자산운용보고서 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ] ( 운용기간 : 2020 년 05 월 30 일 ~ 2020 년 08 월 29 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한 상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 유리자산운용 서울시영등포구국제금융로 6 길 17 부국증권빌딩 9 층 ( 전화 02-2168-7900, www.yurieasset.co.kr)
목 차 1 공지사항 2 펀드의개요 기본정보 재산현황 3 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 4 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 5 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 6 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 7 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기주식매매회전율추이 8 자산운용사의고유재산투자에관한사항
1. 공지사항 1. 고객님이가입하신펀드는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2. 이보고서는자본시장법에의해유리스몰뷰티v3목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_ 운용의자산운용회사인 ' 유리자산운용 ' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 ' 신한은행 ' 의확인을받아판매회사인 'NH투자증권, 경남은행 ( 판매 ), 대신증권, 부국증권, 신한은행, 유안타증권, 하나금융투자 ' 을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 3. 고객님의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS나인터넷뱅킹등을조회할수있습니다. 각종보고서확인 : 유리자산운용 ( 주 ) www.yurieasset.co.kr 02-2168-7900 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr 2. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭투자위험등급금융투자협회펀드코드 유리스몰뷰티v3목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_ 운용, 유리스몰뷰티v3목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/A, 유리스몰뷰티v3목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/A-e, 유리스몰뷰티v3목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/C, 유리스몰뷰티v3목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/C-e, 유리스몰뷰티v3목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/F 2 등급 C0143, C0144, C0145, C0146, C0147, C0148 펀드의종류 투자신탁, 증권펀드 ( 주식형 ), 개방형, 단위형, 종류형 최초설정일 2017.11.30 운용기간 2020.05.30 ~ 2020.08.29 존속기간 2025.11.30 자산운용회사유리자산운용펀드재산보관회사신한은행 판매회사 NH 투자증권, 경남은행 ( 판매 ), 대신증권, 부국증권, 신한은행, 유안타증권, 하나금융투자 일반사무관리회사 하나펀드서비스 1. 투자대상 이투자신탁은주식을법시행령제 94 조제 2 항제 4 호에서정하는주된투자대상자산으로하여수익을추구하는것을목적으로합니다. 다만, 이투자신탁의운 용전환완료일이후에는채권을법시행령제 94 조제 2 항제 4 호에서정하는주된투자대상자산으로하여수익을추구하는것을목적으로합니다. 그러나상기의투자목적이반드시달성된다는보장은없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사등이투자신탁과관련된어떠한당사자도투자원금의보장 또는투자목적의달성을보장하지아니합니다. 2. 투자전략 이투자신탁은최초설정일로부터운용전환완료일전까지주로국내주식에투자하여수익을추구하는것을목적으로합니다. 목표기준가격달성후에는주식 을전부매도하고국내채권에주로투자하여안정적인수익을추구하는것을목적으로합니다. [ 운용전환완료일전 ] 이투자신탁의주요전략은기업의내재가치대비저평가된종목중잠재적인성장가능성이높은중소형주및 4 차산업관련업종중향후성장가능성이예 측되는종목위주의투자로국내주식시장지수의평균성과대비초과수익을추구하는것입니다. < 주요투자전략 > 가. 중소형주운용전략중소형주란, 편입일전일기준으로한국거래서분류기준에따른코스피대형주지수 ( 유가증권시장상장종목내시가총액상위 100위까지종목으로구성된지수 ) 에편입된종목을제외한유가증권시장상장종목, 코스닥시장상장종목및증권시장에기업공개를위하여발행한공모주 ( 이하 " 중소형주 " 라합니다 ) 를말합니다. 다만, 주식의편입시점에는중소형주였으나편입이후중소형주에해당하지않게된종목은중소형주로봅니다. - 일정한지표를기준으로투자가능종목군을구성하고이러한투자가능종목군에포함된종목중기업가치, 성장성등의분석을통해선별된종목위주로포트폴리오를구성 - 섹터분업을통한전문적인리서치를통해 Top-Down 방식으로종목을구성하며, 향후가격상승여력이예상되는종목에비중을높힐계획 상품의특징 나. 4차산업관련종목투자 4차산업혁명이란첨단정보통신기술이기존산업, 서비스, 신기술 ( 생명공학, 로봇공학등 ) 과융합하여각분야를네트워크로연결하거나사물을지능화하여혁신적인변화를일으키는것을말합니다. 이러한산업패러다임의변화에적극적으로대응하고핵심기술을보유하여향후높은성장성이예측되는종목을발굴하여투자할계획입니다. 체계적인리서치를통한업종및종목을세부적으로분석하여투자종목군을선정합니다. - 핵심기술을활용, 변화를주도하고시장을선점할수있는종목 - 산업변화에적극적으로대응하여지속적으로성장할수있는리딩기술을보유한종목 - 4차산업의발달에따라차별적인수혜를볼수있는종목향후성장성이예측되는종목 - 성장성에대한가시성이높고이익실현가능성이높은종목 [ 운용전환완료일이후 ] 신탁재산의 60% 이상을신용도높은국내국공채, 통안채, 은행채위주로투자하여안정적인이자수익을획득하는것을주목적으로합니다. < 투자전략 > - 유동성이풍부하고안정적인국공채, 통안채등을중심으로투자하여안정적인이자수익을추구합니다. - 채권듀레이션은 1년이내범위에서조절하여금리변동리스크를최소화할계획입니다. 3. 위험관리운용역개인의독단에의한의사결정을지양하기위하여중요한의사결정사항은자산운용전략위원회, 위험관리위원회등에서결정하며, 일상적인업무처리는당사내부의운용업실무에정해진표준업무처리절차르따르도록함으로써불필요한리스크발생을줄일수있도록합니다. 리스크관리본부에서각종법령및규정, 지침, 내규가지켜지는지를모니터링하고독립적으로펀드의실적평가및분석업무를수행합니다.
4. 수익구조이투자신탁은주로국내주식에투자신탁자산총액의 60% 이상, 국내채권및유동성자산등에투자신탁자산총액의 40% 이하로투자하여자본이득을추구하는투자신탁으로, 사전에정한목표기준가격에도달할경우보유주식을전부매도하고국내채권에투자신탁자산총액의 60% 이상투자하는채권형투자신탁으로전환되므로투자한자산의가격변동에따라이익또는손실이결정됩니다. 재산현황 재산현황표를통해당기말과전기말간의자산총액, 부채총액, 순자산총액및기준가격의추이를비교할수있습니다. ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭항목전기말당기말증감률 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_ 운용 자산총액 (A) 12,792 15,225 19.02 부채총액 (B) 1,421 2,557 79.93 순자산총액 (C=A-B) 11,371 12,668 11.41 발행수익증권총수 (D) 18,178 16,165-11.07 기준가격 (E=C/Dx1000) 625.52 783.67 25.28 종류 (Class) 별기준가격현황 유리스몰뷰티v3목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/A 기준가격 613.90 768.19 25.13 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/A-e 기준가격 615.20 769.94 25.15 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/C 기준가격 605.70 757.13 25.00 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/C-e 기준가격 611.64 765.24 25.11 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/F 기준가격 615.91 770.87 25.16 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합 니다. 3. 운용경과및수익률현황 운용경과 6 월부터 8 월까지국내증시는쉼없이가파르게상승해왔습니다. 6 월증시는예상치를상회하는글로벌경제지표들이계속발표됨에따라견조한증시상승세가이어졌습니다. 7 월은중국한한령해 제기대감, 글로벌제조업지표호조, 뉴딜정책기대감등으로인해꾸준히강한흐름을보였습니다. 8 월증시는코로나재확산으로중순에잠시조정을거쳤지만유동성으로인해다시반등하는모습 을보였습니다. 동펀드의최근 3 개월수익률은 +25.28%( 운용클래스기준 ) 였고 BM 대비 1157bp 아웃퍼폼했습니다. 당사는 6 월경기회복기대감을반영하여경기민감주 ( 철강, 조선, 기계등 ) 비중을확대했고 7 월에 는글로벌동시다발적인뉴딜정책시행등을반영하여신재생, 2 차전지비중을의미있게확대했습니다. 8 월에는신재생, 2 차전지테마의높은비중을유지하면서코로나재확산에따라코로나치료제 관련주비중을확대하며시장을아웃퍼폼했습니다. 투자환경및운용계획 당분간증시는코로나19 재확산, 미국대선불확실성등의요인으로변동성장세가연출될것으로보입니다. 과거사례를참고해보면, 미국대선 1~2개월전부터글로벌주식시장은대선불확실성을원인으로변동성이크게확대되는모습이보였습니다. 더욱이올해는 3월코로나19로인한증시폭락이후가파르게주식시장이쉴틈없이상승해왔기때문에이에대한부담과코로나19 재확산영향으로인해증시는잠시조정을거칠것으로판단하고있습니다. 하지만저금리로인한시중의풍부한유동성과미래의경기회복기대감을바탕으로시장은조정후다시재차상승할것으로예상하고있습니다. 당사는하반기실적개선종목에대한비중을확대하고추가로개별호재 ( 신제품출시, 점유율확대, 신규시장진출등 ) 가있는중소형종목들을선별적으로편입하여알파수익을추구할예정입니다. 향후주가상승모멘텀이있는섹터및테마는다음과같으며향후동섹터들의비중을선별적으로확대혹은 Overweight 하여가져갈예정입니다. - 2차전지 : 9월말예정된테슬라배터리데이에대한과한불안감이반영되며국내 2차전지관련주들의주가조정이이어져왔습니다. 유럽등전기차판매는지속적으로증가하고있고국내 2차전지관련주들의실적도분기단위, 연간단위로가파르게개선될것으로판단되어배터리데이의불확실성이제거되면관련주들의주가상승이다시시작될것으로판단됩니다. - 5G : 미국 3.5GHz 주파수경매가최근종료되고아이폰 5G 신모델출시에발맞추어미국통신사들이 5G 기지국본격투자에나설것으로판단됩니다. 미국에납품을하고있는관련국내통신장비업체들의실적이 4분기부터가파르게증가할것으로보여관련종목들의보유비중을확대해나갈계획입니다. - 신재생 : 세계각국에서그린뉴딜정책등을통해친환경정책을강화해나감으로써향후신재생에너지산업의고성장이예상됩니다. 이에풍력, 태양광, 수소에너지관련종목들의주가가장기상승추세에돌입한것으로판단됩니다. 관련종목들중글로벌경쟁력을보유한종목들위주로높은투자비중을유지해나갈계획입니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 기간 ( 누적 ) 수익률표를통해자산운용보고서작성기준일 ( 당기말 ) 현재펀드의기간별누적수익률을확인할수있으며, 비교지수 ( 벤치마크 ) 성과와펀드의성과를비교하여볼수있습니다. 구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 12개월 유리스몰뷰티v3목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_ 운용 25.28 29.51 27.28 27.17 ( 비교지수대비성과 ) (11.57) (6.29) (16.81) (13.18) 종류 (Class) 별현황 유리스몰뷰티v3목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/A 25.13 29.21 26.80 26.52 ( 비교지수대비성과 ) (11.42) (5.99) (16.33) (12.53) 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/A-e 25.15 29.24 26.86 26.60 ( 비교지수대비성과 ) (11.44) (6.02) (16.39) (12.61) 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/C 25.00 28.93 26.37 25.93 ( 비교지수대비성과 ) (11.29) (5.71) (15.90) (11.94) 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/C-e 25.11 29.16 26.73 26.43 ( 비교지수대비성과 ) (11.40) (5.94) (16.26) (12.44) 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/F 25.16 29.26 26.88 26.63 ( 비교지수대비성과 ) (11.45) (6.04) (16.41) (12.64) 비교지수 ( 벤치마크 ) 13.71 23.22 10.47 13.99 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ): 제로인 (NPC-MS) 중소형지수 X 90% + CD91 X 10% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다.
구분최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_ 운용 27.17-11.44 - - ( 비교지수대비성과 ) (13.18) (-3.40) - - 종류 (Class) 별현황 유리스몰뷰티v3목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/A 26.52-12.48 - - ( 비교지수대비성과 ) (12.53) (-4.44) - - 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/A-e 26.60-12.37 - - ( 비교지수대비성과 ) (12.61) (-4.33) - - 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/C 25.93-13.35 - - ( 비교지수대비성과 ) (11.94) (-5.31) - - 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/C-e 26.43-12.65 - - ( 비교지수대비성과 ) (12.44) (-4.61) - - 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/F 26.63-12.32 - - ( 비교지수대비성과 ) (12.64) (-4.28) - - 비교지수 ( 벤치마크 ) 13.99-8.04 0.00 0.00 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ): 제로인 (NPC-MS) 중소형지수 X 90% + CD91 X 10% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 증권파생상품특별자산단기대출및부동산주식채권어음집합투자장내장외실물자산기타예금 기타 손익합계 전기 255 0 0 46 0 0 0 0 0 1 0 302 당기 2,622 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 2,712 4. 자산현황 자산구성현황 자산구성현황표를통해자산운용보고서작성기준일 ( 당기말 ) 현재펀드가보유하고있는자산의내역을각자산군및통화별로확인할수있습니다. 또한그래프를통해당기말과전기말간의자산별 구성비중을비교할수있습니다. ( 단위 : 백만원,%) 통화별증권파생상품특별자산단기대출및부동산구분주식채권어음집합투자장내장외실물자산기타예금 기타 자산총액 KRW 12,289 0 0 193 0 0 0 0 0 182 2,561 15,225 (1.00) (80.72) (0.00) (0.00) (1.27) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (1.20) (16.82) (100.00) 합계 12,289 0 0 193 0 0 0 0 0 182 2,561 15,225 * ( ): 구성비중 전기 당기 주식업종별투자비중 주식업종별투자비중표를통해자산운용보고서작성기준일 ( 당기말 ) 현재펀드가투자하고있는주식자산의업종별구성현황을확인할수있습니다. 각비중은펀드가보유한주식자산내에서의비 중을나타냅니다. 순위 1 2 3 4 5 업종명 비중 순위 업종명 비중 IT H/W 22.19 6 사업서비스 6.77 제조 22.06 7 오락 문화 3.55 IT S/W & SVC 7.93 8 유통 2.82 서비스업 6.94 9 의약품 2.77 화학 6.81 10 기타 18.16 주 ) 주식종목의업종구분은, 국내주식은한국거래소의업종분류기준, 해외주식은 GICS( 국제산업분류기준 ) 2 차분류를따릅니다. 투자대상상위 10 종목 투자대상상위 10종목표를통해전체자산군을대상으로펀드자산총액에서차지하는상위 10개보유종목을확인할수있습니다. 각비중은펀드의자산총액에서해당종목이차지하는비중을나타 냅니다. 순위 구분 종목명 비중 순위 구분 종목명 비중 1 주식 인크로스 1.88 6 주식 바이넥스 1.35 2 주식 한화솔루션 1.81 7 주식 삼강엠앤티 1.35 3 주식 씨에스윈드 1.73 8 주식 나노신소재 1.33 4 주식 DMS 1.38 9 주식 제넥신 1.32 5 주식 대주전자재료 1.36 10 주식 태영건설 1.31
각자산별보유종목내역 각자산별보유종목내역을통해투자대상상위 10 종목및펀드자산총액의 5% 이상을차지하는종목, 또는발행주식총수의 1% 를초과한종목 ( 해외주식은제외 ) 을각자산군별로구분하여확인할 수있습니다. 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가금액 비중 발행국가 통화 업종 비고 인크로스 5,206 286 1.9 대한민국 KRW 사업서비스 한화솔루션 7,324 276 1.8 대한민국 KRW 화학 씨에스윈드 2,784 263 1.7 대한민국 KRW 기계 DMS 26,608 211 1.4 대한민국 KRW 제조 대주전자재료 4,051 208 1.4 대한민국 KRW IT H/W 바이넥스 6,559 206 1.4 대한민국 KRW 제조 삼강엠앤티 15,090 205 1.4 대한민국 KRW 제조 나노신소재 4,455 202 1.3 대한민국 KRW 제조 제넥신 1,161 201 1.3 대한민국 KRW 사업서비스 태영건설 9,202 199 1.3 대한민국 KRW 건설업 주 ) 투자대상상위 10 종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행주식총수의 1% 초과종목 5. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 성명직위생년 ( 단위 : 개, 억원 ) 운용중인펀드현황성과보수가있는편드및일임계약운용규모협회등록번호펀드개수운용규모펀드개수운용규모 김상우주 ) 주식운용본부장 1968 2117000860 19 918 2 141 김기둥주식운용2팀장 1985 2115000391 주 1) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 주 2) 운용중인다른집합투자기구수및규모를산정할때해당운용팀에서운용중인전체집합투자기구를대상으로하며모자형구조의모집합투자기구는제외합니다. 주 3) 펀드의투자운용인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자 산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 2018.07.23 ~ 현재 2017.11.30 ~ 2018.07.22 2020.06.02 ~ 현재 2018.11.20 ~ 2020.06.02 2018.02.05 ~ 2018.11.19 운용전문인력김상우 ( 책임 ) 이기명 ( 책임 ) 김기둥 ( 부책임 ) 소정섭 ( 부책임 ) 고재호 ( 부책임 ) 해외운용수탁회사 6. 비용현황 회사명 소재 국가명 비고 해당사항없음 업자별보수지급현황 업자별보수지급현황표를통해펀드가펀드의운용과관련된관계회사 ( 자산운용사, 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사등 ) 에지급한보수와비용 ( 기타비용, 매매중계수수료 ) 을확인할수있습니 다. 또한당기와전기의보수및비용발생현황을비교할수있습니다. 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_ 운용 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/A 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/A-e ( 단위 : 백만원, %) 구분 전기당기금액비율주1) 금액비율 주1) 자산운용사 0.00 0.00 0.00 0.00 판매회사 0.00 0.00 0.00 0.00 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.00 0.00 0.00 0.00 일반사무관리회사 0.00 0.00 0.00 0.00 보수합계 0.00 0.00 0.00 0.00 기타비용주2) 0.00 0.00 0.07 0.00 단순매매, 중개수수료 42.43 0.39 108.66 0.90 매매 14.03 0.13 35.17 0.29 서비스수수료수수료합계 56.46 0.53 143.82 1.20 증권거래세 66.42 0.62 168.05 1.40 자산운용사 7.54 0.09 8.62 0.09 판매회사 2.69 0.03 3.08 0.03 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.65 0.01 0.74 0.01 일반사무관리회사 0.32 0.00 0.37 0.00 보수합계 11.20 0.13 12.81 0.13 기타비용주2) 0.10 0.00 0.14 0.00 매매단순매매, 중개수수료 34.47 0.39 88.43 0.90 11.40 0.13 28.62 0.29 서비스수수료수수료합계 45.88 0.53 117.05 1.20 증권거래세 53.97 0.62 136.77 1.40 자산운용사 0.28 0.09 0.35 0.09 판매회사 0.05 0.02 0.06 0.02 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.02 0.01 0.03 0.01 일반사무관리회사 0.01 0.00 0.02 0.00 보수합계 0.36 0.11 0.46 0.12 기타비용주2) 0.00 0.00 0.01 0.00 매매단순매매, 중개수수료 1.27 0.39 3.65 0.91 0.42 0.13 1.18 0.30 서비스수수료수수료합계 1.69 0.52 4.84 1.21 증권거래세 1.98 0.62 5.65 1.41
유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/C 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/C-e 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/F * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율을나타냅니다. 자산운용사 1.19 0.09 1.31 0.09 판매회사 2.04 0.15 2.24 0.15 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.10 0.01 0.11 0.01 일반사무관리회사 0.05 0.00 0.06 0.00 보수합계 3.38 0.25 3.71 0.25 기타비용주2) 0.02 0.00 0.02 0.00 매매단순매매, 중개수수료 5.47 0.40 13.35 0.90 1.81 0.13 4.32 0.29 서비스수수료수수료합계 7.28 0.53 17.67 1.19 증권거래세 8.56 0.62 20.65 1.40 자산운용사 0.17 0.09 0.19 0.09 판매회사 0.10 0.05 0.11 0.05 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.01 0.01 0.02 0.01 일반사무관리회사 0.01 0.00 0.01 0.00 보수합계 0.29 0.15 0.32 0.15 기타비용주2) 0.00 0.00 0.00 0.00 매매단순매매, 중개수수료 0.78 0.39 1.95 0.91 0.26 0.13 0.63 0.29 서비스수수료수수료합계 1.04 0.52 2.59 1.20 증권거래세 1.22 0.62 3.02 1.40 자산운용사 0.10 0.09 0.12 0.09 판매회사 0.01 0.01 0.01 0.01 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.01 0.01 0.01 0.01 일반사무관리회사 0.00 0.00 0.01 0.00 보수합계 0.12 0.11 0.15 0.11 기타비용주2) 0.00 0.00 0.00 0.00 매매단순매매, 중개수수료 0.44 0.39 1.27 0.91 0.14 0.13 0.41 0.30 서비스수수료수수료합계 0.58 0.52 1.68 1.21 증권거래세 0.69 0.62 1.96 1.41 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 없음 발행분담금내역 : 없음 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 총보수, 비용비율 총보수, 비용비율표를통해투자자가펀드를통해부담한보수와비용의수준을펀드순자산연평잔액에대한비율로확인할수있습니다. 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_ 운용 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/A 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/A-e 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/C 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/C-e 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/F 구분 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 주1) 주2) 전기 0.0 2.6463 2.6463 당기 0.0005 3.2956 3.2961 전기 0.5254 2.6474 3.1728 당기 0.5259 3.2969 3.8228 전기 0.4615 2.65 3.1115 당기 0.4619 3.3519 3.8138 전기 1.0016 2.6532 3.6548 당기 1.0021 3.2881 4.2902 전기 0.5997 2.6507 3.2504 당기 0.6002 3.2915 3.8917 전기 0.4365 2.6499 3.0864 당기 0.4371 3.3626 3.7997 ( 단위 : 연환산,%) 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담 한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 7. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율표와최근 3 분기매매회전율추이표를통해당기및최근 3 분기동안에대해펀드가수행한주식거래의빈도를확인할수있습니다. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.25%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드의비용이증가합니다. 매매주식규모및회전율 유리스몰뷰티v3목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_ 운용매수 매도 매매회전율주 ) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 4,049,325 66,185 3,907,748 67,247 589.09 2337.15 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 ( 단위 : 백만원, %) 최근 3 분기주식매매회전율추이 유리스몰뷰티v3목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_ 운용 2019-11-30 ~ 2020-02-29 2020-03-01 ~ 2020-05-29 2020-05-30 ~ 2020-08-29 346.21 268.07 589.09 회전율변동사유 : 운용역변경으로인한대대적인종목교체가발행하였고, 수익률방어차원에서계속적으로순환매대응을해옴에따라매매회전율이상승하게되었습니다. 8. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 ( 단위 : 백만원, %) 펀드명칭투자금액수익률 유리스몰뷰티 v3 목표전환형증권투자신탁 [ 주식 ]_C/F 200 25.16 투자금액및수익률은자산운용사의운용전략에따라추가설정 ( 환매 ) 될수있으며, 이에따라투자금액및수익률이변동될수있습니다.