오는소비재및헬스케어, 인터넷업종을비교지수대비높게유지하고있습니다. 또한중국본토와홍콩증시에나타나는새로운투자기회에초점을맞출예정입니다. 위업종구분은한국거래소 /GICS(Global Industry Classification Standard) 의업종구분을따릅니다. 위업종구분은주식총자산대비비중입니다. 국가별투자비중 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. ( 중국, 홍콩구분 ) 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 투자종목의산정이불가한집합투자기구의경우국가별투자비중은미분류집합투자로표기합니다. 위국가별투자비중은단기대출및예금을제외한비중입니다. 01 작성운용기간 : 2017 년 06 월 01 일 ~ 2017 년 08 월 31 일

1. 펀드의개요 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 투자신탁 / 주식형 / 추가형 / 개방형 / 모자형 / 종류형 존속기간이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 일반사무관리회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 상품의특징 펀드명 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 홍콩상하이은행 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. (Http://investments.miraeasset.com) 이투자신탁은미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권모투자신탁 ( 주식 ) 에 90% 이상투자합니다. 최초설정일 금융투자협회펀드코드 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 2006.06.01 57347 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류A 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류C1 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류I 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류C2 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류C3 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류C4 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류C5 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류F 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류S 재산현황 2006.06.01 57348 2006.06.01 57349 2006.08.14 59232 2006.06.01 98501 2006.06.01 98502 2006.06.01 98503 2006.06.01 98504 2015.06.03 AR606 2014.04.22 AR010 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) ( 단위 : 백만원, 원, %) 자산총액 139,374 111,489-20.01 부채총액 1,828 2,828 54.69 순자산총액 137,546 108,661-21.00 기준가격 1,003.67 1,122.42 11.83 종류 A 기준가격 967.24 1,076.85 11.33 종류 C1 기준가격 954.92 1,061.43 11.15 종류 I 기준가격 983.42 1,097.07 11.56 종류 C2 기준가격 956.85 1,063.89 11.19 종류 C3 기준가격 958.77 1,066.28 11.21 종류 C4 기준가격 960.69 1,068.68 11.24 종류 C5 기준가격 962.60 1,071.07 11.27 종류 F 기준가격 983.39 1,097.08 11.56 종류 S 기준가격 977.17 1,089.22 11.47 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 펀드의구성 이펀드가투자하는모펀드각각의투자비중입니다. 모펀드명칭 투자비중 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권모투자신탁 ( 주식 ) 100% 투자비중은자펀드가보유한모펀드의수익증권평가금액을기준으로산출합니다. 2. 수익률현황 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 비교지수 : MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index <MSCI 지수 : 모건스탠리의자회사 MSCI(Morgan Stanley Capital International) 가작성하여발표 > 아시아퍼시픽 ( 일본제외 ) 지역의구매력성장과소비활동증가로파급되는직간접적인혜택을받을수있는기업에투자하는이투자신탁의성과비교를위해비교지수로선택되었습니다 펀드명 ( 단위 :%,%p) 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2017.05.31~ 2017.08.31 2017.02.28~ 2016.11.30~ 2016.08.31~ 2015.08.31~ 2014.08.31~ 2012.08.31~ 2017.08.31 2017.08.31 2017.08.31 2017.08.31 2017.08.31 2017.08.31 운용펀드 11.83 27.71 27.33 23.05 23.90 31.57 73.73 ( 비교지수대비성과 ) (+2.66) (+11.50) (+5.60) (-1.91) (-9.99) (+7.55) (+32.73) 종류 A 11.33 26.59 25.64 20.84 19.46 24.55 58.61 종류 C1 11.15 26.19 25.05 20.08 17.95 22.19 53.65 종류 I 11.56 27.09 26.39 21.83 21.43 27.66 65.22 종류 C2 11.19 26.26 25.15 20.20 18.19 22.58 54.46 종류 C3 11.21 26.32 25.24 20.32 18.43 22.94 55.22 종류 C4 11.24 26.38 25.33 20.44 18.66 23.31 55.99 종류 C5 11.27 26.44 25.42 20.56 18.90 23.67 56.76 종류 F 11.56 27.10 26.42 21.86 21.50 종류 S 11.47 26.89 26.10 21.44 20.66 26.44 비교지수 ( 벤치마크 ) 9.17 16.21 21.73 24.96 33.89 24.02 41.00 3. 자산현황 주요자산보유현황 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 주식 ( 단위 : 주, 백만원,%) 종목명 / 업종명보유수량평가금액비중발행국가비고 Tencent Holdings Ltd / IT 226,161 10,724 9.62 중국자산 5% 초과 Alibaba Group Holding Ltd / IT 47,653 9,203 8.26 중국자산 5% 초과 Ctrip.com International Ltd / 소비재 ( 비생필품 ) Ping An Insurance Group Co of China Ltd / 금융 77,712 4,621 4.14 중국 481,917 4,317 3.87 중국 Britannia Industries Ltd / 소비재 ( 생필품 ) 57,657 4,309 3.86 인도 TAL Education Group / 소비재 ( 비생필품 ) 121,629 4,144 3.72 중국 Kalbe Farma Tbk PT / 헬스산업 27,639,064 4,005 3.59 인도네시아 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd / 헬스산업 416,749 3,855 3.46 중국 이마트 / 소비재 ( 생필품 ) 14,245 3,191 2.86 대한민국 02 작성운용기간 : 2017 년 06 월 01 일 ~ 2017 년 08 월 31 일

기타 구분종목명취득가액비중비고 기타자산미수입금 6,709 6.02 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 환헤지에관한사항 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비용및환헤지로인한손익 기준일현재환헤지비율 환헤지는환율변동으로외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. - 환율하락 ( 원화강세 ) : 펀드내기초자산은환율하락분만큼환평가손실이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지이익이발생합니다. - 환율상승 ( 원화약세 ) : 펀드내기초자산은환율상승분만큼환평가이익이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지손실이발생합니다. 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권모투자신탁 ( 주식 ) - 이투자신탁은환헤지를실행하지않을계획이지만해당통화의급격한변동으로인하여환헤지를통한위험축소가필요하다고판단되거나해당통화에대한외환거래의유동성이증가또는거래비용의감소등으로인하여거래위험이축소되었다고판단되는경우해당메니저는일부혹은전부에대해환헤지전략을실행할수있습니다. 환헤지비용은환헤지관련파생상품의계약환율에포함되어있어별도의산출이불가능하며환헤지로발생한손익사항역시환율변동에따른자산가치의상승 / 하락과상응하는환헤지손익을정확히산출하는것은불가능합니다. 4. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ( 단위 :%) ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름 Rahul Chadha 운용중인펀드의수 31 연령 42 운용중인펀드의규모 7,447 직위해외위탁운용역성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호펀드및일임계약운용규모 : 0 이름송진용운용중인펀드의수 256 연령 42 운용중인펀드의규모 106,984 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109001012 펀드및일임계약운용규모 : 0 기준일자 : 2017 년 07 월 31 일 책임매니저변경내역 최근 3 년동안의책임펀드매니저변경내용입니다. 기간 책임펀드매니저 2013.04.12~2013.10.07 송진용, 오욱진 2013.10.08~2017.03.09 송진용, 박경륜 2017.03.10~ 현재송진용 펀드매니저변경내용은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 : http://dis.kofia.or.kr) 5. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 펀드구분총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 없음 운용펀드 종류 A 종류 C1 종류 I 종류 C2 종류 C3 종류 C4 종류 C5 종류 F 종류 S 펀드구분총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 0 0 0.00 당기 0 0 0.00 전기 1.89 0.13 2.02 당기 1.94 0.31 2.25 전기 2.53 0.15 2.68 당기 2.58 0.32 2.90 전기 1.06 0.13 1.19 당기 1.11 0.31 1.42 전기 2.43 0.15 2.58 당기 2.48 0.3 2.78 전기 2.33 0.12 2.45 당기 2.38 0.31 2.69 전기 2.23 0.14 2.37 당기 2.28 0.3 2.58 전기 2.13 0.13 2.26 당기 2.18 0.31 2.49 전기 1.03 0.15 1.18 당기 1.1 0.32 1.42 전기 1.38 0.13 1.51 당기 1.43 0.32 1.75 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 구분 전기 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 자산운용사 309 0.23 282 0.23 판매회사 313 0.23 286 0.23 종류 A 241 0.18 215 0.17 종류 C1 3 0.00 2 0.00 종류 I 0 0.00 0 0.00 종류 C2 10 0.01 5 0.00 종류 C3 11 0.01 14 0.01 종류 C4 5 0.00 3 0.00 종류 C5 43 0.03 47 0.04 종류 S 0 0.00 0 0.00 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 21 0.02 19 0.02 일반사무관리회사 10 0.01 9 0.01 보수합계 653 0.48 597 0.48 기타비용 * 16 0.00 29 0.00 조사분석서비스비용 0 0.00 0 0.00 매매체결서비스비용 141 0.03 294 0.08 증권거래세 25 0.01 46 0.02 03 작성운용기간 : 2017 년 06 월 01 일 ~ 2017 년 08 월 31 일

* 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 6. 투자자산매매내용 매매주식규모및회전율 해당기간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. 매수매도매매회전율 * 수량매매금액수량매매금액해당분기연환산 1,157,442 11,545 19,336,152 54,784 45.36 179.96 * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 최근 3 분기의매매회전율추이입니다. 기간 매매회전율 2016.12.01 ~2017.02.28 20.74 2017.03.01 ~2017.05.31 15.30 2017.06.01 ~2017.08.31 45.36 ( 단위 :%) 9. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 1577-1640 미래에셋자산운용홈페이지 : http://investments.miraeasset.com 금융투자협회전자공시서비스 : http://dis.kofia.or.kr 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 - 해당사항없음 8. 공지사항 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인홍콩상하이은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. 펀드는모자형구조의펀드로서, 자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는가입한 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 이투자하고있는비율에따라안분한결과를보여드리고있습니다. 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 04 작성운용기간 : 2017 년 06 월 01 일 ~ 2017 년 08 월 31 일