목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현

Similar documents
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수

_ _0.xls

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) 등급 BN6 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속

DB자산운용_21685_ _ xls

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황

_ _0.xls

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HE7 호 (ELS 파생형 ) 등급 BG373 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기

베어링자산운용(주)_42701_ _ xls

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 NSE 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM487 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 27.. 운용기간 존속기간

주 자산운용보고서 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN-2 호 (ELS- 파생형 ) ( 운용기간 : 2017 년 04 월 17 일 ~ 2017 년 07 월 16 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BS7 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 웰리치 지수연계증권투자신탁 SE4 호 (ELS 파생형 ) 등급 BF866 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 NHE3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM485 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb2 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM788 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간

목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

베어링자산운용(주)_42701_ _ xls

목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

주 자산운용보고서 마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁 (UH) 주식 ) 운용기간 : 2016 년 02 월 15 일 ~ 2016 년 05 월 14 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 )[ 운용 ], HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class A, HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class CE, HDC 베

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭투자위험등급금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )( 운용 ) HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )Class A 1 등급 C36

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

베어링자산운용(주)_42511_ _ xls

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투자운용인력변경내역 5 비용현황 보수및비

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 법인가입용 MMF2 호 5 등급 AB63 펀드의종류 단기금융 (MMF), 추가형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 5 투자자산매매내역 매매규모및회전율

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 메자닌 II 증권투자신탁 호 ( 채권혼합 )[ 운용 ], HDC 메자닌 II 증권투자신탁 호 ( 채권혼합 ) Class A, HDC 메자닌 II 증권투자신탁 호 ( 채권

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5 비용

Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 공 지 사 항 1. 고객님이 가입하신 펀드는 간접투자자산운용업법의 적용을 받습니다. 2. 주요 공시사

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 HDC 좋은지배구조증권투자신탁 1 호 ( )[ 운용 ], HDC 좋은지배구조증권투자신탁 1 호 ( ) Class A, HDC 좋은지배구조증권투자신탁 1 호 ( ) Class AE, HDC 좋은지배구조증권투자

DataWindow

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 법인가입용 MMF2 호 6 등급 AB63 펀드의종류 단기금융 (MMF), 추가형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기간 추

주 자산운용보고서 HDC 법인가입용 MMF2 호 ( 운용기간 : 2015 년 09 월 08 일 ~ 2015 년 10 월 07 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1

BUUR0600.ozr

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

(단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1, , , , , , 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투자운용인력변경내역 비용현황 보수및비

운용기간 : 2015 년 11 월 18 일 ~ 2016 년 02 월 17 일 공지사항 은 2015 년 12 월환매수수료조항삭제및재무제표확정에따른정기갱신및자본시장법개정사항반영으로투자설명서가변경되었습니다. ( 자세한내용은금융투자협회전자공시 ( funds

목 차 펀드의개요 기본정보 펀드구성 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 업종별투자비중 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투자운용인력변

목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC3 만불시대선도주증권투자신탁 호 ( )[ 운용 ], HDC3 만불시대선도주증권투자신탁 호 ( ) Class A, HDC3 만불시대선도주증권투자신탁 호 ( ) Class C

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 퇴직연금평생직장증권자투자신탁 ( ) 5 등급 A7365 펀드의종류 형, 추가형, 모자형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가형으

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 법인가입용 MMF 호 6 등급 AB63 펀드의종류 단기금융 (MMF), 추가형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가형으로별도

<C0DABBEABFEEBFEBBAB8B0EDBCAD284B5442BFA1B5E0C4C9BEEE28C1D6C8A E30382E E786C73>

NH-CA 법인 MMF5 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2011 년 08 월 09 일 년 09 월 08 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고

목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해

_ _0.xls

ex)한화자산운용보고서

. 펀드의 개요 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 펀드 명칭 HDC플러스알파호증권투자회사[혼합][운용], HDC플러스알파호증권투자회사[혼합] Class A, HDC플러스알파호증권투자회사[혼합] Class C, HDC플러스알파호증권투자회사[혼합] Class CE

2. 운용경과및수익률현황 운용경과 펀드월간수익률은재투자수익률의상승에따라연환산기준으로전월대비소폭상승하였습니다. 향후추가적인정책금리인상시펀드내보유자산의재투자수익률은지속적으로상승할것으로전망됩니다. 투자환경및운용계획 단기채권과유동성자산위주의안정적인운용패턴을유지할계획입니다. 높

<BFEEBFEBBAB8B0EDBCAD28B9FDC0CEBFEB4D4D462D D E786C73>

BUUR0600.ozr

DataWindow

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭투자위험등급금융투자협회펀드코드 HDC 법인가입용 MMF2 호 6 등급 AB630 펀드의종류단기금융 (MMF), 추가형, 일반형최초설정일 운용기간 ~

마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 빌딩 8 층 ( 전화 ,

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현황

목 차 공지사항 펀드의개요 기본정보 재산현황 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

_ _0.xls

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현황

02 자산운용보고서

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

10310 v2.XLS

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투

마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 빌딩 8 층 ( 전화 ,

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현황

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수

목 차 공지사항 펀드의개요 기본정보 재산현황 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운

212648( )_교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호.xls

공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 신규설정 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 기업은행 ' 의확인을받아를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자

목 차 펀드의 개요 기본정보 재산현황 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 기간(누적)수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상 상위 종목 각 자산별 보유종목 내역 4 투자운용인력 현황 투자운용인력(펀드매니저) 투자운용인력 변경내역 5 비용현황

1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁의투자목적은해외집합투자기구인얼라이언스번스틴셀렉트미국주식포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써광범위한미국주식시장관련위험조정수익을최대화하면서다양한시장주기에거쳐월등한투자수익을실현하는것입니다. 운용경

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 - 펀드용어정리 >

v4.xlsm

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 현대히어로 알짜배당증권투자신탁 ( )[ 운용 ], HDC 현대히어로 알짜배당증권투자신탁 ( ) Class C3, HDC 현대히어로 알짜배당증권투자신탁 ( ) Class

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 업자별보수지급현황

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 업자별보수지급현황

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수

목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

목 차 공지사항 펀드의개요 기본정보 재산현황 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운

v1.XLS

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현황

목 차 1 공지사항 펀드의개요 기본정보 재산현황 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1종목 각자산별보유종목내역 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 투자자산매매내역 매매규모및회

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현황

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현황 업자별보

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 주식업종별투자 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급

목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 업자별보수지급현황

BUUR0600.ozr

Transcription:

주 자산운용보고서 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ ] ( 운용기간 : 215 년 11 월 3 일 ~ 216 년 2 월 2 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 동부자산운용 ( 주 ) 서울특별시영등포구여의대로 24, 전경련회관 43 층 ( 전화 2-787-37, www.dongbuam.com)

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ ]_ 운용, 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ ]ClassA, 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ ]ClassC, 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ ]ClassC-E, 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ ]ClassC-F, 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ ]ClassC-P, 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ ]ClassC-P2, 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ ]ClassC2, 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ ]ClassC3, 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ ]ClassC4, 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ ]ClassC5, 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ ]ClassS, 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ ]ClassS-P 투자위험등급 1 등급 금융투자협회펀드코드 179, 171, 1711, 1715, 1716, B391, B3911, 1712, 1713, 1714, AN873, AQ624, B3683 펀드의종류 형, 추가형, 종류형 최초설정일 29.11.3 운용기간 215.11.3 216.2.2 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 동부자산운용 ( 주 ) 펀드재산보관회사 기업은행 판매회사 HMC 투자증권,IBK 투자증권,KB 투자증권,LIG 투자증권,NH 투자증권,SK 증권, 광주은행, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명보험, 수협중앙회, 신한금융투자, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 전북은행, 제주은행, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자,KEB 하나은행, 한국투자증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 현대증권, 현대해상화재보험 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은바이오헬스케어관련에 5% 이상을투자하여관련의가치상승에따른자본이득추구를주요투자목적으로합니다. 수익자는국내상장등에직접투자하는위험과유사한위험을부담할수있으며, 국내상장등은다양한경제변수에연동되어수익이변동되는특성을가지고있습니다. 당해자산운용회사는운용목적을달성하기위해최선을다할것이나운용목적이반드시달성된다는보장은없습니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 (A) 178,992 215,581 2.44 부채총액 (B) 2,398 3,726 55.39 동부바이오헬스케어1[ ]_ 운용 순자산총액 (C=A-B) 176,594 211,855 19.97 발행수익증권총수 (D) 129,883 186,13 43.31 기준가격주 ) (E=C/D 1) 1,359.63 1,138.21 13.82 종류 (Class) 별기준가격현황 동부바이오헬스케어1[ ]C/A 기준가격 1,343.2 1,134.77 13.48 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C 기준가격 1,332.37 1,132.19 13.22 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C2 기준가격 1,332.46 1,132.54 13.25 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C3 기준가격 1,333.75 1,132.93 13.29 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C4 기준가격 1,336.61 1,133.26 13.33 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C5 기준가격 1,336.83 1,133.57 13.36 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C- E 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C- F 기준가격 1,338.58 1,133.51 13.35 기준가격. 1,14.4 1.4 동부바이오헬스케어 1[ ]C/S 기준가격 1,345.5 1,135.23 13.52

