한국금융투자협회심사필 11-395 호 (2011.01.28-2011.04.23) 동부증권판매채권 /CP 안내 동부증권준법감시인심사필제 10-29-794 호 (2011 년 2 월 25 일 ~2011 년 4 월 23 일 ) 1. 회사채 종목명 신용등급 발행일 만기일 잔존기간 이자지급방식 매매수익율 ( 연 ) 매매단가 투자수익률 ( 연 ) 은행예금전후 ( 개인 ) 환산 ( 개인 ) 2010 년 06 월 17 일 한진중공업110 A 2006-10-27 2011-10-27 0년8개월 3개월이표채 4.30% 10,088 4.30% 3.53% 4.17% 44억원 KR6003481SA1 조선과건설의양대주력사업으로사업위험분산 판매예정금액 KR 코드 비고 2011 년 02 월 25 일 두산인프라코어10-3 A 2009-07-27 2012-07-27 1년5개월 3개월이표채 4.90% 10,342 4.82% 3.78% 4.47% 2 억원 KR6042673W70 건설기계, 공작기계등주요부문의안정적시장지위와포트폴리오 이랜드리테일 91 BBB+ 2010-11-12 2012-11-12 1년8개월 3개월이표채 6.50% 10,089 6.46% 5.41% 6.40% 64 억원 KR60136910B9 향후재무안정성및자금조달력향상이예상 이랜드리테일 92 BBB+ 2010-12-17 2012-12-17 1 년 9 개월 3 개월이표채 6.60% 10,184 6.48% 5.44% 6.44% 143 억원 KR60136910C7 향후재무안정성및자금조달력향상이예상 동부한농 6 BBB+ 2011-02-09 2013-02-09 1 년 11 개월 3 개월이표채 5.70% 10,081 5.67% 4.75% 5.62% 5 억원 KR6129131126 농약기반의우수한사업기반, 보유유형자산의양호한시장가치 현대엘리베이터 28 A 2010-11-08 2013-11-08 2 년 8 개월 3개월이표채 5.00% 10,049 4.98% 4.20% 4.96% 21 억원 KR60178010B7 국내엘리베이터제조및설치부문업계 1 위 한진중공업 130 A 2011-01-20 2014-01-20 2 년 10 개월 3 개월이표채 5.15% 10,089 5.11% 4.31% 5.09% 12 억원 KR6097231114 조선과건설의양대주력사업으로사업위험분산 두산인프라코어 15-1 A 2011-02-08 2014-02-08 2 년 11 개월 3 개월이표채 5.15% 10,065 5.13% 4.32% 5.10% 3 억원 KR6042671125 건설기계, 공작기계등주요부문의안정적시장지위와포트폴리오 한진해운3년물 A 2011-03-08 2014-03-08 3년0개월 3개월이표채 5.10% 10,027 5.09% 4.29% 5.08% 100억원 2009년말기준매출액1위, 총선대규모 2위의국내최대해운사 현대산업개발 138 A+ 2011-02-25 2014-02-25 3 년 0 개월 3 개월이표채 5.35% 10,027 5.34% 4.50% 5.32% 220 억원 KR6012631125 우수한주택브랜드 (I'Park) 인지도, 2010 년시공능력 8 위종합건설기업 토지주택채권 ( 용지 3)11-01 AAA 2011-01-31 2016-01-31 4 년 11 개월 복리채 4.95% 9,595 5.46% 4.76% 5.62% 13 억원 KR3561034116 동일등급대비가격메리트우수 토지수익연계채권 42 AAA 2010-08-27 2020-08-27 9 년 6 개월 3 개월이표채 4.50% 10,327 4.72% 3.95% 4.67% 3 억원 KR3561027086 토지매각수익발생시추가수익가능 토지주택채권 52 AAA 2011-02-16 2021-02-16 9년11개월복리채 5.10% 10,146 6.44% 5.42% 6.41% 38억원 KR3561044123 동일등급대비가격메리트우수 2. 국공채 종목명 신용등급 발행일 물가 0275-2006 국공채 2010-06-10 만기일 잔존기간 2020-06-10 9 년 3 개월 이자지급방식 매매수익율 ( 연 ) 매매단가 6 개월이표채 1.35% 11,522.31012 투자수익률 ( 연 ) 은행예금전후 ( 개인 ) 환산 ( 개인 ) 지방채11-02( 개인 ) 지방채11-02( 법인 ) 국공채국공채 2011-02-28 2011-02-28 2016-02-29 2016-02-29 5년0개월 5년0개월 복리채복리채 4.62% ( 09:00 현재 ) 4.55% ( 09:00 현재 ) 9,023 9,053 5.07% 4.98% 4.62% 4.58% * 지방채 (11-02) 전일민간시가평가수익율 : 4.62% * 지방채판매가능수량은수시로변동되오니, 고객홍보전에정확한수량을채권상품팀으로문의하시기바랍니다! * 물가채매매단가는소수점계산차이에의한약간의오차가있을수있으니, 정확한단가는채권상품팀으로문의하시기바랍니다! 4.98% 5.46% 5.32% 판매예정금액 1 억원 KR1035037061 문의요망 문의요망 KR 코드 비고채권원금및이자지급액을물가에연동-> 채권의실질매력보장절및분리과효과향유로, 정기예금대비높은후수익률가능절및분리과효과향유로, 정기예금대비높은후수익률가능 3. 금융채 종목명 신용등급 발행일 만기일 잔존기간 이자지급방식 매매수익율 ( 연 ) 매매단가 투자수익률 ( 연 ) 은행예금전후 ( 개인 ) 환산 ( 개인 ) 아주캐피탈192-2 A+ 2011-01-20 2013-01-20 1년10개월 3개월이표채 5.30% 10,081 5.26% 4.43% 5.23% 35억원 KR6033661119 자산건성성과수익성회복기, 절대금리메리트 판매예정금액 KR 코드 비고 현대카드 237 AA 2009-11-24 2014-11-24 3 년 8 개월 3개월이표채 4.50% 10,711 4.37% 3.42% 4.04% 10 억원 KR606590DWB2 업계최상위권자산건전성 광주은행 6 년물후순위채 AA 2011-02-21 2017-02-21 5 년 11 개월 3개월복리채 5.23% 10,185 5.96% 4.99% 5.90% 50억원 KR6005772126 BIS비율 13.3% 수준의양호한자본완충력보유 * * 국공채투자의개요 중앙정부와지방자치단체에서발행하는채권입니다. 만기투자시투자기간동안현금흐름이발생하지아니합니다. 국공채는복리 ( 이자가매수수익률로재투자되는개념 ) 로재투자됩니다. 참고 : 국민주택 ( 쿠폰3%, 12개월단위복리채 ), 지방채 ( 쿠폰2.5%, 12개월단위복리채 ) 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. * 지방채 * 당사는상기금융투자상품의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다. 상기금융투자상품은예금자보호법에따라보호받지아니합니다.( 청약의권유는투자설명서 ( 예비, 간이 ) 에따릅니다.) 상기증권은매매수익률에따라매매가격이변동되고, 시장금리변동에따라매매수익률이수시로조절되오니매매전반드시확인바랍니다. 거래가활발하지않은종목인경우유동성 ( 환금성 ) 위험이있을수있습니다. 당사는상기증권의금융투자상품의원금과이자를보장하지않습니다. 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권은당사가중도환매를보장합니다.( 환매일전일민간시가평가수익율 +20bp) 제시된매매수익율, 매매단가, 투자수익율은모두예정입니다. 당사는상기채권의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다. 본금융투자상품은투자에따라손실이발생할수있으나, 은행예금환산수익률은투자자의이해편의를돕고자기재하였습니다
예상현금흐름표 1. 종목정보종목명 한진해운3년물 표면이율 ( 연 ) 5.20% 매매기준일 2011-03-08 신용등급 A 표준코드 할인율 0.00% 잔존일수 1096일 발행예정금액 1800억원 발행일 2011-03-08 이자지급주기 3개월 5.10% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2014-03-08 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,027 결제금액 100,270,000 분 전 15.29% 5.09% 후 12.89% 13.11% 13.11% 4.29% 4.37% 4.37% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.08% 5.08% 5.08% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인 주민 후현금흐름 2011-06-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2011-09-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2011-12-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2012-03-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2012-06-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2012-09-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2012-12-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2013-03-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2013-06-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2013-09-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2013-12-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2014-03-08 101,300,000 0 182,000 18,200 101,099,800 101,118,000 101,118,000 합계 115,600,000 0 2,184,000 218,400 113,197,600 113,416,000 113,416,000 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 당사는상기채권의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다. 본금융투자상품은투자에따라손실이발생할수있으나, 은행예금환산수익률은투자자의이해편의를돕고자기재하였습니다
예상현금흐름표 1. 종목정보종목명 현대산업개발138 표면이율 ( 연 ) 5.45% 매매기준일 2011-02-25 신용등급 A+ 표준코드 KR6012631125 할인율 0.00% 잔존일수 1096일 발행예정금액 3500억원 발행일 2011-02-25 이자지급주기 3개월 5.35% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2014-02-25 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,027 결제금액 100,270,000 분 전 16.04% 5.34% 후 13.53% 13.75% 13.75% 4.50% 4.58% 4.58% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.32% 5.33% 5.33% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인 주민 후현금흐름 2011-05-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2011-08-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2011-11-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2012-02-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2012-05-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2012-08-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2012-11-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2013-02-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2013-05-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2013-08-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2013-11-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2014-02-25 101,362,500 0 190,750 19,070 101,152,680 101,171,750 101,171,750 합계 116,350,000 0 2,289,000 228,840 113,832,160 114,061,000 114,061,000 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 당사는상기채권의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다. 본금융투자상품은투자에따라손실이발생할수있으나, 은행예금환산수익률은투자자의이해편의를돕고자기재하였습니다
예상현금흐름표 1. 종목정보종목명 광주은행6년물후순위채 표면이율 ( 연 ) 5.43% 매매기준일 2011-02-25 신용등급 AA 표준코드 KR6005772126 할인율 0.00% 잔존일수 2188일 발행금액 1500억원 발행일 2011-02-21 이자계산주기 3개월 5.23% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2017-02-21 이자지급유형 복리 매매단가 10,185 결제금액 101,850,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전후 35.71% 5.96% 29.94% 30.46% 35.71% 4.99% 5.08% 5.96% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.90% 5.91% 5.96% 만기상환금액 ( 만원당 ): 13,822 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 2017-02-21 138,220,000 0 5,342,310 534,230 132,343,460 132,877,690 138,220,000 합계 138,220,000 0 5,342,310 534,230 132,343,460 132,877,690 138,220,000 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권은예금자보호법의보호대상이아닙니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 투자설명서를참고하시기바랍니다.
