펀드 구성 주된 투자대상 모펀드 비중 (%)* (KR ) (KR ) ** 5.07 Total: 주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보

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태우 군
8 years ago
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1 자산운용보고서 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(간투법에서 전환) 의 적용을 받습니다. 2010년 3월 16일부터 매입청구시 적용되는 기준가격이 다음과 같이 변경되었습니다. (가) 17시(오후 5시) 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용. (나) 17시(오후 5시) 경과 후에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제4영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용. 이 보고서는 자본시장법에 의해 의 자산운용사인 프랭클린템플턴투신운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 'HSBC은행'의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다. 2013년 8월 27일 부터 펀드명이 아래와같이 변경되었습니다. 변경전: 프랭클린 변경후: 각종 보고서 확인 : 프랭클린템플턴투신운용 1. 펀드의 개요 금융투자협회 기본정보 위험등급 : 1등급 펀드명칭 펀드의 종류 운용기간 자산운용사 펀드재산보관(신탁업자) 판매회사 투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/모자형 3개월( ~ ) 프랭클린템플턴투신운용(주) HSBC은행 금융투자협회 펀드코드 최초설정일 존속기간 일반사무관리회사 국민은행 미래에셋증권 NH농협은행(주) 한국투자증권 신영증권 HMC투자증권(구신흥) 하나대투증권 동부증권 한국산업은행 현대증권 하이투자증권 추가형 SC은행 펀드서비스부 상품의 특징 이 투자신탁은 해외 주식 등에 주로 투자하는 에 투자하여 장기적인 자산 증식을 추구합니다. 위험등급 : 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험) 부터 5등급(매우 낮은 위험) 까지 투자위험 등급을 5단계로 분류함. 1등급 매우 높은 위험, 2등급 높은 위험, 3등급 중간 위험, 4등급 낮은 위험, 5등급 매우 낮은 위험 Page 1 of 9

다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다. 2013년 8월 27일 부터 펀드명이 아래와같이 변경되었습니다. 변경전: 프랭클린 변경후: 각종 보고서 확인 : 프랭클린템플턴투신운용 http://www.franklintempleton.co.kr 1. 펀드의 개요 금융투자협회 http://dis.

2 펀드 구성 주된 투자대상 모펀드 비중 (%)* (KR ) ** (KR ) ** ** 5.07 Total: 주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다. * 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다. ** 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다. 재산현황 (단위 : 원, 좌/주, %) 말 말 증감률 자산 총액 부채 총액 순자산총액 기준가격 19,760,770,324 20,916,491, ,236, ,274,984 19,456,534,043 20,336,216, (단위 : EUR, 좌/주, %) 말 말 증감률 자산 총액 부채 총액 순자산총액 기준가격 59,597,515 67,210, ,380 3,198,067 59,087,135 64,012, 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다 Page 2 of 9

재산현황 (단위 : 원, 좌/주, %) 말 말 증감률 자산 총액 부채 총액 순자산총액 기준가격 19,760,770,324 20,916,491,073 304,236,281 580,274,984 19,456,534,043 20,336,216,089 885.51 861.

