슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁 A( 채권혼합 ) 보고서기준일 : 212년 9월 4일보고대상운용기간 : 212년 6월 5일 212년 9월 4일 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. 고객님이가입하신펀드는 [ 혼합채권형펀드 ] 로서, 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형펀드입니다. 고객님이가입하신펀드는모자형구조로써이자산운용보고서의자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는고객님이가입한 [ 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁 A( 채권혼합 ) ] 가투자하고있는비율에따라안분한결과를보여주고있습니다. 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [ 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁 A( 채권혼합 )] 의자산운용회사인 [ 슈로더투자신탁운용 ] 이작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [ 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁 A( 채권혼합 )] 의자산운용회사인 [ 슈로더투자신탁운용 ] 이작성하며펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [ 한국씨티은행 ] 의확인을받아판매회사인 [ 한국씨티은행, 홍콩샹하이은행 ( 서울 )] 을 ( 를 ) 통해투자자에게제공됩니다. 고객님이가입하신펀드의주요공시사항은당사홈페이지및금융투자협회전자공시에서확인가능합니다. 본상품은운용결과에따라투자원금의손실이발생할수있으며, 그손실은투자자에게귀속됩니다. 또한금융투자상품은예금자보호법에따라예금보험공사가보호하지않으며, 실적배당형상품이므로원본의손실이발생할수있습니다. 투자시위험이수반됨을유의하시기바랍니다. 과거의운용실적이나전망이미래의수익을보장하는것이아니며, 특히환율변동에따라외화자산의투자가치가변동되거나, 투자대상국가의시장, 정치및경제상황및과세제도변동등에따른위험으로자산가치의손실이발생할수있습니다. 본상품을취득하시기전에해당투자설명서를반드시읽어보시기바랍니다. 기업공시서식개정 (212 년 8 월 1 일 ) 으로인해, 공동운용되는투자신탁의부책임운용인력에대해서도공시가의무화됨에따라 212 년 8 월 1 일작성기준일이후의자산운용보고서부터책임운용인력과부책임운용인력을병기하게됨을알려드립니다. * 수시공시및각종보고서확인 : 슈로더투자신탁운용 www.schroders.co.kr 금융투자협회 http://dis.fundservice.net 슈로더투자신탁운용서울시중구태평로 1 가 84 서울파이낸스센터 26 층 ( 전화 :237835, www.schroders.co.kr )
1. 펀드의개요 3 2. 운용경과및수익률현황 3 3. 자산현황 5 4. 투자운용전문인력현황 7 5. 비용현황 8 6. 투자자산매매내역 9 < 참고 펀드용어정리 >
1. 펀드의개요 기본정보 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 위험등급 2 등급 ( 높은위험 ) 펀드의종류 재산현황 다이나믹아시아밸런스드자 A 종 A 73364 다이나믹아시아밸런스드자 A 종 C 734 ( 단위 : 원, %) 펀드명칭 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 12,143,29 12,959,673 6.73 슈로더다이나믹아시아밸런스드 부채총액 15 6 6. 증권자투자신탁A( 채권혼합 ) 순자산총액 12,143,14 12,959,667 6.73 기준가격 984.69 1,43.63 5.99 종류 (Class) 별기준가격현황 다이나믹아시아밸런스드자A종A 기준가격 972.31 1,26.18 5.54 다이나믹아시아밸런스드자A종C 기준가격 969.45 1,22.51 5.47 다이나믹아시아밸런스드자A종Ce 기준가격 97.19 1,23.56 5.5 분배금내역 분배금지급일 212.9.5 운용기간 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 슈로더코리아증권모투자신탁 ( 채권 ) 52525 슈로더다이나믹아시아증권모투자신탁 ( 주식 ) 73315 다이나믹아시아밸런스자증권 A( 채권혼합 ) 73365 다이나믹아시아밸런스드자 