주 자산운용보고서 마이다스블루칩배당증권투자신탁 C 호주식혼합 ) 운용기간 : 216 년 2 월 16 일 ~ 216 년 5 월 15 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 증권빌딩 8 층 ) 전화 2-3787-35, http://www.midasasset.com(
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이
1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 마이다스블루칩배당증권투자신탁 C 호 ( 주식혼합 )( 운용 ), 마이다스블루칩배당증권투자신탁 C 호 ( 주식혼합 )A1, 마이다스블루칩배당증권투자신탁 C 호 ( 주식혼합 )Ae, 마이다스블루칩배당증권투자신탁 C 호 ( 주식혼합 )C1, 마이다스블루칩배당증권투자신탁 C 호 ( 주식혼합 )C2, 마이다스블루칩배당증권투자신탁 C 호 ( 주식혼합 )C3, 마이다스블루칩배당증권투자신탁 C 호 ( 주식혼합 )C4, 마이다스블루칩배당증권투자신탁 C 호 ( 주식혼합 )C5, 마이다스블루칩배당증권투자신탁 C 호 ( 주식혼합 )S 투자위험등급 2 등급 금융투자협회펀드코드 4649, 87379, AP523, 8738, 97259, 9726, 97261, 97262, AP524 펀드의종류 혼합주식형, 추가형, 종류형 최초설정일 24.11.16 운용기간 216.2.16 216.5.15 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 마이다스에셋자산운용 펀드재산보관회사 KEB 하나은행 판매회사 키움증권, 펀드온라인코리아, 한국산업은행, 한국씨티은행, 한국씨티은행 ( 판매 _ 한미 ( 구 ) 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 본상품은주식혼합형펀드로서주식에 6% 이하, 채권에 6% 이하를투자하고있으며, KOSPI 5%+ 매경 BP 종합채권지수 5% 를비교지수로하여비교지수대비초과성과를목표로하고있습니다. 주식자산은상대적으로배당수익률이높은시가총액상위대형주종목에 8% 내외, 중소형고배당종목에 2% 내외를투자하도록하고있습니다. 따라서수익자는주식형펀드와비교하여상대적으로안정된수익을기대할수있는상품입니다. 하지만자산의 6% 까지주식에투자되는특성상유가, 환율, 금리등다양한거시변수와투자된기업의고유위험이수익률에영향을미치는특성을가지고있습니다. 주가하락위험에대한부분적인헤지또는추가수익획득을위하여, 현물주식을보유하고있는상태에서콜옵션을매도하는커버드콜전략을보조적으로사용할수있습니다. 한편커버드콜전략의특성상주가가단기급등할경우수익률상승이제한될수있습니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )( 운용 ) 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 (A) 15,33 13,562-9.79 부채총액 (B) 164 541 229.65 순자산총액 (C=A-B) 14,869 13,21-12.43 발행수익증권총수 (D) 11,262 9,611-14.66 기준가격주 ) (E=C/D 1) 1,32.33 1,354.8 2.61 종류 (Class) 별기준가격현황 블루칩배당C호 ( 주혼 )A1 기준가격 991.95 1,13.97 2.22 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )C1 기준가격 99.84 1,11.71 2.11 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )C2 기준가격 991.19 1,12.36 2.14 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )C3 기준가격 991.38 1,12.85 2.17 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )C4 기준가격 994.65-6.62 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )C5 기준가격 991.95 1,13.97 2.22 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )S 기준가격 993.52 1,17.1 2.37 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )Ae 기준가격 993.69 -.63 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과
5 월 15 일기준, 3 개월펀드수익률은 2.22%( 클래스 A1 기준 ) 로비교지수대비 -.78% 포인트낮은수익률을기록했습니다. 펀드내편입비중이높은서비스, IT 업종의주가가한달간양호했던점이펀드성과에긍정적으로기여하였습니다만, 시장대비편입비중이확대되어있는화학업과음식료품의주가흐름이다소부진하여펀드성과를제한하긴하였으나, 결과적으로펀드는참고지표대비소폭낮은성과를기록하였습니다 투자환경및운용계획 지난 5 월한달간 KOSPI 는.54%, KOSDAQ 은.19% 하락하였습니다. 4 월까지지수상승을이끌었던실적관련모멘텀이소강국면에접어드는등뚜렷한상승요인이없던가운데외국인의순매수세가둔화되는모습을보였습니다. 또한, 美 FOMC 의사록공개이후 6 월금리인상에대한우려가커져투자심리가위축됨에따라국내증시역시소폭하락마감하였습니다. 업종별로는제약, 통신, 기계등이강세를보인반면, 철강 / 비철금속, 건설등은경기에대한우려감으로약세를나타냈습니다. 5 월채권시장은한국은행과정부가국책은행자본확충에대한공감대를형성함에따라선제적인기준금리인하에대한기대감으로강세출발하였습니다. 