동부바이오헬스케어 1[ ]C/S- P 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C- P 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C- P2 기준가격 1,11.39 1,135.58 13.56 기준가격 875.6 992.41 13.41 기준가격. 1,81.49 8.15 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 - 지난 3 개월동안시장은중국경기둔화우려, 위안화및원달러변동성확대, 일본의마이너스금리채택, 북한핵실험 / 미사일발사등대내외적으로복합적인리스크가불거지면서약세흐름을보였습니다. 지난하반기이후급락했던바이오헬스케어섹터는연말이후연초기술수출등개별종목의긍정적이슈로급반등했으나매크로리스크가불거지면서급락하는모습을보였습니다. 투자환경및운용계획 - 사드배치우려등대내외불안요인은여전하나바이오헬스케어섹터는최근의급락으로인해단기과열분위기는다소완화된상태이고개별종목의펀더멘털개선은여전히진행중입니다. 수급측면에서는국민연금중소형주의 BM 변경이예정되어있어상위제약주중심으로매물부담이있을것으로예상되나이러한흐름은 3 월옵션만기일이후정상화될것으로예상하고있습니다. 정책측면에서는한미약품의대규모기술수출이후정부차원에서의적극적인규제완화등우호적인정책흐름이진행되고있어시간이지날수록정책효과가개별종목단에서나타날것으로기대하고있습니다. 바이오헬스케어섹터에서는낙폭과대주중가시적인실적개선이예상되는종목을중심으로비중확대를계획하고있습니다. 또한이번새로이발표된정부정책중규제완화등으로중장기적인수혜가예상되는종목군에주목하고있습니다. 비바이오종목군에서는여행, 항공관련주의비중확대를계획하고있습니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 동부바이오헬스케어 1[ ]_ 운용 최근 3 개월 ( 단위 : %) 최근 6개월 최근 9개월 최근 12개월 13.82 6.66 26.57 52.71 ( 비교지수대비성과 ) (74.42) (69.81) (8.95) (87.48) 동부바이오헬스케어 1[ ]C/A ( 비교지수대비성과 ) 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C ( 비교지수대비성과 ) 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C2 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C3 ( 비교지수대비성과 ) (73.89) (68.79) (79.12) (84.59) 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C4 ( 비교지수대비성과 ) (73.92) (68.85) (79.24) (84.91) 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C5 ( 비교지수대비성과 ) (73.95) (68.9) (79.33) (85.9) 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C-F ( 비교지수대비성과 ) (71.) (64.46) (74.36) (69.34) 동부바이오헬스케어 1[ ]C/S 13.22 5.5 24.49 49.64 (84.41) 13.25 5.56 24.61 49.67 (78.99) (84.45) 13.29 5.64 24.74 49.82 13.36 5.76 24.95 5.17 ( 비교지수대비성과 ) (73.95) (68.91) (79.34) (84.94) 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C-E 13.48 (74.7) 종류 (Class) 별현황 13.35 5.75 24.95 5.31 1.4 1.31 19.97 34.57 13.52 6.9 25.54 51.8 ( 비교지수대비성과 ) (74.12) (69.24) (79.93) (85.85) 6. (69.15) 13.33 5.7 25.38 (73.82) (68.65) (78.88) ( 비교지수대비성과 ) (73.85) (68.71) (79.76) (85.62) 24.85 5.85 5.14