3 2. 운용경과 및 수익률현황 운용경과 운용기간 중 2014년 8월 ''은 0.10% 상승하였지만 1.91% 상승한 벤치마크 성과를 하회하였습니다. 산업재 및 필수소비재 섹터에 대한 비중축소가 특정 종목의 약세로 인해 2014년 8월 펀드의 상대성과에 부정적으로 작용했습니다. 플러스 수익을 기록했음에도 불구하고, 헬스케어 섹터에 대한 비중확대는 운용기간 중 2014년 8월 펀드의 상대성과에 소폭 부정적으로 작용했습니다. 당사 운용팀은 장기간 포트폴리오를 구성하고 있는 제약 종목들의 가치를 계속해서 주시하면서 바이오기술 기업과 의학기술 기업에서 더욱 새로운 기회들을 모색하고 있습니다. 최근 몇 분기 동안의 전문 제약업계에서는 강력한 모멘텀과 활발한 M&A 활동이 나타났습니다. 운용팀은 그럼에도 불구하고 수익성을 높이고 자기자금으로 R&D를 시행하며 현재 승인받은 제품을 통해 현금 흐름을 개선시킬 수 있는 기업들을 지속적으로 찾고 있습니다. 단기적 안목으로 시장을 볼 경우, 대부분 이런 기업의 기본사업에 대한 전통적인 밸류에이션에만 집중하는 반면 잠재적으로 수익성이 좋은 신규 상품군의 가치를 알아보지 못하거나 어떤 경우에는 부정적으로 평가할 수도 있습니다. 역발상적으로 유럽의 금융 섹터에 대한 비중을 확대한 점은 2014년 8월 펀드 성과에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 일반적으로 유럽의 금융 기업들은 사업구조를 간소화하여 수익을 안정화시키고, 자본을 확대하여 더욱 엄격해진 규제 요건을 충족시켜왔습니다. 순이자 수익이 낮고 경제 성장이 둔화되며, 금융위기 여파로 높은 대출손실이 예상되는 환경에서 대출 증가율은 부진한 상황입니다. 그러나 대출담당자서베이에 의하면 대출이 증가할 것이며 일단 대출 사이클이 바뀌면 이런 악조건들이 재빨리 순풍의 역할을 할 것입니다. 이와 같은 상황은 당분간은 투자자들이 구조조정을 거치고 다시 자본을 모집한 유럽의 대출기관들을 실제 장부가 대비 할인된 가격으로 살 수 있다는 것을 의미합니다. 또한, 주주수익에 대한 새로운 관점을 제시하는 신호들이 나타나고 있고 이는 수익창출 기회의 개선으로 이어지는 반면, 당사 운용팀은 유럽 은행 섹터에 걸쳐 밸류에이션과 ROE가 정상화되기를 기다리고 있습니다. 그 외 소재 및 임의소비재 두 섹터 모두 종목선정 효과와 섹터 비중 축소에 따라 플러스 수익을 기록했습니다. 지역별로는 프랑스 종목에 대한 비중확대가 펀드의 상대성과에 긍정적인 영향을 미쳤으나 스위스, 영국, 네덜란드 종목은 펀드의 상대성과에 부정적으로 작용했습니다. 투자환경 및 운용계획 당사 운용팀의 장기적 관점은 상향식(Bottomup)의 펀더멘털 분석에 뿌리를 두고 있습니다. 경기조정주가수익비율(CAPE: CyclicallyAdjusted Price Earnings Ratio) 기준으로 유럽 기업들은 미국 기업 대비 최저 가격에 거래되고 있으며 기록적인 차이로 미국 기업실적을 하회하고 있기 때문에 영업 레버리지가 높고, 국제적으로 다각화된 수익구조를 가진 기업들은 실적이 회복되기만 하면 이 회복세가 증폭될 것이므로 매력적인 투자기회를 제시하고 있습니다. 거시적 견해에서 본다면, 유럽의 국채 위기가 안정화되고 있고 위기에 처한 유로존 "주변" 국가들은 현재 경상수지 흑자 상태로 돌아섰으며 대부분이 플러스 GDP 성장률을 기록하고 있는 반면, 경우에 따라 미국 대비 대출비용이 낮은 상황입니다. 더욱이 유럽중앙은행은 행동을 취하기 보다는 만일에 사태에 대비하고 있으므로 필요한 경우 경제 성장 촉진 및 지역 금융 시스템의 안정성 향상을 위한 정책을 취할 수 있을 것입니다. 디플레이션에 대한 우려, 러시아 사태, 최근 들어 무기력해진 유럽의 성장 동력인 독일 등은 계속해서 중대한 리스크로 작용하기 때문에 반드시 고려해야 할 사항입니다. 그러나 유럽의 부채위기가 깊어진 이후 이루어진 칭찬받을만한 진전 사항들보다 이런 종류의 우려사항이 유럽 지역의 밸류에이션에 더욱 반영된 것 같습니다. 사실상 지난 몇 년 동안 가장 힘든 개혁을 거친 국가들이 그 이후 최고의 GDP 성장률로 보답을 받으면서 유럽의 비관주의에 투자해오고 있습니다. 당사 운용팀은 기업 밸류에이션과 펀더멘털에 초점을 맞춘 상향식 투자방식과 유럽의 대형 매크로 이슈에 대한 역발상적 접근법을 통해 유럽 지역에서 장기적으로 매력적인 투자처를 계속해서 모색하고 있습니다. 당사는 위와 같은 점을 염두에 두고 동 펀드를 운용하겠습니다. 자료내의 운용전략은 시장 상황 및 펀드 매니저의 판단 등에 따라 변동될 수 있습니다. 기간수익률 비교지수 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년 (단위 : %) 최근 2년 최근 3년 최근 5년 설정일 비교지수(Benchmark) = MSCI Europe Index(94%)+Call Index(6%) 주) 펀드의 설정일 기준일로부터 최근 해간 미만의 펀드는 수익률을 표시하지 않습니다. * 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. Page 3 of 9

최근 몇 분기 동안의 전문 제약업계에서는 강력한 모멘텀과 활발한 M&A 활동이 나타났습니다. 운용팀은 그럼에도 불구하고 수익성을 높이고 자기자금으로 R&D를 시행하며 현재 승인받은 제품을 통해 현금 흐름을 개선시킬 수 있는 기업들을 지속적으로 찾고 있습니다.

