JP 모간글로벌매크로증권자투자신탁 주요사항ㅣ 2018 년 3 월 9 일기준 투자목적 이투자신탁은세계각국의시장상황및투자기회에따라다양한자산클래스및시장에유동적으로자산을배분함으로써펀드의벤치마크를초과하는것을목표로하는집합투자기구에주로투자하는모투자신탁의수익증권을주된투자대상자산으로하

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주요사항ㅣ 2018 년 3 월 2 일기준 투자목적 이투자신탁은브라질지역의경제성장관련수혜기업의주식을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간브라질펀드 (A 클래스기준 ) 는해당분기 14.3% 상승하였고 6 개월이상의장기성과역시대부분

주요사항ㅣ 2017 년 12 월 16 일기준 투자목적 이투자신탁은러시아및러시아주변국가 (CIS: 독립국가연합 ) 경제와관련된기업의주식에주로투자하는모투자신탁수익증권에투자함으로써장기적자본증식을추구합니다. 운용경과 JP 모간러시아펀드 (A 클래스기준 ) 는해당분기 1.08%

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1 등급 ( 매우높은위험 ) [ 주요사항ㅣ 기준 ] 투자목적 이투자신탁은거대자본을보유한유럽회사들의적극적으로운용되는포트폴리오에주로투자하여장기적인자본증식을극대화하고자하는집합투자증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으

JP 모간이머징국공채증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 주요사항ㅣ 2018 년 3 월 5 일기준 투자목적 이투자신탁은신흥시장정부, 지방정부또는정부기관이보증하거나발행한채권에주로투자하는채권형집합투자증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용

주요사항 ㅣ 2015년 10월 19일 기준 투자목적 이 투자신탁은 소득세법 및 조세특례제한법 등 관련 법령에 의하여 수익자의 노후 생활을 대비하기 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축투자신탁으로서, 주로 아 시아 채권과 기타 채무증권을 대상으로 하는 적극적인 자산 운

자산보관․관리보고서

JP 모간코리아밸류증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2015 년 8 월 3 일기준 투자목적 이투자신탁은국내가치주에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적인자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간코리아밸류증권투자신탁은해당기간동안자펀드 A

ex)한화자산운용보고서

(단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1, , , , , , 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매

JP 모간글로벌부동산투자신탁 ( 리츠 - 재간접형 ) 주요사항ㅣ 2017 년 7 월 24 일기준 투자목적 이투자신탁은부동산집합투자기구에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간글로벌부동산펀드 (A 클래

3 등급 ( 중간위험 ) JP 모간이머징국공채증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) [ 주요사항ㅣ 기준 ] 투자목적 이투자신탁은신흥시장정부, 지방정부또는정부기관이보증하거나발행한채권에주로투자하는채권형집합투자증권을주된투자대상자산으로하여

2 등급 ( 높은위험 ) [ 주요사항ㅣ 기준 ] 투자목적 이투자신탁은투자적격등급미만의미국단기고정금리또는변동금리채무증권에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여미국단기하이일드채권시장에서초과수익을추구하는것을목적으로합니다. 운용

JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2015 년 12 월 26 일기준 투자목적 이투자신탁은국내주식에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁은지난분기자펀드

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수

JP 모간천연자원증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2018 년 2 월 20 일기준 투자목적 이투자신탁은천연자원을탐사, 개발, 가공, 생산하는외국기업이나그회사가발행한주식을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간천연자원펀드 (A

JP 모간러시아증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2015 년 9 월 16 일기준 투자목적 이투자신탁은러시아및러시아주변국가 (CIS: 독립국가연합 ) 경제와관련된기업의주식에주로투자하는모투자신탁수익증권에투자함으로써장기적자본증식을추구합니다. 운용경과 JP 모간러시아증권투자

_ _0.xls

JP 모간러시아증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2016 년 3 월 16 일기준 투자목적 이투자신탁은러시아및러시아주변국가 (CIS: 독립국가연합 ) 경제와관련된기업의주식에주로투자하는모투자신탁수익증권에투자함으로써장기적자본증식을추구합니다. 운용경과 JP 모간러시아증권투자

