2018 년도 기금운용계획 ( 안 )

목 차 Ⅰ 2018 년도기금운용계획총괄 기금개요 3 기금운용계획총괄표 4 기금조성규모 5 기금총조성규모 6 Ⅱ 기금별세부운용계획 01. 통합관리기금 9 02. 관광사업발전기금 19 03. 옥외광고정비기금 29

04. 폐기물처리시설설치기금 39 05. 저소득주민지원기금 49 06. 노인복지기금 59 07. 식품진흥기금 69 08. 녹지기금 79 09. 재난관리기금 89 10. 주차장적립기금 99 11. 12. 13. 공용및공공용건축물건립기금 ( 기획실 ) 공용및공공용건축물건립기금 ( 자치행정과 ) 공용및공공용건축물건립기금 ( 보건소 ) 109 119 129 14. 교통복지기금 139

Ⅰ 2018 년도기금운용계획총괄

1. 기금개요 가. 운용방침 개별기금의목적에맞는고유목적사업의원활한운영과통합관리기금운영으로자금활용극대화및기금수익성제고 나. 기금현황 기금명설치년도설치목적설치근거소관부서비고 통합관리기금 2005 개별기금의관리및운용에관한기본적인사항과각기금의여유자금통합관리 관광사업발전기금 1998 유성구관광사업의발전과육성 옥외광고정비기금 2009 광고물등의정비를통하여아름답고쾌적한생활환경조성 폐기물처리시설설치기금 2001 택지개발지구내폐기물처리시설설치 저소득주민지원기금 2013 저소득주민자활자립지원및장학금지원 대전광역시유성구기금관리및통합관리기금설치에관한조례 대전광역시유성구관광사업발전기금설치및운용조례 옥외광고물등의관리와옥외광고산업진흥에관한법률제6조의 2, 대전광역시유성구옥외광고정비기금설치및운용조례대전광역시유성구폐기물처리시설설치촉진에관한조례 대전광역시유성구저소득주민지원기금설치및운용조례 기획실 문화관광과 도시과 환경보호과 사회복지과 대전광역시유성구노인복지기금설치및노인복지기금 1996 노인복지증진사업재원확보사회복지과운용조례식품위생및구민영양수준향상을위한사업대전광역시유성구식품진흥기금설치및운용식품진흥기금 2001 위생과수행조례도심내녹지공간확보및시민에게푸르고녹지기금 1992 대전광역시유성구녹지기금조성및운용조례공원녹지과쾌적한휴식공간제공 재난관리기금 2005 재난예방및응급복구대전광역시유성구재난관리기금운용관리조례안전총괄과 주차장적립기금 2004 공용및공공용건축물건립기금 2015 교통복지기금 2017 공영주차장조성및주차시설확충으로도심지주차난해소 공용및공공용건축물건립에필요한재원의안정적확보를위함 교통복지및교통안전사업등의시행에필요한재원의안정적확보와운용 대전광역시유성구주차장적립기금조성및운영조례 대전광역시유성구공용및공공용건축물건립기금설치및운용조례 대전광역시유성구교통복지기금설치및운용조례 교통과 기획실 자치행정과 보건소 교통과

2. 기금운용계획총괄표 회계년도 : 2018년예산구분 : 본예산부서 : 전체 기금명 합계 수입계획 계전입금보조금차입금융자금회수 ( 이자포함 ) 예탁금원금회수 예치금회수예수금이자수입기타수입계비융자성사업비 융자성사업비 인력 운영비 지출계획 기본경비예탁금예치금 차입금원리금상환 54,726,306 1,102,000 0 0 2,000 0 52,577,439 0 643,867 401,000 54,726,306 15,289,084 50,000 85,000 0 0 39,217,338 0 24,884 60,000 (53,202,422) (1,102,000) (0) (0) (2,000) (0)(51,078,439) (0) (618,983) (401,000) (53,202,422)(15,289,084) (50,000) (85,000) (0) (0)(37,718,338) (0) (0) (60,000) 통합관리기금 1,523,884 0 0 0 0 0 1,499,000 0 24,884 0 1,523,884 0 0 0 0 0 1,499,000 0 24,884 0 예수금원리금상환 기타지출 관광사업발전기금 248,473 0 0 0 0 0 244,344 0 4,129 0 248,473 0 0 0 0 0 248,473 0 0 0 옥외광고정비기금 1,884,412 0 0 0 0 0 1,614,412 0 20,000 250,000 1,884,412 5,000 0 85,000 0 0 1,794,412 0 0 0 폐기물처리시설설치기금 16,365,140 0 0 0 0 0 16,077,413 0 287,727 0 16,365,140 0 0 0 0 0 16,365,140 0 0 0 저소득주민지원기금 840,981 0 0 0 2,000 0 817,633 0 20,348 1,000 840,981 15,000 50,000 0 0 0 775,981 0 0 0 노인복지기금 676,071 0 0 0 0 0 664,443 0 11,628 0 676,071 0 0 0 0 0 676,071 0 0 0 식품진흥기금 1,136,592 0 0 0 0 0 966,592 0 20,000 150,000 1,136,592 72,920 0 0 0 0 1,003,672 0 0 60,000 녹지기금 109,819 0 0 0 0 0 108,189 0 1,630 0 109,819 0 0 0 0 0 109,819 0 0 0 재난관리기금 5,969,703 902,000 0 0 0 0 4,982,973 0 84,730 0 5,969,703 186,000 0 0 0 0 5,783,703 0 0 0 주차장적립기금 7,971,423 0 0 0 0 0 7,845,873 0 125,550 0 7,971,423 0 0 0 0 0 7,971,423 0 0 0 공용및공공용건축물건립기금 17,798,646 0 0 0 0 0 17,756,567 0 42,079 0 17,798,646 14,880,164 0 0 0 0 2,918,482 0 0 0 교통복지기금 201,162 200,000 0 0 0 0 0 0 1,162 0 201,162 130,000 0 0 0 0 71,162 0 0 0 * 합계란의 ( ) 는통합관리기금조성액을제외한규모임.

3. 기금조성규모 회계년도 : 2018 년예산구분 : 본예산부서 : 전체 기금명 2017 년도말조성액 a 수입 b 2018년도기금운용계획 2018년도말조성액지출c d=a+b-c 증감 e=d-a 합 계 54,076,439 2,148,867 15,508,968 40,716,338 13,360,101 (52,577,439) (2,123,983) (15,484,084) (39,217,338) ( 13,360,101) 통합관리기금 1,499,000 24,884 24,884 1,499,000 0 관광사업발전기금 244,344 4,129 0 248,473 4,129 옥외광고정비기금 1,614,412 270,000 90,000 1,794,412 180,000 폐기물처리시설설치기금 17,043,413 287,727 0 17,331,140 287,727 저소득주민지원기금 1,350,633 23,348 65,000 1,308,981 41,652 노인복지기금 664,443 11,628 0 676,071 11,628 식품진흥기금 966,592 170,000 132,920 1,003,672 37,080 녹지기금 108,189 1,630 0 109,819 1,630 재난관리기금 4,982,973 986,730 186,000 5,783,703 800,730 주차장적립기금 7,845,873 125,550 0 7,971,423 125,550 공용및공공용건축물건립기금 17,756,567 42,079 14,880,164 2,918,482 14,838,085 교통복지기금 0 201,162 130,000 71,162 71,162 * 합계란의 ( ) 는통합관리기금조성액을제외한규모임.

4. 기금총조성규모 회계년도 : 2018 년예산구분 : 본예산부서 : 전체 기금명 2018 년도말조성액 a 융자금미회수채권 b 지역개발채권미상환잔액 c 총조성규모 d=a+b-c 합 계 40,716,338 100,000 0 40,816,338 (39,217,338) (100,000) (0) (39,317,338) 통 합 관 리 기 금 1,499,000 0 0 1,499,000 관 광 사 업 발 전 기 금 248,473 0 0 248,473 옥 외 광 고 정 비 기 금 1,794,412 0 0 1,794,412 폐 기 물 처 리 시 설 설 치 기 금 17,331,140 0 0 17,331,140 저 소 득 주 민 지 원 기 금 1,308,981 100,000 0 1,408,981 노 인 복 지 기 금 676,071 0 0 676,071 식 품 진 흥 기 금 1,003,672 0 0 1,003,672 녹 지 기 금 109,819 0 0 109,819 재 난 관 리 기 금 5,783,703 0 0 5,783,703 주 차 장 적 립 기 금 7,971,423 0 0 7,971,423 공용및공공용건축물건립기금 2,918,482 0 0 2,918,482 교 통 복 지 기 금 71,162 0 0 71,162 * 합계란의 ( ) 는통합관리기금조성액을제외한규모임.

Ⅱ 기금별세부운용계획

1 통합관리기금

1. 운용총칙 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 통합관리기금 1 기금설치개요 (1) 설치근거 : 대전광역시유성구기금관리및통합관리기금설치에관한조례 (2) 설치목적 : 개별기금의관리및운용에관한기본적인사항과각기금의여유자금을통합관리하고이를효율적으로활용하고자함 (3) 설치년도 : 2005 년 (2005.12.16. 제정, 조례제 687 호 ) 2 기금운용의기본방향 (1) 기금사업의목표 : 개별기금의여유자금을활용하여기금의수익성을제고하고, 기금심의위원회를운용하여기금의효율성및건전성도모 (2) 2018년도기금사업개요 : 만기도래로발생한통합관리기금예치금의이자수입에대하여각개별기금에예수금이자상환하고예수금원금은 재예치 (1년만기 ) 하여이자수익극대화 3 기금조성및운용 (1) 기금조성현황 연도말기금조성액 2017 년도말조성액 a 2018년도조성계획 2018년도말 수입 b 지출 c 증감 d = b - c 조성액 e = d + a 비 고 1,499,000 24,884 24,884 0 1,499,000 예수금재예치예정 (1 년 ) - 749 백만원 : 18. 6. 30. 만기 - 750 백만원 : 18. 7. 27. 만기

기금총조성규모 2018 년도말조성액 a 융자금미회수채권 b 지역개발채권미상환잔액 c 총조성규모 d=a+b-c 1,499,000 0 0 1,499,000 (2) 재원조성 : (3) 지원기준 : 개별기금의여유자금, 통합기금운용수익금, 기타수입금 통합관리기금심의위원회심의의결에따름 (4) 지원대상 : 일반, 특별회계의지역개발기반시설조성사업과지역경제활성화및지역주민의복지증진을위하여소요되는사업, 다른기금사업, 지방채및차입금등에관한원리금상환, 기타구청장이필요하다고인정하는사항

2. 자금운용계획 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 통합관리기금 1 자금수지총괄 수입계획지출계획 항목수입액전년도수입액증감항목지출액전년도지출액증감 합계 1,523,884 1,556,791 32,907 합계 1,523,884 1,556,791 32,907 전입금 0 0 0 비융자성사업비 0 0 0 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수 ( 이자포함 ) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 1,499,000 1,499,000 0 예치금 1,499,000 1,499,000 0 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 24,884 57,791 32,907 예수금원리금상환 24,884 57,791 32,907 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 통합관리기금 2 수입계획 장 관 항 목 수입액 전년도수입액 증감 산출내역 200 세외수입 24,884 57,791 32,907 210 경상적세외수입 24,884 57,791 32,907 216 이자수입 24,884 57,791 32,907 216-01 공공예금이자수입 24,884 57,791 32,907 공공예금이자수입 24,884,000 원 = 24,884 700 보전수입등및내부거래 1,499,000 1,499,000 0 710 보전수입등 1,499,000 1,499,000 0 714 예치금회수 1,499,000 1,499,000 0 714-01 예치금회수 1,499,000 1,499,000 0 은행예치금회수 1,499,000,070 원 = 1,499,000 수입합계 1,523,884 1,556,791 32,907

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 통합관리기금 3 지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 기획실 1,523,884 1,556,791 32,907 재정ㆍ금융 1,523,884 1,556,791 32,907 재무활동 ( 기획실 ) 1,523,884 1,556,791 32,907 내부거래지출 ( 통합관리기금 ) 24,884 57,791 32,907 내부거래지출 24,884 57,791 32,907 705 예수금원리금상환 24,884 57,791 32,907 02 예수금이자상환 예수금이자상환 749,000,000 * 1.66% 12,433,400 원 = 24,884 24,884 57,791 32,907 12,434 예수금이자상환 750,000,000 * 1.66% 12,450,000 원 = 12,450 보전지출 ( 통합관리기금 ) 1,499,000 1,499,000 0 보전지출 1,499,000 1,499,000 0 602 예치금 1,499,000 1,499,000 0 01 예치금 은행예치금 1,499,000,000 원 = 1,499,000 1,499,000 1,499,000 0 1,499,000 지출합계 1,523,884 1,556,791 32,907

3. 연도별기금조성및집행현황 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 통합관리기금 연도별 조성액 계 a 전입금보조금차입금융자금회수 ( 이자포함 ) 예수금이자수입 기타수입계 b 비융자성사업비 융자성사업비 집행액 인력운영비및기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타지출 잔액 (a-b) 2012 년까지 2,368,387 0 0 0 0 2,250,000 118,387 0 118,387 0 0 0 0 118,387 0 2,250,000 2013 년도 75,150 0 0 0 0 0 75,150 0 826,150 0 0 0 0 826,150 0 751,000 2014 년도 50,309 0 0 0 0 0 50,309 0 50,309 0 0 0 0 50,309 0 0 2015 년도 44,871 0 0 0 0 0 44,871 0 44,871 0 0 0 0 44,871 0 0 2016 년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 년도 57,791 0 0 0 0 0 57,791 0 57,791 0 0 0 0 57,791 0 0 2018 년도 24,884 0 0 0 0 0 24,884 0 24,884 0 0 0 0 24,884 0 0 계 2,621,392 0 0 0 0 2,250,000 371,392 0 1,122,392 0 0 0 0 1,122,392 0 1,499,000

4. 예치금및예탁금명세 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 통합관리기금 구분 예치 ( 탁 ) 처 예치및예탁액 2016 년도말현재액 2017 년도말현재액 a 2018 년도말현재액 b 증감 (b-a) 비고 합계 1,499,000 1,499,000 1,499,000 0 예치금하나은행 1,499,000 1,499,000 1,499,000 0

2 관광사업발전기금

1. 운용총칙 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 관광사업발전기금 1 기금설치개요 (1) 설치근거 : 대전광역시유성구관광사업발전기금설치및운용조례 (2) 설치목적 : 유성구관광사업의발전과육성 (3) 설치년도 : 1998 년 1 월 13 일 ( 조례제 395 호 ) 2 기금운용의기본방향 (1) 기금사업의목표 : 국내외관광문화사업지원, 국가간청소년들의상호교류를통한교육및우호증진관련사업지원, 온천또는관광문화발전을위한정보교환및홍보사업지원 (2) 2018 년도기금사업개요 : 구출연금 5 천만원조성, 기금조성목표액 5 억원조성시까지적립 3 기금조성및운용 (1) 기금조성현황 연도말기금조성액 2017 년도말조성액 a 2018년도조성계획 2018년도말 수입 b 지출 c 증감 d = b - c 조성액 e = d + a 비 고 244,344 4,129 0 4,129 248,473

기금총조성규모 2018 년도말조성액 a 융자금미회수채권 b 지역개발채권미상환잔액 c 총조성규모 d=a+b-c 248,473 0 0 248,473 (2) 재원조성 : (3) 지원기준 : 자치단체출연금, 기금운용수익금, 기타수입금 대전광역시유성구관광사업발전기금관리위원회심의의결 (4) 지원대상 : 관광문화사업또는온천관광발전을위한홍보사업지원등

2. 자금운용계획 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 관광사업발전기금 1 자금수지총괄 수입계획지출계획 항목수입액전년도수입액증감항목지출액전년도지출액증감 합계 248,473 244,344 4,129 합계 248,473 244,344 4,129 전입금 50,000 50,000 비융자성사업비 0 0 0 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수 ( 이자포함 ) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 244,344 190,789 53,555 예치금 248,473 244,344 4,129 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 4,129 3,555 574 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 관광사업발전기금 2 수입계획 장 관 항 목 수입액 전년도수입액 증감 산출내역 200 세외수입 4,129 3,555 574 210 경상적세외수입 4,129 3,555 574 216 이자수입 4,129 3,555 574 216-01 공공예금이자수입 4,129 3,555 574 예치금이자수입 4,129,410 원 = 4,129 700 보전수입등및내부거래 244,344 240,789 3,555 710 보전수입등 244,344 190,789 53,555 714 예치금회수 244,344 190,789 53,555 714-01 예치금회수 244,344 190,789 53,555 예치금회수 244,344,240 원 = 244,344 수입합계 248,473 244,344 4,129

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 관광사업발전기금 3 지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 문화관광과 298,473 244,344 4,129 관광 298,473 244,344 4,129 재무활동 _ 기금 ( 문화관광과 ) 298,473 244,344 4,129 보전지출 ( 관광사업발전기금 ) 298,473 244,344 4,129 보전지출 298,473 244,344 4,129 602 예치금 298,473 244,344 4,129 01 예치금 예치금 248,473,000 원 = 248,473 248,473 244,344 4,129 248,473 지출합계 298,473 244,344 4,129

3. 연도별기금조성및집행현황 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 관광사업발전기금 연도별 조성액 계 a 전입금보조금차입금융자금회수 ( 이자포함 ) 예수금이자수입 기타수입계 b 비융자성사업비 융자성사업비 집행액 인력운영비및기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타지출 잔액 (a-b) 2012 년까지 51,788 30,000 0 0 0 0 21,788 0 0 0 0 0 0 0 0 51,788 2013 년도 1,906 0 0 0 0 0 1,906 0 0 0 0 0 0 0 0 1,906 2014 년도 31,660 30,000 0 0 0 0 1,660 0 0 0 0 0 0 0 0 31,660 2015 년도 52,324 50,000 0 0 0 0 2,324 0 0 0 0 0 0 0 0 52,324 2016 년도 53,111 50,000 0 0 0 0 3,111 0 0 0 0 0 0 0 0 53,111 2017 년도 53,555 50,000 0 0 0 0 3,555 0 0 0 0 0 0 0 0 53,555 2018 년도 4,129 0 0 0 0 0 4,129 0 0 0 0 0 0 0 0 4,129 계 248,473 210,000 0 0 0 0 38,473 0 0 0 0 0 0 0 0 248,473

4. 예치금및예탁금명세 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 관광사업발전기금 구분 예치 ( 탁 ) 처 예치및예탁액 2016 년도말현재액 2017 년도말현재액 a 2018 년도말현재액 b 증감 (b-a) 비고 합계 190,789 244,344 248,473 4,129 예치금하나은행 190,789 244,344 248,473 4,129

3 옥외광고정비기금

1. 운용총칙 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 옥외광고정비기금 1 기금설치개요 (1) 설치근거 : 옥외광고물등의관리와옥외광고산업진흥에관한법률제 6 조의 2, 대전광역시유성구옥외광고정비기금설치및운용조례 (2) 설치목적 : 광고물등의정비를통하여아름답고쾌적한생활환경조성 (3) 설치년도 : 2009 년 ( 조례제정일 2009. 2. 27. 제 830 호 ) 2 기금운용의기본방향 (1) 기금사업의목표 : 옥외광고물의질적향상기반조성으로공백없는선진광고물행정추진 (2) 2018년도기금사업개요 : 옥외광고물등의정비기금조성을위한재원마련 ( 수수료, 과태료등 ), 불법광고물의효율적단속및가로환경정비를위한기간제근로자채용등 3 기금조성및운용 (1) 기금조성현황 연도말기금조성액 2017 년도말조성액 a 2018년도조성계획 2018년도말 수입 b 지출 c 증감 d = b - c 조성액 e = d + a 비 고 1,614,412 270,000 90,000 180,000 1,794,412

기금총조성규모 2018 년도말조성액 a 융자금미회수채권 b 지역개발채권미상환잔액 c 총조성규모 d=a+b-c 1,794,412 0 0 1,794,412 (2) 재원조성 : (3) 지원기준 : 옥외광고물등의관리와옥외광고산업진흥에관한법률 제 6 조제 5 항에따른옥외광고사업수익금중자치구로배분되는수익금 동법제 17 조에따른수수료, 제 20 조및제 10 조의 3 에따른과태료및이행강제금, 전입금, 국 시비보조금 옥외광고물등의관리와옥외광고산업진흥에관한법률 제 6 조의 2, 대전광역시유성구옥외광고정비기금설치및운용조례 (4) 지원대상 : 광고물등의정비, 경관개선, 옥외광고업자에대한교육및지원등그밖에대전광역시유성구청장이옥외광고물등의관리에필요하다고인정하는사항

2. 자금운용계획 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 옥외광고정비기금 1 자금수지총괄 수입계획지출계획 항목수입액전년도수입액증감항목지출액전년도지출액증감 합계 1,884,412 1,721,312 163,100 합계 1,884,412 1,721,312 163,100 전입금 0 0 0 비융자성사업비 5,000 22,600 17,600 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 85,000 84,300 700 융자금회수 ( 이자포함 ) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 1,614,412 1,426,312 188,100 예치금 1,794,412 1,614,412 180,000 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 20,000 15,000 5,000 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 250,000 280,000 30,000 기타지출 0 0 0