동부바이오헬스케어 1[ ]C/S-P 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C-P 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C-P2 13.56 6.16 - - ( 비교지수대비성과 ) (74.16) (69.3) - - 13.41 5.88 - - ( 비교지수대비성과 ) (74.1) (69.2) - - - - - - ( 비교지수대비성과 ) - - - - CDSC 적용펀드통합수익률 동부바이오헬스케어 1[ ]C_ 통합 비교지수 ( 벤치마크 ) 13.22 24.5 ( 비교지수대비성과 ) (73.82) (68.65) (78.88) -6.6 5.5-63.15-54.39 49.64 (84.41) -34.77 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : 215.12.2,215.12.3 일자로비교지수가변경되었습니다.( 변경내역 :-> MKF_ 제약및바이오 ( 실링 ) 9.%, CD91 1.% -> BM 없음 ) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 1 년 최근 2 년 최근 3 년 최근 5 년 동부바이오헬스케어 1[ ]_ 운용 52.71 77.29 78.47 111.17 ( 비교지수대비성과 ) (87.48) (15.28) (11.32) (17.46) 동부바이오헬스케어 1[ ]C/A ( 비교지수대비성과 ) 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C2 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C3 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C4 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C5 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C-E 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C-F 동부바이오헬스케어 1[ ]C/S 동부바이오헬스케어 1[ ]C/S-P 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C-P 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C-P2 종류 (Class) 별현황 5.85 72.94 71.92 98.37 (85.62) (1.93) (94.77) 49.64 69.96 67.34 89.42 ( 비교지수대비성과 ) (84.41) (97.95) (9.19) (85.71) 49.67 7.18 67.78 9.43 ( 비교지수대비성과 ) (84.45) (98.16) (9.63) (86.73) 49.82 7.58 68.4 - ( 비교지수대비성과 ) (84.59) (98.56) (91.25) - 5.14 71.15 69.17 - ( 비교지수대비성과 ) (84.91) (99.13) (92.2) - 5.17 71.37 - - ( 비교지수대비성과 ) (84.94) (99.35) - - 5.31 71.58 69.74 93.52 ( 비교지수대비성과 ) (85.9) (99.57) (92.59) (89.81) 34.57 34.57 59.6 - ( 비교지수대비성과 ) (69.34) (62.56) (82.45) - 51.8 - - - ( 비교지수대비성과 ) (85.85) - - - - - - - ( 비교지수대비성과 ) - - - - - - - - ( 비교지수대비성과 ) - - - - - - - - ( 비교지수대비성과 ) - - - - CDSC 적용펀드통합수익률 (94.66) 동부바이오헬스케어 1[ ]C_ 통합 49.64 69.99 66.92 86.73

( 비교지수대비성과 ) (84.41) 비교지수 ( 벤치마크 ) -34.77 (97.97) (89.77) -27.99-22.85 (83.2) 3.71 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : 215.12.2,215.12.3 일자로비교지수가변경되었습니다.( 변경내역 :-> MKF_ 제약및바이오 ( 실링 ) 9.%, CD91 1.% -> BM 없음 ) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 전기 당기 -1,651 26,461 채권 증권파생상품어음집합투자장내장외 부동산 특별자산실물자산 단기대출및예금 42 26 43 263 손익합계 -1,567 26,749 3. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 * ( ) : 구성비중 채권 KRW 29,59 (.) 합계 증권 집합투자 파생상품 (96.97) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (2.37) (.66) (1.) 29,59 전기 어음 자산별구성비중 장외 # #.27 단기대출및예금 4.69 채권단기대출및예금 특별자산. 특별자산어음 부동산. 합투자부동산 장내 특별자산 단기대출및예금 5,15 1,417 파생상품. 파생상품. 집합투자. 집합투자 부동산. 어음. 어음. 별자산채권. 채권. 5 95.4 2대출및예금 96.97 2 4 6 8 1 1 2 4 6 8 1 부동산 실물자산.66 2.37.. 당기 5,15 자산별구성비중 1,417 자산총액 215,581 215,581 업종별투자비중 ( 단위 : %) 순위 업종명 비중 순위 업종명 비중 1 제조 42.83 6 IT S/W & SVC 3.2 2 의약품 2.78 7 기계 2.6 3 서비스업 14.42 8 화학 2.24 4 유통 3.94 9 전기, 전자 1.86 5 사업서비스 3.2 1 4.93 제조 의약품 서비스업 유통 사업서비스 IT S/W & SVC 기계 화학 전기, 전자 3.94 3.2 3.2 2.6 2.24 1.86 4.93 업종별투자비중 2.78 14.42 42.83. 1. 2. 3. 4. 5.

