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- 윤성 목
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1 한국투자골드플랜연금증권전환형펀드 1 호 [ 주식혼합 ] 운용기간 2015 년 07 월 31 일 년 10 월 30 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02) 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 자산운용보고서의내용은고객님이가입하신펀드전체에관한내용으로, 고객님의개인별수익률은판매회사를통하여확인하시기바랍니다.
2 한국투자골드플랜연금증권전환형펀드 1 호 [ 주식혼합 ] 2 최근수상내역 2014 년머니투데이대한민국펀드대상 혁신상수상 2014 년아시아경제아시아자본투자대상 대체투자부문수상 2014 년헤럴드경제펀드대상 최우수상수상 2014 년매경닷컴한국경제를빛낸인물신뢰경영지속가능부문수상 2014 년아시아경제아시아펀드대상 ETF 부문최우수상수상 2013 년머니투데이대한민국펀드대상 올해의혁신펀드수상 2013 년매일경제한국펀드대상 특별상수상 2011 년한국투자자보호재단제 1 회운용보고서평가대상 최우수상수상
3 한국투자골드플랜연금증권전환형펀드 1 호 [ 주식혼합 ] 3 Better Performance, Better Service 펀드베테랑 홈런타자보다는꾸준한 3 할대타자를지향합니다. 목차 4p 5p 7p 8p 9p 10p 12p 13p < 공지사항 > 펀드매니저레터 1. 펀드개요 2. 펀드수익률 3. 펀드자산구성현황 4. 펀드매니저 5. 펀드비용현황 6. 펀드매매내역 < 펀드용어정리 > < 투자의지혜 >
4 한국투자골드플랜연금증권전환형펀드 1 호 [ 주식혼합 ] 4 공지사항 1 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거이메일로받아보실수있습니다. 이메일로받아보시는경우더욱편리하게자산운용보고서를확인하고관리하실수있으며, 이메일전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. 2 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 3 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 " 한국투자골드플랜연금증권전환형펀드 1호 [ 주식혼합 ]" 의자산운용회사인 ' 한국투자신탁운용 ' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 ' 하나은행 ' 의확인을받았습니다. 이보고서는 ' 한국투자증권, 유안타증권, 교보증권외 27 개 ' 판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 각종보고서확인 : 한국투자신탁운용 금융투자협회
5 한국투자골드플랜연금증권전환형펀드 1 호 [ 주식혼합 ] 5 펀드매니저레터 다음그래프는기간수익률그래프입니다. 최근 3 개월수익률은펀드 -0.32%, 비교지수 0.55% 최근 12 개월수익률은펀드 6.21%, 비교지수 2.99% 입니다 8 기간수익률 (%) % % % 0. 55% 펀드 비교지수 최근 3 개월 최근 12 개월 운용경과운용경과 [ 전분기평가 ] 지난분기증시는미연준의금리정책변화우려및중국경기둔화와증시폭락영향등대외환경악화속에국내기업실적부진, 환율변동등에따른외국인매도세에따른하락장세이후미국금리동결기대감에따른반등이특징이었습니다. 분기초증시는한국은행금리인하단행및추경예산편성전망, 그리스부채협상기대감에따라반등세를보이기도하였으나미연준의금리인상우려, 미증시의헬스케어주등고평가주식조정등대외악재속에중국경기우려에따른증시폭락이에따른수출, 내수부진우려영향에따라외국인순매도세가수급에부담으로작용하며코스피 1,800 선이위협받는등큰폭의하락세를보였습니다. 이후지수급락에따른반발매수와원화약세에따른실적기대감, 한국신용등급상향조정, 중국경기이슈에따른미연준의기준금리동결영향에따른투자심리개선세속에자동차주등낙폭과대한수출대형주중심으로기관의매수세가유입되며반등에성공하였습니다. [ 운용경과 ] 지난분기운용은증설효과와엔신등핵심부품증가에따른성장이기대되는자동차부품주, 업황바닥국면속에밸류에이션및배당매력이높아진철강주, 석유화학사업경쟁력을바탕으로전기차배터리사업성장성이긍정적인화학주를매수하였습니다. 또한우호적환율과신차효과등에따른실적전망이양호한자동차관련주도비중확대하였습니다. 반면단기반등한화학주, 모멘텀이둔화된건설, 증권주등을매도하였습니다