그러나 5 월금통위에서만장일치로기준금리가동결되고, 4 월 FOMC 의사록에서연준이 6 월금리인상가능성을열어둠에따라채권금리는상승반전하였습니다. 월말 KDI 가국내성장률전망치를하향조정하며금리인하필요성을언급함에따라금리상승폭을일부되돌리며마감하였으며국고 3 년물기준으로는 +4.3bp 상승하였습니다. 포트폴리오듀레이션은금리레벨부담에도불구하고기준금리인하기대감이지속됨에따라 ' 중립 ~ 중립이상 ' 수준에서유지하였습니다. 포트폴리오는국고및통안채위주로안정성과유동성높은채권위주로운용하였습니다. 6 월금통위에서의기준금리인하가능성을배제할수없고연내인하가능성이높은상황이기때문에금리상승시에는저가매수위주로대응할계획입니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 12 개월 블루칩배당C호 ( 주혼 )( 운용 ) 2.61 2.19.32.56 (-.39) (1.65) (-.19) (2.65) 종류 (Class) 별현황 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )A1 2.22 1.4 -.85-1. (-.78) (.86) (-1.36) (1.9) 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )C1 2.11 1.17-1.18-1.43 (-.9) (.64) (-1.69) (.66) 블루칩배당C호 ( 주혼 )C2 2.14 1.24-1.9-1.33 (-.87) (.7) (-1.61) (.76) 블루칩배당C호 ( 주혼 )C3 2.17 1.28-1.2-1.22 (-.84) (.75) (-1.53) (.86) 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )C4-6.62-6.62-6.62-5.25 (-9.63) (-7.16) (-7.14) (-3.16) 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )C5 2.22 1.4 -.85-1. (-.78) (.86) (-1.36) (1.9) 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )S 2.37 1.71 -.38 -.34 (-.63) (1.17) (-.9) (1.75) 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )Ae - - - - - - CDSC 적용펀드통합수익률 - - 블루칩배당C호 ( 주혼 )C_ 통합.94.73-1.28 (-2.6) (.19) (-1.8) 비교지수 ( 벤치마크 ) 3..54.51 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI 5.%, 국고채1~2년 5.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. -1.36 (.73) -2.9 최근 1 년 최근 2 년 최근 3 년 최근 5 년 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )( 운용 ).56 5.62 9.35 11.8 (2.65) (3.41) (4.52) (5.53) 종류 (Class) 별현황 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )A1-1. 2.38 4.38 3.45 (1.9) (.17) (-.45) (-2.82)
블루칩배당C호 ( 주혼 )C1-1.43 1.49 3.2 1.18 (.66) (-.71) (-1.81) (-5.9) 블루칩배당C호 ( 주혼 )C2-1.33 1.7 3.34 1.73 (.76) (-.51) (-1.48) (-4.54) 블루칩배당C호 ( 주혼 )C3-1.22 1.92 3.68 2.29 (.86) (-.29) (-1.15) (-3.98) 블루칩배당C호 ( 주혼 )C4-5.25-2.12 -.32 - (-3.16) (-4.33) (-5.15) - 블루칩배당C호 ( 주혼 )C5-1. 2.38 4.38 - (1.9) (.17) (-.45) - 블루칩배당C호 ( 주혼 )S -.34 4.26 - - (1.75) (2.5) - - 블루칩배당C호 ( 주혼 )Ae - - - - - - - - CDSC 적용펀드통합수익률 블루칩배당C호 ( 주혼 )C_ 통합 -1.36 1.71 3.24 (.73) (-.5) (-1.59) 비교지수 ( 벤치마크 ) -2.9 2.21 4.83 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI 5.%, 국고채1~2년 5.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 1.41 (-4.86) 6.27 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 전기 당기 증권파생상품특별자산부동산주식채권어음집합투자장내장외실물자산 -134 61 15 398 25-32 단기대출및예금 1 1-1 -6 손익합계 -67 386 3. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 KRW () 합계 주식 6,855 (5.54) 6,855 채권 어음 파생상품 (.1) () 실물자산 특별자산 5,759 1 (42.46) 5,759 증권 () 집합투자 () 장내 1 장외 부동산 () () () 단기대출및예금 199 (1.47) 199 748 (5.52) 748 자산총액 13,562 (1) 13,562 * ( ) : 구성비중 전기 당기 자산별구성비중 # # 주식 5.8 # 단기대출및예금 1.22 # 채권단기대출및예금 특별자산 특별자산어음 5.52 1.47 자산별구성비중 부동산 합투자부동산 파생상품.2 파생상품.1 집합투자 집합투자 부동산 어음 어음 별자산채권 44.89 채권 42.46 1 주식 47.89 1대출및예금주식 5.54 6 2 4 6 8 1 6 2 4 6 8 1 주식업종별투자비중 ( 단위 : %)
순위 업종명 비중 순위 업종명 비중 1 서비스업 19.65 6 보험 3.46 2 화학 15.62 7 증권 3.41 3 전기, 전자 14.21 8 유통업 3.39 4 운수장비 5.52 9 은행 3.22 5 전기가스업 4.2 1 27.5 주식업종별투자비중 서비스업화학전기, 전자운수장비전기가스업보험증권유통업은행 5.52 4.2 3.46 3.41 3.39 3.22 15.62 14.21 19.65 27.5 5. 1 15. 2 25. 3 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 종목명 비중 종목명 비중 1 채권 통안156-171-2 22.2 6 주식 삼성전자우 4.71 2 채권 국고 275-176(14-3) 7.56 7 주식 아모레퍼시픽 2.85 3 채권 국고 175-1812(15-7) 7.49 8 주식한국전력 2.3 4 채권국고 1625-186(15-3) 5.22 9 주식 현대차 2 우 B 1.74 5 단기상품 REPO매수 (216511) 각자산별보유종목내역 5.16 1 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 주식 NAVER 1.61 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가금액 비중 발행국가 통화 업종 삼성전자우 618 638 4.71 대한민국 KRW 전기, 전자 아모레퍼시픽 97 386 2.85 대한민국 KRW 화학 한국전력 4,488 276 2.3 대한민국 KRW 전기가스업 현대차2우B 2,454 237 1.74 대한민국 KRW 운수장비 NAVER 323 219 1.61 대한민국 KRW 서비스업 주 ) 투자대상상위 1종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행주식총수의 1% 초과종목 비고 채권 ( 단위 : 백만원, %) 종목명 액면가액 평가액 발행국가 통화 발행일 상환일 보증기관 신용등급 통안156-171-2 3, 3,1 대한민국 KRW 215-1-2 217-1-2 N/A 국고275-176(14-3) 1, 1,26 대한민국 KRW 214-6-1 217-6-1 N/A 국고175-1812(15-7) 1, 1,15 대한민국 KRW 215-12-1 218-12-1 N/A 국고1625-186(15-3) 7 77 대한민국 KRW 215-6-1 218-6-1 N/A 주 ) 투자대상상위 1종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 비중 22.2 7.56 7.49 5.22 ( 단위 : 백만원 )
종류 평가금액 748 주 ) 투자대상상위 1종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 비고 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 성명직위출생년도 운용중인펀드현황 펀드개수운용규모펀드개수 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 운용규모 ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 주식 - 김용범 본부장 ( 책임운용역 ) 1971 5 653 - - 219647 주식 - 홍성철 과장 ( 부책임운용역 ) 1981 5 653 - - 2113811 채권 - 오종록 채권 - 정승호 파트장 ( 책임운용역 ) 부장 ( 부책임운용역 ) 1973 12 2,373 - - 219845 1975 12 1,93 - - 211746 운용전문인력최근변경내역 운용전문인력주식-이승문 직위책임운용역 운용기간 212.5.2~213.9.1 주식-김용범 책임운용역 213.9.11~ 현재 주식-신진호 부책임운용역 213.9.11~215.7.22 주식-홍성철 부책임운용역 215.7.23~ 현재 채권-민현두 책임운용역 212.5.2~213.5.7 채권-오종록 책임운용역 213.5.8~ 현재 채권-권순신 부책임운용역 213.9.11~214.9.3 채권-정승호 부책임운용역 214.1.1~ 현재 5. 비용현황 업자별보수지급현황 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )( 운용 ) 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )A1 자산운용사 단순 합계 자산운용사 16.14 15.14 판매회사 28.24 보수합계 46.39 43.38 비용 ** 단순 7.6 4.4 금액 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 증권거래세 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 8.6 6.4 8 11 전기 금액 1.1 1.1 일반사무관리회사 1.1 1 비율.6.8 합계 7.6 4.4 6 9 ( 단위 : 백만원, %) 당기 비율.4.6 26.23
블루칩배당C호 ( 주혼 )C1 블루칩배당C호 ( 주혼 )C2 블루칩배당C호 ( 주혼 )C3 블루칩배당C호 ( 주혼 )C4 블루칩배당C호 ( 주혼 )C5 증권거래세 9.8 7.6 자산운용사.14 1 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.1 단순.6.4 단순.4.4 단순 1.6 1.4 증권거래세 2.8 1.6 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 2.21 비용 ** 단순.2 증권거래세.3 자산운용사 1.14 1 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.1 일반사무관리회사.1 보수합계 2.39 2.38 비용 ** 단순.6.4 증권거래세.7.6 자산운용사.14 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.1 증권거래세.6.6 자산운용사 3.14 2 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.1 일반사무관리회사.1 보수합계 9.45 7.44 비용 ** 자산운용사 1 증권거래세.8.6 자산운용사.14 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.1.14 판매회사 1.35 2.35 일반사무관리회사.1 보수합계 2.5 2.49 비용 ** 합계.6.4.14 판매회사.32.32 일반사무관리회사 보수합계.48.46 비용 ** 합계.4.4.14 판매회사 6.3 5.29 합계 1.6 1.4.7 판매회사 1.13 합계.2.14 판매회사 1.24 1.23 합계.6.4.13 판매회사.9.9 일반사무관리회사
* 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 성과보수내역 : 발행분담금내역 : 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )S 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )Ae 보수합계.24.23 비용 ** 단순.6.4 단순.2 증권거래세.7.6 자산운용사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 합계.6.4.9 판매회사.8 일반사무관리회사 보수합계.18 비용 ** 합계.2 증권거래세.4 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 는제외한것입니다. 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )( 운용 ) 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )A1 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )C1 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )C2 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )C3 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )C4 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )C5 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )S 블루칩배당 C 호 ( 주혼 )Ae 당기 전기 전기 2.365.2514 2.2879 당기 2.264.27 2.2334 전기 1.8939.2654 2.1593 당기 총보수 비용비율 (A) 전기.1515 종류 (Class) 별현황 1.5631 1.932.278 2.111 전기 1.7924.2217 2.141 당기 1.7952 매매ㆍ비율 (B) 12.745.2328.2135 2.87 전기 1.662.2112 1.8714 당기 1.6716.1248 합계 (A+B) 전기.942.256 1.1926 당기.9477.268 1.1545 전기 12.226 당기 1.5676.289 1.7765 1.7964 전기 1.5613.235 1.7918 당기 1.5664.245 1.779 당기 1.79.1424 1.2133 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 비율이란매매 를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 의수준을나타냅니다. 1.7959 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 매수 매도 수량 금액 수량 금액 67,562 2,142 62,235 2,887 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 해당기간 ( 단위 : 백만원, %) 매매회전율주 ) 연환산 39.94 161.97 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %)
15년8월16일 ~15년11월15일 15년11월16일 ~16년2월15일 16년2월16일 ~16년5월15일 65.29 52.65 39.94 공지사항 이보고서는자본시장법에의해마이다스블루칩배당증권투자신탁 C 호 ( 주식혼합 )( 운용 ) 의자산운용회사인 ' 마이다스에셋자산운용 ' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ' 의확인을받아판매회사인 ' 키움증권, 펀드온라인코리아, 한국산업은행, 한국씨티은행, 한국씨티은행 ( 판매 _ 한미 ( 구 )' 을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 마이다스에셋자산운용 http://www.midasasset.com / 2-3787-35 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr