자산운용보고서 피델리티코리아증권자투자신탁 A ( 주식 - 재간접형 ) 운용기간 : 218.7.1-218.9.3 공지사항 이보고서는자본시장법에의해피델리티코리아증권자투자신탁 A ( 주식 - 재간접형 ) 의집합투자업자인피델리티자산운용 ( 주 ) 이작성하여신탁업자인 HSBC 은행의확인을받아판매회사또는한국예탁결제원을통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다. 고객님이가입하신펀드는모자형구조의펀드로써이자산운용보고서에서의자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는고객님이가입한펀드가투자하고있는비율에따라안분한결과를보여주고있습니다. 각종보고서의확인 : 피델리티자산운용 ( 주 ) 금융투자협회 http://www.fidelity.co.kr http://dis.kofia.or.kr 판매회사 : 피델리티코리아증권자투자신탁 A ( 주식 - 재간접형 ) 종류 A : DB 금융투자 ( 구동부 ), HSBC 은행 ( 판매 ), KB 증권 ( 구현대 ), KEB 하나은행 ( 구하나은행 )( 판매 ), NH 투자증권 ( 구우리 ), SC 은행 ( 판매 ), SK 증권, 대신증권, 메리츠종합금융증권 ( 구증권 ), 미래에셋대우증권, 부산은행 ( 판매 ), 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행 ( 판매 ), 오렌지라이프생명, 우리은행 ( 판매 ), 케이프투자증권 ( 구 LIG), 키움닷컴증권, 하나금융투자 ( 구하나대투증권 ), 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권 ( 구동원 ), 한화투자증권 피델리티코리아증권자투자신탁 A ( 주식 - 재간접형 ) 종류 A-e : KB 증권 ( 구현대 ), KEB 하나은행 ( 구하나은행 )( 판매 ), 우리은행 ( 판매 ), 키움닷컴증권 피델리티코리아증권자투자신탁 A ( 주식 - 재간접형 ) 종류 S : 펀드온라인코리아
목차 1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 분배금내역 펀드의구성 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 수익률현황 추적오차 3. 자산현황 자산구성현황 국가별 업종별투자비중 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 주요자산보유현황 4. 투자운용인력현황 투자운용인력 투자운용인력변경내역 운용수탁회사의주요정보와위탁업무의범위 해외운용전문인력 5. 비용현황 총보수비용비율 보수및비용지급현황 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이
1. 펀드의개요 기본정보 [ 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 펀드명칭 피델리티코리아증권자투자신탁 A ( 주식 - 재간접형 ) 펀드의종류 위험등급 3 등급 ( 다소높은위험 ) 투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가개방, 모자형, 종류형최초설정일 25.3.3 운용기간 218.7.1 218.9.3 자산운용회사피델리티자산운용 ( 주 ) 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 상품의특징 HSBC 은행 판매회사 일반사무관리회사 금융투자협회펀드코드 (4789) 상위 ( 운용 ) 펀드 (47891),A(A9951) A-e(A9952),S(AQ352) 존속기간추가형 ( 별도의존속기간이없음 ) 우리은행 ( 판매 ) 외 23 개 HSBC 펀드서비스 이투자신탁은모투자신탁인피델리티코리아증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 에투자함으로써장기적인자본성장을추구하고자합니다. 이투자신탁은투자신탁자산의최고 1% 까지모투자신탁이발행한수익증권에투자하며모투자신탁은투자신탁자산을국내주식에주로투자하는집합투자기구에자산총액의최고 1% 까지투자합니다. 이투자신탁은투자신탁자산의최고 1% 까지모투자신탁이발행한수익증권에투자하며, 모투자신탁은한국의주식에주로투자하는집합투자기구에주로투자함으로써그투자목적을달성하려합니다. 모투자신탁은규모및유동성등을고려하여선별된상장지수집합투자기구 (ETF) 에분산투자하며, 주기적으로펀드에서투자중인 ETF 의적합성여부를검토하고정량적평가기준의점검및투자대상유니버스를조정하며포트폴리오를모니터링하고리밸런싱합니다. 재산현황 아래표를통하여당기말과전기말간의자산총액, 부채총액, 순자산총액및기준가격의추이를비교하실수있습니다. ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 항목 전기말 당기말 증감률 피델리티코리아증권모투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 자산총액 22,71 22,37-1.73 부채총액 19 6-68.76 순자산총액 22,682 22,31-1.68 피델리티코리아증권자투자신탁 A ( 주식 - 재간접형 ) 기준가격 ( 주 ) 1,137.99 자산총액 6,597 부채총액 7 순자산총액 6,59 1,143.36.47 6,468-1.96 7-7.1 6,461-1.95 기준가격 ( 원 ) 분배금지급일분배금지급금액분배후수탁고비고분배금지급전분배금지급후 해당사항없음 기준가격 ( 주 ) 종류 (Class) 별기준가격현황 1,58.85 1,6.6.11 피델리티코리아증권자투자신탁 A ( 주식-재간접형 ) 종류 A 기준가격 1,58.85 1,6.6.11 피델리티코리아증권자투자신탁 A ( 주식-재간접형 ) 종류 A-e 기준가격 1,12.3 1,123.33.27 피델리티코리아증권자투자신탁 A ( 주식-재간접형 ) 종류 S 기준가격 1,78.93 1,81.89.27 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 펀드의구성 아래그래프를통하여작성기준일현재자펀드의모펀드별투자비중및개별모펀드의주요투자대상자산별투자비중을알수있습니다.