4 연평균 수익률 비교지수 최근 1년 (단위 : %) 최근 2년 최근 3년 최근 5년 비교지수(Benchmark) = MSCI Europe Index(94%)+Call Index(6%) 주) 펀드의 설정일 기준일로부터 최근 해간 미만의 펀드는 수익률을 표시하지 않습니다. * 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다 벤치마크수익률 펀드수익률 비교지수(Benchmark) = MSCI Europe Index(94%)+Call Index(6%) * 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 손익현황 손익 손익 손익 손익 증권 파생상품 집합투 주식 채권 어음 장내 장외 자증권 부동산 실물자산 특별자산 증권 파생상품 집합투 주식 채권 어음 장내 장외 자증권 부동산 실물자산 특별자산 2, 단기대출 및 예금 단기대출 및 예금 (단위 : 백만원) 손익 , (단위 : EUR 천단위) 손익 0 1,971 4, ,895 1, 자산현황 자산구성현황 통화별 KRW EUR (1,339.32) (단위 : 백만원, %) 증권 파생상품 특별자산 단기대출 어음 및 집합투 부동산 주식 채권 실물자산 및 예금 증권 자증권 장내 장외 자산총액 ,356 (2.34) (1.11) (3.03) (6.48) 19, ,561 (91.23) (0.01) (2.28) (93.52) 19, ,916 (91.23) (2.34) (1.11) (3.04) (2.28) (100.00) ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함. Page 4 of 9

00 14.06.06 14.06.12 14.06.18 14.06.24 14.06.30 14.07.06 14.07.12 14.07.18 14.07.24 14.07.30 14.08.05 14.08.11 14.08.17 14.08.23 14.08.29 14.09.

5 통화별 CHF (1,109.36) EUR (1,339.32) GBP (1,676.51) NOK (163.72) DKK (179.81) USD (1,019.00) SEK (145.37) KRW (단위 : EUR 천단위, %) 증권 파생상품 특별자산 단기대출 어음 및 집합투 부동산 주식 채권 실물자산 및 예금 증권 자증권 장내 장외 자산총액 7,534 7,534 (11.21) (11.21) 36,645 4, ,448 (54.52) (7.10) (0.04) (61.66) 12, ,094 (17.93) (0.06) (17.99) 1,868 1,868 (2.78) (2.78) 1,251 1,251 (1.86) (1.86) 1, ,873 (2.79) (0.00) (2.79) 1,059 1,059 (1.58) (1.58) (0.02) (0.11) (0.13) 62,280 4, ,210 (92.67) (7.12) (0.21) (100.00) ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함. 자산별 구성비중 자산별 구성비중 주식 채권 0.00 어음 0.00 집합투자증권 0.00 파생상품 0.00 부동산 0.00 실물자산 0.00 특별자산 0.00 단기대출 및 예금 주식 채권 0.00 어음 0.00 집합투자증권 0.00 파생상품 0.00 부동산 0.00 실물자산 0.00 특별자산 0.00 단기대출 및 예금 주) 위 자산구성 그래프는 모펀드 기준의 구성현황 입니다. 업종별,국가별 투자비중 주식투자 상위 10종목 ROCHE HOLDING AG 3.26 BNP Paribas 2.48 ENTE NAZIONALE INROCARBURI SPA 2.36 TELEFONICA SA 2.36 BAYER N ORD 2.34 HSBC HOLDINGS PLC 2.30 UNICREDIT ORD 2.16 AXA SA 2.12 CREDIT AGRICOLE SA 2.11 Total SA 2.10 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중 해외 업종별 투자비중 제약 다각화된 은행 종합 석유 및 가스 통합 통신 서비스 4.90 종합 보험 4.60 건강관리 장비 3.54 무선 통신 서비스 3.03 건축 자재 2.69 생명과학 도구 및 서비스 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중 Page 5 of 9

06) (17.99) 1,868 1,868 (2.78) (2.78) 1,251 1,251 (1.86) (1.86) 1,872 0 1,873 (2.79) (0.00) (2.79) 1,059 1,059 (1.58) (1.58) 11 72 83 (0.02) (0.11) (0.13) 62,280 4,786 144 67,210 (92.67) (7.12) (0.