6 한국투자골드플랜연금증권전환형펀드 1 호 [ 주식혼합 ] 6 운용계획 [ 시장전망 ] 이번분기증시는중국인민은행및유럽, 일본중앙은행의추가양적완화기대감은긍정적이지만여전히미국금리인상여부에따른변동성확대우려로연말까지경기및정책흐름을관망하는박스권흐름을보일것으로예상됩니다. 국내증시도뚜렷한방향성이없는가운데매크로변수의제한적흐름속에박스권을예상하고있습니다. 연말소비와내년에대한기대감이선반영될수는있겠지만단기지수상승세에대한부담그리고부진한경기모멘텀, 저성장국면에서의실적우려가존재함에따라추세적인회복세를보이기에는역부족이라고판단합니다. [ 운용계획 ] 이번분기운용은전기차및핀테크, 컨텐츠등저성장시대의새로운성장산업으로발돋움할수있는기업에대해서는비중확대를유지하겠습니다. 또한, 업황부진으로기업가치대비낙폭이과대한기업중현금흐름이개선되고경쟁력을쌓아가고있는기업에대해서는선제적으로저가매수할계획입니다. 그리고급변하는산업환경속에핵심경쟁력을바탕으로기업가치를높일수있는기업들을꾸준히발굴하여보다나은 2016 년이될수있도록노력하겠습니다. 상기자료중예측자료는투자판단을돕기위한참고자료입니다. 운용계획은시장상황에따라변동될수있으며, 향후결과에대한보증이되는것은아닙니다. 예측및전망에관한자료는향후의결과를보증하는것은아닙니다.
7 한국투자골드플랜연금증권전환형펀드 1 호 [ 주식혼합 ] 7 1. 펀드개요 > 아래표에서는펀드의기본정보를확인하실수있습니다. > 아래표에서는펀드의당기말과전기말의재산현황및기준가격을확인하실수있습니다. 기본정보 위험등급 : 2 등급 ( 높은위험 ) 재산현황 ( 단위 : 원, %) 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 항목전기말당기말증감률 (%) 한국투자골드플랜연금증권전환형펀드 1 호 [ 주식혼합 ] 자산총액 (A) 52,365,954,350 49,532,888, 클래스 (C) AQ450 부채총액 (B) 2,364,909, ,505, 클래스 (S-P) AQ449 순자산총액 (C=A-B) 50,001,045,077 48,995,383, 펀드의종류 투자신탁, 증권펀드 ( 혼합주식형 ), 추가형, 개방형, 종류형 최초설정일 기준가격 (E=C/D*100) 주 ) 운용기간 ~ 존속기간 종료일이따로없습니다. 클래스별기준가격현황 자산운용회사 한국투자신탁운용 주 ) 판매회사 한국투자증권, 유안타증권, 교보증권외 27 개 클래스 (C) 기준가격 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 하나은행 일반사무관리회사 신한아이타스 클래스 (S-P) 기준가격 1, , 펀드특징 주 ) 기준가격이란투자자가펀드를매입 ( 입금 ), 환매 ( 출금 ) 할때또는분배금 ( 상환금포함 ) 을받을때적용되는가격입니다. 기준가격은펀드의순자산총액을발행된수익증권의총좌수로나누어계산합니다. 이펀드는투자신탁재산의 60% 이상을내재가치대비저평가된주식에주로투자하며, 금융시장의상황에따라주식, 채권, 파생상품등에투자비율을탄력적으로조절하여투자하는혼합형상품입니다. 또한이펀드는소득세법및조세특례제한법등관련법령에의거하여수익자의노후생활을대비하기위한자금마련을목적으로하며, 투자자는주식시장및채권시장의장세변동에따라전환대상펀드간전환이가능합니다. 그러나이펀드의투자목적이반드시달성된다는보장은없습니다. 주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회홈페이지 ( 운용사홈페이지 ( 에서확인하실수있습니다. 2. 펀드수익률 > 아래표에서는펀드의비교지수대비각기간별수익률을확인하실수있습니다. 아래펀드수익률은펀드전체에관한수익률로고객님의개인별수익률과차이가있을수있으니, 고객님의개인별수익률은판매사를통해확인하시기바랍니다. 기간수익률 펀드명칭 ( 단위 :%) 최근3 개월 최근6 개월 최근9 개월 최근12 개월 최근2 년 최근3 년 최근5 년 ( ~ ) ( ~ ) ( ~ ) ( ~ ) ( ~ ) ( ~ ) ( ~ ) 한국투자골드플랜연금증권전환형펀드 1 호 [ 주식혼합 ] ( 비교지수대비성과 ) (-0.87) (0.61) 3.21 (0.24) 6.21 (3.22) 5.16 (3.59) (3.11) 6.57 (-6.28) 비교지수 클래스별현황 클래스 (C) (-1.14) (0.07) 2.39 (-0.58) 5.08 (2.09) 3.35 (1.78) 8.85 (1.20) 4.74 (-8.11) 클래스 (S-P) (-0.98) (0.38) 2.87 (-0.10) 5.75 (2.76) 주 1) 비교지수 : (0.54 * [KOSPI]) + (0.46 * [CD 금리 ]) 2) 위투자실적은과거운용결과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다.
8 한국투자골드플랜연금증권전환형펀드 1 호 [ 주식혼합 ] 8 > 아래표에서는당기와전기의펀드손익현황을비교하실수있습니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 주식 채권 증권 파생상품특별자산부동산어음집합투자증권장내장외실물자산기타 단기대출및예금 기타 손익합계 전기 당기 펀드자산구성현황 > 아래표에서는자산구성및통화별금액의구성비중을확인하실수있습니다. 자산구성현황 다음그래프는자산구성현황당기와전기그래프입니다. 당기주식58.34% 당기채권34.25% 당기당기어음0.00% 당기집합투자증권주식 0.00% 당기파생상품0.00% 당기부동산0.00% 채권 34.25% 당기특별자산0.00% 당기단기대출및예금어음 0% 6.47% 당기기타0.94% 전기집합투자증권주식54.45% 0% 전기채권34.03% 파생상품 0% 58.34% 전기주식채권어음 0% 집합투자증권 0% 파생상품 0% 34.03% 54.45% 부동산 특별자산 0% 0% 부동산 0% 특별자산 0% 단기대출및예금 6.47% 단기대출및예금 9.07% 기타 0.94% 기타 2.44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ( 단위 : 백만원, %) 통화별구분 주식 채권 증권 파생상품특별자산부동산어음집합투자증권장내장외실물자산기타 단기대출및예금 기타 자산총액 원 (KRW) 합계 28,897 16, , ,533 (58.34) (34.25) (6.47) (0.94) (100.00) 28,897 16, , ,533 (58.34) (34.25) (6.47) (0.94) (100.00) 주 1) () : 구성비중 (%) > 아래표에서는펀드자산총액의상위 10 종목을확인하실수있습니다. 또한비고란을통해발행주식총수의 1% 초과보유내역및자산총액의 5% 초과보유내역을확인하실수있습니다. 주요자산보유현황 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 ( 주 ) 평가액 ( 백만원 ) 비중 (%) 비고 삼성전자 3,046 4, LG화학 4,257 1, CJ제일제당 3,282 1, 현대위아 8,410 1, 채권 ( 단위 : 백만원, %) 종목명액면가액 ( 백만원 ) 평가금액 ( 백만원 ) 발행일상환일신용등급비중 (%) 비고 국고 ,000 5, RF % 초과보유종목
9 한국투자골드플랜연금증권전환형펀드 1 호 [ 주식혼합 ] 9 JB 우리캐피탈 ,800 3, AA % 초과보유종목 미래에셋자산운용 2-2,000 2, AA 통안 ,500 1, RF 국고 ,200 1, RF 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 종류금융기관취득일자금액 ( 백만원 ) 금리 (%) 만기일비고 (%) 예금하나은행 2, > 아래표에서는기준일현재펀드에편입되어있는국내주식의업종별투자비중을확인하실수있습니다. 업종별 ( 국내주식 ) 투자비중 ( 단위 : 백만원, %) 업종명평가액 ( 백만원 ) 보유비율 (%) 1 서비스업 6, 전기, 전자 4, 화학 3, 운수장비 2, 음식료품 2, 다음그래프는업종별 ( 국내주식 ) 투자비중입니다. 업종명기타평가액 4,016, 보유비율 13.90% 업종명서비스업보험평가액 820, 보유비율 2.84% 업종명전기가스업평가액 929, 보유비율 3.22% 업종명운수창고평가액 979, 보유비율 3.39% 전기, 전자업종명철강, 금속평가액 1,211, 보유비율 4.19% 업종명유통업평가액 2,159, 보유비율 7.47% 업종명음식료품화학평가액 2,224, 보유비율 7.70% 업종명운수장비평가액 2,245, 보유비율 7.77% 업종명화학평가액 3,591, 보유비율 12.43% 운수장비 7.77% 업종명전기, 전자평가액 4,488, 보유비율 15.53% 업종명서비스업평가액 6,236, 보유비율 21.58% 입니다음식료품 7.7% 12.43% 15.53% 21.58% 6 유통업 2, 유통업 7.47% 7 철강, 금속 1, 운수창고 전기가스업 보험 철강, 금속운수창고전기가스업보험 4.19% 3.39% 3.22% 2.84% 11 기타 4, 합계 28, 기타 0% 10% 13.9% 20% 주 ) 업종구분은한국거래소분류기준을따르고있으며, 보유비율은 ' 평가액 / 총평가액 *100' 으로산출하였습니다. 본그래프는기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. 4. 펀드매니저 > 아래표에서는펀드를운용하는펀드매니저의정보를확인하실수있습니다. 펀드매니저 성명 최정아 직위 책임운용전문인력 운용중인펀드현황 펀드개수 ( 개 ) 운용규모 ( 억원 ) 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수 ( 개 ) 운용규모 ( 억원 ) 협회등록번호 1 3, 운용개시일주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 최정아 ) - 부산대통계학과 / 서강대경제대학원 ~ : 한화증권투자전략팀 ~ 현재 : 한국투자신탁운용주식운용본부 > 아래표에서는 월기준최근 3 년간의펀드매니저변경내역을확인하실수있습니다. 펀드매니저변경내역 기간 운용전문인력 ~ 김경섭 ~ 이영석 ~ 현재최정아 주 ) 자세한펀드매니저변경내역은금융투자협회전자공시사이트 ( 의수시공시등을참고해주시기바랍니다. 단, 협회전자공지사이트가제공하는정보와이자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이다를수있습니다. 주 ) 성명이굵은글씨로표시된사람이책임운용전문인력입니다. 책임운용전문인력은투자전략수립및투자의사결정등을주도적이고핵심적으로수행합니다.
10 한국투자골드플랜연금증권전환형펀드 1 호 [ 주식혼합 ] 펀드비용현황 > 아래표에서는펀드에서부담하는보수및기타비용, 매매ㆍ중개수수료와비율을확인하실수있습니다. 보수및비용지급현황 펀드명칭 구분 전기 당기 ( 단위 : 백만원, %) 주1) 주1) 금액비율 (%) 금액비율 (%) 자산운용회사 판매회사클래스 (C) 한국투자골드플랜연금증권전환형펀드 1 호 [ 주식혼합 ] 클래스 (S-P) 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사보수합계기타비용주2) 매매ㆍ중개수수료 단순매매ㆍ중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 증권거래세 합계 주 1) 비율이란펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율을의미합니다. 2) 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적ㆍ반복적으로지출된비용을말합니다. 매매ㆍ중개수수료는포함되지않습니다. > 아래표에서는펀드에서부담하는총보수ㆍ비용비율및매매ㆍ중개수수료비율을확인하실수있습니다. 총보수비용비율 펀드명칭 한국투자골드플랜연금증권전환형펀드 1 호 [ 주식혼합 ] 구분 총보수ㆍ비용비율 (A)(%) 해당펀드 상위펀드비용합산 주1) 매매ㆍ중개주2) 합계총보수ㆍ비용주1) 매매ㆍ중개주2) 수수료비율 (B)(%) (A+B)(%) 비율 (A)(%) 수수료비율 (B)(%) 합계 (A+B)(%) 전기 당기 ( 단위 : 연환산, %) 클래스별현황 클래스 (C) 클래스 (S-P) 전기 당기 전기 당기 주 1) 총보수, 총비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수ㆍ비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수ㆍ비용수준을나타냅니다. 2) 매매ㆍ중개수수료비율이란매매ㆍ중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수ㆍ비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매ㆍ중개수수료의수준을나타냅니다.
11 한국투자골드플랜연금증권전환형펀드 1 호 [ 주식혼합 ] 펀드매매내역 > 아래표에서는해당기간동안펀드의매매량과금액, 매매회전율을확인하실수있습니다. > 아래표에서는해당기간이전의최근 3 분기매매회전율추이를확인하실수있습니다. 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 주, 백만원, %) 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) 매 수 주 ) 매도매매회전율 ~ ~ ~ 주 수량( 주 ) 금액( 백만원 ) 수량 ( 주 ) 금액( 백만원 ) 해당기간연환산 303,957 12, ,450 12, ) 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을의미합니다 주 ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다.
12 한국투자골드플랜연금증권전환형펀드 1 호 [ 주식혼합 ] 12 펀드용어정리 증권펀드 펀드재산의 50% 를초과하여증권에투자하는펀드를의미하며전통적인펀드상품입니다. 이러한증권펀드는다시주된투자대상의편입비율에따라주식형, 채권형, 혼합형으로구분됩니다. 주식형집합투자규약상자산총액의 60% 이상을주식으로운용하는상품입니다. 채권형집합투자규약상운용대상에주식이편입되지않고, 자산총액의 60% 이상을채권으로운용하는상품입니다. 혼합주식형집합투자규약상채권형과주식형에해당되지않고, 자산총액중주식에투자할수있는최고편입한도가 50% 이상인상품입니다. 혼합채권형집합투자규약상채권형과주식형에해당되지않고, 자산총액중주식에투자할수있는최고편입한도가 50% 이하인상품입니다. 특별자산펀드 펀드재산의 50% 를초과하여특별자산에투자하는펀드를말합니다. 자본시장과금융투자업에관한법률상특별자산이란증권및부동산을제외한투자대상자산으로투자대상이포괄적이로다양하여새로운분야의신상품개발이용이한특징을갖고있습니다. 하지만투자대상자산의공정평가가어려운측면이있어원칙적으로폐쇄형으로설정해야하나, 시장성있는자산에만투자하는경우개방형으로도설정이가능합니다. 투자신탁 VS 투자회사 펀드는법적형태에따라투자신탁과투자회사로구분할수있습니다. 투자신탁이란투자자로부터자금등을모은자산운용회사 ( 위탁자 ) 가수탁자인펀드재산보관회사와신탁계약을체결후, 자산운용회사의지시에따라투자, 운용하게하는신탁형태의펀드를말합니다. 반면, 투자회사란 Paper Company 로서투자자들이납입한자금등을운용하여그수익을주주에게배분하는것을목적으로설립된상법상주식회사입니다. 종류형 ( 클래스 ) 펀드 통상멀티클래스펀드로부릅니다. 멀티클래스펀드란하나의펀드내에서투자자클래스별로서로다른판매보수와수수료체계를적용하는상품을말합니다. 보수와수수료의차이로 Class 별기준가격은다르게산출되지만, 각 Class 는하나의펀드로간주돼통합운용되므로자산운용및평가방법은동일합니다. 모자형펀드 동일한운용자가설정한여러펀드의재산을하나의펀드에통합하여운용함으로써규모의경제를갖추어거래비용을낮출수있는구조의펀드입니다. 여러펀드의재산을집중하여통합운용하는펀드는모펀드가되며, 모펀드가발생한펀드지분을취득하는펀드는자펀드가됩니다. 모펀드와자펀드의자산운용회사는동일해야하고, 모펀드의수익자는자펀드만이될수있으며, 자펀드는모펀드가발행한펀드지분외의다른지분은취득할수없습니다. 자산운용회사 ( 집합투자업자 ) 파생상품펀드 펀드재산의 10% 를초과하여위험회피이외의목적으로파생상품 ( 장내또는장외 ) 에투자하는펀드입니다. 파생상품의기초자산에따라 ' 증권 - 파생형 ', ' 부동상 - 파생형 ', ' 특별자산 - 파생형 ' 등으로구분합니다. 자산운용회사는투자자로부터자금을모은위탁자가되어펀드의운용을업으로하는자로서금감위의허가를받은회사를말합니다. 투자자는은행, 증권사, 보험사등의판매회사에서펀드에가입하지만이렇게투자자로부터모집한자금으로실제주식등의증권에투자, 운용하는회사는자산운용회사입니다. 단위형펀드 VS 추가형펀드 펀드에는단위형펀드와추가형펀드, 두가지종류가있습니다. 단위형은투자자 ( 수익자 ) 로부터모은자금을매회독립된신탁재산으로운용하지만, 추가형은미리일정액을정하고거기에도달할때까지수시로수익증권을발행해투자자로부터자금을모아처음에마련한신탁재산에추가합니다. 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 펀드재산보관회사란펀드의신탁자로서펀드재산의보관및관리를영업으로하는회사를말합니다. 자본시장과금융투자업에관한법률상자산운용회사가투자자로부터위탁받은재산은자산운용회사의고유재산과분리하여관리하도록규정하고있으며, 이에따라투자자의투자원금은펀드재산보관회사에안전하게보관, 관리되고있습니다. 개방형펀드 VS 폐쇄형펀드 투자자가펀드에투자한후, 1 환매를청구할수있는지여부, 2 펀드지분의추가발행이자유로운지여부에따라개방형펀드와폐쇄형펀드로구분됩니다. 개방형펀드는투자자가펀드에투자후환매청구를할수있고, 펀드규모증대를위해서추가로펀드지분 ( 투자신탁의수익증권, 투자회사의주권 ) 을발행하는펀드입니다. 반면, 폐쇄형펀드는투자자가환매청구를할수없고, 펀드지분의추가발행이제한되는펀드로서, 펀드의존속기간이정해져있습니다. 폐쇄형펀드의경우투자자가환매를통한투자금회수가어려우므로거래소시장에상장하도록하여투자자가상장된펀드지분을거래소시장에서매매거래를통하여투자금을회수하도록하는구조 ( 공모펀드의경우만적용 ) 를갖습니다. 일반사무관리회사 자산운용회사의위탁을받아펀드기준가산정등의업무를수행하는회사를말합니다. 판매회사 ( 투자중개매매업자 ) 판매회사란펀드의판매, 환매등을주된업무로하는회사를말하며, 투자자에게펀드를판매하는은행, 증권사, 보험사등이이에속합니다. 판매회사는투자자보호를위하여판매와관련된주요법령및표준투자권유준칙을준수할의무가있습니다.
13 한국투자골드플랜연금증권전환형펀드 1 호 [ 주식혼합 ] 13 투자의지혜 시장의잦은등락속에서위험은줄이고수익은늘려가는올바른 성공투자의지혜는? 쌓아가기 좋은펀드를차곡차곡쌓아가는적립식투자로시장의변동성을이겨내고성공투자를앞당기세요
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한국투자 ANKOR 유전해외자원개발특별자산투자회사 1 호 [ 지분증권 ] 운용기간 2016 년 06 월 06 일 - 2016 년 09 월 05 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 )
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한국투자 Parallel 유전해외자원개발특별자산투자회사 1 호 [ 지분증권 ] 운용기간 2014 년 10 월 01 일 - 2014 년 12 월 31 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월
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한국투자 Parallel 유전해외자원개발특별자산투자회사 1 호 [ 지분증권 ] 운용기간 2018 년 01 월 01 일 - 2018 년 03 월 31 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월
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한국투자 ANKOR 유전해외자원개발특별자산투자회사 1 호 [ 지분증권 ] 운용기간 2017 년 12 월 06 일 - 2018 년 03 월 05 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 )
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한국투자퇴직연금증권子펀드 1 호 [ 채권 ] 운용기간 2018 년 04 월 27 일 2018 년 07 월 26 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 한국투자신탁운용 02)32764700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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한국투자베트남그로스증권子펀드 UH [ 주식 ] 운용기간 2016 년 05 월 17 일 2016 년 08 월 16 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 한국투자신탁운용 02)32764700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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한국투자법인용 MMF2 호 [ 국공채 ] 운용기간 2018 년 05 월 02 일 - 2018 년 06 월 01 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
More information목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수
주 자산운용보고서 KTB 웰빙법인 MMF ( 운용기간 : 26 년 월 9 일 ~ 26 년 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한 상품의특정기간 ( 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로 66 KTB
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한국투자퇴직연금증권子펀드 1 호 [ 채권 ] 운용기간 2014 년 01 월 27 일 2014 년 04 월 26 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 한국투자신탁운용 02)32764700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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한국투자 국민의힘 증권펀드1호 [주식-재간접형] 운용기간 2014년 11월 19일 - 2015년 02월 18일 펀드베테랑의 자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하여, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한
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한국투자삼성그룹증권펀드 1 호 [ 주식 ] 운용기간 2015 년 10 월 06 일 - 2016 년 01 월 05 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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한국투자삼성그룹적립식증권펀드 1 호 [ 주식 ] ( 모 ) 운용기간 2015 년 11 월 01 일 - 2016 년 01 월 31 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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한국투자삼성그룹증권펀드 1 호 [ 주식 ] 운용기간 2016 년 04 월 06 일 - 2016 년 07 월 05 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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한국투자골드적립식삼성그룹증권펀드 1 호 [ 주식 ] 운용기간 2015 년 10 월 20 일 - 2016 년 01 월 19 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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한국투자달러표시중국국유기업목표전환형증권펀드 [ 채권혼합 ] 운용기간 2014 년 11 월 28 일 2015 년 02 월 27 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 한국투자신탁운용 02)32764700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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한국투자삼성그룹적립식증권펀드 2 호 [ 주식 ] 운용기간 2015 년 10 월 17 일 2016 년 01 월 16 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 한국투자신탁운용 02)32764700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
More information목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >
LS 법인 MMF투자신탁 1호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2012 년 03 월 17 일 2012 년 04 월 16 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1
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한국투자삼성그룹증권子펀드 1 호 [ 주식 ] 운용기간 2017 년 10 월 24 일 2018 년 01 월 23 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 한국투자신탁운용 02)32764700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
More information목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해
펀드운용의 명가 하이자산운용 자산운용보고서 하이 2Star 증권 투자신탁 51호[ELS-파생형] 운용기간 2012년 3월 24일 ~ 2012년 6월 23일 이 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월. 단, MMF는 1개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.
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주 자산운용보고서 DB 지수연계리자드증권투자신탁 NHE9 호 [ELS 파생형 ] ( 운용기간 : 218 년 11 월 7 일 ~ 219 년 2 월 6 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가. 가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 DB
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주 자산운용보고서 DB 지수연계리자드증권투자신탁 SHE6 호 (USD)[ELS 파생형 ] ( 운용기간 : 218 년 1 월 31 일 ~ 219 년 1 월 3 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는. 보고서입니다
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주 자산운용보고서 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 7 년 6 월 7 일 ~ 7 년 9 월 6 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용
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주 자산운용보고서 KTB 웰빙법인 MMF ( 운용기간 : 218 년 3 월 9 일 ~ 218 년 4 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한 상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로
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한국투자삼성그룹적립식증권펀드 2 호 [ 주식 ] 운용기간 2016 년 10 월 17 일 2017 년 01 월 16 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 한국투자신탁운용 02)32764700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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한국투자네비게이터증권펀드 1 호 [ 주식 ] 운용기간 2016 년 09 월 20 일 2016 년 12 월 19 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 한국투자신탁운용 02)32764700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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D 개인연금주식 2 운용기간 2016 년 07 월 17 일 - 2017 년 01 월 16 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 - 한국투자신탁운용 02)3276-4700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는증권투자신탁업법에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (6 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 자산운용보고서의내용은고객님이가입하신펀드전체에관한내용으로,
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한국투자삼성그룹적립식증권펀드 2 호 [ 주식 ] 운용기간 2016 년 07 월 17 일 2016 년 10 월 16 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 한국투자신탁운용 02)32764700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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한국투자네비게이터증권펀드 1 호 [ 주식 ] 운용기간 2014 년 06 월 20 일 2014 년 09 월 19 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 한국투자신탁운용 02)32764700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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한국투자삼성그룹증권子펀드 1 호 [ 주식 ] 운용기간 2015 년 01 월 24 일 2015 년 04 월 23 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 한국투자신탁운용 02)32764700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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주 자산운용보고서 DB 클린법인 MMF 제 4 호 ( 운용기간 : 218 년 9 월 22 일 ~ 218 년 1 월 21 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. DB 자산운용 서울특별시영등포구여의대로
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한국투자삼성그룹적립식증권펀드 1 호 [ 주식 ] ( 모 ) 운용기간 2015 년 05 월 01 일 2015 년 07 월 31 일 펀드베테랑의자산운용보고서 펀드베테랑 한국투자신탁운용 02)32764700 www.kim.co.kr 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하여, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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삼성중소형FOCUS증권 투자신탁 제1호[주식] (운용기간 : 21.9.1 ~ 21.12.9) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역
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주 자산운용보고서 마이다스블루칩배당증권투자신탁 C 호주식혼합 ) 운용기간 : 216 년 2 월 16 일 ~ 216 년 5 월 15 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로
More informationⅠ. 주요운용보고 삼성 MMF 법인 1 호 펀드수익률 ( 기준일 : ) [ 초과수익률 ] +0.02% 기간수익률 ( 단위 :%) 구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후 Class C 비교지
자산운용보고서 운용기간 : 2016.09.30 ~ 2016.10.29 삼성 MMF 법인 1 호 펀드수익률 ( 기준일 : 2016.10.29 / 설정일 : 2003.12.30 ) 1 개월수익률 0.11% 1 년수익률 1.5% 설정이후수익률 7.81% 펀드매니저의한마디 우량신용자산편입으로펀드수익률제고 Ⅰ. 주요운용보고 삼성 MMF 법인 1 호 펀드수익률 ( 기준일
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흥국네오신종 MMF 투자신탁 B1 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2011 년 08 월 24 일 2011 년 09 월 23 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간
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주 자산운용보고서 ) 마이다스퇴직연금거북이 증권자투자신탁 1 호 ( 혼합 ) 운용기간 : 216 년 9 월 5 일 ~ 216 년 12 월 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용
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주 자산운용보고서 KTB에듀케어학자금증권투자신탁[혼합] (운용기간 : 22년5월7일 ~ 22년8월6일) o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자 자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다. KTB자산운용(주) 서울시 영등포구 여의도동 45-2
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- 제 7 호 - 자산운용보고서 한국밸류 10 년투자퇴직연금배당증권투자신탁 ( 채권혼합 ) 운용기간 (2016.04.01~2016.06.30) o 이상품은혼합채권형펀드로서, 추가입금이가능한추가형펀드입니다. o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 자본시장법 이라함 ) 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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주 자산운용보고서 베어링코리아셀렉트증권자투자신탁 ( 주식형 ) ( 운용기간 : 218 년 7 월 1 일 ~ 218 년 9 월 3 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 베어링자산운용 ( 주 ) 서울시중구을지로
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주 자산운용보고서 KTB 전단채증권투자신탁 [ ] ( 운용기간 : 27 년 월 3 일 ~ 28 년 월 2 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가 가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로
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