주 자산운용보고서 KTB 글로벌 4 차산업 1 등주증권투자신탁 [ 주식 ] ( 운용기간 : 2018 년 05 월 11 일 ~ 2018 년 08 월 10 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가 가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로 66 KTB 빌딩 13 층 ( 전화 02-788-8400, http://www.i-ktb.com/)
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 주식업종별투자 국가별투자 환헤지에관한사항 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 클래스별판매회사보수현황 총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이 7 자산운용사의고유재산투자에관한사항 고유재산투자에관한사항
공지사항 1. 이보고서는자본시장법에의해 KTB 글로벌 4 차산업 1 등주증권투자신탁 [ 주식 ] 의자산운용회사인 'KTB 자산운용 ( 주 )' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ' 의확인을받아판매회사또는한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 2. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다. 3. 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 각종보고서확인 : KTB 자산운용 ( 주 ) 한국금융투자협회 http://www.i-ktb.com/ http://dis.kofia.or.kr 1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 위험등급 : 2 등급 펀드의종류 펀드명칭 KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁 [ 주식 ] KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁 [ 주식 ] 종류A KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁 [ 주식 ] 종류Ae KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁 [ 주식 ] 종류A-g KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁 [ 주식 ] 종류C KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁 [ 주식 ] 종류C2 KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁 [ 주식 ] 종류Ce KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁 [ 주식 ] 종류C-g KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁 [ 주식 ] 종류CP KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁 [ 주식 ] 종류CPe KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁 [ 주식 ] 종류C-P KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁 [ 주식 ] 종류C-Pe KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁 [ 주식 ] 종류CW 주식형, 추가형, 종류형 금융투자협회펀드코드 BO864 BO866 BO867 BO881 BO868 BO891 BO872 BO882 BP328 BT948 BO874 BT951 BT953 최초설정일 2017.05.11 운용기간 2018.05.11 ~ 2018.08.10 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 KTB 자산운용 ( 주 ) 펀드재산보관회사 KEB 하나은행 판매회사 IBK 투자증권, KB 증권, KEB 하나은행, NH 농협은행, SK 증권, 경남은행, 교보증권, 기업은행, 대신증권, 부국증권, 부산은행, 신영증권, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 케이티비투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국투자증권, 한화투자증권 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은주식을법시행령제 94 조제 2 항제 4 호에서규정하는주된투자대상자산으로하여발생하는자본소득및이자소득을획득하여수익자에게금융투자상품등에의투자를통한자본증식의수단을제공함을그목적으로합니다. * 투자대상주식 : 4 차산업관련업종에서시장을선도하는우량한글로벌주식 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 항목 말 말 증감률 KTB 글로벌 4 차산업 1 등주 ( 운 )[ 주식 ]( 공 ) 자산총액 (A) 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 발행수익증권총수 (D) 주 ) (E=C/D 1000) 324,026 285,209 2,886 2,518 321,141 250,858 1,280.17 종류 (Class) 별현황 282,691 217,233 1,301.32 KTB글로벌4차산업1등주 (A)[ 주식 ]( 공 ) 1,262.03 1,285.09 1.83 KTB글로벌4차산업1등주 (Ae)[ 주식 ]( 공 ) 1,267.34 1,291.62 1.92 KTB글로벌4차산업1등주 (A-g)[ 주식 ]( 공 ) 1,252.26 1,276.15 1.91 KTB글로벌4차산업1등주 (C)[ 주식 ]( 공 ) 1,254.54 1,275.57 1.68 KTB글로벌4차산업1등주 (C2)[ 주식 ]( 공 ) 1,017.21 1.72 KTB글로벌4차산업1등주 (Ce)[ 주식 ]( 공 ) 1,274.28 1,298.21 1.88 KTB글로벌4차산업1등주 (C-g)[ 주식 ]( 공 ) 1,225.71 1,248.58 1.87 KTB글로벌4차산업1등주 (CP)[ 주식 ]( 공 ) 1,241.86 1,264.87 1.85 KTB글로벌4차산업1등주 (CPe)[ 주식 ]( 공 ) 1,171.73 1,194.34 1.93 KTB글로벌4차산업1등주 (C-P)[ 주식 ]( 공 ) 1,260.58 1,282.98 1.78 KTB글로벌4차산업1등주 (C-Pe)[ 주식 ]( 공 ) 1,171.07 1,193.21 1.89 KTB글로벌4차산업1등주 (CW)[ 주식 ]( 공 ) 1,174.36 1,197.75 2.01-11.98-12.72-11.97-13.40 2.19 주 ) 이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 증감률은에결산이있었던경우분배금지급후대비계산한값입니다.
2. 운용경과및수익률현황 운용경과 5 월미국증시는미국과중국간의무역분쟁리스크가완화됨에따라상승하는모습을보였습니다. 특히국제유가상승으로에너지업종이상승세를보였고무역분쟁우려완화로 IT 업종이큰폭으로상승세를시현하였습니다. 수급적으로도미국증시에대한긍정적전망이늘어나면서자금유입이 5 월부터다시증가하는모습을보였습니다. 4 월소매판매등최근실물지표들이시장예측치에부합혹은상회해서발표되면서미국의경기확장이지속되고있음을확인시켜줘긍정적이었습니다. 하지만장단기금리차가점차축소되고생산성이다소정체되는흐름을보이면서경기확장의속도는점차둔화되는양상을나타냈습니다. 5 월동안 IT 기업들의주가가강세를보임에따라동펀드는상승세를보였습니다. 6 월은미국과중국간의무역분쟁격화로글로벌증시의변동성이확대되는모습을보였습니다. 미국증시는무역분쟁의영향으로제조업관련기업들의약세가두드러진반면견조한미국소비지표와고용시장을바탕으로소비재관련기업들은강세를보였습니다. 또한국제유가하락으로에너지주들이부진한모습을보였고, 경기방어주및저변동성성격의업종이대체로양호한모습을보였습니다. 견조한실적전망을보이고있는동펀드의 IT 종목들은무역분쟁에대한영향이상대적으로작았으나글로벌증시가약세를보임에따라전반적으로약보합세를보였습니다. 지난 7 월은트럼프발미중무역갈등에대한불확실성이지속되며글로벌증시의변동성이확대되는모습을보였습니다. 미국증시는양호한펀더멘탈과 2 분기실적호조가이어지면서타국가대비양호한성과를보였습니다. 미국증시에서는양호한실적시즌을주도하고있는 IT 업종의강세가지속되었으나, 넷플릭스, 페이스북등일부종목들의 2 분기실적이시장기대치에미치지못하는경우높은밸류에이션에대한부담감으로인해한때급락을보였으며실적에따라종목들간의움직임의편차가커지는모습이었습니다. 한편, 산업재, 소재등시크리컬업종은미중무역분쟁이슈에의해직접적인타격을입으며하락압력이지속되었습니다. 동펀드에서는미국 IT 종목들이대체로양호한실적을발표함에따라전월대비상승을보였습니다. 동펀드의종목들은최근글로벌증시에가장큰영향을주고있는미중무역분쟁영향을상대적으로덜받아글로벌증시의약세속에서도양호한성과를기록하였습니다. 투자환경및운용계획 향후글로벌증시는진행중인미중무역분쟁이슈에따라변동성이확대될가능성이높아보입니다. 또한 8 월까지기업들의실적발표가이어지고실적결과에따라종목들이온도차를보일것으로예상됩니다. 이미발표된 2 분기글로벌 IT 기업들의실적이전반적으로양호함에따라 8 월에도 IT 업종이증시를리드할것으로보이며, 이에따라동펀드수익률에도긍정적인영향을줄것으로전망됩니다. 다만, 미중무역분쟁이환율전쟁으로확대될가능성이부각되고있어글로벌증시의상승폭은제한적일것으로판단됩니다. 한편수급적으로는 5 월부터이어진미국으로의자금유입의속도가다소둔화되었으나, 실적발표를앞두고최근 2 주간은자금순유입의규모가다시커졌고향후기업들의호실적이이어진다면자금유입의속도는다시높아질것으로기대됩니다. 동펀드에서는양호한실적을보인종목들을중심으로주가가상승세를보이고있으며, 대외적인리스크로인해종목들의주가변동성은커질가능성이높으나장기적인기업가치상승에는영향이없을것으로당사는판단하고있습니다. 향후동펀드에서는 4 차산업내에서독보적인기술력과글로벌경쟁력을바탕으로시장을선도할종목들을중심으로운용을지속하고유망하고경쟁력있는기업들을계속적으로발굴하여편입할계획입니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 글로벌 4 차산업 1 등주 ( 운 )[ 주식 ]( 공 ) 글로벌 4 차산업 1 등주 (A)[ 주식 ]( 공 ) 글로벌 4 차산업 1 등주 (Ae)[ 주식 ]( 공 ) 글로벌 4 차산업 1 등주 (A-g)[ 주식 ]( 공 ) 글로벌 4 차산업 1 등주 (C)[ 주식 ]( 공 ) 글로벌 4 차산업 1 등주 (C2)[ 주식 ]( 공 ) 글로벌 4 차산업 1 등주 (Ce)[ 주식 ]( 공 ) 글로벌 4 차산업 1 등주 (C-g)[ 주식 ]( 공 ) 글로벌 4 차산업 1 등주 (CP)[ 주식 ]( 공 ) 글로벌 4 차산업 1 등주 (CPe)[ 주식 ]( 공 ) 글로벌 4 차산업 1 등주 (C-P)[ 주식 ]( 공 ) 글로벌 4 차산업 1 등주 (C-Pe)[ 주식 ]( 공 ) 글로벌 4 차산업 1 등주 (CW)[ 주식 ]( 공 ) 2.19 12.08 9.02 20.67 1.83 11.30 7.85 18.96 (0.36) 1.92 11.48 8.14 19.38 1.91 1.68 1.88 (0.31) (-0.79) 11.47 8.11 (0.54) (1.48) (-0.51) (-2.60) 비교지수 ( 벤치마크 ) 최근 3 개월 (0.73) (0.45) (0.44) (0.21) 19.33 10.97 7.37 18.25 1.72 - - - (0.26) (0.41) 11.40 8.02 19.19 1.85 11.35 7.94 19.08 (0.39) 1.93 1.78 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : MSCI AC World IT Index 90% + Call 금리 10% 최근 6 개월 종류 (Class) 별현황 - 11.51 19.14 (-0.75) (-2.95) 11.19 7.69 18.72 1.89 11.43 8.06-2.01 11.68 1.46 10.19 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. (1.88) (1.10) (1.29) 최근 9 개월 (-1.08) (-0.92) 8.18 8.42 19.79 8.93 최근 12 개월 (-3.43) (1.27) (-0.82) (-3.06) (0.78) (-1.57) (-4.14) (1.21) (0.47) (1.32) 11.38 7.98 (0.99) (0.09) (1.18) (-0.95) (-0.99) (-1.24) (-1.72) (-3.01) - - (-3.20) (-3.25) 19.43 (-3.66) (0.43) (1.24) (-0.88) - MSCI AC World IT Index 는모건스탠리캐피탈인터내셔널 (MSCI) 사가작성해발표하는세계 IT 업종지수입니다. 1.87 (0.40) (1.15) (-3.31) 22.39
손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 주식 26,325 0 0 0 0 4,554 0 0 0-103 -1,521 29,255 16,290 채권 증권 어음 집합투자 장내 파생상품 장외 부동산 실물자산 특별자산 0 0 0 0-11,865 0 0 0 278 1,956 6,659 기타 단기대출및예금 기타 손익합계 3. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 EUR 6,729 0 0 0 0 106 0 0 0 1,123 0 7,959 (1293.38) (2.36) () () () () (0.04) () () () (0.39) () (2.79) 합계 261,316 0 0 0 0-6,537 0 0 0 29,503 928 * ( ) : 구성 장내 HKD 20,681 0 0 0 0 기타 # 0.15 # 주식기타 0.33 단기대출및예금 0 9.46 단기대출및예금 0 채권 10.34 특별자산 0 특별자산 0 어음 부동산 0 0부동산합투자 파생상품 -0.06 파생상품 -2.29 # # 생상품집합투자 집합투자 0 0부동산어음 어음 채권 0 0 별자산채권 주식 9 90.45 # 대출및예금주식 91.62 0-20 0 20 40 60 80 100 0 기타-20 0 20 40 60 80 100 0 0 0 0 5,704 0 26,384 (143.81) (7.25) () () () () () () () () (2.00) () (9.25) JPY 9,195 0 0 0 0-549 0 0 0 7,072 0 15,718 (10.20) (3.22) () () () () -(0.19) () () () (2.48) () (5.51) USD 199,815 0 0 0 0-6,094 0 0 0 7,243 0 (1128.90) (70.06) KRW 24,895 0 0 (1.00) 주식 채권 증권 파생상품 부동산 () () () () -(2.14) () (8.73) () () 어음 자산별구성 집합투자 장외 0 0 0 0 실물자산 특별자산 () 기타 단기대출및예금 () (2.54) 0 0 8,361 () () () () () () (2.93) (0.33) 자산별구성 기타 자산총액 200,964 () (70.46) 928 34,184 (11.99) 285,209 주식업종별투자 1 2 3 4 5 종목명소프트웨어와서비스소매업반도체하드웨어, 전자 51.78 10.99 10.24 9.96 9.53 6 7 8 9 10 종목명통신서비스업자동차와구성요소기타 5.44 1.02 1.04 국가별투자 1 2 3 4 5 국가명 미국 * 모펀드투자자산을기준으로기재하였습니다. 자동차와 통신서비스업, 5.44 60.73 캐이먼군도 16.98 7 대한민국 일본 독일 주식업종별투자 구성요소, 1.02 기타, 1.04 11.99 5.51 2.36 6 8 9 10 국가명 홍콩 유럽연합 국가별투자 캐이먼군도, 16.98 2.00 0.43 대한민국, 11.99 일본, 5.51, 전자, 9.53 하드웨어, 9.96 소프트웨어와 서비스, 51.78 미국, 60.73 독일, 2.36 홍콩, 2.00 반도체, 10.24 소매업, 10.99 유럽연합, 0.43
환헤지에관한사항 ( 단위 : %, 백만원 ) 투자설명서상의 목표환헤지비율 90% (2018.08.10) 환헤지비용 환헤지비율 (2018.05.11 ~ 2018.08.10) (2018.05.11 ~ 2018.08.10) 82.37 0-12,211 * 이투자신탁은외국통화표시자산에대하여환위험회피를위한환헷지전략을기본적으로수행하면서운용하는것을목적으로합니다 환헤지로인한손익 - 이투자신탁이투자하는외국주식등은미국달러, 홍콩달러또는중국위안화등외화로표시되어거래되기때문에해당통화대비한국원화의환율이변동하는경우손실위험에노출될수있습니다. 미국달러, 홍콩달러및중국위안화투자에따른환위험의관리방안으로는투자통화에대해서 90% 수준으로환헤지를실시할계획이며, 각통화별장내및장외파생상품을이용할계획입니다. 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 환헤지를위한파생상품의보유현황 선도환 ( 단위 : 계약, 백만원 ) 종류거래상대방기초자산 평가 선도환 KEB 하나은행 USD 매도 2018-08-27 18,605 18,605-947 선도환국민은행 USD 매도 2018-11-27 14,038 14,038-29 선도환신한은행 USD 매도 2018-08-20 13,904 13,904-899 선도환 대구은행 JPY 매도 2018-10-16 13,155 13,155-249 선도환국민은행 USD 매도 2018-09-07 12,825 12,825-670 선도환 HSBC Bank USD 매도 2018-09-14 12,821 12,821-674 선도환신한은행 USD 매도 2018-08-31 12,812 12,812-730 선도환대구은행 USD 매도 2018-11-14 12,801 선도환대구은행 USD 매도 2018-12-14 12,784 선도환대구은행 USD 매도 2018-10-26 12,254 12,801-708 12,784 선도환대구은행 USD 매도 2018-11-20 11,161 11,161-708 12,254-140 선도환국민은행 USD 매도 2018-12-07 11,123 11,123-126 선도환스탠다드차타드은행 USD 매도 2018-11-13 10,709 10,709-100 선도환대구은행 USD 매도 2018-10-05 10,152 10,152-108 선도환 선도환 대구은행 EUR 매도 2019-01-30 7,537 7,537 106 신한은행 매수 / 매도 만기일 계약 USD 매도 2018-10-22 6,741 선도환 KEB하나은행 USD 매도 2019-01-22 6,725 6,725 선도환 KEB 하나은행 USD 매도 2018-09-17 6,695 선도환국민은행 USD 매도 2018-11-05 5,060 취득가격 -95 6,741-20 6,695 5,060-12 -74-8 비고 투자대상상위 10 종목 1 2 3 4 5 종목명 해외주식 AMAZON.COM INC 8.25 해외주식 MICROSOFT CORP 8.16 해외주식 ALPHABET INC - CL A 6.97 해외주식 FACEBOOK INC-A 6.46 해외주식 TENCENT HOLDINGS LTD 6.29 6 7 8 10 주식 해외주식 해외주식 ALIBABA GROUP HOLDING SP-ADR 5.44 5.30 9 해외주식 SALESFORCE.COM INC 4.49 해외주식 종목명 삼성전자 APPLE INC BAIDU INC-SPON ADR 5.85 4.29 주 ) 보다상세한투자대상자산내용은한국금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 한국금융투자협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가 발행국가 통화 AMAZON.COM INC 10,978 23,528 8.25 미국 USD MICROSOFT CORP 188,080 23,286 8.16 미국 USD ALPHABET INC - CL A 13,923 19,874 6.97 미국 USD FACEBOOK INC-A 89,170 18,431 6.46 미국 USD TENCENT HOLDINGS LTD 337,200 17,942 6.29 영국령캐이먼군도 HKD 삼성전자 367,650 16,691 5.85 대한민국 KRW ALIBABA GROUP HOLDING SP-ADR 77,610 15,524 5.44 영국령캐이먼군도 USD APPLE INC 64,110 15,117 5.30 미국 USD SALESFORCE.COM INC 77,750 12,799 4.49 미국 USD 주 ) 투자대상상위 10종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행주식총수의 1% 초과종목 업종소매업소프트웨어소프트웨어소프트웨어소프트웨어, 전자소프트웨어하드웨어소프트웨어 비고
4. 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 성명 권정훈 직위 본부장 펀드개수 228 운용중인펀드현황 운용규모 20,656 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수 6 운용규모 협회등록번호 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함 46 2109001078 5. 비용현황 보수및비용지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 자산운용사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 매매. 중개수수료 판매회사 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** 단순매매. 중개수수료 조사분석업무등서비스합계수수료 증권거래세 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 해당사항없음 발행분담금내역 : 해당사항없음 비율 495 0.16 490 692 45 22 0.22 56 0.02 0.01 45 15 15 1,247 0.41 14 16 34 0.01 0.01 23 80 비율 672 0.23 0.01 1,221 0.41 20 0.01 7 56 0.17 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 클래스별판매회사보수현황 펀드명칭글로벌4차산업1등주 [ 주식 ]A 글로벌4차산업1등주 [ 주식 ]Ae 글로벌4차산업1등주 [ 주식 ]A-g 글로벌4차산업1등주 [ 주식 ]C 글로벌4차산업1등주 [ 주식 ]C2 글로벌4차산업1등주 [ 주식 ]Ce 글로벌4차산업1등주 [ 주식 ]C-g 글로벌4차산업1등주 [ 주식 ]CP 글로벌4차산업1등주 [ 주식 ]Cpe 글로벌4차산업1등주 [ 주식 ]C-P 글로벌4차산업1등주 [ 주식 ]C-Pe 글로벌4차산업1등주 [ 주식 ]CW ( 단위 : 백만원, %) 비율 비율 226 0.17 217 0.18 11 0.09 13 0.09 0 0.09 0 0.10 401 0.32 370 0.33 0 9 0.28 13 0.12 13 0.13 0 0.13 0 0.14 7 0.15 10 0.15 1 0.07 2 0.08 25 0.22 30 0.23 7 0.11 8 0.11 0 0 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 글로벌4차산업1등주 [ 주식 ]( 운 ) 글로벌4차산업1등주 [ 주식 ]A 글로벌4차산업1등주 [ 주식 ]Ae 글로벌4차산업1등주 [ 주식 ]A-g 글로벌4차산업1등주 [ 주식 ]C 글로벌4차산업1등주 [ 주식 ]C2 총보수 비용비율 (A) 매매ㆍ중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 0.02 0.26 0.28 0.02 0.21 0.23 종류 (Class) 별현황 1.47 0.27 1.73 1.46 0.21 1.67 1.11 0.22 1.33 1.11 0.17 1.28 1.15 0.25 1.40 1.15 0.20 1.34 2.06 0.27 2.33 2.06 0.22 2.28 1.86 0.09 1.95
글로벌 4 차산업 1 등주 [ 주식 ]Ce 글로벌 4 차산업 1 등주 [ 주식 ]C-g 글로벌 4 차산업 1 등주 [ 주식 ]CP 글로벌 4 차산업 1 등주 [ 주식 ]CPe 글로벌 4 차산업 1 등주 [ 주식 ]C-P 글로벌 4 차산업 1 등주 [ 주식 ]C-Pe 글로벌 4 차산업 1 등주 [ 주식 ]CW 1.26 0.24 1.31 1.36 1.50 1.26 0.20 1.46 1.31 0.29 1.60 0.23 1.54 0.16 1.52 1.36 0.14 1.50 1.06 0.21 1.27 1.06 0.16 1.23 1.66 0.23 1.89 1.66 0.18 1.84 1.21 0.76 0.16 0.20 1.41 1.21 0.17 1.38 0.76 0.20 0.96 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 기타비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 0.92 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 매수 매도 매매회전율주 ) 수량 수량 해간 연환산 87,550 15,775 4,032,400 71,500 26.62 105.60 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 2017 년 11 월 11 일 ~ 2018 년 02 월 10 일 2018 년 02 월 11 일 ~ 2018 년 05 월 10 일 2018 년 05 월 11 일 ~ 2018 년 08 월 10 일 31.40 11.31 26.62 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 고유재산투자에관한사항 - 해당사항없음