6 국가별 투자비중 영국 프랑스 독일 스위스 네덜란드 7.98 유럽공동체 7.12 이탈리아 6.50 스페인 3.71 노르웨이 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중 [ 업종별 투자비중 ] [ 국가별 투자비중 ] 건강관리 장비 건축 자재 다각화된 은행 무선 통신 서비스 생명과학 도구 및 서비스 제약 종합 보험 4.60 종합 석유 및 가스 통합 통신 서비스 네덜란드 7.98 노르웨이 2.79 독일 스위스 스페인 3.71 영국 유럽공동체 이탈리아 프랑스 주1) 위의 업종별 투자비중은 각 모펀드의 업종별 주식평가액의 합을 각 모펀드 내 주식평가액의 합으로 나눠 계산한 값입니다. 주2) 위 업종은 글로벌표준산업분류(GICS)의 업종에 따릅니다. 주) 위의 국가별 투자비중은 각 모펀드의 국가별 편입자산의 합을 각 모펀드 내 편입자산의 합으로 나눠 계산한 값입니다. 환헤지에 관한 사항 (단위 : %, 원) 투자설명서상의 목표 환헤지 비율 환헤지 비율 환헤지 비용 (단위 : %, 원) 투자설명서상의 목표 환헤지 비율 환헤지 비율 환헤지 비용 ,720,800 주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다. 투자대상 상위 10종목 종목명 비중 종목명 (단위 : %) 1 유동성 외화예치금[EUR] 주식 ROCHE HOLDING AG 주식 BNP Paribas 주식 ENTE NAZIONALE INROCARBURI SPA 주식 TELEFONICA SA 주식 BAYER N ORD 주식 HSBC HOLDINGS PLC 주식 UNICREDIT ORD 주식 AXA SA 주식 CREDIT AGRICOLE SA 1.95 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중 * 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다. 비중 각 자산별 보유종목 내역 주식 상위 5개 종목 Page 6 of 9

50 프랑스 15.53 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 주1) 위의 업종별 투자비중은 각 모펀드의 업종별 주식평가액의 합을 각 모펀드 내 주식평가액의 합으로 나눠 계산한 값입니다. 주2) 위 업종은 글로벌표준산업분류(GICS)의 업종에 따릅니다.

7 (단위 : 주,EUR,%) 종목 보유수량 평가금액 비중 ROCHE HOLDING AG 9,080 2,031, BNP Paribas 29,320 1,547, ENTE NAZIONALE INROCARBURI SPA 76,465 1,469, TELEFONICA SA 121,063 1,467, BAYER N ORD 13,950 1,454, 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중 채권 어음 집합투자증권 상위 5개 종목 (단위 : 원) 종류 자산운용사 설정원본 순자산금액 취득일 비 중 T 유로피언 모 수익증권 프랭클린템플턴투신운용(주) 21,018,526,867 19,082,626, 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중 장내파생상품 (단위 : 계약,원) 종목명 매수/매도 계약수 미결제약정금액 위탁증거금 유로선물 1409 매도 481 6,448,767,000 유로선물 1410 매도 437 5,870,221, ,318,988, ,080,321 주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 장외파생상품 종류 기초자산 거래상대방 만기일 선도 유로 매도 스탠다드차타드은행 계약금액 평가금액 취득가격 비 고 4,800,000 6,436,988,801 헷지목적, 신용등급 AAA 4,800,000 6,436,988,801 (단위 : 원) 주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 주) 상기 "비고"란의 등급 표시는 거래상대방의 신용등급입니다. 부동산(임대) 부동산(자금대여 및 차입) 특별자산 Page 7 of 9

34 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중 채권 어음 집합투자증권 상위 5개 종목 (단위 : 원) 종류 자산운용사 설정원본 순자산금액 취득일 비 중 T 유로피언 모 수익증권 프랭클린템플턴투신운용(주) 21,018,526,867 19,082,626,481 20070607 22.

