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- 가영 양
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1 한국투자법인용 MMF2 호 [ 국공채 ] 운용기간 2018 년 05 월 02 일 년 06 월 01 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02) 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 자산운용보고서의내용은고객님이가입하신펀드전체에관한내용으로, 고객님의개인별수익률은판매회사를통하여확인하시기바랍니다.
2 한국투자법인용 MMF2 호 [ 국공채 ] 2 최근수상내역 2017 년한국경제펀드대상 베스트연금펀드수상 2017 년제로인펀드대상 최우수연금펀드상수상 2017 년아시아펀드대상 대상수상 2017 년아시아펀드대상퇴직연금부문최우수상수상 2016 년헤럴드경제펀드대상최우수해외펀드수상 2016 년헤럴드경제펀드대상 최우수연금펀드상수상 2016 년서울경제대한민국증권대상 최우수해외펀드수상 2016 년머니투데이대한민국펀드대상 올해의펀드매니저수상
3 한국투자법인용 MMF2 호 [ 국공채 ] 3 Better Performance, Better Service 펀드베테랑 홈런타자보다는꾸준한 3 할대타자를지향합니다. 목차 4p 5p 7p 8p 9p 10p 11p 12p < 공지사항 > 펀드매니저레터 1. 펀드개요 2. 펀드수익률 3. 펀드자산구성현황 4. 펀드매니저 5. 펀드비용현황 6. 펀드매매내역 < 펀드용어정리 > < 투자의지혜 >
4 한국투자법인용 MMF2 호 [ 국공채 ] 4 공지사항 1 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 2 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 " 한국투자법인용 MMF2 호 [ 국공채 ]" 의자산운용회사인 ' 한국투자신탁운용 ' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 ' 기업은행 ' 의확인을받았습니다. 이보고서는 ' 한국투자증권, 한화생명, 대구은행외 6개 ' 판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 각종보고서확인 : 한국투자신탁운용 금융투자협회
5 한국투자법인용 MMF2 호 [ 국공채 ] 5 펀드매니저레터 다음그래프는기간수익률그래프입니다. 최근 3 개월수익률은펀드 0.42%, 비교지수 0.38% 최근 12 개월수익률은펀드 1.52%, 비교지수 1.38% 입니다 4 기간수익률 (%) % 1.38% % 0. 38% 0 펀드 비교지수 최근 3 개월 최근 12 개월 운용경과 운용경과 5 월채권시장은미국채금리는소매매출과산업생산등경제지표개선과국제유가상승등으로금리인상우려심화되며 3.1% 대까지상승하였으나, 단기급등에따른부담과지정학적불안, 5 월 FOMC 의사록의도비쉬한스탠스확인등의영향으로반락하였습니다. 월중반이후이탈리아의 조기총선를둘러싼정치적불확실성확산과스페인의정치스캔들문제등이시장의불확실성재료로 급부상함에따라이탈리아국채수익률이폭등하고, 미국을포함한독일영국등의금리는큰폭 하락하는안전자산선호심리가시장전반을지배하였으나, 월말이탈리아조기총선가능성이 낮아지며금리상승폭을되돌리며월마감되었습니다. 주요구간의금리변동은전월말대비 국고 3 년물, 5 년물과 10 년물은각각 -2.2bp, -1.3bp, -2.2bp 의변동을보였습니다. 반면통안 3 개월, 6 개월, 9 개월, 12 개월은각각 +0.7bp, +2.6bp, +2.1bp, +1.9b 의변동을모이며마감하였습니다. 5 월중 MMF 시장수탁고는 4 월말기준 조원에서 4 월 30 일기준 조수준으로 0.6 조원 감소하였습니다.
