미래에셋솔로몬성장 증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 작성운용기간 : 2017 년 06 월 30 일 ~2017 년 09 월 29 일
펀드개요 이투자신탁은국내주식을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 비 PER( 주가수익비율 ), 현금흐름측면등 ) 의대형주를편입할예정입니다. 가파른경기회복을전제로한종목선정을배제하고, 구조적성장섹터에대한경쟁력관점의투자전략원칙을유지할예정입니다. 질적성장과글로벌경쟁력등에수혜를입을수있는기업선호하며안정적인배당수익률이예상되는기업들에대한투자를지속하고있습니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당기간 KOSPI 지수는상승하였습니다. 7 월국내증시가한달간상승한이유는연준의점진적금리인상스탠스확인및시장예상에부합한 7 월 FOMC ( 미국연방공개시장위원회 ), 양호한중국경제지표발표, 북한의탄도미사일발사등한반도지정학적리스크, 그리고 ECB( 유럽중앙은행 ) 의통화정책정상화가능성확대등의요인이있었습니다. 8 월 KOSPI 주요이슈로는북한의핵도발로인한한반도의지정학적리스크와트럼프대통령의강경발언등이잇따르며무력충돌위험까지가세해위험선호심리의후퇴가나타났습니다. 이에금 / 엔화와같은전통적인안전자산이강세를보였습니다. 잭슨홀회의앞둔연준과 ECB 의통화긴축경계감은결과적으로는 9 월통화정책회의에서입장확인이가능할것으로판단되나, 8 월중잭슨홀회의에서통화정책관련가이던스에대한기대감이높았습니다. 또한, 주요국통화움직임을보면달러의약세가지속되는속에유로화가경기모멘텀과 ECB 테이퍼링가능성등에강세, 엔화역시지정학적리스크잔존하며강세, 경기모멘텀과위안화강세등에힘입은신흥국통화강세가나타났습니다. 9 월 KOSPI 주요이슈중상승요인은 12 월 EPS( 주당순이익 ) 추정상향재개와견조한대외수요회복세, 정치적노이즈영향력약화, 그리고트럼프세제개편안발표등의요인들이있었습니다. 부정적인요인으로는 9 월 FOMC 회의, 중국 8 월실물경기지표예상수준하회등이있었습니다. < 운용성과 > 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은상승하였고, 비교지수를상회하는성과를기록하였습니다. 포트폴리오를보면업종별로는테크, 건설, 화장품업종이상대적으로선전한반면, 정유화학, 기계, 헬스케어업종이부진한모습을보였습니다. 테크업종의경우삼성전자 3 분기사상최대이익기대감과반도체사업경쟁력강화로인하여양호한모습을보였습니다. 건설업종은정부부동산규제로인하여건설업체들주가가부진한모습을보였지만, 당사는비중이축소되어있어수익률에긍정적으로기여하였습니다. 화장품업종의경우 3 분기실적부진으로주가는하락하였지만, 당사는비중축소되어있어수익률에기여하였습니다. 정유화학업종은스프레드가일시적으로축소되고 3 분기실적은양호하지만 4 분기실적부담으로약세를보였습니다. 기계업종의경우방산회계이슈등으로인하여부정적인뉴스가나오며주가부진한모습보였습니다. 헬스케어업종은보톡스경쟁심화및중국사드이슈로인하여견조한실적을보이던기업들에밸류에이션부담이확대되었습니다. 이높은상황이지만비중이소폭축소되어있습니다. 운용계획 국내주식시장은펀더멘털개선속에완만한상승국면이이어질것으로예상됩니다. 실적개선이돋보이는테크업종의기업에집중할예정이며, 하반기실적개선이될수있는기업, 실적개선에따른저평가매력이유지되는업종이나낙폭과대또는소외업종에집중하여투자할계획입니다. 배당주및대형주등안정적인기업들의비중을유지할예정이고, 금리상승시낮은 PBR( 주가순자산비율 ) 주식들의상대적인강세가이어졌다는점을주목하여기업의실적과펀더멘털에따른리서치를강화할예정입니다. 매출및이익이구조적으로증가할수있는기업에대해서는지속적으로점검할예정입니다. 결국주가는장기적인관점에서이익의함수라판단하며기업의이익과펀더멘탈에더욱집중할것이고, 환율영향및구조적인성장으로인해매출이익가시성이높은수출기업들에대한비중을확대할예정입니다. 또한독특한비즈니스모델로이익이증대되는기업에대해서도비중을확대하고, 배당과이익증가측면및낮은밸류에이션 ( 예. EPS( 주당순이익 ) 성장률대 01 작성운용기간 : 2017 년 06 월 30 일 ~ 2017 년 09 월 29 일
기간수익률 펀드 ( 단위 : %, %p) 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2017.06.29~ 2017.03.29~ 2016.12.29~ 2016.09.29~ 2015.09.29~ 2014.09.29~ 2012.09.29~ 2017.09.29 2017.09.29 2017.09.29 2017.09.29 2017.09.29 2017.09.29 2017.09.29 운용펀드 1.14 11.13 19.32 13.97 16.23 20.13 25.52 ( 비교지수대비성과 ) (+1.19) (+0.63) (+1.16) (-1.78) (-7.02) (+1.98) (+5.57) 비교지수 ( 벤치마크 ) -0.05 10.50 18.16 15.75 23.25 18.15 19.95 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 전기 당기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 업종별투자비중 1. 펀드의개요 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 투자신탁 / 주식형 / 추가형 / 개방형 / 종류형 존속기간이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 일반사무관리회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 상품의특징 펀드명 미래에셋자산운용 이투자신탁은국내에서발행되어국내에서거래되는상장주식에 60% 이상투자합니다. 최초설정일 금융투자협회펀드코드 미래에셋솔로몬성장증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 2002.03.30 96288 미래에셋솔로몬성장증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 C5 2002.03.30 96292 재산현황 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 미래에셋솔로몬성장증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) ( 단위 : 백만원, 원, %) 자산총액 14,695 13,197-10.19 부채총액 34 10-70.04 순자산총액 14,661 13,187-10.05 기준가격 1,090.94 1,103.40 1.14 종류 C5 기준가격 973.35 980.00 0.68 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 수익률현황 위업종구분은한국거래소 /GICS(Global Industry Classification Standard) 의업종구분을따릅니다. 