투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 1 2 3 4 5 에이치엘비 3.53 1 하이로닉 2.81 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 종목명 종근당 디오 한미약품 대웅제약 비중 6.63 4.78 4.54 3.63 6 7 8 9 종목명 씨티씨바이오 아이센스 메디포스트 뷰웍스 비중 3.47 3.41 3.33 2.91 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가금액 비중 발행국가 통화 업종 비고 종근당 97,964 14,33 6.63 대한민국 KRW 의약품 디오 28,643 1,314 4.78 대한민국 KRW 제조 한미약품 13,453 9,794 4.54 대한민국 KRW 의약품 대웅제약 92,168 7,834 3.63 대한민국 KRW 의약품 에이치엘비 385,261 7,69 3.53 대한민국 KRW 제조 씨티씨바이오 43,18 7,482 3.47 대한민국 KRW 유통 아이센스 186,886 7,345 3.41 대한민국 KRW 제조 메디포스트 75,225 7,184 3.33 대한민국 KRW 제조 뷰웍스 124,68 6,278 2.91 대한민국 KRW 제조 하이로닉 4,961 6,55 2.81 대한민국 KRW 제조 종근당홀딩스 49,487 5,889 2.73 대한민국 KRW 서비스업 1% 초과 (1.11) 휴비츠 28,445 4,529 2.1 대한민국 KRW 제조 1% 초과 (2.37) 코아스템 193,379 4,457 2.7 대한민국 KRW 제조 1% 초과 (1.23) 랩지노믹스 93,33 3,173 1.47 대한민국 KRW 사업서비스 1% 초과 (2.18) AJ렌터카 221,757 2,462 1.14 대한민국 KRW 서비스업 1% 초과 (1.) 디엔에이링크 84,73 1,14.53 대한민국 KRW 사업서비스 1% 초과 (1.35) 주 ) 투자대상상위 1종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행총수의 1% 초과종목 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 성명 직위 나이 펀드개수 운용중인펀드현황 운용규모 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수 운용규모 협회등록번호 한용남 책임운용역 1976 년생 77 6,43 51 1,78 2191151 주 1) 이투자신탁의운용은운용팀의팀운용입니다. 주 2) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 29.11.3-211.4.14 211.4.15 - 현재 운용전문인력 홍현기한용남 해외운용수탁회사 회사명 소재 국가명 비고

5. 비용현황 업자별보수지급현황 동부바이오헬스케어1[ ]_ 운용동부바이오헬스케어1[ ]C/A 동부바이오헬스케어1[ ]C/C 동부바이오헬스케어1[ ]C/C2 동부바이오헬스케어1[ ]C/C3 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.1 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 단순 합계 증권거래세 자산운용사 12.18 129.18 판매회사 89 일반사무관리회사 2. 2. 보수합계 216.32 233.32 비용 ** 1. 1. 단순 2. 1 증권거래세 23.3 12.2 자산운용사 18.18 139 판매회사 226.38 293.38 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 5.1 6.1 일반사무관리회사 2. 2. 보수합계 34.57 44.57 비용 ** 1. 1. 단순 2. 1 증권거래세 2.3 13.2 자산운용사 2.18 2 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.1 일반사무관리회사.. 보수합계 6.54 7.54 비용 **.. 단순.. 증권거래세.3.2 자산운용사.18 1 일반사무관리회사.. 보수합계 1.5 2.5 비용 **.. 단순.. 금액 1 5 79 전기.13 96.13 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 5.1 5.1 비율.... 금액 74.5 36 55....5.3 31.5 13.2 합계 33.5 14.2 26.4 14.2 합계 28.5 15.2 1.5.5.18 판매회사 4.35 4.35.2 합계 1.5.2.18 판매회사 1.31 1.31.2 합계.5.2 1 2 38 34 ( 단위 : 백만원, %) 당기 비율........2.2.2..18.