JP 모간러시아증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2015 년 6 월 16 일기준 투자목적 이투자신탁은러시아및러시아주변국가 (CIS: 독립국가연합 ) 경제와관련된기업의주식에주로투자하는모투자신탁수익증권에투자함으로써장기적자본증식을추구합니다. 운용경과 JP 모간러시아증권펀드

1 등급 ( 매우높은위험 ) JP 모간브라질증권투자신탁 ( 주식 ) [ 주요사항ㅣ 기준 ] 투자목적 이투자신탁은브라질지역의경제성장관련수혜기업의주식을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간브

DB자산운용_21685_ _ xls

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) 등급 BN6 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속

10110 (GGE) Sep 2010 v2.xls

ex)한화자산운용보고서

1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁의투자목적은해외집합투자기구인얼라이언스번스틴셀렉트미국주식포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써광범위한미국주식시장관련위험조정수익을최대화하면서다양한시장주기에거쳐월등한투자수익을실현하는것입니다. 운용경

_ _0.xls

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

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목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

NH-CA 법인 MMF5 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2011 년 08 월 09 일 년 09 월 08 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고

투자목적 3 등급 ( 다소높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 지난분기에도미국주

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HE7 호 (ELS 파생형 ) 등급 BG373 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기

1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁의투자목적은해외집합투자기구인얼라이언스번스틴셀렉트미국주식포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써광범위한미국주식시장관련위험조정수익을최대화하면서다양한시장주기에거쳐월등한투자수익을실현하는것입니다. 운용경

목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투

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목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁은기술혁신을통해이익을얻게되는다수업종의글로벌한회사군의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴테마주리서치포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 양적완화에

투자목적 1 등급 ( 매우높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 중국을위시한이머징경제의성장률

투자목적 3 등급 ( 다소높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 지난 4분기미국대

JP 모간러시아증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2015 년 12 월 16 일기준 투자목적 이투자신탁은러시아및러시아주변국가 (CIS: 독립국가연합 ) 경제와관련된기업의주식에주로투자하는모투자신탁수익증권에투자함으로써장기적자본증식을추구합니다. 운용경과 JP 모간러시아증권투

목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리>

Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 공 지 사 항 1. 고객님이 가입하신 펀드는 간접투자자산운용업법의 적용을 받습니다. 2. 주요 공시사

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가

투자목적 1 등급 ( 매우높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 지난분기미국의금리인상우려,

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb2 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM788 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간

투자목적 3 등급 ( 다소높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인 AB SICAV I 아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 지난분기금융시장전

목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 NSE 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM487 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 27.. 운용기간 존속기간

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

10310 v2.XLS

<BFEEBFEBBAB8B0EDBCAD28B9FDC0CEBFEB4D4D462D D E786C73>

투자목적 3 등급 ( 다소높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인 AB FCP I - 아 메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식 을추구합니다. 운용경과 2018 년

투자목적 1 등급 ( 매우높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 지난분기글로벌금융시장

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 웰리치 지수연계증권투자신탁 SE4 호 (ELS 파생형 ) 등급 BF866 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간

_ _0.xls

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭투자위험등급금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )( 운용 ) HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )Class A 1 등급 C36

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BS7 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속

1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 2분기미국증시는 1분기의강력한상승세를이어순조롭

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

목차 1. 집합투자기구의개요. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

베어링자산운용(주)_42701_ _ xls

목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

2. 운용경과및수익률현황 운용경과 펀드월간수익률은재투자수익률의상승에따라연환산기준으로전월대비소폭상승하였습니다. 향후추가적인정책금리인상시펀드내보유자산의재투자수익률은지속적으로상승할것으로전망됩니다. 투자환경및운용계획 단기채권과유동성자산위주의안정적인운용패턴을유지할계획입니다. 높

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 - 펀드용어정리 >

공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ( 하나 )' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니

주 자산운용보고서 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN-2 호 (ELS- 파생형 ) ( 운용기간 : 2017 년 04 월 17 일 ~ 2017 년 07 월 16 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 NHE3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM485 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존

목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

주 자산운용보고서 마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁 (UH) 주식 ) 운용기간 : 2016 년 02 월 15 일 ~ 2016 년 05 월 14 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가

