( 운용기간 : 2013.03.25 ~ 2013.06.24) 삼성배당플러스 30 증권 II 제 1 호 [ 채권혼합 ] 내펀드의수익률은? 지난운용기간동안 '-0.99% 수익률 ' 기록 운용계획은? 급락이후단기반등및종목별매매대응
Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드수익률은? 시장전망과운용계획은? Ⅱ. 내펀드의상세운용현황 1. 펀드개요 2. 운용현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이가입하신펀드는자본시장과금융투자업에관한법률의적용을받습니다. 2. 주요공시사항은금융투자협회전자공시및당사홈페이지에서확인가능합니다. - 삼성자산운용주식회사 www.samsungfund.com / 콜센터 : 080-377-4777 - 금융투자협회 dis.fundservice.net 3. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해삼성배당플러스30증권II 제1호 [ 채권혼합 ] 의자산운용사인삼성자산운용이작성하여판매사를통해고객님들께제공됩니다. 4. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의홈트레이딩시스템 (HTS) 이나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다.
Ⅰ. Ⅱ. 주요운용보고상세운용현황- 꼭! 읽어보세요삼성배당플러스 30 증권 II 제 1호 [ 채권혼합 ] 각기간별수익률을확인해보세요 내펀드의지난분기성적표입니다. ( 기준일 : 2013.06.24) ( 단위 :%) 구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후 운용펀드 -2.77-0.99-0.48 3.30 7.92 81.78 비교지수 ( 벤치마크 ) 0.03 0.50 1.36 3.26 10.24 59.89 초과수익률 -2.80-1.49-1.84 +0.04-2.32 +21.89 운용펀드기준 비교지수 : 통안채1년 *100% 펀드의운용기간전체수익률을그래프로확인해보세요 ( 수익률,%) 지난 3 개월간운용경과 우선주및통신업종의상대성과기여 펀드는지난운용기간 (2013.03.25~2013.06.24) 동안기준수익률을소폭하회하였습니다. 상대적인가치가저평가되어있던우선주종목군의성과기여도가높았으며, 원화환율의약세에따른자동차부품업종, 마케팅경쟁둔화및스마트폰가입자증가에따른이익개선이예상되었던통신업종, 원자재가격하락에따른이익개선이기대되었던타이어업종등이성과를개선하는데기여하였습니다. 반면, 부채비율개선을위해유상증자를추진하고있는가스공사및원전비리와관련된원전가동율하락으로원가부담이높아진전기가스업종, 경기가부진한가운데일회성비용의부담등으로약세를보인은행업종, 에너지수요위축에따른국제유가약세로이익전망이둔화된에너지업종등이운용기간동안부진한성과를보였습니다. - 3 -
Ⅰ. Ⅱ. 주요운용보고상세운용현황- 꼭! 읽어보세요삼성배당플러스 30 증권 II 제 1호 [ 채권혼합 ] 대내외요인에따라외국인순매도 급증 시장동향 내펀드의시장전망과운용계획을살펴보겠습니다. ( 기준일 : 2013.06.24) 지난운용기간 (2013.03.25~2013.06.24) 동안주식시장은 -7.68% 하 락하였습니다. 미국경제지표의둔화와중국의 1 분기 GDP 성장률부 진, 엔 / 달러환율의급등, 그리고 GS 건설등국내기업이익에대한신 뢰도가하락하며약세를보였습니다. 5월들어외국인의순매수전환으로대형주수급이개선되는모습을보이기도하였으나, 미국의출구전략우려가반영되면서글로벌국채금리의동반상승과이머징시장에서의대규모외국인매도, 중국의유동성위축우려등으로하락폭이커졌습니다. 외국인은운용기간동안 7.8조원순매도, 기관은 6.4조원순매수, 개인은 1.5조원의순매수를기록하였습니다. 업종별로는통신업, 종이목재, 섬유의복, 보험업종이상승세를보였으며, 건설, 전기가스, 기계, 은행등대부분의업종이하락세를보였습니다. 향후시장전망 시장의변동성고려, 업황개선업종에관심 7월이후대외적으로미국경제가점진적인회복기조를유지할것으로예상되나, 단기둔화요인을보일가능성이높아진것으로판단됩니다. 특히미국의출구전략우려이후글로벌시중금리의상승이투자심리를위축할것으로예상되며, 향후소비심리, 제조업경기전망에부정적인영향을미칠것으로판단됩니다. 유럽의정책기조변화여부와중국의 2분기 GDP 결과발표에따라시장의방향성및변동성을결정할요인으로판단됩니다. 대규모외국인순매도는진정될것으로예상되지만, 추세적인외국인자금순유입은다소시일이소요될전망입니다. 따라서 2분기기업이익전망의하향추세가지속되고있는가운데시장의변동성이여전히높아뚜렷한주도주의부상은어려울것으로판단됩니다. - 4 -