A 종 Ce 분배금지급금액 투자신탁, 증권펀드 ( 혼합채권형 ), 추가형, 개방형, 종류형, 모자형 최초설정일 212.6.5 2 존속기간 27.9.5 종료일이따로없습니다. ( 추가형 ) 자산운용회사 슈로더투자신탁운용 판매회사 한국씨티은행, HSBC은행 ( 서울 ) 펀드재산보관회사 한국씨티은행 일반사무관리회사 신한아이타스 상품의특징 본펀드는신탁재산의 5% 수준을일본, 한국을제외한주로아시아지역의국가에서발생된주식등에투자하 고나머지는한국채권등에투자하여장기자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회홈페이지 [ http://dis.fundservice.net ], 운용사홈페이지 [ www.schroders.co.kr ] 에서확인하실수있습니다. 주 ) 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 기준가격 ( 원 ) 분배후수탁고비고분배금지급전분배금지급후 1 12 1,43.63 1,. < 주식 > 6 월시장은그리스와프랑스의선거, 중국금리인하등의사건이있었으며 EU 정상들이유로존의구제펀드가직접적으로은행재자본화를가능하게하는방안에합의해시장은반등하였습니다. 6 월펀드수익률은대만과싱가포르의긍정적인주식선택이중국과인도의부정적인종목선택으로상쇄되어비교지수를하회했습니다. 7 월아시아시장은글로벌경제지표가약세를보이고 2 분기실적들이저조함에도불구하고전세계중앙은행들의지원약속에유럽기경제위기에서살아남을것이라는기대감으로상승하였습니다. 7 월펀드수익률은인도, 인도네시아, 중국의긍정적인주식선택에힘입어비교지수를상회했습니다. 유럽과미국에서전통적으로소강상태를보이는가운데 8 월주식랠리는모멘텀을잃었습니다. 아시아주식은중국의경제침체심화우려로 5 월이후첫월간하락율을보였습니다. 미달러기준으로대만 (2.96%), 인도 (1.13%), 홍콩 (.77%) 이가장좋은수익률을보여주었습니다. 대만시장은 4 분기좋은모멘텀에대한기대로인한정보통신업종의호전으로수혜를받았습니다. 필수소비재와정보통신업종의호조로인도시장이상승했고임의소비재업종이홍콩수익률에 78785
주된기여를하였습니다. 인도네시아 (3.57%), 중국 (3.13%), 필리핀 (2.38%) 은제일저조한성과를나타냈습니다. 인도네시아에서는에너지와소재업종이하락을주도하고, 산업주와통신업종은중국시장의하락을이끌었습니다. 전체업종별로는헬스케어와필수소비재같은방어업종이시장수익률을상회한반면통신과소재업종이가장약세를나타냈습니다. 8 월펀드수익률은특히인도, 대만, 중국의긍정적인주식선택에힘입어비교지수를상회했습니다. 하지만태국, 인도네사아, 말레이시아의주식선택은이익률을경감시켰습니다. < 채권 > 6 월채권금리는미국채를비롯한안전자산의강세와기준금리인하기대감에힘입어급락출발하였지만스페인의구제금융지원과그리스총선마무리로불확실성이일단진정되는분위기속에중국의기준금리인하, EU 정상금융지원책합의등의주요국통화완화정책결정으로투자심리가위험자산으로복귀하며월초금리낙폭을일부되돌리면서마감하였습니다. 7 월채권금리는월초 EC B 와중국의금리인하조치이후, 글로벌경기둔화에대한우려가커지는가운데국내에서도기준금리인하가능성이커지며하락출발하였습니다. 월말에는 FOMC 와 ECB 정책회의앞둔부담감으로월간금리하락폭일부가되돌려지며마감하였습니다. 8 월채권시장은국내외경기둔화와물가하향안정세가기준금리인하기대감과맞물리며강세로출발하였습니다. 하지만 8 월금통위에서기준금리를동결하는가운데최근강세에대한가격부담과주요증시의반등으로인한안전자산선호둔화로약세로반전하였습니다. 월후반미국의 QE3 기대감으로미국채수익률이하락하고무디스가한국신용등급을상향조정함에따라원화채권선호도가증가하여재차강세를보이며마감하였습니다. 월후반국고 3 년물신규입찰이강하게낙찰되면서장기물중심의강세를이끌어수익률곡선의기울기는더욱완만해졌습니다. 투자환경및운용계획 < 주식 > 아시아는유럽의악화되는경제전망에면역성을보여왔습니다. 금융위기에영향을받은나라들이부채를줄이는데오랜세월이걸릴것이라는것은예상되어왔고이는글로벌성장에영향을주고있습니다. 아시아가세계와탈동조화될수없다할지라도여전히중대한구조적성장가능성이있고아시아지역의펀더멘탈은긍정적으로남아있습니다. 그러나마진압력으로실적에대한실망이있을수있고중국과유로존의둔화되는성장에대한지속적인뉴스들은다소불안을야기할것을알고있습니다. 아직투자가들은꽤합리적으로아시아지역의높은성장잠재력을인식하고있기때문에아시아에서심각하게환매를하고있지는않습니다. 하지만성장통은일부국가에서명백하게있습니다. 배당금을지불하는견조한양질의회사에대한선호는지속되고있으며불확실성이지속되는동안현재포트폴리오를바꿔야되는이유는없어보입니다. 지속적으로현시장에서주식아이디어와투자기회를찾으며, 시장하락시우량회사로이미확인된주식을추가매수할것입니다. < 채권 > 글로벌경기둔화가국내경기에악영향을주고있는가운데물가도하락하며국내기준금리인하여건이조성되고있습니다. 경기둔화와재정위기해법으로글로벌양적완화정책이유지될수밖에없는현실속에서의국내채권에대한우호적인수급여건은근본적으로저금리추세를유지시켜줄것으로전망합니다. 연초이래지속된물가하락세가 8 월말바닥권을형성한것으로보여지나추석과대선을앞두고최근농산물가격및공공요금불안등이물가지수의통계적기저효과와맞물려향후물가의완만한반등이예상되고있습니다. 하지만시장의관심은아직물가보다는경제여건과주요국의정책이벤트에집중될것으로보여집니다. 시장금리는이미한번이상의기준금리인하기대감을반영한상태이기에무리한추격매수는자제하면서금리상승시저가매수방식으로접근하며향후추가기준금리인하단행이후의시장변화가능성에대비해나갈예정입니다. 기간수익률 ( 단위 : %) 펀드명칭슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자A( 채혼 ) 최근3개월 12.6.5 ~ 5.99 최근6개월 12.3.5 ~.58 최근9개월 11.12.5 ~ 7.23 최근12개월 11.9.5 ~ 4.36 최근2년 1.9.5 ~ 9.44 최근3년 9.9.5 ~ 21.56 최근5년 7.9.5 ~ 18.6 ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 (.9) 5.9 (3.16) 2.58 (3.46) 3.77 (3.98).38 (4.67) 4.77 (5.26) 16.3 (1.11) 17.49 종류 (Class) 별현황 다이나믹아시아밸런스드자A종A 5.54.27 5.89 2.62 5.78 15.45 8.68 ( 비교지수대비성과 ) (.45) (2.31) (2.12) (2.24) (1.1) (.85) (8.81) 비교지수 5.9 2.58 3.77.38 4.77 16.3 17.49 다이나믹아시아밸런스드자A종C 5.47.44 5.61 2.25 4.91 13.86 ( 비교지수대비성과 ) (.38) (2.14) (1.84) (1.87) (.14) (2.44) 비교지수 5.9 2.58 3.77.38 4.77 16.3 다이나믹아시아밸런스드자A종Ce 5.5.39 5.69 2.36 5.15 14.19 ( 비교지수대비성과 ) (.41) (2.19) (1.92) (1.98) (.38) (2.11) 비교지수 5.9 2.58 3.77.38 4.77 16.3
비교지수 : Customized MSCI AC Asia ex Japan ex Korea Index(USD) 5% + 매경 BP 통안종합지수 5% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 구분 당기 명칭슈로슈로더다이나믹아시아증권모투자신탁 ( 주식 ) 비중 ## ## 3. 자산현황 자산구성현황 구분주식채권집합파생단기타13.84 구분주식채권집합파생단기타파생상품 1.14 파생상품.23 비율 ## ## ## ## ## ## 비율 ## ## ## ## ## ## 집합투자증권.75 5 채권 5 4.37 통화별구분 주식 42 주식 44 1 1 43.68 1 주식 13 주식 * ( ) : 구성비중 채권 채권 증권 증권 당기 어음 어음 집합투자증권 집합투자증권 파생상품 장내 파생상품 장내 장외 장외 집합투자증권.64 채권 2 12 실물자산 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : %) 자산총액 91.67 (2.57) (.75) (.) (3.33) THB 36.35 (2.79) (2.79) TWD 1 1 37.98 (6.71) (.17) (6.87) USD 1 1 1,133.1 (4.48) (.36) (.6) (5.45) 합계 6 (43.68) 5 (4.37) (.75) (.78) (.36) 2 (13.84) (.21) 13 (1.) 부동산 특별자산 특별자산 기타 전기 단기대출및예금 KRW 5 2 7 (4.37) (.78) (13.7) (.21) (54.43) HKD 2 2 146.9 (14.63) (.) (14.64) IDR.12 (2.95) (2.95) INR 1 1 2.41 (5.99) (5.99) MYR 365.13 (2.11) (2.11) PHP 27.4 (1.45) (1.45) SGD 부동산 실물자산 전기 1 펀드구성 자펀드가투자하고있는모펀드투자비중 49.8% 5.92% 기타 단기대출및예금 기타 슈로더코리아증권모투자신탁 ( 채권 ) 기타 손익합계 슈로더다이나믹아시아증권모투자신탁 ( 주식 ) 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A( 채권혼합 ) 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. 자펀드자산현황을 1으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권에얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 기타단기대출및예금.21 1 2 3 4 5 기타단기대출및예금.12 12.94 1 1 44.21 42.31 1 1 2 3 4 5
주 1) 본상품은모자형펀드구조로, 자펀드는모펀드의수익증권을편입하고있습니다. 주 2) 위의자산구성현황은투자자가가입한자펀드의실제자산구성내역이아니고, 투자자의이해를돕기위해, 모펀드의자산구성내역과해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는비율등을감안하여산출한것입니다. 주 3) 자산별비중은펀드총자산을자산별평가액으로나누어산출된수치입니다. 전기와당기는공히운용기간의최종일을기준으로작성되었습니다. 환헤지에관한사항 [ 환헤지비율, 환헤지비용 ] 투자설명서상의목표환헤지비율 ( 단위 : %, 원 ) 이자투자신탁에서는기본적으로환헤지전략을실행하지않고이투자신탁이투자하는모투자신탁에서환헤지전략을실행할계획입니다. 이자투자신탁이주로투자하는모투자신탁내환헤지전략은다음과같습니다. 이투자신탁내외화자산평가액의미달러화환산금액에대하여담당운용전문인력의재량으로 8%±2% 수준에서원 / 달러선물환등을통해헤지하되, 시장상황변동시에는집합투자업자의재량에따라수시조정이가능합니다. [ 펀드수익률에미치는효과 ] 채권 종목명 액면가액 평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급 국고325156(122 3 3 212.6.1 215.6.1 RF 통안341291 1 1 211.9.9 212.9.9 RF 재정2122363 1 1 212.8.23 212.1.25 RF 장내파생상품 비중 비고 25.91 25.91 4.13 4.8 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 매수 / 매도 계약수 미결제약정금액 비고 2129 국채선물3( 신 ) 매도 1 5.22 2121 달러선물 매도 1 5.3 2129 달러선물 매도 1 장외파생상품 기준일 (2) 현재환헤지비율 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 거래상대방 ( 또는발행자 ) 기초자산 매수 / 매도 만기일 계약금액 취득가격 평가금액 비고 해외파생 SC First BANK USD 매도 212.9.25 1 1 해외파생 Hana Bank( 해외 ) USD 매도 212.9.5 단기대출및예금 (212.6.5 ~ 2) 환헤지비용 97.92 198 주 1) 환헤지란, 환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 따라서거래수수료등의추가비용이발생합니다. 주 2) 표기된환헤지비율은기준일현재본펀드 ( 자펀드 ) 가보유한모펀드내총외화자산평가액대비환헤지규모를비율로표시한것으로, 투자설명서상의목표환헤지비율산정방식과비교하여상이한결과가발생할수있습니다. 해당환헤지비율계산수식은금융투자협회를통해공시되는환헤지비율산정수식과동일합니다. 주 3) 환헤지방법에관한상세내용은이투자신탁의투자설명서를참조하시기바랍니다. 환헤지는일반적으로투자대상국가의통화가치하락에따른자산가치변동을방어하기위해이용되고있습니다. 이론적으로는환율이하락할경우환헤지에서는환차익이발생하여외화자산의하락을상쇄할수있으며, 환율이상승할경우환헤지에서환손실이발생하나외화자산의상승으로상쇄될수있어펀드수익률을환율변동으로부터보호할수있습니다. 하지만자산가치의변동, 환헤지시행시기의시차, 헤지비용등의이유로환율변동으로인한각각의환차손과환차익이완벽하게상쇄되기는불가능합니다. 따라서집합투자업자가환헤지를수행한다고하여이펀드수익률이환율변동위험에서완전히자유로운것은아니며, 자산가치변동과환율변동으로인해펀드수익률에반드시긍정적인효과를나타내는것은아닙니다. 또한환헤지를실시할경우거래수수료등의추가적인비용이소요되어펀드수익률에부정적인영향을줄수도있습니다. 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 1종목, 자산총액의 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 자산총액의 5% 를초과하는종목은비고란에그비중을기재하였습니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 비고 콜론 홍콩샹하이은행 2 1 3.1 212.9.5 7.83 예금 한국씨티은행 1 2.53
