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블랙록글로벌주식배당프리미엄 증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 간이투자설명서

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Ⅱ. 집합투자기구의투자정보 (1). 투자전략 1. 투자목적이투자신탁은모자형구조의집합투자기구로서국내주식및국내채권에주로투자하는모투자신탁의수익증권을법시행령제 94 조제 2 항제 4 호에서규정하는주된투자대상자산으로하며모투자신탁에투자신탁재산의 90% 이상투자하여발생하는자본소득및

기본에 충실한 투자

항목

IIII 집합투자기구의투자정보 (1) 투자전략 1. 투자목적 이투자신탁은신탁재산의대부분을국내중소형주식에주로투자하는모투자신탁과국내채권에주로투자하는모투자신탁에분산투자하되, 국내채권에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상으로하는증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 으로그모투자신탁에투자하여

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기본에 충실한 투자

증 권(일 괄] 신 고 서

환매수수료 90일 미만시, 이익금의 70% 판매 1.10 운용 등 집합투자업자 보수 : 0.90, 수탁회사 보수 : 0.050, 일반사무관리회사 보수 : 보수 (연, %) 기타 주1) 총보수 비용 합성총보수 비용 주1)

매입방법 기준가 ETF( 피투자투자신탁 ) 의보수와기타비용을합한총액을순자산연평잔액 ( 보수ㆍ비용차감후기준 ) 으로나누어산출합니다. 자세한사항은 제 2 부. 13. 보수및수수료에관한사항 을참고하시기바랍니다. 17시이전 : 제3영업일기준가격적용 17시경과후 : 제4영업일기

기본에 충실한 투자

신한 BNPP SMART MSCI 선진국증권상장지수투자신탁 [ 주식 - 파생형 ]( 합성,H) < 간이투자설명서 > ( ) 신한 BNPPSMARTMSCI 선진국증권상장지수투자신탁 [ 주식 - 파생형 ]( 합성 H)(AV256) 이간이투자설명서는신한 B

확정급여형3차

I III 집합투자기구의투자정보 (1) 투자전략 1. 투자목적 이투자신탁은신탁재산의대부분을국내주식에투자하는모투자신탁과국내채권에주로투자하는모투자신탁에분산투자하되, 국내채권에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상으로하는증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 으로그모투자신탁에투자하여이자소득

증 권(일 괄] 신 고 서

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기본에 충실한 투자

IIII 집합투자기구의투자정보 (1) 투자전략 1. 투자목적 가. 이투자신탁은 WTI 원유 ( 原油 ) 가격 ( 이하 " 유가 " 라함 ) 을기초자산으로하는국내외파생상품에주로투자하는특별자산투자신탁 [ 원유 - 파생형 ] 입니다. 나. 이투자신탁은유가를기초자산으로하는국내

항목

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Microsoft Word - ABK-ODP-KO-SK-0216.docx

II. 집합투자기구의 투자정보 ( 1) 투자전략 1. 투자 목적 이 투자신탁은 브라질 및 러시아 지역 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하 는 주된 투자대상자산으로 하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구합니다. 그러

증 권(일 괄] 신 고 서

증 권(일 괄] 신 고 서

(단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1, , , , , , 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매

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기본에 충실한 투자

기본에 충실한 투자

IIII 집합투자기구의투자정보 (1) 투자전략 1. 투자목적 이투자신탁은투자신탁재산의대부분을국내채권에주로투자하는삼성에이스단기증권모투자신탁 [ 채권 ], 신흥시장국가의주식에주로투자하는삼성이머징다이나믹증권모투자신탁 [ 주식 ] 및국내주식에주로투자하는삼성밸류플러스증권모투자신

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증권[일괄]신고서

ex)한화자산운용보고서

증 권(일 괄] 신 고 서

IIII 집합투자기구의투자정보 (1) 투자전략 1. 투자목적 이투자신탁은 NYMEX(New York Mercantile Exchange, 뉴욕상업거래소 ) 에서거래되는원자재선물중에서 WTI 원유선물 (NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures, 이

< 간이투자설명서 > ( 작성기준일 : ) 삼성 KODEX WTI 원유선물특별자산상장지수투자신탁 [ 원유 - 파생형 ](H)( 펀드코드 : BJ856) 투자위험등급 2 등급 ( 높은위험 ) 매우높은위험 IỊ 높은위험 다소높은위험

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증권신고서

<별지 제18호 서식> : 간이투자설명서(집합투자증권)

목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

증 권(일 괄] 신 고 서

목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해

증 권(일 괄] 신 고 서

목 차 투자결정시유의사항안내 I 집합투자기구의투자정보 1. 투자목적 2. 투자전략및위험관리 3. 주요투자위험 4. 투자위험에적합한투자자유형 5. 운용전문인력 6. 투자실적추이가. 연도별수익률 II 매입 환매관련정보 1. 수수료및보수가. 투자자에게직접부과되는수수료나. 집

ex)한화자산운용보고서

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 분배금내역 펀드의구성 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 수익률현황 추적오차 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 국가별 업종별투자비중 환헤지에관한사항 투자대상상위 10 종목 주요자산보유현황 4 투자운용인력현황 투자운용

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가

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목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 공 지 사 항 1. 고객님이 가입하신 펀드는 간접투자자산운용업법의 적용을 받습니다. 2. 주요 공시사

II. 집합투자기구의 투자정보 ( 1) 투자전략 1. 투자 목적 이 투자신탁은 동유럽 및 친디아(중국, 홍콩 및 인도) 지역 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제 2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자

목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리>

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설명서

별지 제18호

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목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리>

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목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

한눈에 보는 펀드 운용성과 작성운용기간 : 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 기업은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 내 펀드 수익률! (단위 : %, %p) 최

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투

1. 투자판단시증권신고서와투자설명서또는간이투자설명서를반드시참고하시기바랍니다. 2. 이집합투자기구의투자위험등급및적합한투자자유형에대한기재사항을참고하시고, 귀하의투자경력이나투자성향에적합한상품인지신중한투자결정을하시기바랍니다. 3. 증권신고서, 투자설명서상기재된투자전략에따른투자

1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁의투자목적은해외집합투자기구인얼라이언스번스틴셀렉트미국주식포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써광범위한미국주식시장관련위험조정수익을최대화하면서다양한시장주기에거쳐월등한투자수익을실현하는것입니다. 운용경

< 투자결정시유의사항안내 > 1. 투자판단시증권신고서와투자설명서또는간이투자설명서를반드시참고하시기바랍니다. 2. 이집합투자기구의투자위험등급및적합한투자자유형에대한기재사항을참고하고, 귀하의투자경력이나투자성향에적합한상품인지신중한투자결정을하시기바랍니다. 3. 증권신고서, 투자설

목 차 1 펀드의 개요 기본정보 재산현황 분배금내역 펀드의 구성 2 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 수익률 현황 추적오차 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 국가별 업종별 투자비중 환헤지에 관한 사항 투자대상 상위 10종목 주요 자산보유 현황 4 투

주요사항 ㅣ 2015년 10월 19일 기준 투자목적 이 투자신탁은 소득세법 및 조세특례제한법 등 관련 법령에 의하여 수익자의 노후 생활을 대비하기 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축투자신탁으로서, 주로 아 시아 채권과 기타 채무증권을 대상으로 하는 적극적인 자산 운

일 괄 신 고 서

증 권(일 괄] 신 고 서

증 권(일 괄] 신 고 서

10110 (GGE) Sep 2010 v2.xls

증 권(일 괄] 신 고 서

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< 투자결정시유의사항안내 > 1. 투자판단시증권신고서와투자설명서또는간이투자설명서를반드시참고하시기바랍니다. 2. 이집합투자기구의투자위험등급및적합한투자자유형에대한기재사항을참고하고, 귀하의투자경력이나투자성향에적합한상품인지신중한투자결정을하시기바랍니다. 3. 증권신고서, 투자설

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한눈에 보는 펀드운용성과 작성운용기간 : 2016년 01월 27일 ~ 2016년 04월 26일 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 한국씨티은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 가입하신

목 차 1 펀드의 개요 기본정보 재산현황 분배금내역 펀드의 구성 2 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 수익률 현황 추적오차 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 국가별 업종별 투자비중 환헤지에 관한 사항 투자대상 상위 10종목 주요 자산보유 현황 4 투

1. 투자신탁 2. 증권형(주식파생형) 3. 개방형 4. 단위형 제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무) 1 집합투자업자는 투자신탁의 설정 해지, 투자 신탁재산의 운용 운용지시업무를 수행한다. 2 신탁업자는 투자신탁재산의 보관 및 관리를 하는 자로서 집합투자업자의 투자

투자위험등급 : 1등급

목 차 투자결정시유의사항안내 요약정보제1부모집또는매출에관한사항 1. 집합투자기구의명칭 2. 집합투자기구의종류및형태가. 형태별종류나. 운용자산별종류다. 개방형 폐쇄형구분라. 추가형 단위형구분마. 특수형태 3. 모집예정금액 4. 모집의내용및절차 5. 인수에관한사항 6. 상

투자위험등급 : 1등급

Microsoft Word - 03Z54_ _한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)투자설명서

투자위험등급 : 1등급

증 권(일 괄] 신 고 서

투자위험등급 : 1등급

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블랙록글로벌자산배분증권 투자신탁 ( 주식혼합 - 재간접형 )(H) 간이투자설명서

요약정보 ( 작성기준일 : 2018.10.31) 블랙록글로벌자산배분증권투자신탁 ( 주식혼합 - 재간접형 )(H) ( 펀드코드 : 14989) 투자등급 4 등급 [ 보통 ] 1 2 3 4 5 6 매우높은 높은 다소높은 I. 집합투자기구의개요 보통 낮은 매우낮은 이간이투자설명서는 블랙록글로벌자산배분증권투자신탁 ( 주식혼합 - 재간접형 )(H) 의투자설명서의내용중중요사항을발췌요약한정보를담고있습니다. 따라서동집합투자증권을매입하기전투자설명서를읽어보시기바랍니다. 블랙록자산운용 ( 주 ) 는이투자신탁의실제수익률변동성을감안하여 4 등급으로분류하였습니다. 이투자등급은집합투자업자가분류한것으로판매회사의분류등급과는상이할수있습니다. 투자자유의사항 집합투자기구특징 분류 ㆍ집합투자증권은 예금자보호법 에따라예금보험공사가보호하지않는실적배당상품으로투자원금의손실이발생할수있으므로투자에신중을기하여주시기바랍니다. ㆍ금융위원회가투자설명서의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나그증권의가치를보증또는승인하지아니함을유의하시기바랍니다. ㆍ간이투자설명서는증권신고서효력발생일까지기재사항중일부가변경될수있으며, 개방형집합투자증권인경우효력발생일이후에도변경될수있습니다. ㆍ증권신고서, 투자설명서상기재된투자전략에따른투자목적또는성과목표가반드시실현된다는보장은없으며, 과거의투자실적이미래에도실현된다는보장은없습니다. 추가적인투자자유의사항은투자설명서 투자결정시유의사항안내 참조 국내 외주식에주로투자하는집합투자증권을주된투자대상자산으로하여투자신탁자산총액의 50% 이상투자 투자신탁, 증권 ( 주식혼합 - 재간접형 ), 개방형 ( 중도환매가능 ), 추가형, 종류형 집합투자업자블랙록자산운용 ( 주 ) ( 02-751-0500) 모집 ( 판매 ) 기간추가형으로계속모집가능모집 ( 매출 ) 총액 10 조좌 효력발생일 2018.12.11 존속기간별도로정해진신탁계약기간은 판매회사 집합투자업자 (www.blackrock.com/kr), 한국금융투자협회 (www.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지참고 종류 가입자격 부담비율 ( 연간 ) 선취판매수수료후취판매수수료환매수수료전환수수료 종류 A 가입제한은없으며, 선취판매수수료가징구되는수익증권 납입금액의 1.0% 이내 종류 A-e 전자매체 ( 온라인 ) 를통하여가입한자에한하며, 선취판매수수료가징구되는수익증권 납입금액의 0.5% 이내 종류 C1 가입제한은없으며, 판매수수료가징구되지않는수익증권 종류 C2 종류C1 수익증권보유 1년이상인자 종류 C3 종류C2 수익증권보유 1년이상인자 종류 C4 종류C3 수익증권보유 1년이상인자 1

종류 C-e 전자매체 ( 온라인 ) 를통하여가입한자 종류 C-w 판매회사의일임형종합자산관리계좌를보유한자, 기관투자자및기금, 최초납입금액이 100 억이상개인또는 500 억이상법인, 판매회사특정금전신탁, 집합투자기구및변액보험 종류 I 최초납입금액이 50 억원이상인자 종류 S 집합투자증권에한정하여투자중개업인가를받은회사 ( 겸영금융투자업자는제외 ) 가개설한온라인판매시스템에회원으로가입한투자자전용 3 년미만환매시환매금액의 0.15% 이내 종류 C-p 종류 S-p 종류 C-Rp 종류 S-i 종류 C-Pe 소득세법제 20 조의 3 및소득세법시행령제 40 조의 2 에따른연금저축계좌의가입자 집합투자증권에한정하여투자중개업인가를받은회사 ( 겸영금융투자업자는제외 ) 가개설한온라인판매시스템에회원으로가입한투자자로, 소득세법제 20 조의 3 및소득세법시행령제 40 조의 2 에따른연금저축계좌의가입자 근로자퇴직급여보장법에의한퇴직연금제도가입자, 퇴직연금사업자및개인형퇴직연금계좌를개설한자 집합투자증권에한정하여투자중개업인가를받은회사 ( 겸영금융투자업자는제외 ) 가개설한온라인판매시스템에회원으로가입한투자자로, 최초납입금액이 50 억원이상인자 판매회사의전자매체 ( 온라인 ) 을통하여가입한자로서소득세법제 20 조의 3 및소득세법시행령제 40 조의 2 에따른연금저축계좌를통하여가입한자 종류 C-Rpe 판매회사의전자매체 ( 온라인 ) 을통하여가입한자로서근로자퇴직급여보장법에의한퇴직연금제도가입자, 퇴직연금사업자및개인형퇴직연금계좌를개설한자 종류 CG 투자자문업자로부터투자자문을받고그결과에따라펀드매수를요청하는등금융기관등으로부터별도의투자권유없이펀드를매수하는자 부과기준매입시환매시환매시전환시 부담비율 ( 연간 )( 순자산총액의 %) 집합투자업자보수 판매회사보수 신탁업자보수 일반사무관리회사 기타비용 ( 주 1) 총보수 비용 ( 주 2) 합성총보수 비용 증권거래비용 ( 주 4) 구분 보수 ( 피투자펀드의총보수 비용 (0.45%) 포함 ) ( 주 3) A 0.5500 0.7500 0.0500 0.0250 0.0142 1.3892 1.8392 - A-e 0.5500 0.2500 0.0500 0.0250 0.0143 0.8893 1.3393 - C1 0.5500 1.4500 0.0500 0.0250 0.0143 2.0893 2.5393-2

C2 0.5500 1.3000 0.0500 0.0250 0.0143 1.9393 2.3893 - C3 0.5500 1.1700 0.0500 0.0250 0.0140 1.8090 2.2590 - C4 0.5500 1.0500 0.0500 0.0250 0.0142 1.6892 2.1392 - C-e 0.5500 1.1000 0.0500 0.0250 0.0142 1.7392 2.1892 - C-w 0.5500 0.0200 0.0500 0.0250 0.0143 0.6593 1.1093 - I 0.5500 0.4000 0.0500 0.0250 0.0142 1.0392 1.4892 - C-p 0.5500 0.6000 0.0500 0.0250 0.0142 1.2392 1.6892 - S 0.5500 0.2500 0.0500 0.0250 0.0142 0.8892 1.3392 - S-p 0.5500 0.1800 0.0500 0.0250 0.0142 0.8192 1.2692 - S-i 0.5500 0.0120 0.0500 0.0250 0.0143 0.6513 1.1013 - C-Rp 0.5500 0.5000 0.0500 0.0250 0.0143 1.1393 1.5893 - C-Pe 0.5500 0.3000 0.0500 0.0250 0.0144 0.9394 1.3894 - C-Rpe 0.5500 0.2500 0.0500 0.0250 0.0143 0.8893 1.3393 - CG 0.5500 1.1500 0.0500 0.0250 0.0143 1.7893 2.2393 - 부담시기 최초설정일로부터매 3 개월후급 사유발생시 - - 사유발생시 주 1) 기타비용은이투자신탁의수익증권에서경상적, 반복적으로지출되는비용 ( 증권거래비용제외 ) 을의미하며, 기타비용비율은해당기타비 용을종류수익증권에안분하여산출합니다. 기타비용은회계기간이경과한경우에는직전회계연도의기타비용비율을추정치로사용하며, 회계 기간이경과하지아니한경우에는작성일까지의기타비용비율을연환산하여추정치로사용하므로실제비용은이와상이할수있습니다.[ 직전회 계년도 : 2017.08.25.~2018.08.24] 또한종류형투자신탁의경우설정되지아니한종류수익증권은기설정된종류수익증권의기타비용비율을예 상치로사용하므로실제비용은이와상이할수있습니다. 주 2) 총보수 비용비율은이투자신탁에서지출되는보수와기타비용을종류수익증권에안분하여산출하였으며실제비용은이와상이할수있 습니다. 주 3) 합성총보수 비용비율은이투자신탁및이투자신탁이투자하는피투자집합투자기구의보수와기타비용을기초로종류수익증권에안분 하여산출하되, 피투자집합투자기구의보수와기타비용을알수없을경우피투자집합투자기구에서지출되는보수와기타비용이포함되지않을 수있습니다. 상기도표는이투자신탁의피투자집합투자기구의총보수 비용비율을약연 0.45%( 피투자펀드의운용보수는연 0.45% 이며일반사 무관리회사보수를포함한기타비용은제외 ) 으로예상하여산출하였으며따라서실제비용은이와상이할수있습니다. 주 4) 증권거래비용은회계기간이경과한경우에는직전회계년도의증권거래비용비율을추정치로사용하며, 회계기간이경과하지아니한경우 에는작성일까지의증권거래비용비율을연환산하여추정치로사용하므로실제비용은이와상이할수있습니다. [ 직전화계년도 : 2017.08.25.~2018.08.24] 또한종류형투자신탁의경우설정되지아니한종류수익증권은기설정된종류수익증권의기타비용비율을예상치로 사용하므로실제비용은이와상이할수있습니다. 주 5) 수익자는증권거래비용, 기타관리비용등총보수ㆍ비용이외에추가적인비용을부담할수있습니다. 매입방법 ㆍ 17 시이전 : 3 영업일기준가매입ㆍ 17 시경과후 : 4 영업일기준가매입 환매방법 ㆍ 17 시이전 : 4 영업일기준가로 8 영업일지급ㆍ 17 시경과후 : 5 영업일기준가로 9 영업일지급 기준가 ㆍ산정방법 - 당일기준가격 = ( 전일투자신탁자산총액 - 부채총액 )/ 전일수익증권총좌수 - 1,000 좌단위로원미만셋째자리에서 4 사 5 입하여원미만둘째자리까지계산ㆍ공시장소 - 서류공시 : 판매회사영업점에서게시및공시 - 전자공시 : 집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회인터넷홈페이지에공시 II. 집합투자기구의투자정보 (1) 투자전략 1. 투자목적 이투자신탁은국 내외주식에주로투자하는집합투자증권을법시행령제 94 조제 2 항제 4 호에서규정하는주된투자대상자산으로하여수익을추구하는것을목적으로합니다. 3

비교지수 : [{(S&P 500 Composite Index 36%) + (FTSE All-World (ex US) Index 24%) + (ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury Index 24%) + (FTSE Non-USD WGBI Index 16%)} 90%] + [Call 10%] 2. 투자전략 이투자신탁은 블랙록글로벌펀드 (BGF) 에속한하위펀드인 BGF 글로벌자산배분펀드 의집합투자증권에자산총액의 50% 이상투자합니다. 이투자신탁이투자하는피투자집합투자기구의투자전략 BGF 글로벌자산배분펀드 자산총액의대부분을전세계의회사및정부가발행한국 내외상장 비상장주식, 채권및단기증권등에투자 3. 운용전문인력 (2018 년 10 월 31 일현재 ) 운용현황 ( 순자산기준 ) 성명생년직위 운용중인집합투자기구수 운용자산규모 주요운용경력및이력 조동혁 1963 년 책임운용전문인력 24 개 ( 팀공동 ) 10,351 억원 ( 팀공동 ) - 서강대학교경영학과 - 한국투자신탁운용글로벌운용본부장 - 한국투자신탁뉴욕사무소장 - ( 현 ) 블랙록자산운용운용팀 주 1) 운용전문인력의주요운용경력 ( 운용한집합투자기구의명칭, 집합투자재산의규모및수익률 ) 및이력은한국금융투자협회홈페이지 (www.kofia.of.kr) 에서확인할수있습니다. 4. 투자실적추이 (2018 년 8 월 24 일현재, 단위 :%) 연도 최근 1년차 최근 2년차 최근 3년차 최근 4년차 최근 5년차 종류 ( 모 ) 1.41 6.82 1.90-1.38 10.98 (A) 1.58 6.99 2.06-1.24 11.04 (C1) 0.87 6.24 1.35-1.93 10.35 (C2) 1.02 6.41 1.50-1.78 10.44 (C3) 1.15 6.55 1.63-1.64 (C4) 1.27 6.68 1.75-1.54 10.72 (C-e) 1.22 6.62 1.70-1.58 10.80 (C-w) 2.32 7.77 2.80-0.50 11.85 (I) 1.93 (S) 2.09 7.52 2.57-0.74 (A-e) 2.09 7.52 2.57-0.75 (C-p) 1.73 7.15 2.21-1.17 (S-p) 2.16 7.60 2.64-0.49 (C-Rp) 1.83 7.25 2.20 (C-Pe) 0.50 4

(C-Rpe) 2.09 비교지수 5.78 6.54 7.78-3.15 11.60 주 1) 비교지수 : [{(S&P 500 Composite Index 36%) + (FTSE All-World (ex US) Index 24%) + (ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury Index 24%) + (FTSE Non-USD WGBI Index 16%)} 90%] + [Call 10%] 주 2) 연도별수익률은과세전의수익률입니다. 또한비교지수의수익률에는운용보수등집합투자기구에부과되는보수및비용이반영되지않았습니다. 주 3) 연도별수익률에관한정보는임의로정해진기준일을기점으로산출한수익률로실제투자시점의수익률은크게다를수있으므로별도로확인하여야합니다. 주 4) 마지막수익률측정대상기간이 1 년미만인경우수익률을기재하지않습니다. (2) 주요투자및관리 이투자신탁은원본을보장하지않습니다. 따라서, 투자원본의전부또는일부에대한손실의이존재하며투자금액손실의은전적으로투자자가부담합니다. 투자에대한자세한사항은정식투자설명서를참조하시기바랍니다. 1. 주요투자 구분 피투자집합투자기구투자 환율변동 통화관련장외파생상품 투자의주요내용 이투자신탁은집합투자증권 [ 블랙록글로벌펀드 (BGF) 에속한하위펀드인 BGF 글로벌자산배분펀드 ( 전세계회사및정부가발행한주식에주로투자하며, 채권및단기증권등에도투자 ) 의집합투자증권 ] 에주로투자하기때문에피투자집합투자증권의투자자산인주식및채권등의가격하락등에따라투자원금액손실이발생할수있습니다. 이투자신탁은전세계의회사및정부가발행한국 내외상장 비상장주식에주로투자하며, 채권및단기증권등에도투자하는집합투자기구에투자신탁자산총액의 50% 이상을투자함으로써외국통화의가치변동으로인한신탁재산가치변동에노출됩니다. 즉, 이투자신탁의피투자집합투자기구의기준가격표시통화는미국달러이기때문에해당통화대비한국원화의환율이변동하는경우손실에노출될수있습니다. 따라서당해투자신탁은환율변동으로인한투자신탁재산의을방지하기위하여장내 외파생상품에투자하여환율변동을조절하게됩니다. 이투자신탁은피투자집합투자기구의기준가격표시통화인미국달러에대한환헤지를실행하며목표환헤지비율은해외투자분순자산가치 (NAV) 의최대 100% 수준에서환율변동을최소화할예정입니다. 그러나투자신탁의설정 해지, 주가변동, 환율변동및외환시장등의상황에따라실제헤지비율은목표헤지비율과상이할수있으며, 집합투자업자의노력에도불구하고시장및거래상대방등의상황에따라부득이하게환헤지를실시하기어려워질경우일시적으로환헤지를실시하지못할수도있습니다. 또한이투자신탁은환헤지과정에서투기적목적을위하여회피이외의목적으로파생상품을통한레버리지효과를유발하지않을예정입니다. 이투자신탁은환율변동을제거하기위하여통화선도거래또는통화스왑등의계약을체결할수있습니다. 이경우거래상대방을부담하며거래상대방의거래불이행발생시미정산수익을상실할수있고, 이로인하여환율변동제거효과가사라져투자원금손실이발생할수있습니다. 또한투자시계약조건에의하여현재환율이계약환율보다급격히상승할경우계약이부득이조기에종료되어환율변동을제거할수없는경우가발생가능하며, 이경우환율변동에따른투자원금손실이발생할수있습니다. 주 1) 투자에대한자세한사항은정식투자설명서를참조하시기바랍니다. 2. 관리 피투자펀드관리전략 피투자펀드는블랙록에서개발하여사용되고있는 *BlackRock Solution 을통해을관리합니다. * 기업전반에서사용되는종합투자관리플랫폼으로매매, 포지션, 평가방법, 가격, 증권, 수익율관련총체적데이터및고객투자지침을포함하는모든정보가관리됩니다. 환관리전략 이투자신탁은원 달러의환율변동으로인한투자신탁재산의을방지하기위하여장내 외파생상품에투자하여환율변동을조절하는환헤지를실시합니다. 목표환헤지비율은해외투자분순자산가치 (NAV) 의최대 100% 수준에서환율변동을최소화할예정입니다. 그러나투자신탁의설정 해지, 주가및금리변동, 환율변동및외환시장등의상황에따라실제헤지비율은목표헤지비율과상이할수있으며, 시장및거래상대방등의상황에따라부득이하게환헤지를실시하기어려워질경우일시적으로환헤지를실시하지못할수도있습니다. 환헤지비용 5

이투자신탁은주로통화관련장외파생상품을활용하여환헤지전략을수행합니다. 환헤지에따른비용을산출함에있어장외파생상품의경우계약환율자체에이미비용이반영되어있어비용만을별도로분리하여산출하는것이불가능합니다. 따라서환헤지에따른비용을별도로기재하지않습니다. 환헤지가펀드수익률에미치는효과 환헤지란선물환계약등을이용하여펀드의매수시점과매도시점의환율변동으로인한손실을없애는것을말합니다. 즉, 해외펀드는대부분외국통화로증권등을매입하므로도중에환율이떨어지면환차손 ( 환율변동에따른손실 ) 이발생할수있으며이러한추가적손실을방지하기위하여환헤지를실시하는것입니다. 그러나반대로환율이올라가는경우에는투자자들이환차익을얻을수있으며, 이와같은경우에는환헤지를실시할경우에오히려추가적이익기회가상실되기도합니다. 또한환헤지를실시할경우거래수수료등의추가적인비용이발생합니다. III. 집합투자기구의기타정보 다음세무사항에대한안내는참고용으로제시된것으로, 향후세법의변경및정부정책의변화등의사유로내용이변경될수있습니다. 따라서, 과세에대한자세한사항은세무전문가 ( 회계사, 세무사, 변호사등 ) 와상담을통하여확인하시기바랍니다. 1. 과세 - 개인, 일반법인 15.4%( 지방소득세포함 ) : 투자자는투자대상으로부터발생한이자, 배당및양도차익 ( 해외주식매매차익포함 ) 에대하여소득세등 ( 개인, 일반법인 15.4%) 을부담합니다. - 개인의연간금융소득 ( 이자소득및배당소득 ) 합계액이 2 천만원을초과하는경우에는 2 천만원을초과하는금액을다른종합소득과합산하여개인소득세율로종합과세됩니다. 주 1) 과세에대한자세한사항은정식투자설명서를참조하시기바랍니다. 2. 전환절차및방법 해당사항없습니다. 3. 집합투자기구의요약재무정보 집합투자기구의재무정보에대한내용은 투자설명서제 3 부. 집합투자기구의재무및운용실적등에관한사항중 1. 재무정보 를참고하시기바랍니다. [ 집합투자기구공시정보안내 ] ㆍ증권신고서 : 금융감독원전자공시시스템 (dart.fss.or.kr) ㆍ투자설명서 : 금융감독원전자공시시스템 (dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회 (www.kofia.or.kr), 집합투자업자 (www.blackrock.com/kr) 및판매회사홈페이지ㆍ정기보고서 ( 영업보고서, 결산서류 ) : 금융감독원홈페이지 (www.fss.or.kr) 및한국금융투자협회전자공시시스템 (dis.kofia.or.kr) ㆍ자산운용보고서 : 한국금융투자협회전자공시시스템 (dis.kofia.or.kr) 및집합투자업자홈페이지 (www.blackrock.com/kr) ㆍ수시공시 : 한국금융투자협회전자공시시스템 (dis.kofia.or.kr) 및집합투자업자홈페이지 (www.blackrock.com/kr) 6