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 옥외광고정비기금 2 수입계획 장 관 항 목 수입액 전년도수입액 증감 산출내역 200 세외수입 270,000 295,000 25,000 210 경상적세외수입 140,000 135,000 5,000 213 수수료수입 100,000 100,000 0 213-04 기타수수료 100,000 100,000 0 옥외광고물수수료 100,000,000 원 = 100,000 214 사업수입 20,000 20,000 0 214-09 기타사업수입 20,000 20,000 0 지방재정공제회수익금 20,000,000 원 = 20,000 216 이자수입 20,000 15,000 5,000 216-01 공공예금이자수입 20,000 15,000 5,000 이자수입 20,000,000 원 = 20,000 220 임시적세외수입 130,000 160,000 30,000 223 과징금및과태료등 130,000 160,000 30,000 223-01 과징금 10,000 10,000 0 이행강제금 10,000,000 원 = 10,000 223-05 과태료 120,000 150,000 30,000 옥외광고물등위반과태료 120,000,000 원 = 120,000

장 관 항 목 수입액 전년도수입액 증감 산출내역 700 보전수입등및내부거래 1,614,412 1,426,312 188,100 710 보전수입등 1,614,412 1,426,312 188,100 714 예치금회수 1,614,412 1,426,312 188,100 714-01 예치금회수 1,614,412 1,426,312 188,100 예치금회수 1,614,412,000 원 = 1,614,412 수입합계 1,884,412 1,721,312 163,100

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 옥외광고정비기금 3 지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목지출액전년도지출액비교증감 도시과 1,884,412 1,721,312 163,100 지역및도시 1,884,412 1,721,312 163,100 도시공간조성 90,000 106,900 16,900 옥외광고물확충 ( 옥외광고정비기금 ) 90,000 106,900 16,900 옥외광고물정비 90,000 106,900 16,900 101 인건비 85,000 84,300 700 04 기간제근로자등보수 기간제근로자보수및보험료 85,000,000 원 = 85,000 85,000 84,300 700 401 시설비및부대비 5,000 22,600 17,600 01 시설비 불법노후광고물정비 5,000,000 원 = 85,000 5,000 5,000 22,600 17,600 재무활동 ( 도시과 ) 1,794,412 1,614,412 180,000 보전지출 ( 옥외광고정비기금 ) 1,794,412 1,614,412 180,000 보전지출 1,794,412 1,614,412 180,000 602 예치금 1,794,412 1,614,412 180,000 01 예치금 은행예치금 1,794,412,000 원 = 5,000 1,794,412 1,794,412 1,614,412 180,000 1,794,412 지출합계 1,884,412 1,721,312 163,100

3. 연도별기금조성및집행현황 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 옥외광고정비기금 연도별 조성액 계 a 전입금보조금차입금융자금회수 ( 이자포함 ) 예수금이자수입 기타수입계 b 비융자성사업비 융자성사업비 집행액 인력운영비및기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타지출 잔액 (a-b) 2012 년까지 345,559 184,571 0 0 0 0 862 160,126 0 0 0 0 0 0 0 345,559 2013 년도 191,779 177,296 0 0 0 0 483 14,000 35,556 35,556 0 0 0 0 0 156,223 2014 년도 477,544 0 102,500 0 0 0 13,943 361,102 360,454 360,454 0 0 0 0 0 117,091 2015 년도 494,688 0 0 0 0 0 21,700 472,988 101,534 33,274 0 55,698 0 0 12,562 393,154 2016 년도 468,442 0 0 0 0 0 19,994 448,448 54,157 1,842 0 52,315 0 0 0 414,285 2017 년도 295,000 0 0 0 0 0 15,000 280,000 106,900 22,600 0 84,300 0 0 0 188,100 2018 년도 270,000 0 0 0 0 0 20,000 250,000 90,000 5,000 0 85,000 0 0 0 180,000 계 2,543,013 361,867 102,500 0 0 0 91,982 1,986,664 748,601 458,726 0 277,313 0 0 12,562 1,794,412

4. 예치금및예탁금명세 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 옥외광고정비기금 구분 예치 ( 탁 ) 처 예치및예탁액 2016 년도말현재액 2017 년도말현재액 a 2018 년도말현재액 b 증감 (b-a) 비고 합계 1,426,312 1,614,412 1,794,412 180,000 예치금하나은행 1,426,312 1,614,412 1,794,412 180,000

4 폐기물처리시설설치기금

1. 운용총칙 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 폐기물처리시설설치기금 1 기금설치개요 (1) 설치근거 : 대전광역시유성구폐기물처리시설설치촉진에관한조례 (2) 설치목적 : 택지개발사업지구내폐기물 ( 소각 음식물 ) 처리시설설치 (3) 설치년도 : 2001 년 6 월 [ 조례제정일 : 2000. 1. 14. 조례제 484 호 ] / 개정 : 2008. 7. 7.( 조례제 806 호 ) 2 기금운용의기본방향 (1) 기금사업의목표 : 공동주택단지또는택지로부터발생되는폐기물의처리를위한시설의부지매입과시설설치를위함 (2) 2018년도기금사업개요 : 수익률이가장높은 1년만기저축상품에예탁, 관내폐기물처리시설설치시설치부담금부담및광역폐기물처리시설설치시 3 기금조성및운용 우리구시설부담금부담 (1) 기금조성현황 연도말기금조성액 2017 년도말조성액 a 17,043,413 (966,000) 2018년도조성계획 2018년도말 수입 b 지출 c 증감 d = b - c 조성액 e = d + a 287,727 0 287,727 17,331,140 (966,000) 비고 ( ) 는통합관리기금

기금총조성규모 2018 년도말조성액 a 융자금미회수채권 b 지역개발채권미상환잔액 c 총조성규모 d=a+b-c 17,331,140 0 0 17,331,140 (2) 재원조성 : 택지개발사업에따른폐기물처리시설설치부담금징수 (3) 지원기준 : 관내에서발생하는폐기물 ( 생활쓰레기, 음식물류폐기물 ) 에대해서소각시설과음식물류폐기물처리시설설치비용에상당하는금액 (4) 지원대상 : 우리구폐기물처리시설을설치하는기관또는사업자

2. 자금운용계획 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 폐기물처리시설설치기금 1 자금수지총괄 수입계획지출계획 항목수입액전년도수입액증감항목지출액전년도지출액증감 합계 16,365,140 16,077,413 287,727 합계 16,365,140 16,077,413 287,727 전입금 0 0 0 비융자성사업비 0 0 0 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수 ( 이자포함 ) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 16,077,413 15,778,249 299,164 예치금 16,365,140 16,077,413 287,727 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 287,727 299,164 11,437 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 폐기물처리시설설치기금 2 수입계획 장 관 항 목 수입액 전년도수입액 증감 산출내역 200 세외수입 271,690 261,919 9,771 210 경상적세외수입 271,690 261,919 9,771 216 이자수입 271,690 261,919 9,771 216-01 공공예금이자수입 271,690 261,919 9,771 예치금이자수입 271,690,000 원 = 271,690 700 보전수입등및내부거래 16,093,450 15,815,494 277,956 710 보전수입등 16,077,414 15,778,249 299,165 714 예치금회수 16,077,414 15,778,249 299,165 714-01 예치금회수 16,077,414 15,778,249 299,165 예치금회수 16,077,414,090 원 = 16,077,414 720 내부거래 16,036 37,245 21,209 722 예탁금및예수금 16,036 37,245 21,209 722-04 예탁금이자수입 16,036 37,245 21,209 통합관리기금예탁금이자수입 16,036,000 원 = 16,036 수입합계 16,365,140 16,077,413 287,727

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 폐기물처리시설설치기금 3 지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 환경보호과 16,365,140 16,077,413 287,727 폐기물 16,365,140 16,077,413 287,727 재무활동 ( 환경보호과 ) 16,365,140 16,077,413 287,727 보전지출 ( 폐기물처리시설설치기금 ) 16,365,140 16,077,413 287,727 보전지출 16,365,140 16,077,413 287,727 602 예치금 16,365,140 16,077,413 287,727 01 예치금 16,365,140 16,077,413 287,727 예치금 16,365,140,000 원 지출합계 16,365,140 16,077,413 287,727

3. 연도별기금조성및집행현황 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 폐기물처리시설설치기금 연도별 조성액 계 a 전입금보조금차입금융자금회수 ( 이자포함 ) 예수금이자수입 기타수입계 b 비융자성사업비 융자성사업비 집행액 인력운영비및기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타지출 잔액 (a-b) 2012 년까지 26,146,056 0 0 0 0 0 1,314,043 24,832,013 2,693,000 2,693,000 0 0 0 0 0 23,453,056 2013 년도 1,190,610 0 0 0 0 0 837,526 353,084 966,000 966,000 0 0 0 0 0 224,609 2014 년도 714,250 0 0 0 0 0 714,250 0 5,097,000 5,097,000 0 0 0 0 0 4,382,750 2015 년도 471,980 0 0 0 0 0 471,980 0 3,309,500 3,309,500 0 0 0 0 0 2,837,520 2016 년도 286,857 0 0 0 0 0 286,857 0 0 0 0 0 0 0 0 286,857 2017 년도 299,160 0 0 0 0 0 299,160 0 0 0 0 0 0 0 0 299,160 2018 년도 287,727 0 0 0 0 0 287,727 0 0 0 0 0 0 0 0 287,727 계 29,396,640 0 0 0 0 0 4,211,543 25,185,097 12,065,500 12,065,500 0 0 0 0 0 17,331,140

4. 예치금및예탁금명세 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 폐기물처리시설설치기금 구분 예치 ( 탁 ) 처 예치및예탁액 2016 년도말현재액 2017 년도말현재액 a 2018 년도말현재액 b 증감 (b-a) 비고 합계 16,744,249 17,043,413 17,331,140 287,727 예치금하나은행 15,778,249 16,077,413 16,365,140 287,727 예탁금통합관리기금 966,000 966,000 966,000 0

5 저소득주민지원기금

1. 운용총칙 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 저소득주민지원기금 1 기금설치개요 (1) 설치근거 : 대전광역시유성구저소득주민지원기금설치및운용조례 (2) 설치목적 : 저소득주민자활자립지원및장학금지급 (3) 설치년도 : 2013 년 [ 조례전문개정 2013. 6. 14. 조례제 1037 호 ] 2 기금운용의기본방향 (1) 기금사업의목표 : 저소득주민자활자립지원및장학금지급 (2) 2018 년도기금사업개요 : 자활사업활성화를위한자활사업단사업장임대료융자지원및기초생활수급자및차상위계층고등학생장학금지원 3 기금조성및운용 (1) 기금조성현황 연도말기금조성액 2017 년도말조성액 a 1,350,633 (533,000) 2018년도조성계획 2018년도말 수입 b 지출 c 증감 d = b - c 조성액 e = d + a 23,348 65,000 41,652 1,308,981 (533,000) 비고 ( ) 는통합관리기금

기금총조성규모 2018 년도말조성액 a 1,308,981 (533,000) 융자금미회수채권 b 지역개발채권미상환잔액 c 100,000 0 총조성규모 d=a+b-c 1,408,981 (533,000) (2) 재원조성 : (3) 지원기준 : 구출연금, 다른기금으로부터의출연금, 기금운용으로발생하는수익금 ( 이자 ) 등 자활사업융자지원 ( 자활사업단, 자활기업, 지역자활센터 ) 장학금지원 ( 기초생활수급자및차상위계층 ) (4) 지원대상 : 유성구소재자활기업, 자활사업단, 지역자활센터, 기초생활수급자및차상위계층