베어링자산운용(주)_42701_ _ xls

v1.XLS

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5 비용

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

v4.xlsm

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

투자목적 3 등급 ( 다소높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인 AB SICAV I 아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 지난분기금융시장전

운용기간 : 2015 년 11 월 18 일 ~ 2016 년 02 월 17 일 공지사항 은 2015 년 12 월환매수수료조항삭제및재무제표확정에따른정기갱신및자본시장법개정사항반영으로투자설명서가변경되었습니다. ( 자세한내용은금융투자협회전자공시 ( funds

1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁은기술혁신을통해이익을얻게되는다수업종의글로벌한회사군의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴테마주리서치포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 2분기증시

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 )[ 운용 ], HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class A, HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class CE, HDC 베

투자목적 2등급(높은위험) 기간수익률 (단위 : %) 이 투자신탁은 글로벌 고수익채권에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 얼라이언스번 스틴 글로벌 고수익채권 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 총수익뿐 아니라 높은 이자소득 달성을 추구합니

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

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목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

목 차 1 펀드의 개요 기본정보 재산현황 분배금내역 펀드의 구성 2 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 수익률 현황 추적오차 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 국가별 업종별 투자비중 환헤지에 관한 사항 투자대상 상위 10종목 주요 자산보유 현황 4 투

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자산운용보고서 JP 모간글로벌매크로증권자투자신탁 보고서기준일 보고대상운용기간 2018 년 3 월 9 일 당기 2017 년 12 월 10 일 ~ 2018 년 3 월 9 일전기 2017 년 9 월 10 일 ~ 2017 년 12 월 9 일

JP 모간글로벌매크로증권자투자신탁 주요사항ㅣ 2018 년 3 월 9 일기준 투자목적 이투자신탁은세계각국의시장상황및투자기회에따라다양한자산클래스및시장에유동적으로자산을배분함으로써펀드의벤치마크를초과하는것을목표로하는집합투자기구에주로투자하는모투자신탁의수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적인자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 기간수익률 ( 단위 : %) 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 JP 모간글로벌매크로증권자투자신탁 5.57 12.61 16.12 21.78 13.98 - - 비교지수 ¹) -0.08-0.16-0.24-0.32-0.61 - - 1) ICE 1 Month EUR LIBOR 95% + 콜금리 5% 위펀드의투자실적은성과를나타낼뿐미래와운용성과를보장하는것은아닙니다. 펀드가발행하는집합투자증권의종류별수익률은 2 페이지를참고하십시오. JP 모간글로벌매크로 ( 자 ) 펀드는지난분기 5.57% 상승하였고 6 개월 12.61%, 1 년 21.78% 의강한상승추이를유지중입니다. 1 월까지강세를유지했던글로벌주식시장은 2 월들어가파른조정을받는모습을보여주었고채권시장도약세로분기를마감하였습니다. 시장이물가상승을자산가격에반영하기시작하면서변동성이증가하고주식및채권투자심리를위축시키고있는상황입니다. 펀드는 1 월부터이익실현을통해포트폴리오위험요인을조절하고헤지비중을확대시키는전략을사용해왔습니다. 따라서 2 월시장의조정국면에서주식투자비중이큰폭의손실을기록하였으나시장헤지포지션인변동성매수포지션이이를크게상쇄시켜주었고필수소비및중국매도포지션및달러매수전략도펀드의성과에도움을주었습니다. 현재변동성매수포지션은대부분이익실현을통해포지션을정리한상황입니다. 자산구성현황 유동성및기타 5.87% 하위펀드 ¹) 운용계획 미국의경우, 성장및물가전망이안정적인상황에서감세및재정확대정책이성장모멘텀을유지시켜줄전망입니다. 미연준제롬파웰의장역시이러한전망에힘을실어주고있는상황으로펀드의달러매수전략은당분간유지해나갈계획입니다. 단일부제조업 PMI 의둔화는단기적인성장모멘텀의약화를의미하며일반적으로기존의성장국면에서완화정책을축소시켜나가는과정에서는자산가격과성장모멘텀의상관관계가다소약해지는경향이있습니다. 또한확장싸이클의후기국면에서는변동성확대가일반적인시장현상으로 2 월에확인된변동성의확대국면이향후주기적으로발생할가능성도배제할수는없습니다. 이러한불확실성을감안해서펀드는전반적인포트폴리오위험수준을적절히관리하는전략을유지할예정이며세부적으로는유럽풋옵션매입포지션을다소확대하고반면에유럽금융주매수포지션을축소, 전반적인주식의델타를낮추며시장에대응해나갈계획입니다. 94.13% 1) JPMF-글로벌매크로펀드 (Global Macro Opportunities Fund) 94.13% 룩셈부르크국가별비중 ¹) 5.87% 한국 펀드기본정보 펀드매니저 기준환 집합투자업자제이피모간자산운용코리아 ( 주 ) 투자위험등급 4 등급 ( 보통위험 ) 하위펀드 하위펀드의해외운용사 최초설정일 2015. 12. 10. JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund J.P.Morgan Asset Management (UK) Limited JPMorgan Investment Management Inc. 비교지수 ICE 1 Month EUR LIBOR 95% + 콜금리 5% 선취판매수수료 보수 환매수수료 매수절차 A 클래스 : 1.0% 이내 C 클래스 : 없음 A 클래스 : 연 1.515% C 클래스 : 연 1.815% 없음 오후 5 시이전 : 매수청구일로부터제 3 영업일 (T+2) 기준으로제 3 영업일 (T+2) 에매수결제오후 5 시경과후 : 매수청구일로부터제 4 영업일 (T+3) 기준으로제 4 영업일 (T+3) 에매수결제 1) 본그래프는펀드편입자산의발행국가 ( 상장국가 ) 기준으로작성되었습니다. 상위 10 개보유종목 구분 종목명 비중 집합투자증권 JPM Global Macro Opportunities X (acc) - EUR 94.13 단기대출및예금 예금 3.81 파생상품 KRW/EUR FWD 0419(1335.8) 1.06 증거금 증거금 _ 삼성선물 0.00 ( 단위 : %) 환매절차 오후 5 시이전 : 환매청구일로부터제 4 영업일 (T+3 일 ) 기준가로제 8 영업일 (T+7 일 ) 에환매대금지급오후 5 시경과후 : 환매청구일로부터제 5 영업일 (T+4 일 ) 기준가로제 9 영업일 (T+8 일 ) 에환매대금지급 이투자신탁은투자신탁재산의대부분을룩셈부르그에등록된제이피모간인베스트먼트펀드 (JPMorgan Investment Funds) 에속한하위집합투자기구인제이피모간인베스트먼트펀드 - 글로벌매크로오퍼튜너티펀드 (JPMorgan Investment Funds-Global Macro Opportunities Fund) 에투자하여장기적인자본증식을추구합니다. JP 모간자산운용 01

