1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

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1 마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의도동 23-3 ( 전화 ,

2 1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5. 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기주식매매회전율추이

3 1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭투자위험등급금융투자협회펀드코드 마이다스월드 In Best 장기주택마련증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 3 등급 펀드의종류 재간접형, 추가형, 모자형 최초설정일 운용기간 ~ 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 마이다스에셋자산운용 펀드재산보관회사 NH농협은행 판매회사 NH 농협은행일반사무관리회사하나펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은자산의대부분을모투자신탁인마이다스월드 In Best 증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 에투자하여모투자신탁이투자하는집합투자증권주식으로부터의자본이득과배당소득을얻는것을목적으로합니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭항목전기말당기말증감률 월드 InBest 장마 ( 재간접 ) 자산총액 (A) 1, 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 1, 발행수익증권총수 (D) 1,299 1, 주 ) 기준가격 (E=C/Dx1000) 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 기준가격 ( 원 ) 구분분배금지급일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후월드InBest장마 ( 재간접 ) , 주 ) 분배후수탁고는재투자 0 백만좌포함입니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 펀드수익률은 -9.79% 로비교지수대비 0.56%p 낮은성과를거두었습니다. 투자환경및운용계획 9 월 KOSPI 지수는전월대비 +0.87% 상승한 2,343.07pt 로마감 (28 일기준 ) 하였습니다. 외국인자금이탈방지와통화가치안정을위한신흥국의금리인상등금융안정노력으로신흥국통화불안이다소완화되었고, 미중무역분쟁의대화국면진입에대한기대로위험자산선호심리가개선되었습니다. 업종별로는조선 (+14.1%), 에너지 (+10.1%), 통신 (+7.6%) 등이강세를보였던반면, 철강 (-6.3%), 반도체 (-5.6%), 디스플레이 (-5.4%) 등은약세를보였습니다. 10 월 MSCI 벤치마크리밸런싱관련외국인자금유출가능성은주식시장의수급상악재로작용할것으로전망됩니다. 특히 IT 업종에대한우려가있으나, 3 분기삼성전자를비롯한국내반도체기업들의실적은양호할것으로예상되어펀더멘털측면에서는양호한흐름이이어가고있다고판단됩니다. 무역분쟁불확실성이지속되지만추가적인제재는제한되는가운데, 변동성장세가지속될것으로전망됩니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 12개월 월드InBest장마 ( 재간접 ) ( 비교지수대비성과 ) (-0.56) (0.25) (-2.93) (-2.69) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ): KOSPI X 100% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 비고

4 구분 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 월드InBest장마 ( 재간접 ) ( 비교지수대비성과 ) (-2.69) (-9.59) (-14.57) (-13.08) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ): KOSPI X 100% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 증권파생상품특별자산단기대출및부동산주식채권어음집합투자장내장외실물자산기타예금 기타 손익합계 전기 당기 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원, %) 통화별증권파생상품특별자산단기대출및구분주식채권어음집합투자장내장외부동산실물자산기타예금 기타 자산총액 USD ( ) (0.00) (0.00) (0.00) (43.39) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.33) (0.00) (43.72) KRW (1.00) (4.08) (0.00) (0.00) (29.15) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (25.57) -(2.51) (56.28) 합계 *( ): 구성비중 전기 당기 주식업종별투자비중 ( 단위 : %) 순위 1 2 업종명 비중 순위 업종명 비중 전기전자 비상장 1.65 국가별투자비중 ( 단위 : %) 순위 국가명 비중 순위 국가명 비중 1 대한민국 미국 영국령캐이먼군도 4.31

5 투자대상상위 10 종목 ( 단위 : %) 순위 구분 종목명 비중 순위 구분 종목명 비중 단기 REPO매수 ( ) 집합투자증권 FIRST TRUST CLOUD COMPUTING 5.41 단기 REPO매수 ( ) 집합투자증권 MIDAS Equity Long Short Fund 4.31 집합투자증권 미래에셋글로벌그레이트컨슈머 ( 주식 )C-I 집합투자증권 INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT 4.13 집합투자증권 KODEX 레버리지 집합투자증권 AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF 4.04 단기 은대 주식 삼성전자 4.01 각자산별보유종목내역 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가금액 비중 발행국가 통화 업종 비고 삼성전자 대한민국 KRW 전기전자 주 ) 투자대상상위 10 종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행주식총수의 1% 초과종목 집합투자증권 ( 단위 : 좌수, 백만원, %) 종목명 종류 자산운용사 설정원본 순자산금액 발행국가 통화 비중 미래에셋글로벌그레이트컨슈머 ( 주식 )C-I 주식형 마이다스에셋자산운용 대한민국 KRW 7.91 KODEX 레버리지 수익증권 삼성자산운용 대한민국 KRW 7.20 FIRST TRUST CLOUD FIRST TRUST 수익증권 COMPUTING CLOUD COMPUTING 미국 USD 5.41 MIDAS Equity Long Short Fund 수익증권 UBS AG 영국령캐이먼군도 USD 4.31 INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT 수익증권 AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF 수익증권 INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT CONSUMER ST AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF 주 ) 투자대상상위 10 종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 미국 USD 미국 USD 4.04 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 발행국가 통화 REPO매수 동양투신운용 대한민국 KRW REPO매수 미래에셋자산운용 ( 우정사업본부 ) 대한민국 KRW 예금 NH농협은행 대한민국 KRW 주 ) 투자대상상위 10종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 운용중인펀드현황성과보수가있는펀드및일임계약운용규모성명직위나이협회등록번호펀드개수운용규모펀드개수운용규모 주 ) 오남훈본부장 , ,246, 유주형과장 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임투자운용인력이며, ' 책임투자운용인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 펀드의투자운용인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 현회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 ~ 현재 ~ 현재 ~ 운용전문인력 오남훈유주형노기호 해외운용수탁회사 회사명소재국가명비고해당사항없음

6 5. 비용현황 업자별보수지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 월드 InBest 장마 ( 재간접 ) 구분 전기당기금액비율금액비율 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 주 1) 주 1) 기타비용주2) 단순매매, 중개수수료 매매조사분석업무등중개 서비스수수료수수료합계 증권거래세 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율을나타냅니다. ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 해당없음 발행분담금내역 : 해당없음 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산,%) 월드 InBest 장마 ( 재간접 ) 주1) 주2) 구분총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 전기 당기 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 매수 매도 매매회전율주 ) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 ,376 2, 주 ) 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율입니다. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이 증가합니다. 최근 3 분기주식매매회전율추이 ( 단위 : %) ~ ~ ~ 공지사항 이보고서는자본시장법에의해마이다스월드 In Best 장기주택마련증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 의자산운용회사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 NH 농협은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 마이다스에셋자산운용 ( 주 ) 금융투자협회