2. 자금운용계획 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 저소득주민지원기금 1 자금수지총괄 수입계획지출계획 항목수입액전년도수입액증감항목지출액전년도지출액증감 합계 840,981 818,115 22,866 합계 840,981 818,115 22,866 전입금 0 0 0 비융자성사업비 15,000 15,000 0 보조금 0 0 0 융자성사업비 50,000 50,000 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수 ( 이자포함 ) 2,000 5,320 3,320 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 817,633 782,315 35,318 예치금 775,981 753,115 22,866 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 20,348 29,480 9,132 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 1,000 1,000 0 기타지출 0 0 0

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 저소득주민지원기금 2 수입계획 장 관 항 목 수입액 전년도수입액 증감 산출내역 200 세외수입 12,500 9,931 2,569 210 경상적세외수입 11,500 8,931 2,569 216 이자수입 11,500 8,931 2,569 216-01 공공예금이자수입 11,500 8,931 2,569 공공예금이자수입 ( 예치금 ) 11,500,000 원 = 11,500 220 임시적세외수입 1,000 1,000 0 224 기타수입 1,000 1,000 0 224-06 그외수입 1,000 1,000 0 그외수입 1,000,000 원 = 1,000 700 보전수입등및내부거래 828,481 808,184 20,297 710 보전수입등 819,633 787,635 31,998 713 융자금원금수입 2,000 5,320 3,320 713-01 민간융자금회수수입 2,000 5,320 3,320 민간융자금회수수입 2,000,000 원 = 2,000 714 예치금회수 817,633 782,315 35,318 714-01 예치금회수 817,633 782,315 35,318 예치금회수 817,633,000 원 = 817,633

장 관 항 목 수입액 전년도수입액 증감 산출내역 720 내부거래 8,848 20,549 11,701 722 예탁금및예수금 8,848 20,549 11,701 722-04 예탁금이자수입 8,848 20,549 11,701 통합관리기금예탁금이자수입 8,848,000 원 = 8,848 수입합계 840,981 818,115 22,866

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 저소득주민지원기금 3 지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목지출액전년도지출액비교증감 사회복지과 840,981 818,115 22,866 취약계층지원 840,981 818,115 22,866 대민복지활성화 65,000 65,000 0 저소득주민지원기금운영 ( 저소득주민지원기금 ) 65,000 65,000 0 장학금지원 15,000 15,000 0 301 일반보상금 15,000 15,000 0 02 장학금및학자금 15,000 15,000 15,000 0 저소득주민자녀장학금지원 15,000,000 원 = 15,000 자활사업지원 50,000 50,000 0 501 융자금 50,000 50,000 0 01 민간융자금 50,000 50,000 50,000 0 민간융자금 50,000,000 원 = 50,000 재무활동 ( 사회복지과 ) 775,981 753,115 22,866 보전지출 ( 저소득주민지원기금 )( 저소득주민지원기금 ) 775,981 753,115 22,866 보전지출 ( 자체 ) 775,981 753,115 22,866 602 예치금 775,981 753,115 22,866 01 예치금 예치금 775,981,000 원 = 775,981 775,981 775,981 753,115 지출합계 840,981 818,115 22,866 22,866

3. 연도별기금조성및집행현황 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 저소득주민지원기금 연도별 조성액 계 a 전입금보조금차입금융자금회수 ( 이자포함 ) 예수금이자수입 기타수입계 b 비융자성사업비 융자성사업비 집행액 인력운영비및기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타지출 잔액 (a-b) 2012 년까지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 년도 1,281,555 448,284 0 0 66 0 33,205 800,000 32,300 12,300 20,000 0 0 0 0 1,249,255 2014 년도 54,983 0 0 0 800 0 54,183 0 13,200 13,200 0 0 0 0 0 41,783 2015 년도 59,749 0 0 0 20,400 0 32,987 6,362 15,000 15,000 0 0 0 0 0 44,749 2016 년도 14,038 0 0 0 400 0 13,263 375 15,000 15,000 0 0 0 0 0 962 2017 년도 80,808 0 0 0 21,000 0 31,995 27,813 65,000 15,000 50,000 0 0 0 0 15,808 2018 년도 23,348 0 0 0 2,000 0 20,348 1,000 65,000 15,000 50,000 0 0 0 0 41,652 계 1,514,481 448,284 0 0 44,666 0 185,981 835,550 205,500 85,500 120,000 0 0 0 0 1,308,981

4. 예치금및예탁금명세 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 저소득주민지원기금 구분 예치 ( 탁 ) 처 예치및예탁액 2016 년도말현재액 2017 년도말현재액 a 2018 년도말현재액 b 증감 (b-a) 비고 합계 1,334,825 1,350,633 1,308,981 41,652 예치금하나은행 801,825 817,633 775,981 41,652 예탁금통합관리기금 533,000 533,000 533,000 0

6 노인복지기금

1. 운용총칙 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 노인복지기금 1 기금설치개요 (1) 설치근거 : 대전광역시유성구노인복지기금설치및운용조례 (2) 설치목적 : 노인복지증진사업재원확보 (3) 설치년도 : 1996 년 ( 조례제 320 호제정 1996.3.29.) 2 기금운용의기본방향 (1) 기금사업의목표 : 노인의자립기반조성사업및노인의사회활동을원활하게하기위한사업에지원 (2) 2018년도기금사업개요 : 수익률이가장높은저축상품에기금예치 3 기금조성및운용 (1) 기금조성현황 이자수입재예치하여장기적노인복지증진사업의안정적재원마련 연도말기금조성액 2017 년도말조성액 a 2018년도조성계획 2018년도말 수입 b 지출 c 증감 d = b - c 조성액 e = d + a 비 고 664,443 11,628 0 11,628 676,071

기금총조성규모 2018 년도말조성액 a 융자금미회수채권 b 지역개발채권미상환잔액 c 총조성규모 d=a+b-c 676,071 0 0 676,071 (2) 재원조성 : (3) 지원기준 : 구출연금, 기금운용수익금, 기타수입금 기금조성목표액도달후출연다음연도부터당해연도이자의 90% 범위내에서지원 (4) 지원대상 : 노인복지시설의운영지원, 노인건강증진지원사업, 노인교육및문화지원사업등

2. 자금운용계획 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 노인복지기금 1 자금수지총괄 수입계획지출계획 항목수입액전년도수입액증감항목지출액전년도지출액증감 합계 676,071 664,443 11,628 합계 676,071 664,443 11,628 전입금 0 30,000 30,000 비융자성사업비 0 0 0 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수 ( 이자포함 ) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 664,443 622,650 41,793 예치금 676,071 664,443 11,628 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 11,628 11,793 165 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 노인복지기금 2 수입계획 장 관 항 목 수입액 전년도수입액 증감 산출내역 200 세외수입 11,628 11,793 165 210 경상적세외수입 11,628 11,793 165 216 이자수입 11,628 11,793 165 216-01 공공예금이자수입 11,628 11,793 165 공공예금이자수입 11,628,070 원 = 11,628 700 보전수입등및내부거래 664,443 652,650 11,793 710 보전수입등 664,443 652,650 11,793 714 예치금회수 664,443 652,650 11,793 714-01 예치금회수 664,443 652,650 11,793 예치금회수 664,442,786 원 = 664,443 수입합계 676,071 664,443 11,628

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 노인복지기금 3 지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목지출액전년도지출액비교증감 사회복지과 676,071 664,443 11,628 취약계층지원 676,071 664,443 11,628 재무활동 ( 사회복지과 ) 676,071 664,443 11,628 보전지출 ( 노인복지기금 ) 676,071 664,443 11,628 보전지출 676,071 664,443 11,628 602 예치금 676,071 664,443 11,628 01 예치금 예치금 676,070,856 원 = 676,071 676,071 664,443 11,628 676,071 지출합계 676,071 664,443 11,628

3. 연도별기금조성및집행현황 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 노인복지기금 연도별 조성액 계 a 전입금보조금차입금융자금회수 ( 이자포함 ) 예수금이자수입 기타수입계 b 비융자성사업비 융자성사업비 집행액 인력운영비및기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타지출 잔액 (a-b) 2012 년까지 518,958 300,000 0 0 0 0 218,958 0 7,690 7,690 0 0 0 0 0 511,268 2013 년도 18,604 0 0 0 0 0 18,604 0 14,270 14,270 0 0 0 0 0 4,334 2014 년도 46,025 30,000 0 0 0 0 16,025 0 13,976 13,976 0 0 0 0 0 32,049 2015 년도 45,724 30,000 0 0 0 0 15,724 0 14,000 14,000 0 0 0 0 0 31,724 2016 년도 43,275 30,000 0 0 0 0 13,275 0 0 0 0 0 0 0 0 43,275 2017 년도 41,793 30,000 0 0 0 0 11,793 0 0 0 0 0 0 0 0 41,793 2018 년도 11,628 0 0 0 0 0 11,628 0 0 0 0 0 0 0 0 11,628 계 726,007 420,000 0 0 0 0 306,007 0 49,936 49,936 0 0 0 0 0 676,071

4. 예치금및예탁금명세 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 노인복지기금 구분 예치 ( 탁 ) 처 예치및예탁액 2016 년도말현재액 2017 년도말현재액 a 2018 년도말현재액 b 증감 (b-a) 비고 합계 622,650 664,443 676,071 11,628 예치금하나은행 622,650 664,443 676,071 11,628

7 식품진흥기금

1. 운용총칙 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 식품진흥기금 1 기금설치개요 (1) 설치근거 : 지방자치법제 142 조및식품위생법제 89 조, 대전광역시유성구식품진흥기금설치및운용조례 (2) 설치목적 : 식품위생및구민영양수준향상을위한사업수행 (3) 설치년도 : 2001. 11. 23.( 조례제 560 호 ) / 개정 2012. 5. 11.( 조례제 987 호 ), 2016. 6. 8.( 조례제 1201 호 ) 2 기금운용의기본방향 (1) 기금사업의목표 : 식품위생수준제고및음식문화개선사업에필요한재원조성, 식품위생및구민의영양수준향상도모 (2) 2018년도기금사업개요 : 음식문화개선및식생활안전관리를위한사업지원, 위생시설개선및구민의영양수준향상을위한사업지원, 3 기금조성및운용 (1) 기금조성현황 사업수행에필요한위반업소과징금징수등재원적립 연도말기금조성액 2017 년도말조성액 a 2018년도조성계획 2018년도말 수입 b 지출 c 증감 d = b - c 조성액 e = d + a 비 고 966,592 170,000 132,920 37,080 1,003,672