예상현금흐름표 1. 종목정보종목명 동부한농6 표면이율 ( 연 ) 6.00% 매매기준일 2011-02-25 신용등급 BBB+ 표준코드 KR6129131126 할인율 0.00% 잔존일수 715일 발행예정금액 400억원 발행일 2011-02-09 이자지급주기 3개월 5.70% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2013-02-09 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,081 결제금액 100,810,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전후 11.10% 5.67% 9.31% 9.47% 9.47% 4.75% 4.83% 4.83% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.62% 5.62% 5.62% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 2011-05-09 1,500,000 0 172,240 17,220 1,310,540 1,327,760 1,327,760 2011-08-09 1,500,000 0 210,000 21,000 1,269,000 1,290,000 1,290,000 2011-11-09 1,500,000 0 210,000 21,000 1,269,000 1,290,000 1,290,000 2012-02-09 1,500,000 0 210,000 21,000 1,269,000 1,290,000 1,290,000 2012-05-09 1,500,000 0 210,000 21,000 1,269,000 1,290,000 1,290,000 2012-08-09 1,500,000 0 210,000 21,000 1,269,000 1,290,000 1,290,000 2012-11-09 1,500,000 0 210,000 21,000 1,269,000 1,290,000 1,290,000 2013-02-09 101,500,000 0 210,000 21,000 101,269,000 101,290,000 101,290,000 합계 112,000,000 0 1,642,240 164,220 110,193,540 110,357,760 110,357,760 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 당사는상기채권의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다. 본금융투자상품은투자에따라손실이발생할수있으나, 은행예금환산수익률은투자자의이해편의를돕고자기재하였습니다
이랜드리테일 92 1. 종목정보종목명 이랜드리테일92 표면이율 ( 연 ) 6.90% 매매기준일 2011-02-25 신용등급 BBB+ 표준코드 KR60136910C7 할인율 0.00% 잔존일수 661일 발행예정금액 400억원 발행일 2010-12-17 이자지급주기 3개월 6.60% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2012-12-17 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,184 결제금액 101,840,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전후 11.74% 6.48% 9.86% 10.03% 10.03% 5.44% 5.54% 5.54% 은행예금환산금리 ( 연 ) 6.44% 6.44% 6.44% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 2011-03-17 1,725,000 0 53,660 5,360 1,665,980 1,671,340 1,671,340 2011-06-17 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2011-09-17 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2011-12-17 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2012-03-17 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2012-06-17 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2012-09-17 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2012-12-17 101,725,000 0 241,500 24,150 101,459,350 101,483,500 101,483,500 합계 113,800,000 0 1,744,160 174,410 111,881,430 112,055,840 112,055,840 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 당사는상기채권의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다. 본금융투자상품은투자에따라손실이발생할수있으나, 은행예금환산수익률은투자자의이해편의를돕고자기재하였습니다
이랜드리테일 91 1. 종목정보종목명 이랜드리테일91 표면이율 ( 연 ) 6.90% 매매기준일 2011-02-25 신용등급 BBB+ 표준코드 KR60136910B9 할인율 0.00% 잔존일수 626일 발행예정금액 400억원 발행일 2010-11-12 이자지급주기 3개월 6.50% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2012-11-12 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,089 결제금액 100,890,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전후 11.09% 6.46% 9.28% 9.45% 9.45% 5.41% 5.51% 5.51% 은행예금환산금리 ( 연 ) 6.40% 6.40% 6.40% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 2011-02-12 0 0 0 0 0 0 0 2011-05-12 1,725,000 0 206,220 20,620 1,498,160 1,518,780 1,518,780 2011-08-12 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2011-11-12 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2012-02-12 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2012-05-12 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2012-08-12 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2012-11-12 101,725,000 0 241,500 24,150 101,459,350 101,483,500 101,483,500 합계 112,075,000 0 1,655,220 165,520 110,254,260 110,419,780 110,419,780 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 당사는상기채권의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다. 본금융투자상품은투자에따라손실이발생할수있으나, 은행예금환산수익률은투자자의이해편의를돕고자기재하였습니다
현대엘리베이터 28 1. 종목정보종목명 현대엘리베이터28 표면이율 ( 연 ) 5.10% 매매기준일 2011-02-25 신용등급 A 표준코드 KR60178010B7 할인율 0.00% 잔존일수 987일 발행예정금액 1000억원 발행일 2010-11-08 이자지급주기 3개월 5.00% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2013-11-08 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,049 결제금액 100,490,000 분 전 13.47% 4.98% 후 11.36% 11.55% 11.55% 4.20% 4.27% 4.27% 은행예금환산금리 ( 연 ) 4.96% 4.97% 4.97% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인 주민 후현금흐름 2011-02-08 0 0 0 0 0 0 0 2011-05-08 1,275,000 0 144,400 14,440 1,116,160 1,130,600 1,130,600 2011-08-08 1,275,000 0 178,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096,500 2011-11-08 1,275,000 0 178,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096,500 2012-02-08 1,275,000 0 178,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096,500 2012-05-08 1,275,000 0 178,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096,500 2012-08-08 1,275,000 0 178,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096,500 2012-11-08 1,275,000 0 178,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096,500 2013-02-08 1,275,000 0 178,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096,500 2013-05-08 1,275,000 0 178,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096,500 2013-08-08 1,275,000 0 178,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096,500 2013-11-08 101,275,000 0 178,500 17,850 101,078,650 101,096,500 101,096,500 합계 114,025,000 0 1,929,400 192,940 111,902,660 112,095,600 112,095,600 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 당사는상기채권의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다. 본금융투자상품은투자에따라손실이발생할수있으나, 은행예금환산수익률은투자자의이해편의를돕고자기재하였습니다
한진중공업 110 1. 종목정보종목명 한진중공업110 표면이율 ( 연 ) 5.04% 매매기준일 2011-02-25 신용등급 A 표준코드 KR6003481SA1 할인율 0.00% 잔존일수 244일 발행금액 3000억원 발행일 2006-10-27 이자지급주기 3개월 4.30% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2011-10-27 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,088 결제금액 100,880,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전 2.87% 4.30% 후 총 수 익 률 2.36% 2.41% 2.41% 연 환 산 3.53% 3.60% 3.60% 은행예금환산금리 ( 연 ) 4.17% 4.19% 4.19% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 2007-01-27 0 0 0 0 0 0 0 2007-04-27 0 0 0 0 0 0 0 2007-07-27 0 0 0 0 0 0 0 2007-10-27 0 0 0 0 0 0 0 2008-01-27 0 0 0 0 0 0 0 2008-04-27 0 0 0 0 0 0 0 2008-07-27 0 0 0 0 0 0 0 2008-10-27 0 0 0 0 0 0 0 2009-01-27 0 0 0 0 0 0 0 2009-04-27 0 0 0 0 0 0 0 2009-07-27 0 0 0 0 0 0 0 2009-10-27 0 0 0 0 0 0 0 2010-01-27 0 0 0 0 0 0 0 2010-04-27 0 0 0 0 0 0 0 2010-07-27 0 0 0 0 0 0 0 2010-10-27 0 0 0 0 0 0 0 2011-01-27 0 0 0 0 0 0 0 2011-04-27 1,260,000 0 119,560 11,950 1,128,490 1,140,440 1,140,440 2011-07-27 1,260,000 0 176,400 17,640 1,065,960 1,083,600 1,083,600 2011-10-27 101,260,000 0 176,400 17,640 101,065,960 101,083,600 101,083,600 합계 103,780,000 0 472,360 47,230 103,260,410 103,307,640 103,307,640 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 상기증권에대한투자는투자자본인의판단과책임으로이루어진다는것을유념하여주시기바랍니다
한진중공업 130 1. 종목정보종목명 한진중공업130 표면이율 ( 연 ) 5.29% 매매기준일 2011-02-25 신용등급 A 표준코드 KR6097231114 할인율 0.00% 잔존일수 1060일 발행금액 100억원 발행일 2011-01-20 이자지급주기 3개월 5.15% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2014-01-20 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,089 결제금액 100,890,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전후 14.85% 5.11% 12.51% 12.72% 12.72% 4.31% 4.38% 4.38% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.09% 5.09% 5.09% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 2011-04-20 1,322,500 0 111,090 11,100 1,200,310 1,211,410 1,211,410 2011-07-20 1,322,500 0 185,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137,350 2011-10-20 1,322,500 0 185,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137,350 2012-01-20 1,322,500 0 185,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137,350 2012-04-20 1,322,500 0 185,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137,350 2012-07-20 1,322,500 0 185,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137,350 2012-10-20 1,322,500 0 185,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137,350 2013-01-20 1,322,500 0 185,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137,350 2013-04-20 1,322,500 0 185,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137,350 2013-07-20 1,322,500 0 185,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137,350 2013-10-20 1,322,500 0 185,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137,350 2014-01-20 101,322,500 0 185,150 18,510 101,118,840 101,137,350 101,137,350 합계 115,870,000 0 2,147,740 214,710 113,507,550 113,722,260 113,722,260 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 상기증권에대한투자는투자자본인의판단과책임으로이루어진다는것을유념하여주시기바랍니다
두산인프라코어 10-3 1. 종목정보종목명 두산인프라코어10-3 표면이율 ( 연, 예정 ) 7.00% 매매기준일 2011-02-25 신용등급 A 표준코드 KR6042673W70 할인율 0.00% 잔존일수 518일 발행금액 미정 발행일 2009-07-27 이자지급주기 3개월 4.90% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2012-07-27 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,342 결제금액 103,420,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전후 6.85% 4.82% 5.37% 5.50% 5.50% 3.78% 3.88% 3.88% 은행예금환산금리 ( 연 ) 4.47% 4.51% 4.51% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 2009-10-27 0 0 0 0 0 0 0 2010-01-27 0 0 0 0 0 0 0 2010-04-27 0 0 0 0 0 0 0 2010-07-27 0 0 0 0 0 0 0 2010-10-27 0 0 0 0 0 0 0 2011-01-27 0 0 0 0 0 0 0 2011-04-27 1,750,000 0 166,050 16,600 1,567,350 1,583,950 1,583,950 2011-07-27 1,750,000 0 245,000 24,500 1,480,500 1,505,000 1,505,000 2011-10-27 1,750,000 0 245,000 24,500 1,480,500 1,505,000 1,505,000 2012-01-27 1,750,000 0 245,000 24,500 1,480,500 1,505,000 1,505,000 2012-04-27 1,750,000 0 245,000 24,500 1,480,500 1,505,000 1,505,000 2012-07-27 101,750,000 0 245,000 24,500 101,480,500 101,505,000 101,505,000 합계 110,500,000 0 1,391,050 139,100 108,969,850 109,108,950 109,108,950 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권은예금자보호법의보호대상이아닙니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 상기증권에대한투자는투자자본인의판단과책임으로이루어진다는것을유념하여주시기바랍니다