위업종구분은주식총자산대비비중입니다. 국가별투자비중 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 비교지수 : KOSPI <KOSPI( 한국종합주가지수 ) : 한국거래소 (KRX) 가작성하여발표 > 거래소에서거래되는모든종목으로구성하여지수화한 KOSPI 는국내시장에투자하는이펀드의성과비교를위해비교지수로선택되었습니다. 펀드명 ( 단위 :%,%p) 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2017.06.29~ 2017.09.29 2017.03.29~ 2016.12.29~ 2016.09.29~ 2015.09.29~ 2014.09.29~ 2012.09.29~ 2017.09.29 2017.09.29 2017.09.29 2017.09.29 2017.09.29 2017.09.29 운용펀드 1.14 11.13 19.32 13.97 16.23 20.13 25.52 ( 비교지수대비성과 ) (+1.19) (+0.63) (+1.16) (-1.78) (-7.02) (+1.98) (+5.57) 종류 C5 0.68 10.14 17.74 11.95 12.11 13.78 14.65 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. ( 중국, 홍콩구분 ) 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 투자종목의산정이불가한집합투자기구의경우국가별투자비중은미분류집합투자로표기합니다. 위국가별투자비중은단기대출및예금을제외한비중입니다. 비교지수 ( 벤치마크 ) -0.05 10.50 18.16 15.75 23.25 18.15 19.95 02 작성운용기간 : 2017 년 06 월 30 일 ~ 2017 년 09 월 29 일
3. 자산현황 주요자산보유현황 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 주식 ( 단위 : 주, 백만원,%) 종목명 / 업종명보유수량평가금액비중발행국가비고 삼성전자 / IT 1,040 2,667 20.20 대한민국자산 5% 초과 삼성전자우 / IT 330 680 5.16 대한민국자산 5% 초과 SK 하이닉스 / IT 7,020 582 4.41 대한민국 SK / 일반산업 1,390 400 3.03 대한민국 KB 금융 / 금융 6,720 377 2.86 대한민국 미래에셋대우 / 금융 37,000 364 2.76 대한민국 NAVER / IT 440 328 2.48 대한민국 POSCO / 소재산업 1,010 320 2.43 대한민국 LG 화학 / 소재산업 720 282 2.14 대한민국 단기대출및예금 구분 금융기관 단기대출 / 예금일자 단기대출 / 예금금액 적용금리상환 ( 만기 ) 일비중 콜론농협은행 ( 주 ) 2017.09.29 300 1.23 2017.10.10 2.27 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 4. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름조일웅운용중인펀드의수 12 연령 45 운용중인펀드의규모 6,286 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109000762 펀드및일임계약운용규모 : 0 기준일자 : 2017 년 08 월 31 일 책임매니저변경내역 최근 3 년동안의책임펀드매니저변경내용입니다. 기간 책임펀드매니저 2011.12.28~2013.04.11 김흥직 2013.04.12~ 현재조일웅 펀드매니저변경내용은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 : http://dis.kofia.or.kr) 5. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 비고 운용펀드 종류 C5 펀드구분총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 0 0 0.00 당기 0 0 0.00 전기 1.83 0.38 2.21 당기 1.83 0.18 2.01 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 구분 전기 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 자산운용사 28 0.19 26 0.19 판매회사 38 0.25 34 0.25 종류 C5 38 0.25 34 0.25 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 2 0.01 2 0.01 일반사무관리회사 1 0.01 1 0.01 보수합계 69 0.46 62 0.46 기타비용 * 0 0.00 0 0.00 조사분석서비스비용 9 0.00 4 0.00 매매체결서비스비용 11 0.04 5 0.02 증권거래세 33 0.11 17 0.06 * 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 6. 투자자산매매내용 매매주식규모및회전율 해당기간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. 매수매도매매회전율 * 수량매매금액수량매매금액해당분기연환산 26,780 1,388 78,773 2,788 21.23 84.22 * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 최근 3 분기의매매회전율추이입니다. 기간 매매회전율 2016.12.30 ~2017.03.29 47.69 2017.03.30 ~2017.06.29 38.75 2017.06.30 ~2017.09.29 21.23 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 - 해당사항없음 ( 단위 :%) 03 작성운용기간 : 2017 년 06 월 30 일 ~ 2017 년 09 월 29 일
8. 공지사항 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 미래에셋솔로몬성장증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 9. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 1577-1640 미래에셋자산운용홈페이지 : http://investments.miraeasset.com 금융투자협회전자공시서비스 : http://dis.kofia.or.kr 04 작성운용기간 : 2017 년 06 월 30 일 ~ 2017 년 09 월 29 일