기금총조성규모 2018 년도말조성액 a 융자금미회수채권 b 지역개발채권미상환잔액 c 총조성규모 d=a+b-c 1,003,672 0 0 1,003,672 (2) 재원조성 : (3) 지원기준 : 식품위생법제 82 조, 제 83 조및건강기능식품에관한법률제 37 조에따라징수한과징금, 식품위생단체출연금, 기금운용수익금. 기타수입금 식품위생법제 89 조제 3 항, 같은법시행령제 61 조제 1 항에서정한사업 (4) 지원대상 : 유성구에서식품위생관련영업을하는자중식품위생법제 37 조의규정에의한영업의허가 ( 신고 ) 를받은자

2. 자금운용계획 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 식품진흥기금 1 자금수지총괄 수입계획지출계획 항목수입액전년도수입액증감항목지출액전년도지출액증감 합계 1,136,592 1,185,153 48,561 합계 1,136,592 1,185,153 48,561 전입금 0 0 0 비융자성사업비 72,920 74,060 1,140 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수 ( 이자포함 ) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 966,592 965,153 1,439 예치금 1,003,672 1,031,093 27,421 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 20,000 20,000 0 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 150,000 200,000 50,000 기타지출 60,000 80,000 20,000

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 식품진흥기금 2 수입계획 장 관 항 목 수입액 전년도수입액 증감 산출내역 200 세외수입 170,000 220,000 50,000 210 경상적세외수입 20,000 20,000 0 216 이자수입 20,000 20,000 0 216-01 공공예금이자수입 20,000 20,000 0 공공예금이자수입 20,000,000 원 = 20,000 220 임시적세외수입 150,000 200,000 50,000 223 과징금및과태료등 150,000 200,000 50,000 223-01 과징금 150,000 200,000 50,000 과징금수입 150,000,000 원 = 150,000 700 보전수입등및내부거래 966,592 965,153 1,439 710 보전수입등 966,592 965,153 1,439 714 예치금회수 966,592 965,153 1,439 714-01 예치금회수 966,592 965,153 1,439 예치금회수 966,592,746 = 966,592 수입합계 1,136,592 1,185,153 48,561

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 식품진흥기금 3 지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목지출액전년도지출액비교증감 위생과 1,136,592 1,185,153 48,561 식품의약안전 1,136,592 1,185,153 48,561 위생업소수준향상 132,920 154,060 21,140 식품위생안전관리 ( 식품진흥기금 ) 132,920 154,060 21,140 음식문화개선사업 132,920 154,060 21,140 201 일반운영비 40,000 42,420 2,420 01 사무관리비 일반수용비 40,000 40,000 42,420 2,420 40,000 - 음식문화개선및좋은식단실천업소물품등지원 - 음식문화개선및식중독예방사업등홍보비 8,500,000 원 * 2 종 = 5,750,000 원 * 4 종 = 17,000 23,000 301 일반보상금 25,000 25,000 0 11 기타보상금 공익신고보상금 ( 지자체상환금 ) 25,000,000 원 = 25,000 25,000 25,000 0 307 민간이전 7,920 6,640 1,280 02 민간경상사업보조 음식문화개선사업운동본부지원 25,000 7,920 7,920 6,640 1,280 7,920

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목지출액전년도지출액비교증감 - 음식문화개선운동추진위원회사업지원 - 음식문화개선사업역량강화워크숍지원 730,000 원 * 4 회 = 100,000 원 * 20 명 * 2 회 = 2,920 4,000 - 어린이우수판매업소시설개보수비용지원 308 자치단체등이전 60,000 80,000 20,000 11 기타부담금 500,000 * 2 개소 = 과징금시비반환금 150,000,000 원 * 40% = 1,000 60,000 60,000 80,000 20,000 재무활동 ( 위생과 ) 1,003,672 1,031,093 27,421 보전지출 ( 식품진흥기금 ) 1,003,672 1,031,093 27,421 보전지출 1,003,672 1,031,093 27,421 602 예치금 1,003,672 1,031,093 27,421 60,000 01 예치금 예치금 1,003,672,000 원 = 1,003,672 1,003,672 1,031,093 27,421 1,003,672 지출합계 1,136,592 1,185,153 48,561

3. 연도별기금조성및집행현황 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 식품진흥기금 연도별 조성액 계 a 전입금보조금차입금융자금회수 ( 이자포함 ) 예수금이자수입 기타수입계 b 비융자성사업비 융자성사업비 집행액 인력운영비및기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타지출 잔액 (a-b) 2012 년까지 1,226,023 0 0 0 0 0 109,881 1,116,142 512,830 4,647 0 71,451 0 0 436,732 713,193 2013 년도 137,155 0 0 0 0 0 24,955 112,200 72,684 1,917 0 25,887 0 0 44,880 64,471 2014 년도 172,943 0 0 0 0 0 22,303 150,640 97,601 6,083 0 31,262 0 0 60,256 75,342 2015 년도 202,538 0 0 0 0 0 20,968 181,570 97,571 30,223 0 0 0 0 67,348 104,967 2016 년도 74,214 0 0 0 0 0 19,791 54,423 76,596 50,148 0 0 0 0 26,448 2,382 2017 년도 165,061 0 0 0 0 0 20,000 145,061 154,060 74,060 0 0 0 0 80,000 11,001 2018 년도 170,000 0 0 0 0 0 20,000 150,000 132,920 72,920 0 0 0 0 60,000 37,080 계 2,147,934 0 0 0 0 0 237,898 1,910,036 1,144,262 239,998 0 128,600 0 0 775,664 1,003,672

4. 예치금및예탁금명세 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 식품진흥기금 구분 예치 ( 탁 ) 처 예치및예탁액 2016 년도말현재액 2017 년도말현재액 a 2018 년도말현재액 b 증감 (b-a) 비고 합계 965,153 966,592 1,003,672 37,080 예치금하나은행 965,153 966,592 1,003,672 37,080

8 녹지기금

1. 운용총칙 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 녹지기금 1 기금설치개요 (1) 설치근거 : 대전광역시유성구녹지기금조성및운영조례제 2 조 (2) 설치목적 : 도심내녹지공간확보및시민에게푸르고쾌적한휴식공간제공 (3) 설치년도 : 1992 년 [ 조례제정일 1992. 11. 30. 조례제 205 호 ] 2 기금운용의기본방향 (1) 기금사업의목표 : 도심권내녹지공간확보를위한토지매입, 공원조성, 녹지사업의추진및조사연구활동을위한재원마련 (2) 2018 년도기금사업개요 : 녹지공간확보및공원조성을위한재원확보 3 기금조성및운용 (1) 기금조성현황 연도말기금조성액 2017 년도말조성액 a 2018년도조성계획 2018년도말 수입 b 지출 c 증감 d = b - c 조성액 e = d + a 비 고 108,189 1,630 0 1,630 109,819

기금총조성규모 2018 년도말조성액 a 융자금미회수채권 b 지역개발채권미상환잔액 c 총조성규모 d=a+b-c 109,819 0 0 109,819 (2) 재원조성 : (3) 지원기준 : 구의출연금, 이자수익금, 기타수입금 공원녹지조성을위한토지매입및사업비, 조사연구비지원 (4) 지원대상 : 유성구시행공원녹지조성및관련사업

2. 자금운용계획 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 녹지기금 1 자금수지총괄 수입계획지출계획 항목수입액전년도수입액증감항목지출액전년도지출액증감 합계 109,819 108,454 1,365 합계 109,819 108,454 1,365 전입금 0 30,000 30,000 비융자성사업비 0 0 0 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수 ( 이자포함 ) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 108,189 76,954 31,235 예치금 109,819 108,454 1,365 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 1,630 1,500 130 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 녹지기금 2 수입계획 장 관 항 목 수입액 전년도수입액 증감 산출내역 200 세외수입 1,630 1,500 130 210 경상적세외수입 1,630 1,500 130 216 이자수입 1,630 1,500 130 216-01 공공예금이자수입 1,630 1,500 130 예치금이자수입 1,630,000 원 = 1,630 700 보전수입등및내부거래 108,189 106,954 1,235 710 보전수입등 108,189 76,954 31,235 714 예치금회수 108,189 76,954 31,235 714-01 예치금회수 108,189 76,954 31,235 예치금회수 108,189,013 원 = 108,189 수입합계 109,819 108,454 1,365

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 녹지기금 3 지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목지출액전년도지출액비교증감 공원녹지과 109,819 108,454 1,365 지역및도시 109,819 108,454 1,365 재무활동 ( 공원녹지과 ) 109,819 108,454 1,365 보전지출 ( 녹지기금 ) 109,819 108,454 1,365 보전지출 109,819 108,454 1,365 602 예치금 109,819 108,454 1,365 01 예치금 예치금 109,819,000 원 = 109,819 109,819 108,454 1,365 109,819 지출합계 109,819 108,454 1,365

3. 연도별기금조성및집행현황 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 녹지기금 연도별 조성액 계 a 전입금보조금차입금융자금회수 ( 이자포함 ) 예수금이자수입 기타수입계 b 비융자성사업비 융자성사업비 집행액 인력운영비및기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타지출 잔액 (a-b) 2012 년까지 2,343,622 900,000 0 0 0 0 1,443,622 0 2,329,704 2,329,704 0 0 0 0 0 13,918 2013 년도 517 0 0 0 0 0 517 0 0 0 0 0 0 0 0 517 2014 년도 425 0 0 0 0 0 425 0 0 0 0 0 0 0 0 425 2015 년도 30,625 30,000 0 0 0 0 625 0 0 0 0 0 0 0 0 30,625 2016 년도 31,204 30,000 0 0 0 0 1,204 0 0 0 0 0 0 0 0 31,204 2017 년도 31,500 30,000 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 31,500 2018 년도 1,630 0 0 0 0 0 1,630 0 0 0 0 0 0 0 0 1,630 계 2,439,523 990,000 0 0 0 0 1,449,523 0 2,329,704 2,329,704 0 0 0 0 0 109,819

4. 예치금및예탁금명세 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 녹지기금 구분 예치 ( 탁 ) 처 예치및예탁액 2016 년도말현재액 2017 년도말현재액 a 2018 년도말현재액 b 증감 (b-a) 비고 합계 76,954 108,189 109,819 1,630 예치금하나은행 76,954 108,189 109,819 1,630

9 재난관리기금

1. 운용총칙 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 재난관리기금 1 기금설치개요 (1) 설치근거 : 재난및안전관리기본법제 67 조, 제 68 조및대전광역시유성구재난관리기금운용관리조례 (2) 설치목적 : 재난예방및응급복구 (3) 설치년도 : 2005 년 [ 조례제정일 2005. 1.12. 조례제 654 호 ] 2 기금운용의기본방향 (1) 기금사업의목표 : 재난피해시설에대한응급복구및조치로재난피해최소화 재난수습에필요한장비, 자재의구입을통한 Safe 유성구현 재난의피해경감등을위한조사, 연구및평가, 진단 (2) 2018 년도기금사업개요 : 재해예방사업및기타응급복구사업 - 재난응급복구 ( 시설비 ), 자연재난대비장비임차 ( 굴삭기, 크레인등 ) 제설자재등방재물자구입 자연재해예방을위한홍보물등제작 ( 태풍, 폭염, 폭설등 ) 겨울철자연재난대비제설재구입예산반영 제설제구입사업개요 2018 년도재난관리기금사업신청서제출, 건설과 -24762, '17. 9. 8. 사업명 : 설해방지용자재 ( 제설제 ) 구입 사업비 : 100,000 천원ㅇ사업부서 : 건설과ㅇ사업량 : 염화칼슘 (200ton), 염수 (80ton), 비식용소금 (300ton) - 염화칼슘 : 300 천원 * 140ton = 42,000 천원 - 염수 : 350 천원 * 80ton = 28,000 천원 - 비식용소금 : 100 천원 * 300ton = 30,000 천원 겨울철폭설대비비상제설자재확보및효과적인제설작업도모

3 기금조성및운용 (1) 기금조성현황 연도말기금조성액 2017 년도말조성액 a 2018년도조성계획 2018년도말 수입 b 지출 c 증감 d = b - c 조성액 e = d + a 비 고 4,982,973 986,730 186,000 800,730 5,783,703 기금총조성규모 2018 년도말조성액 a 융자금미회수채권 b 지역개발채권미상환잔액 c 총조성규모 d=a+b-c 5,783,703 0 0 5,783,703 (2) 재원조성 : (3) 지원기준 : 출연금 ( 재난및안전관리기본법제 67 조에따른적립금 ) + 운용수입금 + 기타수입금 재난및안전관리기본법제 68 조의제 2 항의규정에의한재난관리기금의운용 용도및관리에필요한사업 (4) 지원대상 : 재난및안전관리를위한공공분야재난예방활동 자연재해대책법시행령 제 55조에따른방재시설의설치 ( 같은조제9호에따른재난예보 경보시설의설치로한정한다 ) 및보수 보강재난피해시설 ( 국가또는지방자치단체가소유하거나관리하는시설로한정한다 ) 에대한응급복구또는긴급한조치지방자치단체의긴급구조능력확충사업감염병또는가축질병의확산방지를위한긴급대응및응급복구법제40 조부터제42 조까지의규정에따른대피명령또는퇴거명령을이행하는주민에대한임대주택으로의이주지원및주택임차비용융자재난의원인분석및피해경감등을위한조사 연구재난피해자에대한심리적안정과사회적응을위한상담활동

2. 자금운용계획 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 재난관리기금 1 자금수지총괄 수입계획지출계획 항목수입액전년도수입액증감항목지출액전년도지출액증감 합계 5,969,703 5,174,108 795,595 합계 5,969,703 5,174,108 795,595 전입금 902,000 842,000 60,000 비융자성사업비 186,000 176,000 10,000 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수 ( 이자포함 ) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 4,982,973 4,255,608 727,365 예치금 5,783,703 4,998,108 785,595 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 84,730 76,500 8,230 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 재난관리기금 2 수입계획 장 관 항 목 수입액 전년도수입액 증감 산출내역 200 세외수입 84,730 76,500 8,230 210 경상적세외수입 84,730 76,500 8,230 216 이자수입 84,730 76,500 8,230 216-01 공공예금이자수입 84,730 76,500 8,230 예치금이자수입 84,730,000 원 = 84,730 700 보전수입등및내부거래 5,884,973 5,097,608 787,365 710 보전수입등 4,982,973 4,255,608 727,365 714 예치금회수 4,982,973 4,255,608 727,365 714-01 예치금회수 4,982,973 4,255,608 727,365 예치금회수 4,982,973,000 원 = 4,982,973 720 내부거래 902,000 842,000 60,000 721 전입금 902,000 842,000 60,000 721-03 기타회계전입금 902,000 842,000 60,000 일반회계출연금 902,000,000 원 = 902,000 수입합계 5,969,703 5,174,108 795,595

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 재난관리기금 3 지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 안전총괄과 5,969,703 5,174,108 795,595 재난방재ㆍ민방위 5,969,703 5,174,108 795,595 재해및재난관리 186,000 176,000 10,000 재난예방및긴급복구 ( 재난관리기금 ) 186,000 176,000 10,000 재난예방및긴급복구 186,000 176,000 10,000 201 일반운영비 33,000 38,000 5,000 01 사무관리비 일반수용비 -침수흔적도제작 -재해예방홍보물 ( 폭설, 폭염, 풍수해등 ) 임차료 -자연재난대비장비임차료 10,000,000 원 *1 식 = 3,000,000 원 = 20,000,000 원 *1 식 = 33,000 33,000 38,000 5,000 13,000 10,000 3,000 20,000 20,000 206 재료비 103,000 88,000 15,000 01 재료비 방재물자 ( 제설도구, 수방자재등 ) 구입 제설자재 ( 염화칼슘, 염수등 ) 구입 3,000,000 원 *1 식 = 100,000,000 원 = 103,000 103,000 88,000 15,000 3,000 100,000 401 시설비및부대비 50,000 50,000 0

01 시설비 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목지출액전년도지출액비교증감 재해예방및응급복구 50,000,000 원 *1 식 = 50,000 50,000 50,000 0 재무활동 ( 안전총괄과 ) 5,783,703 4,998,108 785,595 보전지출 ( 재난관리기금 ) 5,783,703 4,998,108 785,595 보전지출 5,783,703 4,998,108 785,595 602 예치금 5,783,703 4,998,108 785,595 50,000 01 예치금 예치금 5,783,703,000 원 = 5,783,703 5,783,703 4,998,108 785,595 5,783,703 지출합계 5,969,703 5,174,108 795,595

3. 연도별기금조성및집행현황 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 재난관리기금 연도별 조성액 계 a 전입금보조금차입금융자금회수 ( 이자포함 ) 예수금이자수입 기타수입계 b 비융자성사업비 융자성사업비 집행액 인력운영비및기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타지출 잔액 (a-b) 2012 년까지 2,136,253 1,795,045 84,706 0 0 0 243,683 12,819 390,170 215,631 0 173,991 0 0 548 1,746,083 2013 년도 516,699 448,000 0 0 0 0 68,699 0 112,161 4,990 0 107,171 0 0 0 404,538 2014 년도 754,059 610,000 65,000 0 0 0 78,646 413 294,393 294,393 0 0 0 0 0 459,666 2015 년도 936,547 730,000 89,700 0 0 0 116,847 0 132,377 122,422 0 0 0 0 9,955 804,170 2016 년도 943,639 790,000 85,980 0 0 0 67,659 0 99,851 99,748 0 0 0 0 103 843,788 2017 년도 1,028,500 842,000 110,000 0 0 0 76,500 0 303,772 300,496 0 0 0 0 3,276 724,728 2018 년도 986,730 902,000 0 0 0 0 84,730 0 186,000 186,000 0 0 0 0 0 800,730 계 7,302,427 6,117,045 435,386 0 0 0 736,764 13,232 1,518,724 1,223,680 0 281,162 0 0 13,882 5,783,703

4. 예치금및예탁금명세 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 재난관리기금 구분 예치 ( 탁 ) 처 예치및예탁액 2016 년도말현재액 2017 년도말현재액 a 2018 년도말현재액 b 증감 (b-a) 비고 합계 4,258,254 4,982,973 5,783,703 800,730 예치금 KEB 하나은행 4,258,254 4,982,973 5,783,703 800,730

10 주차장적립기금

1. 운용총칙 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 주차장적립기금 1 기금설치개요 (1) 설치근거 : 대전광역시유성구주차장적립기금조성및운영조례 (2) 설치목적 : 공영주차장조성및주차시설확충으로도심지주차난해소 (3) 설치년도 : 2004. 1. 10.( 조례제 618 호 ) / 개정 2013. 7. 31.( 조례제 1040 호 ) 2 기금운용의기본방향 (1) 기금사업의목표 : 효율적인기금운용으로공영주차장조성및주차시설확보를통해도심지주차난해소 (2) 2018 년도기금사업개요 : 공영주차장및주차시설확충을위한주차장특별회계여유자금전입, 공영주차장부지매입및주차타워건립등투자대상검토 3 기금조성및운용 (1) 기금조성현황 연도말기금조성액 2017 년도말조성액 a 2018년도조성계획 2018년도말 수입 b 지출 c 증감 d = b - c 조성액 e = d + a 비 고 7,845,873 125,550 0 125,550 7,971,423

기금총조성규모 2018 년도말조성액 a 융자금미회수채권 b 지역개발채권미상환잔액 c 총조성규모 d=a+b-c 7,971,423 0 0 7,971,423 (2) 재원조성 : (3) 지원기준 : 주차장특별회계수입금중주차장확충을위하여적립된기금 주차시설확충을위한사업 (4) 지원대상 : 공영주차장조성및시설확충사업

2. 자금운용계획 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 주차장적립기금 1 자금수지총괄 수입계획지출계획 항목수입액전년도수입액증감항목지출액전년도지출액증감 합계 7,971,423 7,845,873 125,550 합계 7,971,423 7,845,873 125,550 전입금 0 0 0 비융자성사업비 0 0 0 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수 ( 이자포함 ) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 7,845,873 7,724,101 121,772 예치금 7,971,423 7,845,873 125,550 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 125,550 121,772 3,778 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 주차장적립기금 2 수입계획 장 관 항 목 수입액 전년도수입액 증감 산출내역 200 세외수입 125,550 121,772 3,778 210 경상적세외수입 125,550 121,772 3,778 216 이자수입 125,550 121,772 3,778 216-01 공공예금이자수입 125,550 121,772 3,778 공공예금이자수입 125,550,000 원 = 125,550 700 보전수입등및내부거래 7,845,873 7,724,101 121,772 710 보전수입등 7,845,873 7,724,101 121,772 714 예치금회수 7,845,873 7,724,101 121,772 714-01 예치금회수 7,845,873 7,724,101 121,772 예치금회수 7,845,873,650 원 = 7,845,873 수입합계 7,971,423 7,845,873 125,550

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 주차장적립기금 3 지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 교통과 7,971,423 7,845,873 125,550 대중교통ㆍ물류등기타 7,971,423 7,845,873 125,550 재무활동 ( 교통과 ) 7,971,423 7,845,873 125,550 보전지출 ( 주차장적립기금 ) 7,971,423 7,845,873 125,550 보전지출 7,971,423 7,845,873 125,550 602 예치금 7,971,423 7,845,873 125,550 01 예치금 예치금 7,971,423,000 원 = 7,971,423 7,971,423 7,845,873 125,550 7,971,423 지출합계 7,971,423 7,845,873 125,550

3. 연도별기금조성및집행현황 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 주차장적립기금 연도별 조성액 계 a 전입금보조금차입금융자금회수 ( 이자포함 ) 예수금이자수입 기타수입계 b 비융자성사업비 융자성사업비 집행액 인력운영비및기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타지출 잔액 (a-b) 2012 년까지 9,257,260 7,675,000 1,450,000 0 0 0 132,260 0 7,939,837 7,939,697 0 140 0 0 0 1,317,423 2013 년도 47,900 0 0 0 0 0 47,900 0 0 0 0 0 0 0 0 47,900 2014 년도 2,050,323 2,000,000 0 0 0 0 50,323 0 859,525 859,525 0 0 0 0 0 1,190,798 2015 년도 4,062,295 4,000,000 0 0 0 0 62,295 0 0 0 0 0 0 0 0 4,062,295 2016 년도 1,105,685 1,000,000 0 0 0 0 105,685 0 0 0 0 0 0 0 0 1,105,685 2017 년도 121,772 0 0 0 0 0 121,772 0 0 0 0 0 0 0 0 121,772 2018 년도 125,550 0 0 0 0 0 125,550 0 0 0 0 0 0 0 0 125,550 계 16,770,785 14,675,000 1,450,000 0 0 0 645,785 0 8,799,362 8,799,222 0 140 0 0 0 7,971,423

4. 예치금및예탁금명세 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 주차장적립기금 구분 예치 ( 탁 ) 처 예치및예탁액 2016 년도말현재액 2017 년도말현재액 a 2018 년도말현재액 b 증감 (b-a) 비고 합계 7,724,101 7,845,873 7,971,423 125,550 예치금하나은행 7,724,101 7,845,873 7,971,423 125,550

11 공용및공공용건축물건립기금 ( 기획실 )

1. 운용총칙 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 공용및공공용건축물건립기금 ( 기획실 ) 1 기금설치개요 (1) 설치근거 : 대전광역시유성구공용및공공용건축물건립기금설치및운용조례 (2) 설치목적 : 대전광역시유성구공용및공공용건축물건립에필요한재원의안정적확보를위함 (3) 설치년도 : 2015 년 [ 조례제정일 2015.10.2. 조례제 1133 호 ] 2 기금운용의기본방향 (1) 기금사업의목표 : 공용및공공용건축물건립에소요되는많은예산의확보를순차적으로적립하여원활한사업을추진하고자함 (2) 2018년도기금사업개요 : 대규모투자사업에재원을효율적으로활용하고자함 3 기금조성및운용 (1) 기금조성현황 2017년기금 1차변경시 (1회추경 ) 적립된적립금일부를자치행정과 죽동행정복합청사건립 사업을위해재원편성 연도말기금조성액 2017 년도말조성액 a 2018년도조성계획 2018년도말 수입 b 지출 c 증감 d = b - c 조성액 e = d + a 비 고 5,034,403 41,382 2,200,000 2,158,618 2,875,785 2,200,000 천원 ( 자치행정과로전출예정 )

기금총조성규모 2018 년도말조성액 a 융자금미회수채권 b 지역개발채권미상환잔액 c 총조성규모 d=a+b-c 2,875,785 0 0 2,875,785 (2) 재원조성 : (3) 지원기준 : 유성구공용및공공용건축물건립기금설치및운용조례에의거재원조성 기금심의위원회심의의결에따름 (4) 지원대상 : 공용및공공용건축물건립 ( 부지매입포함 ) 사업

2. 자금운용계획 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 공용및공공용건축물건립기금 ( 기획실 ) 1 자금수지총괄 수입계획지출계획 항목수입액전년도수입액증감항목지출액전년도지출액증감 합계 5,075,785 5,034,403 41,382 합계 5,075,785 5,034,403 41,382 전입금 0 0 0 비융자성사업비 2,200,000 0 2,200,000 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수 ( 이자포함 ) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 5,034,403 5,000,000 34,403 예치금 2,875,785 5,034,403 2,158,618 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 41,382 34,403 6,979 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 공용및공공용건축물건립기금 ( 기획실 ) 2 수입계획 장 관 항 목 수입액 전년도수입액 증감 산출내역 200 세외수입 41,382 34,403 6,979 210 경상적세외수입 41,382 34,403 6,979 216 이자수입 41,382 34,403 6,979 216-01 공공예금이자수입 41,382 34,403 6,979 예치금이자수입 2,834,403,000 원 *1.46% = 41,382 700 보전수입등및내부거래 5,034,403 5,000,000 34,403 710 보전수입등 5,034,403 5,000,000 34,403 714 예치금회수 5,034,403 5,000,000 34,403 714-01 예치금회수 5,034,403 5,000,000 34,403 예치금회수 5,034,403,000 원 = 5,034,403 수입합계 5,075,785 5,034,403 41,382

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 공용및공공용건축물건립기금 ( 기획실 ) 3 지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목지출액전년도지출액비교증감 기획실 5,075,785 5,034,403 41,382 재정ㆍ금융 2,875,785 5,034,403 2,158,618 재무활동 ( 기획실 ) 2,875,785 5,034,403 2,158,618 보전지출 ( 공용및공공용건축물건립기금 ( 기획실 )) 2,875,785 5,034,403 2,158,618 보전지출 2,875,785 5,034,403 2,158,618 602 예치금 2,875,785 5,034,403 2,158,618 01 예치금 예치금 2,875,785,000 원 = 2,875,785 2,875,785 5,034,403 2,158,618 2,875,785 일반행정 2,200,000 0 2,200,000 공용및공공용건축물건립 ( 부지매입포함 ) 2,200,000 0 2,200,000 공용및공공용건축물건립 ( 공용및공공용건축물건립기금 ( 기획실 )) 2,200,000 0 2,200,000 공용및공공용건축물건립 2,200,000 0 2,200,000 702 기금전출금 2,200,000 0 2,200,000 01 기금전출금 2,200,000 2,200,000 0 2,200,000 죽동행정복합청사부지매입비 ( 자치행정과 ) 2,200,000,000 원 = 2,200,000 지출합계 5,075,785 5,034,403 41,382

3. 연도별기금조성및집행현황 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 공용및공공용건축물건립기금 ( 기획실 ) 연도별 조성액 계 a 전입금보조금차입금융자금회수 ( 이자포함 ) 예수금이자수입 기타수입계 b 비융자성사업비 융자성사업비 집행액 인력운영비및기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타지출 잔액 (a-b) 2012 년까지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 년도 5,034,403 5,000,000 0 0 0 0 34,403 0 0 0 0 0 0 0 0 5,034,403 2018 년도 41,382 0 0 0 0 0 41,382 0 2,200,000 2,200,000 0 0 0 0 0 2,158,618 계 5,075,785 5,000,000 0 0 0 0 75,785 0 2,200,000 2,200,000 0 0 0 0 0 2,875,785

4. 예치금및예탁금명세 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 공용및공공용건축물건립기금 ( 기획실 ) 구분 예치 ( 탁 ) 처 예치및예탁액 2016 년도말현재액 2017 년도말현재액 a 2018 년도말현재액 b 증감 (b-a) 비고 합계 0 5,034,403 2,875,785 2,158,618 예치금하나은행 0 5,034,403 2,875,785 2,158,618

12 공용및공공용건축물건립기금 ( 자치행정과 )

1. 운용총칙 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 공용및공공용건축물건립기금 ( 자치행정과 ) 1 기금설치개요 (1) 설치근거 : 대전광역시유성구공용및공공용건축물건립기금설치및운용조례 (2) 설치목적 : 동청사건립에필요한재원의안정적확보를위함 (3) 설치연도 : 2015 년 [ 조례제정일 2015. 10. 02. 조례제 1133 호 ] 2 기금운용의기본방향 (1) 기금사업의목표 행정여건변화에따른신청사마련으로고품격행정서비스제공 노후된청사재건축하여주민의문화 복지욕구총족 (2) 2018 년도기금사업개요 죽동지구행정복합청사건립부지매입 : 2,158 백만원 - 부지위치 : 유성구죽동 738 번지 / 부지면적 2396.1 m2 - 건립규모 : 지하 1 층 ~ 지상 3 층 / 연면적 2,200 m2 - 부지매입비 : 2,158 백만원 2017 년예치금회수액 ( 부지매입비제외 ) 재예치 : 42,697 천원 - 수익성과안정성높은저축상품에기금예치

3 기금조성및운용 (1) 기금조성현황 연도말기금조성액 2017 년도말조성액 a 2018년도조성계획 2018년도말 수입 b 지출 c 증감 d = b - c 조성액 e = d + a 비 고 0 2,200,697 2,158,000 42,697 42,697 기금총조성규모 2018 년도말조성액 a 융자금미회수채권 b 지역개발채권미상환잔액 c 총조성규모 d=a+b-c 42,697 0 0 42,697 (2) 재원조성 : 유성구공용및공공용건축물건립기금설치및운용조례에의거재원조성 (3) 지원기준 : 기금심의위원회심의의결에따름 (4) 지원대상 : 동주민센터청사신축 ( 부지매입포함 ) 사업

2. 자금운용계획 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 공용및공공용건축물건립기금 ( 자치행정과 ) 1 자금수지총괄 수입계획지출계획 항목수입액전년도수입액증감항목지출액전년도지출액증감 합계 2,200,697 0 2,200,697 합계 2,200,697 0 2,200,697 전입금 2,200,000 0 2,200,000 비융자성사업비 2,158,000 0 2,158,000 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수 ( 이자포함 ) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 0 0 0 예치금 42,697 0 42,697 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 697 0 697 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 공용및공공용건축물건립기금 ( 자치행정과 ) 2 수입계획 장 관 항 목 수입액 전년도수입액 증감 산출내역 200 세외수입 697 0 697 210 경상적세외수입 697 0 697 216 이자수입 697 0 697 216-01 공공예금이자수입 697 0 697 예치금이자수입 42,000,000 원 *1.66% = 697,200 원 700 보전수입등및내부거래 2,200,000 0 2,200,000 720 내부거래 2,200,000 0 2,200,000 721 전입금 2,200,000 0 2,200,000 721-04 기금전입금 2,200,000 0 2,200,000 죽동행정복합청사부지매입비 2,200,000,000 원 수입합계 2,200,697 0 2,200,697

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 공용및공공용건축물건립기금 ( 자치행정과 ) 3 지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 자치행정국자치행정과 2,200,697 0 2,200,697 일반공공행정 2,158,000 0 2,158,000 자치행정체계구축 2,158,000 0 2,158,000 동청사확충 ( 공용및공공용건축물건립기금 ) 2,158,000 0 2,158,000 죽동지구행정복합청사신축 2,158,000 0 2,158,000 401 시설비및부대비 2,158,000 0 2,158,000 01 시설비 죽동지구행정복합청사부지매입 2,158,000,000 원 재무활동 ( 자치행정과 ) 42,697 0 42,697 보전지출 ( 공용및공공용건축물건립기금 ) 42,697 0 42,697 보전지출 42,697 0 42,697 602 예치금 42,697 0 42,697 01 예치금 42,697 0 42,697 예치금 42,697,200 원 지출합계 2,200,697 0 2,200,697

3. 연도별기금조성및집행현황 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 공용및공공용건축물건립기금 ( 자치행정과 ) 연도별 조성액 계 a 전입금보조금차입금융자금회수 ( 이자포함 ) 예수금이자수입 기타수입계 b 비융자성사업비 융자성사업비 집행액 인력운영비및기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타지출 잔액 (a-b) 2012 년까지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 년도 2,200,697 2,200,000 0 0 0 0 697 0 2,158,000 2,158,000 0 0 0 0 0 42,697 계 2,200,697 2,200,000 0 0 0 0 697 0 2,158,000 2,158,000 0 0 0 0 0 42,697