두산인프라코어 15-1 1. 종목정보종목명 두산인프라코어15-1 표면이율 ( 연, 예정 ) 5.30% 매매기준일 2011-02-25 신용등급 A 표준코드 KR6042671125 할인율 0.00% 잔존일수 1079일 발행금액 2000억원 발행일 2011-02-08 이자지급주기 3개월 5.15% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2014-02-08 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,065 결제금액 100,650,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전후 15.15% 5.13% 12.76% 12.98% 12.98% 4.32% 4.39% 4.39% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.10% 5.10% 5.10% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 2011-05-08 1,325,000 0 150,060 15,000 1,159,940 1,174,940 1,174,940 2011-08-08 1,325,000 0 185,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139,500 2011-11-08 1,325,000 0 185,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139,500 2012-02-08 1,325,000 0 185,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139,500 2012-05-08 1,325,000 0 185,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139,500 2012-08-08 1,325,000 0 185,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139,500 2012-11-08 1,325,000 0 185,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139,500 2013-02-08 1,325,000 0 185,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139,500 2013-05-08 1,325,000 0 185,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139,500 2013-08-08 1,325,000 0 185,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139,500 2013-11-08 1,325,000 0 185,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139,500 2014-02-08 101,325,000 0 185,500 18,550 101,120,950 101,139,500 101,139,500 합계 115,900,000 0 2,190,560 219,050 113,490,390 113,709,440 113,709,440 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권은예금자보호법의보호대상이아닙니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 상기증권에대한투자는투자자본인의판단과책임으로이루어진다는것을유념하여주시기바랍니다
예상현금흐름표 1. 종목정보종목명 하이닉스210 표면이율 ( 연 ) 6.35% 매매기준일 2011-02-25 신용등급 BBB+ 표준코드 KR6000661118 할인율 0.00% 잔존일수 1419일 발행예정금액 2000억원 발행일 2011-01-14 이자지급주기 3개월 6.20% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2015-01-14 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,124 결제금액 101,240,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전 23.86% 6.14% 후 총 수 익 률 20.11% 20.45% 20.45% 연 환 산 5.17% 5.26% 5.26% 은행예금환산금리 ( 연 ) 6.12% 6.12% 6.12% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 2011-04-14 1,587,500 0 118,530 11,850 1,457,120 1,468,970 1,468,970 2011-07-14 1,587,500 0 222,250 22,220 1,343,030 1,365,250 1,365,250 2011-10-14 1,587,500 0 222,250 22,220 1,343,030 1,365,250 1,365,250 2012-01-14 1,587,500 0 222,250 22,220 1,343,030 1,365,250 1,365,250 2012-04-14 1,587,500 0 222,250 22,220 1,343,030 1,365,250 1,365,250 2012-07-14 1,587,500 0 222,250 22,220 1,343,030 1,365,250 1,365,250 2012-10-14 1,587,500 0 222,250 22,220 1,343,030 1,365,250 1,365,250 2013-01-14 1,587,500 0 222,250 22,220 1,343,030 1,365,250 1,365,250 2013-04-14 1,587,500 0 222,250 22,220 1,343,030 1,365,250 1,365,250 2013-07-14 1,587,500 0 222,250 22,220 1,343,030 1,365,250 1,365,250 2013-10-14 1,587,500 0 222,250 22,220 1,343,030 1,365,250 1,365,250 2014-01-14 1,587,500 0 222,250 22,220 1,343,030 1,365,250 1,365,250 2014-04-14 1,587,500 0 222,250 22,220 1,343,030 1,365,250 1,365,250 2014-07-14 1,587,500 0 222,250 22,220 1,343,030 1,365,250 1,365,250 2014-10-14 1,587,500 0 222,250 22,220 1,343,030 1,365,250 1,365,250 2015-01-14 101,587,500 0 222,250 22,220 101,343,030 101,365,250 101,365,250 합계 125,400,000 0 3,452,280 345,150 121,602,570 121,947,720 121,947,720 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 당사는상기채권의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다. 본금융투자상품은투자에따라손실이발생할수있으나, 은행예금환산수익률은투자자의이해편의를돕고자기재하였습니다
예상현금흐름표 1. 종목정보종목명 아주캐피탈192-2 표면이율 ( 연 ) 5.45% 매매기준일 2011-02-25 신용등급 A+ 표준코드 KR6033661119 할인율 0.00% 잔존일수 695일 발행예정금액 600억원 발행일 2011-01-20 이자지급주기 3개월 5.30% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2013-01-20 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,081 결제금액 100,810,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전후 10.01% 5.26% 8.43% 8.57% 8.57% 4.43% 4.50% 4.50% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.23% 5.23% 5.23% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 2011-04-20 1,362,500 0 114,450 11,440 1,236,610 1,248,050 1,248,050 2011-07-20 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2011-10-20 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2012-01-20 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2012-04-20 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2012-07-20 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2012-10-20 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2013-01-20 101,362,500 0 190,750 19,070 101,152,680 101,171,750 101,171,750 합계 110,900,000 0 1,449,700 144,930 109,305,370 109,450,300 109,450,300 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 당사는상기채권의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다. 본금융투자상품은투자에따라손실이발생할수있으나, 은행예금환산수익률은투자자의이해편의를돕고자기재하였습니다
현대카드 237 1. 종목정보종목명 현대카드237 표면이율 ( 연 ) 6.57% 매매기준일 2011-02-25 신용등급 AA 표준코드 KR606590DWB2 할인율 0.00% 잔존일수 1368일 발행예정금액 200억원 발행일 2009-11-24 이자지급주기 3개월 4.50% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2014-11-24 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,711 결제금액 107,110,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전 16.36% 4.37% 후 총 수 익 률 12.82% 13.15% 13.15% 연 환 산 3.42% 3.51% 3.51% 은행예금환산금리 ( 연 ) 4.04% 4.08% 4.08% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 2010-02-24 0 0 0 0 0 0 0 2010-05-24 0 0 0 0 0 0 0 2010-08-24 0 0 0 0 0 0 0 2010-11-24 0 0 0 0 0 0 0 2011-02-24 0 0 0 0 0 0 0 2011-05-24 1,642,500 0 227,360 22,730 1,392,410 1,415,140 1,415,140 2011-08-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2011-11-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2012-02-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2012-05-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2012-08-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2012-11-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2013-02-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2013-05-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2013-08-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2013-11-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2014-02-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2014-05-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2014-08-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2014-11-24 101,642,500 0 229,950 22,990 101,389,560 101,412,550 101,412,550 합계 124,637,500 0 3,446,660 344,590 120,846,250 121,190,840 121,190,840 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 당사는상기채권의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다. 본금융투자상품은투자에따라손실이발생할수있으나, 은행예금환산수익률은투자자의이해편의를돕고자기재하였습니다
토지주택채권 ( 용지 3)11-01 1. 종목정보율분 14.00% 종목명토지주택채권 ( 용지 3)11-01 표면이율 ( 연 ) 4.02% 매매기준일 2011-02-25 신용등급 AAA 표준코드 KR3561034116 할인율 0.00% 잔존일수 1801일발행금액 7362억원발행일 2011-01-31 이자계산주기 12개월매매수익률 4.95% 수량 ( 원 ) 100,000,000 ( 연 ) 만기일 2016-01-31 이자지급유형복리매매단가 9,595 결제금액 95,950,000 분 개 인 법인 전 26.92% 5.46% 후 23.47% 4.76% 23.78% 4.82% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.62% 5.60% 만기상환금액 ( 만원당 ): 12,178 원리금지급일 원리금 법인 주민 후현금흐름 개인 법인 후현금흐름 법인 2016-01-31 121,780,000 3,011,350 301,130 118,467,520 3,011,350 118,768,650 합계 121,780,000 3,011,350 301,130 118,467,520 3,011,350 118,768,650 국공채투자의개요 중앙정부와지방자치단체에서발행하는채권입니다. 만기투자시투자기간동안현금흐름이발생하지아니합니다. 국공채는복리 ( 이자가매수수익률로재투자되는개념 ) 로재투자됩니다. 참고 : 국민주택 ( 쿠폰3%, 12개월단위복리채 ), 지방채 ( 쿠폰2.5%, 12개월단위복리채 ) 당사는상기금융투자상품의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다 상기금융투자상품은예금자보호법에따라보호받지아니합니다.( 청약의권유는투자설명서 ( 예비, 간이 ) 에따릅니다.) 상기증권은매매수익률에따라매매가격이변동되고, 시장금리변동에따라매매수익률이수시로조절되오니매매전반드시확인바랍니다. 거래가활발하지않은종목인경우유동성 ( 환금성 ) 위험이있을수있습니다. 당사는상기증권의금융투자상품의원금과이자를보장하지않습니다. 상기증권은당사가중도환매를보장합니다. ( 환매일전일민평 +20bp) 은행예금환산수익률은투자자의이해편의를돕고자기재한것으로, 실제의수익율을보장하지않습니다.
토지주택채권 52 1. 종목정보율분 14.00% 종목명토지주택채권 52 표면이율 ( 연 ) 5.24% 매매기준일 2011-02-25 신용등급 AAA 표준코드 KR3561044123 할인율 0.00% 잔존일수 3644일발행금액 700억원발행일 2011-02-16 이자계산주기 12개월매매수익률 5.10% 수량 ( 원 ) 100,000,000 ( 연 ) 만기일 2021-02-16 이자지급유형복리매매단가 10,146 결제금액 101,460,000 분 개 인 법인 전 64.25% 6.44% 후 54.15% 5.42% 55.07% 5.52% 은행예금환산금리 ( 연 ) 6.41% 6.41% 만기상환금액 ( 만원당 ): 16,665 원리금지급일 원리금 법인 주민 후현금흐름 개인 법인 후현금흐름 법인 2021-02-16 166,650,000 9,313,350 931,330 156,405,320 9,313,350 157,336,650 합계 166,650,000 9,313,350 931,330 156,405,320 9,313,350 157,336,650 국공채투자의개요 중앙정부와지방자치단체에서발행하는채권입니다. 만기투자시투자기간동안현금흐름이발생하지아니합니다. 국공채는복리 ( 이자가매수수익률로재투자되는개념 ) 로재투자됩니다. 참고 : 국민주택 ( 쿠폰3%, 12개월단위복리채 ), 지방채 ( 쿠폰2.5%, 12개월단위복리채 ) 당사는상기금융투자상품의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다 상기금융투자상품은예금자보호법에따라보호받지아니합니다.( 청약의권유는투자설명서 ( 예비, 간이 ) 에따릅니다.) 상기증권은매매수익률에따라매매가격이변동되고, 시장금리변동에따라매매수익률이수시로조절되오니매매전반드시확인바랍니다. 거래가활발하지않은종목인경우유동성 ( 환금성 ) 위험이있을수있습니다. 당사는상기증권의금융투자상품의원금과이자를보장하지않습니다. 상기증권은당사가중도환매를보장합니다. ( 환매일전일민평 +20bp) 은행예금환산수익률은투자자의이해편의를돕고자기재한것으로, 실제의수익율을보장하지않습니다.
토지주택채권 42 발행후 5년후부터매년 1회씩투자자가조기상환을요할수있는 PUT옵션이있습니다. 1. 종목정보 종목명 토지주택채권42 표면이율 ( 연 ) 3.50% 매매기준일 2011-02-25 신용등급 AAA 표준코드 KR3561027086 할인율 잔존일수 3471일 발행예정금액 26000억원 발행일 2010-08-27 이자지급주기 3개월 4.50% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2020-08-27 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,327 결제금액 103,270,000 분 전 44.86% 4.72% 후 37.60% 38.26% 38.26% 3.95% 4.02% 4.02% 은행예금환산금리 ( 연 ) 4.67% 4.68% 4.68% 3. 투자수익률 (2015 년 8 월 27 일조기상환시 ) 분 전 19.55% 4.34% 후 16.18% 16.49% 16.49% 3.59% 3.66% 3.66% 은행예금환산금리 ( 연 ) 4.25% 4.26% 4.26% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인 주민 후현금흐름 2010-11-27 0 0 0 0 0 0 0 2011-02-27 875,000 0 2,660 260 872,080 872,340 872,340 2011-05-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2011-08-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2011-11-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2012-02-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2012-05-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2012-08-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2012-11-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2013-02-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2013-05-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2013-08-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2013-11-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2014-02-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2014-05-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2014-08-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2014-11-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2015-02-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2015-05-27 875,000 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2015-08-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2015-11-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2016-02-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2016-05-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2016-08-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2016-11-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2017-02-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2017-05-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2017-08-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2017-11-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2018-02-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2018-05-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2018-08-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2018-11-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2019-02-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2019-05-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2019-08-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2019-11-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2020-02-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2020-05-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2020-08-27 116,352,000 0 2,289,280 228,920 113,833,800 114,062,720 114,062,720 합계 149,602,000 0 6,824,440 682,430 142,095,130 142,777,560 142,777,560 * 토지수익발생에따른추가이자가없는경우의현금흐름 * 토지수익발생시추가이자지급일은발행일로부터 3년이후매년 8월 27일에지급될예정임 * 토지수익발생에다른추가이자지급시최종일지급이자 ( 보장수익 ) 이감소할수있음 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 당사는상기채권의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다. 본금융투자상품은투자에따라손실이발생할수있으나, 은행예금환산수익률은투자자의이해편의를돕고자기재하였습니다
지방채 11-01 1. 종목정보율분 14.00% 종목명지방채 11-02 표면이율 ( 연 ) 2.50% 매매기준일 2011-02-25 신용등급국공채 표준코드할인율 0.00% 잔존일수 1830일발행금액발행일 2011-02-28 이자계산주기 12개월매매수익률 4.62% 수량 ( 원 ) 100,000,000 ( 연 ) 만기일 2016-02-29 이자지급유형복리매매단가 9,023 결제금액 90,230,000 분 개 인 법인 전 25.40% 5.07% 후 23.16% 4.62% 23.36% 4.66% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.46% 5.42% 만기상환금액 ( 만원당 ): 11,315 원리금지급일 원리금 법인 주민 후현금흐름 개인 법인 후현금흐름 법인 2016-02-29 113,150,000 1,841,000 184,100 111,124,900 1,841,000 111,309,000 합계 113,150,000 1,841,000 184,100 111,124,900 1,841,000 111,309,000 국공채투자의개요 중앙정부와지방자치단체에서발행하는채권입니다. 만기투자시투자기간동안현금흐름이발생하지아니합니다. 국공채는복리 ( 이자가매수수익률로재투자되는개념 ) 로재투자됩니다. 참고 : 국민주택 ( 쿠폰3%, 12개월단위복리채 ), 지방채 ( 쿠폰2.5%, 12개월단위복리채 ) 당사는상기금융투자상품의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다 상기금융투자상품은예금자보호법에따라보호받지아니합니다.( 청약의권유는투자설명서 ( 예비, 간이 ) 에따릅니다.) 상기증권은매매수익률에따라매매가격이변동되고, 시장금리변동에따라매매수익률이수시로조절되오니매매전반드시확인바랍니다. 거래가활발하지않은종목인경우유동성 ( 환금성 ) 위험이있을수있습니다. 당사는상기증권의금융투자상품의원금과이자를보장하지않습니다. 상기증권은당사가중도환매를보장합니다. ( 환매일전일민평 +20bp) 은행예금환산수익률은투자자의이해편의를돕고자기재한것으로, 실제의수익율을보장하지않습니다.
지방채 11-01 1. 종목정보율분 14.00% 종목명지방채 11-02 표면이율 ( 연 ) 2.50% 매매기준일 2011-02-25 신용등급국공채 표준코드할인율 0.00% 잔존일수 1830일발행금액발행일 2011-02-28 이자계산주기 12개월매매수익률 4.55% 수량 ( 원 ) 100,000,000 ( 연 ) 만기일 2016-02-29 이자지급유형복리매매단가 9,053 결제금액 90,530,000 분 개 인 법인 전 24.99% 4.98% 후 22.75% 4.54% 22.95% 4.58% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.36% 5.32% 만기상환금액 ( 만원당 ): 11,315 원리금지급일 원리금 법인 주민 후현금흐름 개인 법인 후현금흐름 법인 2016-02-29 113,150,000 1,841,000 184,100 111,124,900 1,841,000 111,309,000 합계 113,150,000 1,841,000 184,100 111,124,900 1,841,000 111,309,000 국공채투자의개요 중앙정부와지방자치단체에서발행하는채권입니다. 만기투자시투자기간동안현금흐름이발생하지아니합니다. 국공채는복리 ( 이자가매수수익률로재투자되는개념 ) 로재투자됩니다. 참고 : 국민주택 ( 쿠폰3%, 12개월단위복리채 ), 지방채 ( 쿠폰2.5%, 12개월단위복리채 ) 당사는상기금융투자상품의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다 상기금융투자상품은예금자보호법에따라보호받지아니합니다.( 청약의권유는투자설명서 ( 예비, 간이 ) 에따릅니다.) 상기증권은매매수익률에따라매매가격이변동되고, 시장금리변동에따라매매수익률이수시로조절되오니매매전반드시확인바랍니다. 거래가활발하지않은종목인경우유동성 ( 환금성 ) 위험이있을수있습니다. 당사는상기증권의금융투자상품의원금과이자를보장하지않습니다. 상기증권은당사가중도환매를보장합니다. ( 환매일전일민평 +20bp) 은행예금환산수익률은투자자의이해편의를돕고자기재한것으로, 실제의수익율을보장하지않습니다.
지방채잔고 2011-02-25 종목코드 종목명 만기 민평 수량 ( 천 ) KR2001014126 서울도시철도공채증권11-02 2018-02-28 4.77% 114,327 KR2001014043 서울도시철도공채증권10-04 2017-04-30 4.71% 7,525 KR2001014W45 서울도시철도공채증권09-04 2016-04-30 4.64% 120 KR2044012129 경기지역개발채권11-02 2016-02-29 4.62% 5,143 KR2088012126 경남지역개발채권11-02 2016-02-29 4.62% 27,288 KR2077012129 경북지역개발채권11-02 2016-02-29 4.62% 212,822 KR2005012126 광주지역개발채권11-02 2016-02-29 4.62% 65,045 KR2007014120 대도시철도공채증권11-02 2016-02-29 4.62% 76,031 KR2007012124 대지역개발채권11-02 2016-02-29 4.62% 91,000 KR2003012128 대전지역개발채권11-02 2016-02-29 4.62% 47,811 KR2006014121 부산도시철도공채증권11-02 2016-02-29 4.62% 54,514 KR2004014123 인천도시철도공채증권11-02 2016-02-29 4.62% 23,240 KR2004012127 인천지역개발채권11-02 2016-02-29 4.62% 595 KR2066012122 전남지역개발채권11-02 2016-02-29 4.62% 2,188 KR2022012125 충남지역개발채권11-02 2016-02-29 4.62% 12,053 KR2033012122 충북지역개발채권11-02 2016-02-29 4.62% 24,858 KR2002012111 강원지역개발채권11-01 2016-01-31 4.61% 7,188 KR2006012117 부산지역개발채권11-01 2016-01-31 4.61% 4,294 KR2008012115 울산지역개발채권11-01 2016-01-31 4.61% 9,798 KR2099012115 제주지역개발채권11-01 2016-01-31 4.61% 34,370 KR20020120C6 강원지역개발채권10-12 2015-12-31 4.60% 22 KR20440120C8 경기지역개발채권10-12 2015-12-31 4.60% 1,881 KR20880120C5 경남지역개발채권10-12 2015-12-31 4.60% 179 KR20550120C4 전북지역개발채권10-12 2015-12-31 4.60% 7,637 KR20440120B0 경기지역개발채권10-11 2015-11-30 4.58% 1 KR20220120B6 충남지역개발채권10-11 2015-11-30 4.58% 39,692 KR2002012038 강원지역개발채권10-03 2015-03-31 4.49% 2,220 KR2006012034 부산지역개발채권10-03 2015-03-31 4.49% 1,100 KR2008012032 울산지역개발채권10-03 2015-03-31 4.49% 1,100 KR2002012VB6 강원지역개발채권08-11 2013-11-30 4.22% 3,368 합계 877,410 * 지방채판매가능수량은수시로변동되오니, 고객홍보전에정확한수량을채권상품팀으로문의하시기바랍니다!
물가 0275-2006 KR1035037061 표면금리 2.75% 매입금리 1.35% BEP수익률 1.45% 발행일 2010-06-10 예상물가 ( 가정 ) 3.10% BEP매매단가 11,183 만기일 2020-06-10 투자액면 100,000,000 BEP결제단가 11,427.68404 결제일 2011-02-25 결제금액 115,223,101 총매매수익 94.6261 매매수익률 1.35% 법인전수익률 4.980% 지점수익 ( 억당 ) 709,696원 매매단가 11,276 물가연동계수 1.02188 결제단가 11,522.31012 < 예상현금흐름 > Date Cash Flow DCF Date 물가연동계수 원리금 ( 액면가기준 ) 투자금액예상현금흐름 2011-02-25 11,275.6 2010-12-10 2010-12-10 2011-06-10 1.03823 142.76 1,427,568 2011-06-10 137.5 11,181.9 2011-12-10 1.05449 144.99 1,449,929 2011-12-10 137.5 11,119.9 2012-06-10 1.07101 147.26 1,472,639 2012-06-10 137.5 11,057.5 2012-12-10 1.08779 149.57 1,495,706 2012-12-10 137.5 10,994.7 2013-06-10 1.10473 151.90 1,519,004 2013-06-10 137.5 10,931.5 2013-12-10 1.12203 154.28 1,542,797 2013-12-10 137.5 10,867.8 2014-06-10 1.13951 156.68 1,566,829 2014-06-10 137.5 10,803.7 2014-12-10 1.15736 159.14 1,591,370 2014-12-10 137.5 10,739.2 2015-06-10 1.17539 161.62 1,616,159 2015-06-10 137.5 10,674.2 2015-12-10 1.19380 164.15 1,641,473 2015-12-10 137.5 10,608.8 2016-06-10 1.21250 166.72 1,667,184 2016-06-10 137.5 10,543.0 2016-12-10 1.23149 169.33 1,693,297 2016-12-10 137.5 10,476.7 2017-06-10 1.25067 171.97 1,719,674 2017-06-10 137.5 10,410.0 2017-12-10 1.27026 174.66 1,746,609 2017-12-10 137.5 10,342.8 2018-06-10 1.29005 177.38 1,773,816 2018-06-10 137.5 10,275.2 2018-12-10 1.31025 180.16 1,801,600 2018-12-10 137.5 10,207.1 2019-06-10 1.33066 182.97 1,829,663 2019-06-10 137.5 10,138.5 2019-12-10 1.35151 185.83 1,858,322 2019-12-10 137.5 10,069.5 2020-06-10 1.37268 13,915.50 139,154,984 2020-06-10 10137.5 원리금합계 16,856.86 168,568,622 투자금액의예상현금흐름은예상물가 3% 가정시의현금흐름이므로향후실제물가에따라금액이달라질수있습니다.