동부바이오헬스케어1[ ]C/C4 동부바이오헬스케어1[ ]C/C5 동부바이오헬스케어1[ ]C/C-E 동부바이오헬스케어1[ ]C/C-F 동부바이오헬스케어1[ ]C/S 증권거래세.4.2 자산운용사.18 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.1 단순.. 단순.. 단순 1.. 증권거래세 11.3 6.2 자산운용사 4.18 7 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.1 일반사무관리회사.. 보수합계 4.2 8.2 비용 **.. 단순.1. 증권거래세.1 1.3 자산운용사 3.18 4 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.1 일반사무관리회사.. 보수합계 5.28 6.28 비용 **.. 단순...5 증권거래세.3.2 자산운용사.18 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.1.5 증권거래세.3.2 자산운용사 56.18 63 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 2.1 3.1 일반사무관리회사 1. 1. 보수합계 138.44 156.44 비용 **.. 14.5 7 1.4 1 1.5 증권거래세 1.3.2 자산운용사 1.18 1 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.1.18 판매회사.28.28 일반사무관리회사.. 보수합계.47.47 비용 **...2 합계.5.2.18 판매회사.25.25 일반사무관리회사.. 보수합계.44 1.44 비용 **...2 합계.5.2.18 판매회사 79.25 89.25.2 합계 15.5 7.2.18 판매회사.1 1.1.2 합계 1.5 1.2.18 판매회사 2.9 2.9.2 합계 1.5.2.18 판매회사.6.6

동부바이오헬스케어 1[ ]C/S-P 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C-P 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C-P2 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.1 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 )..1 일반사무관리회사.. 보수합계 1.25 2.25 비용 **.. 단순.. 증권거래세.3.2 자산운용사.18 1 일반사무관리회사.. 보수합계 1.38 3.38 비용 **.. 단순.. 증권거래세.3.2 자산운용사. 일반사무관리회사.. 보수합계. 1.27 비용 **.. 단순...5.4..2 합계.5.2.18 판매회사.19 1.19.2 합계.4.2.12 판매회사. 1.14.1 합계..2 증권거래세..2 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 는제외한것입니다. 총보수, 비용비율 동부바이오헬스케어1[ ]_ 운용동부바이오헬스케어1[ ]C/A 동부바이오헬스케어1[ ]C/C 동부바이오헬스케어1[ ]C/C2 동부바이오헬스케어1[ ]C/C3 동부바이오헬스케어1[ ]C/C4 동부바이오헬스케어1[ ]C/C5 동부바이오헬스케어1[ ]C/C-E 동부바이오헬스케어1[ ]C/C-F 동부바이오헬스케어1[ ]C/S 동부바이오헬스케어1[ ]C/S-P ( 단위 : 연환산, %) 총보수 비용비율 (A) 매매ㆍ비율 (B) 합계 (A+B) 전기.28.2834.2862 당기.23.255.278 종류 (Class) 별현황 전기 1.2921.2834 1.5755 당기 1.2919.299 1.518 전기 2.2622.259 2.5131 당기 2.2618.1726 2.4344 전기 2.1383.3187 2.457 당기 2.1387.2686 2.473 전기 2.1.3344 2.3345 당기 2.2512 2.2512 전기 1.8733.355 2.2238 당기 1.8731.2887 2.1618 전기 1.7592.326 2.852 당기 1.7591.2569 2.16 전기 1.7621.2681 2.32 당기 1.7618.1934 1.9552 전기.8127.4185 1.2312 당기.8125.3788 1.1913 전기 1.112.2764 1.3884 당기 1.1117.25 1.3122 전기.9822.1979 1.181 당기.9815.1385 1.12

동부바이오헬스케어 1[ ]C/C-P 동부바이오헬스케어 1[ ]C/C-P2 전기 1.511.1631 1.6741 당기 1.5112.97 1.682 전기 당기 1.565.873 1.6478 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 비율이란매매 를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매규모및회전율 매수 매도 매매회전율주 ) ( 단위 : 백만원, %) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 1,6,652 24,181 498,578 11,294 5.99 23.77 주 ) 해당운용기간중매도한가액의총액을그해당운용기간중보유한의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 15 년 5 월 3 일 ~15 년 8 월 2 일 9.69 ( 단위 : %) 15년8월3일 ~15년11월2일 15년11월3일 ~16년2월2일 11.95 5.99 공지사항 이보고서는자본시장법에의해동부바이오헬스케어증권투자신탁제1호 [ ] 의자산운용회사인 ' 동부자산운용 ( 주 )' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 ' 기업은행 ' 의확인을받아판매회사인 'HMC투자증권,IBK투자증권,KB투자증권,LIG투자증권,NH투자증권,SK증권, 광주은행, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명보험, 수협중앙회, 신한금융투자, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 전북은행, 제주은행, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자,KEB하나은행, 한국투자증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 현대증권, 현대해상화재보험 ' 을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 동부자산운용 ( 주 ) www.dongbuam.com / 2-787-37 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr