펀드기준가적용일변경안내 2010-03-15 1. 개요 - 금융위 펀드산업관련인프라선진화방안 에따라재간접펀드및해외투자펀드중일부의기준가격적용일변경이있을예정입니다.(3/16부터적용 ) - 아래의변경내용을확인하시고업무에착오없으시길바랍니다. 2. 변경사항 - 변경의목적은재간접펀드 ( 국내 / 해외 ) 및일부해외펀드에서당일종가가익일기준가에반영되지않음에따라가격변경을미리예상하고투자할수있다는점을차단하기위함입니다.( 예상투자사례참고 ) 예상투자사례일자 T-2 T-1 T T+1 기준가 : 변동없음기준가 : 상승기준가 : 변동없음 A펀드주가 : 변동없음주가 : 상승주가 : 변동없음기준가 : 변동없음기준가 : 상승 A재간접매수신청 (T-2일반영 ) (T-1일반영 ) / 해외펀드수익증권매수 A펀드는 A재간접펀드가투자하는펀드 3. 해당펀드 1) 재간접펀드 - 대상 : 당일 (T 일 ) 매수신청시익일 (T+1 일 ) 기준가로매수처리하는펀드 2) 해외펀드 - 대상 : 한국시간기준 17:30 이전에주식시장이마감하지않는지역에투자하는펀 드중익일 (T+1일) 매수처리되는펀드 해당국가리스트 국가명 런던 브라질 러시아 인도 중국 홍콩 한국 호주 장마감여부 종료전 종료전 종료전 종료전 마감 마감 마감 마감
- 다국가투자펀드의경우 17:30 분이전마감되는지역이편입되어있는경우운용사 마다자체기준 ( 약 30% 수준 ) 을초과시기준가변경 4. 기타 - ACE, 홈페이지, 모자이크공지사항에금일 (3/15, 월 ) 공지예정 - 해당상품전단지익일전량폐지 ( 별도안내실시 ) - 해당펀드리스트는별첨을참고하시기바랍니다.( 추가변경가능 )
별첨 - 당사변경펀드리스트 (55 개펀드, 112 개클래스 ) 운용사명종목코드종목명 푸르덴셜 001010049 푸르덴셜글로벌헬스케어증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) A 001010050 푸르덴셜글로벌헬스케어증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) B 한국투자신탁 002010018 한국투자월스트리트투자은행증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) C-S 003010009 하나 UBS BRICs 플러스증권자투자신탁 ( 제 1 호 )[ 주식 ] A 하나 UBS 003010010 하나 UBS BRICs 플러스증권자투자신탁 ( 제 1 호 )[ 주식 ] C 003010011 하나 UBS BRICs 플러스증권자투자신탁 ( 제 1 호 )[ 주식 ] C-E 006010013 삼성글로벌 Water 증권자투자신탁제 1 호 [ 주식 ] A 006010014 삼성글로벌 Water 증권자투자신탁제 1 호 [ 주식 ] C1 006010016 삼성글로벌대체에너지증권자투자신탁제 1 호 [ 주식 ] A 삼성투자신탁 006010017 삼성글로벌대체에너지증권자투자신탁제 1 호 [ 주식 ] C1 006010018 삼성글로벌대체에너지증권자투자신탁제 1 호 [ 주식 ] Ce 006060006 삼성 WTI 원유특별자산투자신탁제 1 호 [WTI 원유 - 파생형 ] A 006060007 삼성 WTI 원유특별자산투자신탁제 1 호 [WTI 원유 - 파생형 ] C1 006060008 삼성 WTI 원유특별자산투자신탁제 1 호 [WTI 원유 - 파생형 ] Ce KB 010010017 KB 아세안증권자투자신탁 ( 주식 ) A 010010018 KB 아세안증권자투자신탁 ( 주식 ) C 011010004 우리 Eastern Europe 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] A1 011010005 우리 Eastern Europe 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] C1 011010006 우리글로벌천연자원증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] A1 우리 011010007 우리글로벌천연자원증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] C1 011010008 우리글로벌천연자원증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] C-e 011030059 우리글로벌하이파이브인덱스 40 증권자투자신탁제 1 호 [ 채권혼합 ] C-P 011100001 우리프런티어글로벌주식형증권투자신탁제 1 호 ( 주식 - 재간접형 ) C1 신한 BNP 013010004 신한 BNPP 봉쥬르중남미플러스증권자투자신탁 (H)[ 주식 ] A1 013010005 신한 BNPP 봉쥬르중남미플러스증권자투자신탁 (H)[ 주식 ] C 템플턴 015010006 템플턴프런티어마켓증권자투자신탁 ( 주식 ) A
015010007 템플턴프런티어마켓증권자투자신탁 ( 주식 ) C 015010008 템플턴프런티어마켓증권자투자신탁 ( 주식 ) C-e 015010009 프랭클린브라질플러스증권자투자신탁 ( 주식 ) A 015010010 프랭클린브라질플러스증권자투자신탁 ( 주식 ) C 015010011 프랭클린브라질플러스증권자투자신탁 ( 주식 ) C-e 015010012 프랭클린인디아플러스증권자투자신탁 ( 주식 ) A 015010013 프랭클린인디아플러스증권자투자신탁 ( 주식 ) C 015010014 프랭클린인디아플러스증권자투자신탁 ( 주식 ) C-e 019010002 한화글로벌북청물장수증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) C3 019010003 한화글로벌북청물장수증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) A 한화 019010004 한화글로벌북청물장수증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) C1 019100002 한화라살글로벌리츠부동산투자신탁 1 호 ( 리츠 - 재간접형 ) B 019100003 한화라살글로벌리츠부동산투자신탁 1 호 ( 리츠 - 재간접형 ) C 019100004 한화라살글로벌리츠부동산투자신탁 1 호 ( 리츠 - 재간접형 ) W 028010003 미래에셋맵스인덱스로브릭스증권자투자신탁 ( 주식 ) C-e 미래에셋맵스 028060001 미래에셋맵스로저스 Commodity 인덱스특별자산투자신탁 ( 일반상품 - 파생형 ) B 028060002 미래에셋맵스로저스농산물지수특별자산투자신탁 ( 일반상품 - 파생형 ) A 028060003 미래에셋맵스로저스농산물지수특별자산투자신탁 ( 일반상품 - 파생형 ) B 유리자산운용 알리안츠 KTB 029010003 유리글로벌거래소증권투자신탁 1 호 [ 주식 ] A 029010004 유리글로벌거래소증권투자신탁 1 호 [ 주식 ] C 032010006 알리안츠 RCM 브릭스증권자투자신탁 [ 주식 ] C(I) 032020001 알리안츠 RCM 다이나믹포지셔닝증권자투자신탁 [ 주식혼합 ] C(F) 034100001 KTB 글로벌테마셀렉션증권투자신탁 [ 주식-재간접형 ] A 034100002 KTB 글로벌테마셀렉션증권투자신탁 [ 주식 - 재간접형 ] C 035010001 슈로더브릭스증권자투자신탁 E( 주식 ) 슈로더 035010002 슈로더브릭스증권자투자신탁 A-1( 주식 ) 035010003 슈로더브릭스연금증권자투자신탁 E( 주식 ) 035010004 슈로더이머징마켓커머더티증권자투자신탁 A( 주식 ) A PCA 036010009 PCA 글로벌리더스증권자투자신탁제 I-1 호 [ 주식 ] A
036010010 PCA 글로벌리더스증권자투자신탁제 I-1 호 [ 주식 ] C 036010012 PCA 아시안리더스증권자투자신탁제 P-1 호 [ 주식 ] A 036010013 PCA 아시안리더스증권자투자신탁제 P-1 호 [ 주식 ] C 036010015 PCA 유러피언리더스증권자투자신탁제 I-1 호 [ 주식 ] A 036010016 PCA 유러피언리더스증권자투자신탁제 I-1 호 [ 주식 ] C 036030009 PCA 퇴직연금글로벌리더스 40 증권자투자신탁제 I-1 호 [ 채권혼합 ] 044100001 골드만삭스아시안리츠부동산투자신탁 [ 재간접형 ] A 골드만삭스 044100002 골드만삭스아시안리츠부동산투자신탁 [ 재간접형 ] B 044100003 골드만삭스 - 맥쿼리글로벌인프라증권자투자신탁제 1 호 [ 주식 - 재간접형 ] A 044100004 골드만삭스 - 맥쿼리글로벌인프라증권자투자신탁제 1 호 [ 주식 - 재간접형 ] C1 농협 CA 045010002 NH-CA 라틴아메리카포르테증권투자신탁 [ 주식 ] A1 045010003 NH-CA 라틴아메리카포르테증권투자신탁 [ 주식 ] C1 045010004 NH-CA 라틴아메리카포르테증권투자신탁 [ 주식 ] Ce SEI 에셋 046100001 세이퇴직연금유로메리카배당 40 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) C1 046100002 세이퇴직연금유로메리카배당증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) C1 IBK 자산운용 ( 舊기은 SG) 049010002 IBK 골드마이닝증권자투자신탁 [ 주식 ] A 049010003 IBK 골드마이닝증권자투자신탁 [ 주식 ] C1 049010004 IBK 골드마이닝증권자투자신탁 [ 주식 ] C-e 050010008 미래에셋인디아솔로몬증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) A 050010009 미래에셋친디아업종대표증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 050010011 미래에셋친디아컨슈머증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) A 050010015 미래에셋브라질업종대표증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) A 미래에셋 050010016 미래에셋브라질업종대표증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) C 050010017 미래에셋브라질업종대표증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) C-e 050010020 미래에셋인디아인프라섹터증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) A 050010021 미래에셋인디아인프라섹터증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) C 050020001 미래에셋인사이트증권자투자신탁 1 호 ( 주식혼합 ) A 050020002 미래에셋인사이트증권자투자신탁 1 호 ( 주식혼합 ) C 050020003 미래에셋인사이트증권자투자신탁 1 호 ( 주식혼합 ) C-e
051010005 피델리티월드 Big 4 증권자투자신탁 ( 주식 ) A 051010006 피델리티월드 Big 4 증권자투자신탁 ( 주식 ) E 051010007 피델리티미국증권자투자신탁 ( 주식 ) A 051010008 피델리티미국증권자투자신탁 ( 주식 ) E 051010014 피델리티유럽증권자투자신탁 ( 주식 ) A 피델리티 051010015 피델리티유럽증권자투자신탁 ( 주식 ) E 051010016 피델리티인디아증권자투자신탁 ( 주식 ) A 051010017 피델리티인디아증권자투자신탁 ( 주식 ) E 051010018 피델리티 EMEA 증권자투자신탁 ( 주식 ) A 051010019 피델리티 EMEA 증권자투자신탁 ( 주식 ) C 051010020 피델리티 EMEA 증권자투자신탁 ( 주식 ) C-e 051100001 피델리티글로벌증권자투자신탁 E ( 주식-재간접형 ) 052010001 도이치 DWS 프리미어에그리비즈니스 (Agribusiness) 증권자투자신탁 ( 주식 ) A 052010002 도이치 DWS 프리미어에그리비즈니스증권자투자신탁 [ 주식 ] C1 052010003 도이치 DWS 프리미어에그리비즈니스증권자투자신탁 [ 주식 ] C-I 도이치 052010004 도이치 DWS 프리미어넥스트이머징 (Next Emerging) 증권자투자신탁 ( 주식 ) A 052010005 도이치 DWS 프리미어넥스트이머징증권자투자신탁 ( 주식 ) C1 052010006 도이치 DWS 프리미어넥스트이머징증권자투자신탁 ( 주식 ) C-I 052010007 도이치 DWS 프리미어브러시아 (Brussia) 증권자투자신탁 ( 주식 ) C-I 052010008 도이치 DWS 프리미어브릭스플러스 (BRICs Plus) 증권자투자신탁 ( 주식 ) C-l 055010001 JP 모간중동 & 아프리카증권자투자신탁 ( 주식 ) A 055010002 JP 모간중동 & 아프리카증권자투자신탁 ( 주식 ) C 055010003 JP 모간중동 & 아프리카증권자투자신탁 ( 주식 ) C-E JP 모간 055010004 JP 모간러시아증권자투자신탁 ( 주식 ) A 055010005 JP 모간러시아증권자투자신탁 ( 주식 ) C-E 055010006 JP 모간천연자원증권자투자신탁 ( 주식 ) A 055010007 JP 모간천연자원증권자투자신탁 ( 주식 ) C 055010008 JP 모간천연자원증권자투자신탁 ( 주식 ) C-E