펀드매니저가 들려주는 신영주니어 경제박사 증권 투자신탁(주식)의 펀드운용 이야기 2016. 4. 27. ~ 2016. 7.26.
주니어경제박사여러분, 안녕하세요? 여러분이투자한돈을맡아운용하고있는펀드매니저입니다. 여러분이투자한펀드가지난 3 개월동안어떻게운용되었는지, 이익은얼마나냈는지같이살펴볼까요? 지난 3 개월동안여러분의펀드는 3.02% 의손실을냈어요. 주식시장이랑비교했을때 3.41%pt 가부족한성적이네요. 이기간중에브렉시트라는악재가있었어요. 브렉시트는영국의유럽연합탈퇴를뜻하는용어에요. 영국이국민투표에서찬성을얻으면서 43 년간가입했던유럽연합을탈퇴하게되었어요. 영국이탈퇴하게되면서전세계금융시장이혼란스러웠고, 국내금융시장도출렁이는모습을보였지요. 주니어경제박사펀드가높은비중으로갖고있었던화학, 금융, 음식료, 유통업종의수익률이좋지않았고, 펀드의성적도나빠지게되었어요. 하지만한국기업들의실적이좋아질것이라는기대감이높아지고있어서주니어경제박사펀드가갖고있는기업들의가치도점점좋아질것으로보입니다. 주니어경제박사펀드는앞으로도우리나라에서각업종별로 1 등인기업, 2~3 년후에가치가커질수있는기업을찾아서꾸준히투자할계획이에요. 우리펀드에게좋은성적을가져다줄수있는튼튼한기업들을꼼꼼하게판단해서투자할것이랍니다. 펀드성적을살펴볼까요 ~! < 주니어경제박사수익률및펀드규모 > 기준일 : 2016. 7.26. -3.02% 최근 3 개월수익률 주니어경제박사펀드의최근 3 개월수익률은 (2016. 4.27. ~ 2016. 7.26) -3.02% 입니다. 비교지수수익률이 +0.39% 인것에비하면 3.41%pt 만큼낮습니다. ( 비교지수 : KOSPI 90.0% + CD91 10.0%) 최근 5 년수익률 +28.36% 비교지수 : -4.14% 비교지수대비 : +32.50%pt 최근 3 년수익률 +17.30% 비교지수 : +6.33% 비교지수대비 : +10.97%pt 최근 1 년수익률 +0.83% 비교지수 : -0.57% 비교지수대비 : +1.40%pt 21,895 백만원 순자산총액증감률주니어경제박사펀드투자바구니에얼마나많은돈을담고있는지를보여주는순자산총액이에요. 자산총액이 3개월전보다 2.75%pt가줄었어요. 증감률이란? 우리펀드가 3 개월전보다얼마나커졌는지혹은줄었는지를말해줘요. -2.75%pt
우리펀드는어디에투자되고있을까요? 우리펀드의투자바구니에는주식이가장많은부분을차지하고있어요. 펀드매니저가여러회사를직접방문하면서평가하여앞으로좋은수익을가져다줄회사를신중하게골라내어우리펀드의투자바구니안에담았어요. 우리투자바구니안에는어떤주식이있을까요? < 업종별투자비중 > 철강및금속 3.25 음식료품 3.29 유통업 6.44 기타 12.23 서비스업 17.65 < 주요투자종목 > 1위삼성전자 2위하나금웅지주 3.15 ( 기준일 : 2016. 7.26., 단위 : %) 11.91 KOSDAQ 6.48 3 위 KT 3.04 금융업 7.27 화학 17.09 4 위대교 2.70 운수장비 10.57 전기전자 15.73 5 위 POSCO 2.21 주니어경제박사펀드의업종별투자비중을보면 GS, 대교와같은종목이포함된서비스업이가장큰비중을이루고있어요. 삼성전자를포함한전기전자업종에도많이투자를하고있다는것을알수있어요. 이외에하나금융지주, KT 같은종목의비중을많이들고있네요. < 주니어경제박사펀드가투자하고있는기업들을알아볼까요?> 대교대교는학습지의출판, 제조및판매를주력사업으로하는교육, 문화기업입니다. 눈높이, 차이홍, 대교문고와같은사업을운영하고있답니다. 한국사회의특수한교육열에따라높은교육비지출이이루어지고있는가운데안정적으로사업을운영하기위해노력하고있어요. POSCO 철강산업전문업체로 206 개의회사를거느리고있고, 철강, 무역, 건설업등을주요사업으로하고있어요. 철강사업과관련하여세계최대규모인포항제철소와광양제철소등을통해열연, 냉연, 스테인리스등철강재를생산하고있지요. KT 유무선전화, 초고속인터넷, 데이터서비스사업을하는통신업체입니다. 유선전화, 인터넷을넘어최근통신과방송의융합이라는트렌드에맞추어가치를창출할수있는서비스를제공하고있습니다.
주니어경제박사의환경열전 - 전기차이야기 테슬라의전기차모델 3 주니어경제박사여러분, 최근뉴스에서 전기차 에대해들어본적있나요? 환경오염문제와자원부족문제가심각하게대두되면서, 전세계자동차업체들의개발경쟁이치열한데요. 전기차는, 전기만을동력으로하여움직이고, 자동차에서배출되는배기가스나소음이거의없는친환경자동차랍니다. 전기차업계에서가장유명한기업은미국의 테슬라 입니다. 영화 아이언맨 의실존모델로유명한알론머스크가대표를맡고있는데요. 이회사의전기차들이인기가많아지면서전기차시대가열린것으로평가받고있어요. 곧출시될보급형전기차 모델 3 으로예약주문이벌써부터폭발적이라고해요. 오토파일럿 기능도탑재되어있어서아주간단한조작만으로자동으로운전이된다고해요. 놀랍지않나요? 국제에너지기구 (IEA) 에따르면, 전기차는 15 년쯤후전체차의 7 분의 1 수준으로보급될거라고해요. 미국과중국등선진국들의강력한 전기차정책 에따른것인데요. 미국의전기차연구개발비지원금은 2 위 ~10 위국가를합친금액보다많다고합니다. 엄청나죠? 하지만중국도재빠르게 자동차와전기차산업발전계획 을내놓으면서미국의뒤를무섭게따라잡고있어요. 우리나라에서도현대차와기아차에서 아이오닉일렉트로닉 과 쏘울 EV 로대표되는친환경전기차를내세우고있는데요. 조만간도로위에서더많은전기차를볼수있게되길기대해봅니다. 현대자동차아이오닉일렉트로닉 주니어경제박사친구들도전기차는어떻게작동이되는건지, 만드는회사는어디이고, 전기차에들어가는주요부품들은또어떤회사에서만들어지는지다같이생각해보는시간을가져보는건어떨까요?
우리펀드의운용 ( 부모님께 ) 신영주니어경제박사증권투자신탁 ( 주식 ) 의최근 3 개월수익률은 -3.02% 로비교지수수익률 +0.39% 대비 3.41%pt 하회하였습니다. ( 비교지수 : KOSPI 90.0% + CD91 10.0%) < 운용경과 > 동펀드가보유한통신, 의약품등업종이양호한성과를보였습니다. 그러나시장대비높은비중으로편입하였던화학, 금융, 음식료, 유통등업종과지난분기까지의동펀드수익률에기여한보유종목이조정을받으며부진한성과를기록하였습니다. 더욱이동펀드가시장대비적게보유한삼성전자의주가는견조한흐름을지속하며비교지수수익률대비부진폭이확대되었습니다. 지난 3 개월동안 KOSPI 는변동성이큰모습을보였습니다. 유가를비롯한원자재가격상승, 국내기업의양호한실적등긍정적이슈와 KDI 의경제성장률전망치하향, 브렉시트등부정적인이슈가혼재되며등락이지속되는모습입니다. 업종별로는연초이후조정을보인의약품업종이실적발표가마감되고정부의바이오산업육성정책등이부각되며반등하였고, 삼성전자를중심으로전기전자업종이좋은모습을보였습니다. 반면국내소비경기회복에대한우려가지속되며유통업종이부진한모습을보였고, 글로벌대외변수의불확실성확대로금융업종과실적불확실성이지속되고있는건설업종이상대적으로부진한모습을보였습니다. 해당기간동안동펀드는주가소외로청산가치대비저평가된대형우량주와향후 2~3 년사이에기업가치상승이진행될업체의비중을확대하고있으며성장가치가있는중소형주의편입을지속하고있습니다. < 운용계획 > 향후주식시장은여전히변동성이큰국면에놓여있으나미국의금리인상시기가늦춰지고경기관련각국의정책적지원이지속될가능성이높아위험자산선호가점증할것으로보입니다. 또한, 미국의경기회복세는견조하고, 중국역시전년과비교시추가로악화되는모습은제한적으로판단되며한국기업의실적전망도개선되고있어국내증시에대한저평가매력이증가하며투자심리회복이진행될것으로보입니다. 동펀드는유가를비롯한원자재가격안정으로실적가시성이높아지고있고, 여전히저평가된경기민감업종의비중을다소높게유지하려고하며재무구조가튼튼하고저성장국면에서체질개선이진행중인국내대표업종의 1 등기업중심으로주식비중을늘리고자합니다. 또한, 보유종목의면밀한검토로상대적으로저평가되어있고기업가치의장기적인상승가능성이높은기업중심으로압축하여펀드의장기수익률제고를위해노력하겠습니다.