미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머 증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 작성운용기간 : 2018 년 04 월 09 일 ~2018 년 07 월 08 일
펀드개요 이투자신탁은국내외주식에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당기간 MSCI AC World 지수기준으로글로벌주식시장은상승했습니다. 4 월에는중국이미국산자동차에대한관세율을인하하겠다고언급하여, 올 3 월부터시작된미중간무역갈등이완화되는조짐을보여주가가반등했습니다. 다만, 4 월후반글로벌유가상승세가지속되면서미연준의금리인상속도가가팔라질수있다는우려로인해미국의국채 10 년물금리가 3% 까지반등했습니다. 이같은미달러강세는이머징시장에서의자금유출을불러왔고, 아르헨티나는 5 월경 IMF 에구제금융을신청하기에이르렀습니다. 한편, 5 월초진행된 FOMC( 미국연방공개시장위원회 ) 회의에서는연준이비교적비둘기파적인스탠스를보여미국국채 10 년물금리도안정세를찾았습니다. 그러나 5 월후반이탈리아내포퓰리즘성향의정부출범우려가대두되어, 이탈리아의유로존탈퇴가능성까지언급됐습니다. 이에따라단기적으로이탈리아국채금리및 CDS( 신용부도스왑 ) 프리미엄등이급등했고, 글로벌주식시장도변동성이확대됐습니다. 6 월에는트럼프대통령이중국산수입품 500 억달러규모에대해 25% 관세율부과를언급했고, 중국도동일규모의보복조치를시사했습니다. 이에미국은최대 4 천억달러규모의수입품에관세율을인상할수있다고발표했습니다. 더불어 EU 또한미국산제품에대한관세인상가능성을언급하며글로벌보호무역기조가재차고조되는양상을보였습니다. 이에투자심리위축이확산되며위험자산선호심리가약화됐습니다. 무역분쟁이종식되지않는가운데경기호조에따른인플레이션우려로시중금리가급등한상황이며, 안전자산인달러화에대한수요는지속상승중입니다. 이에주요국통화는대체로달러화대비큰폭의약세를보이며환율급등에따른부작용이우려되는상황입니다. < 운용성과 > 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은상승하였고, 비교지수를상회하는성과를기록하였습니다. 금융과산업재만하락했고, 타업종은모두상승했습니다. IT, 자유소비재, 헬스케어가가장큰폭으로기여했습니다. 운용계획 최근신흥국증시가 6 월고점대비 10% 내외의조정을받았습니다. 그러나동펀드의신흥국편입비중은 6 월말기준 10.5% 로낮기때문에, 그영향은제한적이었습니다. 주요국중앙은행이긴축행보를보이고, 유가와인플레가서서히올라오는등경기사이클후기의조짐이보이고있습니다. 그렇지만아직글로벌증시가과열되었거나경기가침체될거라고판단하기는어렵습니다. 유럽및일본중앙은행은 QE( 양적완화 ) 를통해유동성을공급하고있고, 세계주요투자자들역시현금비중을여전히낮게유지하고있기때문입니다. 특히, 동펀드의 68% 를차지하는미국기업들의경우풍부한현금창출능력을바탕으로지난 1 분기 200 조원에달하는사상최대규모의자사주매입을단행하며주주에게이익을환원하였습니다. 보유종목기업들은강력한브랜드가치와높은가격결정권을바탕으로꾸준히기업가치를제고하고있습니다. 양호한기업펀더멘탈및부담스럽지않은밸류에이션수준을고려했을때, 매크로및정책리스크에대비하여보수적인관점에서포트폴리오를관리하되, 추가적인주가조정이있을경우저가매수기회로활용하겠습니다. 기간수익률 펀드 ( 단위 : %, %p) 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2018.04.08~ 2018.01.08~ 2017.10.08~ 2017.07.08~ 2016.07.08~ 2015.07.08~ 2013.07.08~ 2018.07.08 2018.07.08 2018.07.08 2018.07.08 2018.07.08 2018.07.08 2018.07.08 운용펀드 3.29 3.77 13.10 17.19 35.45 26.50 ( 비교지수대비성과 ) (+1.02) (+5.06) (+5.93) (+5.50) (+1.36) (-3.95) 비교지수 ( 벤치마크 ) 2.27-1.29 7.17 11.69 34.09 30.45 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 전기 당기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 업종별투자비중 위업종구분은한국거래소 /GICS(Global Industry Classification Standard) 의업종구분을따릅니다. 위업종구분은주식총자산대비비중입니다. 국가별투자비중 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. ( 중국, 홍콩구분 ) 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 타운용사의집합투자기구및외화수익증권을재간접투자방식으로담는경우에는투자종목산정이명확하지 않아 ' 국가미분류집합투자 ' 로표기됩니다. 위국가별투자비중은단기대출및예금을제외한비중입니다. 01 작성운용기간 : 2018 년 04 월 09 일 ~ 2018 년 07 월 08 일
1. 펀드의개요기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 투자신탁 / 주식형 / 추가형 / 개방형 / 모자형 / 종류형 존속기간 이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 미래에셋자산운용 일반사무관리회사 미래에셋펀드서비스 <MSCI 지수 : 모건스탠리의자회사 MSCI (Morgan Stanley Capital International) 가작성하여발표 > 국내외주식으로구성하여지수화한상기지수는전세계주식에투자하는이투자신탁의성과비교를위해비교지수로선택되었습니다. 펀드명 ( 단위 :%,%p) 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2018.04.08~ 2018.07.08 2018.01.08~ 2017.10.08~ 2017.07.08~ 2016.07.08~ 2015.07.08~ 2013.07.08~ 2018.07.08 2018.07.08 2018.07.08 2018.07.08 2018.07.08 2018.07.08 운용펀드 3.29 3.77 13.10 17.19 35.45 26.50 ( 비교지수대비성과 ) (+1.02) (+5.06) (+5.93) (+5.50) (+1.36) (-3.95) 종류 C 2.91 3.01 11.87 15.49 31.54 21.02 종류 C-F 3.15 3.48 12.64 16.56 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 상품의특징 KB 국민은행 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. (Http://investments.miraeasset.com) 이투자신탁은미래에셋글로벌그레이트컨슈머증권모투자신탁 ( 주식 ) 에 90% 이상투자합니다. 종류 C-P2e 3.04 3.25 12.26 비교지수 ( 벤치마크 ) 2.27-1.29 7.17 11.69 34.09 30.45 3. 자산현황 펀드명 주식 ) 주식 ) 종류 C 주식 ) 종류 C-F 주식 ) 종류 C-P2e 재산현황 최초설정일 금융투자협회펀드코드 2014.01.09 A5319 2014.01.09 A5320 2016.01.28 A5321 2017.09.11 BV307 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) ( 단위 : 백만원, 원, %) 자산총액 53,752 78,051 45.20 부채총액 73 165 125.36 순자산총액 53,679 77,885 45.09 기준가격 1,004.60 1,037.67 3.29 종류 C 기준가격 1,000.90 1,030.08 2.92 종류 C-F 기준가격 1,003.22 1,034.84 3.15 종류 C-P2e 기준가격 1,002.09 1,032.51 3.04 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 단, 미지급해지대금을포함하는값입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 펀드의구성 이펀드가투자하는모펀드각각의투자비중입니다. 주요자산보유현황 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 주식 ( 단위 : 주, 백만원,%) 종목명 / 업종명보유수량평가금액비중발행국가비고 Amazon.com Inc / 소비재 ( 비생필품 ) 2,534 4,806 6.16 미국자산 5% 초과 Visa Inc / IT 28,639 4,260 5.46 미국자산 5% 초과 Netflix Inc / 소비재 ( 비생필품 ) 9,037 4,018 5.15 미국자산 5% 초과 Tencent Holdings Ltd / IT 61,276 3,368 4.32 중국 Alibaba Group Holding Ltd / IT 14,584 3,041 3.90 중국 Alphabet Inc / IT 2,008 2,557 3.28 미국 UnitedHealth Group Inc / 헬스산업 9,140 2,555 3.27 미국 GoDaddy Inc / IT 29,643 2,409 3.09 미국 L'Oreal SA / 소비재 ( 생필품 ) 8,866 2,395 3.07 프랑스 기타 구분종목명취득가액비중비고 기타자산 REPO 3,063 3.92 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 모펀드명칭 투자비중 미래에셋글로벌그레이트컨슈머증권모투자신탁 ( 주식 ) 100% 투자비중은자펀드가보유한모펀드의수익증권평가금액을기준으로산출합니다. 2. 수익률현황 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 비교지수 : MSCI AC World Index 02 작성운용기간 : 2018 년 04 월 09 일 ~ 2018 년 07 월 08 일
환헤지에관한사항 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비용및환헤지로인한손익 환헤지는환율변동으로외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. - 환율하락 ( 원화강세 ) : 펀드내기초자산은환율하락분만큼환평가손실이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지이익이발생합니다. - 환율상승 ( 원화약세 ) : 펀드내기초자산은환율상승분만큼환평가이익이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지손실이발생합니다. 미래에셋글로벌그레이트컨슈머증권모투자신탁 ( 주식 ) - 이투자신탁은특정통화에집중되어투자될경우환헤지가가능한외화자산 ( 해당특정통화 ) 에대하여 100% 수준으로환헤지를추구할예정이지만보유자산의가치변동으로인해헤지비율이달라질수있습니다. 또한집합투자업자는순자산가치의규모, 유동성비율, 헤지비용및통화별비중등투자신탁의운용현황을고려하여환헤지전략의효과적인수행이어렵다고판단될경우환헤지를수행하지않을수있습니다. 환헤지를수행한다고해서환율변동위험에서완전히자유로운것은아니며환헤지가이루어지지않는부분에대해서는환율변동위험이노출될수있습니다. 환헤지비용은환헤지관련파생상품의계약환율에포함되어있어별도의산출이불가능하며환헤지로발생한손익사항역시환율변동에따른자산가치의상승 / 하락과상응하는환헤지손익을정확히산출하는것은불가능합니다. ( 단위 :%) 기준일현재환헤지비율 87.81 환헤지를위한파생상품보유현황및평가금액 종목 FX스왑 EUR 180502-08 FX스왑 EUR 180502-21 FX스왑 HKD 180502-22 FX스왑 USD 180509-28 FX스왑 EUR 180516-13 FX스왑 USD 180516-14 FX스왑 EUR 180516-31 FX스왑 USD 180516-32 FX스왑 EUR 180517-15 FX스왑 EUR 180523-36 FX스왑 HKD 180523-37 FX스왑 EUR 180530-17 FX스왑 HKD 180530-29 FX스왑 HKD 180607-24 FX스왑 EUR 180607-25 FX스왑 HKD 180615-27 FX스왑 EUR 180620-47 FX스왑 HKD 180620-48 FX스왑 USD 180626-42 FX스왑 EUR 180702-06 FX스왑 USD 180704-11 FX스왑 EUR 180704-35 거래상대 기초자산 매수 ( 도 ) 구분 ( 단위 : 만, 만원 ) 만기일계약수평가금액 한국씨티은행통화매도 2018.07.13 36 46,706 홍콩상하이은행통화매도 2018.07.13 10 13,345 홍콩상하이은행통화매도 2018.07.13 5,053 718,541 한국씨티은행통화매도 2018.07.20 817 911,217 통화매도 2018.07.27 31 40,063 통화매도 2018.07.27 204 227,765 홍콩상하이은행통화매도 2018.07.27 112 146,898 홍콩상하이은행통화매도 2018.07.27 306 341,647 홍콩상하이은행통화매도 2018.07.13 20 26,689 홍콩상하이은행통화매도 2018.08.03 107 139,599 홍콩상하이은행통화매도 2018.08.03 3,879 551,562 한국씨티은행통화매도 2018.08.10 36 46,770 홍콩상하이은행통화매도 2018.08.10 4,083 580,560 홍콩상하이은행통화매도 2018.08.03 1,735 246,749 홍콩상하이은행통화매도 2018.08.03 20 26,717 홍콩상하이은행통화매도 2018.07.13 561 79,838 홍콩상하이은행통화매도 2018.08.24 20 26,743 홍콩상하이은행통화매도 2018.08.24 8,728 1,240,811 홍콩상하이은행통화매수 2018.07.27 112 125,274 홍콩상하이은행통화매도 2018.08.24 20 26,744 통화매도 2018.08.31 1,021 1,137,781 홍콩상하이은행통화매도 2018.08.31 148 193,956 4. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름송진용운용중인펀드의수 261 연령 43 운용중인펀드의규모 99,518 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109001012 펀드및일임계약운용규모 : 0 이름 Ryan Coyle 운용중인펀드의수 38 연령 39 운용중인펀드의규모 19,404 직위해외위탁운용역성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호펀드및일임계약운용규모 : 0 기준일자 : 2018 년 06 월 30 일 5. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 운용펀드 종류 C 종류 C-F 종류 C-P2e 펀드구분총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 0 0 0.00 당기 0 0 0.00 전기 1.5 0.12 1.62 당기 1.5 0.16 1.66 전기 0.57 0.12 0.69 당기 0.57 0.17 0.74 전기 1.03 0.14 1.17 당기 1.03 0.18 1.21 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 구분 전기 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 자산운용사 61 0.12 93 0.12 판매회사 31 0.06 83 0.11 종류 C 28 0.06 77 0.10 종류 C-P2e 3 0.01 5 0.01 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 4 0.01 6 0.01 일반사무관리회사 2 0.00 4 0.00 보수합계 98 0.20 185 0.25 기타비용 * 0 0.00 0 0.00 조사분석서비스비용 0 0.00 0 0.00 매매체결서비스비용 15 0.03 32 0.04 증권거래세 0 0.00 17 0.02 * 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 6. 투자자산매매내용 03 작성운용기간 : 2018 년 04 월 09 일 ~ 2018 년 07 월 08 일
매매주식규모및회전율 해당기간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. 매수매도매매회전율 * 수량매매금액수량매매금액해당분기연환산 224,611 14,937 91,610 5,147 7.91 31.72 * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 최근 3 분기의매매회전율추이입니다. 기간 매매회전율 2017.10.09 ~2018.01.08 10.70 2018.01.09 ~2018.04.08 11.64 2018.04.09 ~2018.07.08 7.91 ( 단위 :%) - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월, 환매금지형집합투자기구를운용하는경우에는 3 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 1577-1640 미래에셋자산운용홈페이지 : http://investments.miraeasset.com 금융투자협회전자공시서비스 : http://dis.kofia.or.kr 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 - 해당사항없음 8. 공지사항 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 KB 국민은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. 펀드는모자형구조의펀드로서, 자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는가입한 미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 이투자하고있는비율에따라안분한결과를보여드리고있습니다. 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 9. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. 04 작성운용기간 : 2018 년 04 월 09 일 ~ 2018 년 07 월 08 일