6 한국투자법인용 MMF2 호 [ 국공채 ] 6 운용계획 미연준은 3월회의에서 20년말까지의기준금리를 3.4% 로상향하고, 중립금리도 2.9% 로상향하였지만연준의장은 20년은 3년뒤의일로많은불확실성이존재한다고발언하였으며, 샌프란연은총재는중립금리가 2.5% 라고발언하는등연준의컨센보다낮은수준을제시하여위원들간의견해가불일치함을드러냈습니다. 이는올해이후금리인상은중립수준과맞물려논쟁이격화되고, 추가인상에대해보다신중하게접근하게될것이며, 연준의예상보다는낮은수준에서마무리될가능성이크다는점을시사하였습니다. 즉, 20년말까지금리경로를제시하였지만, 실제로는 19년어딘가에서금리인상이마무리될것으로예상됩니다. 올해일부예상대로 4회금리인상이나올수도있겠지만이후금리경로의상향이나금리인상의가속화가능성이크지않다는점에서국채금리의추가상승위험은제한적일것으로예상됩니다. 한편, 국내통화정책은 5월금통위가전원일치로동결되면서당분간금리인상우려는완화될것으로예상됩니다. 당초 5월소수의견및 7월인상추진이시장컨센이었으나경제지표확인에필요한시간제약과대내외불확실성증가등을감안하여인상기대가약화된것으로판단됩니나. 그러나당국이올해 3% 성장전망을유지하는가운데물가는하반기이후목표수준에근접할것으로예상하는점과전망경로에부합할경우추가인상의가능성을내비치고있는점등을감안할때 3분기인상가능성은여전히잔존하는것으로판단됩니다. 따라서제한적범위의등락을좀더이어갈것으로예상합니다. 당펀드에서는 Carry 매력이있는구간에대해서중장기적인시장 View 에기반한 Portfolio 구축을꾸준히실행할계획입니다. 6월말은반기말이슈로인해월중순이후부터는보수적스탠스를유지하는가운데원활한자금유출입에대응할수있도록전반적인포트폴리오관리를계획하고있습니다. 이와함께하반기를염두해 Carry 을확보할수있는채권및 CP에대한선별적인투자를지속할계획입니다. 상기전략하에시장대응이후행하지않도록운용하며수익률을제고할예정입니다 상기자료중예측자료는투자판단을돕기위한참고자료입니다. 운용계획은시장상황에따라변동될수있으며, 향후결과에대한보증이되는것은아닙니다. 예측및전망에관한자료는향후의결과를보증하는것은아닙니다.
7 한국투자법인용 MMF2 호 [ 국공채 ] 7 1. 펀드개요 > 아래표에서는펀드의기본정보를확인하실수있습니다. > 아래표에서는펀드의당기말과전기말의재산현황및기준가격을확인하실수있습니다. 기본정보 펀드명칭 위험등급 : 6 등급 ( 매우낮은위험 ) 금융투자협회펀드코드 한국투자법인용 MMF2 호 [ 국공채 ] 재산현황 ( 단위 : 백만원, %) 항목전기말당기말증감률자산총액 (A) 9,071 9, 클래스 (C) BJ649 부채총액 (B) 펀드의종류 운용기간 투자신탁, 단기금융펀드, 추가형, 개방형, 종류형 ~ 최초설정일 존속기간 종료일이따로없습니다. 순자산총액 (C=A-B) 기준가격 (E=C/D*100) 주 ) 9,071 9, , , 자산운용회사 한국투자신탁운용 주 ) 판매회사 한국투자증권, 한화생명, 대구은행외 6 개 클래스별기준가격현황 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 기업은행 일반사무관리회사 신한아이타스 클래스 (C) 기준가격 1, , 펀드특징 주 ) 기준가격이란투자자가펀드를매입 ( 입금 ), 환매 ( 출금 ) 할때또는분배금 ( 상환금포함 ) 을받을때적용되는가격입니다. 기준가격은펀드의순자산총액을발행된수익증권의총좌수로나누어계산합니다. - 개인용단기금융집합투자기구로서주로채권및어음등에투자하여안정적인이자수익을추구 - 신용평가등급이 AA- 이상인채권및 A2- 이상인기업어음에투자 - 편입일현재상환일까지의잔존기간이 1 년이하인채권에투자 - 비교적안정적인수익을기대할수있는반면이자율변동등에따른손실위험을감수할수있는개인투자자에게적합그러나이투자신탁의투자목적이반드시달성된다는보장은없습니다. 주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회홈페이지 ( 운용사홈페이지 ( 에서확인하실수있습니다. 2. 펀드수익률 > 아래표에서는펀드의비교지수대비각기간별수익률을확인하실수있습니다. 아래펀드수익률은펀드전체에관한수익률로고객님의개인별수익률과차이가있을수있으니, 고객님의개인별수익률은판매사를통해확인하시기바랍니다. 기간수익률 펀드명칭 ( 단위 :%) 최근3 개월 최근6 개월 최근9 개월 최근12 개월 최근2 년 최근3 년 최근5 년 ( ~ ) ( ~ ) ( ~ ) ( ~ ) ( ~ ) ( ~ ) ( ~ ) 한국투자법인용 MMF2 호 [ 국공채 ] ( 비교지수대비성과 ) 0.42 (0.04) 0.84 (0.09) 1.17 (0.11) 1.52 (0.14) 2.82 (0.19) 4.18 (0.00) 8.96 (-0.07) 비교지수 클래스별현황 클래스 (C) 0.38 (0.00) 0.76 (0.01) 1.05 (-0.01) 1.35 (-0.03) 2.57 (-0.06) 3.93 (-0.25) 8.69 (-0.34) 주 1) 비교지수 : (1 * [MMI_CALL 지수 ]) 2) 위투자실적은과거운용결과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. > 아래표에서는당기와전기의펀드손익현황을비교하실수있습니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 주식 채권 증권 파생상품특별자산부동산어음집합투자증권장내장외실물자산기타 단기대출및예금 기타 손익합계 전기 당기