8 유동성 종류 금융기관 대출(예금)일자 대출(예금)액 적용금리 만기일 비고 예금 HSBC은행 5,390, 외화예치금[EUR] 4,774, REPO매수( ) 서울외국환중개 , 상위 5개 종목만 기재함. 종류 금융기관 대출(예금)일자 대출(예금)액 적용금리 만기일 비고 REPO매수( ) 서울외국환중개 ,035, 예금 HSBC은행 62,914, 외화예치금[EUR] 959, 상위 5개 종목만 기재함. 4. 투자운용전문인력 현황 운용전문인력 성 명 백상훈 헤더 아놀드 김동일 운용개시일 직위 책임운용역 (모)(자) 운용역 (모) 운용중인 다른 펀드 현황 펀드 수 운용 규모 주요 경력 및 운용내역(최근5년) (단위 : 개, 백만원) 협회등록번호 52 1,202,561 학력: 연세대학교 응용통계학과 졸업 및 연세대학원 경영학과 졸업. 주요경력: 프랭클린템플턴 컴플라이언스팀( ), 프랭클린템플턴투신운용 채권운용팀(2000.8현재) 투협 *모펀드 외화자산 위탁운용사: 프랭클린 템플턴 인베스트먼트 매니지먼트(Franklin Templeton Investment Management Limited, 영국) *위탁업무의 범위: 운용업무,운용지시,단순매매주문업무 등. 템플턴 유로피언 증권 모투자(주식) 외화자산 위탁운용 학력: 연세대 경영학과 졸업 및 워싱턴 대 MBA, CFA. 투협 주요경력: 삼성생명 ( ), 삼성투신운용 ( ), KTB 자산운용 ( ), 리젠트 자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용 CIO(채권) (2001현재) 부책임운용역 52 1,202,561 주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다. 이 투자신탁의 책임 운용전문인력으로 신탁재산운용은 공동운용 방식(팀운용)으로 운용되며, 사정에 따라 예고없이 펀드매니저가 교체될 수 있습니다. 성과보수가 있는 펀드 및 펀드 운용규모 : 없음 5. 비용현황 보수 및 비용 지급현황 매매 중개 수수료 자산운용사 판매회사 펀드재산보관(신탁업자) 금액 일반사무관리회사 보수 비용** 단순매매/중개수수료 조사분석업무 등 서비스수수료 38 비율(%)* 금액 비율(%)* 증권거래세 (단위 : 백만원,%) 비고 Page 8 of 9

투자운용전문인력 현황 운용전문인력 성 명 백상훈 헤더 아놀드 김동일 운용개시일 20010101 직위 책임운용역 (모)(자) 19990421 운용역 (모) 20010101 운용중인 다른 펀드 현황 펀드 수 운용 규모 주요 경력 및 운용내역(최근5년) (단위 : 개, 백만원) 협회등록번호 52 1,202,561 학력: 연세대학교 응용통계학과 졸업 및

9 매매 중개 수수료 자산운용사 판매회사 펀드재산보관(신탁업자) 금액 일반사무관리회사 보수 비용** 단순매매/중개수수료 조사분석업무 등 서비스수수료 비율(%)* 금액 비율(%)* 18, , , , , , 증권거래세 (단위 : EUR, %) * 펀드의 순자산평잔 대비 비율 ** 비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외한 것입니다. 비고 총보수비용 비율 (단위 : 연환산, %) 해당 펀드 상위펀드 비용 합산 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 합성 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 (단위 : 연환산, %) 해당 펀드 상위펀드 비용 합산 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 합성 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 주1) 총보수 비용비율(Total Expense Ratio) 이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '비용' 총액을 순자산 연평잔 (보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수,비용수준을 나타냅니다. 주2) 매매/중개수수료 비율이란 매매/중개수수료를 순자산 연평잔액(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매/중개수수료의 수준을 나타냅니다 투자자산매매내역 매매주식규모 및 회전율 매수 매도 수량 금액 수량 금액 1,343,348 12,530, ,326 3,991, 매수 매도 수량 금액 수량 금액 3개월 3개월 (단위 : 주,EUR,%) 매매회전율 연환산 (단위 : 주,원,%) 매매회전율 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율. 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다. 최근 3분기 매매회전율 추이 연환산 ~ ~ ~ (단위 : %) Page 9 of 9

09 상위펀드 비용 합산 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 합성 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 2.09 2.09 (단위 : 연환산, %) 해당 펀드 0.04 0.03 상위펀드 비용 합산 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 합성 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 0.13 0.

증권투자신탁(채권혼합-재간접형) 주요사항 ㅣ 2015년 8월 27일 기준 투자목적 이 투자신탁은 전세계적으로 전환증권 및 신주인수권의 분산된 포트폴리오에 주로 투자하여 수익을 달성하는 것을 목적으로 하는 채권혼합형 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하여 장기적 자본증

자산운용보고서 증권투자신탁(채권혼합-재간접형) 보고서 기준일 보고대상 운용기간 2015년 8월 27일 당기 2015년 5월 28일 ~ 2015년 8월 27일 전기 2015년 2월 28일 ~ 2015년 5월 27일 증권투자신탁(채권혼합-재간접형) 주요사항 ㅣ 2015년 8월 27일 기준 투자목적 이 투자신탁은 전세계적으로 전환증권 및 신주인수권의 분산된 포트폴리오에