코리아증권모 ( 주식 - 재간접형 ) 1.% < 자펀드가투자하고있는모펀드비중 > * 위의그림및도표는현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. ** 자펀드자산현황을 1 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 피델리티코리아증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 은한국주식에투자하는집합투자기구에주로투자하는것을주된투자목적으로합니다. 이를위해운용팀은규모및유동성등을고려하여선별된국내주식에투자하는상장지수집합투자기구 (ETF) 에분산투자하는것을주된투자전략으로삼고있습니다. 현재동펀드는피델리티자체적으로정한정량적투자기준에의해 " 삼성 KODEX 2 ETF", 미래에셋 TIGER 2 ETF", " 키움 KOSEF 2 ETF", "KB KStar 2 ETF", " 한국 KIDEX2 ETF" 에각각투자하고있습니다. 다만, 향후시장상황및운용팀의판단에따라투자대상상장지수집합투자기구는변경될수있습니다. 동기간동안해당펀드는.47% 의성과를시현하였으며, 참조지수대비.26% 하회하였습니다. 투자환경및운용계획해당기간중한국주식시장은헬스케어와에너지섹터의성과에힘입어상승했습니다. 계약의약품제조대기업인삼성바이오로직스가해당기간중가장높은성과를보였습니다. 해당기업의모기업인삼성그룹은 A.I., 5G 모바일기술, 자동화산업을위한전기부품및삼성바이오로직스에대한투자자들의관심을끌기위한바이오메디컬부문에주로투자할것으로발표했습니다. 에너지섹터에서, S-Oil Corp. 는긍정적인수익전망에힘입어상승했습니다. Korea Asset In Trust와같은부동산관련주도상승했습니다. 반면, 일부필수소비재주식은하락했습니다. 화장품제조업체인아모레퍼시픽그룹과자회사인아모레퍼시픽은저조한이익으로인해하락했습니다. 주요사안으로는트럼프대통령과김정은주석이한반도비핵화를주제로두번째정상회담을조속한시일내에개최할것이라고발표했습니다. 수익률현황 * 해당기간이도래하지않았을경우기간수익률을기재하지아니합니다. ** 당사의펀드들은운용에있어해당지수를단순히참고할뿐, 이를그대로추종하여운용되지는아니하므로, 이는참조지수에해당합니다 ( 이하동일 ). ( 단위 : %) 펀드 비교시점 피델리티코리아증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 21871 21893 최근 3 개월.47 21841 21893 최근 6 개월 21811 21893 최근 9 개월 -4.2-6.39 21711 21893 최근 1 년 21611 21893 최근 2 년 -2.94 12.32 21511 21893 최근 3 년 21311 21893 최근 5 년 17.18 24.29 ( 비교지수대비성과 ) (-.26) (.19) (-1.35) (-.79) (-2.33) (-2.19) (6.95) 비교지수 ( 벤치마크 ).73-4.2-5.4-2.15 14.65 19.37 17.33 * 비교지수 : KOSPI 펀드 비교시점 21871 21893 최근 3 개월 21841 21893 최근 6 개월 21811 21893 최근 9 개월 21711 21893 최근 1 년 21611 21893 최근 2 년 21511 21893 최근 3 년 21311 21893 최근 5 년 피델리티코리아증권자투자신탁 A ( 주식 - 재간접형 ).11-4.66-7.31-4.27 8.66 11.23 13.67 ( 비교지수대비성과 ) (-.61) (-.45) (-2.27) (-2.12) (-5.99) (-8.14) (-3.66) 피델리티코리아증권자투자신탁 A ( 주식-재간접형 ) 종류 A.11-4.66-7.31-4.27 8.66 11.23 13.67 ( 비교지수대비성과 ) (-.61) (-.45) (-2.27) (-2.12) (-5.99) (-8.14) (-3.66) 피델리티코리아증권자투자신탁 A ( 주식-재간접형 ) 종류 A-e.27-4.36-6.86-3.65 1.6 13.39 ( 비교지수대비성과 ) (-.46) (-.15) (-1.82) (-1.5) (-4.59) (-5.99) 설정일 25.3.3 212.5.2 214.5.22
펀드 비교시점 21871 21893 최근 3 개월 21841 21893 최근 6 개월 21811 21893 최근 9 개월 21711 21893 최근 1 년 21611 21893 최근 2 년 21511 21893 최근 3 년 피델리티코리아증권자투자신탁 A ( 주식 - 재간접형 ) 종류 S.27-4.35-6.86-3.63 1.65 14.28 ( 비교지수대비성과 ) (-.45) (-.14) (-1.81) (-1.49) (-4.) (-5.9) 21311 21893 최근 5 년 설정일 214.5.2 비교지수 ( 벤치마크 ).73-4.2-5.4-2.15 14.65 19.37 17.33 * 비교지수 : KOSPI 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 3. 자산현황 자산구성현황 * 아래의자산구성현황은고객님이가입한자펀드가투자하고있는비율에따라안분한결과를보여주고있습니다. ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기통화별부기타자산총액구분주식채권대출어음집합장내장외동실물투자기타및롱숏롱숏산자산증권예금한국원 6,211 259-2 6,468 (1) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (96.2) (.) (.) (.) (.) (.) 6,211 (96.2) (.) (.) (.) (.) (.) (4.1) (-.3) 259-2 (4.1) (-.3) (1.) * ( ) : 구성비중, 통화별구분라인에서는환율이표시됨. ** 차입주식 / 채권을보유하는경우일반주식 / 채권과함께주식 / 채권구분에평가액으로보여주나기타구분에서차감해줌으로써자산총액에는반영되지않습니다 자산별구성비중 [ 전기 ] 자산별구성비중 [ 당기 ] 6,468 (1.) 파생상품 (.%) 특별자산 (.%) 채권 _Short(.%) 채권 _Long(.%) 집합투자증권 (96.26%) 주식 _Short(.%) 주식 _Long(.%) 어음 (.%) 부동산 (.%) 단기대출및예금 (3.83%) 기타 (-.8%) 파생상품 (.%) 특별자산 (.%) 채권 _Short(.%) 채권 _Long(.%) 집합투자증권 (96.2%) 주식 _Short(.%) 주식 _Long(.%) 어음 (.%) 부동산 (.%) 단기대출및예금 (4.1%) 기타 (-.3%) -25 25 5 75 1-25 25 5 75 1 주 ) 위의자산구성현황은투자자가가입한자펀드의실제자산구성내역이아니고, 투자자의이해를돕기위해, 모펀드의자산구성내역과해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는비율등을감안하여산출한것입니다. " 기타 " 에는운용펀드가보유하는매수유가증권미지급금 ( 펀드가유가증권을매수하여그대로지급하여야할금액으로부채의성격 ) 등이포함되는데, 매수유가증권미지급금등규모가큰경우에는기타항목에마이너스 (-) 금액이나타날수있습니다. 국가별 업종별투자비중 국가별투자비중 한국 ( 1.% ) 5 1 * 본그래프는편입자산의발행국가기준으로작성되었습니다. ** 국가별투자비중의상위 15개국가를보여줍니다 환헤지에관한사항해당사항없음 투자대상상위 1 종목 아래표를통해펀드자산총액에서차지하는상위 1 개종목의보유내역, 자산총액 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 의 5% 를초과하는종목또는발행주식총수의 1% 를초과하는종목 ( 해외주식은제외 ) 의보유현황을파악하실수있습니다.
( 단위 :%) 순서 구분 종목명 비중 순서 구분 종목명 비중 1 집합투자증권 ( 주미래에셋 TIGER 2 23.99 6 집합투자증권 ( 주한국KINDEX2 상장지수투자탁.67 2 집합투자증권 ( 주KODEX2 23.99 3 집합투자증권 ( 주KB KStar 2증권상장지수 23.99 4 집합투자증권 ( 주키움KOSEF2상장지수증권투자 23.38 5 단기대출및예금예 금 4.1 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 1종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 본자펀드가투자하고있는모펀드가재간접펀드인경우, 재간접펀드가보유한피투자펀드의상세내역은마지막장에첨부된역외펀드월간운용보고서를참고하여주시기바랍니다. 해당자료는자산운용보고서기준일로부터취득가능한최근자료를토대로작성되었습니다. 다만, 피투자펀드의운용보고서의취득이불가능할경우동일펀드내에배당방침등을달리하는클래스의보고서로대체되어운용성과등에차이가있을수있습니다. 집합투자증권 ( 단위 : 백만원, %) 종목 종류 자산운용사 설정원본 ( 수량 ) 순자산금액 ( 평가금액 ) 미래에셋 TIGER 2 국내주식ETF 51,5 1,552 23.99 KODEX2 국내주식ETF 51,59 1,552 23.99 KB KStar 2증권상장지수국내주식ETF 51,32 1,551 23.99 키움KOSEF2상장지수증권투자국내주식ETF 49,666 1,512 23.38 한국KINDEX2 상장지수투자탁국내주식ETF 1,436 44.67 비중 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 국내보통예금 종류금융기관취득일자금액금리만기일 HSBC 은행 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 성명직위나이 259 1.15 성과보수가있는운용중인펀드현황 ( 펀드및일임계약 ) 운용규모개수운용규모개수운용규모 ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 정은주포트폴리오매니저 85년생 42 2,255,51 211591 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 218427 - 현재 정은주 ( 책임운용전문인력 ) 2171124-218426 임영민 ( 책임운용전문인력 ) 217915-2171123 김세희 ( 책임운용전문인력 ) 214111-217914 김미영 ( 책임운용전문인력 ) 운용수탁회사의주요정보와위탁업무의범위이펀드는해외에위탁운용을하는펀드로서운용수탁회사의주요정보와위탁업무의범위는아래와같습니다. 펀드명 운용수탁회사명 소재국가명 위탁업무의범위 해당사항없음
해외운용전문인력이펀드는해외에위탁운용을하는펀드로서해외투자운용인력이실제운용에있어중요한의사결정을합니다. 펀드명 성명 직위 운용기간 주요경력및운용내역 해당사항없음 5. 비용현황 총보수, 비용비율 피델리티코리아증권자투자신탁 A ( 주식 - 재간접형 ) 구분 자산운용사 판매회사펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사보수기타비용 매매 중개수수료 단순매매 중개수수료조사분석업무등서비스수수료 금액 전기 비율..... 금액 당기 비율......2.2.4.4 ( 단위 : 연환산 %) 구분해당펀드상위펀드비용합산총보수 매매 중개합성총보수매매 중개비용비율수수료 비용비율수수료 (A) 비율 (A+B) (C) 비율 (C+D) 피델리티코리아증권자투자신전기.2. ().2.2.4 ().6 탁 A ( 주식-재간접형 ) 당기.2..2.2.4.6 종류 (Class) 별현황 피델리티코리아증권자투자신전기 1.418. 1.418 1.42.4 1.424 탁 A ( 주식-재간접형 ) 종류 A 당기 1.418. 1.418 1.42.4 1.424 피델리티코리아증권자투자신전기.788..788.79.4.794 탁 A ( 주식-재간접형 ) 종류 A-e 당기.788..788.79.4.795 피델리티코리아증권자투자신전기.768..768.77.4.774 탁 A ( 주식-재간접형 ) 종류 S 당기.768..768.77.4.774 주1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 주3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 주4) 재간접투자신탁의경우합성총보수. 비용비율을산출하기위하여이용된추정치들 ( 즉, 이투자신탁및모투자신탁의기타비용, 외국집합투자기구의총보수. 비용비율. 다만, 여러외국집합투자기구를투자할경우모투자신탁이주로투자하는피델리티펀드의일부주식형하위펀드의평균 ) 은각기다른대상기간의숫자를사용하는경우가있으므로, 실제합성총보수, 비용비율은위표와상이할수있습니다. 보수및비용지급현황국내주식펀드의경우, 조사분석업무등서비스수수료는해당분기의운용기간동안모펀드에서발생한전체수수료금액을이펀드의설정원본대비일별안분하여계산하였습니다 ( 외화표시수수료금액에보고서작성기준일당일의환율을적용하여원화로환산한금액임 ). 또한, 동수수료중일부는회사내프로세스에따라추후펀드에반환될수있으며, 이경우아래기재된수수료금액보다펀드가부담하는금액은줄어들수있습니다. ( 단위 : 백만원, %)...4.4 증권거래세..