8 한국투자법인용 MMF2 호 [ 국공채 ] 8 3. 펀드자산구성현황 > 아래표에서는자산구성및통화별금액의구성비중을확인하실수있습니다. 자산구성현황 다음그래프는자산구성현황당기와전기그래프입니다. 당기주식0.00% 당기채권68.41% 당기당기어음0.00% 당기집합투자증권주식 0.00% 0% 당기파생상품0.00% 당기부동산0.00% 채권당기특별자산0.00% 당기단기대출및예금어음 0% 15.10% 당기기타16.49% 전기집합투자증권주식0.00% 0% 전기채권68.78% 파생상품 0% 68.41% 전기주식 0% 채권어음 0% 집합투자증권 0% 파생상품 0% 68.78% 부동산 특별자산 0% 0% 부동산 0% 특별자산 0% 단기대출및예금 15.1% 단기대출및예금 3.66% 기타 16.49% 기타 27.56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ( 단위 : 백만원, %) 통화별구분 주식 채권 증권 파생상품특별자산부동산어음집합투자증권장내장외실물자산기타 단기대출및예금 기타 자산총액 원 (KRW) 합계 - 6, ,374 1,500 9,099 - (68.41) (15.10) (16.49) (100.00) - 6, ,374 1,500 9,099 - (68.41) (15.10) (16.49) (100.00) 주 1) () : 구성비중 (%) > 아래표에서는펀드자산총액의상위 10 종목을확인하실수있습니다. 또한비고란을통해발행주식총수의 1% 초과보유내역및자산총액의 5% 초과보유내역을확인하실수있습니다. 주요자산보유현황 채권 ( 단위 : 백만원, %) 종목명 액면가액 평가금액 발행일 상환일 신용등급 비중 비고 한국전력공사 (E) 1, AAA % 초과보유종목 한국철도시설채권 AAA % 초과보유종목 한국가스공사 AAA % 초과보유종목 산금16 신이 AAA % 초과보유종목 기업은행 ( 신 )1608 이2A AAA % 초과보유종목 기업은행 ( 단 )1709 할273A AAA % 초과보유종목 한국수출입금융 1805 라-할인 AAA 농금채 ( 중앙회 ) 이5Y-A AAA 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 종류금융기관취득일자금액금리만기일비율 정기예금경남은행 예금기업은행
9 한국투자법인용 MMF2 호 [ 국공채 ] 9 기타자산 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류금액비율 기타자산 1, 펀드매니저 > 아래표에서는펀드를운용하는펀드매니저의정보를확인하실수있습니다. 펀드매니저 성명 신종현 직위 책임운용전문인력 운용중인펀드현황 펀드개수 ( 개 ) 운용규모 ( 억원 ) 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수 ( 개 ) 운용규모 ( 억원 ) 20 33, 운용개시일주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) 협회등록번호 > 아래표에서는 월기준최근 3 년간의펀드매니저변경내역을확인하실수있습니다. 펀드매니저변경내역 기간 운용전문인력 ~ 김동주 ~ 현재신종현 주 ) 자세한펀드매니저변경내역은금융투자협회전자공시사이트 ( 의수시공시등을참고해주시기바랍니다. 단, 협회전자공지사이트가제공하는정보와이자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이다를수있습니다 ( 신종현 ) 주 ) 성명이굵은글씨로표시된사람이책임운용전문인력입니다. 책임운용전문인력은투자전략수립및투자의사결정등을주도적이고핵심적으로수행합니다. 5. 펀드비용현황 > 아래표에서는펀드에서부담하는보수및기타비용, 매매ㆍ중개수수료와비율을확인하실수있습니다. 보수및비용지급현황 펀드명칭 구분 전기 당기 ( 단위 : 백만원, %) 금액비율주1) 금액비율주1) 자산운용회사 판매회사클래스 (C) 한국투자법인용 MMF2 호 [ 국공채 ] 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사보수합계주2) 기타비용 매매ㆍ중개수수료 단순매매ㆍ중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 증권거래세 합계 주 1) 비율이란펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율을의미합니다. 2) 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적ㆍ반복적으로지출된비용을말합니다. 매매ㆍ중개수수료는포함되지않습니다.
