미래에셋글로벌그로스 증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 작성운용기간 : 2016 년 04 월 15 일 ~2016 년 07 월 14 일
펀드개요 이투자신탁은국내외주식에주로투자하는미래에셋글로벌그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) 을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당운용기간동안글로벌증시는분기말브렉시트전까지낮은변동성을보이며비교적안정적인모습을보였으나, 미국금리인상시점에대한불확실성은투자자들의위험자산에대한심리를좌우하며증시의전반적인방향성을움직인요인으로작용하였습니다. 선진국증시가신흥국증시를소폭상회했고선진국내에선미국과영국증시가기타선진국증시를상회했습니다. 미국 5 월고용지표의깜짝쇼크와소비지표의급반등등일관되지않은경제지표와브렉시트등의지정학적이슈로인해미국금리인상가능성에대해엇갈린의견이나타났습니다. 미국금리인상불확실성과더불어유럽및일본에서비롯된마이너스금리정책의반작용으로성장주들에대한차익실현과배당주들에대한선호현상이나타났습니다. 증시의랠리에도불구하고불확실한거시경제상황으로인해주요선진국들의이익추정치는하향조정되어벨류에이션측면의부담감과이에따른경계감은지속적으로커지고있습니다. < 운용성과 > 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은상승하였고, 비교지수를상회하는성과를기록하였습니다. 기간수익률 펀드 ( 단위 : %, %p) 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2016.04.14~ 2016.01.14~ 2015.10.14~ 2015.07.14~ 2014.07.14~ 2013.07.14~ 2011.07.14~ 2016.07.14 2016.07.14 2016.07.14 2016.07.14 2016.07.14 2016.07.14 2016.07.14 운용펀드 3.45 4.84-2.78-12.83 8.00 ( 비교지수대비성과 ) (+0.46) (-5.49) (-6.86) (-11.35) (-0.83) 비교지수 ( 벤치마크 ) 2.99 10.33 4.08-1.48 8.83 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 전기 당기 먼저섹터배분효과측면에서는헬스케어섹터를비중확대하고, 금융섹터를비중축소한것이긍정적으로작용한반면, IT 섹터와경기민감소비재섹터를비중확대하고, 에너지섹터를비중축소한것은부정적인효과를보였습니다. 종목선정효과측면에서는금융을제외한섹터에서전반적으로양호한성과가나타났고특히경기민감소비재와필수소비재, IT 섹터에서두드러지는모습이나타났음. Nvidia Corp., Natco pharma, WhiteWave Foods Company 가가장높은수익률을기록한반면, Deutsche Bank AG, First Solar., 3SBIO Inc. 가가장부진하였습니다. 운용계획 저성장, 저금리가이어지는가운데혁신적움직임이지속되고있다는점에서동펀드가투자하고있는해외혁신적기업들의경쟁우위는지속될가능성이높습니다. 이들가운데미래의지배적사업자가나타날것이며, 이러한기업들의성장이펀드의가치증가로이어질것으로기대합니다. 이들기업의경우미래산업에대한투자를강화하고있는상황이며, 에너지, 소재, 산업재, 통신, 유틸리티섹터는한계기업은퇴출되고몇몇기업들이생존을모색하고있는서바이벌게임으로진입하였습니다. 사업포트폴리오구축관점에서지금은구경제 (Old Economy) 가아닌신경제 (New Economy) 에투자해야할시기라판단하여신경제에서경쟁우위를가지고있는글로벌기업들에투자하고있으며, 시간이지나면서이러한기업들의성장이펀드자산증가로연결될것이라고믿고있습니다. 2016 년상반기펀더멘털점검을통해포트폴리오를정비, 이후혁신기업들에대한스크리닝을이전보다강화하고있습니다. 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 업종별투자비중 위업종은한국거래소 /GICS(Global Industry Classification Standard) 의업종을따릅니다. 위업종은주식총자산대비비중입니다. 국가별투자비중 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 투자종목의산정이불가한집합투자기구의경우국가별투자비중은미분류집합투자로표기합니다. 01 작성운용기간 : 2016 년 04 월 15 일 ~ 2016 년 07 월 14 일
1. 펀드의개요 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 투자신탁 / 주식형 / 추가형 / 개방형 / 모자형 / 종류형 존속기간이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 일반사무관리회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 상품의특징 펀드명 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 우리은행 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. (Http://investments.miraeasset.com) 이투자신탁은기본적으로미래에셋글로벌그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) 에 90% 이상투자합니다. 