( 단위 : 백만원, %) 구분 금액 전기 비율 금액 당기 비율 피델리티코리아증권자투자신탁 A ( 주식 - 재간접형 ) 종류 A 자산운용사판매회사 6 18.35 1. 6 16.35 1. 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1.4 1.4 일반사무관리회사.28.28 보수 25 1.418 23 1.418 매매 중개수수료 기타비용 단순매매 중개수수료조사분석업무등서비스수수료.2.2.4.4...4.4 증권거래세.. 피델리티코리아증권자투자신탁 A ( 주식 - 재간접형 ) 종류 A-e 자산운용사판매회사.35.37.35.37 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).4.4 일반사무관리회사.28.28 보수.788.788 매매 중개수수료 기타비용 단순매매 중개수수료조사분석업무등서비스수수료.2.2.4.4...4.4 증권거래세.. 피델리티코리아증권자투자신탁 A ( 주식 - 재간접형 ) 종류 S 자산운용사판매회사.35.35.349.349 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).4.39 일반사무관리회사.28.28 보수.768.766 성과보수내역 : 없음 매매 중개수수료 기타비용 단순매매 중개수수료조사분석업무등서비스수수료.2.2.4.4...4.4 증권거래세.. * 펀드의순자산총액대비비율 ** 금액은운용기간에발생한보수금액이며, 비율은순자산총액 ( 보수차감전 ) 평잔대비발생한보수금액을연율화한비율임 *** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. **** 해외증권거래세의경우동세목만의구체내역을취득하는것이용이하지아니하여, 위증권거래세는대한민국에서부과하는국내증권거래세에한정하여기재합니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율주 ) 모자형의경우해당자펀드가투자하고있는모든모펀드에대해각각기재하거나자펀드가투자하는모펀드의비율에따라가중치로안분한수치입니다.
피델리티코리아증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) ( 단위 : 백만원, %) 매수매도매매회전율 수량금액수량금액해당기간연환산 5, 151 2,854 626 2.91 11.54 * 매매회전율은해당운용기간동안주식매매가얼마나자주일어났는지를확인할수있는항목입니다. * 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. * 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 * 주식, 주식예탁증서 (DR), ETF거래가포함되었습니다. 최근 3분기매매회전율추이 피델리티코리아증권모투자신탁 ( 주식-재간접형 ) ( 단위 :%) 218.7.1 218.9.3 218.4.1 218.6.3 218.1.1 218.3.31 2.99 주 ) 최근 3 분기매매회전율을기재 2.797 7.56 참고 펀드용어정리 용어 내 용 채권형 ( 증권집합투자기구 ) 혼합채권형 ( 증권집합투자기구 ) 혼합주식형 ( 증권집합투자기구 ) 주식형 ( 증권집합투자기구 ) 증권파생형추가형 ( 집합투자기구 ) 투자신탁종류형 ( 집합투자기구 ) 모자형집합투자기구 증권집합투자기구로서집합투자규약상운용대상에주식이편입되지아니하고, 자산총액의 1 분의 6 이상 ( 또는연평균 6% 이상 ) 을채권 (EB, BW, CB 제외 ) 으로운용하는상품 ( 증권을기초자산으로한파생상품제외 ) 입니다. 증권집합투자기구로서집합투자규약상채권형과주식형에해당되지아니하고, 자산총액중주식에투자할수있는최고편입한도가 5% 이하인상품 ( 증권을기초자산으로한파생상품제외 ) 입니다. 증권집합투자기구로서집합투자규약상채권형과주식형에해당되지아니하고, 자산총액중주식 ( 주식관련사채 (EB, BW, CB) 포함 ) 에투자할수있는최고편입한도가 5% 이상인상품 ( 증권을기초자산으로한파생상품제외 ) 입니다. 증권집합투자기구로서집합투자규약상자산총액의 1 분의 6 이상 ( 또는연평균 6% 이상 ) 을주식 ( 주식관련사채 (EB, BW, CB) 포함 ) 으로운용하는상품 ( 증권을기초자산으로한파생상품제외 ) 입니다. 증권을기초자산으로한파생상품에투자하는상품입니다. 기존에설정된펀드에추가로설정이가능한펀드입니다. 집합투자업자인위탁자가신탁업자에게신탁한재산을신탁업자로하여금그집합투자업자의지시에따라투자, 운용하게하는신탁형태의집합투자기구를말합니다. 통상멀티클래스펀드로부릅니다. 멀티클래스펀드란하나의펀드내에서투자자그룹 (Class) 별로서로다른판매보수와수수료체계를적용하는상품을말합니다. 보수와수수료의차이로 Class 별기준가격은다르게산출되지만, 각 Class 는하나의펀드로간주돼통합운용되므로자산운용및평가방법은동일합니다. 다른집합투자기구 ( 모집합투자기구 ) 가발행하는집합투자증권을취득하는구조의집합투자기구 ( 자집합투자기구 ) 를말합니다.