10 한국투자법인용 MMF2 호 [ 국공채 ] 10 > 아래표에서는펀드에서부담하는총보수ㆍ비용비율및매매ㆍ중개수수료비율을확인하실수있습니다. 총보수비용비율 펀드명칭 한국투자법인용 MMF2 호 [ 국공채 ] 구분 총보수ㆍ비용비율 (A) 해당펀드 상위펀드비용합산 주1) 매매ㆍ중개 주2) 합계 총보수ㆍ비용주1) 매매ㆍ중개주2) 수수료비율 (B) (A+B) 비율 (A) 수수료비율 (B) 전기 당기 ( 단위 : 연환산, %) 합계 (A+B) 클래스별현황 클래스 (C) 전기 당기 주 1) 총보수, 총비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수ㆍ비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수ㆍ비용수준을나타냅니다. 2) 매매ㆍ중개수수료비율이란매매ㆍ중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수ㆍ비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매ㆍ중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 펀드매매내역 > 아래표에서는해당기간동안펀드의매매량과금액, 매매회전율을확인하실수있습니다. > 아래표에서는해당기간이전의최근 3 분기매매회전율추이를확인하실수있습니다. 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 주, 백만원, %) 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) 매 수 주 ) 매도매매회전율 ~ ~ ~ 수량 금액 수량금액해당기간연환산 주 ) 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을의미합니다. 주 ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다.
11 한국투자법인용 MMF2 호 [ 국공채 ] 11 펀드용어정리 증권펀드 펀드재산의 50% 를초과하여증권에투자하는펀드를의미하며전통적인펀드상품입니다. 이러한증권펀드는다시주된투자대상의편입비율에따라주식형, 채권형, 혼합형으로구분됩니다. 주식형집합투자규약상자산총액의 60% 이상을주식으로운용하는상품입니다. 채권형집합투자규약상운용대상에주식이편입되지않고, 자산총액의 60% 이상을채권으로운용하는상품입니다. 혼합주식형집합투자규약상채권형과주식형에해당되지않고, 자산총액중주식에투자할수있는최고편입한도가 50% 이상인상품입니다. 혼합채권형집합투자규약상채권형과주식형에해당되지않고, 자산총액중주식에투자할수있는최고편입한도가 50% 이하인상품입니다. 특별자산펀드 펀드재산의 50% 를초과하여특별자산에투자하는펀드를말합니다. 자본시장과금융투자업에관한법률상특별자산이란증권및부동산을제외한투자대상자산으로투자대상이포괄적이고다양하여새로운분야의신상품개발이용이한특징을갖고있습니다. 하지만투자대상자산의공정평가가어려운측면이있어원칙적으로폐쇄형으로설정해야하나, 시장성있는자산에만투자하는경우개방형으로도설정이가능합니다. 투자신탁 VS 투자회사 펀드는법적형태에따라투자신탁과투자회사로구분할수있습니다. 투자신탁이란투자자로부터자금등을모은자산운용회사 ( 위탁자 ) 가수탁자인펀드재산보관회사와신탁계약을체결후, 자산운용회사의지시에따라투자, 운용하게하는신탁형태의펀드를말합니다. 반면, 투자회사란 Paper Company 로서투자자들이납입한자금등을운용하여그수익을주주에게배분하는것을목적으로설립된상법상주식회사입니다. 종류형 ( 클래스 ) 펀드 통상멀티클래스펀드로부릅니다. 멀티클래스펀드란하나의펀드내에서투자자클래스별로서로다른판매보수와수수료체계를적용하는상품을말합니다. 보수와수수료의차이로 Class 별기준가격은다르게산출되지만, 각 Class 는하나의펀드로간주돼통합운용되므로자산운용및평가방법은동일합니다. 모자형펀드 동일한운용자가설정한여러펀드의재산을하나의펀드에통합하여운용함으로써규모의경제를갖추어거래비용을낮출수있는구조의펀드입니다. 여러펀드의재산을집중하여통합운용하는펀드는모펀드가되며, 모펀드가발행한펀드지분을취득하는펀드는자펀드가됩니다. 모펀드와자펀드의자산운용회사는동일해야하고, 모펀드의수익자는자펀드만이될수있으며, 자펀드는모펀드가발행한펀드지분외의다른지분은취득할수없습니다. 자산운용회사 ( 집합투자업자 ) 파생상품펀드 펀드재산의 10% 를초과하여위험회피이외의목적으로파생상품 ( 장내또는장외 ) 에투자하는펀드입니다. 파생상품의기초자산에따라 ' 증권 - 파생형 ', ' 부동상 - 파생형 ', ' 특별자산 - 파생형 ' 등으로구분합니다. 자산운용회사는투자자로부터자금을모은위탁자가되어펀드의운용을업으로하는자로서금감위의허가를받은회사를말합니다. 투자자는은행, 증권사, 보험사등의판매회사에서펀드에가입하지만이렇게투자자로부터모집한자금으로실제주식등의증권에투자, 운용하는회사는자산운용회사입니다. 단위형펀드 VS 추가형펀드 펀드에는단위형펀드와추가형펀드, 두가지종류가있습니다. 단위형은투자자 ( 수익자 ) 로부터모은자금을매회독립된신탁재산으로운용하지만, 추가형은미리일정액을정하고거기에도달할때까지수시로수익증권을발행해투자자로부터자금을모아처음에마련한신탁재산에추가합니다. 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 펀드재산보관회사란펀드의신탁자로서펀드재산의보관및관리를업으로하는회사를말합니다. 자본시장과금융투자업에관한법률상자산운용회사가투자자로부터위탁받은재산은자산운용회사의고유재산과분리하여관리하도록규정하고있으며, 이에따라투자자의투자원금은펀드재산보관회사에안전하게보관, 관리되고있습니다. 