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목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) 등급 BN6 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황

ex)한화자산운용보고서

목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해

DB자산운용_21685_ _ xls

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베어링자산운용(주)_42701_ _ xls

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb2 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM788 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간

Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 공 지 사 항 1. 고객님이 가입하신 펀드는 간접투자자산운용업법의 적용을 받습니다. 2. 주요 공시사

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 NHE3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM485 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존

<B8AEC6F7C6AEBAE4BEEE20C0CEBCE2>

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 웰리치 지수연계증권투자신탁 SE4 호 (ELS 파생형 ) 등급 BF866 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간

02 자산운용보고서

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

NH-CA 법인 MMF5 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2011 년 08 월 09 일 년 09 월 08 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고

(단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1, , , , , , 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 NSE 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM487 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 27.. 운용기간 존속기간

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HE7 호 (ELS 파생형 ) 등급 BG373 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기

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02 자산운용보고서

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

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목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

2. 운용경과및수익률현황 운용경과 펀드월간수익률은재투자수익률의상승에따라연환산기준으로전월대비소폭상승하였습니다. 향후추가적인정책금리인상시펀드내보유자산의재투자수익률은지속적으로상승할것으로전망됩니다. 투자환경및운용계획 단기채권과유동성자산위주의안정적인운용패턴을유지할계획입니다. 높

주 자산운용보고서 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN-2 호 (ELS- 파생형 ) ( 운용기간 : 2017 년 04 월 17 일 ~ 2017 년 07 월 16 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,

Ⅰ. 주요운용보고 삼성퇴직연금코리아대표 40 증권자제 1 호 [ 채권혼합 ] 펀드수익률 ( 기준일 : ) [ 초과수익률 ] -0.36% 기간수익률 ( 단위 :%) 구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후 운용펀드

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베어링자산운용(주)_42701_ _ xls

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가

펀드개요 이투자신탁은안정적인수익추구를추구하기위하여국공채, 특수채, CD 및어음등에투자합니다. 시장동향및성과 최근국내외통화정책여건을보면, 4 월금통위에서기준금리가만장일치로동결되고물가전망치도하향조정되어상반기인상경계감이추가진정되는모습이었습니다. 다만, 대외적으로는美 3 월

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 - 펀드용어정리 >

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BS7 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속

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1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭투자위험등급금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )( 운용 ) HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )Class A 1 등급 C36

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가

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BUUR0600.ozr

목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리>

베어링자산운용(주)_42511_ _ xls

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

DataWindow

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5 비용

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

ex)한화자산운용보고서

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 퇴직연금평생직장증권자투자신탁 ( ) 5 등급 A7365 펀드의종류 형, 추가형, 모자형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가형으

한눈에 보는 펀드 운용성과 작성운용기간 : 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 기업은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 내 펀드 수익률! (단위 : %, %p) 최

목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >

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목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2016 년 12 월 26 일기준 투자목적 이투자신탁은국내주식에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간코리아트러스트펀드 (A 클래스기준 ) 는

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

펀드개요 이투자신탁은국내주식중배당수익률이높을것으로기대되는주식을주된투자대상으로하는모투자신탁을투자대상자산으로하여수익을추구하는것을목적으로합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 수면아래로내려앉았던하드브렉시트에대한우려와파운드화의급락으로투자심리는좋지않았습니다. 이후삼성전자의갤럭시

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

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목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

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212648( )_교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호.xls

목 차 1 펀드의 개요 기본정보 재산현황 2 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 기간(누적)수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상 상위 1종목 각 자산별 보유종목 내역 4 투자운용인력 현황 투자운용인력(펀드매니저) 5 비용현황 업자별 보수

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

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펀드개요 이투자신탁은주로국내외주식에투자하는집합투자증권에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여투자수익을추구합니다. 특히, 이투자신탁은자산총액의대부분을 ' 미래에셋글로벌디스커버리펀드 (Mirae Asset Global Discovery Fund)' 에속한하위펀드 (

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ex)한화자산운용보고서

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

BUUR0600.ozr

주 자산운용보고서 마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁 (UH) 주식 ) 운용기간 : 2016 년 02 월 15 일 ~ 2016 년 05 월 14 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가

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목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >

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Ⅰ. 주요운용보고 삼성 MMF 법인 1 호 펀드수익률 ( 기준일 : ) [ 초과수익률 ] +0.02% 기간수익률 ( 단위 :%) 구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후 Class C 비교지

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드수익률은? 시장전망과운용계획은? Ⅱ. 내펀드의상세운용현황 1. 펀드개요 2. 운용현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 1. 고객님이가입하신펀드는자본시장과금융투자업에관한법률의적용을받습니다. 2. 주요공시사항

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 )[ 운용 ], HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class A, HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class CE, HDC 베

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수

BUUR0600.ozr

목 차 펀드의개요 기본정보 펀드구성 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 업종별투자비중 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투자운용인력변

마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 빌딩 8 층 ( 전화 ,

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목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

자산운용보고서

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투자운용인력변경내역 비용현황 보수및비

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ( 하나 )' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니

목 차 1 펀드의개요 기본정보 펀드구성 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 주식업종별투자비중 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투

<C0DABBEABFEEBFEBBAB8B0EDBCAD284B5442BFA1B5E0C4C9BEEE28C1D6C8A E30382E E786C73>

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

1

항목

자산운용보고서

목차 1 펀드의개요 기본정보 펀드구성 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 업자별보수

ex)한화자산운용보고서

마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 빌딩 8 층 ( 전화 ,

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신한 BNPP 퇴직연금증권자투자신탁제 2 호 [ 채권 ] 운용기간 : 2014.11.01~2015.01.31 0

설정일이후누적수익률 ( 단위 : %) 펀드성과 지난 3 개월간펀드의수익률 : 1.59% ( 기준가격 : 1,072.37 원 ) 펀드비교지수의수익률 : 1.83%, 코스피수익률 : -0.77% Q1. 3 개월간펀드성과에영향을미치는시장상황이어떠했는지궁금합니다. 최근국내외경기가부진한가운데유럽중앙은행을비롯한각국중앙은행의완화적통화정책이시행되면서, 한국은행역시추가금리인하에나설것이라는기대가높아지고있습니다. 이로인해, 지난 1 월의금융통화위원회에서한국은행이기준금리를 2.00% 로동결하였음에도불구하고, 국내채권금리는큰폭으로하락하였습니다. Q2. 3 개월간펀드의성과를알아볼까요? 지난 3 개월간펀드는 1.59% 를기록하며펀드비교지수의성과가 1.83% 였던것에비해 -0.24% 포인트하회하는성과를기록하였습니다. 성과에따른펀드손익은채권에서 +499 백만원, 장내파생에서 +42 백만원, 단기대출및예금에서 -15.37 백만원, 기타 -7.63 백만원으로총 +519 백만원입니다 Q3. 펀드의운용전략은어떠했나요? 기존의포트폴리오를유지하는가운데저평가공사채편입에주력하였습니다. Q4. 향후펀드의운용계획을들려주세요! 미국의경기는다소느려졌으나견조한회복세를이어가고있으며, 유럽을비롯한각국이경기부양에나서면서향후대외여건은다소개선될수있을것으로예상합니다. 국내경기역시대외여건의개선과더불어확장적인재정및통화정책에힘입어회복세를보일것으로예상합니다. 다만국내통화정책이상당기간완화적인기조를유지할것으로보여, 시중금리의급격한상승가능성은제한될것으로전망합니다. 위험관리에집중하면서저평가종목의발굴에힘쓸계획입니다. ( 단위 : %) 3 개월 (14.10.31 6 개월 (14.07.31 9 개월 (14.04.30 1 년 (14.01.31 2 년 (13.01.31 3 년 (12.01.31 5 년 (10.01.31 펀드성과 1.59 3.81 6.02 7.24 9.46 15.69 31.31 비교지수 1.83 4.07 6.39 7.64 9.80 16.44 31.98 비교지수대비성과 -0.24-0.26-0.37-0.40-0.34-0.75-0.67 비교지수대비성과는펀드와비교지수의차이를의미합니다. 비교지수 : 매경 BP 종합채권지수 (A- 이상 )*95% + CALL 지수 *5% 펀드의종류별수익률현황과비교지수의자세한설명은 3 페이지를참고하세요. 1

알려드립니다. 목차 1. 고객님께서가입하신펀드는모자형구조의펀드로서이자산운용보고서의자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는고객님께서가입하신 ( 퇴직연금자 2 호 [ 채권 ]) 자펀드가투자하고있는모펀드의비율에따라안분한결과를보여주고있습니다. 2. 회계기간종료에따라 2015 년 01 월 31 일에펀드의결산이이루어졌으며, 관련법규와집합투자규약에의해계산된이익금은세액을공제하고재투자되었습니다. 회계기간동안펀드는 2,343 백만원의이익금이발생하였으며결산기준가는 1,072.37 입니다. 이익분배금에해당하는금액만큼기준가격이조정되었으나, 재투자로인하여고객님의보유좌수가증가되어고객님의평가액은변동되지않습니다. 3. 고객님께서가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 )" 의적용을받습니다. 4. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해신한 BNPP 퇴직연금증권자투자신탁제 2 호 [ 채권 ] 펀드의펀드운용사인신한 BNPP 자산운용이작성하여신탁업자인 NH 농협은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 1. 내가가입한펀드의기본정보 2. 펀드의구성 3. 내펀드의수익률 4. 내펀드가보유하고있는자산현황 5. 펀드의재산현황및종류 (Class) 별협회코드 6. 펀드매니저소개 7. 펀드에서발생한비용현황 공시된보고서확인하실수있는곳 신한 BNPP 자산운용 http://www.shbnppam.com 금융투자협회 http://www.dis.kofia.or.kr 2

내가가입한펀드의기본정보 고객님께서는신한 BNPP 퇴직연금증권자투자신탁제 2 호 [ 채권 ] 에가입해계십니다. 이투자신탁은신탁재산의대부분을채권에주로투자하는채권형모투자신탁 ( 신한 BNPP 퇴직연금증권모투자신탁 [ 채권 ]) 의수익증권에투자하여수익을추구하는것을목적으로하는채권형투자신탁입니다. 위험등급낮은위험수준금융투자협회펀드코드 54373 매경 BP 종합채권지수 (A- 이상 ) : 한국채권평가 (KBP) 종합채권지수의보조지표로산출되는신용도 A- 등급이상인잔존만기 1 년 ~1.5 년의채권수익률을의미합니다. 한국채권평가의종합채권지수는시가총액에의한총수익지수로서 시장가격 ( 자본손익 + 경과이자 )+ 지급이자 + 지급이자의재투자수익 으로구성됩니다. 매일발표되는한국채권평가의채권단가를기준으로산출됩니다. 종합채권지수의보조지표는발행주체별, 신용등급별, 잔존만기구간별로산출됩니다. CALL 지수 : 금융기관간영업활동과정에서남거나모자라는자금을 30 일이내의초단기로빌려주고받는것을 콜 이라 부르며, 이때적용되는금리를콜금리라합니다. 펀드종류 투자신탁, 증권집합투자기구 ( 채권형 ), 추가형, 개방형, 종류형, 모자형 최초운용시작일 2006.02.01 운용기간 2014.11.01 ~ 2015.01.31 존속기간존속일이따로없습니다 자산운용회사신한 BNPP 자산운용판매회사 삼성생명외 11 곳 / www.shbnppam.com 펀드재산보관회사 NH 농협은행일반사무관리회사신한아이타스 내펀드가보유하고있는자산현황 자산별구성비중 퇴직연금자 2 호 [ 채권 ] 펀드는 2015 년 01 월 31 일현재채권편입비중은 102.10% 이며, 전기말에비해 17.55% 포인트감소하였습니다 펀드의구성 [ 동펀드는퇴직연금모 [ 채권 ] 모펀드에 100% 투자되고있습니다 ] 내펀드의수익률 종류별 (Class) 수익률현황펀드별보수, 수수료등에따라종류별로수익률은다를수있습니다. 판매사를통해가입하신종류를안내받으시고수익률을확인하시면정확한정보를확인하실수있습니다. 3 개월 (14.10.31 6 개월 (14.07.31 9 개월 (14.04.30 1 년 (14.01.31 2 년 (13.01.31 3 년 (12.01.31 ( 단위 : %) 5 년 (10.01.31 C-i 1.52 - - - - - - 비교지수대비성과 -0.31 - - - - - - C1 1.47 3.58 5.66 6.76 8.88 15.07 30.62 비교지수대비성과 -0.36-0.49-0.73-0.88-0.92-1.37-1.36 비교지수 : 매경 BP 종합채권지수 (A- 이상 )*95% + CALL 지수 *5% 펀드의상위 10 개보유종목펀드자산총액의상위비중 10 개종목을보여드립니다. 해외자산에투자하는경우, 비고란의설명을통해해당자산의발행국가및주식업종을확인하실수있습니다. 구분종목명평가금액비중비고 채권 현대카드 489 1,958 5.64 자산총액의 5% 를초과하는종목 롯데카드 258 1,896 5.46 자산총액의 5% 를초과하는종목 국고 03125-1903 1,368 3.94 케이비캐피탈 278-2 1,328 3.83 신한캐피탈 248 1,303 3.75 국고 03250-1809(13-5) 1,163 3.35 토지주택채권 ( 용지 3)13-01 1,029 2.97 국고 03750-2206(12-3) 902 2.60 국고 03375-2309(13-6) 716 2.06 국민주택 1 종 12-09 696 2.00 ( 단위 : 백만원, %) 3

펀드의재산현황및종류 (Class) 별협회코드 펀드의재산현황 ( 단위 : 백만원 ) 항목전기말 (2014.10.31) 당기말 (2015.01.31) 자산총액 28,464 34,715 부채총액 - 1 순자산총액 28,464 34,714 기준가격 1,055.63 1,072.37 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 가입하신펀드의종류 (Class) 별금융투자협회펀드코드 펀드명종류 (Class) 금융투자협회펀드코드기준가격 퇴직연금자 2 호 [ 채권 ] 펀드매니저소개 C-i AN109 1,022.53 C1 AN108 1,067.58 책임운용전문인력 : 운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는사람을말합니다. 성명 : 서준식 ( 직위 : 부본부장 ) 성과보수가있는펀드운용규모 : 7 개 / 2,206,319 백만원 협회등록번호 : 2109000446 부책임운용전문인력 성명 : 서보민 ( 직위 : 팀원 ) 협회등록번호 : 2113000633 성명 : 서준식 ( 직위 : 부본부장 ) 협회등록번호 : 2109000446 최근 3 년간운용전문인력변경내역 기간 책임운용전문인력 2006.02.01 ~ 현재서준식 펀드에서발생한비용현황 펀드보수는펀드의운용과관리에소요되는비용으로자산운용회사 ( 운용보수 ), 판매회사 ( 판매보수 ), 수탁회사 / 자산보관회사 ( 수탁보수 ), 일반사무관리회사 ( 일반사무관리보수 ) 로나눌수있습니다. 운용보수는펀드를운용하는데필요한경비이며, 판매보수는펀드판매에소요되는각종서비스에대한대가로써수수료의가장많은부분을차지합니다. 이밖에은행과같은금융기관에서자산을보관해주는대가로지급하는수탁보수와기준가계산등의업무에대한대가로지급하는일반사무관리보수가있습니다. 종류별로정해진보수율이다르므로비용에도차이가있습니다. 보수및비용지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 판매회사 매매 중개수수료 총보수 / 비용비율 구분 전기 당기 2014 년 08 월 01 일 ~2014 년 10 월 31 일 2014 년 11 월 01 일 ~2015 년 01 월 31 일 금액비율 ( 연간 ) 금액비율 ( 연간 ) 자산운용사 14.91 0.220 17.36 0.220 C-i 0.00 0.010 0.00 0.010 C1 13.56 0.200 15.76 0.200 펀드재산보관회사 2.03 0.030 2.37 0.030 일반사무관리회사 - - - - 보수합계 30.50 0.260 35.49 0.260 기타비용 1.23 0.018 1.71 0.022 단순매매 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 0.53 0.008 0.37 0.005 - - - - 합계 0.53 0.008 0.37 0.005 증권거래세 - - - - 전기 : 2014 년 08 월 01 일 ~2014 년 10 월 31 일 당기 : 2014 년 11 월 01 일 ~2015 년 01 월 31 일 ( 단위 : 연환산, %) 펀드명구분총보수 / 비용비율매매 / 중개수수료비율 퇴직연금자 2 호 [ 채권 ] C-i C1 전기 0.452 0.008 당기 0.458 0.005 종류 (Class) 별현황 전기 0.065 0.002 당기 0.278 0.004 전기 0.468 0.008 당기 0.472 0.005 4

총보수 / 비용비율과매매 / 중개수수료비율이란운용보수등펀드에서부담하는보수와기타비용총액, 매매중개수수료를펀드의연간평균잔액 ( 순자산 ) 으로나눈비율로써해당운용기간중투자자가부담한총보수 / 비용수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 종류형 (Class) 의경우상위펀드 ( 운용펀드 ) 총보수 / 비용비율은하위펀드의보수를합산한수치입니다. 5