AB 자산운용보고서 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC 은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 판매회사 - 종류형 A : HMC 투자증권, HSBC 은행, KEB 하나은행, NH 투자증권, SC 제일은행, SK 증권, 경남은행, 국민은행, 대구은행, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 미래에셋증권, 부국증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 제주은행, 키움증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 현대증권 - 종류형 C1 : KEB 하나은행, NH 투자증권, SC 제일은행, SK 증권, 경남은행, 국민은행, 대구은행, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 제주은행, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국씨티은행, 현대증권 - 종류형 C2 : KEB 하나은행, NH 투자증권, SC 제일은행, 국민은행, 대구은행, 대우증권, 동부증권, 미래에셋증권, 우리은행, 제주은행, 하나금융투자, 한국씨티은행, 현대증권 - 종류형 C3 : KEB 하나은행, NH 투자증권, SC 제일은행, 국민은행, 대구은행, 동부증권, 미래에셋증권, 우리은행, 하나금융투자, 한국씨티은행 - 종류형 C4 : KEB 하나은행, SC 제일은행, 대우증권, 미래에셋증권, 우리은행, 한국씨티은행 - 종류형 C-e : KEB 하나은행, NH 투자증권, SC 제일은행, 경남은행, 국민은행, 대구은행, 대신증권, 동부증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 하나금융투자, 한국씨티은행, 한국투자증권, 현대증권 - 종류형 I : NH 투자증권, SC 제일은행, 신한금융투자, 흥국증권 - 종류형 C-P : KEB 하나은행, NH 투자증권, SK 증권, 국민은행, 대우증권, 동부증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 현대증권 - 종류형 Ae : 경남은행, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한은행, 유안타증권, 키움증권, 하이투자증권, 현대증권 - 종류형 S : 펀드온라인코리아 - 종류형 Sp : 펀드온라인코리아 - 종류형 C-w : NH 투자증권, SK 증권, 삼성생명, 삼성증권 - 종류형 C-P2 : NH 투자증권, 대우증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한은행, 하나금융투자
투자목적 1 등급 ( 매우높은위험 ) 1 2 3 4 5 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 지난분기글로벌금융시장은매우큰변동성장세를연출하였습니다. 특히지난해말급락했었던국제유가가또한차례급락세를보이는가하면, 중국정책당국의위안화고시환율절하정책까지겹쳐지면서, 글로벌투자자들의불안심리는크게확산되었습니다. 이같은분위기속에서미국주식시장또한분기초반부진한모습을보였지만, 분기후반으로갈수록위험자산선호심리에힘입어가파른반등세를연출하였습니다. 특히미국의금리인상기조가매우완만하게진행될것이라는연준관계자들의발언과미국경제의성장세가연초의우려와는달리안정적인것으로발표된점도주식시장에는훈풍으로작용하였습니다. 또한국제유가의급등과더불어에너지섹터의강한반등이나타난점도동펀드의절대성과에는긍정적이었습니다. ( 피투자펀드인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오를기준으로작성 ) 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 자산구성현황 -2.58 7.90 1.69 1.70 26.85 56.27 83.45 ( 비교지수대비성과 ) -(2.84) -(2.55) -(0.28) (0.35) (8.69) (10.67) -(1.97) 비교지수 0.25 10.45 1.97 1.35 18.16 45.60 85.42 비교지수 : S&P 500 Hedged to KRW 파생상품 3.88% 단기대출및예금 2.78% 집합투자증권 93.34% 투자환경및운용계획 지난분기주식시장의강한랠리속에서경기민감주, 재무구조가취약하지만반등장에강한종목들의선전이두드러졌습니다. 이에따라동펀드에서투자하고있는높은총자산수익률 (ROA) 을보유한기업의성과는상대적으로저조하였습니다. 그렇지만과거경험을통해살펴보면, 지난분기와같은모습은일시적인것으로파악되며, 동펀드에서보유하고있는우량한기업들의성과가결국돋보일것으로믿고있습니다. 다음분기에도우량성이높은성장주와일관되게수익을올리고있는성장주에대한투자비중을유지할계획입니다. ( 피투자펀드인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오를기준으로작성 ) 펀드기본정보 미국 100% 국가별투자비중 업종별투자비중기술 30.53% 임의소비재 30.10% 헬스케어 21.59% 금융서비스 5.87% 내구재 5.67% 필수소비재 5.20% 원자재 & 제조 1.04% 집합투자업자 설정일 2010.3.29 주요투자대상 얼라이언스번스틴자산운용 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오 벤치마트 S&P 500 Index ( 원화헤지 100%) 매입기준 환매방법 오후 5 시이전 : 제 3 영업일 (D+2) 에공고되는기준가격을적용 / 오후 5 시경과후 : 제 4 영업일 (D+3) 에공고되는기준가격을적용 오후 5 시이전 : 제 4 영업일 (D+3) 에공고되는기준가격을적용하여제 8 영업일 (D+7) 에환매대금을지급오후 5 시경과후에 : 제 5 영업일 (D+4) 에공고되는기준가격을적용하여제 9 영업일 (D+8) 에환매대금이지급 종류종류 A 종류 A-e 종류 C1 종류 C2 종류 C3 종류 C4 종류 C-e 종류 C-w 종류 I 종류 C-P 종류 C-P2 종류 S 종류 S-p 선취판매수수료납입금액의납입금액의 1% 이내 0.5% 이내 없음없음없음없음없음없음없음없음없음없음없음 후취판매수수료없음없음없음없음없음없음없음없음없음없음없음 보수 ( 연 ) 3 년미만환매시환매금액의 0.15% 이내 집합투자업자 0.10% 0.10% 0.10% 0.1000% 0.1000% 0.1000% 0.1000% 0.1000% 0.1000% 0.1000% 0.1000% 0.10% 0.10% 판매회사 0.80% 0.40% 1.50% 1.2500% 0.9990% 0.8000% 0.9900% 0.0000% 0.0300% 0.8500% 0.7000% 0.25% 0.20% 신탁업자 0.04% 0.04% 0.04% 0.0400% 0.0400% 0.0400% 0.0400% 0.0400% 0.0400% 0.0400% 0.0400% 0.04% 0.04% 일반사무관리 0.025% 0.025% 0.025% 0.0250% 0.0250% 0.0250% 0.0250% 0.0250% 0.0250% 0.0250% 0.0250% 0.025% 0.025% 총보수 0.965% 0.565% 1.665% 1.415% 1.164% 0.965% 1.155% 0.165% 0.195% 1.015% 0.865% 0.415% 0.365% 환매수수료없음없음없음없음없음없음없음 이투자신탁에서투자하는피투자펀드에서부과하는총보수ㆍ비용은약연 0.76% ( 피투자펀드운용보수연 0.70% 포함 ) 입니다. 없음 본그래프는피투자펀드인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오를기준으로작성 (2016 년 03 월 31 일기준 ) 상위 10 개보유종목 ( 단위 : %) 업종종목명보유비율 기술 Alphabet 6.67% 기술 Facebook 5.95% 기술 Apple 5.07% 헬스케어 Biogen 4.73% 헬스케어 Intuitive Surgical 4.41% 임의소비재 Home Depot 4.23% 금융서비스 Visa 4.20% 헬스케어 UnitedHealth 3.86% 필수소비재 CVS Health 3.03% 임의소비재 Comcast 2.95% 상기내용은피투자펀드인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오를기준으로작성 (2016 년 03 월 31 일기준 ) 자산운용보고서 _ 01
1 펀드의개요 기본정보 [ 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 아래표를통하여펀드의설정일, 운용기간, 위험등급, 펀드의특징등펀드의기본정보를확인하실수있습니다. 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 펀드의종류 최초설정일 재산현황 상위 ( 운용 ) 펀드 (19926),A(19927),Ae(AP998),C-E(19933), C-P(AH391),C-P2(B4955),C-w(B0337),C1(19928),C2(19929), C3(19930),C4(19931),I(19932),S(AP999),Sp(AQ000) 투자신탁, 증권 ( 재간접형 ), 추가형, 개방형, 종류형 2010 년 3 월 29 일 운용기간 2016.01.01 ~ 2016.03.31 존속기간추가형 ( 별도의존속기간이없음 ) 자산운용회사얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 삼성증권외 32 개 HSBC 은행 HSBC 펀드서비스 투자등급 1 등급 ( 매우높은위험 ) 상품의특징 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오 를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 아래표를통하여당기말과전기말간의자산총액, 부채총액및기준가격의추이를비교하실수있습니다. ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 펀드명칭항목전기말당기말증감률 자산총액 216,594 246,859 13.97 부채총액 16,146 6,043-62.57 순자산총액 200,448 240,816 20.14 기준가격주 ) 1,000.00 974.16-2.58 종류형 A 기준가격 1,000.00 973.51-2.65 종류형 Ae 기준가격 1,000.00 974.45-2.56 종류형 C-e 기준가격 1,000.00 973.06-2.69 종류형 C-P 기준가격 1,000.00 973.39-2.66 종류형 C-P2 기준가격 1,000.00 973.74-2.63 종류형 C-w 기준가격 1,000.00 975.40-2.46 종류형 C1 기준가격 1,000.00 971.83-2.82 종류형 C2 기준가격 1,000.00 972.45-2.76 종류형 C3 기준가격 1,000.00 973.04-2.70 종류형 C4 기준가격 1,000.00 973.51-2.65 종류형 I 기준가격 1,000.00 975.33-2.47 종류형 S 기준가격 1,000.00 974.81-2.52 종류형 Sp 기준가격 1,000.00 974.93-2.51 주 1) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 주 2) 2015.12.31 결산에따른분배금 295 억원중 130 좌가재투자되었습니다. 2 수익률현황 기간수익률 아래표를통하여작성기준일로부터최근 3,6,9,12 개월및 2,3,5 년의기간 ( 누적 ) 수익율을비교하실수있습니다. 또한비교지수가있는경우해당비교지수대비성과도함께비교하실수있습니다. 비교지수 : S&P 500 Hedged to KRW 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 ( 단위 : %) -2.58 7.90 1.69 1.70 26.85 56.27 83.45 ( 비교지수대비성과 ) -(2.84) -(2.55) -(0.28) (0.35) (8.69) (10.67) -(1.97) 비교지수 0.25 10.45 1.97 1.35 18.16 45.60 85.42 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 종류형 A -2.65 7.75 1.49 1.47 26.30 55.30 82.51 종류형 Ae -2.55 7.96 1.79 1.87 종류형 C-e -2.69 7.65 1.34 1.28 25.83 54.43 80.80 종류형 C-P -2.66 7.72 1.45 1.42 26.17 종류형 C-P2-2.63 7.80 종류형 C-w -2.46 8.17 종류형 C1-2.82 7.38 0.95 0.76 24.56 52.11 76.29 종류형 C2-2.76 7.51 1.14 1.01 25.19 53.26 78.51 종류형 C3-2.70 7.64 1.33 1.27 25.81 54.39 종류형 C4-2.65 7.75 1.49 1.47 26.30 55.30 종류형 I -2.47 8.16 2.07 2.25 28.23 58.84 89.57 종류형 S -2.52 8.04 1.91 2.02 종류형 Sp -2.51 8.07 1.94 2.08 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 3 자산현황 자산구성현황 아래표를통하여자산의종류및투자비중을확인하실수있으며당기말자산구성비중을전기말과비교하실수있습니다. 통화별 증권파생상품단기대출주식채권어음집합투자장내장외및예금 기타자산총액 미국달러 0 0 0 230,412 0 0 0 0 230,413 (1143.50) (0.00) (0.00) (0.00) (93.34) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (93.34) 한국원 0 0 0 0 0 9,574 6,873 0 16,447 (1.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (3.88) (2.78) (0.00) (6.66) 합계 0 0 0 230,412 0 9,574 6,873 0 246,859 (0.00) (0.00) (0.00) (93.34) (0.00) (3.88) (2.78) (0.00) (100.00) * ( ) : 구성비중 ** 차입주식 / 채권을보유하는경우일반주식 / 채권과함께주식 / 채권에평가액으로보여주나기타에서차감해줌으로써자산총액에는반영되지않습니다 자산운용보고서 _ 02
환헤지에관한사항 아래표를통하여환헤지에관련된사항을파악할수있습니다. 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 [ 환헤지여부, 환헤지비용등 ] 주요자산보유현황 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 당사는피투자펀드의기준통화 ( 미국달러화 ) 와투자펀드의기준통화 ( 원화 ) 간의환변동성을제한하기위해패시브한환헤지전략을수행하고있습니다. 동환헤지전략은기준통화상호간의가치변동여부나피투자펀드가투자하고있는기타외국통화와원화간의가치변동여부와거의무관하게실행되고있습니다. 이에따라, 투자펀드의기준통화 ( 원화 ) 의상대가치가상승하는경우 ( 원화환율하락 ) 해외투자에따른환차손을제한하여펀드수익률의하락을방어하는효과를얻을수있으나, 반대로투자펀드기준통화 ( 원화 ) 의상대가치가하락하는경우 ( 원화환율상승 ), 해외투자에따른환차익에의한펀드수익률상승의기회를제약할수있습니다. 환변동성을제한하기위한패시브환헤지전략에도불구하고, 환헷지비율등다양한변수에따라펀드수익률이영향받을수있으며, 거래수수료등의추가적인비용이발생합니다. 이투자신탁에서는시장상황에따라탄력적으로환헤지전략을실행합니다. 종목종류거래상대방매수매도만기일계약금액취득가격평가금액비고 KR46FD641801 해외선물환 SSB 매수 20160418 3,974 3,974 4,199 KR46FD641802 해외선물환 SSB 매수 20160418 8,193 8,193 8,669 KR46FD641806 해외선물환 HSBCXSOL 매수 20160418 202,689 202,689 211,267 KR46FD64180G 해외선물환 SSB 매수 20160418 3,603 3,603 3,747 KR46FD64180H 해외선물환 SSB 매수 20160418 3,688 3,688 3,836 KR46FD640601 해외선물환 SSB 매수 20160406 1,466 1,466 1,467 집합투자증권 ( 단위 : 백만주, 백만원, %) 증권명종류자산운용사설정원본 ( 수량 ) AB-American Growth Portfolio Class SK 투자설명서상의목표환헤지비율 이투자신탁에서편입하는해외집합투자증권금액에상응하는미달러화가치에대하여환헤지할것을목표로합니다. 일반적인경우미달러화의원화에대한헤지비율은 80%~100% 수준입니다. 환헤지비용 (2016.01.01 ~ 2016.03.31) 이투자신탁은장외파생상품등을활용하여, 패시브환헤지전략을수행합니다. 장외파생상품의특성상거래에따른제반수수료및비용등이정형화되어있지않고, 거래가격에포함되어있을것으로추정할수있습니다. 이에따라동비용만을별도로분리하여, 투자자에게의미있는정보를산출, 제공하는것이불가능하며, 그결과, 환헤지에따른비용은별도로산출하지않습니다 [ 환헤지를위한파생상품보유현황 ] 해외뮤추얼펀드 순자산금액 ( 평가액 ) 기준일 (2016.03.31) 현재환헤지비율 92.86 환헤지로인한손익 (2016.01.01 ~ 2016.03.31) 6,274 ( 단위 : 백만원 ) 비중 AllianceBernstein 3.19 230,412 93.34 단기대출및예금 5 비용현황 총보수, 비용비율 아래표를통하여펀드에서부담하는총보수및비용의비율을연환산된수치로확인하실수있습니다. ( 단위 : 연환산, %) 펀드명칭총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 종류형 A 종류금융기관취득일자금액금리만기일 국내보통예금 HSBC 은행 6,873 1.15 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 아래표를통하여운용을담당하는펀드매니저정보를확인하실수있습니다. 성명 직위 생년 종류형 Ae 종류형 C-e 종류형 C-P 종류형 C-P2 종류형 C-w 종류형 C1 종류형 C2 종류형 C3 종류형 C4 유재흥 상무 70 년생 등록번호 2109000588 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 책임운용전문인력최근 3 년변경내역 날짜 ( 변경인력운용개시일 ) 운용중인펀드현황 변경운용인력 2012.4.24 박경림추가 ( 단위 : 개, 백만좌 ) 개수 9 운용규모 755,452 2014.1.31 박경림, 유재흥 유재흥 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다 전기 0.011 0.000 0.011 당기 0.010 0.000 0.010 전기 0.976 0.000 0.976 당기 0.975 0.000 0.975 전기 0.576 0.000 0.576 당기 0.575 0.000 0.575 전기 1.166 0.000 1.166 당기 1.165 0.000 1.165 전기 1.026 0.000 1.026 당기 1.025 0.000 1.025 전기 0.876 0.000 0.876 당기 0.875 0.000 0.875 전기 0.176 0.000 0.176 당기 0.175 0.000 0.175 전기 1.676 0.000 1.676 당기 1.676 0.000 1.676 전기 1.426 0.000 1.426 당기 1.425 0.000 1.425 전기 1.175 0.000 1.175 당기 1.174 0.000 1.174 전기 0.976 0.000 0.976 당기 0.975 0.000 0.975 자산운용보고서 _ 03
종류형 I 종류형 S 종류형 Sp 펀드명칭총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 전기 0.206 0.000 0.206 당기 0.205 0.000 0.205 전기 0.426 0.000 0.426 당기 0.425 0.000 0.425 전기 0.376 0.000 0.376 당기 0.375 0.000 0.375 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 보수및비용지급현황 아래표를통하여, 펀드에서부담하는보수및비용의지급현황을당기말과전기말기준으로비교하실수있습니다. 펀드명칭 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 종류형 A 종류형 Ae 전기 당기 금액비율금액비율 자산운용사 0.000 0.000 0.000 0.000 판매회사 0.000 0.000 0.000 0.000 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.000 0.000 0.000 0.000 일반사무관리회사 0.000 0.000 0.000 0.000 보수합계 0.000 0.000 0.000 0.000 기타비용 ** 5.539 0.011 5.745 0.010 자산운용사 12.218 0.100 11.613 0.100 판매회사 97.741 0.800 92.906 0.800 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 4.887 0.040 4.645 0.040 일반사무관리회사 3.054 0.025 2.903 0.025 보수합계 117.900 0.965 112.068 0.965 기타비용 ** 1.329 0.011 1.213 0.010 자산운용사 0.399 0.100 0.550 0.100 판매회사 1.597 0.400 2.201 0.400 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.160 0.040 0.220 0.040 일반사무관리회사 0.100 0.025 0.138 0.025 보수합계 2.256 0.565 3.110 0.565 기타비용 ** 0.044 0.011 0.057 0.010 펀드명칭종류형 C-e 종류형 C-P 종류형 C-P2 종류형 C-w 종류형 C1 전기당기금액비율금액비율 자산운용사 1.308 0.100 1.339 0.100 판매회사 12.947 0.990 13.261 0.990 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.523 0.040 0.536 0.040 일반사무관리회사 0.327 0.025 0.335 0.025 보수합계 15.105 1.155 15.471 1.155 기타비용 ** 0.143 0.011 0.140 0.010 자산운용사 2.003 0.100 2.515 0.100 판매회사 17.023 0.850 21.381 0.850 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.801 0.040 1.006 0.040 일반사무관리회사 0.501 0.025 0.629 0.025 보수합계 20.328 1.015 25.531 1.015 기타비용 ** 0.219 0.011 0.263 0.010 자산운용사 8.376 0.100 11.466 0.100 판매회사 58.634 0.700 80.259 0.700 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 3.351 0.040 4.586 0.040 일반사무관리회사 2.094 0.025 2.866 0.025 보수합계 72.455 0.865 99.177 0.865 기타비용 ** 0.919 0.011 1.193 0.010 자산운용사 13.396 0.100 14.583 0.100 판매회사 0.000 0.000 0.000 0.000 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 5.358 0.040 5.833 0.040 일반사무관리회사 3.349 0.025 3.646 0.025 보수합계 22.103 0.165 24.063 0.165 기타비용 ** 1.460 0.011 1.518 0.010 자산운용사 4.125 0.100 3.900 0.100 판매회사 61.873 1.500 58.498 1.500 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1.650 0.040 1.560 0.040 일반사무관리회사 1.031 0.025 0.975 0.025 보수합계 68.679 1.665 64.933 1.665 기타비용 ** 0.450 0.011 0.410 0.011 자산운용보고서 _ 04
펀드명칭종류형 C2 종류형 C3 종류형 C4 종류형 I 종류형 S 전기당기금액비율금액비율 자산운용사 0.410 0.100 0.860 0.100 판매회사 5.120 1.250 10.745 1.250 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.164 0.040 0.344 0.040 일반사무관리회사 0.102 0.025 0.215 0.025 보수합계 5.796 1.415 12.163 1.415 기타비용 ** 0.045 0.011 0.088 0.010 자산운용사 0.144 0.100 0.231 0.100 판매회사 1.438 0.999 2.312 0.999 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.058 0.040 0.093 0.040 일반사무관리회사 0.036 0.025 0.058 0.025 보수합계 1.675 1.164 2.694 1.164 기타비용 ** 0.016 0.011 0.024 0.010 자산운용사 0.048 0.100 0.057 0.100 판매회사 0.386 0.800 0.454 0.800 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.019 0.040 0.023 0.040 일반사무관리회사 0.012 0.025 0.014 0.025 보수합계 0.465 0.965 0.548 0.965 기타비용 ** 0.005 0.011 0.006 0.010 자산운용사 7.166 0.100 6.510 0.100 판매회사 2.150 0.030 1.953 0.030 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 2.866 0.040 2.604 0.040 일반사무관리회사 1.791 0.025 1.628 0.025 보수합계 13.973 0.195 12.695 0.195 기타비용 ** 0.781 0.011 0.680 0.010 자산운용사 0.585 0.100 0.680 0.100 판매회사 1.462 0.250 1.699 0.250 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.234 0.040 0.272 0.040 일반사무관리회사 0.146 0.025 0.170 0.025 보수합계 2.427 0.415 2.821 0.415 기타비용 ** 0.064 0.011 0.071 0.010 펀드명칭 종류형 Sp * 펀드의순자산총액대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적, 반복적으로지출된비용으로서매매, 중개수수료는제외한것입니다. *** 금액은운용기간에발생한보수금액이며, 비율은순자산총액 ( 보수차감전 ) 평잔대비발생한보수금액을연율화한비율임 **** 해외증권거래세의경우동세목만의구체내역을취득하는것이용이하지아니하여, 위증권거래세는대한민국에서부과하는국내증권거래세에한정하여기재합니다. 성과보수내역 : 없음 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 해당운용기간중매매한주식의총수, 매매금액, 매매회전율및연환산매매회전율은아래와같습니다. 최근 3 분기매매회전율추이 최근 3 분기의매매회전율추이는아래와같습니다. 7 공지사항 1) 작성기준일로터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 2016.1.6 일자기준으로채권평가사추가로인한투자설명서업데이트 - 2016.2.15 일자기준으로피투자펀드명칭변경에따른투자설명서업데이트 - 2016.2.25 일자기준으로해외주식투자전용펀드세제혜택내용반영에따른투자설명서업데이트 - 2016.3.23 일자기준으로연간갱신에따른투자설명서업데이트 2) 모자형펀드로서자펀드의자산구성현황, 보유종목현황등 3) 소규모펀드 4) 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 의적용을받습니다. 각종보고서확인 상기자료에는동펀드에서투자하는피투자펀드인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오운용보수 ( 연 0.70%) 및비용등은포함되지않습니다. - 얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) http://www.abglobal.co.kr - 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr 전기 당기 금액비율금액비율 자산운용사 0.590 0.100 0.791 0.100 판매회사 1.180 0.200 1.581 0.200 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.236 0.040 0.316 0.040 일반사무관리회사 0.147 0.025 0.198 0.025 보수합계 2.153 0.365 2.886 0.365 기타비용 ** 0.064 0.011 0.083 0.010 자산운용보고서 _ 05