개방형펀드 VS 폐쇄형펀드 투자자가펀드에투자한후, 1 환매를청구할수있는지여부, 2 펀드지분의추가발행이자유로운지여부에따라개방형펀드와폐쇄형펀드로구분됩니다. 개방형펀드는투자자가펀드에투자후환매청구를할수있고, 펀드규모증대를위해서추가로펀드지분 ( 투자신탁의수익증권, 투자회사의주권 ) 을발행하는펀드입니다. 반면, 폐쇄형펀드는투자자가환매청구를할수없고, 펀드지분의추가발행이제한되는펀드로서, 펀드의존속기간이정해져있습니다. 폐쇄형펀드의경우투자자가환매를통한투자금회수가어려우므로거래소시장에상장하도록하여투자자가상장된펀드지분을거래소시장에서매매거래를통하여투자금을회수하도록하는구조 ( 공모펀드의경우만적용 ) 를갖습니다. 일반사무관리회사 자산운용회사의위탁을받아펀드기준가산정등의업무를수행하는회사를말합니다. 판매회사 ( 투자중개매매업자 ) 판매회사란펀드의판매, 환매등을주된업무로하는회사를말하며, 투자자에게펀드를판매하는은행, 증권사, 보험사등이이에속합니다. 판매회사는투자자보호를위하여판매와관련된주요법령및표준투자권유준칙을준수할의무가있습니다.
12 한국투자법인용 MMF2 호 [ 국공채 ] 12 투자의지혜 시장의잦은등락속에서위험은줄이고수익은늘려가는올바른 성공투자의지혜는? 쌓아가기 좋은펀드를차곡차곡쌓아가는적립식투자로시장의변동성을이겨내고성공투자를앞당기세요
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한국투자 Parallel 유전해외자원개발특별자산투자회사 1 호 [ 지분증권 ] 운용기간 2018 년 01 월 01 일 - 2018 년 03 월 31 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월
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한국투자 ANKOR 유전해외자원개발특별자산투자회사 1 호 [ 지분증권 ] 운용기간 2017 년 12 월 06 일 - 2018 년 03 월 05 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 )
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한국투자 Parallel 유전해외자원개발특별자산투자회사 1 호 [ 지분증권 ] 운용기간 2014 년 10 월 01 일 - 2014 년 12 월 31 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월
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한국투자 ANKOR 유전해외자원개발특별자산투자회사 1 호 [ 지분증권 ] 운용기간 2016 년 06 월 06 일 - 2016 년 09 월 05 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 )
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한국투자퇴직연금증권子펀드 1 호 [ 채권 ] 운용기간 2018 년 04 월 27 일 2018 년 07 월 26 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 한국투자신탁운용 02)32764700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
More information목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수
주 자산운용보고서 KTB 웰빙법인 MMF ( 운용기간 : 26 년 월 9 일 ~ 26 년 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한 상품의특정기간 ( 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로 66 KTB
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한국투자퇴직연금증권子펀드 1 호 [ 채권 ] 운용기간 2014 년 01 월 27 일 2014 년 04 월 26 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 한국투자신탁운용 02)32764700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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한국투자베트남그로스증권子펀드 UH [ 주식 ] 운용기간 2016 년 05 월 17 일 2016 년 08 월 16 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 한국투자신탁운용 02)32764700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
More information목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해
펀드운용의 명가 하이자산운용 자산운용보고서 하이 2Star 증권 투자신탁 51호[ELS-파생형] 운용기간 2012년 3월 24일 ~ 2012년 6월 23일 이 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월. 단, MMF는 1개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.
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주 자산운용보고서 DB 지수연계리자드증권투자신탁 NHE9 호 [ELS 파생형 ] ( 운용기간 : 218 년 11 월 7 일 ~ 219 년 2 월 6 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가. 가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 DB
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한국투자삼성그룹증권子펀드 1 호 [ 주식 ] 운용기간 2017 년 10 월 24 일 2018 년 01 월 23 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 한국투자신탁운용 02)32764700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
More information목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >
LS 법인 MMF투자신탁 1호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2012 년 03 월 17 일 2012 년 04 월 16 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1
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한국투자골드플랜연금증권전환형펀드 1 호 [ 주식혼합 ] 운용기간 2015 년 07 월 31 일 - 2015 년 10 월 30 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
More information. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) 등급 BN6 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속
주 자산운용보고서 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 7 년 6 월 7 일 ~ 7 년 9 월 6 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용
More information목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황
주 자산운용보고서 KTB 웰빙법인 MMF ( 운용기간 : 218 년 3 월 9 일 ~ 218 년 4 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한 상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로
More information20150218_032280009D11_0.pdf
한국투자 국민의힘 증권펀드1호 [주식-재간접형] 운용기간 2014년 11월 19일 - 2015년 02월 18일 펀드베테랑의 자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하여, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한
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주 자산운용보고서 DB 지수연계리자드증권투자신탁 SHE6 호 (USD)[ELS 파생형 ] ( 운용기간 : 218 년 1 월 31 일 ~ 219 년 1 월 3 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는. 보고서입니다
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한국투자달러표시중국국유기업목표전환형증권펀드 [ 채권혼합 ] 운용기간 2014 년 11 월 28 일 2015 년 02 월 27 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 한국투자신탁운용 02)32764700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
More information목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >
IBK 그랑프리국공채 MMF 법인투자신탁제 1 호 [ 국공채 ] [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2018 년 11 월 17 일 2018 년 12 월 16 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며,
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한국투자삼성그룹적립식증권펀드 1 호 [ 주식 ] ( 모 ) 운용기간 2015 년 11 월 01 일 - 2016 년 01 월 31 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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한국투자삼성그룹증권펀드 1 호 [ 주식 ] 운용기간 2015 년 10 월 06 일 - 2016 년 01 월 05 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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한국투자삼성그룹증권펀드 1 호 [ 주식 ] 운용기간 2016 년 04 월 06 일 - 2016 년 07 월 05 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
More information목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >
KB 법인용 MMF I1 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2014 년 01 월 18 일 2014 년 02 월 17 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월
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한국투자삼성그룹적립식증권펀드 2 호 [ 주식 ] 운용기간 2015 년 10 월 17 일 2016 년 01 월 16 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 한국투자신탁운용 02)32764700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
More information목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 - 펀드용어정리 >
LS 법인 MMF 투자신탁 1 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2015 년 01 월 17 일 - 2015 년 02 월 16 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간
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한화지속가능경영 SRI 증권투자회사 ( 채권혼합 ) [ 혼합채권형펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2014 년 07 월 21 일 2014 년 09 월 14 일 ) o 이상품은 [ 혼합채권형펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며,
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D 개인연금주식 2 운용기간 2016 년 07 월 17 일 - 2017 년 01 월 16 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는증권투자신탁업법에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (6 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 자산운용보고서의내용은고객님이가입하신펀드전체에관한내용으로,
More informationNH-CA 법인 MMF5 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2011 년 08 월 09 일 년 09 월 08 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고
[ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2011 년 08 월 09 일 -2011 년 09 월 08 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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한국투자골드적립식삼성그룹증권펀드 1 호 [ 주식 ] 운용기간 2015 년 10 월 20 일 - 2016 년 01 월 19 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
More informationContents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 공 지 사 항 1. 고객님이 가입하신 펀드는 간접투자자산운용업법의 적용을 받습니다. 2. 주요 공시사
삼성밀레니엄주식A502 (운용기간 : 2011.01.05 ~ 2011.04.04) * 자산운용보고서는 간접투자자산운용업법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자 가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보 고서 입니다. Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황
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한국투자삼성그룹적립식증권펀드 2 호 [ 주식 ] 운용기간 2016 년 10 월 17 일 2017 년 01 월 16 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 한국투자신탁운용 02)32764700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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주 자산운용보고서 DB 클린법인 MMF 제 4 호 ( 운용기간 : 218 년 9 월 22 일 ~ 218 년 1 월 21 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. DB 자산운용 서울특별시영등포구여의대로
More information(단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1,092.52 1,127.64 1,090.90 1,125.14 1,091.98 1,126.79 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매
자산운용보고서 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 2010년 3월 16일부터 매입청구시 적용되는 기준가격이 다음과 같이 변경되었습니다. (가) 17시(오후 5시) 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 수익의 기준가격을 적용. (나) 17시(오후 5시)
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자산운용보고서 운용기간 : 2018.11.30 ~ 2018.12.29 삼성 MMF 법인 1 호 펀드수익률 ( 기준일 : 2018.12.29 / 설정일 : 2003.12.30 ) 1 개월수익률 0.17% 1 년수익률 1.78% 설정이후수익률 52.75% 펀드매니저의한마디 연초자금유입과적극적인자산편입 02 자산운용보고서 Ⅰ. 주요운용보고 삼성 MMF 법인 1 호
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한국투자삼성그룹적립식증권펀드 1 호 [ 주식 ] ( 모 ) 운용기간 2016 년 11 월 01 일 - 2017 년 01 월 31 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
More information목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >
KB 스타막강국공채증권자투자신탁 ( 채권 )( 운용 ) [ 채권형펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2015 년 03 월 31 일 2015 년 06 월 30 일 ) o 이상품은 [ 채권형펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며,
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자산운용보고서 한화코아아시아증권투자신탁 1 호 ( 주식 - 재간접형 ) 운용기간 2015.05.06-2015.08.05 CONTENTS 펀드매니저레터 1. 운용경과 2. 운용계획 상세운용보고 1. 펀드개요 2. 수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 알려드립니다 * 고객님이 가입하신 펀드는 [2015.08.29] 기준자본시장과 금융투자업에
More information1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭투자위험등급금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )( 운용 ) HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )Class A 1 등급 C36
주 자산운용보고서 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 )ELS- 파생형 )( 운용 ( ) 운용기간 : 2018 년 05 월 26 일 ~ 2018 년 08 월 25 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는.
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216.1.12 ~ 216.11.11 이자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제 88 조 ( 자산운용보고서의교부 ) 에서정한바에따라 키움투자자산운용 ( 주 ) 이작성했으며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 1. 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 )" 의적용을받습니다.
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신영신종법인용 MMF 제 4-26 호 운용기간 : 26.2.. ~ 26.2.3. 이자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률제 88 조 ( 자산운용보고서의교부 ) 에정한바에따라신영자산운용 ( 주 ) 가작성했으며, 투자자가가입한펀드의지난 개월간의운용및변동사항에대한결과를요약한것입니다. 목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획
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주 자산운용보고서 ) 마이다스밸런스마스터증권투자신탁 ( 주식혼합 재간접형 ) 운용기간 : 216 년 11 월 23 일 ~ 217 년 2 월 22 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용
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신영신종법인용 MMF 제 4-26 호 운용기간 : 26. 8.. ~ 26. 8.3. 이자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률제 88 조 ( 자산운용보고서의교부 ) 에정한바에따라신영자산운용 ( 주 ) 가작성했으며, 투자자가가입한펀드의지난 개월간의운용및변동사항에대한결과를요약한것입니다. 목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획
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주 자산운용보고서 신영연금증권전환형투자신탁 ( ) ( 운용기간 : 213 년 1 월 31 일 ~ 213 년 4 월 29 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 신영자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구국제금융로
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신한 BNPP 개인용 MMF 제 2 호 ( 종류 ) 운용기간 : 2018.05.12~2018.06.11 0 펀드성과지난 1개월간펀드의수익률 : 0.15% ( 기준가 1,008.68원 ) 펀드의수익률 : 0.13%, 코스피수익률 : -0.31% Q1. 1개월간펀드성과에영향을미치는시장상황이어떠했는지궁금합니다. 비둘기파적인 FOMC 의사록공개와 5월금통위의만장일치기준금리동결및이탈리아의정치적불확실성증대등으로월후반약세폭이빠르게되돌려졌습니다.
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메리츠인생동반증권투자신탁 [ 채권혼합 ] [ 혼합채권형펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2014 년 09 월 29 일 2014 년 12 월 28 일 ) o 이상품은 [ 혼합채권형펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며,
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신영신종법인용 MMF 제 4-26 호 운용기간 : 26. 9.. ~ 26. 9.3. 이자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률제 88 조 ( 자산운용보고서의교부 ) 에정한바에따라신영자산운용 ( 주 ) 가작성했으며, 투자자가가입한펀드의지난 개월간의운용및변동사항에대한결과를요약한것입니다. 목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획
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마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의도동 23-3 ( 전화 02-3787-3500, http://www.midasasset.com/) 1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역
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주 자산운용보고서 베어링고배당소득공제증권자투자신탁 ( 주식 ) ( 운용기간 : 218 년 1 월 24 일 ~ 219 년 1 월 23 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 베어링자산운용 ( 주 )
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펀드운용의명가하이자산운용자산운용보고서 하이천하제일법인 MMF 1 호 운용기간 2012 년 12 월 11 일 ~ 2013 년 1 월 10 일 이자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월. 단, MMF 는 1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 이자산운용보고서의내용은고객님이가입하신펀드전체에관한내용으로,
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- 제 11 호 - 자산운용보고서 한국밸류 10 년투자중소형증권투자신탁 ( 주식 ) 운용기간 (2016.06.24~2016.09.23) o 이상품은주식형펀드로서, 추가입금이가능한추가형펀드이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형펀드입니다. o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 자본시장법 이라함 ) 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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삼성인덱스플러스증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] ( 운용기간 : 29.1.23 ~ 21.1.22) * 자산운용보고서는자본시장법에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의지난 3 개월동안의자산운용에대한결과를요약하여 제공하는보고서입니다. 목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황
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알파에셋법인 MMF1 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2016 년 01 월 02 일 2016 년 02 월 01 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월
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자산운용보고서 운용기간 : 2016.09.30 ~ 2016.10.29 삼성 MMF 법인 1 호 펀드수익률 ( 기준일 : 2016.10.29 / 설정일 : 2003.12.30 ) 1 개월수익률 0.11% 1 년수익률 1.5% 설정이후수익률 7.81% 펀드매니저의한마디 우량신용자산편입으로펀드수익률제고 Ⅰ. 주요운용보고 삼성 MMF 법인 1 호 펀드수익률 ( 기준일
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주 자산운용보고서 신영신종법인용 MMF 제 4-26 호 ( 운용기간 : 215 년 3 월 1 일 ~ 215 년 3 월 31 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 신영자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구국제금융로
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28.5. ~ 28.8.2 이자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제 88 조 ( 자산운용보고서의교부 ) 에서정한바에따라 키움투자자산운용 ( 주 ) 이작성했으며, 투자자가가입한상품의특정기간 ( 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 투자설명서 ( 간이투자설명서포함 ) 변경 (28/7/25) 주요변경사항 : 자본시장법개정사항반영 투자신탁결산으로인한재무제표및운용실적갱신.
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(운용기간 : 2015.04.24 ~ 2015.07.23) 삼성리딩섹터스마트목표전환증권1[주식] 내펀드의 수익률은? 지난 3개월간 '12.5% 수익률' 기록 운용계획은? 구조적 성장, 현금흐름 개선 기업에 투자 Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드
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신영연금배당증권전환형자투자신탁 ( 주식 ) [ 주식형펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2011 년 09 월 18 일 2011 년 12 월 17 일 ) o 이상품은 [ 주식형펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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- 제 16 호 - 자산운용보고서 한국밸류 10 년투자퇴직연금증권자투자신탁 1 호 ( 국공채 ) 운용기간 (2015.10.01~20) o 이상품은채권형펀드로서, 추가입금이가능한추가형펀드입니다. o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 자본시장법 이라함 ) 에의거 자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간동안의자산운용에대한결과를 요약하여제공하는보고서입니다.
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알파에셋법인 MMF1 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2017 년 04 월 02 일 2017 년 05 월 01 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월
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보고서 기준일 :2016년 06월 01일 펀드코드 :30F05 하나UBS 클래스원신종MMF(K-5호) 1.펀드의 개요 기본정보 펀드명 투자위험등급 하나UBS클래스원신종MMF(K-5호) 5등급 금융투자협회펀드코드 43369 펀드의 종류 단기금융(MMF),추가형,종류형 보고대상 운용기간 2016.05.02~2016.06.01 신탁업자 한국증권금융 최초설정일 2004.01.02
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와이즈프리미엄법인용 MMF 2 호 [ 단기금융 (MMF) 집합투자기구 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2009 년 09 월 09 일 - 2009 년 10 월 08 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 집합투자기구 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형집합투자기구입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간
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키움행복 1 세퇴직연금증권자투자신탁제 1 호 [ 주식 ] 216.4.1 ~ 216.6.3 이자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제 88 조 ( 자산운용보고서의교부 ) 에서정한바에따라 키움투자자산운용 ( 주 ) 이작성했으며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 1. 투자설명서 ( 간이투자설명서포함
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한화프리미엄바운더리 30 증권투자회사 1 호 ( 채권혼합 ) [ 혼합채권형펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2012 년 10 월 18 일 - 2013 년 01 월 17 일 ) o 이상품은 [ 혼합채권형펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간
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보고서기준일 :2016 년 10 월 24 일 펀드코드 :30B29 하나 UBS 신종 MMF(S-29 호 ) 1. 펀드의개요 기본정보 펀드명하나 UBS 신종 MMF(S-29 호 ) 투자위험등급 6 등급 금융투자협회펀드코드 16193 펀드의종류 단기금융 (MMF), 추가형, 종류형 보고대상운용기간 2016.09.25~2016.10.24 신탁업자 우리은행 최초설정일
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주 자산운용보고서 마이다스블루칩배당증권투자신탁 C 호주식혼합 ) 운용기간 : 216 년 2 월 16 일 ~ 216 년 5 월 15 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로
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