펀드의개요 기간수익률 ( 단위 : %) 펀드의명칭 JP 모간글로벌매크로증권자투자신탁 금융투자협회펀드코드 펀드종류 보고대상운용기간 신탁업자 B9114 투자신탁, 증권집합 - 재간접형, 추가형, 개방형, 모자형, 종류형 당기 : 2017.12.10. ~ 2018.03.09. 전기 : 2017.09.10. ~ 2017.12.09. HSBC 은행 최초설정일 2015. 12. 10. 존속기간별도의존속기간이없습니다. 일반사무관리회사 판매회사 펀드의특징 펀드가발행하는집합투자증권의종류 HSBC 펀드서비스 SC 제일은행, KEB 하나은행, 교보증권, 미래에셋대우증권, 삼성증권, 신한금융투자, 유안타증권, 키움증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, HMC 투자증권, IBK 투자증권, SK 증권, KB 증권, 미래에셋생명, 펀드슈퍼마켓 이투자신탁은세계각국의시장상황및투자기회에따라다양한자산클래스및시장에유동적으로자산을배분함으로써펀드의벤치마크를초과하는것을목표로하는집합투자기구에주로투자하는모투자신탁의수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적인자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 종류 ( 클래스 ) A A-E C C-E C-W CP CP-E S S-P 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 재산현황 금융투자협회펀드코드 B9116 B9117 B9119 B9120 B9123 B9125 B9126 B9118 B9127 펀드명칭항목전기말당기말증감률 JP 모간글로벌매크로증권모투자신탁 JP 모간글로벌매크로증권자투자신탁 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 자산총액 34,009 36,227 6.52 부채총액 563 1,130 100.52 순자산총액 33,446 35,098 4.94 기준가격 ¹) 1,132.69 1,200.83 6.02 자산총액 34,176 36,100 5.63 부채총액 550 833 51.46 순자산총액 33,627 35,268 4.88 기준가격 ¹) 1,095.66 1,156.70 5.57 A 기준가격 1,098.98 1,160.47 5.60 A-E 기준가격 1,107.09 1,170.03 5.69 C 기준가격 1,092.77 1,153.08 5.52 C-E 기준가격 1,103.39 1,165.70 5.65 C-W 기준가격 1,080.08 1,142.46 5.78 CP 기준가격 1,095.07 1,155.79 5.54 CP-E 기준가격 1,070.05 1,130.62 5.66 S 기준가격 1,102.66 1,165.62 5.71 S-P 기준가격 1,103.66 1,166.83 5.72 1) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로집합투자기구의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 JP 모간글로벌매크로증권자투자신탁 5.57 12.61 16.12 21.78 13.98 - - A 5.60 12.61 16.06 21.65 13.63 - - A-E 5.69 12.81 16.36 22.07 14.43 - - C 5.52 12.45 15.80 21.29 12.96 - - C-E 5.65 12.72 16.23 21.89 14.09 - - C-W 5.78 13.00 16.66 22.49 15.23 - - CP 5.54 12.50 15.88 21.41 13.18 - - CP-E 5.66 12.75 16.27 21.95 14.21 - - S 5.71 12.86 16.44 22.19 14.66 - - S-P 5.72 12.89 16.49 22.25 14.78 - - 비교지수 ¹) -0.08-0.16-0.24-0.32-0.61 - - 1) ICE 1 Month EUR LIBOR 95% + 콜금리 5% 위펀드의투자실적은성과를나타낼뿐미래와운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 증권 파생상품 구분전기당기 주식 0 0 채권 0 0 어음 0 0 집합투자 1,663 2,656 장내 838 0 장외 1,395-657 부동산 0 0 특별자산 실물자산 0 0 기타 0 0 단기대출및예금 -201 9 기타 -1-1 손익합계 3,694 2,007 손익현황은 JP 모간글로벌매크로증권자투자신탁 을기준으로작성된것입니다. 통화별자산구성현황 통화별구분 ( ) : 구성비중 증권파생상품단기대출주식채권어음집합투자장내장외및예금 기타 자산총액 유로 0 0 0 33,983 0 384 0 0 34,367 (1317.30) (0.0) (0.0) (0.0) (94.13) (0.0) (1.06) (0.0) (0.0) (95.2) 한국원 0 0 0 0 0 0 1,377 356 1,733 (1.00) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (3.81) (0.99) (4.8) 합계 환헤지 환헤지비율및손익 투자설명서상의목표환헤지비율 0 0 0 33,983 0 384 1,377 356 36,100 (0.0) (0.0) (0.0) (94.13) (0.0) (1.06) (3.81) (0.99) (100.0) 환헤지비율기준일 (2018.03.09.) 현재 환헤지비용환헤지로인한손익 (2017.12.10. ~ 2018.03.09.) (2017.12.10. ~ 2018.03.09.) 100 94.6 - -657 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 집합투자업자는참조통화 ( 미달러화 ) 로나타낸자산가치의최대 100% 까지이투자신탁의기준통화 ( 원화 ) 로환헤지하고자합니다. 장외파생상품의거래수수료등비용은장외거래특성상정형화되어있지않고계약환율에이미반영되어있으므로비용을별도로분리산출하여투자자에게의미있는정보를제공하는것이불가능합니다. 이투자신탁의환헤지전략, 방법, 효과, 비용및위험에관한자세한사항은투자설명서를참고하시기바랍니다. 02 JP 모간글로벌매크로증권투자신탁 자산운용보고서

환헤지를위한파생상품보유현황 종목 주요자산보유현황 집합투자증권 단기대출및예금 종류 증권명종류자산운용사설정원본순자산금액비중 JPM Global Macro Opportunities X (acc) - EUR 거래상대방 매수매도만기일계약금액 취득가격 ( 단위 : 백만원 ) 평가금액 KRW/EUR FWD 0419(1335.8) 해외선물환 SSB 매도 2018.04.19. 33,328 33,050 32,666 - 장외파생상품 종류 거래상대방 기초자산 매수 / 매도 해외뮤추얼펀드 J.P. Morgan 220,905 33,983 94.13 증권명금융기관취득일자금액금리만기일 국내보통예금 HSBC 은행 - 1,377 1.15 - 비고 만기일계약금액취득가격평가금액비고 해외선물환 SSB 통화매도 2018.04.19. 33,328 33,050 32,666 헤지목적 운용전문인력 성명기준환 ¹) 운용개시일 2015.12.10. 직위 본부장 운용중인 집합투자기구수 28개 펀드현황 운용규모 ( 백만원 ) 644,792 주요경력및운용내역 협회등록번호 7023270002 1) 원화자산의운용을책임지는운용전문인력임 - Michigan State University, 응용수학 (1990 ~ 1994) - 제이피모간자산운용코리아 (2007. 3 월 ~ 현재 ) CIO ( 해외펀드 ) - CJ 자산운용 (2005. 7 월 ~ 2007. 3 월 ) Fund manager (Head of Global Investment Team) - 운용전문인력자격보유 - 주요운용집합투자기구 JP 모간러시아증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) JP 모간천연자원증권자투자신탁 ( 주식 ) - 성과보수가있는집합투자기구운용규모개수 : 0 개규모 : 0 백만원 보수및비용지급현황 펀드명칭 JP 모간글로벌매크로증권자투자신탁 A A-E C C-E 구분 전기 당기 금액 ¹) 비율 ²) 금액 ¹) 비율 ²) 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ³) 1 0.012 1 0.014 4 0.035 0 0.000 합계 4 0.035 0 0.000 증권거래세 자산운용사 25 0.750 21 0.750 판매회사 24 0.700 20 0.700 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1 0.040 1 0.040 일반사무관리회사 1 0.025 1 0.025 보수합계 51 1.515 43 1.515 1 0.034 0 0.000 합계 1 0.034 0 0.000 증권거래세 자산운용사 1 0.750 2 0.750 판매회사 1 0.350 1 0.350 보수합계 2 1.165 3 1.165 0 0.030 0 0.000 합계 0 0.030 0 0.000 증권거래세 자산운용사 21 0.750 28 0.750 판매회사 28 1.000 37 1.000 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1 0.040 1 0.040 일반사무관리회사 1 0.025 1 0.025 보수합계 51 1.815 68 1.815 기타비용 ³) 0 0.012 1 0.014 1 0.027 0 0.000 합계 1 0.027 0 0.000 증권거래세 자산운용사 3 0.750 7 0.750 판매회사 2 0.500 5 0.500 보수합계 6 1.315 12 1.315 0 0.025 0 0.000 합계 0 0.025 0 0.000 증권거래세 JP 모간자산운용 03

C-F C-W CP CP-E S 자산운용사 20 0.750 0 0.000 판매회사 1 0.040 0 0.000 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1 0.040 0 0.000 일반사무관리회사 1 0.025 0 0.000 보수합계 22 0.855 0 0.000 기타비용 ³) 0 0.011 0 0.000 1 0.046 0 0.000 합계 1 0.046 0 0.000 증권거래세 자산운용사 3 0.750 1 0.750 판매회사 보수합계 3 0.815 1 0.815 0 0.044 0 0.000 합계 0 0.044 0 0.000 증권거래세 자산운용사 3 0.750 4 0.750 판매회사 4 0.900 4 0.900 보수합계 8 1.715 8 1.715 0 0.031 0 0.000 합계 0 0.031 0 0.000 증권거래세 자산운용사 1 0.750 1 0.750 판매회사 0 0.450 1 0.450 보수합계 1 1.265 1 1.265 0 0.027 0 0.000 합계 0 0.027 0 0.000 증권거래세 자산운용사 0 0.750 0 0.750 판매회사 0 0.250 0 0.250 보수합계 0 1.065 0 1.065 0 0.040 0 0.000 합계 0 0.040 0 0.000 증권거래세 S-P 자산운용사 0 0.750 0 0.750 판매회사 0 0.200 0 0.200 보수합계 0 1.015 0 1.015 0 0.022 0 0.000 1) 운용기간에발생한보수금액 2) 펀드의순자산총액대비비율 3) 회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서는제외한것 성과보수내역 : 없음 총보수 비용비율 펀드명칭 JP 모간글로벌매크로증권자투자신탁 A A-E C C-E C-F C-W CP CP-E S S-P 합계 0 0.022 0 0.000 증권거래세 구분 해당펀드 총보수 중개수수료 비용비율 ¹) 비율 ²) 상위펀드 ( 단위 : 연환산, %) 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 또한모자형의경우상위모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여, 합산 ( 합성총보수비용비율 ) 하여나타냅니다. 2) 비율이란를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한의수준을나타냅니다. 합계 합성보수 중개수수료비용비율비율 ²) 합계 전기 0.005 0.000 0.005 0.012 0.035 0.046 당기 0.008 0.000 0.008 0.014 0.000 0.014 전기 1.515 0.000 1.515 1.527 0.034 1.561 당기 1.515 0.000 1.515 1.529 0.000 1.529 전기 1.165 0.000 1.165 1.177 0.030 1.207 당기 1.165 0.000 1.165 1.179 0.000 1.179 전기 1.815 0.000 1.815 1.827 0.027 1.854 당기 1.815 0.000 1.815 1.829 0.000 1.829 전기 1.315 0.000 1.315 1.327 0.025 1.351 당기 1.315 0.000 1.315 1.329 0.000 1.329 전기 0.855 0.000 0.855 0.866 0.046 0.912 당기 0.855 0.000 0.855 0.855 0.000 0.855 전기 0.815 0.000 0.815 0.827 0.044 0.871 당기 0.815 0.000 0.815 0.829 0.000 0.829 전기 1.715 0.000 1.715 1.727 0.031 1.757 당기 1.715 0.000 1.715 1.729 0.000 1.729 전기 1.265 0.000 1.265 1.277 0.027 1.303 당기 1.265 0.000 1.265 1.279 0.000 1.279 전기 1.065 0.000 1.065 1.077 0.040 1.116 당기 1.065 0.000 1.065 1.079 0.000 1.079 전기 1.015 0.000 1.015 1.027 0.022 1.049 당기 1.015 0.000 1.015 1.029 0.000 1.029 04 JP 모간글로벌매크로증권투자신탁 자산운용보고서

공지사항 이보고서에포함된손익현황, 자산구성현황, 보유종목현황, 환헤지비율등은해당자펀드가모펀드에서차지하고있는비율을가중치로안분한결과입니다. 상세한사항은금융투자협회전자공시사이트 ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 의펀드분기영업보고서, 결산보고서및수시공시를참고하실수있습니다. 단, 금융투자협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 이보고서는 ' 자본시장과금융투자업에관한법률 ' 에의해 JP 모간글로벌매크로증권투자신탁 의집합투자업자인제이피모간자산운용코리아가작성하여신탁업자인 HSBC 은행의확인을받아판매회사 (2 페이지참조 ) 를통해투자자에게제공됩니다. 각종보고서확인 : 제이피모간자산운용코리아 www.jpmorganam.co.kr 한국금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr JP 모간자산운용 05

JP 모간글로벌매크로증권자투자신탁 자산운용보고서 본자료는자본시장과금융투자업에관한법률에의하여대한민국의금융위원회로부터집합투자업자로서인가를득한제이피모간자산운용코리아 가작성하였습니다. 본자료는자본시장과금융투자업에관한법률제 88 조및동법시행령제 92 조에따라집합투자기구의투자자에게정보를제공하기위하여작성하였습니다. 과거성과는미래성과의지표가되지않으며펀드의투자가치는상승할수도있지만하락할수도있습니다. 투자자는투자원본을되돌려받지못할수도있습니다. 또한해외투자자산은필연적으로국내통화와투자대상국통화와의환율변동에따르는위험을갖게되므로, 환율변동에따른신탁자산의가치변동이발생할수있습니다. jpmorganam.co.kr