업종별 ( 국내주식 ) 투자비중 : 해당사항없음 업종별 ( 해외주식 ) 투자비중 업종명평가액보유비율업종비율 1 금융 2 32.38 유틸리티.57% 금융 # 2 비경기관련소비재 1 14.26 기술 6.44% 비경 # 3 경기관련소비재 1 12.81 다각적산업 7.93% 경기 # 에너지 7.99% 4 통신 1 9.25 통신 # 산업재 8.37% 5 산업재 8.37 산업 # 통신 9.25% 6 에너지 7.99 경기관련소비재 12.81% 에너 # 7 다각적산업 7.93 비경기관련소비재 14.26% 다각 # 8 기술 6.44 금융기술 32.38% # 9 유틸리티.57 1 2 3유틸 # 4 합계 6 1. * 본그래프는기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. 주 ) 보유비율 = 평가액 / 총평가액 *1 주 ) 모펀드주식평가액기준. 자펀드가모펀드에서차지하고있는비율을가중치로적용하여총평가액을안분한결과입니다. 발행 ( 상장 ) 국가별투자비중 * 일부해외종목의경우거래소상장국가와실제발행국가가상이할수있습니다. 주 ) 모펀드총자산기준. 자펀드가모펀드에서차지하고있는비율을가중치로적용하여총평가액을안분한결과입니다. 국가비중 (%) 미국 1.2% 대한민국 51.88 필리핀 1.53% 홍콩 14.76 말레이시아 2.22% 타이완 7.26 태국 2.94% 인도 6.33 인도네시아 3.12% 싱가포르 3.51% 중국 5.42 중국 5.42% 싱가포르 3.51 인도 6.33% 인도네시아 3.12 타이완 7.26% 태국 2.94 홍콩 14.76% 대한민국 말레이시아 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 성명 운용개시일 2.22 필리핀 1.53 미국 1.2 직위 운용중인다른펀드현황 펀드 ( 개 ) 국가비중대한1 홍콩 타이 인도 중국 싱가 인도 태국 말레 필리 * 본그래프는편입자산의 ( 상장 / 발행 ) 국가기준으로작성되었습니다미국. 운용규모 ( 백만원 ) 김영민 27.9.5 상무 24 4,319,856 김영신 212.8.1 이사 12 24,851 성과보수있는펀드및일임계약운용규모 펀드 ( 개 ) 운용규모 ( 백만원 ) 주요경력및운용내역 o 씨티그룹글로벌마켓증권 협회등록번호 o 한투증권홍콩현지법인 o 한국투신고유계정 219199 해외투자, 채권부, 국제부 o KEB Salomon Smith Barney 주 ) 이투자신탁의운용은운용본부에서담당하며, 책임운용전문인력은이투자신탁의투자전략수립, 투자의사결정및운용결과에대한책임을부담하는운용전문인력을말하며, 부책임운용전문인력은책임운용전문인력이아닌자로서집합투자기구의투자목적및운용전략등에중대한영향을미칠수있는자산에대한운용권한을가진운용전문인력을말합니다. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 51.88% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2197
해외투자운용전문인력 성명운용기간직위 매니쉬바샤 (Manish Bhatia) ~ 기준일현재 해외위탁운용 해외위탁운용사 소재국가 위탁업무의범위 Schroder Investment Management (HongKong) Limited 홍콩 외국통화표시자산에대한운용및운용지시위탁 본펀드가투자하는모펀드의투자자산중외국에서발행또는창설되거나유통되는외국통화표시자산에대해업무를위 탁하고있습니다. 5. 비용현황 보수및비용지급현황 펀드명칭 구 분 전기당기금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 자산운용회사.19.18.2.18 다이나믹아시아밸런스드자A종A.22.24.1.24 판매회사 다이나믹아시아밸런스드자A종C.4.33.2.3 다이나믹아시아밸런스드자A종Ce.1.3.1.28 다이나믹아시아밸런스 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).2.2..1 자증권A( 채권혼합 ) 일반사무관리회사.1.1.. 보수합계.47 1.7.6 1. 기타비용 **.2.2..2 매매 중개수수료.4.4..1 증권거래세 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개 수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 해당사항없음 총보수비용비율 펀드명칭 펀드매니저 구분 운용중인펀드현황운용규모 US$ 7 mn (12.3.31 현재 ) 해외위탁집합투자업자의펀드매니저는예고없이교체될수있습니다. 총보수 비용비율 (A) 해당펀드 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 주요경력및운용실적 Schroder Pacific Fund Schroder ISF Indian Equity Schroder IPF Asia ex Japan ex Hong Kong Equity Schroder MPF Asia Fund 총보수 비용비율 (A) ( 단위 : 연환산, %) 상위펀드비용합산 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 슈로더코리아증권 전기.1.1.2.1.1.2 모투자신탁 ( 채권 ) 당기.3.1.4.3.1.4 슈로더다이나믹아시아 전기.16.26.42.16.26.42 증권모투자신탁 ( 주식 ) 당기.12.1.22.12.1.22 다이나믹아시아밸런스 전기...8.14.22 자증권A( 채권혼합 ) 당기..7.5.12 종류 (class) 별현황 다이나믹아시아 전기 1.72 1.72 1.8.14 1.94 밸런스드자A종A 당기 1.7 1.7 1.77.5 1.82 다이나믹아시아 전기 2.8 2.8 2.16.14 2.31 밸런스드자A종C 당기 1.96 1.96 2.3.5 2.8 다이나믹아시아 전기 1.96 1.96 2.4.13 2.18 밸런스드자A종Ce 당기 1.85 1.85 1.93.5 1.98
주 1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타납니다. 주 3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 주, 백만원, %) 매 수 매 도 매매회전율 ( 주1) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 63 28 11.81 46.85 주 1) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 주 2) 다수의모펀드에투자하는경우, 자펀드가투자하는모펀드의비율에따라가중치로안분하였습니다. 모펀드의세부구성은 < 펀드구성 > 을참고해주시기바랍니다. 최근 3 분기매매회전율추이 211.9.5 ~ 211.12.4 211.12.5 ~ 212.3.4 26.48 29.87 ( 단위 : %) 212.3.5 ~ 212.6.4 33.57 주 ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 참 고 : 펀드용어정리 용어내용 금융투자협회펀드코드 일반사무관리회사 판매회사 매매수수료비율 금융투자협회에서펀드에부여하는고유의코드이며, 이를이용하여펀드의각종정보에대한 조회가가능합니다. 증권집합투자기구 ( 펀드 ) 투자신탁재산의 5% 이상을증권 ( 주식, 채권, 집합투자기구등 ) 에투자하는펀드입니다. 추가형 ( 펀드 ) 기존에설정된펀드에추가로설정이가능한펀드입니다. 종류형 ( 펀드 ) 수익증권 보수 집합투자업자 ( 자산운용회사 ) 통상멀티클래스펀드로부릅니다. 멀티클래스펀드란하나의펀드내에서투자자그룹 (Class) 별 로서로다른판매보수와수수료체계를적용하는상품을말합니다. 보수와수수료의차이로 Class 별기준가격은다르게산출되지만, 각 Class 는하나의펀드로간주돼통합운용되므로자 산운용및평가방법은동일합니다. 자본시장법상유가증권의일종으로자산운용회사가일반대중으로부터자금을모아펀드를만 들때이펀드에투자한투자자들에게출자비율에따라나눠주는권리증서를말합니다. 펀드에 가입 ( 매입 ) 한다는것은이수익증권을산다는의미입니다. 펀드의운용및관리와관련된비용입니다. 다시말해재산을운용및관리해준댓가로 고객이지불하는비용입니다. 이는통상연율로표시되며, 신탁보수에는운용, 판매, 수탁보수 등이있습니다. 보수율은상품마다다르게책정되는것이일반적입니다. 2 인이상에게투자권유를하여모은금전등을받아증권 ( 주식, 채권등 ) 등에투자, 운용하는 회사를말합니다. 자산운용회사는펀드의운용을업으로하는자로서금감위의허가를받은 회사입니다. 신탁업자펀드의수탁자로서펀드재산의보관및관리를하는회사를말합니다. 펀드일반사무관리업무의위탁을받아펀드기준가산정등의업무를수행하는회사를말합니 다. 판매회사란펀드의판매, 환매등을주된업무로하는회사를말하며, 투자자에게펀드를판매 하는은행, 증권사, 보험사등이이에속합니다. 판매회사는투자자보호를위하여판매와관 련된주요법령및판매행위준칙을준수할의무가있습니다. 해당운용기간중펀드에서지출되는유가증권및파생상품등의매매수수료총액을펀드의순자 산총액으로나눈비율입니다.