Ⅰ. Ⅱ. 주요운용보고상세운용현황- 꼭! 읽어보세요삼성배당플러스 30 증권 II 제 1호 [ 채권혼합 ] 운용계획 급락이후단기반등및종목별매매대응 7월이후에는 IT업종및수출관련기업에대한기술적인대응이필요할것으로판단되며, 환율환경의변화에따른기업이익의변화여부를점검하고자합니다. 실적개선가시성이높은통신업종에대해서는투자비중을유지하되주파수경매이슈와관련하여종목별차별화가능성을염두에둔대응을계획하고있습니다. 조선업종은하반기수주현황을고려하여단기매매대응을고려하고자합니다. 또한향후기업실적전망치점검과기업들의배당정책변화가능성을점검하고자합니다. 주요투자기업들의실적점검과함께향후실적개선이예상되는종목에대한투자비중조정을병행할계획입니다. 시장의급등락으로종목별기술적인반등가능성을염두에두되위험관리도병행하도록하겠습니다. 펀드매니저양병태배상 - 5 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성배당플러스 30 증권 II 제 1 호 [ 채권혼합 ] 내펀드의상세운용현황 기본정보 펀드의기본정보를확인하실수있습니다. 운용기간 2013.03.25 ~ 2013.06.24 최초설정일 2002.09.25 자산운용회사삼성자산운용위험등급 3 등급 ( 중간위험 ) 펀드재산보관회사부산은행일반사무관리회사삼성자산운용 펀드종류투자신탁, 증권 ( 혼합채권형 ), 개방형, 추가형존속기간별도의종료일없음 금융투자협회 ( 펀드코드 ) 판매회사 운용펀드 (35175) 판매사확인은아래홈페이지에서확인가능합니다. 삼성자산운용주식회사 http://www.samsungfund.com / 080-377-4777 금융투자협회 http://dis.fundservice.net 재산현황 펀드의당기와전기재산현황및기준가격을비교할수있습니다. ( 단위 : 억원, 억좌 ) 항목 전기말 당기말 증감률 (%) 자산총액 (A) 65.18 58.06-10.9 부채총액 (B) 0.42 0.81 90.2 순자산총액 (C=A-B) 64.76 57.26-11.6 발행수익증권총수 (D) 64.01 57.16-10.7 기준가격 (E=C/D*1000) 1,011.75원 1,001.71원 -1.0 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 운용펀드 ( 비교지수 *) 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 -0.99 (0.50) -0.48 (1.36) 0.17 (2.08) 3.30 (3.26) 0.39 (7.27) 7.92 (10.24) 17.07 (21.19) 비교지수대비성과 -1.49-1.84-1.91 +0.04-6.88-2.32-4.12 * 비교지수 : 통안채 1 년 *100% ( 기준일 : 2013.06.24) 상세기간수익률 각기간별펀드의수익률을확인할수있습니다. ( 단위 : %) - 6 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성배당플러스 30 증권 II 제 1 호 [ 채권혼합 ] 연도별수익률 과거 3 년의연간수익률을확인할수있습니다. 운용펀드 ( 비교지수 *) * 비교지수 : 통안채 1 년 *100% 2010 년 2011 년 2012 년 8.94 (3.44) -1.30 (3.17) 3.72 (3.84) 비교지수대비성과 +5.50-4.47-0.12 ( 단위 : %) ( 기준일 : 2013.06.24) 자산구성현황 아래표를통하여자산구성및통화별금액의구성비중을확인하실수있습니다. ( 단위 : 억원, %) 통화별구분 ( 기준환율 ) 증권 주식채권어음 집합투자증권 파생상품특별자산부동산장내장외실물기타 단기대출및예금 기타자산총액 KRW (1.0) ( ) : 구성비중 % 15.86 (27.3) 32.30 (55.6) - - - - - - - 9.82 (16.9) 0.08 (0.1) 58.06 (100.0) 투자대상상위 10 종목 해당자산은총자산대비상위 10 개종목입니다. ( 단위 : %, 주, 백만원 ) 자산종목명비중수량평가금액국가업종비고 자산종목명수량평가금액국가비고 주식삼성전자 5.1 225 295.4 한국 IT 주식 SK 텔레콤 1.4 416 83.8 한국통신서비 AAA 주식현대차 2 우 B 1.4 867 81.2 한국 AAA 주식 POSCO 1.0 190 55.6 한국소재 AAA 주식신한지주 0.8 1,249 45.5 한국금융 AAA 주식한라비스테온공조 0.7 1,190 41.1 한국경기소비 주식삼성화재 0.7 173 40.1 한국금융 자산종목명비중액면가액평가금액 발행일 ( 상환일 ) 보증기관 자산종목명액면가액평가금액발행일신용등급 채권통안 0347-1402-02 55.6 3,200 3,230.2 12.02.02 (14.02.02) 자산종목명비중수량평가금액국가업종비고 자산종목명수량평가금액국가비고 단기대출및예금예금 9.0 523 522.6 한국 단기대출및예금콜론 7.9 460 459.7 한국 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서에서참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 신용등급 - 7 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성배당플러스 30 증권 II 제 1 호 [ 채권혼합 ] 운용전문인력 ( 단위 : 개, 억원 ) 성명 직위 운용중인펀드현황 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수운용규모펀드개수운용규모 협회등록번호 양병태책임펀드매니저 * 14 6,705.5 - - 2109000383 윤상아펀드매니저 111 32,824.9 - - 2109001812 책임펀드매니저주요운용경력 2008 년 10 월 ~ 2012 년 10 월삼성자산운용 LT 주식운용본부 2012 년 10 월 ~ 2012 년 11 월삼성자산운용전략운용본부 2012 년 12 월 ~ 現삼성자산운용전략운용팀 * ' 책임펀드매니저 ' 란펀드매니저중투자전략수립및의사결정에주도적이고핵심적인역할을수행하는인력 펀드매니저변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 2010-05-14 ~ 2010-07-06 김상철 2010-07-07 ~ 2012-02-19 송진구 2012-02-20 ~ 2012-10-14 진성룡 ( 전기 : 2012.12.25 ~ 2013.03.24 / 당기 : 2013.03.25 ~ 2013.06.24 ) 총보수비용비율 ( 연환산 ) 총보수비용비율 (A)* 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기당기전기당기전기당기 ( 단위 : %) 운용펀드 1.45 1.45 0.05 0.06 1.51 1.52 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. ** 매매 중계수수료비율이란매매 중계수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로해당운용기간중투자자가부담한매매 중계수수료의수준을나타냅니다. - 8 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성배당플러스 30 증권 II 제 1 호 [ 채권혼합 ] 보수및비용지급현황 ( 분기별 ) 구분 ( 단위 : 백만원, %) 전기당기금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 운용펀드 자산운용회사 7.29 0.11 7.04 0.11 판매회사 15.39 0.23 14.87 0.24 펀드재산보관회사 0.65 0.01 0.63 0.01 일반사무관리회사 - - - - 보수합계 23.33 0.36 22.53 0.36 기타비용 ** 0.23 0.00 0.22 0.00 증권거래비용 0.84 0.01 0.97 0.02 증권거래세 1.37 0.02 1.71 0.03 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 유가증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서보수및증권거래비용은제외한것입니다. 성과보수내역 : 없음 매매주식규모및회전율 (2013.03.25 ~ 2013.06.24) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 매수매도매매회전율 수량금액수량금액해당기간연환산 9,924 3.7 14,619 5.7 32.3 127.8 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 ( 단위 : 주, 억원, % ) 주 ) 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : % ) 펀드명 '12.09.25 ~ '12.12.24 '12.12.25 ~ '13.03.24 '13.03.25 ~ '13.06.24 삼성배당플러스 30 증권 II 제 1 호 [ 채권혼합 ] 34.6 24.6 32.3-9 -