4. 예치금및예탁금명세 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 공용및공공용건축물건립기금 ( 자치행정과 ) 구분 예치 ( 탁 ) 처 예치및예탁액 2016 년도말현재액 2017 년도말현재액 a 2018 년도말현재액 b 증감 (b-a) 비고 합계 0 0 42,697 42,697 예치금하나은행 0 0 42,697 42,697

13 공용및공공용건축물건립기금 ( 보건소 )

1. 운용총칙 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 공용및공공용건축물건립기금 ( 보건소 ) 1 기금설치개요 (1) 설치근거 : 대전광역시유성구공용및공공용건축물건립기금설치및운용조례 (2) 설치목적 : 보건소청사건립에필요한재원의안정적확보를위함 (3) 설치년도 : 2015 년 [ 조례제정일 2015. 10. 2. 조례제 1133 호 ] 2 기금운용의기본방향 (1) 기금사업의목표 : 현대화된보건소신축으로인구 40 만시대에대비한 100 세건강도시기반조성 (2) 2018 년도기금사업개요 : 기간 :2016 년 ~ 2019 년 / 위치 : 유성구구암동 91-6 번지일원 ( 유성복합터미널부지내 ) / 규모 : 지하 1 층 ~ 지상 3 층, 연면적 6,040 m2 3 기금조성및운용 (1) 기금조성현황 연도말기금조성액 2017 년도말조성액 a 2018년도조성계획 2018년도말 수입 b 지출 c 증감 d = b - c 조성액 e = d + a 비 고 12,722,164 0 12,722,164 12,722,164 0

기금총조성규모 2018 년도말조성액 a 융자금미회수채권 b 지역개발채권미상환잔액 c 총조성규모 d=a+b-c 0 0 0 0 (2) 재원조성 : (3) 지원기준 : 유성구공용및공공용건축물건립기금설치및운용조례에의거재원조성 기금심의위원회심의의결에따름 (4) 지원대상 : 보건소신축이전사업

2. 자금운용계획 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 공용및공공용건축물건립기금 ( 보건소 ) 1 자금수지총괄 수입계획지출계획 항목수입액전년도수입액증감항목지출액전년도지출액증감 합계 12,722,164 13,289,400 567,236 합계 12,722,164 13,289,400 567,236 전입금 0 0 0 비융자성사업비 12,722,164 1,000,000 11,722,164 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수 ( 이자포함 ) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 12,722,164 13,087,000 364,836 예치금 0 12,289,400 12,289,400 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 0 202,400 202,400 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 공용및공공용건축물건립기금 ( 보건소 ) 2 수입계획 장 관 항 목 수입액 전년도수입액 증감 산출내역 700 보전수입등및내부거래 12,722,164 13,087,000 364,836 710 보전수입등 12,722,164 13,087,000 364,836 714 예치금회수 12,722,164 13,087,000 364,836 714-01 예치금회수 12,722,164 13,087,000 364,836 예치금회수 12,722,164,510 원 = 12,722,164 수입합계 12,722,164 13,289,400 567,236

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 공용및공공용건축물건립기금 ( 보건소 ) 3 지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목지출액전년도지출액비교증감 보건소 12,722,164 13,289,400 567,236 보건의료 12,722,164 13,289,400 567,236 재무활동 ( 보건소 ) 0 12,289,400 12,289,400 보전지출 ( 공용및공공용건축물건립기금 ( 보건소 )) 0 12,289,400 12,289,400 보전지출 0 12,289,400 12,289,400 602 예치금 0 12,289,400 12,289,400 01 예치금 예치금 0 원 = 0 0 12,289,400 12,289,400 보건소신축 12,722,164 1,000,000 11,722,164 보건소신축이전 ( 공용및공공용건축물건립기금 ( 보건소 )) 12,722,164 1,000,000 11,722,164 보건소신축이전 12,722,164 1,000,000 11,722,164 401 시설비및부대비 12,722,164 1,000,000 11,722,164 01 시설비 유성구보건소신축건립 02 감리비 유성구보건소신축건립감리비 03 시설부대비 유성구보건소신축건립시설부대비 12,354,620,510 원 = 340,270,000 원 = 27,273,000 원 = 0 12,354,621 12,354,621 12,354,621 1,000,000 11,354,621 340,270 340,270 0 340,270 340,270 27,273 27,273 0 27,273 27,273 지출합계 12,722,164 13,289,400 567,236

3. 연도별기금조성및집행현황 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 공용및공공용건축물건립기금 ( 보건소 ) 연도별 조성액 계 a 전입금보조금차입금융자금회수 ( 이자포함 ) 예수금이자수입 기타수입계 b 비융자성사업비 융자성사업비 집행액 인력운영비및기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타지출 잔액 (a-b) 2012 년까지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 년도 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 2016 년도 8,089,861 8,000,000 0 0 0 0 89,861 0 0 0 0 0 0 0 0 8,089,861 2017 년도 139,616 0 0 0 0 0 139,616 0 507,313 507,313 0 0 0 0 0 367,697 2018 년도 0 0 0 0 0 0 0 0 12,722,164 12,722,164 0 0 0 0 0 12,722,164 계 13,229,477 13,000,000 0 0 0 0 229,477 0 13,229,477 13,229,477 0 0 0 0 0 0

4. 예치금및예탁금명세 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 공용및공공용건축물건립기금 ( 보건소 ) 구분 예치 ( 탁 ) 처 예치및예탁액 2016 년도말현재액 2017 년도말현재액 a 2018 년도말현재액 b 증감 (b-a) 비고 합계 13,089,861 12,722,164 0 12,722,164 예치금하나은행 13,089,861 12,722,164 0 12,722,164

14 교통복지기금

1. 운용총칙 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 교통복지기금 1 기금설치개요 (1) 설치근거 : 대전광역시유성구교통복지기금설치및운용조례 (2) 설치목적 : 교통복지및교통안전사업등의시행에필요한재원의안정적확보와운용을위함 (3) 설치년도 : 2017년 [ 조례제정일 2017.6.9. 조례제1304 호 ] 2 기금운용의기본방향 (1) 기금사업의목표 : 교통불편사항해소등교통시설설치로질높은교통복지서비스제공, 여성 아동친화도시에걸맞는교통복지정책도출로 교통약자이동편의증진 (2) 2018년도기금사업개요 : 보행안전교통환경조성 : 121,080 천원 ( 횡단보도 LED 안전유도블록 4개소및보행자안전시스템 1개소설치 ) 3 기금조성및운용 (1) 기금조성현황 교통시설정비및교통정책운영 : 8,920 천원 연도말기금조성액 2017 년도말조성액 a 2018년도조성계획 2018년도말 수입 b 지출 c 증감 d = b - c 조성액 e = d + a 비 고 0 201,162 130,000 71,162 71,162

기금총조성규모 2018 년도말조성액 a 융자금미회수채권 b 지역개발채권미상환잔액 c 총조성규모 d=a+b-c 71,162 0 0 71,162 (2) 재원조성 : (3) 지원기준 : 교통유발부담금징수교부금및일반회계출연금 대전광역시교통유발부담금조례제 13 조 ( 징수금의교부 ), 대전광역시유성구교통복지기금설치및운용조례 (4) 지원대상 : 교통약자의이동편의증진및교통시설확충 개선을위한사업등교통문제해결과관련하여구청장이필요하다고인정하는사업

2. 자금운용계획 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 교통복지기금 1 자금수지총괄 수입계획지출계획 항목수입액전년도수입액증감항목지출액전년도지출액증감 합계 201,162 0 201,162 합계 201,162 0 201,162 전입금 200,000 0 200,000 비융자성사업비 130,000 0 130,000 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수 ( 이자포함 ) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 0 0 0 예치금 71,162 0 71,162 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 1,162 0 1,162 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 교통복지기금 2 수입계획 장 관 항 목 수입액 전년도수입액 증감 산출내역 200 세외수입 1,162 0 1,162 210 경상적세외수입 1,162 0 1,162 216 이자수입 1,162 0 1,162 216-01 공공예금이자수입 1,162 0 1,162 공공예금이자수입 70,000,000 원 *1.66% = 1,162 700 보전수입등및내부거래 200,000 0 200,000 720 내부거래 200,000 0 200,000 721 전입금 200,000 0 200,000 721-03 기타회계전입금 200,000 0 200,000 교통복지기금 ( 교통유발부담금징수교부금 ) 일반회계출연금 200,000,000 원 = 200,000 수입합계 201,162 0 201,162

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 교통복지기금 3 지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 교통과 201,162 0 201,162 대중교통ㆍ물류등기타 201,162 0 201,162 교통환경개선 130,000 0 130,000 교통안전및정책사업 ( 교통복지기금 ) 130,000 0 130,000 교통안전및편의증진 130,000 0 130,000 201 일반운영비 8,920 0 8,920 01 사무관리비 운영수당 -교통정책자문수당 일반수용비 -교통안전유관기관및사회단체회의 02 공공운영비 시설장비유지비 -교통시설유지관리 70,000*3 인 *3 회 = 690,000 원 = 7,600,000 원 = 1,320 1,320 0 1,320 630 630 690 690 7,600 7,600 0 7,600 7,600 7,600 401 시설비및부대비 121,080 0 121,080 01 시설비 횡단보도 LED 안전유도블록설치 ( 구민공모 ) 100,000,000 원 = 120,000 120,000 0 120,000 100,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목지출액전년도지출액비교증감 횡단보도보행자안전시스템설치 ( 참여예산 - 전민동 ) 03 시설부대비 횡단보도안전시설설치시설부대비 20,000,000 원 = 120,000,000 원 *0.9% = 20,000 1,080 1,080 0 1,080 재무활동 ( 교통과 ) 71,162 0 71,162 교통복지기금보전지출 ( 교통복지기금 ) 71,162 0 71,162 보전지출 ( 자체 ) 71,162 0 71,162 602 예치금 71,162 0 71,162 1,080 01 예치금 예치금 71,162,000 원 = 71,162 71,162 0 71,162 71,162 지출합계 201,162 0 201,162

3. 연도별기금조성및집행현황 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 교통복지기금 연도별 조성액 계 a 전입금보조금차입금융자금회수 ( 이자포함 ) 예수금이자수입 기타수입계 b 비융자성사업비 융자성사업비 집행액 인력운영비및기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타지출 잔액 (a-b) 2012 년까지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 년도 60,000 60,000 0 0 0 0 0 0 60,000 60,000 0 0 0 0 0 0 2018 년도 201,162 200,000 0 0 0 0 1,162 0 130,000 130,000 0 0 0 0 0 71,162 계 261,162 260,000 0 0 0 0 1,162 0 190,000 190,000 0 0 0 0 0 71,162