최초설정일 금융투자협회펀드코드 미래에셋글로벌그로스증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 2014.04.15 AO490 미래에셋글로벌그로스증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 A 2014.09.15 AO491 미래에셋글로벌그로스증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 A-e 2014.09.15 AO492 미래에셋글로벌그로스증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 C1 2014.09.15 AO493 미래에셋글로벌그로스증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 C2 2015.10.14 AO494 미래에셋글로벌그로스증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 C-e 2014.09.15 AO497 미래에셋글로벌그로스증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 C-I 2015.03.13 AO498 미래에셋글로벌그로스증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 F 2014.04.15 AO499 미래에셋글로벌그로스증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 S 2015.01.07 AW644 재산현황 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 미래에셋글로벌그로스증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) ( 단위 : 백만원, 원, %) 자산총액 79,185 78,121-1.34 부채총액 521 4,493 761.14 순자산총액 78,663 73,628-6.40 기준가격 874.60 904.81 3.45 종류 A 기준가격 860.49 886.82 3.06 종류 A-e 기준가격 863.59 890.76 3.15 종류 C1 기준가격 855.22 880.11 2.91 종류 C2 기준가격 918.85 946.08 2.96 종류 C-e 기준가격 862.31 889.12 3.11 종류 C-I 기준가격 866.47 894.43 3.23 종류 F 기준가격 866.74 894.77 3.23 종류 S 기준가격 863.61 890.79 3.15 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 펀드의구성 이펀드가투자하는모펀드각각의투자비중입니다. 모펀드명칭 투자비중 미래에셋글로벌그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) 100% 투자비중은자펀드가보유한모펀드좌수의기준으로실제투자비중과다소차이가발생할수있습니다. 2. 수익률현황 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 비교지수 : MSCI AC World Index <MSCI 지수 : 모건스탠리의자회사 MSCI (Morgan Stanley Capital International) 가작성하여발표 > 글로벌주식으로구성하여지수화한상기지수는전세계주식에투자하는이투자신탁의성과비교를위해비교지수로선택되었습니다. 펀드명 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2016.04.14~ 2016.07.14 ( 단위 : %, %p) 2016.01.14~ 2015.10.14~ 2015.07.14~ 2014.07.14~ 2013.07.14~ 2011.07.14~ 2016.07.14 2016.07.14 2016.07.14 2016.07.14 2016.07.14 2016.07.14 운용펀드 3.45 4.84-2.78-12.83 8.00 ( 비교지수대비성과 ) (+0.46) (-5.49) (-6.86) (-11.35) (-0.83) 종류 A 3.06 4.04-3.94-14.23 종류 A-e 3.15 4.22-3.68-13.92 종류 C1 2.91 3.74-4.38-14.76 종류 C2 2.96 3.85-4.23 종류 C-e 3.11 4.14-3.79-14.05 종류 C-I 3.23 4.38-3.45-13.64 종류 F 3.23 4.40-3.43-13.61 6.10 종류 S 3.15 4.22-3.68-13.92 비교지수 ( 벤치마크 ) 2.99 10.33 4.08-1.48 8.83 3. 자산현황 주요자산보유현황 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 주식 ( 단위 : 주, 백만원,%) 종목명 / 업종명보유수량평가금액비중발행국가비고 TENCENT HOLDINGS LTD / IT 112,585 3,030 3.88 중국 FACEBOOK INC-A / IT 18,869 2,506 3.21 미국 BROADCOM LTD / IT 13,593 2,434 3.12 싱가포르 AMAZON.COM INC / 소비재 ( 비생필품 ) 2,862 2,417 3.09 미국 ADOBE SYSTEMS INC / IT 21,372 2,366 3.03 미국 집합투자기구에투자함으로써별도의수수료가부과됩니다. ( 단위 : 좌, 백만원,%) 종목종류집합투자업자설정원본순자산비중비고금액 HEALTHCARESELECT SSgA Funds 55,443 4,655 5.96 자산 5% 초과 SECTOR ManagementInc ISHARESGLOBAL HEALTHCAREET 단기대출및예금 금융기관 단기대출 / 예금일자 BlackRock Fund Advisors 단기대출 / 예금금액 38,542 4,529 5.80 자산 5% 초과 적용금리상환 ( 만기 ) 일비중 외화예금우리은행 2,759 0.00 3.53 비고 02 작성운용기간 : 2016 년 04 월 15 일 ~ 2016 년 07 월 14 일
기타 종목명취득가액비중비고 운용펀드 펀드총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 0.06 0.78 0.84 당기 0.06 0.6 0.66 기타자산미수입금 4,790 6.13 기타자산 REPO 3,130 4.01 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 환헤지에관한사항 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 환헤지는환율변동으로외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. - 환율하락 ( 원화강세 ) : 펀드내기초자산은환율하락분만큼환평가손실이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지이익이발생합니다. - 환율상승 ( 원화약세 ) : 펀드내기초자산은환율상승분만큼환평가이익이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지손실이발생합니다. 미래에셋글로벌그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) - 이투자신탁은효과적으로환헤지가가능한순자투자설명서상의산총액의 10% 를초과하는특정통화에대해서 90% 이상수준으로환헤지를추구할예정이지만, 목표환헤지비율보유자산의가치변동으로인해헤지비율은달라질수있습니다. 환헤지비용및환헤지로인한손익 환헤지비용은환헤지관련파생상품의계약환율에포함되어있어별도의산출이불가능하며환헤지로발생한손익사항역시환율변동에따른자산가치의상승 / 하락과상응하는환헤지손익을정확히산출하는것은불가능합니다. ( 단위 :%) 종류 A 종류 A-e 종류 C1 종류 C2 종류 C-e 종류 C-I 종류 F 종류 S 전기 1.61 0.37 1.98 당기 1.61 0.3 1.91 전기 1.26 0.37 1.63 당기 1.26 0.3 1.56 전기 2.21 0.39 2.60 당기 2.21 0.3 2.51 전기 2 0.28 2.28 당기 2 0.3 2.30 전기 1.41 0.36 1.77 당기 1.41 0.29 1.70 전기 0.94 0.4 1.34 당기 0.94 0.3 1.24 전기 0.91 0.4 1.31 당기 0.91 0.3 1.21 전기 1.26 0.36 1.62 당기 1.26 0.3 1.56 기준일현재환헤지비율 72.79 환헤지를위한파생상품보유현황및평가금액 종목 FX스왑 USD 160614-43 FX스왑 USD 160614-44 거래상대 기초자산 매수 ( 도 ) ( 단위 : 만, 만원 ) 만기일계약수평가금액 홍콩상하이은행통화매도 2016.09.08 3,935 4,478,262 한국씨티은행통화매도 2016.09.08 581 661,561 해당펀드는아래의통화에대하여환헤지를실행하고있습니다. - USD * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. ( 단위 : 백만원, %) 4. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 전기 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 자산운용사 166 0.20 152 0.20 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름 Ryan Coyle 운용중인펀드의수 18 연령 37 운용중인펀드의규모 10,675 직위해외위탁운용역성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호펀드및일임계약운용규모 : 0 이름송진용운용중인펀드의수 224 연령 41 운용중인펀드의규모 107,461 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109001012 펀드및일임계약운용규모 : 0 기준일자 : 2016 년 06 월 30 일 5. 비용현황 판매회사 54 0.07 48 0.06 종류 A 15 0.02 14 0.02 종류 A-e 1 0.00 1 0.00 종류 C1 31 0.04 21 0.03 종류 C2 4 0.00 8 0.01 종류 C-e 0 0.00 0 0.00 종류 C-I 3 0.00 3 0.00 종류 S 0 0.00 0 0.00 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 10 0.01 10 0.01 일반사무관리회사 6 0.01 6 0.01 보수합계 237 0.28 215 0.28 기타비용 * 21 0.01 19 0.01 조사분석서비스비용 0 0.00 0 0.00 매매체결서비스비용 245 0.10 172 0.08 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 증권거래세 6 0.00 3 0.00 * 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 펀드총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 03 작성운용기간 : 2016 년 04 월 15 일 ~ 2016 년 07 월 14 일
6. 투자자산매매내용 매매주식규모및회전율 해당기간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. 매수매도매매회전율 * 수량매매금액수량매매금액해당분기연환산 1,751,959 20,499 862,812 19,764 29.34 117.68 * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 최근 3 분기의매매회전율추이입니다. 수량 매매회전율 2015.10.15 ~2016.01.14 8.12 2016.01.15 ~2016.04.14 55.10 2016.04.15 ~2016.07.14 29.33 - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 1577-1640 미래에셋자산운용홈페이지 : http://investments.miraeasset.com 금융투자협회전자공시서비스 : http://dis.kofia.or.kr 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 - 해당사항없음 8. 공지사항 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 미래에셋글로벌그로스증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인우리은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. 펀드는모자형구조의펀드로서, 자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는가입한 미래에셋글로벌그로스증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 이투자하고있는비율에따라안분한결과를보여드리고있습니다. 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 9. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. 04 작성운용기간 : 2016 년 04 월 15 일 ~ 2016 년 07 월 14 일